財(cái)務(wù)處理系統(tǒng)課件完整版

1、中國礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/242第三章 賬務(wù)處理系統(tǒng)【學(xué)習(xí)目的與要求】：了解賬務(wù)處理系統(tǒng)目標(biāo)掌握賬務(wù)處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程掌握賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/243第三章主要內(nèi)容系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程功能結(jié)構(gòu)賬務(wù)處理系統(tǒng)3中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/244第三節(jié) 賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖一賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)分析二中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/245第三節(jié) 賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)一、賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖通過以上對賬務(wù)處理系統(tǒng)的分析可知,賬務(wù)處理系統(tǒng)的主要功能包括憑證處理、賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)賬戶管理以及賬簿輸出

2、等。注：由于報(bào)表編制的特殊性和復(fù)雜性，將其單獨(dú)設(shè)為一個(gè)子系統(tǒng)，于后面的章節(jié)中予以講解。另外，賬務(wù)處理系統(tǒng)的特點(diǎn)又決定了對系統(tǒng)初始化設(shè)置等的要求。賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖如圖2-7所示：中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/246圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖由于上圖比較復(fù)雜，特在此分大模塊進(jìn)行分析第三節(jié) 賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置憑證管理出納管理賬表管理期末處理系統(tǒng)維護(hù)賬套設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置憑證類別設(shè)置憑證審核憑證錄入憑證記賬憑證查詢現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬銀行對賬單錄入總賬查詢與輸出明細(xì)賬查詢與輸出日記賬查詢與輸出輔助賬查詢與輸出科目余額表查詢與輸出更改密碼銀行對賬期初

3、錄入銀行對賬操作員權(quán)限設(shè)置期初余額設(shè)置賬套維護(hù)轉(zhuǎn)賬生成轉(zhuǎn)賬定義期末對賬期末結(jié)賬余額調(diào)節(jié)表查詢中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/247圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖（初始設(shè)置）初始設(shè)置賬套設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置憑證類型設(shè)置期初余額設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/248圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖（憑證管理）中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/249圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖（出納管理）中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2410圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖（賬表管理）中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2411圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖（期末處理）中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)

4、院2022/8/2412圖2-7賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖（系統(tǒng)維護(hù)）中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2413第三節(jié) 賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)二、賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)分析1、初始設(shè)置初始設(shè)置賬套設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置憑證類型設(shè)置期初余額設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2414第三節(jié) 賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)二、賬務(wù)處理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)分析1、初始設(shè)置（1）賬套設(shè)置利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行賬務(wù)處理工作，首先必須進(jìn)行賬套文件設(shè)置，以存放企業(yè)開展會(huì)計(jì)工作的全部信息。一個(gè)賬套只能保存一個(gè)公司或一個(gè)獨(dú)立核算單位的會(huì)計(jì)資料。在實(shí)際工作中可以根據(jù)需要建立多個(gè)賬套，通過合理組織賬套文件，及時(shí)掌握各子公司或下屬獨(dú)立

5、核算單位的財(cái)務(wù)狀況，為加強(qiáng)企業(yè)管理和經(jīng)濟(jì)核算提供必要的信息。建立賬套通常是在建賬向?qū)е敢逻M(jìn)行的，主要確定：賬套號(hào)、賬套名稱、會(huì)計(jì)期間的劃分和賬套啟用期間；企業(yè)所屬行業(yè)、記賬本位幣；是否分類核算、會(huì)計(jì)科目體系結(jié)構(gòu)等。用友861賬套設(shè)置演示：中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2415用友U861賬套設(shè)置啟動(dòng)系統(tǒng)管理開始程序用友ERP-U8系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2416用友U861賬套設(shè)置注冊系統(tǒng)管理（系統(tǒng)注冊）中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2417用友U861賬套設(shè)置注冊系統(tǒng)管理（系統(tǒng)注冊）以Admin(系統(tǒng)管理員)身份注冊，初始口令為空中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)

6、院2022/8/2418用友U861賬套設(shè)置建立核算賬套A.增加用戶（權(quán)限用戶）只有系統(tǒng)管理員才能設(shè)置用戶。中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2419用友U861賬套設(shè)置用戶管理窗口，點(diǎn)擊增加/修改選中周健，單擊“修改”中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2420用友U861賬套設(shè)置修改用戶信息窗口（周?。┲袊V業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2421用友U861賬套設(shè)置建立核算賬套B.建賬套（賬套建立）只有系統(tǒng)管理員才能建立賬套。中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2422用友U861賬套設(shè)置輸入賬套信息中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2423用友U861賬套設(shè)置會(huì)計(jì)期間設(shè)置中國礦業(yè)大學(xué)

7、 管理學(xué)院2022/8/2424用友U861賬套設(shè)置輸入單位基本信息中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2425用友U861賬套設(shè)置輸入單位的本位幣及企業(yè)類型中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2426用友U861賬套設(shè)置選擇行業(yè)性質(zhì)（2007 年新會(huì)計(jì)制度科目）中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2427用友U861賬套設(shè)置設(shè)置賬套主管001周健中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2428用友U861賬套設(shè)置確定分類（存貨/客戶/供應(yīng)商/外幣）中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2429用友U861賬套設(shè)置設(shè)置結(jié)束后，系統(tǒng)提示：可以創(chuàng)建賬套了嗎？中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2430用

8、友U861賬套設(shè)置設(shè)置分類編碼方案（科目/客戶/供應(yīng)商/部門等）中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2431用友U861賬套設(shè)置數(shù)據(jù)精度定義中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2432用友U861賬套設(shè)置系統(tǒng)提示：是否進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置？是：現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用設(shè)置否：日后啟用（企業(yè)門戶設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用）中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2433賬套主管：企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2434用友U861賬套設(shè)置建立核算賬套C.授權(quán)（權(quán)限權(quán)限）中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2435用友U861賬套設(shè)置選擇賬套中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/24

9、36用友U861賬套設(shè)置選中用戶，點(diǎn)擊修改中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2437用友U861賬套設(shè)置增加和調(diào)整權(quán)限（單擊權(quán)限前的選擇框）中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2438用友U861賬套設(shè)置操作員的權(quán)限列表中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2439用友U861賬套設(shè)置授權(quán)提示：系統(tǒng)管理員和賬套主管均可授權(quán)系統(tǒng)管理員可以為所有人員授權(quán)，而賬套主管只能對所轄賬套進(jìn)行授權(quán)賬套主管擁有該賬套的所有權(quán)限中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2440用友U861賬套設(shè)置修改賬套（賬套主管001注冊：賬套修改）只允許修改賬套名稱、單位信息、分類信息、編碼方案、小數(shù)位數(shù)等中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院

10、2022/8/2441用友U861賬套輸出輸出賬套(admin登錄系統(tǒng)管理：賬套輸出)中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2442用友U861賬套輸出選擇賬套中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2443用友U861賬套輸出選擇備份路徑中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2444用友U861賬套輸出備份進(jìn)程提示中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2445用友U861賬套輸出硬盤備份完畢提示中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2446用友U861賬套輸出設(shè)置系統(tǒng)自動(dòng)備份計(jì)劃admin登錄系統(tǒng)管理：系統(tǒng)設(shè)置備份計(jì)劃中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2447用友U861賬套輸出可以增加、修改和刪除備

11、份計(jì)劃中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2448用友U861賬套輸出設(shè)置備份計(jì)劃中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2449用友U861賬套輸出刪除賬套提示 若刪除賬套，須以admin的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理賬套輸出，在把當(dāng)前賬套輸出備份同時(shí)，把系統(tǒng)中的賬套刪除！若確認(rèn)此賬套不要了，再把備份輸出的賬套也刪除就可以了！中國礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院2022/8/2450用友U861賬套輸出同一臺(tái)電腦已存賬套，要引入其他人的賬套問題（實(shí)驗(yàn)資料） 由于用戶名編號(hào)和業(yè)務(wù)內(nèi)容相同，僅賬套號(hào)和賬套主管不同名字，直接引入其他人的賬套，就會(huì)出現(xiàn)賬套主管姓名還是原賬套主管的名字！ 解決辦法：（1）刪除賬套：以admin的身