2022年關于財務文員的工作職責

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年關于財務文員的工作職責1、負責和供應商們對賬并記錄2、負責和業(yè)務員對接客戶回款，到款情況并記錄3、負責公司日常流水賬的登記，日常報銷，整理匯總，提交財務報表4、負責考勤，工資核算5、負責和財務公司對接工作2022年關于財務文員的工作職責（二）1、處理公司與金融機構日常事務來往的對接工作;2、業(yè)務數據的統(tǒng)計、核查、處理，確保數據準確性;3、檢查業(yè)務員作業(yè)質量、合規(guī)性;4、領導交辦的其它事宜。2022年關于財務文員的工作職責（三）1、協(xié)助應收賬款統(tǒng)計2、協(xié)助業(yè)務賬款核對，作對賬單及發(fā)票開立確認3、跟進業(yè)務對應收賬款到賬進度4、協(xié)助財務處理賬務6、領導交

2、付的其他工作2022年關于財務文員的工作職責（四）1、起草和修改報告、文稿等;2、負責日常辦公用品采購、發(fā)放、登記管理，辦公室設備管理;3、在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;4、推行公司各類規(guī)章制度的實施;配合其他業(yè)務部門的工作;2022年關于財務文員的工作職責（五）1、負責日常收支的管理、核對與支出;辦理各種轉賬收支業(yè)務;2、辦公司基本賬務的核對;客戶的賬務往來對賬;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財

3、務相關資料;6、負責開具各項票據;稅務局申領發(fā)票、開具發(fā)票、銷售單據與統(tǒng)計;7、配合會計財務管理統(tǒng)計匯總，負責內部賬務的處理;8、對接原材料供應商采購訂單事宜、原材料庫存管理及采購支出;9、員工考勤的統(tǒng)計、起草工資表及發(fā)放;10、各類證照證件、印章、采購合同等的保管;10、協(xié)助董事長處理日常工作。2022年關于財務文員的工作職責（六）1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、;2、成品成本核算與分析;3、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明

4、細表;5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調跟進帳務處理;6、負責工資提成的核算等;7、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;8、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。2022年關于財務文員的工作職責（七）1、負責前臺現(xiàn)金(包括刷卡)收款;2、收款時務必檢查業(yè)務合同、結算單、發(fā)票及收入憑證(現(xiàn)金收據或刷卡單)金額及收款項目是否一致，有任何涂改、手工更正，必須拒收;3、嚴格按照規(guī)定客戶交款，務必由客戶自行交款并在結算單、收款單上簽字確認，業(yè)務人員不能單獨代客戶交款及代簽字，遇到如上問題，應盡快向財務經理、店總反映情況;4、每筆收款金額錄入相應的ERP系統(tǒng)

5、，每日根據預收款單及刷卡單登記好現(xiàn)金及銀行刷卡日記賬;5、嚴格按照規(guī)定保管發(fā)票：不得代開或虛，發(fā)票用完后及時交回會計處領取新發(fā)票;6、積極主動、熱情對待客戶，為顧客提供良好的服務，耐心的回答顧客的提問;2022年關于財務文員的工作職責（八）依公司財會制度，編制及完善各項財務制度及流程：包括會計制度、預算管理制度、資產管理制度、報銷管理制度等;負責部門在管基金的財務管理工作：稅務籌劃、財務報表、核算清算及凈值管理;基金擬投/已投項目的報表跟蹤、模擬調整、管理及財務預測;協(xié)助溝通基金/項目所在地銀行、稅務局等，推進融資事宜及稅收優(yōu)惠;部門日常財務事宜：憑證管理、賬簿管理、報銷管理、預算管理等;上級

6、主管交代的其他事項。2022年關于財務文員的工作職責（九）1、對接公司業(yè)務線，深入熟悉公司業(yè)務，負責對口業(yè)務線的全面財務管理;2、負責業(yè)務與財務體系的信息傳遞與溝通，從財務角度支持、管理業(yè)務部的經濟業(yè)務;3、根據公司業(yè)務流程特點，協(xié)助業(yè)務部門構建和完善采購管理、庫存管理、資金結算等相關業(yè)務流程，并制定相應的可操作性較強的制度文件;4、對業(yè)務方案進行風險評估，建立定期的業(yè)務和財務數據跟蹤體系，對重點業(yè)務和項目進行隨時跟進，定期反饋;5、參與產品和項目的整體評估，包括商業(yè)定價、成本測算、健康度評估，并建立規(guī)范的通用模型;按期出具多維度的經營分析數據及業(yè)務運營情況、競品分析報告，分析和挖掘公司的業(yè)務

7、表現(xiàn)，結合業(yè)務特點制定關鍵業(yè)務指標及分析體系，與業(yè)務建立雙向反饋機制;6、準確編制對應業(yè)務的財務預測及年度預算，分析執(zhí)行預算實際分析，并協(xié)助業(yè)務進行預算管理。2022年關于財務文員的工作職責（十）掌握建筑行業(yè)稅務和財務管理知識，適應公司的管理工作要求;負責項目資金運作管理、成本核算和財務控制，并跟蹤其執(zhí)行情況;根據不同項目，制定相應財務管理程序和風控措施，以滿足項目控制管理要求;協(xié)同辦理項目總包(或分包)項目稅的分配及繳納，合理控制項目稅負;根據公司要求，按時完成各類財務管理報表;監(jiān)控重大經濟活動，對可能造成經濟損失的活動及時向領導報告。協(xié)同行政、人事、材料、預決算等部門，對經濟合同進行管理，

8、控制風險。與稅務、銀行、審計、工商等機構保持良好關系，并負責辦理公司與其之間的相關業(yè)務;按時完成賬務處理。2022年關于財務文員的工作職責（十一）1、制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;2、組織編制財務預算，監(jiān)督財務預算的執(zhí)行，嚴格控制成本、費用的支出;3、組織公司的成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;4、定期編制各項財務報告和財務分析，向公司管理層匯報，為公司決策提供依據;5、組織進行會計核算和賬務處理，編制、匯總會計報表并及時上報;6、負責建立和維護同稅務、銀行、事務所等機構的良好關系。2022年關于財務文員的工作職責（十二）1、制定財務方

9、面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;2、組織編制財務預算，監(jiān)督財務預算的執(zhí)行，嚴格控制成本、費用的支出;3、組織公司的成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;4、定期編制各項財務報告和財務分析，向公司管理層匯報，為公司決策提供依據;5、組織進行會計核算和賬務處理，編制、匯總會計報表并及時上報;6、負責建立和維護同稅務、銀行、事務所等機構的良好關系。2022年關于財務文員的工作職責（十三）1、負責領導財務部日常工作，制定、修改、健全財務制度，優(yōu)化流程，提高效率，節(jié)省人力和時間成本;2、負責財務部成本、利潤、銷售、稅務、現(xiàn)金收支、預算、合同、報表、全盤賬務等事項

10、管理工作;3、負責編制成本、費用計劃(年、季、月度)，及日常的報表、數據統(tǒng)計分析，并落實監(jiān)督管理;4、負責統(tǒng)籌上線ERP系統(tǒng)，加強精細化管理，降低生產、物流、客戶等各模塊的損耗;5、負責審查重要經濟合同和產品價格的制定、管理;6、負責部門人員KPI考核，人員的任用和調配，團隊員工管理和激勵建設工作;7、負責組織部門人員學習，召開公司培訓，貫徹落實財務管理思想，加強其他員工財務意識;8、加強工廠財務與公司財務聯(lián)系、管理，上級交辦的其他工作。2022年關于財務文員的工作職責（十四）1、在總經理領導下，總管公司會計、報表、企業(yè)預算體系建立、企業(yè)經營計劃、企業(yè)預算編制、執(zhí)行與控制工作。2、組織協(xié)調企業(yè)

11、財務資源與業(yè)務規(guī)劃的匹配運作，公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施。3、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務規(guī)劃、開支預算或成本費用標準。4、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的規(guī)章制度。5、建立企業(yè)內部會計、審計和內控制度，完善財務治理、公司財務控制和會計機構，對會計人員實施有效管理。6、負責現(xiàn)金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業(yè)分立或合并相關財務事宜、企業(yè)融資管理、企業(yè)資本變動管理(管理者收購、資本結構調整)等。7、會同經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。8、監(jiān)督公司遵守國家財經法令、紀律和董事會決議。9、負責與政府財稅部門聯(lián)系，落實財稅政策。2022年關于財務文員的工作職責（十五）1.負責公司賬務處理、報表編制、往來結算、收入費用核算、申報納稅等相關工作;2.負責公司稅務、統(tǒng)計方面事務的報批及聯(lián)絡溝通工作;3.負責生產成本核算工作;4.負責公司各期預算的編制工作;5.負責公司