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1、 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建 采購循環(huán) 憑證錄入舉例 清帳-付款帶清帳應(yīng)付帳款會計(jì)主要內(nèi)容供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建(1)帳戶組(注:在客戶主數(shù)據(jù)中稱為科目組,同一概念)的用途有二方面:一是對供應(yīng)商的一種分類;二是決定供應(yīng)商的代碼,以及此代碼是由外部手工給號還是由系統(tǒng)自動給號供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建(2)供應(yīng)商供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建(3)會計(jì)科目主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建(4)供應(yīng)商練 習(xí)采購循環(huán)應(yīng)付帳款材料采購XX應(yīng)付帳款 X銀行存款 X采購請求(MM)采購訂單(MM) 收貨(MM)發(fā)票認(rèn)證(MM)供應(yīng)商付款 (FI) FI 存貨 X 材料采購 X FI 入庫單、采股單、發(fā)票三單匹配減少應(yīng)付帳款和銀行存款維修發(fā)票的處理沒有采購訂
2、單和發(fā)票認(rèn)證,只有借修理費(fèi)用,貸其他預(yù)付款,嚴(yán)格講,應(yīng)付帳款是針對供應(yīng)商而言。憑證錄入-預(yù)付款業(yè)務(wù)(1)憑證錄入-預(yù)付款業(yè)務(wù)(2)憑證錄入-預(yù)付款業(yè)務(wù)(2)注意:使用了特別總帳標(biāo)志A后,系統(tǒng)自動決定統(tǒng)馭科目從應(yīng)付帳款變?yōu)轭A(yù)付帳款憑證錄入-預(yù)付款業(yè)務(wù)(3)注意:在憑證輸入時(shí)若使用特別總帳標(biāo)志且與供應(yīng)商相關(guān),那么其記帳碼必定只有二種:29和39。其中29表示借方,39表示貸方練 習(xí)憑證錄入-收到供應(yīng)商發(fā)票(1) 一般情況下,根據(jù)SAP的采購循環(huán)原理,收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)在物料模塊中進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)后,系統(tǒng)才會產(chǎn)生如下會計(jì)分錄:借:材料采購科目(SAP中為GR/IR科目)貸:應(yīng)付帳款XXX供應(yīng)商貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票校驗(yàn)的過程,也就是檢核采購、入庫單、發(fā)票三單匹配的過程(操作暫略) 對于非核心采購業(yè)務(wù),若沒有啟用采購模塊功能,則收到發(fā)票時(shí)直接手工輸入會計(jì)分錄。如收到廣告公司的廣告費(fèi)用,會計(jì)分錄為:借:銷售費(fèi)用-XX客戶貸:其他應(yīng)付款憑證錄入-收到供應(yīng)商發(fā)票(2)憑證錄入-收到供應(yīng)商發(fā)票(3)練 習(xí)清帳-付款帶清帳業(yè)務(wù)(1)清帳-付款帶清帳業(yè)務(wù)(2)清帳-付款帶清帳業(yè)務(wù)(3)此處的帳戶就是指供應(yīng)商代碼。如何判斷?由帳戶類型所決定。當(dāng)帳戶類型為K 時(shí),就是指的是與供應(yīng)商相關(guān)的業(yè)務(wù)此處輸入的特別總帳標(biāo)志 A是指付尾款時(shí),與預(yù)付帳款、應(yīng)付帳款一
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