某英語口語培訓有限公司商業(yè)計劃書

1、 商業(yè)計劃劃書XXX英語口口語培訓訓有限公公司主營大學學生英語語口語培培訓業(yè)務務20144/122/188商 業(yè) 計 劃 書 公司名稱XX英語口語培訓有限公司項目名稱稱大學生生英語口口語培訓訓項目單位位XX英英語口語語培訓地址址武漢理理工大學學創(chuàng)業(yè)園園電話話8688688888傳真真86 5199-86686888888電子郵件件xxxxxeengllishhm創(chuàng)業(yè)團隊隊XX英英語口語語培訓團團隊20144年122月188日TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc406696506 一、摘要要 PAGEREF _Toc406696506 h 4 HYPERLINK l

2、_Toc406696507 二、公司司概述 PAGEREF _Toc406696507 h 44 HYPERLINK l _Toc406696508 2.1公公司基本本情況： PAGEREF _Toc406696508 h 4 HYPERLINK l _Toc406696509 2.2 公司自自然業(yè)務務情況： PAGEREF _Toc406696509 h 4 HYPERLINK l _Toc406696510 2.3公公司未來來發(fā)展預預測： PAGEREF _Toc406696510 h 55 HYPERLINK l _Toc406696511 2.4公公司主要要股東情情況： PAGEREF

3、 _Toc406696511 h 55 HYPERLINK l _Toc406696512 2.5公公司目前前經營的的業(yè)務： PAGEREF _Toc406696512 h 5 HYPERLINK l _Toc406696513 2.6公公司目前前職工情情況： PAGEREF _Toc406696513 h 55 HYPERLINK l _Toc406696514 三、研究究與開發(fā)發(fā) PAGEREF _Toc406696514 h 6 HYPERLINK l _Toc406696515 3.1資資金投入入 PAGEREF _Toc406696515 h 6 HYPERLINK l _Toc40

4、6696516 3.2研研發(fā)人員員 PAGEREF _Toc406696516 h 6 HYPERLINK l _Toc406696517 四、產品品服務 PAGEREF _Toc406696517 h 66 HYPERLINK l _Toc406696518 4.1服服務對象象 PAGEREF _Toc406696518 h 7 HYPERLINK l _Toc406696519 4.2特特色服務務及競爭爭力分析析 PAGEREF _Toc406696519 h 7 HYPERLINK l _Toc406696520 4.3產產品市場場競爭力力 PAGEREF _Toc406696520 h

5、 7 HYPERLINK l _Toc406696521 五、管理理團隊 PAGEREF _Toc406696521 h 88 HYPERLINK l _Toc406696522 5.1組組織結構構 PAGEREF _Toc406696522 h 8 HYPERLINK l _Toc406696523 5.2職職責分工工 PAGEREF _Toc406696523 h 8 HYPERLINK l _Toc406696524 5.2.1董事事長 PAGEREF _Toc406696524 h 8 HYPERLINK l _Toc406696525 5.2.2總經經理 PAGEREF _Toc40

6、6696525 h 9 HYPERLINK l _Toc406696526 5.2.3營銷銷部 PAGEREF _Toc406696526 h 9 HYPERLINK l _Toc406696527 5.2.4教學部部 PAGEREF _Toc406696527 h 10 HYPERLINK l _Toc406696528 5.2.5客服服部 PAGEREF _Toc406696528 h 100 HYPERLINK l _Toc406696529 5.2.6行政政人事部部 PAGEREF _Toc406696529 h 10 HYPERLINK l _Toc406696530 5.2.7教務

7、務部 PAGEREF _Toc406696530 h 111 HYPERLINK l _Toc406696531 5.2.8財務務部 PAGEREF _Toc406696531 h 111 HYPERLINK l _Toc406696532 5.2.9研發(fā)發(fā)部 PAGEREF _Toc406696532 h 111 HYPERLINK l _Toc406696533 六、市場場與競爭爭分析 PAGEREF _Toc406696533 h 112 HYPERLINK l _Toc406696534 6.1市市場分析析 PAGEREF _Toc406696534 h 12 HYPERLINK l

8、_Toc406696535 6.1.1市場場現狀及及市場細細分 PAGEREF _Toc406696535 h 122 HYPERLINK l _Toc406696536 6.1.2目標標客戶 PAGEREF _Toc406696536 h 112 HYPERLINK l _Toc406696537 6.2競競爭分析析（波特特五力模模型） PAGEREF _Toc406696537 h 112 HYPERLINK l _Toc406696538 6.2.1供應應商的問問題 PAGEREF _Toc406696538 h 122 HYPERLINK l _Toc406696539 6.2.2目標

9、標客戶的的問題 PAGEREF _Toc406696539 h 113 HYPERLINK l _Toc406696540 6.2.3來自自替代品品的威脅脅 PAGEREF _Toc406696540 h 13 HYPERLINK l _Toc406696541 6.2.4可能能進入的的新競爭爭對手 PAGEREF _Toc406696541 h 113 HYPERLINK l _Toc406696542 6.2.5目前前的主要要競爭對對手 PAGEREF _Toc406696542 h 133 HYPERLINK l _Toc406696543 6.2.6競爭爭優(yōu)勢 PAGEREF _Toc

10、406696543 h 113 HYPERLINK l _Toc406696544 七、生產產經營計計劃 PAGEREF _Toc406696544 h 133 HYPERLINK l _Toc406696545 7.1線線下經營營 PAGEREF _Toc406696545 h 13 HYPERLINK l _Toc406696546 7.1.1開班班教學 PAGEREF _Toc406696546 h 114 HYPERLINK l _Toc406696547 7.1.2英語語咖啡屋屋 PAGEREF _Toc406696547 h 14 HYPERLINK l _Toc406696548

11、 7.2線線上經營營 PAGEREF _Toc406696548 h 15 HYPERLINK l _Toc406696549 7.2.1開發(fā)發(fā)APPP PAGEREF _Toc406696549 h 15 HYPERLINK l _Toc406696550 7.3推推廣宣傳傳 PAGEREF _Toc406696550 h 15 HYPERLINK l _Toc406696551 7.3.1線上上宣傳 PAGEREF _Toc406696551 h 115 HYPERLINK l _Toc406696552 7.3.2線下下活動 PAGEREF _Toc406696552 h 116 HYP

12、ERLINK l _Toc406696553 八、財務務分析和和融資需需要 PAGEREF _Toc406696553 h 177 HYPERLINK l _Toc406696554 8.1財財務分析析 PAGEREF _Toc406696554 h 17 HYPERLINK l _Toc406696555 8.1.1財務務規(guī)劃 PAGEREF _Toc406696555 h 225 HYPERLINK l _Toc406696556 8.1.2投資資計劃 PAGEREF _Toc406696556 h 225 HYPERLINK l _Toc406696557 8.1.3理論論利潤分分配方案

13、案 PAGEREF _Toc406696557 h 25 HYPERLINK l _Toc406696558 8.2融融資方式式 PAGEREF _Toc406696558 h 26 HYPERLINK l _Toc406696559 九、風險險因素 PAGEREF _Toc406696559 h 227 HYPERLINK l _Toc406696560 9.1經經營管理理風險 PAGEREF _Toc406696560 h 227 HYPERLINK l _Toc406696561 9.2政政策風險險 PAGEREF _Toc406696561 h 27 HYPERLINK l _Toc4

14、06696562 9.3市市場風險險 PAGEREF _Toc406696562 h 28 HYPERLINK l _Toc406696563 9.4對對公司關關鍵人員員依賴的的風險 PAGEREF _Toc406696563 h 228 HYPERLINK l _Toc406696564 9.5財財務風險險 PAGEREF _Toc406696564 h 28 HYPERLINK l _Toc406696565 9.6融融資風險險 PAGEREF _Toc406696565 h 28 HYPERLINK l _Toc406696566 十、風險險投資的的退出方方式 PAGEREF _Toc4

15、06696566 h 299 HYPERLINK l _Toc406696567 10.11并購退退出 PAGEREF _Toc406696567 h 299 HYPERLINK l _Toc406696568 10.22回購退退出 PAGEREF _Toc406696568 h 299 HYPERLINK l _Toc406696569 10.33股權轉轉讓退出出 PAGEREF _Toc406696569 h 30 HYPERLINK l _Toc406696570 10.44清算退退出 PAGEREF _Toc406696570 h 300摘要1公司基基本情況況 SNOWW英語口口語培訓

16、訓有限責責任公司司,成立立于20114年112月117日。注冊地地點為武漢理理工大學學創(chuàng)業(yè)園園。初期注冊冊資本880萬元元人民幣幣，主要要股東十十人，股股份按照照比例分分配。公公司主營營業(yè)務為為英語口口語培訓訓,目前前擁有一一項自主主開發(fā)的的線上AAPP軟軟件。是是一個主主要針對對大學生生，致力力于打破破常規(guī)英英語學習習模式的的新團體體，公司司主要成成員均為為富有激激情和熱熱血的優(yōu)優(yōu)秀青年年。2主要管管理者情情況 董事長 張雯雯雯 財務總監(jiān)監(jiān) 袁雪雪薇 人力資源源總監(jiān) 易可可欣營銷主管管 左左立人教學主管管 朱朱茜研發(fā)人員員 高高藝菲 羅雪雪瑩 胡淑雯雯 鄭鄭西鵬 余余淮 3產品/服務描描述

17、在企業(yè)定定位上我我們始終終堅持以以教學為為中心，同時包包含一系系列輔助助計劃的的口語培培訓服務務。我們們擁有全全新的客客戶服務務理念，高質量量的教學學和高效效服務。并依托托先進的的線上技技術支持持推出AAPP，溝通線線上線下下。 4研究與與開發(fā) 目前我們們擁有AAPP研研發(fā)人員員5人.研發(fā)期期預計為為2年,第第3年正式式投入運運營.初初期技術術運營已已投入5行業(yè)及及市場 無疑現今今教育投投資是家家庭乃至至公司的的一個投投資大項項。調查查顯示，當前國國內英語語培訓市市場的市市場總值值已達幾幾百億元元，全國國英語培培訓機構構總數量量不下55萬家 ，盡管管已出現現局部過過熱現象象，但英英語培訓訓市場

18、在在未來一一段時間間仍呈高高速增長長態(tài)勢。武漢市是是中國大大學最集集中的城城市，雖雖然已有有多所專專業(yè)英語語培訓機機構（如如新東方方，環(huán)球球雅思，美孚，成熙英英語等）。但其其中多數數是專攻攻專業(yè)的的雅思或或托?？伎荚嚨呐嗯嘤枡C構構。與傳傳統(tǒng)口語語培訓不不同的是是，我們們針對大大學生將將線上與與線下相相結合，分步驟驟教學?？梢哉f說具備一一般英語語外教公公司所不不具備的的專業(yè)性性，交互互性，針針對性。正因此我我們在此此設立機機構總部部，聯合合高校極極為便利利，擁有有極大市市場。6營銷策策略針對武漢漢的交通通特別性性特將培培訓地點點置于交交通便利利的街道道口，讓讓學員擁擁有更多多出行選選擇。聯聯合各

19、大大高校，在采用用小班教教學直接接授課方方式的基基礎上與與咖啡廳廳建立商商業(yè)合作作，讓廣廣大學生生有更優(yōu)優(yōu)質的聽聽課體驗驗豐富的的課余生生活。與與武漢現現存其他他培訓院院校相比比擁有更更高的性性價比。從微博微微信平臺臺入手，開展轉轉發(fā)點贊贊限時秒秒活動，充分展展示我們們公司的的課程及及活動設設置。后后期或聘聘請高校校紅人作作為公司司形象代代言人，吸引廣廣大學生生的關注注。7管理 計劃設置置營銷部部，客服服部，教教學部，教務部部，行政政人事部部，財務務部，研研發(fā)部七七部門。實行股股權激勵勵。8融資說說明 為保證項項目實施施，需要要投資總總金額800萬元。其中銀行行貸款222萬,內部籌籌資 550

20、萬,外部投投資人投投資8萬萬。15%資資金用于于武漢理理工大學學創(chuàng)業(yè)園園租金，10%用于借借款本息息，700%用于于其他一一般運營營。9、風險險控制風險管理理：經營營管理風風險、政策風風險、 HYPERLINK t _blank 市場風風險、對公司司關鍵人人員依賴賴的風險險、財務風風險、融資風風險的風風險控制制與應對對。風險退出出機制：并購退退出、股股權轉讓讓退出、清算退退出、回回購退出出二、公司司概述2.1公公司基本本情況：公司名稱稱公司性質質: 有限責責任公司司成立時間間： 220144/122/177注冊資本本：80萬實際到位位資本：62.4萬其中現金金到位：55.4萬注冊地點點：武漢理

21、理工大學學創(chuàng)業(yè)園園2.2 公司自自然業(yè)務務情況：隨著我我國社會會經濟的的發(fā)展和和日益擴擴大的對對外交流流,不同同文化和和語言交交流機會會也隨之之增加,因此，社會上上急需一一大批既既懂業(yè)務務，又會會用英語語表達自自己的人人才。當當代大學學生們也也對口語語表達深深感苦惱惱。一直直以來，他們每每次考試試只考筆筆試，從從不重視視口語表表達，更更不進行行這方面面的嚴格格測試，學生學學了數年年之后，竟學成成了啞巴巴英語，缺乏靈靈活使用用英語口口頭交際際能力，見了外外國人只只能表面面上膚淺淺地交談談，不能能深入、高層次次交流?，F在企企事業(yè)單單位的招招聘嚴格格要求畢畢業(yè)生具具有過硬硬的專業(yè)業(yè)技能，并且會會有英

22、語語水平方方面的要要求。而而在數百百萬的競競爭對手手面前，擁有一一口流利利的英語語，無疑疑將成為為闖過獨獨木橋的的重要砝砝碼。因此，我我們XXX英語口口語培訓訓有限公公司主旨旨為提高高在校大大學生的的英語口口語交流流能力，突出采采用小班班面授教教學方式式，線上上APPP線下咖咖啡屋互互補進行行，與武武大華科科聯合建建立高校?？谡Z俱俱樂部，形式豐豐富多樣樣。2.3公公司未來來發(fā)展預預測：公司司近期及及未來335年的的發(fā)展方方向、發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略和要實實現的目目標： 發(fā)展方向向：力爭爭在五年年內打造造為中南南地區(qū)的的品牌培培訓機構構，成為為湖北省省口語培培訓的先先進企業(yè)業(yè)，進而而打開國國內市場場尋求更

23、更大的發(fā)發(fā)展。財務目標標：第二二年實現現資金全全部回本本，第五五年實現現營業(yè)額額翻番。2.4公公司主要要股東情情況：列表說明明目前股股東的名名稱及其其出資情情況，如如下表： 股東名稱稱 出資額 出資形式式 股份比例例 聯系人 甲方 50000000現金 866.2% 左某某乙方 800000現金 133.8% 趙某某其中：甲甲方為十十位內部部投資人人共同籌籌集資金金，以現現金形式式投資；乙方為外外部投資資人：湖湖北省天天龍書頁頁有限公公司，以以現金形形式形式式進行投投資2.5公公司目前前經營的的業(yè)務：大學生英英語口語語培訓2.6公公司目前前職工情情況：擁有員工工18人人，其中中管理人人員5人人

24、，；管管理人員員中，大大專以上上文化程程度的有有5人，占員工工總數228%，大學本本科以上上的有55人，占占員工總總數288%，碩碩士學位位(含中中級職稱稱)以上上的有33人，占占員工總總數177 %，博士學學位(含含高級職職稱)以以上的有有1人，占員工工總數55%； 三、研究究與開發(fā)發(fā)3.1資資金投入入3.1.1預計計投入總總資金880萬(1)線線上APPP開發(fā)發(fā)資金投投入(2)線線下場地地租用維維護金、教學用用品購買買支出、職員工工資、營營銷宣傳傳費用3.3.2資金金預期 = 1 * GB3 第一年年以開拓拓市場為為核心,增加知知名度 = 2 * GB3 第二年年至第三三年,是是企業(yè)資資本

25、回流流的上升升階段,憑借更更深入廣廣泛的宣宣傳及預預期大量量增加的的生源,促使企企業(yè)資金金回流,預計收收回成本本并盈利利。 = 3 * GB3 第四年年至第五五年，預預計教學學設備及及師資力力量將達達到飽和和狀態(tài)，進行資資金積累累與擴張張。3.2研研發(fā)人員員APP研研發(fā)人員員5人，以現金金形式入入股。 預計研發(fā)發(fā)期2年,第第3年正式式投入運運營。四、產品品服務定位：我我們致力力于建立立的是一一項以教教學為中中心，同同時包含含一系列列輔助計計劃的口口語培訓訓服務。行業(yè)背景景：就經濟環(huán)環(huán)境而言言，我國國人口眾眾多，少少兒及青青少年幾幾乎占據據70%，他們們是英語語學習的的潛在市市場。學學生將學學習

26、英語語作為找找到好工工作的必必要條件件，而對對海外市市場越來來越重視視的中國國公司同同樣也鼓鼓勵員工工學習英英語能夠夠流利的的進行基基本的工工作交流流。教育育投資是是家庭乃乃至公司司的一個個投資大大項。有有關調查查顯示，當前國國內英語語培訓市市場的市市場總值值已達幾幾百億元元，全國國英語培培訓機構構總數量量不下55萬家 ，盡管管已出現現局部過過熱現象象，但英英語培訓訓市場在在未來一一段時間間仍呈高高速增長長態(tài)勢。武漢市市是中國國大學生生最集中中的城市市，因此此我們在在此設立立機構總總部，聯聯合高校校極為便便利，擁擁有極大大市場。就英語口口語方面面來說，我們的的現狀主主要是：學習時時間長耗耗費精

27、力力大但收收效甚微微，很多多大學生生在經歷歷高中的的學習生生涯后考考試能力力和運用用能力不不對等。所以我我們計劃劃主要針針對的是是積極向向上，渴渴望突破破改變的的大學生生。武漢現有有多所專專業(yè)英語語培訓機機構，如如新東方方，環(huán)球球雅思，美孚，成熙英英語等。但其中中多數是是專攻專專業(yè)的雅雅思或托托?？荚囋嚨呐嘤栍枡C構。與傳統(tǒng)統(tǒng)口語培培訓不同同的是，我們針針對大學學生將線線上與線線下相結結合，分分步驟教教學?？煽梢哉f具具備一般般英語外外教公司司所不具具備的專專業(yè)性，交互性性，針對對性。4.1服服務對象象針對不同同基礎的的學員，分設初初級，中中級，高高級和商商務班。有特殊殊要求的的可以開開設定制制版

28、一對對一課程程。針對時間間較為緊緊張零散散的學員員，開設設網絡課課程下載載資源。同時充充分利用用線上AAPP，完成課課后的鞏鞏固練習習。在上上課和輔輔助練習習中，糾糾正發(fā)音音培養(yǎng)自自信做到到脫口而而出。致力于希希望得到到完全口口語改變變的大學學生，提提高其溝溝通能力力，英語語語言表表達能力力。4.2特特色服務務及競爭爭力分析析優(yōu)質的前前期檢測測分析，專業(yè)的的水平測測試。聘請專業(yè)業(yè)老師，外教，能力強強有激情情講課富富有感染染力。良好的練練習氛圍圍。附加加開展一一系列外外語學習習交流主主題趴活活動，創(chuàng)創(chuàng)造純正正的外語語學習語語言氛圍圍，提供供面對面面的口語語交流機機會，讓讓所有語語言學習習者能夠夠

29、輕松學學習運用用外語。4.3產產品市場場競爭力力1.全新新有效的的客戶服服務理念念和外語語教學理理念。2.高質質量的教教學和高高效服務務3.先進進的線上上技術支支持推出出APPP，搭建建線上互互相學習習外語學學習交流流平臺，督促學學員進行行課下打打卡練習習，下載載復習。 營銷主管及專員 客服主管及專員 學術主管及講師 咨詢主管及專員 人事主管及專員 財務主管及專員 總經理營銷部客服部 教學部 教務部 董事長 行政人事部 財務部 研發(fā)部 研發(fā)主管及專員五、管理理團隊5.1組組織結構構公司內部部實行直直線職能能的組織織結構，全體投投資人均均為公司司股東，由投票票產生執(zhí)執(zhí)行董事事兼任法法人代表表，執(zhí)

30、行行董事任任命總經經理。5.2職職責分工工5.2.1董事事長負責召集集和主持持董事會會會議。決定公司司的經營營、計劃劃和投資資等總體體發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略，并并決定總總經理人人選。代表公司司簽署相相關文件件，檢查查股東會會議和董董事會會會議的落落實情況況。在特殊情情況下對對公司事事務行使使特別裁裁決權和和處置權權。5.2.2總經經理擬定公司司的規(guī)章章制度。主持公司司的日常常經營管管理工作作，組織織實施董董事會的的各項決決議。在每個財財務年度度期末向向董事會會進行工工作匯報報，協(xié)調調各部門門間的關關系。任命各部部門高層層管理人人員。5.2.3營銷銷部主管組織制定定各種渠渠道的推推廣策略略與規(guī)劃劃、團隊隊組

31、織發(fā)發(fā)展建設設規(guī)劃，量化業(yè)業(yè)績指標標，確保保業(yè)績目目標能夠夠最終完完成。依據市場場發(fā)展需需要，維維護與開開拓與媒媒體、客客戶、政政府以及及相關企企業(yè)間的的交流與與合作，為公司司營銷活活動創(chuàng)造造條件。組織、管管理及監(jiān)監(jiān)督部門門內部的的團隊的的各項工工作，負負責部門門專員的的職業(yè)技技能培訓訓等相關關事宜。專員地區(qū)的宣宣傳、咨咨詢與推推廣，完完成招生生任務。及時搜集集和反饋饋行業(yè)動動態(tài)的相相關信息息，提交交市場研研究報告告。開發(fā)客戶戶市場，收集有有效的客客戶信息息并積極極開發(fā)新新的市場場渠道。5.2.4教學學部教學主管管管理教師師團隊，監(jiān)督教教學質量量。選拔與培培養(yǎng)后備備師資。講師、助助教按質按量量

32、完成課課業(yè)的教教授。不斷改善善教學方方法以及及提高教教學質量量。助教輔助助講師，完成對對班級內內學生的的管理和和溝通。5.2.5客服服部處理各類類投訴事事件。管理整個個咨詢服服務團隊隊，完成成既定目目標。對咨詢師師、客戶戶服務人人員的培培訓與管管理。負責上門門客戶的的接待工工作，幫幫助客戶戶更好的的了解公公司。5.2.6行政政人事部部進行定期期的招聘聘工作，負責內內部員工工的調配配工作。制定人力力資源發(fā)發(fā)展計劃劃。編制公司司人事管管理制度度。負責勞動動合同簽簽訂、續(xù)續(xù)簽或終終止以及及職務任任免、調調配、辭辭職、解解除等手手續(xù)的辦辦理。保持與員員工良好好的溝通通，了解解員工的的動態(tài)，并負責責對員

33、工工績效的的考評制制度的制制定與實實際的績績效考核核。5.2.7教務務部根據客戶戶需求與與市場調調查制定定教學安安排和教教學方案案。定期以抽抽樣的方方式對客客戶進行行追蹤回回訪確定定教學質質量。與教學部部進行合合作，確確保部門門間暢通通的交流流，為客客戶提供供快捷的的服務。5.2.8財務務部負責公司司的財務務控制、會計工工作，定定期遞交交財務報報告給總總經理，分析財財務狀況況并提出出相關建建議。負責公司司資金的的籌措、調度，以及各各項資產產評估。對學員培培訓費統(tǒng)統(tǒng)一的制制定和收收集，各各種費用用的審批批和發(fā)放放。5.2.9研發(fā)發(fā)部與營銷部部緊密合合作，根根據市場場需求，開發(fā)相相關周邊邊產品，如

34、學習習英語的的手機應應用程序序。根據公司司管理層層的需求求，開發(fā)發(fā)公司內內部相關關的員工工管理系系統(tǒng)、財財務管理理系統(tǒng)等等來提高高整個公公司的運運作效率率。六、市場場與競爭爭分析6.1市市場分析析6.1.1市場場現狀及及市場細細分培訓訓行業(yè)作作為服務務行業(yè)的的一個分分支，與與其他服服務性行行業(yè)具有有類似的的特點，入行門門檻低，行業(yè)競競爭強，尤其是是在一線線大城市市，培訓訓機構更更是數不不勝數，根據培培訓對象象的不同同，培訓訓行業(yè)主主要有兩兩種，一一種是針針對個人人消費者者的職業(yè)業(yè)培訓，另一種種則是針針對企業(yè)業(yè)用戶及及特定用用戶的商商務培訓訓，而我我公司則則屬于前前者。針針對目前前的英語語培訓市

35、市場，又又可以分分成四大大類：考考試類、綜合能能力類、專業(yè)類類和補課課類。我我公司主主要以口口語培訓訓為主，所以以以綜合能能力類培培訓為主主導，這這類培訓訓的特點點是讓受受訓人將將英語作作為一門門真正的的語言而而不是考考試的工工具進行行學習，隨著中中國經濟濟的日益益發(fā)展，這類培培訓需求求將不斷斷增長并并逐漸成成為市場場需求的的主力。6.1.2目標標客戶與武武漢各大大高校聯聯動，主主要以目目前的在在校大學學生為主主要的目目標客戶戶，培養(yǎng)養(yǎng)對英語語口語的的愛好以以及提高高口語水水平。6.2競競爭分析析（波特特五力模模型）6.2.1供應應商的問問題在英英語培訓訓市場，最主要要的供應應就是英英語老師師

36、。如何何找到合合適的老老師是對對于整個個公司最最為重要要的問題題。如果果要引進進外教，考慮的的因素主主要有外外教的國國籍、學學歷、是是否具有有教學經經驗，還還要有相相對吸引引人的條條件來聘聘請外教教并解決決出入境境的問題題，在目目前的國國家政策策和環(huán)境境來說，都是具具有一定定困難的的。而如如果要聘聘請本國國老師，要考慮慮的因素素主要是是應聘者者的口語語水平、學歷、是否具具有國外外留學的的背景，以及相相關的薪薪酬問題題。6.2.2目標標客戶的的問題對于于目前的的英語口口語培訓訓市場，伴隨著著越來越越多的培培訓機構構的成立立，客戶戶的選擇擇也大大大增加，所以如如何在整整個市場場的競爭爭中保持持有力

37、地地位對整整個公司司的生存存與發(fā)展展也是十十分重要要的。6.2.3來自自替代品品的威脅脅在目目前的整整個行業(yè)業(yè)中，現現行的教教育方法法有網絡絡教學、素質教教學以及及傳統(tǒng)的的教育方方式，我我公司作作為一家家以當面面授課、小班教教學、網網上appp教學學為特色色的教育育機構，只有不不斷改革革教育方方式、創(chuàng)創(chuàng)新教育育模式才才能成功功抵御類類似機構構的競爭爭威脅。6.2.4可能能進入的的新競爭爭對手由于于目前教教育行業(yè)業(yè)受到的的重視程程度以及及培訓市市場旺盛盛的需求求，越來來越多的的競爭對對手進入入這個市市場，但但由于競競爭者的的水平參參差不齊齊，所以以也導致致了整個個培訓市市場有一一定的混混亂，但但

38、是隨著著國家及及相關法法律對這這一行業(yè)業(yè)的不斷斷規(guī)范，在不久久的將來來實力相相近的競競爭對手手也會日日益顯露露，提高高自身的的師資力力量是在在整個市市場長盛盛不衰的的重中之之重。6.2.5目前前的主要要競爭對對手新東東方學校校：作為為整個行行業(yè)的龍龍頭企業(yè)業(yè)，目前前在全國國各地設設立了556所培培訓學校校、311家書店店以及七七百多所所學習中中心。6.2.6競爭爭優(yōu)勢1.與各大大高校聯聯合，學學生群體體的層次次更為統(tǒng)統(tǒng)一。2.采用小小班教學學，直接接授課，讓廣大大學生有有更優(yōu)質質的聽課課體驗。3.與咖啡啡廳建立立商業(yè)合合作，實實現企業(yè)業(yè)雙贏，同時讓讓學生能能夠在日日常交談談中輕松松學習英英語。

39、4.培訓地地點處于于交通便便利的地地區(qū)，給給前來上上課的學學生提供供多種出出行選擇擇七、生產產經營計計劃7.1線線下經營營7.1.1開班班教學采取取小班教教學（每每班約110人），直接接授課方方式。在在報名初初期進行行摸底測測試，使使學員清清楚個人人能力定定位，以以便后續(xù)續(xù)報班；同時安安排咨詢詢老師與與入學新新生進行行一對一一溝通，傾聽并并采納學學生的需需求與意意見。正正常順序序為逐步步升級制制，但依依據學員員基礎水水平可跨跨級選擇擇，實行行分層等等級制。班次安排排如下： = 1 * GB3 初級班班：側重重日常對對話基礎礎，生活活場景再再現。形式式：課堂堂授課(中國講講師 ) = 2 * G

40、B3 中級班班：側重重道地表表達，熟熟練運用用，注重重與外國國人的對對話交流流。形式式：課堂堂授課(外教教教學) = 3 * GB3 高級班班：側重重結合美美劇電影影將語言言以表演演方式展展現，培培養(yǎng)語言言應用及及個人舞舞臺展現現力。形式式：分組組表演和和點評（中國教教師+優(yōu)優(yōu)秀學員員助教） = 4 * GB3 商務班班：結合合社會事事實以講講解和辯辯論的方方式進行行課堂授授課。（小小組討論論+優(yōu)質質講師） = 5 * GB3 特別班班：對于于有出國國、等級級考試等等對口語語要求較較高的客客戶，開開設針對對性口語語提升課課程（定定制班：一對一一服務）此處注意意我們的的課程特特色，我我們的培培訓

41、重心心在于口口語。任任何時候候能夠開開口說好好一種語語言即是是一種特特長和區(qū)區(qū)別性突突出優(yōu)勢勢。7.1.2英語語咖啡屋屋 = 1 * GB3 與咖啡啡廳建立立商業(yè)合合作關系系：定期期在咖啡啡廳進行行課后學學員英語語交流活活動。采用用這種活活動模式式，一方方面，在在課下為為學員創(chuàng)創(chuàng)造純正正的外語語學習語語言氛圍圍，提供供面對面面的外語語學習、口語交交流機會會，讓學學員能夠夠更輕松松的學習習運用外外語。另一一方面，為咖啡啡廳提供供宣傳平平臺，拉拉動咖啡啡廳的銷銷售。在在此基礎礎上與咖咖啡廳進進行協(xié)商商洽談,免費提提供活動動場地. = 2 * GB3 咖啡廳廳的選擇擇方案：位于華華中師范范大學文文化

42、街的的鄰家小小棧選擇擇原因： = 1 * GB3 靠近群群光廣場場，地鐵鐵、公交交眾多，交通便便利。有有利于口口語交流流活動的的開展與與實施。 = 2 * GB3 靠近華華中師范范大學的的國際交交流學院院，常有有外國學學生光顧顧?？梢砸詾閷W員員的英語語口語交交流與學學習提供供更為純純正與濃濃厚的氛氛圍，并并以此吸吸引更多多學員的的參與。 = 3 * GB3 咖啡廳廳提供餐餐飲服務務，環(huán)境境良好，空間較較大，且且價格平平價實惠惠。7.2線線上經營營7.2.1開發(fā)發(fā)APPP 針針對互聯聯手機端端外語學學習用戶戶，推出出APPP，搭建建線上互互相學習習外語學學習交流流平臺，同時導導流客戶戶進行線線下

43、消費費體驗。將線上上和線下下相結合合，利于于將這種種更符合合當今外外語學習習者消費費趨勢的的模式普普遍推廣廣，為學學習者帶帶來便利利的同時時實現培培訓行業(yè)業(yè)盈利模模式的變變革。App目目標客戶戶服務：資源下下載和社社區(qū)交流流 = 1 * GB3 對于平平時工作作繁忙無無法參與與實景課課程的學學員，我我們在aapp上上提供學學習下載載資源。將實景景課程進進行視頻頻錄制，為學員員提供下下載資源源，將線線上和線線下很好好結合。只要是是報名學學員均可可以實現現線上登登陸下載載。 = 2 * GB3 Appp提供供社區(qū)交交流平臺臺，致力力于營造造良好的的純英文文交流氛氛圍。打卡制制度：每每天課下下進行檢

44、檢測打卡卡，督促促學習。獲得點點數，累累計晉升升參與高高級會員員活動。語音交交流社區(qū)區(qū)：提供供英文聊聊天室。7.3推推廣宣傳傳7.3.1線上上宣傳 = 1 * GB3 微信:創(chuàng)立微微信公眾眾號，進進行微信信轉發(fā)點點贊活動動宣傳企企業(yè)，如如：初期期，在一一定宣傳傳度后通通過微博博微信轉轉發(fā)抽獎獎或限時時秒方式式，以110元體體驗價開開放精品品課程。并陸續(xù)續(xù)在平臺臺上發(fā)布布最新活活動信息息，吸引引社會的的關注。 = 2 * GB3 微博：在微博博中定期期發(fā)布線線上新活活動，配配合電商商鏈接進進行網課課資源售售賣。7.3.2線下下活動 = 1 * GB2 特價試試聽試運運營階段段，走進進各大高高校，

45、宣宣傳免費費試聽計計劃，即即：每人人收取110元材材料費，即可試試聽3次次課程。 以以低價試試聽的方方式吸引引潛在客客戶。在在試聽課課程中向向潛在客客戶展示示本公司司先進的的教學理理念與教教學模式式，進行行深度宣宣傳。在在此過程程中提高高企業(yè)形形象、擴擴大知名名度，并并且引進進更多生生源。（22）高校?？谡Z俱俱樂部：與武武漢理工工大學、華中師師范大學學、武漢漢大學以以及華中中科技大大學四所所高校的的英語社社團建立立合作關關系，定定期舉辦辦相關活活動。 = 1 * GB3 武漢高高校云集集，學生生資源豐豐富?？煽梢酝ㄟ^過與社團團的合作作，利用用高校平平臺對公公司進行行宣傳推推廣，以以提高知知名度

46、擴擴大影響響力，吸吸收更多多生源?；顒觿臃桨溉缛缦拢悍桨赴敢唬憾ǘㄆ陂_展展英語角角活動，贊助場場地。方案案二：舉舉辦英語語舞臺劇劇，贊助助服裝和和場地。方案案三：開開展跨校校區(qū)英語語演講比比賽，贊贊助場地地。方案案四：推推動英語語晨讀活活動，贊贊助晨讀讀資料。方案案五：定定期安排排優(yōu)質教教師開展展口語學學習講座座，并借借此平臺臺進行公公司形象象宣傳。 = 2 * GB3 通過與與高校社社團的多多方合作作，在提提高聲譽譽擴大生生源的同同時，建建立社團團內部會會員制度度，即定定期收取取社團社社費及相相關活動動費用，以此產產生一定定盈利。八、財務務分析和和融資需需要8.1財財務分析析預計兩年年的財務

47、務報表資產負債債表 編制制單位： 單位：元資產第一年第二年負債與所所有者權權益第一年 第二年年流動資產產：流動負債債：貨幣資金金29211863031125.3短期借款款200000200000流動資產產合計29211863031125.3應付職工工薪酬300000350000非流動資資產：應交稅費費固定資產產1285574.9356556.44應付利息息132000132000無形資產產00流動負債債合計632000632000開發(fā)支出出00長期負債債22000002200000商譽00負債合計計28322002832200長期待攤攤費用14288.713244.6所有者權權益遞延所得得稅0

48、0實收資本本18000001800000其他非流流動資產產1405500.51564433.3盈余公積積1398850077資產合計計4716690.24965539.6未分配利利潤70922.2283332.66所有者權權益合計計1884490.2213333900.6負債及所所有者權權益4716690.24965539.6成本管理理費用場地租金金武漢理工工大學創(chuàng)創(chuàng)業(yè)園1200000元元/年物品采購購辦公用品品400元元學生桌椅椅10000元黑板粉筆筆500元元營銷費用用APP開開發(fā)待定營銷活動動相關費費用35000元/年年傳單20000元/年年職員月基本工工資人數基本工資資提成職工薪酬酬教

49、師外國教師師60元/課時21200000/年基于基本本工資11%-33%中國教師師40元/課時52700000/年營銷人員員內部人員員3年末分紅紅外聘人員員（小時工工）待定 待定50000/年研發(fā)人員員內部人員員6年末分紅紅財務人員員內部人員員2年末分紅紅行政管理理人員客服人員員100001120000/年年日常開支支水電費用用2 8000元/年工商注冊冊登記費費 5000元第一年預預計成本本總計5344400元元圖二現金流量量表編制單位位： 金金額單位位：元項目第一年第二年一.經營營活動產產生的現現金流量量銷售商品品、提供供勞務獲獲得的現現金10311402045545經營活動動現金流流入小

50、計計10311402045545支付給職職工以及及為職工工支付的的現金300000350000支付的各各項稅費費1500030000支付的其其他與經經營活動動有關的的現金現金流出出小計560000703445經營活動動產生的的現金流流量凈額額4714401342200二.投資資活動產產生的現現金流量量購買固定定資產所所付現金金320000500000支付的其其他與投投資活動動有關的的現金00支付的其其他與投投資活動動有關的的現金320000500000二 三.籌資活活動產生生的現金金流量吸收資金金所收到到的現金金28000002000000借款所收收到的現現金2000000收到的其其他與籌籌資

51、活動動有關的的現金1000001500000現金流入入小計31000003500000償還債務務所支付付的現金金分配股利利、利潤潤或償付付利息所所支付的的現金1200012000支付的其其他與籌籌資活動動現金流出出小計1200012000籌資活動動產生的的現金流流量凈額額30888003488800 總計現現金流32399403430000圖三利潤表 編編制單位位: 單位位:元圖四項目年數上年數一、主營營業(yè)務收收入1031140減：主營營業(yè)務成成本465775.660管理費用用300885.770財務費用用2450000二、利潤潤總額84900.30營業(yè)稅及及及附加加/ 0三、凈利利潤8490

52、0.3 0班次表20155春季初初級班班號班級性質質上課時間間課次地點費用預計人數數A00111初級班20155-3-10至至20115-66-100周一、周四晚晚7:000-99:000（4學時）周六上上午9:00-11：00、下下午3:00-5:000（4學時）96學時時 武漢漢理工大大學創(chuàng)業(yè)業(yè)園1 4000元/人30A00221中級班20155-3-10至至20115-66-100周二、周五晚晚7:000-99:000（4學時）周日上上午9:00-11：00、下下午3:00-5:000（4學時）96學時時武漢理工工大學創(chuàng)創(chuàng)業(yè)園1 7550元/人20A00331高級班20155-3-10至

53、至20115-66-100周一、周四晚晚7:000-99:000（4學時）周六上上午9:00-11：00、下下午3:00-5:000（4學時）96學時時武漢理工工大學創(chuàng)創(chuàng)業(yè)園 220000元/人人14A00441商務班20155-3-10至至20115-66-100周 二、周周五晚77:000-9:00（4學時）周日上上午9:00-11：00、下下午3:00-5:000（4學時）96學時時武漢理工工大學創(chuàng)創(chuàng)業(yè)園2 5000元/人10G00001特別定制制班提供一對對一教學學服務，依據學學員時間間制定教教學計劃劃待定武漢理工工大學創(chuàng)創(chuàng)業(yè)園待定待定預計總收收入1160000元元20155暑期特特訓

54、班A00112 初初級上午午班20155-7-1至20115-88-288周一至至周六上上午9:00-11:00（12學學時）96學時時 武漢理理工大學學創(chuàng)業(yè)園園1 4000元/人40A00222 中中級下午午班20155-7-1至20115-88-288周一至至周六下下午9:00-11:00（12學學時）96學時時 武漢理理工大學學創(chuàng)業(yè)園園1 7550元/人32A00332 高高級晚上上班20155-7-1至20115-88-288周一至至周六晚晚上9:00-11:00（12學學時）96學時時武漢理工工大學創(chuàng)創(chuàng)業(yè)園20000元/人人26總計1640000元元20155秋季培培訓班A00113

55、初級班20155-3-10至至20115-66-100周一、周四晚晚7:000-99:000（4學時）周六上上午9:00-11：00、下下午3:00-5:000（4學時）96學時時武漢理工工大學創(chuàng)創(chuàng)業(yè)園14000元/人人30A00223中級班20155-3-10至至20115-66-100周二、周五晚晚7:000-99:000（4學時）周日上上午9:00-11：00、下下午3:00-5:000（4學時）96學時時武漢理工工大學創(chuàng)創(chuàng)業(yè)園17500元/人人20A00333高級班20155-3-10至至20115-66-100周一、周四晚晚7:000-99:000（4學時）周六上上午9:00-11：

56、00、下下午3:00-5:000（4學時）96學時時武漢理工工大學創(chuàng)創(chuàng)業(yè)園20000元/人人14A00443商務班20155-3-10至至20115-66-100周二、周五晚晚7:000-99:000（4學時）周日上上午9:00-11：00、下下午3:00-5:000（4學時）96學時時武漢理工工大學創(chuàng)創(chuàng)業(yè)園25000元/人人10G00002特別定制制班提供一對對一教學學服務，依據學學員時間間制定教教學計劃劃待定武漢理工工大學創(chuàng)創(chuàng)業(yè)園待定總計1160000元元20155冬季特特訓班A00114初級上午午班20155-7-1至20115-88-288周一至至周六上上午9:00-11:00（12學

57、學時）96學時時武漢理工工大學創(chuàng)創(chuàng)業(yè)園560元元/人40A00224中級下午午班20155-7-1至20115-88-288周一至至周六下下午9:00-11:00（12學學時）96學時時武漢理工工大學創(chuàng)創(chuàng)業(yè)園690元元/人32A00334高級晚上上班20155-7-1至20115-88-288周一至至周六晚晚上9:00-11:00（12學學時）96學時時武漢理工工大學創(chuàng)創(chuàng)業(yè)園11900元/人人26總計1640000元元年收入5600000元元8.1.1財務務規(guī)劃1、初始始投資:80萬萬元企業(yè)初創(chuàng)創(chuàng)期負債債比率份份額比較較大，第第一年22832200/47116900.2=60%,第二年2283

58、2200/49665399.6=57%初創(chuàng)期一一般企業(yè)業(yè)支出較較大，貸貸款一般般用于初初期建設設投資，財務杠杠杠影響響力可以以忽略。利潤估算算：主營營業(yè)務收收入100311140元元，減去去主營業(yè)業(yè)務成本本465575.6元，各項期期間費用用合計5545885.77元，利利潤總額額為84490.3元。計算期期內盈利利能力較較好，投投資方案案可行。根據對未未來公司司經營狀狀況的預預測，可可以得出出：如果果不出現現特殊情情況，投投資成本本2年至至3年即即可全部部收回，第4年年公司可可進入全全面發(fā)展展期。審計公司內將將建立完完善的內內部控制制制度，加強內內部審計計，防錯錯糾偏，保證會會計資料料的真實

59、實、合法法、完整整。同時時，公司司每年的的會計報報表將委委托注冊冊會計師師進行審審計。8.1.2投資資計劃在公司取取得一定定效益的的基礎上上，初步步準備在在第三年年運營結結束后，根據實實際利潤潤情況，投資110萬元元，用于于對本公公司的基基礎設施施建設及及規(guī)模升升級擴大大。通過對顧顧客進行行滿意度度分析，對培訓訓教師進進行業(yè)績績評價，對表現現優(yōu)秀的的教師獎獎勵股票票期權。同時開開出優(yōu)厚厚的條件件吸引人人才，如如帶薪休休假，增增加人力力資源優(yōu)優(yōu)勢。8.1.3理論論利潤分分配方案案根據對公公司未來來幾年發(fā)發(fā)展情況況的預測測，公司司營業(yè)收收入能夠夠達到穩(wěn)穩(wěn)定的增增長，而而費用支支出增長長穩(wěn)定，所以公

60、公司的利利潤增長長較穩(wěn)定定。在運運營三年年后可分分配利潤潤給股東東。公司會拿拿出凈利利潤的225%來來分配給給股東，15%支付員員工，550%會會用來維維持公司司的正常常運轉，另外110%用用于其他他。其中分配配給股東東的有股股息和紅紅利兩種種：股息是股股利中的的一部份份，是股股份有限限公司按按股票金金額的某某一固定定比例向向股東支支付的利利息。股股息出自自于公司司的稅后后利潤，按股東東的入股股額分配配。普通通股股息息的有無無與多少少依公司司的盈利利水平、股利政政策、債債權債務務和國家家的稅收收、金融融政策而而定；優(yōu)優(yōu)先股股股息按固固定的股股息率領領取。股股息一般般是以股股票面額額的百分分率來