企業(yè)采購(gòu)管理的作業(yè)計(jì)劃流程

1、作業(yè)程序書(shū)名稱(chēng)：采購(gòu)治理制度承辦日期審核日期核準(zhǔn)日期目 錄第一章目的和范圍第二章采購(gòu)物品的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)第三章采購(gòu)作業(yè)流程第四章附則第一章 目的和范圍一、目的1.1.為使本公司之資材采購(gòu)作業(yè)有所遵循，以能取得適質(zhì)、適量及適價(jià)的物資，以符合生產(chǎn)作業(yè)及客戶(hù)之需求,特制定本制度。二、范圍2.1凡公司資材之請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)等治理作業(yè)均適用之，各項(xiàng)物品依其分類(lèi)、編號(hào)及使用特性區(qū)分。第二章 采購(gòu)物品的分類(lèi)一、公司物品按下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行歸類(lèi)：1.1.原材料，指生產(chǎn)過(guò)程中耗用的原料，包括*；1.2.輔助材料，是指生產(chǎn)過(guò)程中耗用的，不構(gòu)成產(chǎn)品主體的材料，包括*；1.3.自制半成品，指公司自制但未完工的半成品；1.4.庫(kù)存商品，

2、指生產(chǎn)完工入庫(kù)的商品；1.5.工具器具，指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程必備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)用工具、器材等；1.6.包裝物，指用于包裝原料、輔助材料的容器、紙箱等包裝用品；1.7.固定資產(chǎn)，指房屋建筑物、機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備、汽車(chē)、升降機(jī)、叉車(chē)等運(yùn)輸工具；1.8.辦公用品，指公司日常治理過(guò)程中所需購(gòu)買(mǎi)的物品，包括文具、辦公用品等。第三章 采購(gòu)作業(yè)流程一、采購(gòu)的依據(jù)1.1.公司物品采購(gòu)以下列方式作為采購(gòu)依據(jù)：1.1.1.銷(xiāo)售部門(mén)的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)：A、對(duì)近期銷(xiāo)售情況的分析；B、對(duì)以后銷(xiāo)售產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格和品類(lèi)的展望和分析、預(yù)測(cè)；C、對(duì)公司擬購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格和品類(lèi)的建議。1.1.2.生產(chǎn)打算部門(mén)依據(jù)客戶(hù)訂單和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀況確定的采

3、購(gòu)清單：A、倉(cāng)庫(kù)材料安全庫(kù)存量；B、客戶(hù)訂單數(shù)量。1.1.3.其他部門(mén)依據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展需要提出的請(qǐng)購(gòu)物品清單。1.2.銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)分析銷(xiāo)售情況，并依照銷(xiāo)售情況銷(xiāo)售預(yù)測(cè)書(shū)面報(bào)告，將報(bào)告提交給公司治理層及生產(chǎn)打算部門(mén)。1.3.公司生產(chǎn)用原材料、輔助材料的采購(gòu)一律由生產(chǎn)打算部門(mén)統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)，其他物品均由耗用單位進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，有用“誰(shuí)使用誰(shuí)請(qǐng)購(gòu)”的原則。二、請(qǐng)購(gòu)2.1.請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依據(jù)本章1.1.的規(guī)定確定擬采購(gòu)貨品種類(lèi)和數(shù)量后，即應(yīng)填寫(xiě)“請(qǐng)購(gòu)單”，報(bào)采購(gòu)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng)核準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)附上銷(xiāo)售預(yù)測(cè)報(bào)告或材料收發(fā)存清單等相關(guān)書(shū)面文件，作為申請(qǐng)的依據(jù)。2.2.請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)核準(zhǔn)后，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即轉(zhuǎn)交

4、采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。“請(qǐng)購(gòu)單”一式四聯(lián)，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)留底備查?！靖郊唬赫?qǐng)購(gòu)單】三、采購(gòu)方式3.1.采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行貨品采購(gòu)的依據(jù)是經(jīng)核準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”，并依據(jù)不同貨品及數(shù)量、規(guī)格，確定不同的采購(gòu)方式。3.2.固定供應(yīng)商采購(gòu)：凡公司與該供應(yīng)商簽訂了長(zhǎng)期供應(yīng)合同，則凡采購(gòu)該合同中約定的物品均應(yīng)向固定供應(yīng)商采購(gòu)。4.2.未指定固定供應(yīng)商采購(gòu)的，則由采購(gòu)部門(mén)依據(jù)質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉原則確定采購(gòu)對(duì)象。凡單價(jià)或總價(jià)在RMB*元以上的物品采購(gòu)，均需執(zhí)行詢(xún)、比、議價(jià)程序： 4.2.1.采購(gòu)單位進(jìn)行詢(xún)、比、議價(jià)作業(yè)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)供應(yīng)廠商確認(rèn)報(bào)價(jià)、付款方式及報(bào)價(jià)有效期間等相關(guān)交易條件；于必要時(shí)，采購(gòu)單位

5、得會(huì)同請(qǐng)購(gòu)、生產(chǎn)等相關(guān)單位，共同進(jìn)行議價(jià)作業(yè)。議價(jià)結(jié)果形成書(shū)面文件，并隨采購(gòu)單，呈總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準(zhǔn)，以決定是否采購(gòu)。 4.2.2.采購(gòu)人員在詢(xún)、比、議價(jià)作業(yè)中，尚需與供貨商確認(rèn)其交貨日期，假如供貨商的交期無(wú)法符合需求單位要求的日期時(shí)，采購(gòu)人員須告知需求單位，供貨商預(yù)定的交期，以利需求單位及早采取必要的相關(guān)因應(yīng)措施。2.3.單價(jià)或總價(jià)在RMB*元以下物品的零星采購(gòu)，由采購(gòu)人直接向總經(jīng)理（或授權(quán)人）報(bào)告核準(zhǔn)后執(zhí)行。2.4.對(duì)大額大量采購(gòu)，特不是工程項(xiàng)目，能夠采取招、投標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。三、采購(gòu)合約的簽訂3.1.長(zhǎng)期固定的供應(yīng)商均應(yīng)和公司簽訂長(zhǎng)期供貨合同。3.2.通過(guò)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的供應(yīng)商，

6、應(yīng)和公司簽訂訂購(gòu)單和合約。3.3.所有采購(gòu)合約均需經(jīng)采購(gòu)負(fù)責(zé)人或其職務(wù)代理審批后，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準(zhǔn)后執(zhí)行，采購(gòu)訂單或合約須加蓋公司公章或合同章。3.4.采購(gòu)合約正本一律由公司文書(shū)治理人員統(tǒng)一歸檔治理。四、采購(gòu)付款4.1.采購(gòu)物品需要預(yù)付款的，需憑以下單據(jù)并經(jīng)核準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)：4.1.1.采購(gòu)和約或定單復(fù)印件；4.1.2.請(qǐng)購(gòu)單復(fù)印件。4.2.采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)后，需憑以下單據(jù)并依財(cái)務(wù)制度，經(jīng)核準(zhǔn)后辦理付款手續(xù)：4.2.1.發(fā)票；4.2.2.入庫(kù)單；4.2.3采購(gòu)合約或定單復(fù)印件；4.2.4.請(qǐng)購(gòu)單。4.3.凡在付款過(guò)程中，不具備以上條件的，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)拒絕付款；專(zhuān)門(mén)情況下，如需付款需經(jīng)總經(jīng)理單獨(dú)核準(zhǔn)。第