2022年物資采購支付管理制度

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年物資采購支付管理制度第一章：總則第二章：物資采購具體內(nèi)容第三章：采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理第四章：采購流程第一章總則為了規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)流程，防范采購業(yè)務(wù)風險，控制采購支出，保證公司正常秤經(jīng)營活動，降低采購成本和付款風險，特制定本制度。第二章物資采購具體內(nèi)容一、本制度所指采購物料具體指：1、日常辦公用品、耗材。筆、打印紙、筆記本、辦公用品等。2、辦公設(shè)備及交通工具。電腦、打印機、復印機、掃描儀、硬盤、汽車等。3、生產(chǎn)設(shè)備。所有生產(chǎn)用的機器、配件、工具用具等。4、辦公家具。桌椅、文件柜、保險柜等。二、本制度所需招標的支出具體指：1、大設(shè)備支出。2、工程項

2、目支出。3、房屋建筑物支出。第三章采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理一、采購業(yè)務(wù)原則1、公司所有采購業(yè)務(wù)均由相關(guān)對口采購人員負責。日常辦公用品、辦公家具、由行政辦公室負責；生產(chǎn)設(shè)備及其他由生產(chǎn)部采購人負責；2、供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循三家報價的原則，如為單一供尖商或獨家供應(yīng)商，采購部門必須加以說明或解釋；3、合同管理原則，需經(jīng)招標的采購必須按照經(jīng)濟合同管理制度與供應(yīng)訂立采購合同；4、為了節(jié)約采購成本和提高采購效率，一般采購業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采用集中采購的方式統(tǒng)一采購，尋找供應(yīng)商并簽定年度供應(yīng)協(xié)議，減少緊急采購；5、供應(yīng)協(xié)議每年由采購部門和使用部門共同評估，總經(jīng)理批復后，總經(jīng)理決定是否更換供應(yīng)商；6、采購貨款除小額(_元

3、以下)采購外必須通過銀行結(jié)算；7、各類采購嚴格執(zhí)行預算審批額度，超過預算或有特殊情況的需執(zhí)行追加預算程序。二、本公司應(yīng)按以下采購權(quán)限進行采購：1、公司采購部是負責物品采購的管理部門。2、在保障服務(wù)和節(jié)約成本的前提下，價值100以下的物品經(jīng)公司使用部門負責人批準后由公司采購員于當?shù)夭少彙?、招標項目采購支出，須經(jīng)公司股東會決議后進行招標，后由采購部執(zhí)行采購。4、公司各部門協(xié)助采購并監(jiān)督和_各采購活動。第四章采購流程一、物資采購流程1、需要進行招標采購物資的程序申請人填寫物資采購計劃申報審批表部門負責人審批采購申請公司負責人審批采購申請股東會決議公司進行招標選定供應(yīng)商公司采購部進行采購倉庫管理員/

4、專業(yè)部門進行驗收倉庫管理員填寫入庫單進行入庫采購員執(zhí)行申請付款流程2、不需要進行招標采購物資的程序申請人填寫采購申請單部門負責人審批采購申請公司負責人審批采購申請公司采購部進行采購倉庫管理員/專業(yè)部門進行驗收倉庫管理員填寫入庫單進行入庫采購員執(zhí)行申請付款流程二、招標流程圖由采購部制定招標計劃由招標小組審批采購部發(fā)布招標公告邀請潛在單位由投標人領(lǐng)取并登記資格預審文件采購部匯總登記單位資料，提交確定投標人選招標小組確定投標方人選采購部制作或委托第三方制作招標文件和標底投標人領(lǐng)取招標文件第三方制作招標文件、標底招標小組確定標底采購部接受整理投標文件招標小組開標確定中標單位向中標單位發(fā)中標通知書中標簽

5、約。三、物資采購流程管理1、采購申請(1)公司各部門所需物品均由各使用部門提交采購申請，物品請購需填寫“物資采購計劃申報審批表”，招標采購項目需提交“招標采購申請”。(2)使用部門應(yīng)盡量提前提出采購申請，給與采購部門足夠的采購時間，采購部門應(yīng)在合理的采購時間內(nèi)及時完成采購任務(wù)；(3)預算負責人應(yīng)將采購申請與采購預算進行核對，并標明預算執(zhí)行情況。預算內(nèi)申請正常執(zhí)行采購流程，預算外需提交情況說明。(4)使用部門按照采購流程完成采購申請單的相關(guān)審批后傳遞到采購部。2、選擇供應(yīng)商并訂購采購部應(yīng)對所需物品選擇至少三家供應(yīng)商，對采購物品詢價對比，提交總經(jīng)理審批，確定供應(yīng)商后簽訂當年供應(yīng)合同。(1)采購部接

6、到請購單后，應(yīng)對采購申請進行嚴格審核，確定采購的品種、規(guī)格和數(shù)量，遵循定點采購原則，無定點采購的物品遵循“三家比價”原則選擇供應(yīng)商進行采購；(2)采購人員除特別授權(quán)外只能按批準的品種、規(guī)格數(shù)量進行采購、不得擅自改變采購內(nèi)容；(3)不能在請購部門約定時間到達的，采購員需及時通知以便請購部門及時調(diào)整應(yīng)對方案。采購員必須監(jiān)控采購訂單的完成情況，每天定時檢查未完成請購單。(4)采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要維護時，采購人員需及時配合相關(guān)部門與供應(yīng)商聯(lián)系。3、驗收(1)采購貨物到達后，倉庫管理員應(yīng)立即根據(jù)采購申請單與到貨進行認真核對，根據(jù)驗收結(jié)果填寫外購入庫單，除一份自留以外，其余傳遞到采購部、財務(wù)部，以分

7、別登記相關(guān)臺賬，在驗收時，如出現(xiàn)與采購申請不符的，應(yīng)如實做出相應(yīng)記錄，并填寫書面報告報采購部，及時補充或更換。(2)倉庫管理員需當場與相關(guān)人員交接和驗收，并記錄相應(yīng)的驗收記錄，需要專業(yè)部門進行驗收的，入庫單上需要有專業(yè)人員的驗收簽字。4、付款采購部每月定期向財務(wù)部提交需支付的采購費申請。財務(wù)部在收到采購部遞交的有關(guān)文檔時，必須及時做好以下審核工作：(1)檢查所有表單是否填寫完整，是否適當審批；(2)審核需要三家報價的采購項目是否有三家報價，有關(guān)證明文件是否有效、選擇供應(yīng)商的理由是否合理；(3)是否簽字并存檔采購合同；(4)若發(fā)生退貨情況，采購人員需及時與財務(wù)進行溝通，并負責款項的討回事宜。20

8、22年物資采購支付管理制度（二）第一章總則一、為適應(yīng)臨床醫(yī)療工作需要，維護醫(yī)院整體利益，切實履行物資采購科“服務(wù)和管理”雙項職能，提高醫(yī)院物資管理水平，特制訂大慶市醫(yī)院物資采購管理制度。第二章物資計劃管理二、各使用科室書面提出物資使用計劃(產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等)，每月_日前報物資采購科調(diào)撥員。三、調(diào)撥員會同保管員，根據(jù)庫存和使用科室提出的計劃，經(jīng)過平庫利庫后，按照實際需要編制全院當月物資采購計劃。計劃經(jīng)調(diào)撥員與保管員簽字后，報物資采購科計劃員匯總。四、計劃員將計劃匯總，核實物資編碼，確認計劃要素，簽字后，報物資采購科科長(副科長)審核簽字?？崎L(副科長)將計劃交院長審批同意后，物資采購科

9、長(副科長)_采購員實施采購。五、急需計劃及追加計劃由使用科室書面報物資采購科科長(副科長)，必要時，需對申請事項作出書面說明，經(jīng)核實后請示院長，院長簽字同意后，由采購員執(zhí)行。六、對項目填寫不清的計劃，采購員必須到使用科室進行核實，得到確認后方可采購。七、采購員要及時執(zhí)行計劃，并將計劃執(zhí)行情況向科長(副科長)匯報，對于不能執(zhí)行的計劃，科長(副科長)負責向院長匯報并向使用科室通報。月末采購員要對計劃執(zhí)行情況做出書面小結(jié)，交科長(副科長)掌握。八、物資到貨后，由保管員負責及時通知使用科室領(lǐng)取。使用科室接到通知后，應(yīng)及時領(lǐng)取，防止庫存積壓。第三章物資采購管理九、采購渠道1、選擇具有營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可

10、證、產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、批次檢驗報告等證件齊全、守信譽、重質(zhì)量、售后服務(wù)好的經(jīng)銷商或廠家為采購渠道。2、選擇經(jīng)招標、議標或比質(zhì)比價后確定的經(jīng)銷商或廠家。3、為便于監(jiān)督管理，實行貨比三家，定點采購，陽光采購。不準隨意采購，越權(quán)采購。十、物資定購管理1、采購額在_萬元以上的物資實行招標采購；合同價在_萬元至_萬元實行議標采購；合同價在_萬元以下實行比價采購。2、藥品采購全部按省衛(wèi)生廳和藥監(jiān)局招標范圍和省物價局規(guī)定的價格范圍采購。3、衛(wèi)生耗材、檢驗試劑、醫(yī)療小器械、護理用品等衛(wèi)生材料按比質(zhì)比價采購。4、勞保、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品按公司規(guī)定到公司物資供應(yīng)中心采購。第四

11、章物資采購合同管理十一、物資采購合同由物資采購科統(tǒng)一負責簽訂，其他科室不得簽訂物資采購合同。十二、物資采購合同必須按采購計劃進行，先審批后簽訂，嚴禁無計劃簽訂物資采購合同。十三、簽訂物資采購合同必須經(jīng)院長審批。十四、簽訂物資采購合同必須嚴格按照國家合同法有關(guān)規(guī)定和公司合同管理規(guī)定執(zhí)行，做到合同內(nèi)容合法合規(guī)，條款齊全，用詞嚴密，技術(shù)要求和質(zhì)量標準清楚，_審批手續(xù)齊備。第五章物資采購質(zhì)量管理十五、選擇供應(yīng)商，對其質(zhì)量保證體系進行考察，了解產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，建立資質(zhì)檔案，確保采購的物資質(zhì)量符合使用要求。十六、對質(zhì)量要求高，類醫(yī)療器械或耗材的采購驗收，要請使用科室現(xiàn)場測試驗收。植入性材料按照藥監(jiān)局有

12、關(guān)規(guī)定，做好登記和使用記錄。對發(fā)生不良反應(yīng)的藥品、器械、衛(wèi)生材料，按照規(guī)定程序，向藥監(jiān)局報告。十七、物資采購科對訂購物資的質(zhì)量負責，采購人員和保管驗收人員對出入庫物資要把好質(zhì)量關(guān)，對有質(zhì)量問題的物資及時退換。十八、對重要設(shè)備，使用科室與設(shè)備科要認真做好論證報告和技術(shù)協(xié)議，同物資采購科共同把好質(zhì)量關(guān)。十九、對保質(zhì)期、保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，物資采購科要及時督促商家盡快處理解決。第六章物資倉儲管理二十、物品在物資采購科庫房保管期間內(nèi)，要保證數(shù)量不缺、質(zhì)量完好、性能不變、收放準確無誤。庫內(nèi)物品上架，擺放整齊，衛(wèi)生清潔。二十一、到貨入庫物資驗收必須由采購員、保管員共同完成，驗收交接手續(xù)齊全，到貨驗收記

13、錄填寫詳細明確。二十二、保管員見手續(xù)齊全的出庫單發(fā)料，不允許白條子發(fā)料。二十三、物資出庫入庫單據(jù)要做到日清月結(jié)，帳物卡一致，單據(jù)、賬冊、記錄等資料妥善保管，按要求填寫裝訂。二十四、庫房要做到防水、防潮、防火、防盜、防積壓、防過期。第七章廢舊物資管理二十五、廢舊物資處理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，處理廢舊物資所得收入全部上繳醫(yī)院財務(wù)，任何科室或個人不得私自處理。二十六、固定資產(chǎn)報廢處理必須按公司有關(guān)規(guī)定，履行審批手續(xù)，由物資供應(yīng)中心統(tǒng)一處理。二十七、廢舊物資由專人專庫保管，做到賬物相符。廢舊物資利舊使用，須經(jīng)物資采購科科長(副科長)批準，并做好記錄，禁止私自外借。第八章考核辦法二十八、對違反物資計劃管理

14、規(guī)定的科室或個人進行考核。1、不按照規(guī)定時限上報物資使用計劃的，按照醫(yī)院績效考核辦法進行考核。2、超量儲存物資，造成資金占用的，按照超量物資價值的_%進行考核。3、因管理不善，造成物資變質(zhì)、過期報廢的，按照實際損失價值對相關(guān)責任人進行考核。4、違反規(guī)定的其它情形，每次考核100_元。二十九、對違反物資采購管理規(guī)定的科室或個人進行考核。1、不按照采購渠道違規(guī)采購的，按實際違規(guī)金額進行考核。2、不按照定額限制違規(guī)采購的，考核責任人_元。三十、對違反物資采購合同管理規(guī)定的科室或個人，按照違規(guī)實際情況及造成的經(jīng)濟損失進行考核。三十一、對違反物資質(zhì)量管理規(guī)定的科室或個人進行考核。1、對發(fā)生嚴重質(zhì)量問題的供應(yīng)商