新建冷飲、速凍食品廠工程項目可行性方案

1、 新建冷飲、速凍食品廠項目可行性 方案目錄第一章項目說明第二章市場預(yù)測第三章產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模第四章工藝設(shè)計與設(shè)備選型第五章建筑工程與公用設(shè)施 第六章主要原材料 第七章生產(chǎn)組織與勞動定員及人員培訓(xùn) 第八章投資概算及來源第九章經(jīng)濟(jì)效益分析及評價第一章項目說明 信州區(qū)位于江西的東大門，是內(nèi)地走向東部沿海的必經(jīng)之地，浙贛復(fù)線和三二 O 國道 穿市區(qū)而過，這里交通方便，資源豐富，環(huán)境優(yōu)美，這一切為有識之士投資創(chuàng)業(yè)擴(kuò)大 了空間，帶來了機(jī)遇，提供了條件。 食品行業(yè)永遠(yuǎn)是朝陽行業(yè)，作為食品行業(yè)中的冷飲食品，更是近年來興起的新興業(yè)、 產(chǎn)業(yè)。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，冷飲飲食品已成為人們?nèi)粘Ｉ?

2、中必不可少的食品之一，產(chǎn)品市場在進(jìn)一步擴(kuò)大，銷售形勢進(jìn)一步看好。我們看好這 一趨勢，選擇冷飲為發(fā)展方向，主攻適合本區(qū)域消費水平和消費口味中、高檔品種為 生產(chǎn)項目。該項目至今本市、本地區(qū)尚無同類廠家，距上饒市最近的生產(chǎn)廠家在本省 的鷹潭市和浙江的金華市， 距離都在 100 公里以上。選定的這一發(fā)展項目， 設(shè)備現(xiàn)成， 技術(shù)成熟，利用上饒市交通發(fā)達(dá)， 通訊方便，廠地設(shè)施具備， 人力、原料豐富的條件， 可以說該項目是切實可行的。如果搞好產(chǎn)品系列開發(fā)，加強產(chǎn)品銷售力度，嚴(yán)格管理 制度，從中獲得較高的投資回報也是完全可能的。第二章市場測試信州區(qū)市場上的冷飲食品是由本省的鷹潭、浙江的麗水、金華、杭州及上海的

3、廠家提供，這些廠家距上饒最近的都在 100 公里以上。信州區(qū)乃至上饒市都無生產(chǎn)中、高檔冷飲食品的企業(yè)。目前，信州區(qū)有人口 25 萬，全市人口 600 多萬，按保守估計設(shè)計容量在 2 億元以上，如果產(chǎn)品能延伸拓展到市以外，市場不容限量。從市場經(jīng)濟(jì)的角度看，不會沒有市場，只有不適銷的產(chǎn)品。只要在產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，多做一些市場調(diào)查研究，多開發(fā)一些適銷對路的花色品種，加強管理，在降低成本上多下些功夫，市場銷售是極為樂觀的。第三章產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模計劃生產(chǎn)中、高檔次冷飲（雪糕類） 400 萬只，速凍食品 250 號，產(chǎn)值規(guī)模 600 萬元第四章工藝設(shè)計與設(shè)備選型一、生產(chǎn)工藝流程配料一蒸煮一冷卻（二次

4、）T勻質(zhì)一老化（二次）T膨化一凍結(jié)一包裝（入庫）二、設(shè)備選型 選用普通成套設(shè)備可滿足工藝要求設(shè)備一覽表序設(shè)備名稱規(guī)模單數(shù)單位金額動力備注號型號位量（萬元）（萬元）KW1制冷機(jī)4F10套33939含備用一臺2反應(yīng)鍋0.3T只31.23.63攪拌機(jī)1T臺12.32.334冷凍箱套236145鍋爐0.2臺10.50.5柴油發(fā)電機(jī)6組套118157膨化機(jī)臺20.81.68變壓器臺133合計1441第五章建筑工程與公用設(shè)施一、建筑工程生產(chǎn)車間300m 2X2冷庫：100m 2制冷機(jī)房:24m 2 X3發(fā)電配電間 :24m鍋爐房：24m合計：820m 2二、公用設(shè)施：1、供水：經(jīng)測試，市自來水公司供水衛(wèi)生

5、指標(biāo)可滿足生產(chǎn)要求，故生產(chǎn)用水均采用自來水。自來水管道已輔到生產(chǎn)現(xiàn)場，無需另行建設(shè)。2 、供電：原有供電設(shè)施可利用，本項目總裝機(jī)容量為 56 千瓦，需增一臺 50 千伏安變壓器3、運輸：建廠初期原料及產(chǎn)品運進(jìn)輸出由汽車公司或火車擔(dān)任第六章主要原材料主要原材料本地市場可保障供應(yīng)。第七章生產(chǎn)組織與勞動定員及人員培訓(xùn)生產(chǎn)組織：采用一班制，全年為連續(xù)生產(chǎn)，作業(yè)天數(shù) 300 天。二、勞動定員根據(jù)工序設(shè)備能力配套要求，共需新增生產(chǎn)工人 30 人。三、人員培訓(xùn)生產(chǎn)工人需通過應(yīng)知應(yīng)會和安全生產(chǎn)等基本知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后分配技術(shù)崗第八章投資概算及來源一、投資概算1 、固定資產(chǎn)投資：包括設(shè)備費、土建費、設(shè)備

6、運輸費、安裝調(diào)試、建設(shè)期利息及不可預(yù)見費共計 200 萬元2、流動資金： 按本方案提出的生產(chǎn)規(guī)模， 需流動資金 45 萬元（根據(jù)可變成本，按年周轉(zhuǎn) 5 次計算）、固定資產(chǎn)概算構(gòu)成（見下表）序號費用名稱金額（萬元）1設(shè)備費442土建費111.63設(shè)備運雜費2.64安裝調(diào)試費4.45建設(shè)期利息2346不可預(yù)見費147合計200投資概算表說明第九章經(jīng)濟(jì)效益分析及評價一、銷售收入1、冷飲：產(chǎn)量X出廠價=400萬只X1元=400萬元2、速凍：產(chǎn)量X出廠價=250噸X0.8元=200萬元二、成品估算1 、折舊費：按總投資的 95% 形成固定資產(chǎn)，折舊率為 9.6%（留殘值 0.4%），年折舊費為：200X

7、95%X9.6%=18.24 萬元2、電費：總裝機(jī)容量56KW，平均負(fù)荷率75%，單班生產(chǎn)每年作業(yè)300天（電價0.80元/度，年總電費為：56 X75% X300 X8 X0.8=8.06萬元3、工資：人均工資及附加，每月按300元計，年工資總額為:30 X300 X12=10.8 （萬元）4、流動資金利息：貸款45萬元年利率9.7%45 X9.7%=4.36 （萬元）5、稅金：按增值稅計算（400-228 ）X17%=29.24 （萬元）三、總成本估算（見下表）成本估算表以1元/只冷飲，年產(chǎn)400萬只計序號費用名稱4 -IV. 參考價格耗 用 量單位成本（元/只）總成本（元/只）說明1可變

8、費用0.572282原料0.161843水0.0144電0.028.065運雜費0.0312產(chǎn)值3%6車間經(jīng)費0.0520產(chǎn)值5%二二二固定費用0.1665.401管理費0.0312產(chǎn)值3%2折舊費0.0518.243銷售費用0.0520產(chǎn)值5%4工資及附件0.0310.85流動資金利息0.014.36-三稅金0.0729.24四工廠總成本0.80322.64四、銷售收益計算1、利潤：400 322.64=77.36 （萬元）2、 銷售利益：77.36+29.24=106.6（萬元）五、投資回收期和投資回收率1、投資回收期（靜態(tài)） 200 77.36=2.5（年）注：若加上速凍食品，投資回收期還可縮短；2、投資回收率=77.36 200=38%注：若加上速凍食品，回收率還可上升；六、盈專分析平衡點臨界產(chǎn)量=65.401-0.57-0.07=181（ 萬只）為設(shè)計能力的45% ；七、其它技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析1、 投資收益率=20077.36+29.24=87.6%2、銷售利稅率=77.6