2022年酒店出納部門的具體工作職責(zé)

1、第PAGE6頁(yè)共NUMPAGES6頁(yè)2022年酒店出納部門的具體工作職責(zé)1.審核各種帳單及報(bào)表，保證酒店收入的準(zhǔn)確性、完整性，檢查結(jié)帳單是否按照規(guī)定使用，核對(duì)酒店每日營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表;2.核對(duì)折扣，沖減是否按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;3.審核帳單中的單位掛帳并轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款;4.審核發(fā)票，傭金，是否為正常操作;5.依據(jù)客房收入日?qǐng)?bào)表、前臺(tái)投款報(bào)表、其他收入報(bào)表匯編每日收入報(bào)表;6.編制匯總公司的每日收入報(bào)表;7.審核前臺(tái)所做各項(xiàng)減帳單、雜項(xiàng)調(diào)整單;對(duì)于減帳收入調(diào)整，首先檢查折扣有無(wú)相關(guān)審批人的簽字批準(zhǔn)，審查減帳原因是否清楚、合理，每筆減帳是否準(zhǔn)確，如有不符，立即調(diào)整;8.審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無(wú)入錯(cuò)

2、，所掛住店客賬、應(yīng)收賬是否錯(cuò)掛;9.每日向公司提供餐廳食品收入、酒水收入明細(xì)報(bào)告，為成本率的計(jì)算提供準(zhǔn)確的依據(jù);10.根據(jù)房費(fèi)收入賬目核對(duì)預(yù)定單與房?jī)r(jià)是否相符，以及審核低于正常房?jī)r(jià)的賬單是否有授權(quán)人的簽字;11.發(fā)現(xiàn)入錯(cuò)賬時(shí)，需調(diào)整的應(yīng)及時(shí)填寫減賬單，報(bào)店長(zhǎng)審批后進(jìn)行調(diào)賬;12.負(fù)責(zé)酒店各部門每月固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及月底商品盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)工作、銷售部銷售人員業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、發(fā)票領(lǐng)用登記工作;13.負(fù)責(zé)與稅務(wù)局的聯(lián)系及發(fā)票的領(lǐng)取工作;14.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、店長(zhǎng)。2022年酒店出納部門的具體工作職責(zé)（二）1.制定公司財(cái)務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向總經(jīng)理、董事會(huì)報(bào)告;2.建立健全公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的

3、組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，降低經(jīng)營(yíng)管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;_對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)描述，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計(jì)量公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，采用有效的措施予以防范;4.建立健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、審計(jì)制度并組織實(shí)施，主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;5.協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;6.審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告;參與投資項(xiàng)目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財(cái)務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題并提供管理當(dāng)局決策參考;7.確保公司財(cái)務(wù)體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn);組織并具體推動(dòng)公司年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算計(jì)劃程序，包括

4、對(duì)資本的需求規(guī)劃及正常運(yùn)作;8.根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，制定有效的融資策略及計(jì)劃，利用各種財(cái)務(wù)手段，確保公司資本結(jié)構(gòu);9.依法審定公司的財(cái)會(huì)人員、審計(jì)機(jī)構(gòu)人員的人事任免、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰等工作;10.完成董事會(huì)、總經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)工作，管控酒店財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2022年酒店出納部門的具體工作職責(zé)（三）職責(zé)：1、負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總;2、認(rèn)真執(zhí)行軋賬后復(fù)點(diǎn)工作及完成解交;3、及時(shí)完成現(xiàn)金收付記賬憑證;4、負(fù)責(zé)酒店費(fèi)用報(bào)銷、采購(gòu)款的審核工作，辦理付款手續(xù);5、做好信用卡及支票的賬務(wù)處理和記錄、管理、核對(duì)工作;6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作，做好財(cái)務(wù)保密工作。任職資格1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)

5、管理等相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;2、有出納工作經(jīng)驗(yàn)，從事過(guò)酒店財(cái)務(wù)優(yōu)先應(yīng)聘;3、良好的溝通能力、吃苦耐勞、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致;4、有良好的職業(yè)操守，熟練使用財(cái)務(wù)軟件及office辦公軟件。2022年酒店出納部門的具體工作職責(zé)（四）1.做好交接班工作，審核帳單，復(fù)核房租折扣報(bào)告、客房狀況報(bào)告、公關(guān)費(fèi)報(bào)告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題;2.審核當(dāng)日的各種消費(fèi)帳單，做好帳單的銷號(hào)工作;3.按要求分發(fā)各種報(bào)表和帳單，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問(wèn)題;4.發(fā)放備用金、發(fā)票;5.負(fù)責(zé)審核樓層狀況表;6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年酒店出納部門的具體工作職責(zé)（五）1、負(fù)責(zé)公司全部收款、發(fā)

6、票機(jī)具的統(tǒng)一登記領(lǐng)用與保管工作;2、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理包括及不僅限于：貸款證、收費(fèi)許可證的更換與年審工作;3、負(fù)責(zé)每月員工工資、獎(jiǎng)金的網(wǎng)上支付工作，保證發(fā)放的及時(shí)性、準(zhǔn)確性;4、依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，銀行的結(jié)算制度、現(xiàn)金管理規(guī)定，辦理已復(fù)核已經(jīng)核準(zhǔn)后的收、付結(jié)算業(yè)務(wù)，完成辦理后進(jìn)行簽章;2022年酒店出納部門的具體工作職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。2022年酒店出納

7、部門的具體工作職責(zé)（七）1.根據(jù)酒店財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法及要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。2.每月按規(guī)定制作付款憑證及合同付款單，根據(jù)銀行收支明細(xì)每日登記銀行存款日記賬。3.負(fù)責(zé)酒店各個(gè)銀行之間的賬務(wù)往來(lái)及按銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。4.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作。負(fù)責(zé)收集、整理登記和開具增值稅發(fā)票及增值稅發(fā)票的購(gòu)買。6.每月按時(shí)抄稅后及時(shí)通知會(huì)計(jì)報(bào)稅，每月按時(shí)完成金稅盤清卡工作。7.每月將整理并登記完畢的原始憑證、銀行對(duì)賬單及開票清單，按時(shí)給到會(huì)計(jì)做賬。8.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，公司現(xiàn)金、票據(jù)、單據(jù)的保管。9.負(fù)責(zé)每月工資的正常發(fā)放，以及日常收支

8、的把控。10.根據(jù)酒店管理系統(tǒng)做好日常報(bào)表。11.及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年酒店出納部門的具體工作職責(zé)（八）1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;2.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷過(guò)程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;3.負(fù)責(zé)門店每日營(yíng)收及賬務(wù)核對(duì);4.熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機(jī)和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管;5.合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫(kù)存及銀行支票、匯票;6.負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺(tái)業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時(shí)對(duì)賬，編制銀行往來(lái)調(diào)節(jié)表;7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。2022年酒店出納部門的具體工作職責(zé)（九）1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。_月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8.每周編制貨幣資金周報(bào)表。9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放