公司采購管理制度15篇

1、第 PAGE95 頁 共 NUMPAGES95 頁公司采購管理制度15篇公司采購管理制度1 1目的 為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。2適用范圍適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。3職責(zé)3.1采購管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理。3.3物資部、綜合管理部以及計(jì)劃部是采購管理主要部門。4管理內(nèi)容與要求4.1.1物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采

2、購管理工作,包括:設(shè)備、原輔材料;生產(chǎn)性低值易耗品;非標(biāo)設(shè)備加工承攬;貨物倉儲保管;貨物運(yùn)輸;貨物保險(xiǎn);行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作,包括:人員聘用;培訓(xùn);法律咨詢;審計(jì)事務(wù);廣告、宣傳;后勤管理;綠化維護(hù);行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。4.1.3計(jì)劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作,包括:建設(shè)工程(包括勘測設(shè)計(jì)、建筑安裝工程等);工程監(jiān)理;技術(shù)引進(jìn);工程設(shè)備安裝調(diào)試;技術(shù)咨詢、評估監(jiān)測及科學(xué)試驗(yàn);財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn);財(cái)產(chǎn)租賃;其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購。4.2采購的申請4.2.1工程項(xiàng)目(勞務(wù)

3、)采購的申請由工程項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請表提出申請,部門主管提出初審意見,提交計(jì)劃部,計(jì)劃部提出審核意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購管理工作。4.2.2物資采購申請4.2.2.1工程用物資的采購申請由物資使用部門填寫物資采購申請表提出申請,各專業(yè)(包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專業(yè))負(fù)責(zé)人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計(jì)劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購申請的工程實(shí)際需要提出審核意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的物資納入采購計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請由物資使用部門填寫物資采購申請表提

4、出申請,部門主管提出初審意見,計(jì)劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的物資納入采購計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請由使用部門填寫物資采購申請表提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。4.2.3培訓(xùn)采購申請由需求部門提出填寫培訓(xùn)申請表提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合

5、管理部提出審核意見并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合管理部組織采購。4.2.4其他采購申請由需求部門填寫簽報(bào)提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關(guān)采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由采購主要管理部門組織采購。4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立4.3.1各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;承辦部門在市場上了解、收資的信息。4.3.2

6、確定潛在的合格供方后,由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查,進(jìn)行資質(zhì)審查。4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;經(jīng)營范圍:欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營范圍,設(shè)計(jì)專營許可的,應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級及資質(zhì)證書等;代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件;履約信用:重合同、守信用,無違約事實(shí),現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。4.3

7、.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會簽后,并報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,納入合格供方名錄。4.3.5相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評。4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,物資部、綜合管理部及計(jì)劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購管理。4.4.2采購的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理:4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購。4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方,作為潛在投標(biāo)方,報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方,在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,

8、由招標(biāo)工作小組按招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則進(jìn)行招標(biāo),確定供方后實(shí)施采購。4.5招標(biāo)管理4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu),決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。4.5.3招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個(gè)招標(biāo)工作小組組成,負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項(xiàng)具體組織工作。4.5.4招標(biāo)管理工作具體按招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。4.6合同管理4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按合同管理辦法執(zhí)行。4.7采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.7.1勞務(wù)采購的驗(yàn)證

9、產(chǎn)品交付前,按工程驗(yàn)收管理規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。4.7.2物資采購的驗(yàn)證產(chǎn)品交付時(shí),物資部按設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法進(jìn)行驗(yàn)證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證,問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評的輸入。4.7.3服務(wù)采購的驗(yàn)證綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實(shí)施驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。4.8對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理4.8.1公司對相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商

10、有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)物資部備案4.8.2公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請公司參加,勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)計(jì)劃部備案。5相關(guān)文件培訓(xùn)控制程序合同管理辦法工程招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則物資招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法工程驗(yàn)收管理規(guī)定6相關(guān)記錄工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請表物資采購申請表7附錄附錄a流程圖附錄b工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請表附錄c物資采購申請表附錄a(資料性附錄)流程圖a.1合格供方名錄建立流程圖a.2使用部門采購申請采購管理控

11、制流程圖附錄b(規(guī)范性附錄)工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請表附錄c(規(guī)范性附錄)公司采購管理制度2 一、釋義 （一）采購物資的分類本制度所指采購物資分為三類：A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類1、需求使用單位2、主管部門3、采購部門（三）物資需求（采購）計(jì)劃的分類1、月度物資需求計(jì)劃2、緊急物資需求計(jì)劃（四）采購的方式分類1、招標(biāo)采購2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購3、即時(shí)詢價(jià)采購（五）采購部門和計(jì)劃部門的劃分1、A類、B類物資的計(jì)劃

12、部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。2、C類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。（六）采購物資付款方式分為1、預(yù)付部分款項(xiàng)。2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。3、貨到后分期付款。4、貨到延期付款。5、以上方式的結(jié)合。二、職責(zé)（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)1、審議批準(zhǔn)采購物資詢議價(jià)報(bào)告表。2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)1、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。2、物資采購審批表的批準(zhǔn)。3、采購付款的批準(zhǔn)。（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)1、A、B、C類物資需求（采購）的批準(zhǔn)。2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其采購物資推薦廠家審批表的批準(zhǔn)。（四）經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)1

13、、物資采購審批表的審核。2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。3、物資招標(biāo)工作的組織。（五）總會計(jì)師負(fù)責(zé)采購付款的審核。（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)采購合同的審查。（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)1、負(fù)責(zé)填寫物資采購審批表、采購物資詢議價(jià)報(bào)告表。2、負(fù)責(zé)采購A、B、C類采購物資。（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)1、A、B、C類物資需求（采購）計(jì)劃的審核。2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗(yàn)或驗(yàn)證。（九）各二級單位負(fù)責(zé)1、提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃。2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。三、程序（一）物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫月度物資需求（采購）計(jì)劃。對于確實(shí)急需不能列入月度物資需求

14、（采購）計(jì)劃的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫物資緊急需求計(jì)劃。2、月度物資需求計(jì)劃或物資緊急需求計(jì)劃經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購部門。3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。（1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。（2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行物資采購審批程序后發(fā)放。（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行物資采購審批程序。（二）物資采購審批程序供應(yīng)部根據(jù)按照物資需求及發(fā)放程序匯總的月度物資需求計(jì)劃或物資緊急需求（采購）計(jì)劃，結(jié)合物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)和目前物資庫存情

15、況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫物資采購審批表，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施物資采購實(shí)施程序。（三）物資采購實(shí)施程序1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的物資采購審批表，先核對采購內(nèi)容，查閱物資供應(yīng)商登記臺帳和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。2、對于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價(jià)。3、采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫采購物資詢議

16、價(jià)報(bào)告表，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定購貨合同，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。（四）采購物資驗(yàn)收入庫工作程序1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類物資入庫驗(yàn)收單，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫。（五）采購物資付款工作程序1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑采購合同或采購物資詢議價(jià)報(bào)告表，填寫借款單，經(jīng)總會計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑采購合同或采購物

17、資詢議價(jià)報(bào)告表，物資入庫驗(yàn)收單，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定1、物資需求使用單位必須在月度物資需求（采購）計(jì)劃或緊急物資需求（采購）計(jì)劃上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度物資需求（采購）計(jì)劃或緊急物資需求（采購）計(jì)劃上注明相關(guān)事項(xiàng)。3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在月度物資需求（采購）計(jì)劃或緊急物資需求（采購）計(jì)劃上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。4、物資

18、需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。（二）物資采購規(guī)定1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評價(jià)制度，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周

19、道”的備選供貨商。3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。4、凡采購單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。5、若廠商報(bào)價(jià)的采購物資規(guī)格與物資采購審批表所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在物資采購審批表上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。（三）采購物資驗(yàn)收

20、入庫、出規(guī)定1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。2、對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。（四）采購物資付款規(guī)定下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：1、與采購合同或采購物資詢議價(jià)報(bào)告表規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。2、物資主管部門和物資使用單位未在物資入庫驗(yàn)收單上簽字的款項(xiàng)。3、物資入庫驗(yàn)收單中列出的采購物資的數(shù)量、品種與采購合同或采購物資詢議價(jià)報(bào)告

21、表不符的款項(xiàng)。物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度物資需求（采購）計(jì)劃或緊急物資需求（采購）計(jì)劃上注明相關(guān)事項(xiàng)。（五）采購紀(jì)律規(guī)定1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃，對任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。4、采購人員必須做

22、到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。（6）售后服務(wù)對于采購物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。1）采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解

23、決。公司采購管理制度3 11制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。 12適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。（1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）供應(yīng)鏈副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。預(yù)防欠料及欠料跟進(jìn)管理是采購的重點(diǎn)工作之一，同時(shí)也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。（3）由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。（4）由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。（5）交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其

24、他損失。（6）交期延誤，導(dǎo)致采購、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。（7）斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。1.1采購部將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。1.2由電子、包材采購工程師負(fù)責(zé)收集各類原材料L/T，并綜合比較核實(shí)各類材料L/T的合理性，最終匯總發(fā)出，交由PMC部門下單組輸入EPR進(jìn)行下單系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)。1.3由PMC部門負(fù)責(zé)收集和制定風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)核心的按單及按預(yù)測采購的物料。見2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。2.3每周三由PMC負(fù)責(zé)跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)采購，由采購根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計(jì)劃，依據(jù)不

25、同材料對應(yīng)的不同供應(yīng)商，分別發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商三周交貨計(jì)劃，并在一天內(nèi)要求各供應(yīng)商確認(rèn)答復(fù)交貨時(shí)間，最后由對應(yīng)采購工程師匯總回復(fù)PMC實(shí)際可交貨時(shí)間，藉此每周滾動(dòng)更新，確保相關(guān)供應(yīng)商清楚所供之材料具體的交貨時(shí)間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。（3）每月、每周供應(yīng)商（風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)核心的按單及按預(yù)測采購的物料）產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析3.1每月、每周供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析展開和執(zhí)行見附頁供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析制定3.3采購工程師需嚴(yán)格按招標(biāo)份額進(jìn)行訂單分配，與此同時(shí)應(yīng)充分同相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行溝通或者現(xiàn)場稽核，事先了解供應(yīng)商的產(chǎn)能配備情況，若其產(chǎn)能配備確實(shí)不能滿足當(dāng)前分配份額額度的正常供應(yīng)，或者品質(zhì)亦無法保證的情況下

26、，需及時(shí)填寫招標(biāo)份額調(diào)整表，申請份額切換。（4）請部分供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃,確保預(yù)防欠料4.1采購工程師根據(jù)向PMC提前三天確認(rèn)交貨計(jì)劃是否欠料。盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對策。4.2當(dāng)執(zhí)行急單或者預(yù)計(jì)存在風(fēng)險(xiǎn)的訂單時(shí)，采購工程師應(yīng)在供應(yīng)商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時(shí)要求供應(yīng)商自主提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃，并以此同PMC要求交貨計(jì)劃進(jìn)行核實(shí)對比，若不能滿足，則需立即同供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，調(diào)整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督并敦促供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行。5.1采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。5.2工程部定期發(fā)出全部獨(dú)供材料列表，由供

27、管部作為窗口提供推薦替代物料（采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦），并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的承認(rèn)，最終加入BOM。（1）交期確定后計(jì)劃員開始實(shí)施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認(rèn)，采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復(fù)的采購欠料復(fù)期表，重點(diǎn)標(biāo)示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險(xiǎn)的材料列表形成采購物料跟蹤管控表.，每日對表中材料一一進(jìn)行跟催及確認(rèn)最新生產(chǎn)進(jìn)度狀況，并根據(jù)變化情況不斷更新采購物料跟蹤管控表。確保提前掌控風(fēng)險(xiǎn)。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應(yīng)保持同相關(guān)供應(yīng)商的溝通，對于供應(yīng)商反饋的異常必須在第一時(shí)間給予協(xié)助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。（2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公

28、司之需求。當(dāng)交貨計(jì)劃有變更時(shí)應(yīng)第一時(shí)間以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供應(yīng)商，確保不能因交貨計(jì)劃變更未及時(shí)知會供應(yīng)商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供應(yīng)商及公司呆滯處理小組處理善后問題。(3)供應(yīng)商交期管理方法：根據(jù)不同供應(yīng)商或不同輕重緩急情況用不同跟進(jìn)方法3.1計(jì)劃審核法：根據(jù)供應(yīng)商對訂單交期回復(fù)結(jié)果和對供應(yīng)商交貨計(jì)劃的確認(rèn)來跟蹤交貨情況。此方法適應(yīng)于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為A級以及長期合作的重要供應(yīng)商。3.2生產(chǎn)會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風(fēng)險(xiǎn)，采購周期比較長，并且是重點(diǎn)保障的客戶產(chǎn)品的物料，采取定期例會與供應(yīng)商及相關(guān)部門會議研討

29、的方式，審批分批交貨計(jì)劃，要求供應(yīng)商重點(diǎn)確保的方法。3.3實(shí)績管理法：根據(jù)供應(yīng)商對下達(dá)訂單回復(fù)結(jié)果，通過每月或每周考核供應(yīng)商按期交貨的方法。此方法適應(yīng)于重要供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商、有自我管理目標(biāo)的供應(yīng)商。3.4盯人逼迫法：在供應(yīng)商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)計(jì)劃或到供應(yīng)商處現(xiàn)場跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)貨等情況，并要求供應(yīng)商提供每天的生產(chǎn)報(bào)表，確保供應(yīng)商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中，以保證按時(shí)交貨的方法。此方法適應(yīng)于供應(yīng)商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供應(yīng)商新訂單，有風(fēng)險(xiǎn)的訂單或緊急插單等情況。3.5分批采購法：為了回避采購風(fēng)險(xiǎn)，將一個(gè)大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方

30、法。要求按公司生產(chǎn)時(shí)間交貨。此方法適應(yīng)于新供應(yīng)商、價(jià)格波動(dòng)較大的物料采購。控制供應(yīng)商物資停留在公司時(shí)間從而減低庫存。3.6量購批入法：下一個(gè)大訂單給供應(yīng)商，然后根據(jù)生產(chǎn)時(shí)間和定量需要分批購入，并由供應(yīng)商直接送貨到生產(chǎn)線，然后，按照送貨量入庫結(jié)算。此方法適應(yīng)于長期穩(wěn)定合作的供應(yīng)商和戰(zhàn)略供應(yīng)商?；蛭镔Y價(jià)值不高的，個(gè)體不大，按庫存采購的合作供應(yīng)商3.7異狀報(bào)告法：要求供應(yīng)商在一定時(shí)間段前（按照生產(chǎn)計(jì)劃鎖定的計(jì)劃時(shí)間），對可能出現(xiàn)的延遲交貨，質(zhì)量異常以及人員、資源短缺等情況進(jìn)行8D報(bào)告的方法。此方法適應(yīng)于所有出現(xiàn)異常的供應(yīng)商。對于管理松散、計(jì)劃性不強(qiáng)、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應(yīng)商和資金實(shí)力較弱的供應(yīng)商尤其要關(guān)

31、注。3.8責(zé)任賠償法：根據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議約定，對于交期延誤、因供應(yīng)商原因產(chǎn)生高額運(yùn)費(fèi)，以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等情況，而影響生產(chǎn)計(jì)劃的有效落實(shí)時(shí)，對供應(yīng)商實(shí)施經(jīng)濟(jì)上索賠的方法。此方法適應(yīng)于所有負(fù)有責(zé)任的供應(yīng)商。3.9進(jìn)度表監(jiān)控法：為了確保供應(yīng)商按期交貨，對預(yù)測到可能存在潛在交期風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商實(shí)施審批分交貨計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)進(jìn)度表監(jiān)控的方法進(jìn)行管理的方法。此方法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供應(yīng)商，風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商、新供應(yīng)商、老供應(yīng)商新產(chǎn)品以及重要的二級供應(yīng)商。3.10預(yù)警法:對于首家供應(yīng)商或重要客戶指定供應(yīng)商交貨實(shí)施重點(diǎn)跟蹤，要求供應(yīng)商定期在交貨前（例如35天）向客戶提示的方法。及時(shí)安排技術(shù)、品管

32、人員對供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)可以考慮到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。依供應(yīng)商績效考核辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。針對供應(yīng)商交期延遲的案例，采購工程師及時(shí)組織供應(yīng)商進(jìn)行檢討，并以8D報(bào)告格式要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析及提出改善對策。依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。針對交貨極差之供應(yīng)商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標(biāo)份額調(diào)整申請單”，減少其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時(shí)淘汰更換此供應(yīng)商。必要時(shí)加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。對于交貨配合良好之供應(yīng)商，在每

33、次招標(biāo)份額分配中，應(yīng)重點(diǎn)考慮交期表現(xiàn)并給予其適當(dāng)訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供應(yīng)商，減少份額分配，并在實(shí)際交貨案例中，如出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計(jì)損失折算相應(yīng)金額并向供應(yīng)商索賠。公司采購管理制度4 1.目的 為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。2.范圍各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。3.職責(zé)3.1采買員負(fù)責(zé)對各類物資的采購工作。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。4.程序4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品

34、名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。4.2對急購物品,要按使用部門要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.3對一些規(guī)格、型號強(qiáng)的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。4.4嚴(yán)格按照合格采購商名冊(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽

35、訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購買,防止庫存積壓。4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。4.9采買員要負(fù)責(zé)對物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換

36、起監(jiān)督作用。4.12采買員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。4.15采買員要認(rèn)真填報(bào)物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表,具體的由財(cái)務(wù)提供。4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣

37、或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開除。5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。公司采購管理制度5 一、 適用范圍 1. 本辦法適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。2. 單項(xiàng)采購或批量采購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購20_元,單件采購1000元)以上的采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購部審批。3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項(xiàng)目的采購方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。二、 組織機(jī)構(gòu)與管理采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:1. 組織實(shí)施集中采購;2. 組織由公司撥款的大型采購活動(dòng);3. 受各公司

38、的委托,代其組織采購事宜;4. 負(fù)責(zé)采購合同的管理;5. 擬定公司采購政策;6. 管理和監(jiān)督公司采購活動(dòng);7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應(yīng)商資格;8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。三、采購方式管理公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來源。1.凡納入公司采購計(jì)劃資金超過10萬元以上的采購項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時(shí)間長、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo)。3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急

39、需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購。5. 下列情況可采用單一來源方式采購。(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;(2)因原采購項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;四、 物資采購審批程序1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:(1)編制公司采購預(yù)算;(2)編制并批復(fù)公司采購計(jì)劃;(3)

40、確定采購方式;(4)訂立及履行采購合同;(5)驗(yàn)收;(6)結(jié)算。2. 采購單位的采購計(jì)劃按以下要求報(bào)送:(1) 采購計(jì)劃的報(bào)送。各品牌經(jīng)理報(bào)送采購計(jì)劃時(shí),填報(bào)采購計(jì)劃表(以下統(tǒng)稱計(jì)劃表),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對計(jì)劃表進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附計(jì)劃表)送采購單位。(2)采購單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購月份執(zhí)行計(jì)劃。3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項(xiàng)目,由采購部按要求統(tǒng)一進(jìn)

41、行采購。4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。6.采購部應(yīng)對合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購部。8.資金劃撥程序:(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報(bào)采購資金支付申請書(以下統(tǒng)稱申請書),持申請書、質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、驗(yàn)收單和申請書等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法支付款項(xiàng)。(

42、2) 應(yīng)急采購項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。五、 監(jiān)督管理1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對公司采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:(1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無超計(jì)劃或無計(jì)劃的采購行為;(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報(bào)采購部備案;(4)采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購任務(wù);(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。2. 采購部和財(cái)務(wù)中心共同對采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。采購單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。公司采購管理制

43、度6 為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。 一、建帳所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。二、入庫商品進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實(shí)物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式

44、三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。三、出庫根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對)，一份交財(cái)務(wù)。四、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的

45、入庫單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。六、盤存每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫和賣場)。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。七、倉管員工作職責(zé)1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。3、不合訂購要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。4、認(rèn)真做好倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。6、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作

46、。7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。9、認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。公司采購管理制度7 一、目的 為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度。二、適用范圍適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。三、采購及物流審批權(quán)限1、采購申請單采購申請單

47、由需求部門提出，審批權(quán)限如下：(1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。2、采購訂單(或采購合同)采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價(jià)結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;(1)采購金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董

48、事長加批。(5)采購金額在 元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。2、出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。3、出庫金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。四、物資采購流程1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下

49、達(dá)采購計(jì)劃，同時(shí)送采購訂單到財(cái)務(wù)部備案。3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。4、物質(zhì)需求部門到儲運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。五、支付流程及審批權(quán)限1、供應(yīng)商憑公司儲運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。2、財(cái)務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨

50、發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批。六、供應(yīng)商的管理1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價(jià)比較高的物資。3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，

51、并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。七、采購紀(jì)律規(guī)定1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。2、采購人員必須牢固

52、樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。4、采購人員應(yīng)及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。九、本制度從20_年3月18日試行。_有限公司二_年三月十八日公司采購管理制度8 一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā) 、制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。、適用范圍本公司原材料

53、供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。（4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。（5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的調(diào)查評核。原材料供應(yīng)商的更換（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品

54、質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報(bào)告。（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。（3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。原材料供應(yīng)商基本資料表應(yīng)由原材料廠商填寫供應(yīng)商基本資料表，由采購員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容：（1）公司名稱、地址、電話、傳真、Email、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。（3）設(shè)備狀況。（4）人力資源狀況。（5）主要產(chǎn)品及原材料。（6）主要客戶。（7）其他必要事項(xiàng)。外聯(lián)物料部采購員填寫供方評審記錄表，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：（1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況（2）生

55、產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時(shí)。（3）售后服務(wù)情況。（4）價(jià)格是否合理。外聯(lián)物料部采購員填寫供方情況調(diào)查表，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：（1）有無專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。（2）專職檢驗(yàn)人員素質(zhì)。（3）有無必要的質(zhì)量管理制度。（4）檢驗(yàn)手段如何。（5）計(jì)量制度是否健全。（6）有無檢驗(yàn)臺帳和原始記錄。（7）有無器件借用制度。（8）產(chǎn)品有無合格證制度。（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。（10）質(zhì)量問題處理程序如何。（11）有無進(jìn)度保證制度。（12）有無成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。原材料供應(yīng)商開發(fā)流程（1）尋找原材料供應(yīng)商。（2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。（3）與原材料供應(yīng)商洽談。（4

56、）作樣品鑒定。（5）原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。（6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。二、采購管理制度定購采購流程1、制定目的為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。2、適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。3、請購規(guī)定請購的提出，核準(zhǔn)權(quán)限（1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。（2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交設(shè)備/物料采購申請單，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。物料采購核準(zhǔn)權(quán)限（1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫

57、核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的設(shè)備/物料采購申請單，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長）。如有疑義應(yīng)及時(shí)與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。4、采購規(guī)定采購方式本公司采購方式一般有下列幾種：（1）集中采購（2）合約采購（3）一般采購除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。采購作業(yè)規(guī)定詢價(jià)、議價(jià)（1）采購人員接獲核準(zhǔn)后之設(shè)備/物料采購申請單，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對象。（目

58、前各原材料只有一家供應(yīng)商）（2）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。（3）采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式。（4）議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。合同的簽訂（1）合同的內(nèi)容包括貨物名稱，型號，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝交貨地點(diǎn)，到貨日期付款條件及方式技術(shù)指標(biāo)驗(yàn)收爭議的解決不可抗力檢驗(yàn)及索賠（2）合同的制定合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。呈核及核準(zhǔn)（1）采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于設(shè)備/物料采購申請單上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果。（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。（3）采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金

59、額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。（4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門設(shè)備/物料采購申請單后先落實(shí)是否需求購買，無誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫呈批件，詳細(xì)說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購買。訂購作業(yè)（1）采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之設(shè)備/物料采購申請單后，根據(jù)采購計(jì)劃應(yīng)以采購訂單形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。（2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購。（3）采購人員應(yīng)控制物料訂

60、購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。驗(yàn)收與付款（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。（2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。三、采購管理制度采購價(jià)格管理1、制定目的為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。2、適用范圍各項(xiàng)原物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。3、價(jià)格審核規(guī)定報(bào)價(jià)依據(jù)技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。價(jià)格審核（1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。（2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。（3）外聯(lián)物料