《營(yíng)運(yùn)資本與現(xiàn)金流管理》

1、 財(cái)務(wù)有道 快樂(lè)同行 PAGE PAGE - 4 -為企業(yè)財(cái)務(wù)人提供按需 即時(shí) 個(gè)性定制精益財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)服務(wù) 服務(wù)熱線營(yíng)運(yùn)資本與現(xiàn)金流管理時(shí)間：2018年8月18（周六） 分享：何昉祎 地點(diǎn)：書香世家酒店【課程背景】從企業(yè)資金管理發(fā)展的角度分析，企業(yè)資金管理最初始的目標(biāo)就是加快收付款的速度、效率，加快貨幣資金的流轉(zhuǎn)。隨著企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)對(duì)資金的需求量大大增加，這時(shí)資金管理所表現(xiàn)出來(lái)的主要需求轉(zhuǎn)換為對(duì)外部融資的需求，這時(shí)合理的銀企關(guān)系、財(cái)務(wù)資金成本地控制、資產(chǎn)負(fù)債比率控制等演化為企業(yè)資金管理最重要的需求。伴隨著企業(yè)快速成長(zhǎng)以及和資本市場(chǎng)的打通，企業(yè)積累了大量的財(cái)富，同時(shí)

2、貨幣市場(chǎng)的變幻莫測(cè)等，將企業(yè)資金管理或者說(shuō)財(cái)務(wù)管理人員從籌集資金向如何將這些財(cái)富進(jìn)行合法、合理的運(yùn)用以及貨幣的保值增值服務(wù)需求上轉(zhuǎn)變。讓企業(yè)學(xué)會(huì)如何站在投資者的視角看待投融資管理及工具方法使用，做到有的放矢，達(dá)到事半功倍的效果。在復(fù)雜的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)與外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，如何合理的控制現(xiàn)金流量，保障企業(yè)安全、健康的發(fā)展？如何最大限度的利用運(yùn)營(yíng)資本為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益？如何增強(qiáng)自身現(xiàn)金管理能力，防范現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)？企業(yè)的價(jià)值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力！“現(xiàn)金為王”一直以來(lái)都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。流動(dòng)性不斷收緊，P2P金融頻繁暴雷。在當(dāng)前比較嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)環(huán)境之下，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金

3、和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理，深入企業(yè)日常運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中所要面對(duì)的資金問(wèn)題。借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實(shí)踐，從企業(yè)經(jīng)營(yíng)、投資、籌資及企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)的角度對(duì)現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進(jìn)行系統(tǒng)深入地剖析，揚(yáng)長(zhǎng)避短，才能讓企業(yè)走得更遠(yuǎn)?！菊n程收益】1.掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法2.了解在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)現(xiàn)金管理的側(cè)重點(diǎn)3.學(xué)會(huì)建立公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制4.提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力，從現(xiàn)金流趨勢(shì)上分析管理企業(yè)未來(lái)發(fā)展【課程大綱】模塊一：營(yíng)運(yùn)資本管理營(yíng)運(yùn)資本的總體導(dǎo)入營(yíng)運(yùn)資本管理的發(fā)展傳統(tǒng)營(yíng)運(yùn)資本管理思想現(xiàn)代運(yùn)營(yíng)資本管理思想無(wú)收益流動(dòng)資產(chǎn)無(wú)成本流動(dòng)負(fù)債營(yíng)運(yùn)資本管理技術(shù)管理資產(chǎn)負(fù)債表資本的來(lái)源資本的占用營(yíng)運(yùn)資本

4、管理匹配戰(zhàn)略盈利能力與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資金流動(dòng)性營(yíng)運(yùn)資本來(lái)源的管理長(zhǎng)期融資凈額短期融資凈額流動(dòng)性比率營(yíng)運(yùn)資本占用的管理營(yíng)運(yùn)資本需求的測(cè)算現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)營(yíng)運(yùn)資本管理的“三控政策”課堂實(shí)踐：評(píng)估本企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資本結(jié)構(gòu)OPM戰(zhàn)略O(shè)PM戰(zhàn)略概述OPM戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)OPM戰(zhàn)略實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)模塊二：現(xiàn)金流管理一、現(xiàn)金流量表及解讀營(yíng)運(yùn)資本（WCR）與經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的關(guān)系現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)直接法現(xiàn)金流量表間接法現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表的主要項(xiàng)目解讀經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流如何依據(jù)現(xiàn)金流量表評(píng)價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況？自由現(xiàn)金流分析現(xiàn)金為王經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流是“王中王”如何快速編制現(xiàn)金流量表課程實(shí)踐：快速編制本企業(yè)的現(xiàn)金流量表二、

5、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)及預(yù)算企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算年度、季度、月度、周、日現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)備短期現(xiàn)金預(yù)算編制方法銷售預(yù)測(cè)； 收款預(yù)算； 付款預(yù)算； 費(fèi)用預(yù)算； 平衡現(xiàn)金預(yù)算營(yíng)運(yùn)資本管理對(duì)現(xiàn)金預(yù)算的影響長(zhǎng)期現(xiàn)金預(yù)算編制方法課堂實(shí)踐：編制本企業(yè)的現(xiàn)金預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算的控制課程總結(jié)【師資實(shí)力】 何昉祎:財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家、武漢大學(xué)MPACC會(huì)計(jì)碩士、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、中國(guó)高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾先后在上海第一食品股份公司(600616.SH)、上海海鈺建筑工程、復(fù)星集團(tuán)、上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán)) 擔(dān)任高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理。 何老師擁有20年的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，分別在上市公司、大型民營(yíng)企業(yè)、跨生產(chǎn)制造、批發(fā)零

6、售、建筑施工及服務(wù)業(yè)等諸多領(lǐng)域從事財(cái)務(wù)管理工作，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理咨詢及稅務(wù)籌劃，幫助企業(yè)梳理股權(quán)結(jié)構(gòu)，為資本運(yùn)作掃清障礙，對(duì)民營(yíng)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理困境有很深的理解與洞察。常年擔(dān)任深圳泰鯨集團(tuán)、溫州遠(yuǎn)大集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)，先后為1000多位企業(yè)家提供咨詢服務(wù)，對(duì)1400多份財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，并能現(xiàn)場(chǎng)提出財(cái)務(wù)改進(jìn)建議，獲得企業(yè)家們的一致好評(píng)。何老師善于把深?yuàn)W枯燥的財(cái)務(wù)專業(yè)內(nèi)容演變成簡(jiǎn)單易懂的生活語(yǔ)言，其課程、深入淺出，案例豐富，強(qiáng)調(diào)所講內(nèi)容與企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)際緊密結(jié)合?！静糠址?wù)企業(yè)】溫州遠(yuǎn)大集團(tuán)、上海美博匯、寶發(fā)集團(tuán)、立馬車業(yè)、本香集團(tuán)、深圳泰鯨集團(tuán)、上海第一食品股份、上海復(fù)星集團(tuán)、振興集團(tuán)、克明面業(yè)、千金藥業(yè)

7、、雙羊科技、亞太建設(shè)、富凌電氣、燕龍基集團(tuán)課程特色：摒棄財(cái)務(wù)指標(biāo)的簡(jiǎn)單羅列，著重講解財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的本質(zhì)以及財(cái)務(wù)知識(shí)的內(nèi)在邏輯。培訓(xùn)方式深入淺出，通俗易懂。以企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)作為出發(fā)點(diǎn)，注重培訓(xùn)的實(shí)用與有效。注重學(xué)員的參與互動(dòng)及管理經(jīng)驗(yàn)分享。授 課 形 式：講師講授 + 數(shù)據(jù)分析+ 案例剖析+答疑互動(dòng)【課程時(shí)間】2018年8月18日（周六）【授課對(duì)象】財(cái)務(wù)總監(jiān)、現(xiàn)金經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理財(cái)務(wù)主管【課程地點(diǎn)】書香世家酒店（杭州市莫干山路246號(hào)-打索橋公交站旁）【主辦單位】 財(cái)樂(lè)匯共習(xí)社【投資費(fèi)用】 會(huì)員免費(fèi)(市場(chǎng)價(jià)1800元/人 優(yōu)惠價(jià)1200/人 含授課、講義、茶點(diǎn)、中餐 ）VIP會(huì)員3800/5人次 金卡會(huì)員9800/14人次 白金卡會(huì)員19800/24人次 定制會(huì)員5萬(wàn)起【聯(lián)系方式】鄒老師0571-85226581 郵箱：651293123 報(bào)名表填表日期： 年 月 日單位名稱單位蓋章單位地址郵政編碼姓名性別職務(wù)電話手機(jī)E-mail合計(jì)金額大寫： 拾 萬(wàn)