yperion全面預(yù)算編制操作手冊

1、PAGE 某某集團(tuán)股股份有限公公司全面預(yù)算編制操作手冊財(cái)務(wù)信息本本部二0一一年年九月- PAGE 126 -目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc305081891 一、系統(tǒng)簡簡介 PAGEREF _Toc305081891 h 1 HYPERLINK l _Toc305081892 （一）基本本概念 PAGEREF _Toc305081892 h 1 HYPERLINK l _Toc305081893 （二）登錄錄之前進(jìn)行行IE安全設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc305081893 h 2 HYPERLINK l _Toc305081894 （三）登陸陸地址

2、PAGEREF _Toc305081894 h 3 HYPERLINK l _Toc305081895 （四）修改改密碼 PAGEREF _Toc305081895 h 5 HYPERLINK l _Toc305081896 （五）主要要操作 PAGEREF _Toc305081896 h 6 HYPERLINK l _Toc305081897 （六）上傳傳及查看附附件的操作作方法 PAGEREF _Toc305081897 h 8 HYPERLINK l _Tooc30550818898 二、全面面預(yù)算編制制及系統(tǒng)操操作流程圖圖 PAGEREF _Toc305081898 h 12 HYPE

3、RLINK l _Toc305081899 （一）預(yù)算算編制主體體范圍 PAGEREF _Toc305081899 h 12 HYPERLINK l _Toc305081900 （二）全面面預(yù)算編制制流程 PAGEREF _Toc305081900 h 13 HYPERLINK l _Toc305081917 （三三）系統(tǒng)操操作流程圖圖 PAGEREF _Toc305081917 h 14 HYPERLINK l _Toc305081918 （四）系統(tǒng)統(tǒng)編制表單單、編制時(shí)時(shí)間及責(zé)任任部門 PAGEREF _Toc305081918 h 14 HYPERLINK l _Toc305081919

4、三、系統(tǒng)編編制操作步步驟及編制制說明 PAGEREF _Toc305081919 h 19 HYPERLINK l _Toc305081920 （一）YZZGF011中長期戰(zhàn)戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc305081920 h 20 HYPERLINK l _Toc305081921 1、YZGGF010001-中中長期目標(biāo)標(biāo)分解表 PAGEREF _Toc305081921 h 20 HYPERLINK l _Toc305081922 2、YZGGF010002-中中長期目標(biāo)標(biāo)校驗(yàn)表 PAGEREF _Toc305081922 h 21 HYPERLINK l _Toc305081923 （

5、二）YZZGF000預(yù)算準(zhǔn)備備 PAGEREF _Toc305081923 h 21 HYPERLINK l _Toc305081924 1、YZGGF000001-新新店拓展表表 PAGEREF _Toc305081924 h 21 HYPERLINK l _Toc305081925 2、YZGGF000002-新新店損益模模型 PAGEREF _Toc305081925 h 22 HYPERLINK l _Toc305081926 3、YZGGF000004-新新店損益表表 PAGEREF _Toc305081926 h 24 HYPERLINK l _Toc305081927 4、YZG

6、GF000006-新新店投資標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc305081927 h 24 HYPERLINK l _Toc305081928 （三）YZZGF055資本性預(yù)預(yù)算 PAGEREF _Toc305081928 h 25 HYPERLINK l _Toc305081929 1、YZGGF050001-新新店投資預(yù)預(yù)算匯總表表/YZGGF050002-新新店投資預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc305081929 h 25 HYPERLINK l _Toc305081930 2、YZGGF050003-舊舊店改造預(yù)預(yù)算匯總表表/YZGGF050004-舊舊店改造預(yù)預(yù)算表 PAGEREF

7、 _Toc305081930 h 27 HYPERLINK l _Toc305081931 3、YZGGF050005-經(jīng)經(jīng)常性資本本性支出預(yù)預(yù)算匯總表表/YZGGF050006-經(jīng)經(jīng)常性資本本性支出預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc305081931 h 29 HYPERLINK l _Toc305081932 （四）YZZGF022預(yù)報(bào)及測測算 PAGEREF _Toc305081932 h 30 HYPERLINK l _Toc305081933 1、YZGGF020001-預(yù)預(yù)算準(zhǔn)備表表單（預(yù)報(bào)報(bào)科目） PAGEREF _Toc305081933 h 31 HYPERLINK l _T

8、oc305081934 2、YZGGF020002-業(yè)業(yè)態(tài)目標(biāo)預(yù)預(yù)報(bào)表（次次集團(tuán)匯總總） PAGEREF _Toc305081934 h 31 HYPERLINK l _Toc305081935 3、YZGGF020003-零零售各集團(tuán)團(tuán)預(yù)報(bào)表（報(bào)報(bào)集團(tuán)） PAGEREF _Toc305081935 h 32 HYPERLINK l _Toc305081936 4、YZGGF020006-營營業(yè)額測算算表 PAGEREF _Toc305081936 h 34 HYPERLINK l _Toc305081937 5、YZGGF020007-考考核利潤測測算表 PAGEREF _Toc305081

9、937 h 34 HYPERLINK l _Toc305081938 6、YZGGF020008-毛毛利率測算算表 PAGEREF _Toc305081938 h 35 HYPERLINK l _Toc305081939 7、YZGGF020009-銷銷售費(fèi)用率率測算表 PAGEREF _Toc305081939 h 37 HYPERLINK l _Toc305081940 8、YZGFF020110-費(fèi)用用率測算表表 PAGEREF _Toc305081940 h 37 HYPERLINK l _Toc305081941 9、YZGGF020005-試試算平衡表表(測算數(shù)) PAGEREF

10、_Toc305081941 h 38 HYPERLINK l _Toc305081942 10、YZZGF022004-股份公司司經(jīng)營責(zé)任任目標(biāo)匯總總表 PAGEREF _Toc305081942 h 40 HYPERLINK l _Tooc30550819943 （五）YZZGF04403費(fèi)用用預(yù)算 PAGEREF _Toc305081943 h 41 HYPERLINK l _Toc305081944 1、YZGGF040030022-人事費(fèi)費(fèi)用審核表表/YZGGF040030300-人事費(fèi)費(fèi)用審核表表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081944 h 41 HYPERLINK

11、l _Toc305081945 2、YZGGF040030199-工會經(jīng)經(jīng)費(fèi)&職工教育育經(jīng)費(fèi)計(jì)提提比例參數(shù)數(shù)表 PAGEREF _Toc305081945 h 42 HYPERLINK l _Toc305081946 3、YZGGF040030044-濟(jì)派人人員薪酬參參數(shù)表（單單）/YZZGF044030009-濟(jì)派派人員福利利費(fèi)參數(shù)表表（單） PAGEREF _Toc305081946 h 43 HYPERLINK l _Toc305081947 4、YZGGF040030033-員工人人數(shù)參數(shù)表表/YZGGF040030311-員工人人數(shù)參數(shù)表表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305

12、081947 h 44 HYPERLINK l _Toc305081948 5、YZGGF040030055-濟(jì)派人人員職工薪薪酬預(yù)算表表/YZGGF040030322-濟(jì)派人人員職工薪薪酬預(yù)算表表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081948 h 45 HYPERLINK l _Toc305081949 6、YZGGF040030088-濟(jì)派人人員福利費(fèi)費(fèi)人數(shù)預(yù)算算表/YZZGF044030335-濟(jì)派派人員福利利費(fèi)人數(shù)預(yù)預(yù)算表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081949 h 47 HYPERLINK l _Toc305081950 7、YZGGF040030100-濟(jì)

13、派人人員福利費(fèi)費(fèi)預(yù)算表/YZGFF04033036-濟(jì)派人員員福利費(fèi)預(yù)預(yù)算表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081950 h 48 HYPERLINK l _Toc305081951 8、YZGGF040030066-其他人人員薪酬參參數(shù)表/YYZGF004030033-其其他人員薪薪酬參數(shù)表表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081951 h 49 HYPERLINK l _Toc3050819552 9、YZGFF04033019001-其他他人員社保保計(jì)提比例例&公積金計(jì)計(jì)提比例參參數(shù)表 PAGEREF _Toc305081952 h 50 HYPERLINK l

14、_Toc305081953 10、YZZGF044030007-其他他人員職工工薪酬預(yù)算算表/YZZGF044030334-其他他人員職工工薪酬預(yù)算算表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081953 h 50 HYPERLINK l _Toc305081954 11、YZZGF044030111-其他他人員福利利費(fèi)人數(shù)預(yù)預(yù)算表/YYZGF004030037-其其他人員福福利費(fèi)人數(shù)數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081954 h 51 HYPERLINK l _Toc305081955 12、YZZGF044030112-其他他人員福利利費(fèi)參數(shù)表表/YZGGF040

15、030388-其他人人員福利費(fèi)費(fèi)參數(shù)表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081955 h 52 HYPERLINK l _Toc305081956 13、YZZGF044030113-其他他人員福利利費(fèi)預(yù)算表表/YZGFF04033039-其他人員員福利費(fèi)預(yù)預(yù)算表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081956 h 53 HYPERLINK l _Toc305081957 14、YZZGF044030115-濟(jì)派派人員加班班費(fèi)、勞保保費(fèi)、駐外外補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)參數(shù)表（單單） PAGEREF _Toc305081957 h 53 HYPERLINK l _Toc305081958 1

16、5、YZZGF04403011501-其他人員員加班費(fèi)、勞保費(fèi)、駐外補(bǔ)貼貼標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)數(shù)表/YZZGF044030441-其他他人員加班班、勞保、駐外標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)參數(shù)表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081958 h 54 HYPERLINK l _Toc305081959 16、YZZGF044030114-加班班費(fèi)、勞保保費(fèi)、駐外外補(bǔ)貼人數(shù)數(shù)預(yù)算表/YZGFF04033040-加班費(fèi)、勞保費(fèi)、駐外補(bǔ)貼貼人數(shù)預(yù)算算表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081959 h 55 HYPERLINK l _Toc305081960 17、YZZGF044030116-加班班費(fèi)、工會會經(jīng)費(fèi)

17、及職職工教育經(jīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表表/YZGFF04033042-加班費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)費(fèi)及職工教教育經(jīng)費(fèi)預(yù)預(yù)算表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081960 h 56 HYPERLINK l _Toc305081961 18、YZZGF044030117-勞保保費(fèi)預(yù)算表表/YZGGF040030433-勞保費(fèi)費(fèi)預(yù)算表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081961 h 57 HYPERLINK l _Toc305081962 19、YZZGF044030118-駐外外補(bǔ)貼預(yù)算算表/YZZGF044030444-駐外外補(bǔ)貼預(yù)算算表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081962 h

18、 58 HYPERLINK l _Toc305081963 20、YZZGF0440301180-勞勞務(wù)費(fèi)預(yù)算算表 PAGEREF _Toc305081963 h 59 HYPERLINK l _Toc305081964 21、YZZGF044030220-員工工人數(shù)統(tǒng)計(jì)計(jì)（報(bào)集團(tuán)團(tuán)） PAGEREF _Toc305081964 h 60 HYPERLINK l _Toc305081965 22、YZZGF044030221-采購購費(fèi)用審核核表/YZZGF044030445-采購購費(fèi)用審核核表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081965 h 60 HYPERLINK l _Toc3

19、05081966 23、YZZGF044030226-財(cái)務(wù)務(wù)及其他費(fèi)費(fèi)用審核表表/YZGGF040030500-財(cái)務(wù)及及其他費(fèi)用用審核表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081966 h 62 HYPERLINK l _Toc305081967 24、YZZGF044030222-營運(yùn)運(yùn)費(fèi)用審核核表/YZZGF044030446-營運(yùn)運(yùn)費(fèi)用審核核表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081967 h 63 HYPERLINK l _Toc305081968 25、YZZGF044030224-物業(yè)業(yè)費(fèi)用審核核表/YZZGF044030448-物業(yè)業(yè)費(fèi)用審核核表-專業(yè)公司司 P

20、AGEREF _Toc305081968 h 64 HYPERLINK l _Toc305081969 26、YZZGF044030223-辦公公費(fèi)用審核核表/YZZGF044030447-辦公公費(fèi)用審核核表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081969 h 65 HYPERLINK l _Toc305081970 27、YZZGF044030225-信息息費(fèi)用審核核表/YZZGF044030449-信息息費(fèi)用審核核表-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081970 h 67 HYPERLINK l _Toc305081971 28、YZZGF044030001-費(fèi)用用匯總表

21、 PAGEREF _Toc305081971 h 67 HYPERLINK l _Toc330508819722 29、YZGFF04033027-費(fèi)用表分分月分部門門/YZGGF040030511-費(fèi)用表表分月分部部門-專業(yè)公司司 PAGEREF _Toc305081972 h 68 HYPERLINK l _Toc305081973 30、YZZGF044030552-集團(tuán)團(tuán)費(fèi)用預(yù)算算表（分月月） PAGEREF _Toc305081973 h 70 HYPERLINK l _Toc305081974 31、YZZGF044030553-費(fèi)用用匯總提報(bào)報(bào)表1/YYZGF004030054-

22、銷銷售費(fèi)用匯匯總提報(bào)表表2/YZZGF044030555-費(fèi)用用匯總提報(bào)報(bào)表3 PAGEREF _Toc305081974 h 71 HYPERLINK l _Toc305081975 32、YZZGF0440305550-費(fèi)費(fèi)用匯總提提報(bào)表3-歸口用 PAGEREF _Toc305081975 h 73 HYPERLINK l _Toc305081976 （六）YZZGF033目標(biāo)分解解 PAGEREF _Toc305081976 h 73 HYPERLINK l _Toc305081977 1、YZGGF030001-公公司總目標(biāo)標(biāo)表 PAGEREF _Toc305081977 h 73

23、HYPERLINK l _Toc305081978 2、YZGGF030002-業(yè)業(yè)態(tài)目標(biāo)分分解表 PAGEREF _Toc305081978 h 74 HYPERLINK l _Toc305081979 3、YZGGF030003-業(yè)業(yè)態(tài)目標(biāo)分分解表（分分月）-報(bào)集團(tuán) PAGEREF _Toc305081979 h 75 HYPERLINK l _Toc305081980 4、YZGGF030004022-超市門門店目標(biāo)分分解表（分分區(qū)域） PAGEREF _Toc305081980 h 76 HYPERLINK l _Toc305081981 5、YZGGF030005-超超市、百貨貨目標(biāo)

24、分解解表 PAGEREF _Toc305081981 h 76 HYPERLINK l _Toc305081982 6、YZGGF030009-配配送中心目目標(biāo)分解表表 PAGEREF _Toc305081982 h 77 HYPERLINK l _Toc305081983 （七）YZZGF04401收入入預(yù)算 PAGEREF _Toc305081983 h 78 HYPERLINK l _Toc305081984 1、YZGGF040010199-其他業(yè)業(yè)務(wù)收支預(yù)預(yù)算編制表表 PAGEREF _Toc305081984 h 78 HYPERLINK l _Toc305081985 2、YZG

25、GF040010222-代扣稅稅收入預(yù)算算編制表 PAGEREF _Toc305081985 h 79 HYPERLINK l _Toc305081986 3、YZGGF040010211-增值稅稅折算率表表 PAGEREF _Toc305081986 h 80 HYPERLINK l _Toc305081987 4、YZGGF040010233-銷售毛毛利率輔助助分解表 PAGEREF _Toc305081987 h 81 HYPERLINK l _Toc305081988 5、YZGGF040010011-超市門門店收入預(yù)預(yù)算 PAGEREF _Toc305081988 h 82 HYPE

26、RLINK l _Toc305081989 6、YZGGF040010122-配送中中心收入預(yù)預(yù)算 PAGEREF _Toc305081989 h 82 HYPERLINK l _Toc305081990 7、YZGGF040010144-綠色食食品收入預(yù)預(yù)算 PAGEREF _Toc305081990 h 83 HYPERLINK l _Toc3050819991 8、YZGFF04011018-某某食品門門店收入預(yù)預(yù)算 PAGEREF _Toc305081991 h 84 HYPERLINK l _Toc305081992 9、YZGGF040010200-營業(yè)外外收支預(yù)算算編制表 PAG

27、EREF _Toc305081992 h 85 HYPERLINK l _Toc305081993 （八）YZZGF066財(cái)務(wù)預(yù)算算 PAGEREF _Toc305081993 h 85 HYPERLINK l _Tooc30550819994 1、YZGFF060001-超市市、百貨門門店經(jīng)營責(zé)責(zé)任目標(biāo)預(yù)預(yù)算匯總表表 PAGEREF _Toc305081994 h 85 HYPERLINK l _Toc305081995 2、YZGGF060008-企企業(yè)所得稅稅預(yù)算編制制表 PAGEREF _Toc305081995 h 87 HYPERLINK l _Toc305081996 3、YZG

28、GF060013-附附加稅率參參數(shù)表 PAGEREF _Toc305081996 h 87 HYPERLINK l _Toc305081997 4、YZGGF060007-應(yīng)應(yīng)交稅金及及附加預(yù)算算編制表 PAGEREF _Toc305081997 h 88 HYPERLINK l _Toc305081998 5、YZGGF060009-長長期投資預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc305081998 h 89 HYPERLINK l _Toc305081999 6、YZGGF060010-投投資收益預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc305081999 h 90 HYPERLINK l _Toc3

29、05082000 7、YZGGF060011-對對外籌資預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc305082000 h 91 HYPERLINK l _Toc305082001 8、YZGGF060012-資資金成本預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc305082001 h 91 HYPERLINK l _Toc305082002 9、YZGGF060003-利利潤預(yù)算表表 PAGEREF _Toc305082002 h 92 HYPERLINK l _Toc305082003 10、YZZGF066004-現(xiàn)金流量量預(yù)算表 PAGEREF _Toc305082003 h 94 HYPERLINK l

30、 _Toc305082004 11、YZZGF066002-資產(chǎn)負(fù)債債預(yù)算表 PAGEREF _Toc305082004 h 97 HYPERLINK l _Toc305082005 12、YZZGF066014-零售業(yè)主主要業(yè)務(wù)預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc305082005 h 99 HYPERLINK l _Toc305082006 13、YZZGF066016-其他業(yè)務(wù)務(wù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc305082006 h 100 HYPERLINK l _Toc305082007 14、YZZGF066020-內(nèi)部單位位抵銷損益益預(yù)算表 PAGEREF _Toc30508200

31、7 h 100 HYPERLINK l _Toc305082008 15、YZZGF066019-內(nèi)部單位位抵銷資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債預(yù)算算表 PAGEREF _Toc305082008 h 101 HYPERLINK l _Toc305082009 16、YZZGF066006-利潤預(yù)算算表-合并版 PAGEREF _Toc305082009 h 102 HYPERLINK l _Toc305082010 17、YZZGF066005-資產(chǎn)負(fù)債債預(yù)算表-合并版 PAGEREF _Toc305082010 h 102 HYPERLINK l _Toc3050820011 18、YZGFF060117-次集

32、集團(tuán)對各門門店考核指指標(biāo)預(yù)算表表 PAGEREF _Toc305082011 h 103 HYPERLINK l _Toc305082012 19、報(bào)集集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc305082012 h 105 HYPERLINK l _Toc305082013 （九）YZZGF077KPI指指標(biāo)預(yù)算 PAGEREF _Toc305082013 h 112 HYPERLINK l _Toc30050822014 1、YZGFF070001-超市市、百貨門門店單店KKPI PAGEREF _Toc305082014 h 112 HYPERLINK l _Toc305082015 2

33、、YZGGF070009-配配送中心業(yè)業(yè)態(tài)KPII PAGEREF _Toc305082015 h 115 HYPERLINK l _Toc305082016 3、YZGGF070010-各各專業(yè)公司司KPI PAGEREF _Toc305082016 h 116 HYPERLINK l _Toc305082017 4、YZGGF070011-超超市、百貨貨KPI PAGEREF _Toc305082017 h 117 HYPERLINK l _Toc305082018 （十）其他他注意事項(xiàng)項(xiàng) PAGEREF _Toc305082018 h 117一、系統(tǒng)簡簡介（一）基本本概念通過維度、表單、

34、規(guī)規(guī)則將預(yù)算算編制集中中在系統(tǒng)中中進(jìn)行處理理。1、維度：在建立應(yīng)應(yīng)用過程中中，維度用來來描述數(shù)據(jù)據(jù)的屬性和和類別，零零售模塊涉涉及到維度度十一個(gè)。（1）科目目：收入、參數(shù)、資資產(chǎn)負(fù)債表表科目、利利潤表科目目等（2）組織織：業(yè)態(tài)、區(qū)域、門店店等（3）投資資類型：新新店投資、舊店改造造、固定資資產(chǎn)、不區(qū)區(qū)分投資類類型等（4）明細(xì)細(xì)類別：超超市分類、百貨分類類、配送中心職職能部門、不區(qū)分明明細(xì)類別等等（5）期間間：月、季季、全年數(shù)數(shù)、10月月累計(jì)等（6）情景景：實(shí)際數(shù)數(shù)、預(yù)計(jì)合計(jì)、規(guī)劃數(shù)、測算數(shù)等等（7）版本本：上報(bào)版、第一版（8）年：年份，如如FY099代表20009年（9）其他他：零售職職級、集

35、團(tuán)團(tuán)職級、投投資城市標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等（10）備備用1：不不區(qū)分備用用1（11）備備用2：不不區(qū)分備用用2 22、表單 （11）表單由由行維度、列維度、頁面維度度和視點(diǎn)維維度等要素素組成，如圖1-1。 （22）表單是是用來輸入入預(yù)測和預(yù)預(yù)算數(shù)據(jù)、展現(xiàn)預(yù)測測和預(yù)算編編制結(jié)果的的基本工具具。 3、規(guī)則：預(yù)算編制制中用到的的計(jì)算方法法，如圖11-1。圖1-1規(guī)則列維度頁面維度行維度視點(diǎn)維度（二）登錄錄之前進(jìn)行行IE安全全設(shè)置打開IE瀏瀏覽器，依依次選擇：工具-IInterrnet選選項(xiàng)，如圖1-22所示界面面：圖1-2第一步，進(jìn)進(jìn)入Intterneet選項(xiàng)，依次選擇：安全-受受信任的站站點(diǎn)-站點(diǎn)點(diǎn)，進(jìn)入后后將

36、httpp:/22:190000網(wǎng)站站添加到受受信任的站站點(diǎn)。如圖1-33所示界面面：圖1-3第二步，進(jìn)進(jìn)入Intterneet選項(xiàng)，依次選擇：安全-受信信任站點(diǎn)-自定義級級別，進(jìn)入入后將所有的的禁用或提提示均改為為啟用。如如圖1-44所示界面面：圖1-4（三）登陸陸地址打開IE瀏瀏覽器，在在地址欄內(nèi)內(nèi)輸入： HYPERLINK httpp:/22:190000/wworksspacee htttp:/10.00.1.772:199000/workkspacce。如圖1-55所示界面面：圖1-5進(jìn)入Hypperioon Pllanniing軟件件登陸界面面，

37、如圖1-66所示：圖1-6首先輸入用用戶名和密密碼，然后后點(diǎn)擊登錄錄。進(jìn)入主界面面，選擇右右側(cè)“YZGFF”應(yīng)用程序序。如圖1-77所示界面面：圖1-7（四）修改改密碼進(jìn)入系統(tǒng)，選選擇“文件”，單擊“首選項(xiàng)”。如圖1-88所示界面面：圖1-8進(jìn)入“首選選項(xiàng)”界面，單單擊“身份驗(yàn)證證”，進(jìn)行修修改密碼，修修改后單擊擊“確定”。如圖1-99所示界面面：圖1-9（五）主要要操作進(jìn)入系統(tǒng)后后，展開左左側(cè)的“魯商零售售全面預(yù)算算表單”文件夾（按按權(quán)限設(shè)置置，每個(gè)登登陸系統(tǒng)的的操作員在在這里只能能看到屬于于自己權(quán)限限內(nèi)的表單單），選擇相應(yīng)應(yīng)的文件夾夾，單擊后后出現(xiàn)文件件夾中相應(yīng)應(yīng)的表單名名稱；在左左下角或

38、右右邊的數(shù)據(jù)據(jù)表單中找找到相應(yīng)的的表單，單單擊表單名名稱打開表表單；右邊邊的數(shù)據(jù)表表單右側(cè)的的“說明”一列，可可以單擊查查看對應(yīng)表表單的編制制說明。如如圖1-110所示界界面：圖1-100打開表單后后，選擇相相應(yīng)的頁面面維度，如如“長清某某”，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)到”，在表單單中填寫相相應(yīng)的數(shù)據(jù)據(jù)（底色為為灰色的區(qū)區(qū)域是規(guī)則則計(jì)算不能能填數(shù)，填填數(shù)時(shí)需單擊單元元格，不能雙擊擊），點(diǎn)擊擊“保存”，雙擊左左下角表單單中掛有的的規(guī)則，運(yùn)運(yùn)行規(guī)則，點(diǎn)點(diǎn)擊“刷新”，查看表表單結(jié)果。若需修改改，在表單單中進(jìn)行修修改，然后后點(diǎn)擊“保存”，再重新新運(yùn)行規(guī)則則，刷新查查看即可。如圖1-11所示示界面： 圖1-111 如如果

39、想同時(shí)時(shí)對比查看看多張表，點(diǎn)點(diǎn)擊左下角角的HommePagge重新進(jìn)進(jìn)入系統(tǒng)界界面選擇表表單即可。如圖1-12所示示，可在多多張表單之之間切換（表表單名稱在在界面最底底下，將鼠鼠標(biāo)放置在在名稱位置置上即可查看看）。 圖圖1-122表單名稱（六）上傳傳及查看附件件的操作方方法1、上傳附附件的操作作方法進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)點(diǎn)擊“瀏覽”，進(jìn)入如圖1-113所示界面，點(diǎn)點(diǎn)擊“編制表單單”，然后逐逐級向下點(diǎn)點(diǎn)，選擇相應(yīng)應(yīng)的文件夾夾單擊右鍵鍵，選擇“導(dǎo)入”中的“文件”。圖1-133進(jìn)入圖1-14所示界面，點(diǎn)點(diǎn)擊“瀏覽”，在電腦腦中選擇要要上傳的文文件，點(diǎn)擊擊“下一步”。圖1-144 進(jìn)進(jìn)入圖1-15所示界面面，直

40、接點(diǎn)點(diǎn)擊“下一步”。圖1-155進(jìn)入圖11-16所示界面面，選擇“組”中的“YZGFF_CSCW”和“YZGFF_CSGL”，添加到右右測方框中中；將文件件訪問的權(quán)權(quán)限設(shè)置為為“完全控制制”；點(diǎn)擊“完成”。圖1-166 22、查看附附件的操作作方法點(diǎn)擊“瀏覽覽”，進(jìn)入圖圖1-177所示界面面，點(diǎn)擊“編制表單單”，逐級向向下點(diǎn)，選選擇要查看看的單位，雙雙擊上傳的的附件，打打開文件。 圖11-17查看附件時(shí)時(shí)可以切換換回系統(tǒng)的的審核表。如圖1-18所示界面面：圖1-188點(diǎn)此切換回系統(tǒng)的審核表查看完附件，單擊此處關(guān)閉二、全面預(yù)預(yù)算編制及及系統(tǒng)操作作流程圖（一）預(yù)算算編制主體范圍 11、超市門店：包

41、含單個(gè)門門店；2、配送中中心：某某某配送；3、某某食食品：放心心早餐；4、綠色食食品；5、統(tǒng)一某某某；6、某某物物流；7、渤海物物業(yè)；8、某某商商貿(mào)；9、某某商商城總部（超市市）；10、超市市總部；11、超市市新店。（二）全面面預(yù)算編制制流程總經(jīng)辦與集團(tuán)以及各部門進(jìn)行對接，確定各年規(guī)劃目標(biāo)。每年九月下旬啟動次年全面預(yù)算編制工作，公司預(yù)算管理委員會根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略及各年規(guī)劃目標(biāo)提出次年預(yù)算目標(biāo)，組織召開全面預(yù)算編制會議，下發(fā)具體編制方法、編制口徑、編報(bào)范圍、編制時(shí)間等要求。各單位/總部各職能部門根據(jù)預(yù)算管理委員會的要求，組織召開本單位/部門預(yù)算編制會議，詳細(xì)布置預(yù)算編制要求、職責(zé)分工等?？偛扛髀毮懿?/p>

42、門首先完善新店投資標(biāo)準(zhǔn)及新店損益模型等資料，進(jìn)一步編制次年新店預(yù)算；各單位首先編制資本性預(yù)算并報(bào)總部歸口審核。反復(fù)對接的過程資本性預(yù)算經(jīng)歸口審核后，各單位進(jìn)行基礎(chǔ)預(yù)報(bào)，包括營業(yè)額、費(fèi)用率、報(bào)表利潤、考核利潤等，并編制費(fèi)用預(yù)算提報(bào)歸口審核；同時(shí)財(cái)務(wù)信息本部進(jìn)行各單位次年度目標(biāo)的測算。反復(fù)對接的過程這期間財(cái)務(wù)本部根據(jù)各單位預(yù)報(bào)及總部測算數(shù)與集團(tuán)對接集團(tuán)下達(dá)目標(biāo)確定后，將目標(biāo)分解到各單位財(cái)務(wù)信息本部將各單位主要經(jīng)營目標(biāo)、費(fèi)用預(yù)算和資本性預(yù)算報(bào)經(jīng)總部預(yù)算管理委員會批準(zhǔn)后下達(dá)。各單位針對公司正式下達(dá)的預(yù)算提出具體實(shí)施意見、方案，并分解落實(shí)到各部門、各月，填制并生成財(cái)務(wù)報(bào)表和KPI指標(biāo)預(yù)算，門店預(yù)算管理委

43、員會/財(cái)務(wù)部據(jù)以監(jiān)督實(shí)施。（三）系統(tǒng)統(tǒng)操作流程程圖（四）系統(tǒng)統(tǒng)編制表單單、編制時(shí)時(shí)間及責(zé)任任部門表單分類表單名稱編制時(shí)間及及責(zé)任部門門預(yù)報(bào)及預(yù)報(bào)報(bào)前歸口審核階階段編制分解階階段YZGF000預(yù)算準(zhǔn)準(zhǔn)備YZGF0000011-新店拓拓展表發(fā)展本部YZGF0000022-新店損損益模型發(fā)展本部YZGF0000044-新店損損益表發(fā)展本部YZGF0000066-新店投投資標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)辦、物物業(yè)本部、采購本部部、營運(yùn)本本部、財(cái)務(wù)務(wù)信息本部部YZGF001中長期期戰(zhàn)略YZGF0010011-中長期期目標(biāo)分解解表總經(jīng)辦YZGF0010022-中長期期目標(biāo)校驗(yàn)驗(yàn)表總經(jīng)辦YZGF002預(yù)報(bào)及及測算YZGF0020

44、011-預(yù)算準(zhǔn)準(zhǔn)備表單（預(yù)預(yù)報(bào)科目）區(qū)域財(cái)務(wù)部部（業(yè)務(wù)為為其提供支支持）總部財(cái)務(wù)信信息本部歸歸口審核YZGF0020033-零售各集團(tuán)預(yù)報(bào)報(bào)表（報(bào)集集團(tuán)）財(cái)務(wù)信息本本部YZGF0020044-股份公公司經(jīng)營責(zé)責(zé)任目標(biāo)匯匯總表財(cái)務(wù)信息本本部（展示示表）YZGF0020055-試算平平衡表(測算數(shù))財(cái)務(wù)信息本本部YZGF0020066-營業(yè)額額測算表財(cái)務(wù)信息本本部YZGF0020077-考核利利潤測算表表財(cái)務(wù)信息本本部YZGF0020088-毛利率率測算表財(cái)務(wù)信息本本部YZGF0020099-銷售費(fèi)費(fèi)用率測算算表財(cái)務(wù)信息本本部YZGF0020100-費(fèi)用率率測算表財(cái)務(wù)信息本本部YZGF002011

45、1-配送中心心營業(yè)額測測算表財(cái)務(wù)信息本本部YZGF003目標(biāo)分分解YZGF0030011-公司總總目標(biāo)表財(cái)務(wù)信息本本部（展示示表）YZGF0030022-業(yè)態(tài)目目標(biāo)分解表表財(cái)務(wù)信息本本部YZGF0030033-業(yè)態(tài)目目標(biāo)分解表表（分月）-報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息本本部YZGF003004402-超超市門店目目標(biāo)分解表表（分區(qū)域域）財(cái)務(wù)信息本本部YZGF0030055-超市、百貨門店店目標(biāo)分解解表區(qū)域業(yè)務(wù)部部負(fù)責(zé)“營業(yè)額”指標(biāo)，財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)其他指標(biāo)標(biāo) HYPERLINK 2:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=5105

46、9&RND=0.82405216583104&Application=YZGF&Form=YZGF03009-%e9%85%8d%e9%80%81%e4%b8%ad%e5%bf%83%e7%9b%ae%e6%a0%87%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%a1%a8 o YZGF03009-配送中心目標(biāo)分解表 YZGF0030099-配送中中心目標(biāo)分分解表配送中心業(yè)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)“營業(yè)額”指標(biāo)，財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)其他指標(biāo)標(biāo)YZGF004損益預(yù)預(yù)算YZGF00401收收入預(yù)算YZGF004010001-超市門店收收入預(yù)算區(qū)域業(yè)務(wù)部部YZGF004010012-配送中心心收入預(yù)算算配送中心業(yè)業(yè)務(wù)部

47、YZGF004010014-綠色食品品收入預(yù)算算綠色食品業(yè)業(yè)務(wù)部YZGF004010018-某某食品門門店收入預(yù)預(yù)算某某食品業(yè)業(yè)務(wù)部YZGF004010019-其其他業(yè)務(wù)收收支預(yù)算編編制表所有單位（區(qū)區(qū)域）業(yè)務(wù)務(wù)部YZGF004010020-營營業(yè)外收支支預(yù)算編制制表所有單位（區(qū)區(qū)域）財(cái)務(wù)務(wù)部YZGF004010021-增增值稅折算算率表各單位（展展示表）YZGF004010022-代代扣稅收入入預(yù)算編制制表所有單位（區(qū)區(qū)域）財(cái)務(wù)務(wù)部填報(bào)實(shí)實(shí)際數(shù)及預(yù)預(yù)計(jì)合計(jì)數(shù)數(shù)所有單位（區(qū)區(qū)域）財(cái)務(wù)務(wù)部填報(bào)編編制數(shù) HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.j

48、sp?Application=YZGF&Folder=51066&RND=0.03439558193499859&Application=YZGF&Form=YZGF0401023-%e9%94%80%e5%94%ae%e6%af%9b%e5%88%a9%e7%8e%87%e8%be%85%e5%8a%a9%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%a1%a8 o YZGF0401023-銷售毛利率率輔助分解解表 YZGGF040010233-銷售毛毛利率輔助助分解表所有單位（區(qū)區(qū)域）財(cái)務(wù)務(wù)部（展示示表）YZGF00403費(fèi)費(fèi)用預(yù)算YZGF004030001-費(fèi)費(fèi)用匯總表表各單位及總總部歸口部

49、部門（展示示表）YZGF004030002-人人事費(fèi)用審審核表各單位（區(qū)區(qū)域）財(cái)務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持）、總部各職職能部門總部人力資資源本部歸歸口審核YZGF004030003-員員工人數(shù)參參數(shù)表YZGF004030004-濟(jì)濟(jì)派人員薪薪酬參數(shù)表表（單）人力資源本本部YZGF004030005-濟(jì)濟(jì)派人員職職工薪酬預(yù)預(yù)算表各單位（區(qū)區(qū)域）財(cái)務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持）、總總部各職能能部門總部人力資資源本部歸歸口審核YZGF004030006-其其他人員薪薪酬參數(shù)表表YZGF004030007-其其他人員職職工薪酬預(yù)預(yù)算表YZGF004030008-濟(jì)濟(jì)派人員福福利費(fèi)人數(shù)

50、數(shù)預(yù)算表YZGF004030009-濟(jì)濟(jì)派人員福福利費(fèi)參數(shù)數(shù)表（單）人力資源本本部YZGF004030010-濟(jì)濟(jì)派人員福福利費(fèi)預(yù)算算表各單位（區(qū)區(qū)域）財(cái)務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持）、總總部各職能能部門總部人力資資源本部歸歸口審核YZGF004030011-其其他人員福福利費(fèi)人數(shù)數(shù)預(yù)算表YZGF004030012-其其他人員福福利費(fèi)參數(shù)數(shù)表YZGF004030013-其其他人員福福利費(fèi)預(yù)算算表YZGF004030014-加加班費(fèi)、勞勞保費(fèi)、駐駐外補(bǔ)貼人人數(shù)預(yù)算表表YZGF004030015-濟(jì)濟(jì)派人員加加班費(fèi)、勞勞保費(fèi)、駐駐外補(bǔ)貼標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表表（單）人力資源本本部YZGF004030

51、015011-其他人人員加班費(fèi)費(fèi)、勞保費(fèi)費(fèi)、駐外補(bǔ)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)參參數(shù)表各單位（區(qū)區(qū)域）財(cái)務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持）、總總部各職能能部門總部人力資資源本部歸歸口審核YZGF004030016-加加班費(fèi)、工工會經(jīng)費(fèi)及及職工教育育經(jīng)費(fèi)預(yù)算算表YZGF004030017-勞勞保費(fèi)預(yù)算算表YZGF004030018-駐駐外補(bǔ)貼預(yù)預(yù)算表 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.1298970058680895&Application=YZGF&Form=YZGF040

52、30180-%e5%8a%b3%e5%8a%a1%e8%b4%b9%e9%a2%84%e7%ae%97%e8%a1%a8 o YZGF04030180-勞務(wù)費(fèi)預(yù)算算表 YZGGF0400301880-勞務(wù)務(wù)費(fèi)預(yù)算表表YZGF004030019-工工會經(jīng)費(fèi)&職工教育育經(jīng)費(fèi)計(jì)提提比例參數(shù)數(shù)表人力資源本本部YZGF004030019011- HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF04

53、0301901-%e5%85%b6%e4%bb%96%e4%ba%ba%e5%91%98%e7%a4%be%e4%bf%9d%e8%ae%a1%e6%8f%90%e6%af%94%e4%be%8b%26%e5%85%ac%e7%a7%af%e9%87%91%e8%ae%a1%e6%8f%90%e6%af%94%e4%be%8b%e5%8f%82%e6%95%b0%e8%a1%a8 o YZGF040301901-其他人人員社保計(jì)計(jì)提比例&公積金計(jì)計(jì)提比例參參數(shù)表 其他人員員社保計(jì)提提比例&公積金計(jì)計(jì)提比例參參數(shù)表各單位（區(qū)區(qū)域）財(cái)務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持）、總總部各職能能部門總部人

54、力資資源本部歸歸口審核YZGF004030020-員員工人數(shù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)（報(bào)集集團(tuán)）人力資源本本部YZGF004030021-采采購費(fèi)用審審核表各單位（區(qū)區(qū)域）財(cái)務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持）、總總部各職能能部門總部采購本本部歸口審審核YZGF004030022-營營運(yùn)費(fèi)用審審核表同上總部營運(yùn)本本部歸口審審核YZGF004030023-辦辦公費(fèi)用審審核表同上總部總經(jīng)辦辦歸口審核核YZGF004030024-物物業(yè)費(fèi)用審審核表同上總部物業(yè)本本部歸口審審核YZGF004030025-信信息費(fèi)用審審核表同上總部財(cái)務(wù)信信息本部信信息部歸口口審核YZGF004030026-財(cái)財(cái)務(wù)及其他他費(fèi)用審核核表同

55、上總部財(cái)務(wù)信信息本部歸歸口審核YZGF004030027-費(fèi)費(fèi)用表分月月分部門各單位（區(qū)區(qū)域）財(cái)務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持、總部部各職能部部門YZGF004030030-人人事費(fèi)用審審核表-專業(yè)公司司配送中心、某某食品、綠色食品品等專業(yè)公公司的財(cái)務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持）人力資源本本部YZGF004030031-員員工人數(shù)參參數(shù)表-專業(yè)公司司YZGF004030032-濟(jì)濟(jì)派人員職職工薪酬預(yù)預(yù)算表-專業(yè)公司司YZGF004030033-其其他人員薪薪酬參數(shù)表表-專業(yè)公司司YZGF004030034-其其他人員職職工薪酬預(yù)預(yù)算表-專業(yè)公司司YZGF004030035-濟(jì)濟(jì)派

56、人員福福利費(fèi)人數(shù)數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司司YZGF004030036-濟(jì)濟(jì)派人員福福利費(fèi)預(yù)算算表-專業(yè)公司司YZGF004030037-其其他人員福福利費(fèi)人數(shù)數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司司YZGF004030038-其其他人員福福利費(fèi)參數(shù)數(shù)表-專業(yè)公司司YZGF004030039-其其他人員福福利費(fèi)預(yù)算算表-專業(yè)公司司YZGF004030040-加加班費(fèi)、勞勞保費(fèi)、駐駐外補(bǔ)貼人人數(shù)預(yù)算表表-專業(yè)公司司YZGF004030041-其其他人員加加班、勞保保、駐外標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表表-專業(yè)公司司YZGF004030042-加加班費(fèi)、工工會經(jīng)費(fèi)及及職工教育育經(jīng)費(fèi)預(yù)算算表-專業(yè)公司司YZGF004030043-勞勞保費(fèi)預(yù)算算

57、表-專業(yè)公司司YZGF004030044-駐駐外補(bǔ)貼預(yù)預(yù)算表-專業(yè)公司司YZGF004030045-采采購費(fèi)用審審核表-專業(yè)公司司配送中心、某某食品、綠色食品品等專業(yè)公公司的財(cái)務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持）采購本部YZGF004030046-營營運(yùn)費(fèi)用審審核表-專業(yè)公司司同上營運(yùn)本部YZGF004030047-辦辦公費(fèi)用審審核表-專業(yè)公司司同上總經(jīng)理辦公公室YZGF004030048-物物業(yè)費(fèi)用審審核表-專業(yè)公司司同上物業(yè)本部YZGF004030049-信信息費(fèi)用審審核表-專業(yè)公司司同上財(cái)務(wù)信息本本部信息部部YZGF004030050-財(cái)財(cái)務(wù)及其他他費(fèi)用審核核表-專業(yè)公司司同上財(cái)務(wù)信息

58、本本部YZGF004030051- HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403051-%e8%b4%b9%e7%94%a8%e8%a1%a8%e5%88%86%e6%9c%88%e5%88%86%e9%83%a8%e9%97%a8-%e4%b8%93%e4%b8%9a%e5%85%ac%e5%8f%b8 o YZGF0403051-費(fèi)費(fèi)用表分月月分部門-專業(yè)公司司 費(fèi)用表表

59、分月分部部門-專業(yè)公司司配送中心、某某食品、綠色食品品等專業(yè)公公司的財(cái)務(wù)務(wù)部門（業(yè)業(yè)務(wù)部門為為其提供支支持）YZGF004030052 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403052-%e9%9b%86%e5%9b%a2%e8%b4%b9%e7%94%a8%e9%a2%84%e7%ae%97%e8%a1%a8%ef%bc%88%e5%88%86%e6%9c%88%ef%b

60、c%89 o YZGF0403052-集團(tuán)團(tuán)費(fèi)用預(yù)算算表（分月月） -集團(tuán)費(fèi)用用預(yù)算表（分分月）財(cái)務(wù)信息本本部（展示表）YZGF004030053 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403053-%e8%b4%b9%e7%94%a8%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%8f%90%e6%8a%a5%e8%a1%a81 o YZGF0403053-費(fèi)用用匯總提報(bào)報(bào)表1