2022年現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收支的催收、管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金流水賬;4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;5、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;2022年現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)（二）1、檢查各類授權(quán)審批是否齊全，不齊全的不予辦理。2、依據(jù)結(jié)算單據(jù)向客戶收款，并負(fù)責(zé)對所取得的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票、各銀行存折及匯票進(jìn)行清點(diǎn)、核對、登記結(jié)算。3、對收到的所有款項(xiàng)應(yīng)做到識別真?zhèn)?、票款相符、?dāng)面點(diǎn)清。4、認(rèn)真記錄、填報、核算本公司實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。5、根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容的發(fā)生以及客戶要求按公司財務(wù)相關(guān)規(guī)定為客戶

2、開具收據(jù)。6、整理當(dāng)日已結(jié)算的會計帳票清單，進(jìn)行分類匯總，并填制收銀日報表。7、在每日下班前及時與出納人員進(jìn)行款項(xiàng)交接，做到帳款兩清，須雙方簽字確認(rèn)，各負(fù)其責(zé)。8、每日上班前做好準(zhǔn)備工作，備好必要的用品及備用金。下班前進(jìn)行盤點(diǎn)、清帳、安全存放好備用金，并保證次日應(yīng)有足夠的找換零錢。9、負(fù)責(zé)收銀處各種設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)工作，保證各項(xiàng)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)（三）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、基本賬務(wù)的核對;3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號

3、、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);7、負(fù)責(zé)財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。2022年現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)（四）1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。2.及時準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng)，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。6.準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。8.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。9.負(fù)責(zé)公司專利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查

4、詢及付款申請。10.完成上級主管交辦的其他工作。2022年現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)（五）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)3、月末與會計清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額4、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況5、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支6、完成上級交代的其他事項(xiàng)。2022年現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)（六）做好公司現(xiàn)金出納工作;配合總賬做好相關(guān)財務(wù)工作2022年現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)（七）1、嚴(yán)格遵守會計準(zhǔn)則，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;3、遵守收

5、銀室各項(xiàng)工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得_公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及時將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報財務(wù)經(jīng)理。4、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并及時賬務(wù)處理。6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時安排解行。8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的

6、禮品。9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。10、每月定期清理公司個人備用金借款。11、合理編制收銀室的排班表，配合財務(wù)部各項(xiàng)工作的開展，配合月末結(jié)賬工作。12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶，提高服務(wù)速度，減少客戶等待時間。13、合理安排收銀的工作，監(jiān)督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據(jù)原始憑證及時編制記賬憑證，當(dāng)天的業(yè)務(wù)當(dāng)天一定要處理完，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)滯后處理導(dǎo)致查賬信息產(chǎn)生誤差。14、根據(jù)原始憑證審核收銀NC賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現(xiàn)金流量正確無誤。15、配合會計每月不定期庫存現(xiàn)金的抽查工作，及時更正會計查出的記賬錯誤。1

7、6、每月上旬從保險代理員處獲得上月投?？蛻粜畔?，比對NC賬套中記賬金額，確認(rèn)無誤后，到財務(wù)經(jīng)理處蓋財務(wù)章，開具給保險公司的手續(xù)費(fèi)發(fā)票。17、定期整理售前、售后客戶的應(yīng)收款，進(jìn)行及時有效的催款，對逾期仍未收回的應(yīng)收款，上報財務(wù)經(jīng)理。18、合理安排自身和收銀員的工作進(jìn)程，做好每周工作計劃，督促收銀員加強(qiáng)工作效率和工作質(zhì)量，積極配合售前與售后各項(xiàng)工作能順利有效的進(jìn)行。19、安排每日晚班收銀發(fā)送當(dāng)天日報表給會計，并抄送財務(wù)經(jīng)理，每日下班前向財務(wù)經(jīng)理匯報當(dāng)天的現(xiàn)金收款凈額，及POS收款金額，休息日以電話或短信方式匯報財務(wù)經(jīng)理。20、管理并保持收銀室室內(nèi)的整潔，桌面、地面、招財貓及各類辦公設(shè)備上無積塵。2

8、1、保持個人衣冠整潔，維護(hù)公司形象，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密22、盡心完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。2022年現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)（八）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);7、配合負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。2022年現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)（九）1、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑

9、證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等，保管財務(wù)相關(guān)印章;5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表2022年現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)（十）1、根據(jù)付款申請及付款報表明細(xì)錄入款項(xiàng)劃撥業(yè)務(wù);2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算;3、根據(jù)付款報表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù);4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達(dá)賬項(xiàng)通知錄入調(diào)整事務(wù)處理;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。2022年現(xiàn)金出

10、納員崗位職責(zé)（十一）1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。2.及時準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng)，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。6.準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。8.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。9.負(fù)責(zé)公司專利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢及付款申請。10.完成上級主管交辦的其他工作。2022年現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)（十二）1.負(fù)責(zé)公司收付款日常工作;2.負(fù)責(zé)登記出納日記賬和編制資金報表，包括現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù);3.負(fù)責(zé)每月出納與會計核對資金科目賬;4.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作。2022年現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)（十三）1、負(fù)責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;2、維護(hù)日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺賬。收款明細(xì)臺賬;3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的兌付情況，及時提醒會計