2022年物流公司出納崗位職責

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年物流公司出納崗位職責1、負責公司日常的各項資金收支辦理;以及管理賬戶存款和庫存等現(xiàn)金。2、負責公司法定代表人私章、空白支票、收據(jù)、單據(jù)的保管與使用。3、負責編制出納現(xiàn)金、銀行日報表。4、負責辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。5、負責物業(yè)管理費、車輛管理費、供暖費等物業(yè)服務性收款的錄入與核對工作，每月與會計帳薄進行核對并編制錄入核對情況表。2022年物流公司出納崗位職責（二）1、負責收取所駐項目物業(yè)費、管理費;2、按照會計制度設置和使用會計科目，設置明細帳、日記帳;3、對發(fā)生的每一項經濟業(yè)務必須取得或填制原始憑證，對偽造、涂改或經濟業(yè)務不合法的憑證，

2、應拒絕受理，并及時報告領導處理。根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證;4、定期(月、季、年)核對帳目、結帳、編制會計報表。報表須數(shù)字真實，計算準確，內容完整，說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數(shù)字;5、對各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞;6、上級交辦的其他工作。2022年物流公司出納崗位職責（三）1、負責收繳管理費及日報表，日記賬的制作，辦理銀行業(yè)務，轉賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報銷單辦理現(xiàn)金、支票支付、轉賬支付或匯款，不開空頭支票與無金額、無限額的支票。2、每日負責查詢銀行到賬、核銷應收款，向經理報送資金收

3、付日報。3、負責退回用戶的各類押金工作，收繳、催繳工作。4、負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。5、保管好支票和現(xiàn)金，當天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。6、領導交辦的其它事情。2022年物流公司出納崗位職責（四）1、審核收費員收款業(yè)務的合法性、合規(guī)性，督促收款員按要求及時結清款項、并審核票款一致性。2、做好現(xiàn)金、銀行存款收支工作，做到日清月結。3、按規(guī)定及時做好發(fā)票的申購，領用、核銷、管理等工作。4、負責員工工資表的編制、匯總，及時發(fā)放員工工資等。5、嚴格空白支票及蓋章票據(jù)的管理，設立支票登記簿進行登記。6、負責銀行方面的相關工作，根據(jù)公司情況支付員工報銷款

4、及供應商相關款項等。7、服務中心的收費員休息時，兼任服務中心的收費員，履行收費員的工作職責。2022年物流公司出納崗位職責（五）1、負責現(xiàn)金的收付;2、負責銀行存款及其他貨幣資金的收付業(yè)務;3、負責記錄和管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，統(tǒng)計;4、負責相關報表的報送及手續(xù)辦理;5、負責核算物業(yè)現(xiàn)場人員考勤級工資等;6、負責申請、采購、發(fā)放辦公用品及其他物資;7、上級主管交辦的其它行政工作。2022年物流公司出納崗位職責（六）1、審核項目收費單據(jù)，負責項目收費結算;2、編制項目收費日報、月報等各類統(tǒng)計報表;3、項目收費的監(jiān)督、檢查;2022年物流公司出納崗位職責（七）1、熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程

5、和公司規(guī)章制度;2、按照公司財務制度和工作程序處理收付款工作，認真審核所有原始單據(jù);3、熟悉公司資金狀況，隨時為上司提供準確信息;4、每月及時結出銀行賬面余額與銀行對賬單及時核對，做到賬實相符;5、定期盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符;6、嚴格按公司費用預算要求，準確劃分費用明細;7、定期對自己負責保管的財務檔案、文件、合同等資料進行清理歸檔，分類擺放;8、負責公司的銀行、現(xiàn)金賬簿的打印、裝訂歸檔工作;9、對財務資料嚴格保密，管理好資料柜、電子資料、及其他財務資料，離開工作崗位時清理桌面資料、關閉財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)，鎖好資料柜，防止財務信息外泄和遺失;10、每周對項目收費員及車場收費員現(xiàn)金進行盤點;11、

6、根據(jù)項目的申請，及時打印支票與給付;保證日常開支的正常支付，及時申請備用金;12、根據(jù)審核后的憑證登記收付款合同臺賬及多種經營收付臺賬;13、每月_日前編制銀行余額調節(jié)表;14、完成上司交給的其他工作任務。2022年物流公司出納崗位職責（八）1、負責進入公司辦公場所的來客的接待、登記、導引，對無關人員、上門推銷和無理取鬧者，阻擋在外或協(xié)助有關人員處理。2、負責公司郵件、包裹、報紙的收發(fā)與轉交。3、負責接聽來訪電話，記錄電話內容，并做好記錄與傳達工作。定期維護、保養(yǎng)電話機。4、保持前臺環(huán)境清潔。5、負責公司文件打印，協(xié)助復印等工作。6、負責報刊訂閱及郵件分發(fā)管理。7、協(xié)助來訪客人的接待、公司會議

7、后勤工作。2022年物流公司出納崗位職責（九）工作概述：負責管理處入住、裝修、車卡的等各項手續(xù)的辦理、電話接轉及日常接待工作。(一)工作職責：1.接待顧客咨詢和投訴，接聽顧客的咨詢和投訴電話，解答顧客的咨詢和投訴，并做好記錄，及時將需處理的問題知會相關人員，跟蹤處理結果。2.按照體系文件要求，為住戶辦理入住手續(xù)，指導住戶規(guī)范填寫入住資料，定期將資料整理、核對、登記后交資料室存檔。3.負責辦理住戶裝修手續(xù)，按規(guī)定收集相關資料，嚴格審核裝修施工隊的資格和裝修工人的有效證件，辦理裝修許可證和裝修施工人員臨時出入證，并作好記錄。4.負責辦理車位租用手續(xù)，認真核實車主的資料，簽訂停車場車位租用協(xié)議書和停

8、車場車位使用服務協(xié)議書，將資料錄入電腦并辦理停車場IC卡，并作好登記工作。5.嚴格按照公司規(guī)定，根據(jù)裝修驗收情況辦理裝修退款手續(xù)。6.每周統(tǒng)計入住情況和其它業(yè)務信息，在每周四下午下班前報信息管理員。7.每月最后一天向部門主管匯報當月工作情況，定時與同事進行業(yè)務交流。8.負責管理處維修及家政服務回訪，及時將回訪情況詳細記錄，并在_日前匯總上報事務部主管。9.負責定期整理更新管理處職員工電話聯(lián)系一覽表及公司電話聯(lián)系表。10.完成上級領導交辦的其他工作。(二)溝通職責：A.外部溝通：1.與顧客溝通，了解他們對管理處各項工作，特別是業(yè)務手續(xù)辦理流程及前臺工作的建議和意見，不斷地改進工作。B.內部溝通：

9、1.與上級溝通，對在各項手續(xù)辦理過程中發(fā)現(xiàn)的問題和需改進的方面提出建議。2.與其他部門溝通，使前臺接受的各類服務項目即時有序地進行，確保工作順利開展，提高服務品質。2022年物流公司出納崗位職責（十）1.負責訪客接待工作。2.負責報刊、信件、快遞收發(fā)及監(jiān)督工作。3.負責會議室管理及服務工作。4.負責打印間管理、復印審核及操作工作。5.負責辦公設備、公共環(huán)境的管理服務工作。6.負責每日考勤數(shù)據(jù)的回收工作。7.負責員工門控權限的管理工作。8.協(xié)助5S各項工作的開展。9.完成其他交辦工作。2022年物流公司出納崗位職責（十一）1、時刻堅守在前臺工作崗位，遵守公司的各項規(guī)章制度，做好本職工作，不得隨意

10、離開。2、前臺文員負責前臺服務熱線的接聽和電話轉接，做好來電咨詢工作，重要事項認真記錄并傳達給相關人員，不遺漏、延誤。3、負責來訪客戶的接待、基本咨詢和引見，嚴格執(zhí)行公司的接待服務規(guī)范，保持良好的禮節(jié)禮貌。4、負責公司的文件處理工作，打印、復印、傳真的收發(fā)。5、負責公司各類信件、包裹、報刊雜志的簽收及分送工作。6、對客戶的投訴電話，及時填寫登記表，并于第一時間傳達到客戶服務團隊，定期將客戶投訴記錄匯總給副總經理。7、負責公司前臺或咨詢接待室的衛(wèi)生清潔及桌椅擺放，并保持整潔干凈。8、接受行政經理工作安排并協(xié)助人事文員作好行政部其他工作。9、認真執(zhí)行目標卡的管理規(guī)定，完成本部門分配的工作和任務。10、管理辦公各種辦公設備,合理使用并提高設備的使用效率,提倡節(jié)儉。2022年物流公司出納崗位職責（十二）1.負責在前臺對來賓、來訪初步接待,指引、聯(lián)系協(xié)調，使外來人員迅速順利地和公司相關人員接洽。2.負責公司電話號碼簿電話號碼提示的準確，及時與系統(tǒng)科電話號碼負責人員更新信息。