yperion全面預算編制操作手冊

1、PAGE 某某集團股股份有限公公司全面預算編制操作手冊財務(wù)信息本本部二0一一年年九月- PAGE 126 -目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc305081891 一、系統(tǒng)簡簡介 PAGEREF _Toc305081891 h 1 HYPERLINK l _Toc305081892 （一）基本本概念 PAGEREF _Toc305081892 h 1 HYPERLINK l _Toc305081893 （二）登錄錄之前進行行IE安全設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc305081893 h 2 HYPERLINK l _Toc305081894 （三）登陸陸地址

2、PAGEREF _Toc305081894 h 3 HYPERLINK l _Toc305081895 （四）修改改密碼 PAGEREF _Toc305081895 h 5 HYPERLINK l _Toc305081896 （五）主要要操作 PAGEREF _Toc305081896 h 6 HYPERLINK l _Toc305081897 （六）上傳傳及查看附附件的操作作方法 PAGEREF _Toc305081897 h 8 HYPERLINK l _Tooc30550818898 二、全面面預算編制制及系統(tǒng)操操作流程圖圖 PAGEREF _Toc305081898 h 12 HYPE

3、RLINK l _Toc305081899 （一）預算算編制主體體范圍 PAGEREF _Toc305081899 h 12 HYPERLINK l _Toc305081900 （二）全面面預算編制制流程 PAGEREF _Toc305081900 h 13 HYPERLINK l _Toc305081917 （三三）系統(tǒng)操操作流程圖圖 PAGEREF _Toc305081917 h 14 HYPERLINK l _Toc305081918 （四）系統(tǒng)統(tǒng)編制表單單、編制時時間及責任任部門 PAGEREF _Toc305081918 h 14 HYPERLINK l _Toc305081919

4、三、系統(tǒng)編編制操作步步驟及編制制說明 PAGEREF _Toc305081919 h 19 HYPERLINK l _Toc305081920 （一）YZZGF011中長期戰(zhàn)戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc305081920 h 20 HYPERLINK l _Toc305081921 1、YZGGF010001-中中長期目標標分解表 PAGEREF _Toc305081921 h 20 HYPERLINK l _Toc305081922 2、YZGGF010002-中中長期目標標校驗表 PAGEREF _Toc305081922 h 21 HYPERLINK l _Toc305081923 （

5、二）YZZGF000預算準備備 PAGEREF _Toc305081923 h 21 HYPERLINK l _Toc305081924 1、YZGGF000001-新新店拓展表表 PAGEREF _Toc305081924 h 21 HYPERLINK l _Toc305081925 2、YZGGF000002-新新店損益模模型 PAGEREF _Toc305081925 h 22 HYPERLINK l _Toc305081926 3、YZGGF000004-新新店損益表表 PAGEREF _Toc305081926 h 24 HYPERLINK l _Toc305081927 4、YZG

6、GF000006-新新店投資標標準 PAGEREF _Toc305081927 h 24 HYPERLINK l _Toc305081928 （三）YZZGF055資本性預預算 PAGEREF _Toc305081928 h 25 HYPERLINK l _Toc305081929 1、YZGGF050001-新新店投資預預算匯總表表/YZGGF050002-新新店投資預預算表 PAGEREF _Toc305081929 h 25 HYPERLINK l _Toc305081930 2、YZGGF050003-舊舊店改造預預算匯總表表/YZGGF050004-舊舊店改造預預算表 PAGEREF

7、 _Toc305081930 h 27 HYPERLINK l _Toc305081931 3、YZGGF050005-經(jīng)經(jīng)常性資本本性支出預預算匯總表表/YZGGF050006-經(jīng)經(jīng)常性資本本性支出預預算表 PAGEREF _Toc305081931 h 29 HYPERLINK l _Toc305081932 （四）YZZGF022預報及測測算 PAGEREF _Toc305081932 h 30 HYPERLINK l _Toc305081933 1、YZGGF020001-預預算準備表表單（預報報科目） PAGEREF _Toc305081933 h 31 HYPERLINK l _T

8、oc305081934 2、YZGGF020002-業(yè)業(yè)態(tài)目標預預報表（次次集團匯總總） PAGEREF _Toc305081934 h 31 HYPERLINK l _Toc305081935 3、YZGGF020003-零零售各集團團預報表（報報集團） PAGEREF _Toc305081935 h 32 HYPERLINK l _Toc305081936 4、YZGGF020006-營營業(yè)額測算算表 PAGEREF _Toc305081936 h 34 HYPERLINK l _Toc305081937 5、YZGGF020007-考考核利潤測測算表 PAGEREF _Toc305081

9、937 h 34 HYPERLINK l _Toc305081938 6、YZGGF020008-毛毛利率測算算表 PAGEREF _Toc305081938 h 35 HYPERLINK l _Toc305081939 7、YZGGF020009-銷銷售費用率率測算表 PAGEREF _Toc305081939 h 37 HYPERLINK l _Toc305081940 8、YZGFF020110-費用用率測算表表 PAGEREF _Toc305081940 h 37 HYPERLINK l _Toc305081941 9、YZGGF020005-試試算平衡表表(測算數(shù)) PAGEREF

10、_Toc305081941 h 38 HYPERLINK l _Toc305081942 10、YZZGF022004-股份公司司經(jīng)營責任任目標匯總總表 PAGEREF _Toc305081942 h 40 HYPERLINK l _Tooc30550819943 （五）YZZGF04403費用用預算 PAGEREF _Toc305081943 h 41 HYPERLINK l _Toc305081944 1、YZGGF040030022-人事費費用審核表表/YZGGF040030300-人事費費用審核表表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081944 h 41 HYPERLINK

11、l _Toc305081945 2、YZGGF040030199-工會經(jīng)經(jīng)費&職工教育育經(jīng)費計提提比例參數(shù)數(shù)表 PAGEREF _Toc305081945 h 42 HYPERLINK l _Toc305081946 3、YZGGF040030044-濟派人人員薪酬參參數(shù)表（單單）/YZZGF044030009-濟派派人員福利利費參數(shù)表表（單） PAGEREF _Toc305081946 h 43 HYPERLINK l _Toc305081947 4、YZGGF040030033-員工人人數(shù)參數(shù)表表/YZGGF040030311-員工人人數(shù)參數(shù)表表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305

12、081947 h 44 HYPERLINK l _Toc305081948 5、YZGGF040030055-濟派人人員職工薪薪酬預算表表/YZGGF040030322-濟派人人員職工薪薪酬預算表表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081948 h 45 HYPERLINK l _Toc305081949 6、YZGGF040030088-濟派人人員福利費費人數(shù)預算算表/YZZGF044030335-濟派派人員福利利費人數(shù)預預算表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081949 h 47 HYPERLINK l _Toc305081950 7、YZGGF040030100-濟

13、派人人員福利費費預算表/YZGFF04033036-濟派人員員福利費預預算表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081950 h 48 HYPERLINK l _Toc305081951 8、YZGGF040030066-其他人人員薪酬參參數(shù)表/YYZGF004030033-其其他人員薪薪酬參數(shù)表表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081951 h 49 HYPERLINK l _Toc3050819552 9、YZGFF04033019001-其他他人員社保保計提比例例&公積金計計提比例參參數(shù)表 PAGEREF _Toc305081952 h 50 HYPERLINK l

14、_Toc305081953 10、YZZGF044030007-其他他人員職工工薪酬預算算表/YZZGF044030334-其他他人員職工工薪酬預算算表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081953 h 50 HYPERLINK l _Toc305081954 11、YZZGF044030111-其他他人員福利利費人數(shù)預預算表/YYZGF004030037-其其他人員福福利費人數(shù)數(shù)預算表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081954 h 51 HYPERLINK l _Toc305081955 12、YZZGF044030112-其他他人員福利利費參數(shù)表表/YZGGF040

15、030388-其他人人員福利費費參數(shù)表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081955 h 52 HYPERLINK l _Toc305081956 13、YZZGF044030113-其他他人員福利利費預算表表/YZGFF04033039-其他人員員福利費預預算表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081956 h 53 HYPERLINK l _Toc305081957 14、YZZGF044030115-濟派派人員加班班費、勞保保費、駐外外補貼標準準參數(shù)表（單單） PAGEREF _Toc305081957 h 53 HYPERLINK l _Toc305081958 1

16、5、YZZGF04403011501-其他人員員加班費、勞保費、駐外補貼貼標準參數(shù)數(shù)表/YZZGF044030441-其他他人員加班班、勞保、駐外標準準參數(shù)表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081958 h 54 HYPERLINK l _Toc305081959 16、YZZGF044030114-加班班費、勞保保費、駐外外補貼人數(shù)數(shù)預算表/YZGFF04033040-加班費、勞保費、駐外補貼貼人數(shù)預算算表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081959 h 55 HYPERLINK l _Toc305081960 17、YZZGF044030116-加班班費、工會會經(jīng)費

17、及職職工教育經(jīng)經(jīng)費預算表表/YZGFF04033042-加班費、工會經(jīng)費費及職工教教育經(jīng)費預預算表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081960 h 56 HYPERLINK l _Toc305081961 18、YZZGF044030117-勞保保費預算表表/YZGGF040030433-勞保費費預算表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081961 h 57 HYPERLINK l _Toc305081962 19、YZZGF044030118-駐外外補貼預算算表/YZZGF044030444-駐外外補貼預算算表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081962 h

18、 58 HYPERLINK l _Toc305081963 20、YZZGF0440301180-勞勞務(wù)費預算算表 PAGEREF _Toc305081963 h 59 HYPERLINK l _Toc305081964 21、YZZGF044030220-員工工人數(shù)統(tǒng)計計（報集團團） PAGEREF _Toc305081964 h 60 HYPERLINK l _Toc305081965 22、YZZGF044030221-采購購費用審核核表/YZZGF044030445-采購購費用審核核表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081965 h 60 HYPERLINK l _Toc3

19、05081966 23、YZZGF044030226-財務(wù)務(wù)及其他費費用審核表表/YZGGF040030500-財務(wù)及及其他費用用審核表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081966 h 62 HYPERLINK l _Toc305081967 24、YZZGF044030222-營運運費用審核核表/YZZGF044030446-營運運費用審核核表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081967 h 63 HYPERLINK l _Toc305081968 25、YZZGF044030224-物業(yè)業(yè)費用審核核表/YZZGF044030448-物業(yè)業(yè)費用審核核表-專業(yè)公司司 P

20、AGEREF _Toc305081968 h 64 HYPERLINK l _Toc305081969 26、YZZGF044030223-辦公公費用審核核表/YZZGF044030447-辦公公費用審核核表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081969 h 65 HYPERLINK l _Toc305081970 27、YZZGF044030225-信息息費用審核核表/YZZGF044030449-信息息費用審核核表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081970 h 67 HYPERLINK l _Toc305081971 28、YZZGF044030001-費用用匯總表

21、 PAGEREF _Toc305081971 h 67 HYPERLINK l _Toc330508819722 29、YZGFF04033027-費用表分分月分部門門/YZGGF040030511-費用表表分月分部部門-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081972 h 68 HYPERLINK l _Toc305081973 30、YZZGF044030552-集團團費用預算算表（分月月） PAGEREF _Toc305081973 h 70 HYPERLINK l _Toc305081974 31、YZZGF044030553-費用用匯總提報報表1/YYZGF004030054-

22、銷銷售費用匯匯總提報表表2/YZZGF044030555-費用用匯總提報報表3 PAGEREF _Toc305081974 h 71 HYPERLINK l _Toc305081975 32、YZZGF0440305550-費費用匯總提提報表3-歸口用 PAGEREF _Toc305081975 h 73 HYPERLINK l _Toc305081976 （六）YZZGF033目標分解解 PAGEREF _Toc305081976 h 73 HYPERLINK l _Toc305081977 1、YZGGF030001-公公司總目標標表 PAGEREF _Toc305081977 h 73

23、HYPERLINK l _Toc305081978 2、YZGGF030002-業(yè)業(yè)態(tài)目標分分解表 PAGEREF _Toc305081978 h 74 HYPERLINK l _Toc305081979 3、YZGGF030003-業(yè)業(yè)態(tài)目標分分解表（分分月）-報集團 PAGEREF _Toc305081979 h 75 HYPERLINK l _Toc305081980 4、YZGGF030004022-超市門門店目標分分解表（分分區(qū)域） PAGEREF _Toc305081980 h 76 HYPERLINK l _Toc305081981 5、YZGGF030005-超超市、百貨貨目標

24、分解解表 PAGEREF _Toc305081981 h 76 HYPERLINK l _Toc305081982 6、YZGGF030009-配配送中心目目標分解表表 PAGEREF _Toc305081982 h 77 HYPERLINK l _Toc305081983 （七）YZZGF04401收入入預算 PAGEREF _Toc305081983 h 78 HYPERLINK l _Toc305081984 1、YZGGF040010199-其他業(yè)業(yè)務(wù)收支預預算編制表表 PAGEREF _Toc305081984 h 78 HYPERLINK l _Toc305081985 2、YZG

25、GF040010222-代扣稅稅收入預算算編制表 PAGEREF _Toc305081985 h 79 HYPERLINK l _Toc305081986 3、YZGGF040010211-增值稅稅折算率表表 PAGEREF _Toc305081986 h 80 HYPERLINK l _Toc305081987 4、YZGGF040010233-銷售毛毛利率輔助助分解表 PAGEREF _Toc305081987 h 81 HYPERLINK l _Toc305081988 5、YZGGF040010011-超市門門店收入預預算 PAGEREF _Toc305081988 h 82 HYPE

26、RLINK l _Toc305081989 6、YZGGF040010122-配送中中心收入預預算 PAGEREF _Toc305081989 h 82 HYPERLINK l _Toc305081990 7、YZGGF040010144-綠色食食品收入預預算 PAGEREF _Toc305081990 h 83 HYPERLINK l _Toc3050819991 8、YZGFF04011018-某某食品門門店收入預預算 PAGEREF _Toc305081991 h 84 HYPERLINK l _Toc305081992 9、YZGGF040010200-營業(yè)外外收支預算算編制表 PAG

27、EREF _Toc305081992 h 85 HYPERLINK l _Toc305081993 （八）YZZGF066財務(wù)預算算 PAGEREF _Toc305081993 h 85 HYPERLINK l _Tooc30550819994 1、YZGFF060001-超市市、百貨門門店經(jīng)營責責任目標預預算匯總表表 PAGEREF _Toc305081994 h 85 HYPERLINK l _Toc305081995 2、YZGGF060008-企企業(yè)所得稅稅預算編制制表 PAGEREF _Toc305081995 h 87 HYPERLINK l _Toc305081996 3、YZG

28、GF060013-附附加稅率參參數(shù)表 PAGEREF _Toc305081996 h 87 HYPERLINK l _Toc305081997 4、YZGGF060007-應應交稅金及及附加預算算編制表 PAGEREF _Toc305081997 h 88 HYPERLINK l _Toc305081998 5、YZGGF060009-長長期投資預預算表 PAGEREF _Toc305081998 h 89 HYPERLINK l _Toc305081999 6、YZGGF060010-投投資收益預預算表 PAGEREF _Toc305081999 h 90 HYPERLINK l _Toc3

29、05082000 7、YZGGF060011-對對外籌資預預算表 PAGEREF _Toc305082000 h 91 HYPERLINK l _Toc305082001 8、YZGGF060012-資資金成本預預算表 PAGEREF _Toc305082001 h 91 HYPERLINK l _Toc305082002 9、YZGGF060003-利利潤預算表表 PAGEREF _Toc305082002 h 92 HYPERLINK l _Toc305082003 10、YZZGF066004-現(xiàn)金流量量預算表 PAGEREF _Toc305082003 h 94 HYPERLINK l

30、 _Toc305082004 11、YZZGF066002-資產(chǎn)負債債預算表 PAGEREF _Toc305082004 h 97 HYPERLINK l _Toc305082005 12、YZZGF066014-零售業(yè)主主要業(yè)務(wù)預預算表 PAGEREF _Toc305082005 h 99 HYPERLINK l _Toc305082006 13、YZZGF066016-其他業(yè)務(wù)務(wù)預算表 PAGEREF _Toc305082006 h 100 HYPERLINK l _Toc305082007 14、YZZGF066020-內(nèi)部單位位抵銷損益益預算表 PAGEREF _Toc30508200

31、7 h 100 HYPERLINK l _Toc305082008 15、YZZGF066019-內(nèi)部單位位抵銷資產(chǎn)產(chǎn)負債預算算表 PAGEREF _Toc305082008 h 101 HYPERLINK l _Toc305082009 16、YZZGF066006-利潤預算算表-合并版 PAGEREF _Toc305082009 h 102 HYPERLINK l _Toc305082010 17、YZZGF066005-資產(chǎn)負債債預算表-合并版 PAGEREF _Toc305082010 h 102 HYPERLINK l _Toc3050820011 18、YZGFF060117-次集

32、集團對各門門店考核指指標預算表表 PAGEREF _Toc305082011 h 103 HYPERLINK l _Toc305082012 19、報集集團財務(wù)預預算表 PAGEREF _Toc305082012 h 105 HYPERLINK l _Toc305082013 （九）YZZGF077KPI指指標預算 PAGEREF _Toc305082013 h 112 HYPERLINK l _Toc30050822014 1、YZGFF070001-超市市、百貨門門店單店KKPI PAGEREF _Toc305082014 h 112 HYPERLINK l _Toc305082015 2

33、、YZGGF070009-配配送中心業(yè)業(yè)態(tài)KPII PAGEREF _Toc305082015 h 115 HYPERLINK l _Toc305082016 3、YZGGF070010-各各專業(yè)公司司KPI PAGEREF _Toc305082016 h 116 HYPERLINK l _Toc305082017 4、YZGGF070011-超超市、百貨貨KPI PAGEREF _Toc305082017 h 117 HYPERLINK l _Toc305082018 （十）其他他注意事項項 PAGEREF _Toc305082018 h 117一、系統(tǒng)簡簡介（一）基本本概念通過維度、表單、

34、規(guī)規(guī)則將預算算編制集中中在系統(tǒng)中中進行處理理。1、維度：在建立應應用過程中中，維度用來來描述數(shù)據(jù)據(jù)的屬性和和類別，零零售模塊涉涉及到維度度十一個。（1）科目目：收入、參數(shù)、資資產(chǎn)負債表表科目、利利潤表科目目等（2）組織織：業(yè)態(tài)、區(qū)域、門店店等（3）投資資類型：新新店投資、舊店改造造、固定資資產(chǎn)、不區(qū)區(qū)分投資類類型等（4）明細細類別：超超市分類、百貨分類類、配送中心職職能部門、不區(qū)分明明細類別等等（5）期間間：月、季季、全年數(shù)數(shù)、10月月累計等（6）情景景：實際數(shù)數(shù)、預計合計、規(guī)劃數(shù)、測算數(shù)等等（7）版本本：上報版、第一版（8）年：年份，如如FY099代表20009年（9）其他他：零售職職級、集

35、團團職級、投投資城市標標準等（10）備備用1：不不區(qū)分備用用1（11）備備用2：不不區(qū)分備用用2 22、表單 （11）表單由由行維度、列維度、頁面維度度和視點維維度等要素素組成，如圖1-1。 （22）表單是是用來輸入入預測和預預算數(shù)據(jù)、展現(xiàn)預測測和預算編編制結(jié)果的的基本工具具。 3、規(guī)則：預算編制制中用到的的計算方法法，如圖11-1。圖1-1規(guī)則列維度頁面維度行維度視點維度（二）登錄錄之前進行行IE安全全設(shè)置打開IE瀏瀏覽器，依依次選擇：工具-IInterrnet選選項，如圖1-22所示界面面：圖1-2第一步，進進入Intterneet選項，依次選擇：安全-受受信任的站站點-站點點，進入后后將

36、httpp:/22:190000網(wǎng)站站添加到受受信任的站站點。如圖1-33所示界面面：圖1-3第二步，進進入Intterneet選項，依次選擇：安全-受信信任站點-自定義級級別，進入入后將所有的的禁用或提提示均改為為啟用。如如圖1-44所示界面面：圖1-4（三）登陸陸地址打開IE瀏瀏覽器，在在地址欄內(nèi)內(nèi)輸入： HYPERLINK httpp:/22:190000/wworksspacee htttp:/10.00.1.772:199000/workkspacce。如圖1-55所示界面面：圖1-5進入Hypperioon Pllanniing軟件件登陸界面面，

37、如圖1-66所示：圖1-6首先輸入用用戶名和密密碼，然后后點擊登錄錄。進入主界面面，選擇右右側(cè)“YZGFF”應用程序序。如圖1-77所示界面面：圖1-7（四）修改改密碼進入系統(tǒng)，選選擇“文件”，單擊“首選項”。如圖1-88所示界面面：圖1-8進入“首選選項”界面，單單擊“身份驗證證”，進行修修改密碼，修修改后單擊擊“確定”。如圖1-99所示界面面：圖1-9（五）主要要操作進入系統(tǒng)后后，展開左左側(cè)的“魯商零售售全面預算算表單”文件夾（按按權(quán)限設(shè)置置，每個登登陸系統(tǒng)的的操作員在在這里只能能看到屬于于自己權(quán)限限內(nèi)的表單單），選擇相應應的文件夾夾，單擊后后出現(xiàn)文件件夾中相應應的表單名名稱；在左左下角或

38、右右邊的數(shù)據(jù)據(jù)表單中找找到相應的的表單，單單擊表單名名稱打開表表單；右邊邊的數(shù)據(jù)表表單右側(cè)的的“說明”一列，可可以單擊查查看對應表表單的編制制說明。如如圖1-110所示界界面：圖1-100打開表單后后，選擇相相應的頁面面維度，如如“長清某某”，點擊“轉(zhuǎn)到”，在表單單中填寫相相應的數(shù)據(jù)據(jù)（底色為為灰色的區(qū)區(qū)域是規(guī)則則計算不能能填數(shù)，填填數(shù)時需單擊單元元格，不能雙擊擊），點擊擊“保存”，雙擊左左下角表單單中掛有的的規(guī)則，運運行規(guī)則，點點擊“刷新”，查看表表單結(jié)果。若需修改改，在表單單中進行修修改，然后后點擊“保存”，再重新新運行規(guī)則則，刷新查查看即可。如圖1-11所示示界面： 圖1-111 如如果

39、想同時時對比查看看多張表，點點擊左下角角的HommePagge重新進進入系統(tǒng)界界面選擇表表單即可。如圖1-12所示示，可在多多張表單之之間切換（表表單名稱在在界面最底底下，將鼠鼠標放置在在名稱位置置上即可查看看）。 圖圖1-122表單名稱（六）上傳傳及查看附件件的操作方方法1、上傳附附件的操作作方法進入系統(tǒng)，點點擊“瀏覽”，進入如圖1-113所示界面，點點擊“編制表單單”，然后逐逐級向下點點，選擇相應應的文件夾夾單擊右鍵鍵，選擇“導入”中的“文件”。圖1-133進入圖1-14所示界面，點點擊“瀏覽”，在電腦腦中選擇要要上傳的文文件，點擊擊“下一步”。圖1-144 進進入圖1-15所示界面面，直

40、接點點擊“下一步”。圖1-155進入圖11-16所示界面面，選擇“組”中的“YZGFF_CSCW”和“YZGFF_CSGL”，添加到右右測方框中中；將文件件訪問的權(quán)權(quán)限設(shè)置為為“完全控制制”；點擊“完成”。圖1-166 22、查看附附件的操作作方法點擊“瀏覽覽”，進入圖圖1-177所示界面面，點擊“編制表單單”，逐級向向下點，選選擇要查看看的單位，雙雙擊上傳的的附件，打打開文件。 圖11-17查看附件時時可以切換換回系統(tǒng)的的審核表。如圖1-18所示界面面：圖1-188點此切換回系統(tǒng)的審核表查看完附件，單擊此處關(guān)閉二、全面預預算編制及及系統(tǒng)操作作流程圖（一）預算算編制主體范圍 11、超市門店：包

41、含單個門門店；2、配送中中心：某某某配送；3、某某食食品：放心心早餐；4、綠色食食品；5、統(tǒng)一某某某；6、某某物物流；7、渤海物物業(yè)；8、某某商商貿(mào)；9、某某商商城總部（超市市）；10、超市市總部；11、超市市新店。（二）全面面預算編制制流程總經(jīng)辦與集團以及各部門進行對接，確定各年規(guī)劃目標。每年九月下旬啟動次年全面預算編制工作，公司預算管理委員會根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略及各年規(guī)劃目標提出次年預算目標，組織召開全面預算編制會議，下發(fā)具體編制方法、編制口徑、編報范圍、編制時間等要求。各單位/總部各職能部門根據(jù)預算管理委員會的要求，組織召開本單位/部門預算編制會議，詳細布置預算編制要求、職責分工等?？偛扛髀毮懿?/p>

42、門首先完善新店投資標準及新店損益模型等資料，進一步編制次年新店預算；各單位首先編制資本性預算并報總部歸口審核。反復對接的過程資本性預算經(jīng)歸口審核后，各單位進行基礎(chǔ)預報，包括營業(yè)額、費用率、報表利潤、考核利潤等，并編制費用預算提報歸口審核；同時財務(wù)信息本部進行各單位次年度目標的測算。反復對接的過程這期間財務(wù)本部根據(jù)各單位預報及總部測算數(shù)與集團對接集團下達目標確定后，將目標分解到各單位財務(wù)信息本部將各單位主要經(jīng)營目標、費用預算和資本性預算報經(jīng)總部預算管理委員會批準后下達。各單位針對公司正式下達的預算提出具體實施意見、方案，并分解落實到各部門、各月，填制并生成財務(wù)報表和KPI指標預算，門店預算管理委

43、員會/財務(wù)部據(jù)以監(jiān)督實施。（三）系統(tǒng)統(tǒng)操作流程程圖（四）系統(tǒng)統(tǒng)編制表單單、編制時時間及責任任部門表單分類表單名稱編制時間及及責任部門門預報及預報報前歸口審核階階段編制分解階階段YZGF000預算準準備YZGF0000011-新店拓拓展表發(fā)展本部YZGF0000022-新店損損益模型發(fā)展本部YZGF0000044-新店損損益表發(fā)展本部YZGF0000066-新店投投資標準總經(jīng)辦、物物業(yè)本部、采購本部部、營運本本部、財務(wù)務(wù)信息本部部YZGF001中長期期戰(zhàn)略YZGF0010011-中長期期目標分解解表總經(jīng)辦YZGF0010022-中長期期目標校驗驗表總經(jīng)辦YZGF002預報及及測算YZGF0020

44、011-預算準準備表單（預預報科目）區(qū)域財務(wù)部部（業(yè)務(wù)為為其提供支支持）總部財務(wù)信信息本部歸歸口審核YZGF0020033-零售各集團預報報表（報集集團）財務(wù)信息本本部YZGF0020044-股份公公司經(jīng)營責責任目標匯匯總表財務(wù)信息本本部（展示示表）YZGF0020055-試算平平衡表(測算數(shù))財務(wù)信息本本部YZGF0020066-營業(yè)額額測算表財務(wù)信息本本部YZGF0020077-考核利利潤測算表表財務(wù)信息本本部YZGF0020088-毛利率率測算表財務(wù)信息本本部YZGF0020099-銷售費費用率測算算表財務(wù)信息本本部YZGF0020100-費用率率測算表財務(wù)信息本本部YZGF002011

45、1-配送中心心營業(yè)額測測算表財務(wù)信息本本部YZGF003目標分分解YZGF0030011-公司總總目標表財務(wù)信息本本部（展示示表）YZGF0030022-業(yè)態(tài)目目標分解表表財務(wù)信息本本部YZGF0030033-業(yè)態(tài)目目標分解表表（分月）-報集團財務(wù)信息本本部YZGF003004402-超超市門店目目標分解表表（分區(qū)域域）財務(wù)信息本本部YZGF0030055-超市、百貨門店店目標分解解表區(qū)域業(yè)務(wù)部部負責“營業(yè)額”指標，財財務(wù)部負責責其他指標標 HYPERLINK 2:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=5105

46、9&RND=0.82405216583104&Application=YZGF&Form=YZGF03009-%e9%85%8d%e9%80%81%e4%b8%ad%e5%bf%83%e7%9b%ae%e6%a0%87%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%a1%a8 o YZGF03009-配送中心目標分解表 YZGF0030099-配送中中心目標分分解表配送中心業(yè)業(yè)務(wù)部負責責“營業(yè)額”指標，財財務(wù)部負責責其他指標標YZGF004損益預預算YZGF00401收收入預算YZGF004010001-超市門店收收入預算區(qū)域業(yè)務(wù)部部YZGF004010012-配送中心心收入預算算配送中心業(yè)業(yè)務(wù)部

47、YZGF004010014-綠色食品品收入預算算綠色食品業(yè)業(yè)務(wù)部YZGF004010018-某某食品門門店收入預預算某某食品業(yè)業(yè)務(wù)部YZGF004010019-其其他業(yè)務(wù)收收支預算編編制表所有單位（區(qū)區(qū)域）業(yè)務(wù)務(wù)部YZGF004010020-營營業(yè)外收支支預算編制制表所有單位（區(qū)區(qū)域）財務(wù)務(wù)部YZGF004010021-增增值稅折算算率表各單位（展展示表）YZGF004010022-代代扣稅收入入預算編制制表所有單位（區(qū)區(qū)域）財務(wù)務(wù)部填報實實際數(shù)及預預計合計數(shù)數(shù)所有單位（區(qū)區(qū)域）財務(wù)務(wù)部填報編編制數(shù) HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.j

48、sp?Application=YZGF&Folder=51066&RND=0.03439558193499859&Application=YZGF&Form=YZGF0401023-%e9%94%80%e5%94%ae%e6%af%9b%e5%88%a9%e7%8e%87%e8%be%85%e5%8a%a9%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%a1%a8 o YZGF0401023-銷售毛利率率輔助分解解表 YZGGF040010233-銷售毛毛利率輔助助分解表所有單位（區(qū)區(qū)域）財務(wù)務(wù)部（展示示表）YZGF00403費費用預算YZGF004030001-費費用匯總表表各單位及總總部歸口部

49、部門（展示示表）YZGF004030002-人人事費用審審核表各單位（區(qū)區(qū)域）財務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持）、總部各職職能部門總部人力資資源本部歸歸口審核YZGF004030003-員員工人數(shù)參參數(shù)表YZGF004030004-濟濟派人員薪薪酬參數(shù)表表（單）人力資源本本部YZGF004030005-濟濟派人員職職工薪酬預預算表各單位（區(qū)區(qū)域）財務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持）、總總部各職能能部門總部人力資資源本部歸歸口審核YZGF004030006-其其他人員薪薪酬參數(shù)表表YZGF004030007-其其他人員職職工薪酬預預算表YZGF004030008-濟濟派人員福福利費人數(shù)

50、數(shù)預算表YZGF004030009-濟濟派人員福福利費參數(shù)數(shù)表（單）人力資源本本部YZGF004030010-濟濟派人員福福利費預算算表各單位（區(qū)區(qū)域）財務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持）、總總部各職能能部門總部人力資資源本部歸歸口審核YZGF004030011-其其他人員福福利費人數(shù)數(shù)預算表YZGF004030012-其其他人員福福利費參數(shù)數(shù)表YZGF004030013-其其他人員福福利費預算算表YZGF004030014-加加班費、勞勞保費、駐駐外補貼人人數(shù)預算表表YZGF004030015-濟濟派人員加加班費、勞勞保費、駐駐外補貼標標準參數(shù)表表（單）人力資源本本部YZGF004030

51、015011-其他人人員加班費費、勞保費費、駐外補補貼標準參參數(shù)表各單位（區(qū)區(qū)域）財務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持）、總總部各職能能部門總部人力資資源本部歸歸口審核YZGF004030016-加加班費、工工會經(jīng)費及及職工教育育經(jīng)費預算算表YZGF004030017-勞勞保費預算算表YZGF004030018-駐駐外補貼預預算表 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.1298970058680895&Application=YZGF&Form=YZGF040

52、30180-%e5%8a%b3%e5%8a%a1%e8%b4%b9%e9%a2%84%e7%ae%97%e8%a1%a8 o YZGF04030180-勞務(wù)費預算算表 YZGGF0400301880-勞務(wù)務(wù)費預算表表YZGF004030019-工工會經(jīng)費&職工教育育經(jīng)費計提提比例參數(shù)數(shù)表人力資源本本部YZGF004030019011- HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF04

53、0301901-%e5%85%b6%e4%bb%96%e4%ba%ba%e5%91%98%e7%a4%be%e4%bf%9d%e8%ae%a1%e6%8f%90%e6%af%94%e4%be%8b%26%e5%85%ac%e7%a7%af%e9%87%91%e8%ae%a1%e6%8f%90%e6%af%94%e4%be%8b%e5%8f%82%e6%95%b0%e8%a1%a8 o YZGF040301901-其他人人員社保計計提比例&公積金計計提比例參參數(shù)表 其他人員員社保計提提比例&公積金計計提比例參參數(shù)表各單位（區(qū)區(qū)域）財務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持）、總總部各職能能部門總部人

54、力資資源本部歸歸口審核YZGF004030020-員員工人數(shù)統(tǒng)統(tǒng)計（報集集團）人力資源本本部YZGF004030021-采采購費用審審核表各單位（區(qū)區(qū)域）財務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持）、總總部各職能能部門總部采購本本部歸口審審核YZGF004030022-營營運費用審審核表同上總部營運本本部歸口審審核YZGF004030023-辦辦公費用審審核表同上總部總經(jīng)辦辦歸口審核核YZGF004030024-物物業(yè)費用審審核表同上總部物業(yè)本本部歸口審審核YZGF004030025-信信息費用審審核表同上總部財務(wù)信信息本部信信息部歸口口審核YZGF004030026-財財務(wù)及其他他費用審核核表同

55、上總部財務(wù)信信息本部歸歸口審核YZGF004030027-費費用表分月月分部門各單位（區(qū)區(qū)域）財務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持、總部部各職能部部門YZGF004030030-人人事費用審審核表-專業(yè)公司司配送中心、某某食品、綠色食品品等專業(yè)公公司的財務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持）人力資源本本部YZGF004030031-員員工人數(shù)參參數(shù)表-專業(yè)公司司YZGF004030032-濟濟派人員職職工薪酬預預算表-專業(yè)公司司YZGF004030033-其其他人員薪薪酬參數(shù)表表-專業(yè)公司司YZGF004030034-其其他人員職職工薪酬預預算表-專業(yè)公司司YZGF004030035-濟濟派

56、人員福福利費人數(shù)數(shù)預算表-專業(yè)公司司YZGF004030036-濟濟派人員福福利費預算算表-專業(yè)公司司YZGF004030037-其其他人員福福利費人數(shù)數(shù)預算表-專業(yè)公司司YZGF004030038-其其他人員福福利費參數(shù)數(shù)表-專業(yè)公司司YZGF004030039-其其他人員福福利費預算算表-專業(yè)公司司YZGF004030040-加加班費、勞勞保費、駐駐外補貼人人數(shù)預算表表-專業(yè)公司司YZGF004030041-其其他人員加加班、勞保保、駐外標標準參數(shù)表表-專業(yè)公司司YZGF004030042-加加班費、工工會經(jīng)費及及職工教育育經(jīng)費預算算表-專業(yè)公司司YZGF004030043-勞勞保費預算算

57、表-專業(yè)公司司YZGF004030044-駐駐外補貼預預算表-專業(yè)公司司YZGF004030045-采采購費用審審核表-專業(yè)公司司配送中心、某某食品、綠色食品品等專業(yè)公公司的財務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持）采購本部YZGF004030046-營營運費用審審核表-專業(yè)公司司同上營運本部YZGF004030047-辦辦公費用審審核表-專業(yè)公司司同上總經(jīng)理辦公公室YZGF004030048-物物業(yè)費用審審核表-專業(yè)公司司同上物業(yè)本部YZGF004030049-信信息費用審審核表-專業(yè)公司司同上財務(wù)信息本本部信息部部YZGF004030050-財財務(wù)及其他他費用審核核表-專業(yè)公司司同上財務(wù)信息

58、本本部YZGF004030051- HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403051-%e8%b4%b9%e7%94%a8%e8%a1%a8%e5%88%86%e6%9c%88%e5%88%86%e9%83%a8%e9%97%a8-%e4%b8%93%e4%b8%9a%e5%85%ac%e5%8f%b8 o YZGF0403051-費費用表分月月分部門-專業(yè)公司司 費用表表

59、分月分部部門-專業(yè)公司司配送中心、某某食品、綠色食品品等專業(yè)公公司的財務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持）YZGF004030052 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403052-%e9%9b%86%e5%9b%a2%e8%b4%b9%e7%94%a8%e9%a2%84%e7%ae%97%e8%a1%a8%ef%bc%88%e5%88%86%e6%9c%88%ef%b

60、c%89 o YZGF0403052-集團團費用預算算表（分月月） -集團費用用預算表（分分月）財務(wù)信息本本部（展示表）YZGF004030053 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403053-%e8%b4%b9%e7%94%a8%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%8f%90%e6%8a%a5%e8%a1%a81 o YZGF0403053-費用用匯總提報報表1