工作總結(jié)-財務工作總結(jié)及計劃

1、工作總結(jié)-財務工作總結(jié)及參考計劃財務工作總結(jié)及打算20XX年，財務部門在公司領導的支持和協(xié)助下，在其他部門的積極配合下，全體財務人員共同努力，以企業(yè)效益為中心，圍繞公司年度運營目的和重點工作，及時精確完成財務核算工作，真實反映公司財務情況和運營成果，站在財務治理和戰(zhàn)略治理的角度，以本錢為中心、資金為紐帶，為公司領導運營決策提供依照。第一部分20XX年度財務工作總結(jié)一、認真完成公司日常各項財務核算工作嚴格恪守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理各項業(yè)務。每月按時按質(zhì)完成憑證編制審核，按時編制報送財務報表，及時反映公司運營情況。實現(xiàn)了會計信息搜集、處理和傳遞

2、的及時性、精確性。二、防備運營風險，特別是防備稅務風險，促進公司穩(wěn)健運營。公司財務人員按時納稅申報，及時足額交納各項稅款，定期與國稅地稅業(yè)務及稅務代理進展溝通，認真聽取對方意見和建議，確保稅務工作更快速、更有效的完成。三、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅務局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，及時完成匯算清繳。報送材料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)材料和電子數(shù)據(jù)。四、標準各項財務根底工作。20XX年公司實際業(yè)務性質(zhì)在會計核算上較上年有了非常大的變化，財務部門依照變化對會計核算科目及本錢中心做了相應調(diào)整，將班組核算進展細化設置，費用分攤也進一步細化治理，各部門的費用工程進一步明細化，本錢核算

3、水平有了非常大的提高，及時為公司領導提供財務數(shù)據(jù)，針對平時會計核算和報表編制中發(fā)覺的咨詢題和缺乏進展了改良和完善。五、監(jiān)視操縱消費本錢，完善本錢核算。財務部門今年進一步改良計算每個消費單元的本錢，完善消費單元的計算工程，依照消費部門提供的物料清單及相關單據(jù)，將材料耗費、人工費、電費、折舊等工程分攤到每個消費單元，月底財務按消費單元、消費周期進展明細核算結(jié)轉(zhuǎn)消費、銷售本錢，使每一消費單元的產(chǎn)品本錢更精確，為下一年度銷售定價提供數(shù)據(jù)。六、認真做好常規(guī)性財務工作。財務部要求財務人員認真做好財務常規(guī)工作，如核算每月的物資采購入庫;確認銷售收款工作;審核每日費用報銷、記賬和票據(jù)治理工作;及時填報會計報表

4、材料和稅務申報材料;整理裝訂每月財務憑證等。在這最平常最繁瑣的工作中，財務人員可以妥善處理各項工作，合理安排各項工作次序，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務的工作要求。對日常的財務工作流程純熟掌握，可以做到有條不紊、條理明晰、賬實相符。從原始發(fā)票的獲得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種根底財務材料的搜集，都實現(xiàn)了正規(guī)化、標準化。按照檔案治理制度的要求對公司財務憑證進展整理、裝訂、歸檔，使得財務部門成為公司的信息庫。七、合理運用國家稅務優(yōu)惠政策與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)增值稅及營業(yè)稅附加稅費的減免、納稅申報等相關事宜，使公司在20XX年及時的

5、享遭到了國家增值稅及營業(yè)稅附加稅費減免的優(yōu)惠政策。八、依照統(tǒng)一部署和要求，我公司會計檔案保管員對需要銷毀的20XX年及往常年度的會計檔案進展了認確實梳理，并編制會計檔案銷毀清冊。九、加強消費運營過程治理、操縱與監(jiān)視。每個季度主持并召開公司經(jīng)濟活動分析會，剖析公司消費運營過程中存在的咨詢題，為公司領導的消費運營提供財務參考數(shù)據(jù)。第二部分20XX年工作打算一、完善財務部各工作崗位職責，明確人員各崗位的職責權(quán)限，合理分工，細化財務部各崗位的詳細工作，提高人員的專業(yè)技術水平、做好成員的團結(jié)合作。二、做好公司20XX年度財務預算的編制工作以及20XX年度財務決算。三、接著做好會計核算及本錢操縱。強化班組

6、核算，做好全年切塊費用的操縱使用，有效操縱本錢支出，降低本錢，增加公司利潤。四、做好資金治理及資產(chǎn)治理。通過內(nèi)部治理操縱，合理籌措，統(tǒng)籌安排運用資金，加大對庫存積壓物資及不良資產(chǎn)的報廢及處置力度，積極盤活存量資產(chǎn)。五、強化會計治理職能，積極參與公司運營決策。合理開展各部門的費用治理，稅收籌劃，收支操縱，為公司領導的消費運營提出合理化建議。六、做好財務分析工作。及時利用財務數(shù)據(jù)，采納科學的分析方法，對公司的財務情況、營運才能和財務成果進展分析，客觀的評價公司業(yè)績。七、迎接審計部門經(jīng)濟責任審計檢查，確保檢查工作不出過失。財務工作總結(jié)及打算20XX年度，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下

7、，財務工作獲得了一定的進展?，F(xiàn)將20XX年度財務工作總結(jié)如下：一、會計核算工作眾所周知，會計核算是財務部最根底也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目的，財務部主要開展了以下工作：1、建立會計核算標準標準，實現(xiàn)會計核算的標準化治理。財務部依照路橋工程工程核算的需要、依照納稅申報的需要、依照資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，同時對各個科目的核算范圍進展了明確規(guī)定。詳細有以下幾點：(1)標準記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字精確、賬目明晰

8、，按月編制會計報表、會計分析報告。(2)定期與工程部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。(3)精確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時精確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴格按照財務治理制度工作流程進展工作。2、引入用友網(wǎng)絡版財務軟件，全面施行會計電算化。通過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務部各個崗位根本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的根底，使財務工作上了一個新的臺階。3、重新對原有的會計核算流程進展了梳理和制定，如今的財務部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部操縱，

9、明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確明晰的規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。采納新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。4、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打或親身上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目明晰精確。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的效勞，根本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量不斷非常大，尤

10、其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量宏大，財務部本著“認真、細心、嚴謹”的工作作風，各項資金收付平安、精確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)約各項開支費用盡本人最大的努力。二、內(nèi)控治理1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各工程部會計在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生當日及時登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一操縱，為公司統(tǒng)一籌劃資金和操縱費用提供了最快捷有效的第一手材料。2、建立了材料核算系統(tǒng)，各工程部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各工程部的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫存少，盡量少占用資金。3、

11、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付治理方法，大大地增長了業(yè)務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不標準行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務關系及時反映并能分工程及時正確核算本錢費用，同步做出報表上報公司領導。4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)治理部門親密配合，將財務賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算運營本錢。在內(nèi)控方面，財務部相繼提出了關于財產(chǎn)治理、合同簽訂、費用操縱等方面的合理建議。為完善公司各項內(nèi)部治理制度，建立財務治理內(nèi)外

12、環(huán)境盡了我們應盡的職責。三、稅務籌劃與融資1、財務部除了負責處理公司內(nèi)部財務關系外，為達成公司的目的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。20XX年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關系。2、與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關部門所需材料的申報。3、在日常資金治理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務，協(xié)助公司實時理解公司的銀行存款情況;建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金情況，為公司領導進展資金調(diào)度提供了依照;每月定期編制

13、各家銀行的銀行余額調(diào)理表，保證了公司資金的精確性和平安性;不定期地對庫存現(xiàn)金進展盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序;通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的精確性及平安性大大提高，使財務部在資金治理的標準化方面上了一個新的臺階。四、財務部存在的咨詢題及處理方法1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比方我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)視職能，關于不符合規(guī)定的堅決不予支付。2、固定資產(chǎn)賬務系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算治理。3、財務人員來自各行各業(yè)，需加強財務人員內(nèi)訓，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我，促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達。20XX年度工作打算20XX年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時，要更進一步加強財務的監(jiān)視和治理職能，做到財務工作長打算，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領導下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展，期間要搜集、整理大量的材料，編制各類貸款報告，與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。2、與稅務的對接：結(jié)合新會計準則的施行，新稅法的動態(tài)，親密關注營改增及相關政策是否與本企業(yè)有關，并認真學習稅法，