AS集團(tuán)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)-方案模板(含定制)

1、文檔編號(hào):KD-22006- 正 本XXXX集集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信信息系統(tǒng)項(xiàng)項(xiàng)目投標(biāo)文件(技術(shù)卷)金蝶軟件（中中國(guó)）有限限公司KINGDDEE SSOFEWWARE （CHIINA） CO., LTDD投 標(biāo) 人人金蝶軟件（中中國(guó)）有限限公司編制時(shí)間2006年年 月有效期90天編 制 人人金蝶軟件XXX投標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目組 聯(lián)系人聯(lián)系地址 電 話話 電子郵件 傳 真真 版 本 號(hào)號(hào)V3.0密 級(jí)機(jī)密目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc136508173 第1章前前言 PAGEREF _Toc136508173 h 1 HYPERLINK l _Toc136508174 1

2、.1文文檔目的 PAGEREF _Toc136508174 h 1 HYPERLINK l _Toc136508175 1.2文文檔內(nèi)容 PAGEREF _Toc136508175 h 1 HYPERLINK l _Toc136508176 1.3文文檔約定 PAGEREF _Toc136508176 h 2 HYPERLINK l _Toc136508177 第2章項(xiàng)項(xiàng)目背景介介紹及需求求分析 PAGEREF _Toc136508177 h 3 HYPERLINK l _Toc136508178 2.1背背景介紹 PAGEREF _Toc136508178 h 3 HYPERLINK l _

3、TTo2.2XXXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)管理信息息系統(tǒng)需求求分析 PAGEREF _Toc136508179 h 3 HYPERLINK l _Toc136508180 2.2.11集中財(cái)務(wù)務(wù)管理需求求 PAGEREF _Toc136508180 h 3 HYPERLINK l _Toc136508181 2.2.22會(huì)計(jì)核算算需求 PAGEREF _Toc136508181 h 5 HYPERLINK l _To2.2.3預(yù)算管理理需求 PAGEREF _Toc136508182 h 11 HYPERLINK l _Toc136508183 2.2

4、.44報(bào)表管理理需求 PAGEREF _Toc136508183 h 13 HYPERLINK l _Toc136508184 2.2.55資金管理理需求 PAGEREF _Toc136508184 h 14 HYPERLINK l _Toc136508185 2.2.66合并報(bào)表表需求 PAGEREF _Toc136508185 h 16 HYPERLINK l _Toc136508186 2.2.77在線審計(jì)計(jì)需求 PAGEREF _Toc136508186 h 17 HYPERLINK l _Toc136508187 2.2.88財(cái)務(wù)綜合合分析需求求 PAGEREF _Toc136508

5、187 h 18 HYPERLINK l _Toc136508188 2.2.99系統(tǒng)管理理需求 PAGEREF _Toc136508188 h 18 HYPERLINK l _Toc136508189 2.2.110應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)集成需求求 PAGEREF _Toc136508189 h 20 HYPERLINK l _Toc136508190 第3章對(duì)對(duì)項(xiàng)目標(biāo)書(shū)書(shū)的應(yīng)答 PAGEREF _Toc136508190 h 22 HYPERLINK l _Toc136508191 3.1對(duì)對(duì)功能規(guī)范范書(shū)的應(yīng)答答 PAGEREF _Toc136508191 h 22 HYPERLINK l _Toc1

6、36508192 3.2對(duì)對(duì)技術(shù)規(guī)范范書(shū)的應(yīng)答答 PAGEREF _Toc136508192 h 25 HYPERLINK l _Toc136508193 3.3對(duì)對(duì)技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)和實(shí)施要要求部分的的應(yīng)答 PAGEREF _Toc136508193 h 26 HYPERLINK l _Toc136508194 3.4對(duì)對(duì)售后服務(wù)務(wù)要求部分分的應(yīng)答 PAGEREF _Toc136508194 h 26 HYPERLINK l _Toc136508195 第4章解解決方案總總體框架 PAGEREF _Toc136508195 h 28 HYPERLINK l _Toc136508196 4.1XXXX

7、X集集團(tuán)財(cái)務(wù)管管理信息系系統(tǒng)建設(shè)目目標(biāo) PAGEREF _Toc136508196 h 28 HYPERLINK l _Toc136508197 4.2XXXXX集集團(tuán)財(cái)務(wù)管管理信息系系統(tǒng)建設(shè)原原則 PAGEREF _Toc136508197 h 29 HYPERLINK l _Toc136508198 4.3XXXXX集集團(tuán)財(cái)務(wù)管管理信息系系統(tǒng)整體框框架 PAGEREF _Toc136508198 h 30 HYPERLINK l _Toc136508199 4.3.11金蝶產(chǎn)品品總體框架架介紹 PAGEREF _Toc136508199 h 30 HYPERLINK l _Toc13650

8、8200 4.3.22XXXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)管理信息息系統(tǒng)應(yīng)用用框架說(shuō)明明 PAGEREF _Toc136508200 h 31 HYPERLINK l _Toc136508201 第5章應(yīng)應(yīng)用解決方方案 PAGEREF _Toc136508201 h 33 HYPERLINK l _Toc136508202 5.1基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管管理解決方方案 PAGEREF _Toc136508202 h 33 HYPERLINK l _Toc136508203 5.1.11功能結(jié)構(gòu)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc136508203 h 33 HYPERLINK l _Toc136508204 5.1.22功能描

9、述述 PAGEREF _Toc136508204 h 33 HYPERLINK l _Toc136508205 5.2財(cái)財(cái)務(wù)集中核核算解決方方案 PAGEREF _Toc136508205 h 43 HYPERLINK l _Toc136508206 5.2.11系統(tǒng)概述述 PAGEREF _Toc136508206 h 43 HYPERLINK l _Toc136508207 5.2.22系統(tǒng)結(jié)構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc136508207 h 43 HYPERLINK l _Toc136508208 5.2.33總賬系統(tǒng)統(tǒng) PAGEREF _Toc136508208 h 43 HYPER

10、LINK l _Toc136508209 5.2.44現(xiàn)金管理理 PAGEREF _Toc136508209 h 49 HYPERLINK l _Toc136508210 55.2.55應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付業(yè)務(wù)管管理 PAGEREF _Toc136508210 h 50 HYPERLINK l _Toc136508211 5.2.66固定資產(chǎn)產(chǎn)管理 PAGEREF _Toc136508211 h 51 HYPERLINK l _Toc136508212 5.2.77費(fèi)用核算算 PAGEREF _Toc136508212 h 55 HYPERLINK l _Toc136508213 5.2.88工資管理

11、理（薪酬管管理） PAGEREF _Toc136508213 h 56 HYPERLINK l _Toc136508214 5.2.99低值易耗耗品管理 PAGEREF _Toc136508214 h 58 HYPERLINK l _Toc136508215 5.3全全面預(yù)算管管理解決方方案 PAGEREF _Toc136508215 h 59 HYPERLINK l _Toc136508216 5.3.11系統(tǒng)概述述 PAGEREF _Toc136508216 h 59 HYPERLINK l _Toc136508217 5.3.22系統(tǒng)結(jié)構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc136508217 h

12、 59 HYPERLINK l _Toc136508218 5.3.33預(yù)算編制制 PAGEREF _Toc136508218 h 61 HYPERLINK l _Toc136508219 5.3.44預(yù)算控制制 PAGEREF _Toc136508219 h 64 HYPERLINK l _Toc136508220 5.3.55預(yù)算調(diào)整整 PAGEREF _Toc136508220 h 66 HYPERLINK l _Toc136508221 5.3.66預(yù)算執(zhí)行行過(guò)程的監(jiān)監(jiān)控及報(bào)警警 PAGEREF _Toc136508221 h 66 HYPERLINK l _Toc136508222

13、5.3.77預(yù)算分析析 PAGEREF _Toc136508222 h 67 HYPERLINK l _Toc136508223 5.3.88系統(tǒng)特點(diǎn)點(diǎn) PAGEREF _Toc136508223 h 67 HYPERLINK l _Toc136508224 5.4資資金集中管管理解決方方案 PAGEREF _Toc136508224 h 68 HYPERLINK l _Toc136508225 5.4.11系統(tǒng)概述述 PAGEREF _Toc136508225 h 68 HYPERLINK l _Toc136508226 55.4.22系統(tǒng)結(jié)構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc136508226

14、h 69 HYPERLINK l _Toc136508227 5.4.33資金管理理關(guān)鍵需求求處理 PAGEREF _Toc136508227 h 70 HYPERLINK l _Toc136508228 5.4.44費(fèi)用支出出 PAGEREF _Toc136508228 h 83 HYPERLINK l _Toc136508229 5.4.55票據(jù)管理理 PAGEREF _Toc136508229 h 84 HYPERLINK l _Toc136508230 5.4.66投資管理理 PAGEREF _Toc136508230 h 85 HYPERLINK l _Toc136508231 5.

15、4.77融資管理理 PAGEREF _Toc136508231 h 87 HYPERLINK l _Toc136508232 5.4.88資金監(jiān)控控 PAGEREF _Toc136508232 h 88 HYPERLINK l _Toc136508233 5.4.99系統(tǒng)特點(diǎn)點(diǎn) PAGEREF _Toc136508233 h 89 HYPERLINK l _Toc136508234 5.5財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告體體系解決方方案 PAGEREF _Toc136508234 h 90 HYPERLINK l _Toc136508235 5.5.11報(bào)表系統(tǒng)統(tǒng) PAGEREF _Toc136508235 h 9

16、0 HYPERLINK l _Toc136508236 5.5.22合并報(bào)表表 PAGEREF _Toc136508236 h 94 HYPERLINK l _Toc136508237 5.6財(cái)財(cái)務(wù)分析解解決方案(支撐戰(zhàn)略略管理) PAGEREF _Toc136508237 h 102 HYPERLINK l _Toc136508238 5.6.11系統(tǒng)概述述 PAGEREF _Toc136508238 h 102 HYPERLINK l _Toc5.6.2系統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)理念 PAGEREF _Toc136508239 h 103 HYPERLINK l _Toc1365

17、08240 5.6.33系統(tǒng)技術(shù)術(shù) PAGEREF _Toc136508240 h 103 HYPERLINK l _Toc136508241 5.6.44系統(tǒng)呈現(xiàn)現(xiàn) PAGEREF _Toc136508241 h 104 HYPERLINK l _Toc136508242 5.7在在線審計(jì)解解決方案 PAGEREF _Toc136508242 h 108 HYPERLINK l _Toc136508243 5.7.11財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì) PAGEREF _Toc136508243 h 109 HYPERLINK l _Toc136508244 5.7.22報(bào)表審計(jì)計(jì) PAGEREF _Toc1365

18、08244 h 109 HYPERLINK l _Toc136508245 5.7.33資產(chǎn)審計(jì)計(jì) PAGEREF _Toc136508245 h 109 HYPERLINK l _Toc136508246 5.7.44資金審計(jì)計(jì) PAGEREF _Toc136508246 h 109 HYPERLINK l _Toc136508247 5.7.55流程審計(jì)計(jì) PAGEREF _Toc136508247 h 110 HYPERLINK l _Toc136508248 5.7.66系統(tǒng)應(yīng)用用價(jià)值 PAGEREF _Toc136508248 h 110 HYPERLINK l _Toc136508

19、249 5.7.77系統(tǒng)特點(diǎn)點(diǎn) PAGEREF _Toc136508249 h 111 HYPERLINK l _Toc136508250 第6章技技術(shù)解決方方案 PAGEREF _Toc136508250 h 114 HYPERLINK l _Toc136508251 6.1金金蝶財(cái)務(wù)管管理信息系系統(tǒng)技術(shù)方方案結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc136508251 h 114 HYPERLINK l _Toc136508252 6.1.11金蝶系統(tǒng)統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc136508252 h 114 HYPERLINK l _Toc136508253 6.1.22金蝶系統(tǒng)統(tǒng)的核心平

20、平臺(tái)：金蝶蝶系統(tǒng)BOS PAGEREF _Toc136508253 h 115 HYPERLINK l _Toc136508254 6.1.33全面支持持J2EEE技術(shù)架構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc136508254 h 119 HYPERLINK l _Toc136508255 6.1.44金蝶系統(tǒng)統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc136508255 h 120 HYPERLINK l _Toc136508256 6.1.55金蝶系統(tǒng)統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn)點(diǎn) PAGEREF _Toc136508256 h 120 HYPERLINK l _Toc136508257 6.1.66金蝶系統(tǒng)統(tǒng)核心技術(shù)

21、術(shù) PAGEREF _Toc136508257 h 121 HYPERLINK l _Toc136508258 6.1.77金蝶BOSS Stuudio開(kāi)開(kāi)發(fā)平臺(tái) PAGEREF _Toc136508258 h 124 HYPERLINK l _Toc136508259 6.2系系統(tǒng)安全設(shè)設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc136508259 h 125 HYPERLINK l _Toc136508260 6.2.11網(wǎng)絡(luò)安全全建議方案案 PAGEREF _Toc136508260 h 125 HYPERLINK l _Toc136508261 6.2.22銀企直聯(lián)聯(lián)安全建議議方案 PAGEREF

22、_Toc136508261 h 127 HYPERLINK l _Toc136508262 6.2.33數(shù)據(jù)庫(kù)冗冗余備份方方案 PAGEREF _Toc136508262 h 130 HYPERLINK l _Toc136508263 6.2.44系統(tǒng)安全全管理 PAGEREF _Toc136508263 h 134 HYPERLINK l _Toc136508264 6.3系系統(tǒng)軟硬件件及網(wǎng)絡(luò)平平臺(tái)建議 PAGEREF _Toc136508264 h 141 HYPERLINK l _Toc136508265 6.3.11服務(wù)器配配置建議 PAGEREF _Toc136508265 h 14

23、1 HYPERLINK l _Toc136508266 6.3.22數(shù)據(jù)庫(kù)系系統(tǒng)選型 PAGEREF _Toc136508266 h 141 HYPERLINK l _Toc6.3.3應(yīng)用服務(wù)務(wù)器選型 PAGEREF _Toc136508267 h 141 HYPERLINK l _Toc136508268 6.3.44網(wǎng)絡(luò)配置置 PAGEREF _Toc136508268 h 141 HYPERLINK l _Toc136508269 第7章實(shí)實(shí)施服務(wù)方案 PAGEREF _Toc136508269 h 143 HYPERLINK l _Toc136508270 7

24、7.1金蝶的項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施服服務(wù)理念及及實(shí)施方法法論 PAGEREF _Toc136508270 h 143 HYPERLINK l _Toc136508271 7.1.11金蝶的項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施服服務(wù)理念 PAGEREF _Toc136508271 h 143 HYPERLINK l _Toc136508272 7.1.22金蝶實(shí)施施方法論介介紹（Kiingdeee Waay） PAGEREF _Toc136508272 h 147 HYPERLINK l _Toc136508273 7.2XXXXX集集團(tuán)項(xiàng)目總總體實(shí)施規(guī)規(guī)劃 PAGEREF _Toc136508273 h 151 HYPERLINK

25、 l _Toc136508274 7.2.11XXXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)管理信息息系統(tǒng)項(xiàng)目目實(shí)施的總總體原則 PAGEREF _Toc136508274 h 151 HYPERLINK l _Toc136508275 7.2.22XXXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)管理信息息系統(tǒng)項(xiàng)目目實(shí)施的總總體策略 PAGEREF _Toc136508275 h 152 HYPERLINK l _Toc136508276 7.3XXXXX集集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)實(shí)施組織 PAGEREF _Toc136508276 h 153 HYPERLINK l _Toc136508277 7.3.11XXXXX集團(tuán)項(xiàng)目目實(shí)施組織織架構(gòu) PAGEREF

26、_Toc136508277 h 153 HYPERLINK l _Toc136508278 7.3.22XXXXX集團(tuán)項(xiàng)目目實(shí)施團(tuán)隊(duì)隊(duì)職責(zé)（金金蝶組） PAGEREF _Toc136508278 h 153 HYPERLINK l _Toc136508279 7.3.33XXXXX集團(tuán)項(xiàng)目目實(shí)施流程程及提交的的主要文檔檔 PAGEREF _Toc136508279 h 156 HYPERLINK l _Toc136508280 7.3.44XXXXX集團(tuán)項(xiàng)目目實(shí)施成員員與活動(dòng)矩矩陣 PAGEREF _Toc136508280 h 172 HYPERLINK l _Toc136508281 7.

27、3.55XXXX集團(tuán)團(tuán)項(xiàng)目實(shí)施施進(jìn)度計(jì)劃劃 PAGEREF _Toc136508281 h 173 HYPERLINK l _Toc136508282 7.4XXXXX集集團(tuán)項(xiàng)目培培訓(xùn)方案 PAGEREF _Toc136508282 h 173 HYPERLINK l _Toc136508283 7.4.11項(xiàng)目的培培訓(xùn)策略及及方式 PAGEREF _Toc136508283 h 173 HYPERLINK l _Toc136508284 7.4.22項(xiàng)目培訓(xùn)訓(xùn)的層次與與內(nèi)容 PAGEREF _Toc136508284 h 174 HYPERLINK l _Toc136508285 7.4.3

28、3培訓(xùn)質(zhì)量量與考核 PAGEREF _Toc136508285 h 175 HYPERLINK l _Toc136508286 7.4.44項(xiàng)目培訓(xùn)訓(xùn)組織與要要求 PAGEREF _Toc136508286 h 176 HYPERLINK l _Toc136508287 7.4.55培訓(xùn)提交交的文檔 PAGEREF _Toc136508287 h 176 HYPERLINK l _Toc136508288 7.4.66可以提供供的其他培培訓(xùn) PAGEREF _Toc136508288 h 177 HYPERLINK l _Toc136508289 7.5XXXXX集集團(tuán)財(cái)務(wù)管管理信息系系統(tǒng)項(xiàng)目

29、開(kāi)開(kāi)發(fā)方案 PAGEREF _Toc136508289 h 177 HYPERLINK l _Toc136508290 7.5.11基于J2EEE的金蝶蝶BOS客戶戶化開(kāi)發(fā)框框架 PAGEREF _Toc136508290 h 177 HYPERLINK l _Toc136508291 7.5.22金蝶項(xiàng)目目開(kāi)發(fā)流程程 PAGEREF _Toc136508291 h 180 HYPERLINK l _Toc136508292 7.5.33項(xiàng)目開(kāi)發(fā)發(fā)質(zhì)量保證證 PAGEREF _Toc136508292 h 182 HYPERLINK l _Toc136508293 7.6XXXXX集集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)

30、實(shí)施的質(zhì)量量保障及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制 PAGEREF _Toc136508293 h 191 HYPERLINK l _Toc136508294 7.6.11項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) PAGEREF _Toc136508294 h 191 HYPERLINK l _Toc136508295 7.6.22項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的管理控控制 PAGEREF _Toc136508295 h 195 HYPERLINK l _Toc136508296 7.6.33項(xiàng)目質(zhì)量量衡量與質(zhì)質(zhì)量控制 PAGEREF _Toc136508296 h 197 HYPERLINK l _Toc136508297 第8章售售后技術(shù)支支持與服務(wù)務(wù)方案 P

31、AGEREF _Toc136508297 h 201 HYPERLINK l _Toc136508298 8.1金金蝶公司售售后技術(shù)支支持與服務(wù)務(wù)體系介紹紹 PAGEREF _Toc136508298 h 201 HYPERLINK l _Toc136508299 8.2金金蝶公司XXXXX集集團(tuán)項(xiàng)目售售后技術(shù)支支持與服務(wù)務(wù)的總體原原則 PAGEREF _Toc136508299 h 202 HYPERLINK l _Toc136508300 8.3金金蝶公司為為XXXXX集團(tuán)提供供的售后技技術(shù)支持與與服務(wù)的內(nèi)內(nèi)容 PAGEREF _Toc136508300 h 202 HYPERLINK l

32、 _Toc136508301 8.4金金蝶公司為為XXXXX集團(tuán)提供供的售后技技術(shù)支持與與服務(wù)的方方式 PAGEREF _Toc136508301 h 203 HYPERLINK l _Toc136508302 8.5金金蝶公司對(duì)對(duì)XXXXX集團(tuán)的售售后技術(shù)支支持與服務(wù)務(wù)的響應(yīng)時(shí)時(shí)間 PAGEREF _Toc136508302 h 204 HYPERLINK l _Toc136508303 8.6金金蝶公司售售后技術(shù)支支持與服務(wù)務(wù)工作的管管理和監(jiān)督督機(jī)制 PAGEREF _Toc136508303 h 205 HYPERLINK l _Toc136508304 8.6.11服務(wù)團(tuán)隊(duì)隊(duì)建設(shè) PA

33、GEREF _Toc136508304 h 205 HYPERLINK l _Toc136508305 8.6.22內(nèi)部管理理制度 PAGEREF _Toc136508305 h 205 HYPERLINK l _Toc136508306 8.6.33服務(wù)監(jiān)督督 PAGEREF _Toc136508306 h 206 HYPERLINK l _Toc136508307 8.7XXXXX集集團(tuán)項(xiàng)目售售后技術(shù)支支持與服務(wù)務(wù)工作規(guī)劃劃與建議 PAGEREF _Toc136508307 h 206 HYPERLINK l _Toc136508308 第9章解解決方案特特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)勢(shì) PAGEREF _T

34、oc136508308 h 209 HYPERLINK l _Toc136508309 9.1金金蝶產(chǎn)品的的集成化特特點(diǎn)幫助XXXXX集集團(tuán)集成管管理 PAGEREF _Toc136508309 h 209 HYPERLINK l _Toc136508310 9.2金金蝶產(chǎn)品的的平臺(tái)化特特點(diǎn)幫助企企業(yè)信息化化隨需應(yīng)變變 PAGEREF _Toc136508310 h 210 HYPERLINK l _Toc136508311 9.3金金蝶產(chǎn)品的的人性化特特點(diǎn)幫助企企業(yè)輕松管管理 PAGEREF _Toc136508311 h 211 HYPERLINK l _Toc136508312 9.4金

35、金蝶產(chǎn)品的的國(guó)際化特特點(diǎn)幫助企企業(yè)參與國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng) PAGEREF _Toc136508312 h 212 HYPERLINK l _Toc136508313 第10章章附件1：金蝶公公司介紹 PAGEREF _Toc136508313 h 214前言 文檔目的的本文檔通過(guò)過(guò)對(duì)XXXXX集團(tuán)的的調(diào)研分析析以及五個(gè)個(gè)月的試用用，結(jié)合目目前行業(yè)的的發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)，對(duì)XXXXX集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)管理理信息系統(tǒng)統(tǒng)的建設(shè)作作出了總體體的規(guī)劃與與建議。本本文檔結(jié)合合金蝶軟件件EAS系系統(tǒng)和BOOS平臺(tái)技技術(shù)，描述述了XXXXX集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)管理應(yīng)應(yīng)用平臺(tái)的的部署與規(guī)規(guī)劃，同時(shí)時(shí)就如何保保證XXXXX集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)管理信信息系統(tǒng)

36、的的順利成功功實(shí)施提出出可行的辦辦法。本報(bào)報(bào)告可以為為XXXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)管理信息息系統(tǒng)項(xiàng)目目建設(shè)的總總體方案、框架、內(nèi)內(nèi)容、目標(biāo)標(biāo)、技術(shù)路路線和工程程實(shí)施計(jì)劃劃等提供參參考。 文檔內(nèi)容容本文檔的主主要內(nèi)容包包括：前言XXXX集集團(tuán)項(xiàng)目背背景介紹及及財(cái)務(wù)管理理信息系統(tǒng)統(tǒng)需求分析析對(duì)XXXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)管理信息息系統(tǒng)項(xiàng)目目標(biāo)書(shū)的響響應(yīng)XXXX集集團(tuán)財(cái)務(wù)管管理信息系系統(tǒng)解決方方案總體框框架XXXX集集團(tuán)財(cái)務(wù)管管理信息系系統(tǒng)應(yīng)用解解決方案XXXX集集團(tuán)財(cái)務(wù)管管理信息系系統(tǒng)與其他他應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)的集成方方案XXXX集集團(tuán)財(cái)務(wù)管管理信息系系統(tǒng)技術(shù)解解決方案XXXX集集團(tuán)財(cái)務(wù)管管理信息系系統(tǒng)解決方方案特點(diǎn)及及

37、優(yōu)勢(shì)XXXX集集團(tuán)財(cái)務(wù)管管理信息系系統(tǒng)軟硬件件及網(wǎng)絡(luò)平平臺(tái)建議XXXX集集團(tuán)財(cái)務(wù)管管理信息系系統(tǒng)實(shí)施服服務(wù)方案XXXX集集團(tuán)財(cái)務(wù)管管理信息系系統(tǒng)售后技技術(shù)支持與與服務(wù)方案案金蝶公司簡(jiǎn)簡(jiǎn)介文檔約定金蝶EASS系統(tǒng)：金金蝶(ENNTERPPRISEE APPPLICAATIONN SUIITES)企業(yè)應(yīng)用用套件；金蝶BOSS：金蝶商商業(yè)操作系系統(tǒng)（Buussinness Operratioon Syystemm）平臺(tái)；XXXX集集團(tuán)：本文將XXXXX集團(tuán)團(tuán)簡(jiǎn)稱為XXXXX集團(tuán)團(tuán)。項(xiàng)目背景介介紹及需求求分析背景介紹介紹項(xiàng)目背背景。XXXX集集團(tuán)財(cái)務(wù)管管理信息系系統(tǒng)需求分分析集中財(cái)務(wù)管管理需求構(gòu)建財(cái)務(wù)

38、集集中管理，可可以幫助企企業(yè)逐步形形成體現(xiàn)自自身特色的的管理監(jiān)控控模式，形形成集中財(cái)財(cái)務(wù)管理中中心，達(dá)到到上級(jí)單位位對(duì)下級(jí)單單位的預(yù)算算、核算及及資金的管管理與監(jiān)控控。為達(dá)到到集中財(cái)務(wù)務(wù)管理的目目標(biāo)，軟件件及系統(tǒng)供供應(yīng)商所提提供的產(chǎn)品品必須滿足足以下需求求：統(tǒng)一建賬管管理支持上級(jí)單單位對(duì)其下下屬各級(jí)單單位組織結(jié)結(jié)構(gòu)的統(tǒng)一一設(shè)置和統(tǒng)統(tǒng)一建賬；支持上級(jí)單單位決定下下級(jí)單位啟啟用的功能能模塊和啟啟用時(shí)間。制度規(guī)范統(tǒng)統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)統(tǒng)供應(yīng)商所所提供的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)支持持上級(jí)單位位統(tǒng)一下級(jí)級(jí)單位的財(cái)財(cái)務(wù)管理制制度和核算算規(guī)范，如如基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)代碼的編編寫(xiě)規(guī)則規(guī)規(guī)范、固定定資產(chǎn)折舊舊方法等，下下級(jí)單位的的相關(guān)管

39、理理必須遵循循相關(guān)管理理控制。軟件及系統(tǒng)統(tǒng)供應(yīng)商所所提供的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)支持持上級(jí)單位位根據(jù)管理理需求調(diào)整整相關(guān)制度度和規(guī)范控控制體系。會(huì)計(jì)科目統(tǒng)統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)統(tǒng)供應(yīng)商所所提供的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)支持持上級(jí)單位位對(duì)會(huì)計(jì)科科目的統(tǒng)一一管理。上上級(jí)分配的的科目，下下級(jí)不能修修改。下級(jí)級(jí)單位能在在上級(jí)單位位規(guī)定的范范圍內(nèi)增加加明細(xì)科目目。信息分類(lèi)編編碼標(biāo)準(zhǔn)化化管理軟件及系統(tǒng)統(tǒng)供應(yīng)商所所提供的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)支持持上級(jí)單位位對(duì)相關(guān)基基礎(chǔ)檔案信信息分類(lèi)編編碼體系統(tǒng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化化管理，支支持已有的的國(guó)標(biāo)、本本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，例如各各企業(yè)編碼、產(chǎn)品分類(lèi)信信息編碼、條形碼、物料等級(jí)分分類(lèi)信息編編碼等。軟件及系統(tǒng)統(tǒng)供應(yīng)商所所提供的產(chǎn)產(chǎn)品

40、應(yīng)支持持對(duì)未來(lái)新新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)應(yīng)用?；A(chǔ)檔案統(tǒng)統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)統(tǒng)供應(yīng)商所所提供的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)支持持上級(jí)單位位對(duì)于重要要基礎(chǔ)檔案案的統(tǒng)一管管理，例如如會(huì)計(jì)科目目、區(qū)域分分類(lèi)、企業(yè)業(yè)、產(chǎn)品、物料等級(jí)品品種、固定定資產(chǎn)分類(lèi)類(lèi)等，提供供統(tǒng)一設(shè)置置、統(tǒng)一分分配下級(jí)單單位使用。系統(tǒng)權(quán)限統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)劃和和分配軟件及系統(tǒng)統(tǒng)供應(yīng)商所所提供的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)支持持上級(jí)單位位對(duì)下級(jí)單單位的系統(tǒng)統(tǒng)操作權(quán)限限統(tǒng)一管理理。軟件及系統(tǒng)統(tǒng)供應(yīng)商所所提供的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)支持持上級(jí)單位位對(duì)下級(jí)單單位的用戶戶統(tǒng)一設(shè)置置、統(tǒng)一分分配和調(diào)整整權(quán)限。單據(jù)格式和和報(bào)表格式式統(tǒng)一定義義和分配軟件及系統(tǒng)統(tǒng)供應(yīng)商所所提供的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)支持持上級(jí)單位位統(tǒng)一規(guī)劃劃定義各類(lèi)類(lèi)業(yè)

41、務(wù)單據(jù)據(jù)、憑證、報(bào)表的格格式和數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)源，并并可以按管管理需求分分配指定的的下級(jí)單位位應(yīng)用。單據(jù)及報(bào)表表的模板應(yīng)應(yīng)支持標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)格式的導(dǎo)導(dǎo)入，如XXLS、XXML格式式，同時(shí)在在顯示、打打印時(shí)能保保持導(dǎo)入前前的格式，便便于相關(guān)模模板定義的的簡(jiǎn)單易用用?；緲I(yè)務(wù)流流程的定義義和規(guī)范軟件及系統(tǒng)統(tǒng)供應(yīng)商所所提供的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)支持持上級(jí)單位位統(tǒng)一定義義基本的業(yè)業(yè)務(wù)流程和和業(yè)務(wù)規(guī)范范，并可以以分配給指指定的下級(jí)級(jí)單位應(yīng)用用。集中控制軟件及系統(tǒng)統(tǒng)供應(yīng)商所所提供的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)支持持上級(jí)單位位對(duì)財(cái)務(wù)管管理過(guò)程中中的關(guān)鍵環(huán)環(huán)節(jié)進(jìn)行集集中控制，例例如集中審審批、集中中復(fù)核、統(tǒng)統(tǒng)一控制等等。財(cái)務(wù)信息集集中統(tǒng)計(jì)和和分析軟件及系統(tǒng)

42、統(tǒng)供應(yīng)商所所提供的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)支持持上級(jí)單位位隨時(shí)可對(duì)對(duì)下級(jí)單位位的所有財(cái)財(cái)務(wù)信息進(jìn)進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)、匯匯總和分析析等工作。核算模式軟件及系統(tǒng)統(tǒng)供應(yīng)商所所提供的產(chǎn)產(chǎn)品不但支支持集團(tuán)管理模模式下獨(dú)立立核算單位位獨(dú)立核算算模式，還還應(yīng)支持集集團(tuán)管理模模式下非獨(dú)獨(dú)立核算單單位獨(dú)立核核算模式，例例如：取消消縣級(jí)公司司法人資格格后的核算算模式等。數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)查查詢應(yīng)具備備數(shù)據(jù)鉆取取功能，即即實(shí)現(xiàn)從匯匯總報(bào)表到到原始單據(jù)據(jù)的查詢（匯匯總報(bào)表或或合并報(bào)表表單位報(bào)報(bào)表總賬明細(xì)賬賬憑證原始單單據(jù)）。會(huì)計(jì)核算需需求會(huì)計(jì)核算主主要包括總總賬核算、固定資產(chǎn)產(chǎn)及低值易易耗品核算算、購(gòu)銷(xiāo)存存核算、工工資管理四四項(xiàng)內(nèi)容，是是

43、財(cái)務(wù)工作作的日常核核心業(yè)務(wù)。由于會(huì)計(jì)計(jì)核算涉及及的范圍廣廣、內(nèi)容多多，要求系系統(tǒng)功能流流程規(guī)范，適適用性強(qiáng)，操操作靈活、簡(jiǎn)便，運(yùn)運(yùn)行快速穩(wěn)穩(wěn)定、數(shù)據(jù)據(jù)正確，并并要求與企企業(yè)業(yè)務(wù)系系統(tǒng)互聯(lián)互互通，達(dá)到到數(shù)據(jù)錄入入簡(jiǎn)便高效效?？傎~總賬子系統(tǒng)統(tǒng)的主要功功能是賬務(wù)務(wù)核算。其其基本的業(yè)業(yè)務(wù)流程是是：制單，審審核，記賬賬，查賬，結(jié)結(jié)賬以及輔輔助核算。在實(shí)際啟啟用之時(shí)，系系統(tǒng)還必須須提供初始始化功能。系統(tǒng)應(yīng)滿滿足以下需需求：初始化期初科目余余額錄入 系統(tǒng)應(yīng)保證證總賬科目目與明細(xì)科科目自動(dòng)核核對(duì)平衡。對(duì)于有輔助助賬核算科科目的期初初，系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)提供輔助助賬余額設(shè)設(shè)置功能，并并保證該類(lèi)類(lèi)科目的總總賬與輔助助賬的自

44、動(dòng)動(dòng)核對(duì)平衡衡。系統(tǒng)應(yīng)提供供年初余額額，累計(jì)發(fā)發(fā)生額的錄錄入功能，以以滿足年中中啟用系統(tǒng)統(tǒng)的核算單單位使用，保保證當(dāng)年財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表自自動(dòng)完整生生成。系統(tǒng)應(yīng)保證證試算平衡衡，提供對(duì)對(duì)賬功能，還還可以根據(jù)據(jù)實(shí)際情況況調(diào)整余額額方向（即即余額方向向的正數(shù)負(fù)負(fù)數(shù)調(diào)整）。期初銀行對(duì)對(duì)賬系統(tǒng)必須支支持出納對(duì)對(duì)于銀行對(duì)對(duì)賬的期初初設(shè)置，必必須保證期期初的銀行行賬與單位位賬調(diào)節(jié)平平衡。憑證處理憑證來(lái)源系統(tǒng)應(yīng)支持持固定資產(chǎn)產(chǎn)，存貨等等子系統(tǒng)向向總賬轉(zhuǎn)遞遞憑證；同同時(shí)支持外外部系統(tǒng)傳傳遞憑證。憑證處理系統(tǒng)應(yīng)提供供憑證填制制、出納簽簽字、憑證證審核、記記賬、憑證證查詢、憑憑證沖銷(xiāo)等等功能，實(shí)實(shí)現(xiàn)日常的的憑證錄入入、審

45、核、記賬、出出納簽字等等。系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)記賬憑證證的編號(hào)由由系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生。系系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)記賬憑證證編號(hào)的連連續(xù)性進(jìn)行行控制，杜杜絕憑證號(hào)號(hào)有斷號(hào)、跳號(hào)的現(xiàn)現(xiàn)象。系統(tǒng)應(yīng)提供供對(duì)已經(jīng)錄錄入但未記記賬的憑證證審核功能能，審核通通過(guò)后的憑憑證不能修修改。賬表查詢系統(tǒng)應(yīng)支持持符合會(huì)計(jì)計(jì)電算化要要求的賬、證、表查查詢：具體體包括會(huì)計(jì)計(jì)憑證查詢?cè)?；總分?lèi)類(lèi)賬、三欄欄明細(xì)賬、多欄賬、日記賬、科目余額額表；支持持客戶、供供應(yīng)商、項(xiàng)項(xiàng)目、部門(mén)門(mén)、個(gè)人等等輔助總賬賬、明細(xì)賬賬、余額表表等賬表的的查詢。系統(tǒng)應(yīng)提供供按不同的的輔助核算算組合生成成不同賬表表的功能。系統(tǒng)應(yīng)支持持穿透式賬賬簿查詢功功能：即從從總賬到明明細(xì)賬

46、，到到憑證，到到原始憑證證的穿透查查詢。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬期末損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)憑證的的自動(dòng)生成成；自定義轉(zhuǎn)賬賬憑證的自自動(dòng)生成。銀行對(duì)賬系統(tǒng)應(yīng)提供供通過(guò)銀行行接口進(jìn)行行銀行對(duì)賬賬單的自動(dòng)動(dòng)導(dǎo)入功能能，提供對(duì)對(duì)資金中心心和外部銀銀行的自動(dòng)動(dòng)對(duì)賬，并并能夠提供供銀行余額額調(diào)節(jié)表。期末處理系統(tǒng)應(yīng)支持持在期末結(jié)結(jié)賬前，能能自動(dòng)檢查查當(dāng)期會(huì)計(jì)計(jì)憑證是否否全部審核核、記賬；當(dāng)前科目目余額是否否試算平衡衡；檢查外外部系統(tǒng)是是否結(jié)賬。若系統(tǒng)檢檢查發(fā)現(xiàn)有有會(huì)計(jì)憑證證未審核、未記賬；當(dāng)前科目目余額試算算不平衡；外部系統(tǒng)統(tǒng)存在未結(jié)結(jié)賬等問(wèn)題題，則禁止止期末結(jié)賬賬，并提示示原因。期末結(jié)賬后后，被結(jié)賬賬期間的會(huì)會(huì)計(jì)憑證不不得修改、刪除

47、和新新增。輔助核算管管理需求系統(tǒng)應(yīng)具備備多項(xiàng)輔助助核算功能能，主要包包括應(yīng)收款款管理、應(yīng)應(yīng)付款管理理、個(gè)人核核算、部門(mén)門(mén)核算，項(xiàng)項(xiàng)目核算、自定義輔輔助核算等等內(nèi)容。應(yīng)收款管理理應(yīng)收業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)提供供日常業(yè)務(wù)務(wù)客戶資料料、數(shù)據(jù)的的錄入、審審核、修改改、刪除及及查詢功能能。系統(tǒng)應(yīng)支持持預(yù)收款業(yè)業(yè)務(wù)、核銷(xiāo)銷(xiāo)預(yù)收款功功能。 系統(tǒng)應(yīng)支持持多種結(jié)算算方式（現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算，現(xiàn)現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票，電電匯，商業(yè)業(yè)匯票，銀銀行匯票等等）。系統(tǒng)應(yīng)支持持應(yīng)收款單單據(jù)與應(yīng)付付款單據(jù)的的核銷(xiāo)功能能。系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)支支持動(dòng)態(tài)預(yù)預(yù)警。賬表查詢系統(tǒng)應(yīng)提供供應(yīng)收賬簿簿查詢：應(yīng)應(yīng)收款明細(xì)細(xì)賬，應(yīng)收收款余額表表。系統(tǒng)應(yīng)提供供滿足應(yīng)收收款管理和

48、和控制所需需要的賬簿簿查詢：可可以自由定定義期間的的賬齡分析析表，供賬賬齡分析。應(yīng)付款管理理應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)提供供日常業(yè)務(wù)務(wù)供應(yīng)商資資料、數(shù)據(jù)據(jù)的錄入、審核、修修改、刪除除及查詢功功能。系統(tǒng)應(yīng)支持持預(yù)付款業(yè)業(yè)務(wù)、核銷(xiāo)銷(xiāo)預(yù)付款功功能。系統(tǒng)應(yīng)支持持多種結(jié)算算方式（現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算，現(xiàn)現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票，電電匯，商業(yè)業(yè)匯票，銀銀行匯票等等）。系統(tǒng)應(yīng)支持持應(yīng)收款單單據(jù)與應(yīng)付付款單據(jù)的的核銷(xiāo)功能能。賬表查詢系統(tǒng)應(yīng)提供供應(yīng)付賬簿簿查詢：應(yīng)應(yīng)付款明細(xì)細(xì)賬，應(yīng)付付款余額表表。系統(tǒng)應(yīng)提供供滿足應(yīng)付付款管理和和控制所需需要的賬簿簿查詢：可可以自由定定義期間的的賬齡分析析表，供賬賬齡分析。部門(mén)核算系統(tǒng)應(yīng)提供供部門(mén)核算算功

49、能，并并提供部門(mén)門(mén)核算的數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)限控控制功能，對(duì)對(duì)部門(mén)核算算的科目在在制作分錄錄、賬簿查查詢時(shí)進(jìn)行行權(quán)限控制制，以滿足足取消縣級(jí)級(jí)法人后的的營(yíng)銷(xiāo)部核核算需求。 系統(tǒng)應(yīng)提供供日常業(yè)務(wù)務(wù)部門(mén)資料料、數(shù)據(jù)的的錄入、審審核、修改改、刪除及及查詢功能能。系統(tǒng)應(yīng)提供供部門(mén)核算算的輔助總總賬、明細(xì)細(xì)賬、余額額表等各種種賬簿查詢?cè)児δ堋€(gè)人核算系統(tǒng)應(yīng)提供供個(gè)人核算算功能，并并提供個(gè)人人核算的數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)限控控制功能，對(duì)對(duì)所屬部門(mén)門(mén)的個(gè)人核核算的科目目在制作分分錄、賬簿簿查詢時(shí)進(jìn)進(jìn)行權(quán)限控控制。 系統(tǒng)應(yīng)提供供日常業(yè)務(wù)務(wù)個(gè)人資料料、數(shù)據(jù)的的錄入、審審核、修改改、刪除及及查詢功能能。系統(tǒng)應(yīng)提供供個(gè)人核算算的輔助總總賬、

50、明細(xì)細(xì)賬、余額額表等各種種賬簿查詢?cè)児δ?。系統(tǒng)必須保保證個(gè)人因因所屬部門(mén)門(mén)變更后的的賬務(wù)連續(xù)續(xù)性。固定資產(chǎn)管管理系統(tǒng)應(yīng)為企企業(yè)的固定定資產(chǎn)管理理提供了良良好的系統(tǒng)統(tǒng)平臺(tái)，使使企業(yè)的固固定資產(chǎn)管管理工作更更加規(guī)范化化、制度化化、科學(xué)化化，提高固固定資產(chǎn)的的利用率、完好率，發(fā)發(fā)揮更大效效益?；A(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)應(yīng)支持持相關(guān)控制制參數(shù)設(shè)置置及相關(guān)檔檔案的管理理，例如資資產(chǎn)類(lèi)別、使用狀況況、增減方方式等。固定資產(chǎn)期期初系統(tǒng)應(yīng)提供供固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)啟用用之前已經(jīng)經(jīng)存在的固固定資產(chǎn)卡卡片錄入功功能。資產(chǎn)增減業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)具備備固定資產(chǎn)產(chǎn)增加及減減少業(yè)務(wù)的的處理功能能，系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)支持固定定資產(chǎn)的管管理明確到到部門(mén)管理理。

51、資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)提供供對(duì)固定資資產(chǎn)使用狀狀況變動(dòng)的的處理功能能。系統(tǒng)應(yīng)支持持對(duì)資產(chǎn)的的原值、累累計(jì)折舊、使用年限限等的變動(dòng)動(dòng)管理，但但必須受權(quán)權(quán)限控制。資產(chǎn)劃撥系統(tǒng)應(yīng)支持持集團(tuán)內(nèi)固定定資產(chǎn)劃撥撥的相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)處理。折舊計(jì)提系統(tǒng)應(yīng)支持持自動(dòng)提取取折舊，并并按管理要要求進(jìn)行折折舊分?jǐn)?。賬卡查詢系統(tǒng)應(yīng)提供供固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片查詢?cè)?、明?xì)賬賬、總賬、折舊表等等多種賬表表的查詢功功能。系統(tǒng)應(yīng)提供供根據(jù)固定定資產(chǎn)管理理需要的各各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表和分析析表。自動(dòng)生成憑憑證系統(tǒng)應(yīng)提供供相關(guān)固定定資產(chǎn)管理理業(yè)務(wù)自動(dòng)動(dòng)生成會(huì)計(jì)計(jì)憑證的功功能。低值易耗品品管理系統(tǒng)應(yīng)提供供低值易耗耗品的備查查賬管理功功能；系統(tǒng)應(yīng)支持持對(duì)低

52、值易易耗品的管管理明確到到部門(mén)（或或責(zé)任人）管管理。購(gòu)銷(xiāo)存管理理系統(tǒng)能準(zhǔn)確確核算企業(yè)業(yè)商品銷(xiāo)售售收入及銷(xiāo)銷(xiāo)售成本，追追蹤存貨庫(kù)庫(kù)存數(shù)量、金額，動(dòng)動(dòng)態(tài)進(jìn)行毛毛利、利潤(rùn)潤(rùn)、量本利利等一系列列財(cái)務(wù)分析析，滿足企企業(yè)不同層層面的管理理需求，并并做到與業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)互互聯(lián)互通，達(dá)達(dá)到信息共共享，流程程順暢，避避免數(shù)據(jù)重重復(fù)錄入工工作?；A(chǔ)設(shè)置常用代碼：用于定義義系統(tǒng)常用用的核算要要素如開(kāi)戶戶銀行、運(yùn)運(yùn)輸方式及及付款條件件等信息，方方便企業(yè)錄錄入進(jìn)銷(xiāo)存存單據(jù)時(shí)直直接調(diào)用。結(jié)算方式：用于結(jié)算算方式定義義，根據(jù)不不同結(jié)算方方式事先定定義好規(guī)則則進(jìn)行維護(hù)護(hù)，由系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)生成成進(jìn)銷(xiāo)存系系統(tǒng)的會(huì)計(jì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證證。倉(cāng)庫(kù)資料

53、：用于進(jìn)行行多倉(cāng)庫(kù)管管理與核算算，系統(tǒng)支支持用戶進(jìn)進(jìn)行多倉(cāng)庫(kù)庫(kù)資料的維維護(hù)與管理理。產(chǎn)品類(lèi)別：系統(tǒng)應(yīng)支支持多產(chǎn)品品類(lèi)別的設(shè)設(shè)置，可進(jìn)進(jìn)行多類(lèi)別別、多級(jí)次次的產(chǎn)品分分類(lèi)核算。收發(fā)類(lèi)別：根據(jù)企業(yè)業(yè)用戶業(yè)務(wù)務(wù)核算特殊殊性，系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)為用戶戶的業(yè)務(wù)收收發(fā)類(lèi)別進(jìn)進(jìn)行多角色色的擴(kuò)展，允允許用戶自自定義企業(yè)業(yè)庫(kù)存管理理的業(yè)務(wù)類(lèi)類(lèi)型，如出出庫(kù)業(yè)務(wù)與與入庫(kù)業(yè)務(wù)務(wù)，入庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)又可分分為原料采采購(gòu)入庫(kù)、估價(jià)入庫(kù)庫(kù)等，充分分滿足企業(yè)業(yè)不同層面面的核算需需求。產(chǎn)品資料：詳細(xì)的產(chǎn)產(chǎn)品資料編編輯維護(hù)功功能，系統(tǒng)統(tǒng)允許用戶戶維護(hù)產(chǎn)品品編號(hào)、產(chǎn)產(chǎn)品代碼、條形碼、產(chǎn)品名稱稱、規(guī)則型型號(hào)、單位位等信息，全全方位開(kāi)展展產(chǎn)品要素素管理。

54、常用摘要：快速摘要要錄入功能能，簡(jiǎn)化用用戶業(yè)務(wù)單單據(jù)及會(huì)計(jì)計(jì)憑證的維維護(hù)工作量量，系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)允許用戶戶維護(hù)庫(kù)存存管理業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)中的的常用業(yè)務(wù)務(wù)摘要信息息，方便用用戶進(jìn)行單單據(jù)處理。期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)應(yīng)提供供各類(lèi)原料料、物資等等存貨的期期初數(shù)量、單價(jià)、金金額的錄入入和查詢功功能。日常出入庫(kù)庫(kù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)支持持商品購(gòu)銷(xiāo)銷(xiāo)存的日常常業(yè)務(wù)處理理，包括：物料采購(gòu)入入庫(kù)、銷(xiāo)售售出庫(kù)、調(diào)調(diào)撥入庫(kù)、調(diào)撥出庫(kù)庫(kù)、其他入入庫(kù)、其他他出庫(kù)、報(bào)報(bào)廢出庫(kù)等等業(yè)務(wù)。系統(tǒng)應(yīng)支持持全月平均均、移動(dòng)平平均、先進(jìn)進(jìn)先出、后后進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)價(jià)、計(jì)劃價(jià)價(jià)等國(guó)內(nèi)通通用的成本本計(jì)價(jià)方式式。調(diào)整業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)提供供暫估入庫(kù)庫(kù)支持單到到回沖或單單到補(bǔ)差

55、兩兩種調(diào)整方方式。系統(tǒng)應(yīng)提供供出庫(kù)成本本調(diào)整功能能，支持手手工調(diào)整，支支持系統(tǒng)發(fā)發(fā)生存貨成成本異常時(shí)時(shí)自動(dòng)進(jìn)行行出庫(kù)成本本調(diào)整。系統(tǒng)應(yīng)支持持計(jì)劃價(jià)調(diào)調(diào)整帶來(lái)的的存貨調(diào)整整。成本核算系統(tǒng)應(yīng)提供供成本計(jì)算算功能：支支持對(duì)出入入庫(kù)及調(diào)整整業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)進(jìn)行成本本計(jì)算。系統(tǒng)應(yīng)支持持全月平均均單價(jià)計(jì)算算：對(duì)于月月末數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行全月平平均單價(jià)計(jì)計(jì)算。月末處理系統(tǒng)應(yīng)支持持購(gòu)銷(xiāo)存與與總賬系統(tǒng)統(tǒng)的自動(dòng)對(duì)對(duì)賬，只有有對(duì)賬平衡衡后系統(tǒng)才才能自動(dòng)進(jìn)進(jìn)行月末結(jié)結(jié)賬。賬表查詢系統(tǒng)應(yīng)支持持賬簿查詢?cè)儯褐С衷?、物資資等存貨的的出入庫(kù)臺(tái)臺(tái)賬、存貨貨明細(xì)賬、存貨余額額表等賬簿簿的查詢功功能。系統(tǒng)應(yīng)提供供統(tǒng)計(jì)分析析功能：提提供存貨進(jìn)

56、進(jìn)銷(xiāo)存匯總總表、商品品銷(xiāo)售毛利利表（分類(lèi)類(lèi)別、客戶戶）、商品品量本利分分析表等統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析功功能。系統(tǒng)應(yīng)提供供跨月、跨跨年度或任任選若干時(shí)時(shí)期設(shè)定的的存貨品種種進(jìn)行多字字段（例如如按毛利率率、銷(xiāo)量等等）排序、對(duì)比分析析，便于業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)組組織貨源、指導(dǎo)銷(xiāo)售售自動(dòng)動(dòng)生成憑證證系統(tǒng)應(yīng)支持持進(jìn)銷(xiāo)存管管理的相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)自動(dòng)動(dòng)生成會(huì)計(jì)計(jì)憑證。工資管理系統(tǒng)必須能能較好地處處理企業(yè)日日常工資的的維護(hù)、造造冊(cè)和審核核工作，并并能自動(dòng)計(jì)計(jì)算個(gè)人所所得稅，提提供銀行代代扣、統(tǒng)計(jì)計(jì)分析和月月末處理等等功能?；A(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)應(yīng)支持持相關(guān)控制制參數(shù)設(shè)置置及相關(guān)檔檔案的管理理。系統(tǒng)應(yīng)支持持個(gè)人所得得稅率的調(diào)調(diào)整管理，薪薪資項(xiàng)目自自

57、定義，計(jì)計(jì)稅工資公公式定義等等。系統(tǒng)應(yīng)支持持工資項(xiàng)目目數(shù)據(jù)權(quán)限限管理。薪資發(fā)放系統(tǒng)應(yīng)提供供薪資發(fā)放放功能，必必須支持全全月綜合計(jì)計(jì)算個(gè)人所所得稅的功功能。系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)銀行代發(fā)發(fā)薪資所需需表單的輸輸出。系統(tǒng)應(yīng)支持持相關(guān)薪資資項(xiàng)目數(shù)據(jù)據(jù)(如社保保數(shù)據(jù))的的導(dǎo)入和導(dǎo)導(dǎo)出。賬簿查詢系統(tǒng)應(yīng)提供供多種薪資資報(bào)表查詢?cè)児δ埽⒉⑻峁┒喾N種查詢條件件組合功能能，進(jìn)行多多角度多層層次的查詢?cè)兎治?。預(yù)算管理需需求預(yù)算管理子子系統(tǒng)旨在在根據(jù)企業(yè)業(yè)的經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)，科學(xué)學(xué)合理地規(guī)規(guī)劃、預(yù)計(jì)計(jì)及測(cè)算未未來(lái)的經(jīng)營(yíng)營(yíng)成果、現(xiàn)現(xiàn)金流量增增減變動(dòng)和和財(cái)務(wù)狀況況，并以財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)告的形式式將有關(guān)信信息系統(tǒng)地地加以反映映。實(shí)行全全面

58、預(yù)算，強(qiáng)強(qiáng)化預(yù)算管管理，對(duì)于于明確和實(shí)實(shí)施企業(yè)的的發(fā)展戰(zhàn)略略，協(xié)調(diào)各各機(jī)構(gòu)和部部門(mén)的工作作，提高企企業(yè)的經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理水平平，提高企企業(yè)經(jīng)濟(jì)效效益起著積積極的作用用?；拘枨笃髽I(yè)全面預(yù)預(yù)算的范圍圍：財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算(包括括收入、成成本、費(fèi)用用、利潤(rùn)、利稅、銷(xiāo)銷(xiāo)量等指標(biāo)標(biāo))、業(yè)務(wù)務(wù)預(yù)算(包包括物料的采購(gòu)購(gòu)，銷(xiāo)售，庫(kù)庫(kù)存等)、資金預(yù)算算、資本性性支出預(yù)算算等。系統(tǒng)應(yīng)支持持多種預(yù)算算方式，如如固定預(yù)算算、彈性預(yù)預(yù)算、滾動(dòng)動(dòng)預(yù)算、零零基預(yù)算、概率預(yù)算算等?？梢愿鶕?jù)上上級(jí)預(yù)算單單位要求輸輸出預(yù)算明明細(xì)表，根根據(jù)上級(jí)預(yù)預(yù)算單位的的需求變更更預(yù)算范圍圍?；A(chǔ)設(shè)置預(yù)算組織管管理：支持持預(yù)算管理理體系的設(shè)設(shè)立和管理理，提

59、供預(yù)預(yù)算組織機(jī)機(jī)構(gòu)的設(shè)置置和級(jí)次管管理，體現(xiàn)現(xiàn)預(yù)算組織織間的預(yù)算算管理關(guān)系系，基層預(yù)預(yù)算單位可可以到部門(mén)門(mén)或個(gè)人。數(shù)據(jù)權(quán)限管管理：預(yù)算算管理必須須提供有效效的預(yù)算數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)限管管理，權(quán)限限必須能控控制到最基基層的預(yù)算算組織單位位。預(yù)算體系建建立：支持持多套預(yù)算算管理體系系的建立，支支持長(zhǎng)期預(yù)預(yù)算、中期期預(yù)算、短短期預(yù)算等等編制與管管理。預(yù)警設(shè)置：系統(tǒng)應(yīng)能能設(shè)置關(guān)鍵鍵指標(biāo)的分分級(jí)預(yù)警臨臨界值，并并能設(shè)定不不同的展現(xiàn)現(xiàn)方式和目目標(biāo)通知人人。審批流程設(shè)設(shè)置系統(tǒng)應(yīng)支持持嚴(yán)格規(guī)范范的預(yù)算審審批、樣表表審批及預(yù)預(yù)算調(diào)整審審批制度和和程序。系統(tǒng)應(yīng)支持持上級(jí)單位位對(duì)預(yù)算工工作流程的的設(shè)置。系統(tǒng)應(yīng)支持持通過(guò)工作作

60、流實(shí)現(xiàn)靈靈活的目標(biāo)標(biāo)設(shè)定、分分解、編制制、審核和和匯總的管管理。系統(tǒng)應(yīng)支持持在上下級(jí)級(jí)單位間，不不同審批等等級(jí)、不同同層次的匯匯總和調(diào)整整。預(yù)算樣表設(shè)設(shè)置預(yù)算編制樣樣表格式設(shè)設(shè)計(jì)：提供供快速方便便地定義預(yù)預(yù)算樣表，支支持復(fù)雜、靈活的樣樣表格式設(shè)設(shè)計(jì)。樣表表內(nèi)容必須須包括預(yù)算算單位，編編制時(shí)間、編制人、審核人、預(yù)算周期期等必要信信息。預(yù)算編制樣樣表關(guān)聯(lián)設(shè)設(shè)置：提供供預(yù)算樣表表內(nèi)表間的的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)聯(lián)、匯總、統(tǒng)計(jì)公式式，提供靈靈活定義方方式 ，提提供預(yù)算樣樣表關(guān)聯(lián)數(shù)數(shù)據(jù)的邏輯輯校對(duì)功能能。預(yù)算樣表的的確認(rèn)與下下發(fā)：提供供預(yù)算樣表表的審核確確認(rèn)。系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)支持預(yù)預(yù)算樣表統(tǒng)統(tǒng)一下發(fā)和和分級(jí)下發(fā)發(fā)。支持預(yù)預(yù)算