2022年現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)1、根據(jù)付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務(wù);2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算;3、根據(jù)付款報表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù);4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達賬項通知錄入調(diào)整事務(wù)處理;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。2022年現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)（二）1、負責(zé)日常現(xiàn)金收支的催收、管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負責(zé)登記現(xiàn)金流水賬;4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;5、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;2022年現(xiàn)金出納的崗位職

2、責(zé)（三）1.負責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。2.及時準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。6.準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。8.管理銀行賬戶，負責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。9.負責(zé)公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。10.完成上級主管交辦的其他工作。2022年現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)（四）庫存現(xiàn)金、支票、匯票等貨

3、幣資金的收支、清點與保管;客戶簽收單復(fù)核存檔;oa流程對應(yīng)系統(tǒng)訂單操作;2022年現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)（五）1、檢查各類授權(quán)審批是否齊全，不齊全的不予辦理。2、依據(jù)結(jié)算單據(jù)向客戶收款，并負責(zé)對所取得的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票、各銀行存折及匯票進行清點、核對、登記結(jié)算。3、對收到的所有款項應(yīng)做到識別真?zhèn)巍⑵笨钕喾?、?dāng)面點清。4、認真記錄、填報、核算本公司實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。5、根據(jù)實際業(yè)務(wù)內(nèi)容的發(fā)生以及客戶要求按公司財務(wù)相關(guān)規(guī)定為客戶開具收據(jù)。6、整理當(dāng)日已結(jié)算的會計帳票清單，進行分類匯總，并填制收銀日報表。7、在每日下班前及時與出納人員進行款項交接，做到帳款兩清，須雙方簽字確認，各負其責(zé)。8、每日上班前做

4、好準(zhǔn)備工作，備好必要的用品及備用金。下班前進行盤點、清帳、安全存放好備用金，并保證次日應(yīng)有足夠的找換零錢。9、負責(zé)收銀處各種設(shè)備的使用和維護保養(yǎng)工作，保證各項設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。2022年現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)（六）1、負責(zé)日常收支的管理和核對;2、基本賬務(wù)的核對;3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負責(zé)開具各項票據(jù);7、負責(zé)財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。2022年現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)（七）1、負責(zé)盤點庫存現(xiàn)金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證

5、、賬帳相符;2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;3、負責(zé)合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等，保管財務(wù)相關(guān)印章;5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表。2022年現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)（八）崗位職責(zé)：1、負責(zé)校區(qū)日?，F(xiàn)金等結(jié)算工作，現(xiàn)金的日常收支和保管資金及各類票據(jù);2、負責(zé)公司日常工作，包括考勤，學(xué)員資料的保存歸檔等;3、負責(zé)公司固定資產(chǎn)、辦公用品的管理、登記、核對和盤點;4、完成上級交辦的其它工作。任職要求：1、財務(wù)或會

6、計專業(yè)大專以上學(xué)歷;年齡23-35;2、完備的財務(wù)知識，有出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，熟練使用辦公軟件;3、具有良好的職業(yè)道德、工作認真負責(zé)、耐心細致、辦事效率高、有條理、責(zé)任心強;4、具備一定的前臺與行政工作經(jīng)驗，做過類似工作或者辦公室文員;5、具有良好的團隊協(xié)作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。2022年現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)（九）崗位職責(zé);1.財務(wù)核算、報表統(tǒng)計分析;2.成本管理工作;3.現(xiàn)金出納監(jiān)管工作;4.財務(wù)監(jiān)管工作。任職資格：1.全日制本科及以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專業(yè);_年以上會計工作經(jīng)驗，優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。_具有會計從業(yè)資格證書，熟練使用用友、金蝶等財務(wù)管理軟件;4.工作細心嚴謹，責(zé)任心強;5.身體健康，誠信正直，有良好的溝通能力和團隊協(xié)作能力，能承受較大的工作壓力。2022年現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)（十）崗位職責(zé)：1、負責(zé)日常收支的管理和核對;2、基本賬務(wù)的核對;3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸