趙煥頂針運(yùn)營(yíng)

1、 西安頂針商貿(mào)有限公司運(yùn)營(yíng)制度 為了公司更好的發(fā)展，也為樹(shù)立公司整體形象，加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)管理行為，造就和培養(yǎng)一支紀(jì)律嚴(yán)明、素質(zhì)過(guò)硬的員工隊(duì)伍，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本運(yùn)營(yíng)制度頂針商貿(mào)有限公司設(shè)置為：一個(gè)總公司和兩個(gè)分店。總經(jīng)理尤宏偉人員結(jié)構(gòu)構(gòu)及職能能： 副總經(jīng)理張寧 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 李沁質(zhì)檢部檢驗(yàn)員李凱行政部主任韓敏銷售部經(jīng)理趙俊銷售人員劉星店長(zhǎng)總賬會(huì)計(jì)王平采購(gòu)張少平出納謝香琴往來(lái)黨婉玲總庫(kù)管李衛(wèi)平銷售員收銀分店庫(kù)管兩個(gè)分店店的運(yùn)營(yíng)營(yíng)：(一)、分店的的人員職職責(zé)：店長(zhǎng)職責(zé)責(zé)：1了了解品牌牌的經(jīng)營(yíng)營(yíng)方針，依據(jù)品品牌的特特色和風(fēng)風(fēng)格執(zhí)行行銷售策策略。

2、2遵守公公司各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)定，執(zhí)行上上級(jí)銷售售經(jīng)理指指示，完完成公司司下達(dá)任任務(wù)。 3負(fù)責(zé)管管理專柜柜的日常常工作，監(jiān)督考考核導(dǎo)購(gòu)購(gòu)的工作作表現(xiàn)，及時(shí)反反映員工工動(dòng)態(tài)，并對(duì)銷銷售員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)。 4負(fù)責(zé)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)、帳帳簿制作作、商品品交接的的準(zhǔn)確無(wú)無(wú)誤，并并 每周周末將直直營(yíng)店的的銷售情情況、庫(kù)庫(kù)存情況況、發(fā)票票情況等等匯總，于周一一例會(huì)時(shí)時(shí)交于總總公司各各部門(銷售情情況表交交于銷售售部門，庫(kù)存情情況表交交于倉(cāng)庫(kù)庫(kù)部，發(fā)發(fā)票情況況表交于于財(cái)務(wù)部部發(fā)票專專員。) 66處理與與改善專專柜運(yùn)作作的問(wèn)題題。 7協(xié)助主主管與所所在商場(chǎng)場(chǎng)的溝通通與協(xié)調(diào)調(diào)。 8定時(shí)按按要求提提供周圍圍品牌在在商場(chǎng)的的公關(guān)推推廣活動(dòng)

3、動(dòng)。 9了解周周圍品牌牌銷售情情況，登登記并提提供每天天店內(nèi)客客流量資資料。 100激發(fā)發(fā)導(dǎo)購(gòu)工工作熱情情，調(diào)節(jié)節(jié)貨場(chǎng)購(gòu)購(gòu)物氣氛氛。庫(kù)管職責(zé)責(zé)：1、負(fù)責(zé)店店鋪內(nèi)商商品補(bǔ)齊齊，商品品陳列。 2、嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行入庫(kù)手手續(xù)，商商品進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)時(shí)，庫(kù)庫(kù)管要核核實(shí)數(shù)量量、規(guī)格格、種類類是否與與貨單一一致。 3、入庫(kù)的的商品分分堆放整整齊，杜杜絕不安安全因素素；并設(shè)設(shè)物料卡卡，標(biāo)識(shí)識(shí)清楚商品入庫(kù)庫(kù)后應(yīng)及及時(shí)入賬賬， 4、商品須須按提貨貨單發(fā)貨貨，手續(xù)續(xù)不全不不予發(fā)貨貨；如遇遇特殊情情況，則則須獲得得店長(zhǎng)同同意后方方可發(fā)貨貨，事后后應(yīng)補(bǔ)方方可發(fā)貨貨。 55、庫(kù)管應(yīng)應(yīng)堅(jiān)持日日清月結(jié)結(jié)銷售人人員的銷銷售商品品情況， 按

4、時(shí)時(shí)上交報(bào)報(bào)表，做做到賬、物、卡卡一致。 6、為使倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)存貨貨賬實(shí)相相符，必必須做好好日常盤(pán)盤(pán)點(diǎn)和月月末盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)工作。 7、隨時(shí)了了解倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的儲(chǔ)備備情況，有無(wú)儲(chǔ)儲(chǔ)備不足足或超儲(chǔ)儲(chǔ)積壓、呆滯和和不需要要現(xiàn)象的的發(fā)生，并即時(shí)時(shí)上報(bào)店店長(zhǎng)。 8、定期期上報(bào)不不合格存存貨資料料，并根根據(jù)有關(guān)關(guān)規(guī)定即即時(shí)處理理。 99、做好好防火、防盜、防爆工工作并保保持庫(kù)內(nèi)內(nèi)清潔、整齊、空氣流流通；定定期檢查查存貨、防止存存貨變質(zhì)質(zhì)。 10、嚴(yán)禁在在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)內(nèi)吸煙、用火和和亂接使使用電器器。 111、.上下班班前應(yīng)做做好門、窗、電電、水的的開(kāi)關(guān)工工作。收銀職責(zé)責(zé)：1.快速速、準(zhǔn)確確地收取取貨款 2為顧客客提供良良好的服服

5、務(wù)，回回答顧客客咨詢 3公司財(cái)財(cái)產(chǎn)（收收銀機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)機(jī)、收銀銀臺(tái)、電電腦等）的保養(yǎng)養(yǎng) 4負(fù)責(zé)收收銀區(qū)前前臺(tái)的清清潔衛(wèi)生生銷售員職職責(zé)：1、接受受上級(jí)店店長(zhǎng)安排排、分配配的各項(xiàng)項(xiàng)要求及及工作任任務(wù)； 2、負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)助助店長(zhǎng)對(duì)對(duì)銷售部部工作的的計(jì)劃、構(gòu)思及及協(xié)調(diào)按按排； 3、負(fù)責(zé)責(zé)維護(hù)市市場(chǎng)一致致形象及及對(duì)客訴訴抱怨的的現(xiàn)場(chǎng)處處理； 4、接受受上級(jí)店店長(zhǎng)的業(yè)業(yè)務(wù)督導(dǎo)導(dǎo)和業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)； 5、對(duì)每每日銷售售出的商商品向庫(kù)庫(kù)管處登登記 （二）人人員分配配： 小小寨零售售店人員員五人【店長(zhǎng)銷銷售1人人（丁倩倩），庫(kù)庫(kù)管（薛雨雨）銷售售員（李霜霜），收銀銀1人（朱園園園）】。賽格零零售店人人員五人人【店長(zhǎng)長(zhǎng)兼（

6、張張娜），庫(kù)管(季軍)，銷售售員（李李娜），收銀銀一人（董艷群群）】。 （三）、運(yùn)營(yíng)過(guò)過(guò)程：1、商品品補(bǔ)進(jìn)：直營(yíng)店店長(zhǎng)根據(jù)本店的銷售情況及店面庫(kù)管的庫(kù)存情況，填寫(xiě)直營(yíng)店商品補(bǔ)進(jìn)單 報(bào)告給銷售經(jīng)理補(bǔ)進(jìn)單金額大于等于5000，則經(jīng)副總經(jīng)理審批補(bǔ)進(jìn)金額小于5000，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批再交予總庫(kù)管用于調(diào)貨商品補(bǔ)進(jìn)進(jìn)單 一式式三聯(lián)，本聯(lián)第第一聯(lián)，存根備備查 序號(hào)商品名稱稱型號(hào)號(hào)數(shù)量 單位單價(jià)金額1主板戴爾50個(gè)80400002鼠標(biāo)惠普50個(gè)1575034567合計(jì)10047500審核： 銷售部部經(jīng)理 經(jīng)辦辦人：直直營(yíng)店店店長(zhǎng)審批：李李沁 日日期：220144/3/28 說(shuō)明：本本表單一一式兩聯(lián)聯(lián)，第一一聯(lián)存

7、根根聯(lián)，放放與直營(yíng)營(yíng)店店長(zhǎng)長(zhǎng)處存根根保管；第二聯(lián)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)聯(lián)，交于于總庫(kù)管管，用于于發(fā)貨 。如果果總庫(kù)管管說(shuō)有，則進(jìn)行行直接發(fā)發(fā)貨，如如果沒(méi)有有，則庫(kù)庫(kù)管進(jìn)行行采購(gòu)申申請(qǐng)，填填寫(xiě)采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)單單2、直營(yíng)營(yíng)店貨物物的管理理在直營(yíng)店店店面中中，有一一處店面面?zhèn)}庫(kù)由由分店庫(kù)管管管理。庫(kù)管每每周都需需向店長(zhǎng)長(zhǎng)提交一一份倉(cāng)庫(kù)庫(kù)貨物流流通表?！咀?如果客客戶一次次性買的的主板超超過(guò)100個(gè)，則則主板單單價(jià)按990元個(gè)，一一次性買買的鼠標(biāo)標(biāo)超過(guò)110個(gè)，則鼠標(biāo)標(biāo)單價(jià)按按18個(gè)。】倉(cāng)庫(kù)貨物流通表日期：2014/3/28 經(jīng)辦人：分店庫(kù)管今日開(kāi)始庫(kù)存數(shù)：130入庫(kù)名稱型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額主板戴爾50804000鼠標(biāo)惠普

8、5015750合計(jì)1004750出庫(kù)主板戴爾301003000主板戴爾30902700鼠標(biāo)惠普3020600合計(jì)906300今日結(jié)束時(shí)庫(kù)存數(shù):40入庫(kù)時(shí)，需提交交直營(yíng)店店商品補(bǔ)補(bǔ)進(jìn)單與與公司總總庫(kù)管開(kāi)開(kāi)出的出出庫(kù)單，核對(duì)無(wú)無(wú)誤，交交于店長(zhǎng)長(zhǎng)審批，方可入入庫(kù)。出庫(kù)時(shí)，需提交交銷售人人員開(kāi)出出的直營(yíng)營(yíng)店銷售售訂據(jù)和和收銀繳繳費(fèi)單。庫(kù)管需對(duì)對(duì)貨物每每周清查查，與記記錄的數(shù)數(shù)據(jù)核對(duì)對(duì)一致。3、直營(yíng)營(yíng)店的銷銷售銷售人員員向顧客客介紹商商品，當(dāng)當(dāng)顧客確確定購(gòu)買買時(shí)，銷銷售人員員開(kāi)出直直營(yíng)店銷銷售訂單單(一式式五聯(lián)，第一聯(lián)聯(lián)存根聯(lián)聯(lián)，第二二聯(lián)交于于銷售經(jīng)經(jīng)辦人，用于提提成；第第三聯(lián)收收銀聯(lián)，交于收收銀人員員

9、處，用用于記賬賬；第四四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)聯(lián)，交交于倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，用于于取貨，第五聯(lián)聯(lián)交客戶戶，用于于質(zhì)保),客戶戶持四聯(lián)聯(lián)到收銀銀人員處處交費(fèi)，收銀員員收款后后，在四四聯(lián)處蓋蓋章，將將三聯(lián)返返給客戶戶，客戶戶將兩聯(lián)聯(lián)交給銷銷售取貨貨物，留留一聯(lián)用用于質(zhì)保保，若需需發(fā)票，用質(zhì)保保聯(lián)兌換換4.直營(yíng)營(yíng)店的退退貨退換貨份份兩種：商品質(zhì)質(zhì)量的殘殘次和客人人人為因素素造成。 店鋪操作作： （1）. 客人人購(gòu)物后后發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題時(shí)，憑憑購(gòu)貨發(fā)發(fā)票或收收款收據(jù)據(jù)來(lái)辦理理退貨手手續(xù)，銷銷售人員員先檢驗(yàn)驗(yàn)屬于以以上哪種種問(wèn)題。 （2）. 屬于于第一種種時(shí)可與與客人協(xié)協(xié)商讓其其調(diào)換同同款式或或同等金金額貨品品。 （3）. 屬于

10、于第二種種時(shí)一般般不辦理理退換貨貨。（若若商品在在包換退退期間內(nèi)內(nèi)，正常常辦理。） （4）. 需需做退貨貨處理的的貨品，需損壞壞處用紅紅色箭頭頭標(biāo)出，并填寫(xiě)寫(xiě)的顧客客退換貨貨記錄表表。換、退貨記錄表一式兩聯(lián)，本聯(lián)為第一聯(lián)，存根聯(lián)，交于分店庫(kù)管發(fā)生時(shí)間：2014/3/31銷售人員：（換、退貨)原因:購(gòu)買數(shù)量：1換貨數(shù)量：1購(gòu)買數(shù)量：退貨數(shù)量：補(bǔ)貨（換貨）明細(xì)商品名稱型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額主板戴爾1100100合計(jì)店長(zhǎng)： 經(jīng)辦人：銷售人員分店庫(kù)管（確認(rèn)退貨和換貨的商品）：（5）. 退回回總庫(kù)前前一天店店鋪需致致電倉(cāng)庫(kù)庫(kù)經(jīng)理告告之退庫(kù)庫(kù)總件數(shù)數(shù)以及退退庫(kù)原因。 （6）. 退倉(cāng)倉(cāng)時(shí)店鋪鋪要開(kāi)直直營(yíng)店退退貨單

11、（一式式四聯(lián)，第一聯(lián)聯(lián)存根聯(lián)聯(lián)， 第二聯(lián)聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)聯(lián)，交交予倉(cāng)庫(kù)庫(kù)經(jīng)理，第三聯(lián)聯(lián)，交于于總賬會(huì)會(huì)計(jì)），并和貨貨品和“顧客退退換貨記記錄表”一同退退倉(cāng)。頂針商貿(mào) 退 貨 單一式四聯(lián)，本聯(lián)交客戶退貨人：王麗 退貨時(shí)間：2014/3/30貨物名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額備注主板戴爾1100100退貨理由：用了兩天就壞了質(zhì)檢部檢驗(yàn)員：李凱 經(jīng)辦人： 銷售經(jīng)理： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： （7）. 倉(cāng)管管收到貨貨品驗(yàn)收收后由倉(cāng)倉(cāng)管做初步步退單發(fā)發(fā)給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)經(jīng)理，然后倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理理完成退退單。 “顧客退退換貨記記錄表”規(guī)范要要求： （1）.字跡跡清晰、每項(xiàng)填填寫(xiě)完整整。 （2）.認(rèn)真真填寫(xiě)顧顧客資料料，必須須留下顧顧客聯(lián)系系方

12、式。5、兩家家直營(yíng)店店商鋪之之間需要要調(diào)貨，則兩家家商鋪的的庫(kù)管員員，需要要填寫(xiě)調(diào)調(diào)貨單，須經(jīng)銷銷售部經(jīng)經(jīng)理審核核，該掉掉貨單一一式兩聯(lián)聯(lián)，兩家家直營(yíng)店店庫(kù)管各各一聯(lián)。調(diào)貨申請(qǐng)表日期：2014/3/31序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注1主板戴爾個(gè)1080800合計(jì)10800申請(qǐng)人：直營(yíng)店A（店長(zhǎng)）銷售部經(jīng)理審核意見(jiàn)：可以調(diào)貨 6、公司司開(kāi)設(shè)的的獨(dú)立經(jīng)經(jīng)營(yíng)的兩兩家商鋪鋪，由店店鋪的收收銀員（朱園園園、董艷艷群）直直接收款款，總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)就就近銀行行開(kāi)立一一個(gè)私人人賬戶，要求將將當(dāng)日的的銷售款款當(dāng)日存存入該賬賬戶。7直營(yíng)營(yíng)店的發(fā)發(fā)票管理理直營(yíng)店的的發(fā)票開(kāi)開(kāi)票員需需根據(jù)直直營(yíng)店的的周銷售售量向店店

13、長(zhǎng)匯報(bào)報(bào)需補(bǔ)充充的發(fā)票票數(shù)，并并將每周周已開(kāi)出出的發(fā)票票記賬聯(lián)聯(lián)統(tǒng)一交交于店長(zhǎng)長(zhǎng)，再由由店長(zhǎng)與與每周例例會(huì)時(shí)，向財(cái)務(wù)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)計(jì)匯報(bào)發(fā)票票的開(kāi)出出情況及及需要補(bǔ)補(bǔ)進(jìn)的發(fā)發(fā)票數(shù)量量，并上上交已開(kāi)開(kāi)出的發(fā)發(fā)票記賬賬聯(lián)。二、總公公司的整整體運(yùn)營(yíng)營(yíng)：（一）、總公司司人員職職責(zé)總經(jīng)理職職責(zé)：1.簽簽發(fā)行政政業(yè)務(wù)文文件。簽簽署和批批準(zhǔn)有關(guān)關(guān)協(xié)議、合同、并處理理相關(guān)事事宜。2. 決決定組織織機(jī)構(gòu)和和人事編編制，決決定副總總經(jīng)理及及中層管管理人員員的任免免、報(bào)酬酬、獎(jiǎng)懲懲。 3.決決定對(duì)員員工的獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)、加加薪以及及對(duì)違紀(jì)紀(jì)員工的的懲處，直至辭辭退。4.健健全公司司財(cái)務(wù)管管理制度度，嚴(yán)守守財(cái)經(jīng)紀(jì)紀(jì)律，做做好增

14、收收節(jié)支和和開(kāi)源節(jié)節(jié)流工作作，保證證現(xiàn)有資資產(chǎn)的保保值和增增值。5.審審查批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的的經(jīng)營(yíng)、投資、改造、基建項(xiàng)項(xiàng)目和資資金貸款款、使用用、還本本付息、貸款擔(dān)擔(dān)保等資資金運(yùn)作作的相關(guān)關(guān)工作。6.督督導(dǎo)和審審查公司司的財(cái)務(wù)務(wù)和人事事工作。 副總經(jīng)理理職責(zé)： 1、對(duì)對(duì)總經(jīng)理理負(fù)責(zé)，協(xié)助總總經(jīng)理抓抓好分管管項(xiàng)目部部、分公公司的全全面工作作；2、及及時(shí)向總總經(jīng)理辦辦公會(huì)反反映分管管項(xiàng)目部部、分公公司情況況，提出出建議和和意見(jiàn)；3、負(fù)責(zé)責(zé)分公司司員工的的定期考考核，提提議專業(yè)業(yè)培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃并落落實(shí)；4、負(fù)負(fù)責(zé)組織織擬定 分公司司的發(fā)展展規(guī)劃，新項(xiàng)目目的開(kāi)發(fā)發(fā)方案；5、負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督 分公司司計(jì)劃及及目標(biāo)的的

15、執(zhí)行，規(guī)范其其管理行行為；6、負(fù)負(fù)責(zé) 分公司司制定當(dāng)當(dāng)月資金金收支計(jì)計(jì)劃并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行；7、負(fù)負(fù)責(zé)在總總經(jīng)理授授權(quán)范圍圍審簽分分公司人人員的借借款、報(bào)報(bào)銷事宜宜并承擔(dān)擔(dān)責(zé)任；8、負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)分管項(xiàng)項(xiàng)目部、分公司司與政府府相關(guān)職職能部門門經(jīng)理職職責(zé)的工工作9、在總總經(jīng)理授授權(quán)范圍圍內(nèi)簽發(fā)發(fā)行政業(yè)業(yè)務(wù)文件件。簽署署和批準(zhǔn)準(zhǔn)有關(guān)協(xié)協(xié)議、合合同、并并處理相相關(guān)事宜宜銷售部經(jīng)經(jīng)理職責(zé)責(zé)：1、在公公司總經(jīng)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，和和各部門門密切配配合完成成工作。2、制制訂銷售售計(jì)劃。3、確定銷銷售政策策。4、設(shè)計(jì)銷銷售模式式。5、銷銷售人員員的招募募、選擇擇、培訓(xùn)訓(xùn)、調(diào)配配。6、銷售業(yè)業(yè)績(jī)的考考察評(píng)估估。7、銷售渠

16、渠道與客客戶管理理。8、銷銷售情況況的及時(shí)時(shí)匯總、匯報(bào)并并提出合合理建議議。行政部主主任職責(zé)責(zé)：1、基于于公司整整體戰(zhàn)略略規(guī)劃，對(duì)公司司整體運(yùn)運(yùn)作流程程與制度度提出系系統(tǒng)、科科學(xué)的建建設(shè)方案案，以保保證戰(zhàn)略略目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)。2、全面面負(fù)責(zé)行行政工作作，組織織實(shí)施后后勤保障障工作、企業(yè)文文化建設(shè)設(shè)和宣傳傳工作、文字工工作和公公文傳遞遞與檔案案管理工工作、采采購(gòu)招標(biāo)標(biāo)及固定定資產(chǎn)管管理、印印章管理理，提供供堅(jiān)實(shí)后后勤保障障。3、妥善善協(xié)調(diào)企企業(yè)內(nèi)部部各部門門之間的的關(guān)系及及辦公用用品需求求、企業(yè)業(yè)與政府府部門之之間的關(guān)關(guān)系、企企業(yè)與合合作方之之間的關(guān)關(guān)系等，同時(shí)做做好企業(yè)業(yè)公關(guān)工工作財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理職責(zé)責(zé)

17、：1、建立立、健全全財(cái)務(wù)管管理體系系，對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)部日日常管理理、公司司財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算、資資金運(yùn)作作等進(jìn)行行總體控控制。2對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)部門門提交的的單據(jù)、報(bào)表進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督復(fù)核，確保賬賬目相符符。3核簽簽財(cái)務(wù)單單據(jù)、原原始憑證證，組織織整理、登記、保管各各種明細(xì)細(xì)賬、總總分類賬賬、發(fā)票票、各類類報(bào)表和和報(bào)告等等財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)檔案案。4按照照經(jīng)濟(jì)核核算原則則審核記記賬憑證證、核對(duì)對(duì)賬目，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)差異，查明差差異原因因。5精確確地監(jiān)控控和預(yù)測(cè)測(cè)現(xiàn)金流流量，確確定和監(jiān)監(jiān)控公司司負(fù)債和和資本的的合理結(jié)結(jié)構(gòu)，統(tǒng)統(tǒng)籌管理理與運(yùn)作作公司資資金并對(duì)對(duì)其進(jìn)行行有效的的風(fēng)險(xiǎn)控控制。6及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確核對(duì)應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付明細(xì)細(xì)往來(lái)賬賬，

18、確保保每月按按時(shí)結(jié)帳帳，付款款。7嚴(yán)格格控制預(yù)預(yù)算內(nèi)的的經(jīng)費(fèi)支支出及各各項(xiàng)收支支制度，及時(shí)、準(zhǔn)確地地評(píng)估、控制物物資采購(gòu)購(gòu)價(jià)格等等日常支支出費(fèi)用用，考核資金金使用效效果。8組織織各項(xiàng)會(huì)會(huì)計(jì)核算算業(yè)務(wù)，按時(shí)提提供月、季、年年度財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表和和分析，完整地地反映企企業(yè)財(cái)務(wù)務(wù)活動(dòng)和和經(jīng)營(yíng)成成果。9主持持或參與與財(cái)務(wù)有有關(guān)的工工作會(huì)議議，為企企業(yè)的業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展提供財(cái)財(cái)務(wù)方面面的分析析和決策策依據(jù)。10與與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等等相關(guān)政政府部門門及會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所等相相關(guān)中介介機(jī)構(gòu)建建立并保保持良好好的關(guān)系系，對(duì)公公司稅收收進(jìn)行整整體籌劃劃與管理理，按時(shí)時(shí)完成稅稅務(wù)申報(bào)報(bào)及年度度審計(jì)工工作。11有有效監(jiān)督督檢

19、查財(cái)財(cái)務(wù)制度度、執(zhí)行行情況并并作出適適當(dāng)、及及時(shí)的調(diào)調(diào)整。12完完成總經(jīng)經(jīng)理臨時(shí)時(shí)交辦的的其他任任務(wù)和本本部門職職權(quán)范圍圍內(nèi)的其其他事務(wù)務(wù)總賬會(huì)計(jì)計(jì)職責(zé)：1每天天對(duì)出納納移交的的各類單單據(jù)，進(jìn)進(jìn)行分類類和分工工。2審核核各崗位位會(huì)計(jì)憑憑證分錄錄是否正正確，金金額是否否與附件件相符。3審核核業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)和財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)是否相相符。4審核核錢、款款、帳、物是否否異常，及時(shí)上上報(bào)處理理。5對(duì)審審核無(wú)誤誤的憑證證，電腦腦簽字，“審核”過(guò)賬。6對(duì)各各崗位會(huì)會(huì)計(jì)工作作中的遇遇到的疑疑難問(wèn)題題，進(jìn)行行專業(yè)指指導(dǎo)。7按財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理要求組組織匯總總各類數(shù)數(shù)據(jù)。 8審核核各類費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷單據(jù)，按預(yù)算算考核口口徑分類類

20、核算。9及時(shí)時(shí)核對(duì)總總賬、明明細(xì)賬，確保帳帳帳相符符。10及及時(shí)核對(duì)對(duì)出納現(xiàn)現(xiàn)金銀行行帳，確確保財(cái)務(wù)務(wù)帳與出出納流水水帳相符符。 11審審核增值值稅（專專用）發(fā)發(fā)票和其其他發(fā)票票是否開(kāi)開(kāi)具正確確。12審審核各類類附加稅稅，是否否計(jì)提和和進(jìn)行了了相應(yīng)的的會(huì)計(jì)處處理。13對(duì)對(duì)審核無(wú)無(wú)誤并過(guò)過(guò)賬的憑憑證，打打印粘貼貼在相應(yīng)應(yīng)原始憑憑證上。14月月末整理理歸檔憑憑證、報(bào)報(bào)表及各各類明細(xì)細(xì)賬。 15定定期核對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)和財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題及及時(shí)處理理。16每每月扎帳帳后，督督促存貨貨盤(pán)點(diǎn)，確保存存貨帳實(shí)實(shí)相符。17定定期進(jìn)行行固定資資產(chǎn)及其其他資產(chǎn)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，確保資資產(chǎn)帳實(shí)實(shí)相符。18、每每月督促促

21、往來(lái)帳帳項(xiàng)核對(duì)對(duì)，確保保應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付帳實(shí)實(shí)相符。19月月末進(jìn)行行進(jìn)銷存存、財(cái)務(wù)務(wù)損益類類科目結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)，并并進(jìn)行期期末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。20.月月末編報(bào)報(bào)資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表、利潤(rùn)表表及內(nèi)部部管理報(bào)報(bào)表。 總庫(kù)管職職責(zé)：1.嚴(yán)格格執(zhí)行入入庫(kù)手續(xù)續(xù)，商品品或辦公公用品進(jìn)進(jìn)倉(cāng)時(shí)，庫(kù)管要要核實(shí)數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、種種類是否否與貨單單一致。2.入入庫(kù)的商商品或辦辦公用品品分堆放放整齊，杜絕不不安全因因素；并并設(shè)物料料卡，標(biāo)標(biāo)識(shí)清楚楚3.商品品或辦公公用品入入庫(kù)后應(yīng)應(yīng)及時(shí)入入賬，準(zhǔn)準(zhǔn)確登記記領(lǐng)用商商品部門門應(yīng)開(kāi)具具出庫(kù)單單，若需需配套領(lǐng)領(lǐng)商品時(shí)時(shí)，應(yīng)配配套領(lǐng)用用；倉(cāng)管管人員應(yīng)應(yīng)按審核核無(wú)誤的的出庫(kù)單單和先進(jìn)進(jìn)先出的的原則發(fā)發(fā)料。

22、4.商商品須按按出庫(kù)單單發(fā)貨，手續(xù)不不全不予予發(fā)貨；如遇特特殊情況況，則須須獲得公公司經(jīng)理理同意后后方可發(fā)發(fā)貨，事事后應(yīng)補(bǔ)補(bǔ)方可發(fā)發(fā)貨。5.領(lǐng)領(lǐng)用物料料或成品品發(fā)貨應(yīng)應(yīng)及時(shí)登登記有關(guān)關(guān)賬卡。6.倉(cāng)倉(cāng)管人員員應(yīng)堅(jiān)持持日清月月結(jié)，憑憑單下賬賬，不跨跨月記賬賬，按時(shí)時(shí)上交報(bào)報(bào)表，做做到賬、物、卡卡一致。 7.為為使倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存貨賬賬實(shí)相符符，必須須做好日日常盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)和月末末盤(pán)點(diǎn)工工作。8.隨隨時(shí)了解解倉(cāng)庫(kù)的的儲(chǔ)備情情況，有有無(wú)儲(chǔ)備備不足或或超儲(chǔ)積積壓、呆呆滯和不不需要現(xiàn)現(xiàn)象的發(fā)發(fā)生，并并即時(shí)上上報(bào)。 9.定期期上報(bào)不不合格存存貨資料料，并根根據(jù)有關(guān)關(guān)規(guī)定即即時(shí)處理理。10.做做好防火火、防盜盜、防爆爆工作

23、并并保持庫(kù)庫(kù)內(nèi)清潔潔、整齊齊、空氣氣流通；定期檢檢查存貨貨、防止止存貨變變質(zhì)。11.嚴(yán)嚴(yán)禁在倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸吸煙、用用火和亂亂接使用用電器。12.上上下班前前應(yīng)做好好門、窗窗、電、水的開(kāi)開(kāi)關(guān)工作作。 13.倉(cāng)倉(cāng)管人員員要按時(shí)時(shí)上下班班，遵守守公司各各項(xiàng)規(guī)章章制度，如遇工工作忙，要延長(zhǎng)長(zhǎng)工作時(shí)時(shí)間，倉(cāng)倉(cāng)管人員員要無(wú)條條件服從從。 14.倉(cāng)倉(cāng)管人員員要妥善善保管好好原始憑憑證，賬賬本以及及各類文文件，要要保守商商業(yè)秘密密，不得得擅自將將有關(guān)文文件帶出出廠外。 15.倉(cāng)倉(cāng)管人員員如不履履行自已已的職責(zé)責(zé)，對(duì)公公司的財(cái)財(cái)產(chǎn)造成成損失，公司有有權(quán)追究究其經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任；情況嚴(yán)嚴(yán)重的，應(yīng)追究究其法律律責(zé)任。16.倉(cāng)

24、倉(cāng)管人員員調(diào)動(dòng)或或離職前前，首先先辦理賬賬目移交交手續(xù)，要求逐逐項(xiàng)核對(duì)對(duì)點(diǎn)收；如有短短缺，必必須限期期查清，方可移移交，移移交雙方方及上級(jí)級(jí)主管人人員必須須簽字確確認(rèn)。17、隨隨時(shí)去分分公司倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行行視察。往來(lái)職責(zé)責(zé)：1.每日日收取采采購(gòu)送來(lái)來(lái)的合同同，注明明合同內(nèi)內(nèi)有關(guān)收收費(fèi)情況況傳給財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理審批。每天將將財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理審批批好的合合同傳至至法務(wù)室室給律師師審批，并從總總辦取回回公司已已簽定好好的合同同，對(duì)各各份合同同進(jìn)行分分類、存存檔；2審核核已簽好好合同包包括合同同附件的的有效性性及準(zhǔn)確確性，印印章是否否準(zhǔn)確有有效等及及條款是是否錄入入正確；3每日日收取公公司各部部門所發(fā)發(fā)的內(nèi)部部文檔

25、和和公司下下發(fā)文件件，并對(duì)對(duì)其進(jìn)行行存檔；4每日日收取采采購(gòu)傳至至的審批批好的營(yíng)營(yíng)收終止止審批表表，對(duì)其其進(jìn)行分分類、存存檔；5每日日登記結(jié)結(jié)算中心心編報(bào)付付款審批批表，跟跟蹤其在在采購(gòu)、財(cái)務(wù)、總辦的的審批情情況，并并及時(shí)將將審批好好的付款款表傳至至出納處處付款；6每日日登記往往來(lái)主管管審核好好的各種種單據(jù)，并對(duì)其其審批情情況進(jìn)行行跟蹤，并負(fù)責(zé)責(zé)替采購(gòu)購(gòu)查詢單單據(jù)審批批情況；7清理理供應(yīng)商商的新系系統(tǒng)中欠欠費(fèi)情況況，及核核對(duì)合同同扣點(diǎn)、目標(biāo)返返利等合合同條款款。出納職責(zé)責(zé)：1、現(xiàn)金金收付的的，要當(dāng)當(dāng)面點(diǎn)清清金額，并注意意票面的的真?zhèn)?。若收到到假幣予予以沒(méi)收收，由責(zé)責(zé)任人負(fù)負(fù)責(zé)。2、現(xiàn)金金一經(jīng)付

26、付清，應(yīng)應(yīng)在原單單據(jù)上加加蓋現(xiàn)現(xiàn)金付訖訖章.多付或或少付金金額，由由責(zé)任人人負(fù)責(zé)。3、把每每日收到到的現(xiàn)金金送到銀銀行，不不得坐坐支.4、每日日做好日日常的現(xiàn)現(xiàn)金盤(pán)存存工作，做到賬賬實(shí)相符符。做好好現(xiàn)金結(jié)結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)現(xiàn)金盈虧虧。下班班后現(xiàn)金金與等價(jià)價(jià)物交還還總經(jīng)理理處。5、一般般不辦理理大面額額現(xiàn)金的的支付業(yè)業(yè)務(wù)，支支付用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬或匯匯兌手續(xù)續(xù)。特殊情情況需審審批。6、員工工外出借借款無(wú)論論金額多多少，都都須總經(jīng)經(jīng)理簽字字，批準(zhǔn)準(zhǔn)并用借借支單借借款。若若無(wú)批準(zhǔn)準(zhǔn)借款，引起糾糾紛，由由責(zé)任人人自負(fù)。 7、登記記銀行日日記賬時(shí)時(shí)先分清清賬戶，避免張張冠李戴戴。開(kāi)匯匯兌手續(xù)續(xù)。8、每日日結(jié)出各各賬戶

27、存存款余額額，以便便總經(jīng)理理及財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)了了解公司司資金運(yùn)運(yùn)作情況況，以調(diào)調(diào)度資金金。每日日下班之之前填制制結(jié)報(bào)單單。9、保管管好各種種空白支支票，不不得隨意意亂放。10、公公司賬務(wù)務(wù)章平時(shí)時(shí)由出納納保管。 11、在在支付證證明單上上經(jīng)辦人人是否簽簽字，證證明人是是否簽字字。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。12、附附在支付付證明單單后的原原始票據(jù)據(jù)是否有有涂改。若有，問(wèn)明原原因或不不予報(bào)銷銷。13、正正規(guī)發(fā)票票是否與與收據(jù)混混貼，若若有，應(yīng)應(yīng)分開(kāi)貼貼（原則則上除印印有財(cái)政政監(jiān)制章章的財(cái)政政票據(jù)外外，其余余收據(jù)不不得報(bào)銷銷，也不不得稅前前扣除，）。14、報(bào)報(bào)銷內(nèi)容容是否屬屬合理的的報(bào)銷。若不屬屬，應(yīng)拒拒絕報(bào)銷銷，有

28、特特殊原因因，應(yīng)經(jīng)經(jīng)審批。采購(gòu)職責(zé)責(zé)：1、及時(shí)時(shí)掌握所所需要的的采購(gòu)信信息，保保持良好好的內(nèi)部部溝通。2、調(diào)查和和掌握生生產(chǎn)所用用物料的的供貨渠渠道，尋尋找物料料供應(yīng)來(lái)來(lái)源。33、建立立供應(yīng)商商檔案，與供應(yīng)應(yīng)商聯(lián)絡(luò)絡(luò)，以防防止緊急急狀況時(shí)時(shí)找不到到替代的的供應(yīng)商商。4、參考原原料市場(chǎng)場(chǎng)行情，要求供供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)。55、對(duì)供供應(yīng)商的的供應(yīng)價(jià)價(jià)格、材材料質(zhì)量量、交貨貨期等作作出評(píng)估估，了解解公司主主要物料料的市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格走走勢(shì)，制制作采購(gòu)購(gòu)文件，采購(gòu)所所需的物物料。66、按照照采購(gòu)合合同協(xié)調(diào)調(diào)供應(yīng)商商的交貨貨期。77、協(xié)助助質(zhì)量部部門檢查查進(jìn)廠物物料的數(shù)數(shù)量與質(zhì)質(zhì)量。88、協(xié)助助物料控控制部門門對(duì)呆滯

29、滯料與廢廢料進(jìn)行行預(yù)防和和處理。質(zhì)檢部檢檢驗(yàn)員職職能：1、對(duì)入入庫(kù)商品品的質(zhì)量量做出檢檢驗(yàn)，看看是否合合格，何何合格的的商品入入庫(kù)，不不合格的的商品禁禁止入庫(kù)庫(kù)。2、客戶戶對(duì)質(zhì)量量存在不不滿意的的商品，檢驗(yàn)員員要協(xié)同同銷售員員一同處處理，看看商品質(zhì)質(zhì)量是否否為公司司。（二）采采購(gòu)流程程：1、銷售售部經(jīng)理理趙俊根根據(jù)兩家家分店店店長(zhǎng)報(bào)告告的銷售售情況及及需求，提出采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)，并在在采購(gòu)申申請(qǐng)單上上填寫(xiě)所所需商品品，交由由財(cái)務(wù)部部經(jīng)理李李沁審核核，再交交由副總總經(jīng)理簽簽字（所所需商品品支付金金額超過(guò)過(guò)50000，需報(bào)報(bào)總經(jīng)理理尤宏偉偉出簽批批后支付付，否則則副總經(jīng)經(jīng)理簽字字即可付付款）2、各部部

30、門根據(jù)據(jù)各自辦辦公用品品的需求求，提出出采購(gòu)申申請(qǐng)，并并在采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)單單上填寫(xiě)寫(xiě)所需辦辦公用品品，交由由行政部部主任韓韓敏審核核，再交交由副總總經(jīng)理張張寧簽字字（所需需辦公用用品支付付金額超超過(guò)50000，需報(bào)報(bào)總經(jīng)理理尤宏偉偉處簽批批，否則則副總經(jīng)經(jīng)理簽字字即可付付款）3、由財(cái)財(cái)務(wù)部采采購(gòu)人員張少華華根據(jù)采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)單單采購(gòu)所所有所需需商品及及辦公用用品，他他尋求多多家廠商商，并對(duì)對(duì)廠商的的報(bào)價(jià)資資料進(jìn)行行整理， 經(jīng)過(guò)過(guò)深入調(diào)調(diào)查分析析后，以以電話或或其他聯(lián)聯(lián)絡(luò)方式式向供應(yīng)應(yīng)廠商議議價(jià)。 4、凡是是最低采采購(gòu)量超超過(guò)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)量的，采購(gòu)經(jīng)經(jīng)辦人員員張少華華在議價(jià)價(jià)后，應(yīng)應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單中注注明，并參考

31、考市場(chǎng)行行情或廠廠商提供供的資料料，需精精選三家家以上的的供應(yīng)商商，然后后由財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理李沁與與張少華華進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品的書(shū)書(shū)面比價(jià)價(jià)，確定定供應(yīng)商商，確定定價(jià)格后后擬訂供供貨合同同，。 并填填寫(xiě)采購(gòu)購(gòu)訂單5、財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理李沁將將擬定的的供貨合合同（附附采購(gòu)訂訂單）交交由副總總經(jīng)理張張寧審核核簽字（單筆交交易支付付金額超超過(guò)80000，需報(bào)報(bào)總經(jīng)理理尤宏偉偉處審核核簽批后后支付，否則副副總經(jīng)理理簽字即即可簽訂訂合同）6、財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理李沁與與采購(gòu)經(jīng)經(jīng)辦人員員張少華華根據(jù)副副總經(jīng)理理或總經(jīng)經(jīng)理已簽簽訂的采采購(gòu)供貨貨合同（附附采購(gòu)訂訂單），再與供供應(yīng)商簽簽訂并確確定供貨貨合同 【注：供貨合合同一式式

32、兩份，財(cái)務(wù)部部經(jīng)理一一份，供供應(yīng)商一一份】7、如果果供應(yīng)商商是需要要預(yù)付款款、全款款或后付付款，采采購(gòu)經(jīng)辦辦人張少少華根據(jù)據(jù)采購(gòu)合合同填寫(xiě)寫(xiě)付款申申請(qǐng)單 （1）、先全額額付款或或部分付付款時(shí)：采購(gòu)員填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批簽字后，若是付全款或首次付款將付款申請(qǐng)單交于往來(lái)賬處，審核簽字，記賬若是再次付款將付款申請(qǐng)單交于往來(lái)賬處審核余款簽字，記賬。若金額8000，則須總經(jīng)理審批（附上合同）即可。若8000元（含八千元），須交于副總經(jīng)理審批（附上合同）即可。交于出納處，出納認(rèn)真查看金額以及對(duì)應(yīng)的審批人，確認(rèn)后即可付款，并要求收款人開(kāi)出收款收據(jù)或發(fā)票并在支付單上簽字。出納即可登記入賬，并在付款申

33、請(qǐng)單上加蓋付訖章，并將所有的單據(jù)交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理賬務(wù)。（2）、先拿貨貨，后付付款。采采購(gòu)經(jīng)辦辦人拿到到入庫(kù)單單后，填填寫(xiě)付款款申請(qǐng)單單。采購(gòu)員填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后，若8000，則須總經(jīng)理審批（附上合同、入庫(kù)單）即可。將付款申請(qǐng)單交于往來(lái)賬處，審核簽字，記賬。交于出納處，出納認(rèn)真查看金額以及對(duì)應(yīng)的審批人，確認(rèn)后即可付款，并要求收款人開(kāi)出收款收據(jù)或發(fā)票并在支付單上簽字。出納即可登記入賬，并在付款申請(qǐng)單上加蓋付訖章，并將所有的單據(jù)交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理賬務(wù)。注：采購(gòu)購(gòu)訂單一一式四份份（第一一聯(lián)存根根聯(lián)，存存根備查查，放于于財(cái)務(wù)部部采購(gòu)員員處（經(jīng)經(jīng)辦人），用于于跟進(jìn)跟跟蹤訂單單，進(jìn)行行進(jìn)貨

34、控控制；第第二聯(lián)記記賬聯(lián)，交與往往來(lái)賬處處，用于于與之對(duì)對(duì)應(yīng)的付付款申請(qǐng)請(qǐng)單核對(duì)對(duì)；第三三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)聯(lián)，交交于總庫(kù)庫(kù)管處，用于與與供應(yīng)商商發(fā)來(lái)的的銷售訂訂單核對(duì)對(duì)；第四四聯(lián)供應(yīng)應(yīng)商聯(lián)，交于供供應(yīng)商處處。）付款申請(qǐng)請(qǐng)單（一一式三聯(lián)聯(lián)，第一一聯(lián)存根根聯(lián)，交交于采購(gòu)購(gòu)經(jīng)辦人人，第二二聯(lián)往來(lái)來(lái)聯(lián)，交交于財(cái)務(wù)務(wù)往來(lái)賬賬處，用用于與之之對(duì)應(yīng)的的商品采采購(gòu)清單單核對(duì)金金額，第第三聯(lián)出出納聯(lián)，交于出出納，用用于支款款證明。）商品采購(gòu)購(gòu)訂單日期： 20014/3/330 編編號(hào)： 合同編編號(hào)一式四聯(lián)聯(lián) 本聯(lián)為為存根聯(lián)聯(lián)，交于于采購(gòu)經(jīng)經(jīng)辦人商品名稱稱型號(hào)規(guī)格格計(jì)量單位位數(shù)量單價(jià)金額備注主板戴爾個(gè)1000808000

35、0鼠標(biāo)惠普個(gè)10001515000合計(jì)金額額（大寫(xiě)寫(xiě)）：玖玖仟伍佰佰元整 ￥：995000供貨商：賽格送貨時(shí)間間:20014/3/330請(qǐng)購(gòu)部門門：庫(kù)房房(直營(yíng)營(yíng)店A、B)貨到簽收收部門：財(cái)務(wù)部部 審批人人：總經(jīng)經(jīng)理 經(jīng)辦人人：采購(gòu)購(gòu)員頂針商貿(mào)貿(mào)付款申申請(qǐng)單 一式式三聯(lián) 本聯(lián)聯(lián)第一聯(lián)聯(lián)，存根根聯(lián)，交交于采購(gòu)購(gòu)經(jīng)辦人人申請(qǐng)部門門：財(cái)務(wù)務(wù)部申請(qǐng)日期期20114/33/300付款原因因：采購(gòu)購(gòu)貨物合同編號(hào)號(hào)：合同金額額：95500已付金額額：付款金額額人民幣（大寫(xiě)） ￥：備注：付款方式式 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票票 現(xiàn)金 現(xiàn)金支支票 匯款用款日期期：20014/3/228收款單位位賽格公司司收款人（簽章）： 經(jīng)辦

36、辦人： 財(cái)務(wù)經(jīng)理理（簽章章）：審批人（簽章出納（簽簽章）： （三）、庫(kù)房出出入庫(kù)流流程：1. 入入庫(kù)流程程：（1）、采購(gòu)商商品或辦辦公用品品到貨時(shí)時(shí)，供應(yīng)應(yīng)商根據(jù)據(jù)供貨合合同，如如果是預(yù)預(yù)付一筆筆款或后后付款，則供應(yīng)應(yīng)商提出出對(duì)余款款或物資資全款（分次交交款）的的結(jié)賬，則采購(gòu)購(gòu)人員需需到往來(lái)來(lái)那核實(shí)實(shí)賬款，并對(duì)余余款或物物資全款款（分次次交款）填寫(xiě)付付款申請(qǐng)請(qǐng)單。財(cái)務(wù)部部往來(lái)對(duì)對(duì)付款申申請(qǐng)單審審核簽字字財(cái)務(wù)部部經(jīng)理李李沁復(fù)核核副總經(jīng)經(jīng)理張寧寧審批（單筆交交易支付付金額超超過(guò)80000，需報(bào)報(bào)總經(jīng)理理尤宏偉偉處審核核簽批后后支付，否則副副總經(jīng)理理簽字即即可付款款）到出納納謝香琴琴處領(lǐng)款款 。未未

37、完成以以上審批批程序的的付款申申請(qǐng)單，出納一一律不得得辦理領(lǐng)領(lǐng)款，【該付款款申請(qǐng)單單一式三三聯(lián)，往往來(lái)一聯(lián)聯(lián)，出納納保留一一聯(lián)，總總賬會(huì)計(jì)計(jì)李沁記記賬一聯(lián)聯(lián)】（2）送送貨單位位人員必必須持有有商品采采購(gòu)訂單單和送貨貨單到倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)總庫(kù)庫(kù)管處辦辦理入庫(kù)庫(kù)手續(xù)?？値?kù)管管接到單單后，與與自己手手中的商商品采購(gòu)購(gòu)訂單核核對(duì) 。采購(gòu)員員（供應(yīng)應(yīng)商）協(xié)協(xié)助配合合總庫(kù)管管李衛(wèi)平平在待檢檢區(qū)根據(jù)據(jù)采購(gòu)訂訂單，核核對(duì)物資資規(guī)格型型號(hào)，清清點(diǎn)數(shù)量量，核對(duì)對(duì)準(zhǔn)確后后由庫(kù)管管員通知知質(zhì)檢部部檢驗(yàn)員員李凱進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，檢驗(yàn)驗(yàn)員按物物資檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)物資進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，總庫(kù)庫(kù)管對(duì)檢檢驗(yàn)合格格的物資資辦理入入庫(kù)手續(xù)續(xù)，不合合格物

38、資資嚴(yán)禁入入庫(kù) ，驗(yàn)收無(wú)無(wú)誤后，并及時(shí)時(shí)填寫(xiě)驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)單一式式四聯(lián)（第一一聯(lián)為存存根聯(lián)，留保管管備查，第二聯(lián)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)聯(lián)，交總庫(kù)庫(kù)管作為為入庫(kù)商商品記明明細(xì)賬依依據(jù)，交交于總處；第三聯(lián)為供應(yīng)應(yīng)商聯(lián)，交與供供應(yīng)商；第四聯(lián)聯(lián)為財(cái)務(wù)務(wù)聯(lián)，交交總賬會(huì)會(huì)計(jì)處）。驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)單一式三聯(lián)聯(lián) 本聯(lián)存存根聯(lián)，留保管管備查供貨商：賽格公公司采購(gòu)日期期：20014-02-3合同編號(hào)號(hào)：到貨日期期：20014-2-117商品名稱稱型號(hào)規(guī)格格單位數(shù)量單價(jià)金額備注主板戴爾個(gè)10008080000鼠標(biāo)惠普個(gè)10001515000合計(jì)200095000驗(yàn)收記錄錄：貨物物驗(yàn)收無(wú)無(wú)誤使用部門門：直營(yíng)營(yíng)店（AA、B）經(jīng)辦人：總庫(kù)管管

39、檢驗(yàn)： 質(zhì)檢部部檢驗(yàn)員員 保保管：總總庫(kù)管（3）在在進(jìn)行實(shí)實(shí)貨驗(yàn)收收時(shí)，出出現(xiàn)商品品短缺、商品型型號(hào)不符符、商品品嚴(yán)重?fù)p損壞等情情況，則則暫不入入庫(kù)；或或部分入入庫(kù)，需需填寫(xiě)入入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)經(jīng)經(jīng)理需及及時(shí)地與與送貨人人員交談?wù)?，采?gòu)購(gòu)經(jīng)辦人人及時(shí)與與財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告，并與與供貨商商協(xié)商，要求供供應(yīng)商及及時(shí)補(bǔ)貨貨、換貨貨等。采采購(gòu)經(jīng)辦辦人需詳詳細(xì)填寫(xiě)寫(xiě)一份補(bǔ)補(bǔ)貨單（換貨單單），經(jīng)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理審批批簽字，倉(cāng)庫(kù)總總庫(kù)管簽簽字，再再交于供供應(yīng)商簽簽字。貨貨物即可可退回。補(bǔ)貨單單一式兩兩聯(lián)（第第一聯(lián)為為存根聯(lián)聯(lián)，交由由倉(cāng)庫(kù)管管理員，用于下下次貨物物補(bǔ)齊核核對(duì)。第第二聯(lián)為為供應(yīng)商商聯(lián)，交交于供應(yīng)應(yīng)商附上上商

40、品采采購(gòu)清單單，如部部分入庫(kù)庫(kù)，則附附上入庫(kù)庫(kù)單。）補(bǔ)貨（換換、退貨貨）單一式兩聯(lián)聯(lián)，本聯(lián)聯(lián)為第一一聯(lián)，存存根聯(lián)，交于總總庫(kù)管發(fā)生時(shí)間間：送貨員：供應(yīng)商名名稱：供應(yīng)商地地址：供應(yīng)商電電話：補(bǔ)貨（換換貨)原原因:訂購(gòu)數(shù)量量：送貨數(shù)量量：差貨數(shù)量量：訂購(gòu)數(shù)量量：送貨數(shù)量量：換貨數(shù)量量：訂購(gòu)數(shù)量量：送貨數(shù)量量：退貨數(shù)量量：補(bǔ)貨（換換貨）明明細(xì)商品名稱稱型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)總庫(kù)管： 經(jīng)辦人人：總庫(kù)管送貨員（確認(rèn)退退貨和換換貨的商商品）： 2、出庫(kù)流流程:(1)、商品需需出庫(kù)調(diào)調(diào)撥給賣賣場(chǎng)，由由總庫(kù)管填填寫(xiě)出庫(kù)庫(kù)單并簽簽字財(cái)務(wù)部部往來(lái)審審核簽字字財(cái)務(wù)部部經(jīng)理李李沁審核核簽字副總經(jīng)經(jīng)理張寧寧審批 （2）、

41、商品需需出庫(kù)調(diào)調(diào)撥給子子公司，由總庫(kù)管管填寫(xiě)出出庫(kù)單并并簽字由銷售部部經(jīng)理審審核并簽簽字財(cái)務(wù)部部往來(lái)審審核簽字字財(cái)務(wù)部部經(jīng)理李李沁審核核簽字副總經(jīng)經(jīng)理張寧寧審批 （3）、各部門門需要辦辦公用品品出庫(kù)，由總庫(kù)管管填寫(xiě)出出庫(kù)單并并簽字行政部部主任根根據(jù)各部部門的辦辦公用品品需求審審核并簽簽字財(cái)務(wù)部部往來(lái)審審核簽字字財(cái)務(wù)部部經(jīng)理李李沁審核核簽字副總經(jīng)經(jīng)理張寧寧審批（4）、商品或或辦公用用品退貨貨出庫(kù)，由銷售部部經(jīng)理（行政部部主任）填寫(xiě)出出庫(kù)單并并簽字財(cái)務(wù)部部往來(lái)審審核簽字字財(cái)務(wù)部部經(jīng)理李李沁審核核簽字副總經(jīng)經(jīng)理張寧寧審批 （5） 若是賒賒銷出庫(kù)庫(kù)，將該該出庫(kù)單單交由往往來(lái)審核核，往來(lái)來(lái)根據(jù)賒賒銷額度

42、度或者供供貨合同同進(jìn)行審審核，看看是否在在批準(zhǔn)的的信用額額度3000050000范圍圍之內(nèi)，若在信信用額度度范圍之之內(nèi)，則則往來(lái)簽簽字之后后交財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理李李沁簽批批發(fā)貨，如果不不在信用用額度內(nèi)內(nèi)，交由由副總經(jīng)經(jīng)理簽批批后交由由財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理處簽簽批發(fā)貨貨，庫(kù)管管根據(jù)收收發(fā)清單單登記庫(kù)庫(kù)存帳。（6）在在出庫(kù)前前，需對(duì)對(duì)出庫(kù)商商品進(jìn)行行實(shí)物明明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)驗(yàn)時(shí)，必必須與檢檢驗(yàn)員一一同認(rèn)真真清點(diǎn)核核對(duì)準(zhǔn)確確無(wú)誤，方可簽簽字認(rèn)可可出庫(kù)?！咀ⅲ喝羰琴d賒銷大量量出庫(kù)，則主板板單價(jià)887元個(gè)，鼠鼠標(biāo)177元個(gè)個(gè)】頂針商貿(mào)貿(mào)出庫(kù)單單一式四聯(lián)聯(lián) 本聯(lián)第第二聯(lián)，交于倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理理處領(lǐng)用部門門： 領(lǐng)用人人： 商品名稱稱型號(hào)規(guī)格

43、格單位數(shù)量單價(jià)金額備注主板戴爾個(gè)508040000鼠標(biāo)惠普個(gè)5015750主板戴爾個(gè)308726100合計(jì)130073600出庫(kù)記錄錄：直營(yíng)營(yíng)店領(lǐng)貨貨使用部門門：直營(yíng)營(yíng)店A 經(jīng)辦辦人：倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)總庫(kù)庫(kù)管 審審核人：副總經(jīng)經(jīng)理財(cái)務(wù)往來(lái)來(lái)審核： 財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理審核核：日期：說(shuō)明：本本表單一一式四聯(lián)聯(lián)，第一一聯(lián)為存存根聯(lián)，留保管管備查，第二聯(lián)聯(lián)交于倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理理處，留留保管作作為出庫(kù)庫(kù)材料記記明細(xì)賬賬依據(jù)；第三聯(lián)聯(lián)為記賬賬聯(lián)，交交于總賬賬會(huì)計(jì)處處。第四四聯(lián)給領(lǐng)領(lǐng)用部人人員或購(gòu)購(gòu)貨方人人員。（四）批批發(fā)及零零售銷售售流程：1、批發(fā)發(fā)：(1)、如果是是賒銷，銷售人人員根據(jù)據(jù)賒銷政政策，按按照不超超過(guò)公司司設(shè)定的的

44、賒銷上上線進(jìn)行行賒銷和和收現(xiàn)款款批發(fā)，批發(fā)價(jià)價(jià)不能低低于進(jìn)貨貨價(jià)的220%，不高于于零售價(jià)價(jià)，銷售售賒銷時(shí)時(shí)，先對(duì)對(duì)經(jīng)銷商商進(jìn)行選選擇，看看經(jīng)銷商商的資料備備案，是否超超賒銷額額度50000元元，是否否有歸還還的賒銷銷，是否否黑名單單人員或或單位，如果均均無(wú)問(wèn)題題，則填填制賒銷銷申請(qǐng)單單，由往往來(lái)審核核無(wú)誤，并擬定定銷售合合同（一一式兩份份，經(jīng)銷銷商一份份，銷售售部一份份），報(bào)報(bào)經(jīng)銷售售部經(jīng)理理趙俊批批準(zhǔn)后，由副總總經(jīng)理張張寧審批批并由銷銷售部經(jīng)經(jīng)理趙俊俊簽訂合合同，全全部審批批通過(guò)后后，最后后由庫(kù)管管張衛(wèi)平平填制出出庫(kù)單【出庫(kù)庫(kù)流程如如上面操操作】發(fā)發(fā)貨。該該賒銷申申請(qǐng)一式式五份，存根一一聯(lián)

45、，賒賒銷申請(qǐng)請(qǐng)銷售部部一份，往來(lái)一一份，經(jīng)經(jīng)銷商一一份，庫(kù)庫(kù)房總庫(kù)庫(kù)管一份份 。 賒賒 銷 申 請(qǐng)請(qǐng) 單業(yè)務(wù)發(fā)生生時(shí)間： 20114/33/300 一式式五聯(lián) 本聯(lián)第第2聯(lián)，銷售聯(lián)聯(lián)賒銷公司司名稱：賽格賒銷金額額：30000公司地點(diǎn)點(diǎn)：大雁塔賽賽格公司性質(zhì)質(zhì)：批發(fā)零售售賒銷商品品名稱型號(hào)規(guī)格格數(shù)量單價(jià)金額主板戴爾308726100其它意向向、條款款：意向條款款說(shuō)明申請(qǐng)?zhí)峤唤蝗耍旱觊L(zhǎng)申請(qǐng)?zhí)峤唤蝗掌冢?0144/3/30銷售部審審核：銷售部經(jīng)經(jīng)理財(cái)務(wù)往來(lái)來(lái)審核：財(cái)務(wù)經(jīng)理理審核：李沁副總經(jīng)理理審核： （2）、訂貨貨整理：當(dāng)接受受的訂貨貨已確定定，由銷銷售人員員填寫(xiě)銷銷售訂單單，由往來(lái)來(lái)審核無(wú)無(wú)誤，并

46、并交由銷銷售部經(jīng)經(jīng)理趙俊俊批準(zhǔn)，最后由由庫(kù)管張張衛(wèi)平填填制出庫(kù)庫(kù)單【出庫(kù)庫(kù)流程如如上面操操作】發(fā)發(fā)貨，即即可提貨貨。該銷銷售訂單單 一式五五份（存根根一聯(lián)，經(jīng)銷商商一聯(lián)，若是付付過(guò)款的的，則附附上收款款收據(jù)或或發(fā)票、銷售部部一聯(lián)，交于銷銷售部經(jīng)經(jīng)理用于于編制銷銷售報(bào)表表、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)一聯(lián)，往來(lái)一一聯(lián)用于于做賬，）內(nèi)容容包括品品名、數(shù)數(shù)量、單單價(jià)、交交貨日期期、交貨貨地點(diǎn)等等等。銷售訂單單一式五聯(lián)聯(lián)，本聯(lián)聯(lián)存根聯(lián)聯(lián)， 客戶名稱稱訂單編號(hào)號(hào)交貨地址址(非默默認(rèn))交貨日期期20144/3/30摘要（快快遞，特特殊要求求）商品名稱稱型號(hào)總數(shù)量單價(jià)金額主板戴爾308726100鼠標(biāo)惠普3017510合計(jì)金額額

47、6031220銷售人員員： 銷售售部經(jīng)理理審批： 倉(cāng)庫(kù)總庫(kù)庫(kù)管：（3）、如果是是付一部部分款項(xiàng)項(xiàng)提貨，則銷售售人員劉劉星填寫(xiě)寫(xiě)商品分分次付款款單，并并交由銷銷售部經(jīng)經(jīng)理審批批，若余余款550000元的（含50000），則由由財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理審批批；若550000余款款100000元元的，交交由總經(jīng)經(jīng)理審批批。再交交往來(lái)賬賬處核實(shí)實(shí)款項(xiàng)是是否到賬賬處即可可簽字作作賬。然然后可將將本表單單交于倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)總庫(kù)庫(kù)管處，倉(cāng)庫(kù)總總庫(kù)管須須認(rèn)真查查看簽字字，才可可填寫(xiě)出出庫(kù)單。該預(yù)售售賬單一一式5聯(lián)（存根根一聯(lián)，經(jīng)銷商商一聯(lián)、銷銷售部一一聯(lián)，往往來(lái)一聯(lián)聯(lián)，庫(kù)管管一聯(lián)），并交交由銷售售部經(jīng)理理趙俊批批準(zhǔn)，最最后由庫(kù)庫(kù)管

48、張衛(wèi)衛(wèi)平填制制出庫(kù)單單【出庫(kù)庫(kù)流程如如上面操操作】發(fā)發(fā)貨，即即可提貨貨。 分次次付款單單業(yè)務(wù)發(fā)生生時(shí)間： 一式式四聯(lián) 本聯(lián)聯(lián)第一聯(lián)聯(lián)，存根根聯(lián)交預(yù)收款款公司名名稱： 付款款公司地地址：已付金額額：50000此次付款款金額：97220公司性質(zhì)質(zhì)：欠款金額額：47200商品名稱稱型號(hào)號(hào)數(shù)量單價(jià)金額主板1008787000鼠標(biāo)601710200合計(jì)16097200申請(qǐng)?zhí)峤唤蝗耍贺?cái)務(wù)往來(lái)來(lái)審核：銷售經(jīng)理理審核：審核：財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理2、零售售：基本本都是現(xiàn)現(xiàn)款付清清，【如如上所述述直營(yíng)店店銷售過(guò)過(guò)程】一一手交錢錢一手交交貨就好好啦。零零售還應(yīng)應(yīng)注意銷銷售人員員熱情邀邀請(qǐng)顧客客進(jìn)店參參觀，觀觀察顧客客行為，并

49、詢問(wèn)問(wèn)顧客是是否需要要幫助，了解顧顧客的購(gòu)購(gòu)買要求求并介紹紹相對(duì)的的商品。帶顧客客觀看、試用商商品，介介紹商品品的特點(diǎn)點(diǎn)及功能能。讓顧顧客親自自操作并并予以指指導(dǎo)，用用顧客能能接受的的語(yǔ)言進(jìn)進(jìn)行溝通通，不要要使用過(guò)過(guò)多的專專業(yè)術(shù)語(yǔ)語(yǔ)。介紹紹售后服服務(wù)體系系，再次次確定顧顧客意向向，推動(dòng)動(dòng)顧客做做出購(gòu)買買決定。根據(jù)顧顧客是否否需要發(fā)發(fā)票開(kāi)具具小票，收款后后，提貨貨。（五）退退貨管理理流程銷售部門門獲得客戶戶所傳達(dá)達(dá)的銷貨貨退回信信息時(shí)，若客戶退退貨原因因明顯為為公司責(zé)責(zé)任（例例如：包包裝損壞壞、產(chǎn)品品質(zhì)量不不良等）時(shí)，應(yīng)應(yīng)迅速根根據(jù)退貨貨資料及及初步確確認(rèn)結(jié)果果受理退退貨，不不得壓件件不處理理。

50、若銷貨退退回之責(zé)責(zé)任是客戶時(shí)時(shí)，則銷銷售及質(zhì)質(zhì)量管理理部門人人員應(yīng)向向客戶說(shuō)說(shuō)明判定定之依據(jù)據(jù)、原委委、及處處理方式式。如果果客戶接接受，則則請(qǐng)客戶戶取消退退貨要求求，并將將客戶退退貨相關(guān)關(guān)資料由由質(zhì)檢部門儲(chǔ)儲(chǔ)存管理理。如果果客戶仍仍堅(jiān)持退退貨時(shí)，銷售、質(zhì)檢部門人人員須委委婉向客客戶說(shuō)明明，如果果客戶無(wú)無(wú)法接受受時(shí)，再再進(jìn)一步步協(xié)商，以“降低公公司損失失至最小小，且不不損及客客戶關(guān)系系”為處理理原則處處理。1銷售售部門應(yīng)應(yīng)主動(dòng)告告知客戶戶有關(guān)銷銷貨退回回的受理理相關(guān)資資料，并并主動(dòng)協(xié)協(xié)助客戶戶將貨品品退還銷售售部門。2退回回的貨品品需經(jīng)由由銷售部部門初步步核對(duì)數(shù)數(shù)量與退退貨單后后，應(yīng)盡盡快地將

51、將銷貨退退回的信信息通知知質(zhì)檢部主任李李凱，并并主動(dòng)會(huì)會(huì)同質(zhì)檢檢部確認(rèn)認(rèn)退貨原原因，最最后由庫(kù)庫(kù)管入庫(kù)庫(kù)。3客戶戶退貨的的不良品品退回倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，庫(kù)管應(yīng)點(diǎn)點(diǎn)清數(shù)量量是否與與“退貨單單”標(biāo)示相相符，并并將退貨貨的不良良品以“拒收標(biāo)標(biāo)簽”標(biāo)示后后，隔離離存放，并通知知質(zhì)檢部確認(rèn)認(rèn)退貨品品的品質(zhì)質(zhì)問(wèn)題。4若該該批退貨貨品經(jīng)銷銷售部門門與客戶戶協(xié)商補(bǔ)補(bǔ)貨時(shí)，則會(huì)同同相關(guān)部部門迅速速擬定補(bǔ)補(bǔ)交貨計(jì)計(jì)劃，以以提供相相同號(hào)料料、數(shù)量量的良品品給客戶戶，避免免影響客客戶利益益。5、退貨貨單一式式四聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)一一聯(lián)；財(cái)財(cái)務(wù)一聯(lián)聯(lián)，經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理李沁審審批后，交給往往來(lái)做賬賬；銷售售一聯(lián)；客戶一一聯(lián)）。頂針商貿(mào)貿(mào) 退

52、 貨 單單一式四聯(lián)聯(lián)，本聯(lián)聯(lián)交客戶戶經(jīng)銷商：賽格 退貨貨時(shí)間：20114/33/300貨物名稱稱規(guī)格型號(hào)號(hào)數(shù)量單價(jià)金額備注主板戴爾1087870合計(jì)10870退貨理由由：貨物物進(jìn)庫(kù)時(shí)時(shí)，被檢檢驗(yàn)出不不合格質(zhì)檢部檢檢驗(yàn)員：李凱 經(jīng)經(jīng)辦人：銷售人人員 銷售經(jīng)理理： 財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理：（六）費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷流程：1、日常常費(fèi)用報(bào)報(bào)銷流程程：（1）、報(bào)銷人人整理報(bào)報(bào)銷的各各種小票票、發(fā)票票、 并確保數(shù)字字準(zhǔn)確，內(nèi)容完完整?！緮?shù)字準(zhǔn)準(zhǔn)確是指指大小寫(xiě)寫(xiě)必須一一致；內(nèi)內(nèi)容完整整是指購(gòu)購(gòu)貨時(shí)間間 、單位位名稱、數(shù)量、單價(jià)等等要素必必須如實(shí)實(shí)填列，不得遺遺漏。各各要素內(nèi)內(nèi)容必須須字跡清清晰、不不得涂改改】，然然后填寫(xiě)寫(xiě)

53、對(duì)應(yīng)費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷單，（2）、財(cái)務(wù)部部往來(lái)對(duì)對(duì)費(fèi)用報(bào)報(bào)銷單審審核簽字字財(cái)務(wù)部部門李沁沁復(fù)核副總經(jīng)經(jīng)理張寧寧審批（報(bào)報(bào)銷金額額超過(guò)220000，需報(bào)報(bào)總經(jīng)理理尤宏偉偉處審核核簽批后后報(bào)銷，否則副副總經(jīng)理理簽字即即可報(bào)銷銷）到出納納謝香琴琴處報(bào)銷銷。未完完成以上上審批程程序的費(fèi)費(fèi)用，出出納一律律不得支支付結(jié)算算，該費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷單一式式四聯(lián)，總賬記記賬一聯(lián)聯(lián)，報(bào)銷銷人員一一聯(lián)，存存根一聯(lián)聯(lián) ，出納納一聯(lián)。2、辦公公費(fèi)、低低值易耗耗品等報(bào)報(bào)銷流程程：（1）、管理規(guī)規(guī)定:為為了合理理控制費(fèi)費(fèi)用支出出,此類類費(fèi)用由由公司行行政部主主任韓敏敏統(tǒng)一管管理，集集中購(gòu)置置,并指指定采購(gòu)購(gòu)人員張張少華專專人負(fù)責(zé)責(zé)。

54、頂針商商貿(mào)費(fèi) 用 報(bào) 銷 單 一式式4聯(lián)，存根一一聯(lián)部門：財(cái)財(cái)務(wù)部 報(bào)銷日日期 220144 年 3 月月30 日 附 單單 據(jù)據(jù) 張張 費(fèi)用項(xiàng)目目類 別別 金 額負(fù)責(zé)人（簽章）副總經(jīng)理理差旅費(fèi)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用用2000交通費(fèi)費(fèi)日常費(fèi)用用50審 查 意 見(jiàn)見(jiàn)可以報(bào)銷銷餐補(bǔ)費(fèi)費(fèi)日常費(fèi)用用1500報(bào)銷人（簽章）張三報(bào)銷金額額合計(jì)400核實(shí)金額額： 4400 ￥ 大大寫(xiě)：肆肆佰元整整借款數(shù)：5000 應(yīng)退金金額： 1000 應(yīng)應(yīng)補(bǔ)金額額： 財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理： 往往來(lái)： 出出納：（2）、報(bào)銷程程序 ： 采購(gòu)購(gòu)人員張張少華整整理報(bào)銷銷的各種種小票、發(fā)票、 并確確保數(shù)字字準(zhǔn)確，內(nèi)容完完整，并并將其交交由韓敏敏填寫(xiě)

55、費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷單 ，按日日常費(fèi)用用審批程程序報(bào)批批。審批批后的費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷單及原原始單據(jù)據(jù)（包括括結(jié)賬小小票）交交財(cái)務(wù)部部總賬會(huì)會(huì)計(jì)做賬賬，按日日常費(fèi)用用報(bào)銷流流程付款款，該費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷單，該該費(fèi)用報(bào)報(bào)銷單一一式四聯(lián)聯(lián)，總賬賬記賬一一聯(lián)，報(bào)報(bào)銷人員員一聯(lián)，存根一一聯(lián) ，出納一一聯(lián)。（七）、借支和和核銷審審批流程程：1、借款款流程(1)、借款人人按規(guī)定定填寫(xiě)借款單單，注注明借款款事由、借款金金額（大大小寫(xiě)須須完全一一致，不不得涂改改）、支支票或現(xiàn)現(xiàn)金。 (2)、審批流流程：財(cái)財(cái)務(wù)部往往來(lái)對(duì)借借款單審審核簽字字財(cái)務(wù)部部經(jīng)理李李沁復(fù)核核副總經(jīng)經(jīng)理張寧寧審批（借款金金額超過(guò)過(guò)20000，需需報(bào)總經(jīng)經(jīng)理尤

56、宏宏偉處審審核簽批批后領(lǐng)款款，否則則副總經(jīng)經(jīng)理簽字字即可領(lǐng)領(lǐng)款）到出納納謝香琴琴處領(lǐng)款款 。未完完成以上上審批程程序的借借款，出納一一律不得得辦理領(lǐng)領(lǐng)款，該該借款單單一式三三聯(lián)，往往來(lái)一聯(lián)聯(lián)，借款款人員一一聯(lián)，存存根一聯(lián)聯(lián) (3)、財(cái)務(wù)務(wù)付款：借款憑憑審批后后的借款款單到財(cái)財(cái)務(wù)部出出納里辦辦理領(lǐng)款款手續(xù)各項(xiàng)借款款金額超超過(guò)50000元元應(yīng)提前前一天通通知財(cái)務(wù)務(wù)部出納納備款。 頂針針商貿(mào)借借支單 一式33聯(lián)，本本聯(lián)第一一聯(lián)，交交財(cái)務(wù)往往來(lái)借支事由由購(gòu)買打打印機(jī)借款金額額人民幣幣 ：5500 （￥）大寫(xiě)寫(xiě)：伍佰佰元整借款時(shí)間間20114/33/300還款時(shí)間間：20114/44/100核準(zhǔn)人（簽章

57、）副總經(jīng)理理會(huì)計(jì)（簽章）出 納納（簽章）借支人（簽章）李四2、 借借款銷賬賬流程：（1）、借款人人按規(guī)定定填寫(xiě)借款核核銷單，注明明借款事事由、借借款金額額（大小小寫(xiě)須完完全一致致，不得得涂改）、支票票或現(xiàn)金金（3）、借領(lǐng)支支票者原原則上應(yīng)應(yīng)在5個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)辦理理銷帳手手續(xù)。(4)、 借款款未還者者原則上上不得再再次借款款，逾期期未還借借支者轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為個(gè)人人借款從從工資中中扣回。、財(cái)務(wù)部部往來(lái)對(duì)對(duì)借款銷銷單審核核簽字財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理理李沁復(fù)復(fù)核副總經(jīng)經(jīng)理張寧寧審批（核銷金金額超過(guò)過(guò)20000，需需報(bào)總經(jīng)經(jīng)理尤宏宏偉處審審核簽批批后核銷銷，否則則副總經(jīng)經(jīng)理簽字字即可核核銷）到出納納謝香琴琴處核銷銷。未

58、完成成以上審審批程序序的借支支核銷，財(cái)財(cái)務(wù)部出出納人員員一律不不得核銷銷，該借借款核銷銷單一式式三聯(lián)，借款核核銷人員員一聯(lián)，存根一一聯(lián)，財(cái)財(cái)務(wù)往來(lái)來(lái)做賬一一聯(lián) 頂針針商貿(mào)借借支核銷銷單 一式式3聯(lián)，本聯(lián)第第一聯(lián)，交財(cái)務(wù)務(wù)往來(lái)部 門銷售部借款人李四電 話話借支金額額5000應(yīng)退金額額40 應(yīng)補(bǔ)金額額費(fèi)用項(xiàng)目目 類別金額打印機(jī) 日常費(fèi)費(fèi)用460 合計(jì)460金額大寫(xiě)寫(xiě)：肆佰佰陸拾元元整 業(yè)務(wù)執(zhí) 行行說(shuō)明 用于正正常辦公公收付賬戶戶 賬號(hào)費(fèi)用發(fā)票票增值稅稅 普通發(fā)發(fā)票 收款收收據(jù) 白條收收據(jù)經(jīng)理意見(jiàn)見(jiàn)可以核核銷部門審核核銷售部部經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理理審批李沁會(huì)計(jì)意見(jiàn)見(jiàn)填寫(xiě)正正確出納執(zhí)行行（八）、固定資資產(chǎn)管理

59、理流程：1、固定定資產(chǎn)的的管理目目的：為加強(qiáng)固固定資產(chǎn)產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)購(gòu)、購(gòu)買買、保管管、使用用、出售售和報(bào)廢廢管理，特制定定本流程程制度。2、固定定資產(chǎn)的的范圍和和分類：（1）、固定定資產(chǎn)的的范圍：為公司生生產(chǎn)產(chǎn)品品、提供供勞務(wù)而而持有，使用年年限超過(guò)過(guò)一年，單位價(jià)價(jià)值較高高的有形形資產(chǎn)；主要包包括： 電子儀儀器、辦辦公用電電腦、空空調(diào)、高高檔辦公公家具、 等；對(duì)固定資資產(chǎn)單價(jià)價(jià)價(jià)值一一般在220000元以上上為分界界線，但但是如果果使用年年限超過(guò)過(guò)一年以以上，低低于20000元元的，也也可劃作作固定資資產(chǎn)進(jìn)行行管理，但是對(duì)對(duì)單價(jià)價(jià)價(jià)格超過(guò)過(guò)20000元，使用年年限在一一年以下下的，劃劃歸低值值易耗

60、品品管理。（2）、我們公公司的固固定資產(chǎn)產(chǎn)主要是是指用于于經(jīng)營(yíng)管管理上的的房屋、運(yùn)輸設(shè)設(shè)備、電電腦、空空調(diào)及高高檔辦公公家具等等；3、固定定資產(chǎn)管管理部門門職責(zé)劃劃分：固定資產(chǎn)產(chǎn)是公司司資產(chǎn)的的主要組組成部分分，必須須實(shí)行部部門歸口口管理，歸口管管理部門門必須履履行其管管理職責(zé)責(zé)，對(duì)本本部門管管理的固固定資產(chǎn)產(chǎn)從請(qǐng)購(gòu)購(gòu)、資產(chǎn)產(chǎn)編號(hào)、入庫(kù)、驗(yàn)收、保養(yǎng)、調(diào)撥到到報(bào)廢等等一系列列經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)進(jìn)行行監(jiān)管，其管理理細(xì)則由由管理部部門會(huì)同同使用部部門自行行制定，使用部部門必須須服從歸歸口管理理部門指指導(dǎo)和管管理。資資產(chǎn)管理理部門如如下：（1）、行政人人事部：負(fù)責(zé)房房屋、 辦公設(shè)設(shè)備（除除電腦）、空調(diào)調(diào)及取暖