2022年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范例

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范例負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳賬目，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作協(xié)助完成日常稅務(wù)申報(bào)工作;指導(dǎo)和督查報(bào)銷工作;2022年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范例（二）1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日?，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;2、按照審批的付款單及時(shí)準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì)計(jì)入賬;3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;4、每日核對(duì)資金收款，并跟入賬單核對(duì)，打印銀行回單，整理后交由會(huì)計(jì)入賬;5、編制所管理賬戶的資金日?qǐng)?bào)，并報(bào)送資金主管;6、開具發(fā)票等工作;7、其他臨時(shí)性事務(wù).2022年財(cái)

2、務(wù)出納崗位職責(zé)范例（三）1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的核對(duì)2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財(cái)務(wù)票據(jù)等管理3、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票4、負(fù)責(zé)應(yīng)收管理，對(duì)賬工作，協(xié)助銷售收款5、完成上級(jí)交代的其它工作2022年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范例（四）1.管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算，以及結(jié)匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務(wù);3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)等，及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)帳證相符;5.核實(shí)報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)

3、金收支業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完整和單證齊全;6.控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票劵、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2022年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范例（五）1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收付。現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記，做好收付會(huì)計(jì)憑證。2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符，負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充。3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。4.及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和銀行對(duì)帳單。5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經(jīng)財(cái)務(wù)對(duì)賬相符的材料發(fā)票的申請(qǐng)書，并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事

4、長的簽核。6.負(fù)責(zé)審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。7.負(fù)責(zé)審核船務(wù)提交的報(bào)關(guān)信息的準(zhǔn)確性、商檢信息(學(xué)會(huì)產(chǎn)地證的申請(qǐng)打印)。要學(xué)會(huì)船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價(jià)格走勢，并做好記錄。9.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。2022年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范例（六）1、負(fù)責(zé)管理、核對(duì)銀行賬戶賬款信息，編制銀行日記賬及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;2、負(fù)責(zé)周資金狀況表的編制填寫;3、負(fù)責(zé)外幣申報(bào)、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報(bào)以及銀行業(yè)務(wù)對(duì)接，包含對(duì)賬單、回單的打印等;4、負(fù)責(zé)報(bào)銷、貨款金額等所有費(fèi)用的支出，收款(含國貿(mào));5、負(fù)責(zé)匯票的開具與提取;完成上

5、級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范例（七）1、根據(jù)已審批的請(qǐng)款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復(fù)核后支付2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項(xiàng),正確填寫收據(jù)3、收到現(xiàn)金后，及時(shí)存入銀行并正確填寫收據(jù);4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);5、將當(dāng)日辦理的各項(xiàng)收付款單據(jù)，依據(jù)會(huì)計(jì)科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會(huì)計(jì)審核;6、核對(duì)現(xiàn)金收付情況，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;7、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對(duì)，做到賬實(shí)相符;8、負(fù)責(zé)核對(duì)所收取的水電費(fèi)，做到發(fā)票與所收款項(xiàng)相符;9、經(jīng)分管副總授權(quán)進(jìn)行銀行開戶

6、、銷戶工作;10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號(hào)裝訂成冊(cè)2022年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范例（八）1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜，定期出具應(yīng)收帳款表、3、定期與供貨商及客戶對(duì)帳出具銷售報(bào)表、庫存分析表、應(yīng)收費(fèi)用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動(dòng)信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合2022年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范例（九）1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;2、負(fù)責(zé)支票

7、、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管;4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報(bào)銷;(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。(2)、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。5、員工工資的發(fā)放;6、理財(cái)客戶pos機(jī)的刷卡、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。2022年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范例（十）1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支

8、出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。_月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8.每周編制貨幣資金周報(bào)表，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。9.每月編制現(xiàn)金流量表，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。2022年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范例（十一）1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及

9、送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運(yùn);2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對(duì)，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性;8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符;9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。2022年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范例（十二）1.負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定的憑證2.負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時(shí)登記、對(duì)帳3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理4.嚴(yán)格遵守國家