2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范本

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范本1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;6、負(fù)責(zé)行政后勤工作，7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范本（二）1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。2、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度核對(duì)銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。3、依據(jù)

2、財(cái)務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報(bào)銷費(fèi)用，編制和報(bào)送現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表及年度匯總表。4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對(duì)帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和_。5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。6、每日對(duì)自己所負(fù)責(zé)的款項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財(cái)務(wù)部交辦的其他事宜。2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范本（三）1.負(fù)責(zé)公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)2.報(bào)銷日常費(fèi)用和員工差旅費(fèi)用3.保管財(cái)務(wù)用章4.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)的管理5.統(tǒng)計(jì)每周公司資金流轉(zhuǎn)情況6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范本（四）1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、

3、收據(jù)管理。3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。4、負(fù)責(zé)報(bào)銷等工作。2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范本（五）1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。2.EKP系統(tǒng)管理費(fèi)用流程、發(fā)票審核。3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。4.各銀行網(wǎng)銀的操作，熟悉銀行對(duì)公各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理。2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范本（六）1.現(xiàn)金收支及POS機(jī)刷卡;2.負(fù)責(zé)支票等票據(jù)的保管、簽發(fā)及支付工作;3.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用;4.增值稅發(fā)票的保管及開具;5.登記現(xiàn)金、銀行等各類日記賬;2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范本（七）1、每日收款入賬，出日?qǐng)?bào)表，每周五資金管控表2、日常應(yīng)收應(yīng)付、集中付款、薪

4、資發(fā)放3、銀行業(yè)務(wù)辦理4、外債登記、注銷及收付作業(yè)5、月底結(jié)賬報(bào)表2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范本（八）_日常財(cái)務(wù)核算、成本核算、會(huì)計(jì)憑證制作;2.協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;3.出具編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;4.核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目，做好往來賬目的管理;5.協(xié)助納稅申報(bào)，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督;6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范本（九）1、負(fù)責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費(fèi)用報(bào)銷;2、負(fù)責(zé)分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時(shí)登錄票據(jù)臺(tái)賬，定期進(jìn)行票據(jù)盤點(diǎn)，確保票據(jù)安全及準(zhǔn)確;3、負(fù)責(zé)對(duì)收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通

5、、商票等)配合業(yè)務(wù)部門及時(shí)貼現(xiàn);4、負(fù)責(zé)分公司每日貨款支付，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬及預(yù)付臺(tái)賬;5、負(fù)責(zé)分公司每日收款查詢，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬;6、負(fù)責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團(tuán)進(jìn)行資金歸集;7、負(fù)責(zé)及時(shí)拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證;8、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對(duì)賬工作，確保資金的安全與準(zhǔn)確;9、負(fù)責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達(dá)賬項(xiàng);10、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行詢證函對(duì)賬蓋章;11、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶開立及注銷工作。2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范本（十）1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票;2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作;3、會(huì)計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔;4、制

6、作公司要求相關(guān)報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào);5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;6、處理對(duì)公涉稅事宜。2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范本（十一）1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;2.做好銷項(xiàng)發(fā)票開具、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記保管、進(jìn)銷存明細(xì)等工作;3.做好報(bào)銷付款、資金管理工作;4.做好住房公積金相關(guān)工作;5.做好賬本、憑證及報(bào)告工作。2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范本（十二）1.負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開具和管理;2.負(fù)責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;3.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報(bào)銷和支出的賬目處理;4.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作及報(bào)稅工作;5.負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;6.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;7.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，熟練財(cái)務(wù)核算規(guī)則，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。2022年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范本（十三）1.及時(shí)辦理新進(jìn)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作;2.能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時(shí)、正確、賬實(shí)相符;3.處理銀行相關(guān)事務(wù)對(duì)接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財(cái)務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;5.配合財(cái)務(wù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。202