金蝶商業(yè)運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)演練-學(xué)員手冊(cè)

1、PAGE 第PAGE 49頁(yè) 共 NUMPAGES 49頁(yè)金蝶商業(yè)業(yè)企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)演練練學(xué)員手手冊(cè)金蝶軟件件(中國(guó)國(guó))有限限公司二一年九月月序言這是管理理者經(jīng)營(yíng)營(yíng)理念的的“實(shí)驗(yàn)驗(yàn)田”，這是管管理者變變革模式式的“檢檢驗(yàn)場(chǎng)”，即便便失敗，也不會(huì)會(huì)給企業(yè)業(yè)和個(gè)人人帶來(lái)任任何傷害害！這是一場(chǎng)場(chǎng)商業(yè)實(shí)實(shí)戰(zhàn)，多多年的辛辛苦經(jīng)營(yíng)營(yíng)將把每每個(gè)團(tuán)隊(duì)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)營(yíng)潛力發(fā)發(fā)揮的淋淋漓盡致致，在這這里可以以看到激激烈的市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)、部門門間的密密切協(xié)作作、新掌掌握的經(jīng)經(jīng)營(yíng)理念念迅速應(yīng)應(yīng)用，團(tuán)團(tuán)隊(duì)的高高度團(tuán)結(jié)結(jié)。在模擬訓(xùn)訓(xùn)練過(guò)程程中，勝勝利者自自會(huì)有諸諸多經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)與感嘆嘆，而失失敗者則則更會(huì)在在遺憾中中體悟和和總結(jié)。第一章

2、 決決戰(zhàn)商場(chǎng)場(chǎng)市場(chǎng)場(chǎng)容量預(yù)預(yù)測(cè)分析析第二章 決決戰(zhàn)商場(chǎng)場(chǎng)起始始年經(jīng)營(yíng)營(yíng)一、銷售售訂單市場(chǎng)季度門店類型型產(chǎn)品名稱稱零售價(jià)訂單數(shù)量量訂單銷售售額二、預(yù)測(cè)測(cè)備貨貨采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃東部：采購(gòu)計(jì)劃劃備貨計(jì)劃劃明年預(yù)測(cè)測(cè)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BeryylCrysstallRubyySappphirre三、資金金預(yù)算總部：Q1Q2Q3Q4年末上年稅金金廣告費(fèi)短貸+利利息支付應(yīng)付付賬倉(cāng)庫(kù)租金金/建設(shè)設(shè)采購(gòu)貨款款采購(gòu)_運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)支付門店店投資大賣場(chǎng)上上架費(fèi)配送_運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)資金拆借借結(jié)算貨款款賣訂單收收入盤門店收收入需貸款金金額門店：Q1Q2Q3Q4年末上年稅金金短貸+利利息長(zhǎng)貸+利利息租金應(yīng)付款/付現(xiàn)資金拆借借

3、接收投資資款接受上架架費(fèi)銷售貨款款賣商品收收入需貸款金金額四、倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)配送計(jì)計(jì)劃東部：配送計(jì)劃劃終端需求求Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre五、總部部鋪貨計(jì)計(jì)劃東部：配送計(jì)劃劃鋪貨計(jì)劃劃Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre六、總部部配送記記錄市場(chǎng)季度門店名稱稱產(chǎn)品名稱稱門店進(jìn)貨貨價(jià)配送數(shù)量量總部銷售售額總部采購(gòu)購(gòu)成本入庫(kù)時(shí)間間七、任務(wù)務(wù)清單年初任務(wù)務(wù)：總部交納上一一年度稅稅金交納廣告告費(fèi)登記銷售售訂單門店交納上一一年度稅

4、稅金季度任務(wù)務(wù)： 季度11 季度度2 季季度3 季度44門店更新短期期貸款/還本付付息/申申請(qǐng)短期期貸款總部 更新短期期貸款/還本付付息/申申請(qǐng)短期期貸款更新應(yīng)付付帳款/歸還應(yīng)應(yīng)付款租用新倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)/支支付倉(cāng)庫(kù)庫(kù)租金/新建倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)(采購(gòu)環(huán)環(huán)節(jié))運(yùn)運(yùn)輸入庫(kù)庫(kù)/更新新運(yùn)輸更新采購(gòu)購(gòu)訂單/采購(gòu)訂訂單交付付貨運(yùn)支付采購(gòu)購(gòu)貨款/采購(gòu)貨貨款掛應(yīng)應(yīng)付帳支付(采采購(gòu)環(huán)節(jié)節(jié))運(yùn)輸輸費(fèi)用下采購(gòu)訂訂單(BBeryy訂單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到6)決策投資資新門店店/變賣賣門店支付專賣賣店投資資款支付大賣賣場(chǎng)上架架費(fèi)門店專賣店接接受初始始投資款款建店初始始長(zhǎng)貸支付租金金大賣場(chǎng)接接受上架架費(fèi)總部(配送環(huán)環(huán)節(jié))更更新運(yùn)輸輸/運(yùn)輸輸入店門店收取總

5、部部配送商商品，付付現(xiàn)或掛掛應(yīng)付款款總部收取代理理貨款/掛應(yīng)應(yīng)收款門店向總部申申請(qǐng)配貨貨總部倉(cāng)庫(kù)配送送商品(填表格格六：配送送記錄)支付(配配送環(huán)節(jié)節(jié))運(yùn)輸輸費(fèi)門店按銷售訂訂單交貨貨，收取取貨款支付總部部應(yīng)付款款，沖銷銷應(yīng)付款款總部收取門店店銷售貨貨款，沖沖銷應(yīng)收收款支付行政政管理費(fèi)費(fèi)(填表格格八：季度度狀態(tài))年末任務(wù)務(wù)：總部更新長(zhǎng)期期貸款/支付利利息/申申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款支付倉(cāng)庫(kù)庫(kù)維護(hù)費(fèi)費(fèi)計(jì)提折舊舊開拓渠道道(直銷銷/分銷銷)支付門店店返點(diǎn)門店支付運(yùn)營(yíng)營(yíng)費(fèi)用更新長(zhǎng)期期貸款/支付利利息/申申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款接受總部部返點(diǎn)清盤總部門店損失失記入壞壞帳調(diào)整與門門店的結(jié)結(jié)算比例例關(guān)帳(填填表格八八：季度度狀

6、態(tài))八、季度度狀態(tài)記記錄九、總部部年報(bào)1、年末末的營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)廣告費(fèi)大賣場(chǎng)上上架費(fèi)代理商返返點(diǎn)大賣場(chǎng)返返點(diǎn)其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用用合計(jì)2、年末末的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表總部資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所所有者權(quán)權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金金40 短期期負(fù)債 應(yīng)收收帳款12 應(yīng)付付帳款 在途途商品12(44個(gè)) 應(yīng)交交稅金 庫(kù)存存商品18(倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)：66個(gè)) 長(zhǎng)期期負(fù)債80流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)82負(fù)債合計(jì)計(jì)80長(zhǎng)期投資資30固定資產(chǎn)產(chǎn)：所有者權(quán)權(quán)益： 土地地凈值30 股東東資本82 房屋屋凈值20 以前前年度利利潤(rùn) 在建建工程 當(dāng)年年凈利潤(rùn)潤(rùn)固定資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)50所有者權(quán)權(quán)益合計(jì)計(jì)82資產(chǎn)總計(jì)計(jì)162權(quán)益

7、總計(jì)計(jì)162管理費(fèi)用用明細(xì)表表(百萬(wàn)萬(wàn)) 總部損損益表 單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年行政管理理費(fèi)一、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入倉(cāng)庫(kù)租金金 減：主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本本市場(chǎng)開拓拓費(fèi)折舊費(fèi)二、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)維護(hù)費(fèi) 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)費(fèi)用 管管理費(fèi)用用 財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用用三、營(yíng)業(yè)業(yè)利潤(rùn) 加：營(yíng)業(yè)外外凈收益益其他四、利潤(rùn)潤(rùn)總額合計(jì)減：所得得稅五、凈利利潤(rùn)第三章 第一一年經(jīng)營(yíng)營(yíng)一、銷售售訂單市場(chǎng)季度門店類型型產(chǎn)品名稱稱零售價(jià)訂單數(shù)量量訂單銷售售額市場(chǎng)季度門店類型型產(chǎn)品名稱稱零售價(jià)訂單數(shù)量量訂單銷售售額二、預(yù)測(cè)測(cè)備貨貨采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃東部：采購(gòu)計(jì)劃劃備貨計(jì)劃劃明年預(yù)測(cè)測(cè)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BeryylCrysstallRuby

8、ySappphirre南部：采購(gòu)計(jì)劃劃備貨計(jì)劃劃明年預(yù)測(cè)測(cè)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BeryylCrysstallRubyySappphirre三、倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)配送計(jì)計(jì)劃東部：配送計(jì)劃劃終端需求求Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre四、總部部鋪貨計(jì)計(jì)劃東部：配送計(jì)劃劃鋪貨計(jì)劃劃Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre南部：配送計(jì)劃劃鋪貨計(jì)劃劃Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrys

9、stallRubyySappphirre五、總部部配送記記錄市場(chǎng)季度門店名稱稱產(chǎn)品名稱稱門店進(jìn)貨貨價(jià)配送數(shù)量量總部銷售售額總部采購(gòu)購(gòu)成本入庫(kù)時(shí)間間市場(chǎng)季度門店名稱稱產(chǎn)品名稱稱門店進(jìn)貨貨價(jià)配送數(shù)量量總部銷售售額總部采購(gòu)購(gòu)成本入庫(kù)時(shí)間間六、任務(wù)務(wù)清單年初任務(wù)務(wù)：總部交納上一一年度稅稅金交納廣告告費(fèi)登記銷售售訂單門店交納上一一年度稅稅金季度任務(wù)務(wù)： 季度11 季度度2 季季度3 季度44門店更新短期期貸款/還本付付息/申申請(qǐng)短期期貸款總部 更新短期期貸款/還本付付息/申申請(qǐng)短期期貸款更新應(yīng)付付帳款/歸還應(yīng)應(yīng)付款租用新倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)/支支付倉(cāng)庫(kù)庫(kù)租金/新建倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)(采購(gòu)環(huán)環(huán)節(jié))運(yùn)運(yùn)輸入庫(kù)庫(kù)/更新新運(yùn)輸更新采購(gòu)購(gòu)

10、訂單/采購(gòu)訂訂單交付付貨運(yùn)支付采購(gòu)購(gòu)貨款/采購(gòu)貨貨款掛應(yīng)應(yīng)付帳支付(采采購(gòu)環(huán)節(jié)節(jié))運(yùn)輸輸費(fèi)用下采購(gòu)訂訂單決策投資資新門店店/變賣賣門店支付專賣賣店投資資款支付大賣賣場(chǎng)上架架費(fèi)門店專賣店接接受初始始投資款款建店初始始長(zhǎng)貸支付租金金大賣場(chǎng)接接受上架架費(fèi)總部(配送環(huán)環(huán)節(jié))更更新運(yùn)輸輸/運(yùn)輸輸入店門店收取總部部配送商商品，付付現(xiàn)或掛掛應(yīng)付款款總部收取代理理貨款/掛應(yīng)收收款門店向總部申申請(qǐng)配貨貨總部倉(cāng)庫(kù)配送送商品(填表格格：配送送記錄)支付(配配送環(huán)節(jié)節(jié))運(yùn)輸輸費(fèi)門店按銷售訂訂單交貨貨，收取取貨款支付總部部應(yīng)付款款，沖銷銷應(yīng)付款款總部收取門店店銷售貨貨款，沖沖銷應(yīng)收收款支付行政政管理費(fèi)費(fèi)(填表表格：季季

11、度狀態(tài)態(tài)表)年末任務(wù)務(wù)：總部更新長(zhǎng)期期貸款/支付利利息/申申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款支付倉(cāng)庫(kù)庫(kù)維護(hù)費(fèi)費(fèi)計(jì)提折舊舊開拓渠道道(直銷銷/分銷銷)支付門店店返點(diǎn)門店支付運(yùn)營(yíng)營(yíng)費(fèi)用更新長(zhǎng)期期貸款/支付利利息/申申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款接受總部部返點(diǎn)清盤總部門店損失失記入壞壞帳調(diào)整與門門店的結(jié)結(jié)算比例例關(guān)帳(填填表格：季度狀狀態(tài)表)七、季度度狀態(tài)記記錄八、總部部年報(bào)年年份1、年末末的營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)廣告費(fèi)大賣場(chǎng)上上架費(fèi)代理商返返點(diǎn)大賣場(chǎng)返返點(diǎn)其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用用合計(jì)2、年末末的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表總部資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所所有者權(quán)權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金金 短期期負(fù)債 應(yīng)收收帳款 應(yīng)付付帳款 在途途商品 應(yīng)交

12、交稅金 庫(kù)存存商品 長(zhǎng)期期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)計(jì)長(zhǎng)期投資資固定資產(chǎn)產(chǎn)：所有者權(quán)權(quán)益：土地凈值值 股東東資本 房屋屋凈值 以前前年度利利潤(rùn) 在建建工程 當(dāng)年年凈利潤(rùn)潤(rùn)固定資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)權(quán)益合計(jì)計(jì)資產(chǎn)總計(jì)計(jì)權(quán)益總計(jì)計(jì)管理費(fèi)用用明細(xì)表表(百萬(wàn)萬(wàn)) 總部損損益表 單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年行政管理理費(fèi)一、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入倉(cāng)庫(kù)租金金 減：主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本本市場(chǎng)開拓拓費(fèi)折舊費(fèi)二、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)維護(hù)費(fèi) 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)費(fèi)用 管管理費(fèi)用用 財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用用三、營(yíng)業(yè)業(yè)利潤(rùn) 加：營(yíng)業(yè)外外凈收益益其他四、利潤(rùn)潤(rùn)總額合計(jì)減：所得得稅五、凈利利潤(rùn)第四章 第二二年經(jīng)營(yíng)營(yíng)一、銷售售訂單市場(chǎng)季度門店類型型產(chǎn)品名稱稱零售價(jià)

13、訂單數(shù)量量訂單銷售售額市場(chǎng)季度門店類型型產(chǎn)品名稱稱零售價(jià)訂單數(shù)量量訂單銷售售額二、預(yù)測(cè)測(cè)備貨貨采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃東部：采購(gòu)計(jì)劃劃備貨計(jì)劃劃明年預(yù)測(cè)測(cè)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BeryylCrysstallRubyySappphirre南部：采購(gòu)計(jì)劃劃備貨計(jì)劃劃明年預(yù)測(cè)測(cè)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BeryylCrysstallRubyySappphirre北部：采購(gòu)計(jì)劃劃備貨計(jì)劃劃明年預(yù)測(cè)測(cè)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BeryylCrysstallRubyySappphirre三、資金金預(yù)算總部：Q1Q2Q3Q4年末上年稅金金廣告費(fèi)短貸+利利息支付應(yīng)付付賬倉(cāng)庫(kù)租金金/建設(shè)設(shè)采購(gòu)貨款款采購(gòu)

14、_運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)支付門店店投資大賣場(chǎng)上上架費(fèi)配送_運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)資金拆借借結(jié)算貨款款賣訂單收收入盤門店收收入需貸款金金額門店：Q1Q2Q3Q4年末上年稅金金短貸+利利息長(zhǎng)貸+利利息租金應(yīng)付款/付現(xiàn)資金拆借借接收投資資款接受上架架費(fèi)銷售貨款款賣商品收收入需貸款金金額四、倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)配送計(jì)計(jì)劃東部：配送計(jì)劃劃終端需求求Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre南部：配送計(jì)劃劃終端需求求Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre五、總部部鋪貨計(jì)計(jì)劃東部：配

15、送計(jì)劃劃鋪貨計(jì)劃劃Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre南部：配送計(jì)劃劃鋪貨計(jì)劃劃Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre北部：配送計(jì)劃劃鋪貨計(jì)劃劃Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre六、總部部配送記記錄市場(chǎng)季度門店名稱稱產(chǎn)品名稱稱門店進(jìn)貨貨價(jià)配送數(shù)量量總部銷售售額總部采購(gòu)購(gòu)成本入庫(kù)時(shí)間間市場(chǎng)季度門店名稱稱產(chǎn)品名稱稱門店進(jìn)貨貨價(jià)配送數(shù)量量總

16、部銷售售額總部采購(gòu)購(gòu)成本入庫(kù)時(shí)間間七、任務(wù)務(wù)清單年初任務(wù)務(wù)：總部交納上一一年度稅稅金交納廣告告費(fèi)登記銷售售訂單門店交納上一一年度稅稅金季度任務(wù)務(wù)： 季度11 季度度2 季季度3 季度44門店更新短期期貸款/還本付付息/申申請(qǐng)短期期貸款總部 更新短期期貸款/還本付付息/申申請(qǐng)短期期貸款更新應(yīng)付付帳款/歸還應(yīng)應(yīng)付款租用新倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)/支支付倉(cāng)庫(kù)庫(kù)租金/新建倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)(采購(gòu)環(huán)環(huán)節(jié))運(yùn)運(yùn)輸入庫(kù)庫(kù)/更新新運(yùn)輸更新采購(gòu)購(gòu)訂單/采購(gòu)訂訂單交付付貨運(yùn)支付采購(gòu)購(gòu)貨款/采購(gòu)貨貨款掛應(yīng)應(yīng)付帳支付(采采購(gòu)環(huán)節(jié)節(jié))運(yùn)輸輸費(fèi)用下采購(gòu)訂訂單決策投資資新門店店/變賣賣門店支付專賣賣店投資資款支付大賣賣場(chǎng)上架架費(fèi)門店專賣店接接受初始始投

17、資款款建店初始始長(zhǎng)貸支付租金金大賣場(chǎng)接接受上架架費(fèi)總部(配送環(huán)環(huán)節(jié))更更新運(yùn)輸輸/運(yùn)輸輸入店門店收取總部部配送商商品，付付現(xiàn)或掛掛應(yīng)付款款總部收取代理理貨款/掛應(yīng)應(yīng)收款門店向總部申申請(qǐng)配貨貨總部倉(cāng)庫(kù)配送送商品(填表格格：配送送記錄)支付(配配送環(huán)節(jié)節(jié))運(yùn)輸輸費(fèi)門店按銷售訂訂單交貨貨，收取取貨款支付總部部應(yīng)付款款，沖銷銷應(yīng)付款款總部收取門店店銷售貨貨款，沖沖銷應(yīng)收收款支付行政政管理費(fèi)費(fèi)(填表表格：季季度狀態(tài)態(tài)表)年末任務(wù)務(wù)：總部更新長(zhǎng)期期貸款/支付利利息/申申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款支付倉(cāng)庫(kù)庫(kù)維護(hù)費(fèi)費(fèi)計(jì)提折舊舊開拓渠道道(直銷銷/分銷銷)支付門店店返點(diǎn)門店支付運(yùn)營(yíng)營(yíng)費(fèi)用更新長(zhǎng)期期貸款/支付利利息/申申請(qǐng)長(zhǎng)期

18、期貸款接受總部部返點(diǎn)清盤總部門店損失失記入壞壞帳調(diào)整與門門店的結(jié)結(jié)算比例例關(guān)帳(填填表格：季度狀狀態(tài)表)八、季度度狀態(tài)記記錄九、總部部年報(bào)年年份1、年末末的營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)廣告費(fèi)大賣場(chǎng)上上架費(fèi)代理商返返點(diǎn)大賣場(chǎng)返返點(diǎn)其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用用合計(jì)2、年末末的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表總部資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所所有者權(quán)權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金金 短期期負(fù)債 應(yīng)收收帳款 應(yīng)付付帳款 在途途商品 應(yīng)交交稅金 庫(kù)存存商品 長(zhǎng)期期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)計(jì)長(zhǎng)期投資資固定資產(chǎn)產(chǎn)：所有者權(quán)權(quán)益：土地凈值值 股東東資本 房屋屋凈值 以前前年度利利潤(rùn) 在建建工程 當(dāng)年年凈利潤(rùn)潤(rùn)固定資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)權(quán)益合

19、計(jì)計(jì)資產(chǎn)總計(jì)計(jì)權(quán)益總計(jì)計(jì)管理費(fèi)用用明細(xì)表表(百萬(wàn)萬(wàn)) 總部損損益表 單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年行政管理理費(fèi)一、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入倉(cāng)庫(kù)租金金 減：主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本本市場(chǎng)開拓拓費(fèi)折舊費(fèi)二、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)維護(hù)費(fèi) 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)費(fèi)用 管管理費(fèi)用用 財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用用三、營(yíng)業(yè)業(yè)利潤(rùn) 加：營(yíng)業(yè)外外凈收益益其他四、利潤(rùn)潤(rùn)總額合計(jì)減：所得得稅五、凈利利潤(rùn)第五章 第三三年經(jīng)營(yíng)營(yíng)一、銷售售訂單市場(chǎng)季度門店類型型產(chǎn)品名稱稱零售價(jià)訂單數(shù)量量訂單銷售售額市場(chǎng)季度門店類型型產(chǎn)品名稱稱零售價(jià)訂單數(shù)量量訂單銷售售額二、預(yù)測(cè)測(cè)備貨貨采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃東部：采購(gòu)計(jì)劃劃備貨計(jì)劃劃明年預(yù)測(cè)測(cè)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BeryylCryssta

20、llRubyySappphirre南部：采購(gòu)計(jì)劃劃備貨計(jì)劃劃明年預(yù)測(cè)測(cè)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BeryylCrysstallRubyySappphirre北部：采購(gòu)計(jì)劃劃備貨計(jì)劃劃明年預(yù)測(cè)測(cè)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BeryylCrysstallRubyySappphirre西部：采購(gòu)計(jì)劃劃備貨計(jì)劃劃明年預(yù)測(cè)測(cè)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BeryylCrysstallRubyySappphirre三、倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)配送計(jì)計(jì)劃東部：配送計(jì)劃劃終端需求求Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre南部：配送計(jì)

21、劃劃終端需求求Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre北部：配送計(jì)劃劃終端需求求Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre四、總部部鋪貨計(jì)計(jì)劃東部：配送計(jì)劃劃鋪貨計(jì)劃劃Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre南部：配送計(jì)劃劃鋪貨計(jì)劃劃Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappph

22、irre北部：配送計(jì)劃劃鋪貨計(jì)劃劃Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre西部：配送計(jì)劃劃鋪貨計(jì)劃劃Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre五、總部部配送記記錄市場(chǎng)季度門店名稱稱產(chǎn)品名稱稱門店進(jìn)貨貨價(jià)配送數(shù)量量總部銷售售額總部采購(gòu)購(gòu)成本入庫(kù)時(shí)間間市場(chǎng)季度門店名稱稱產(chǎn)品名稱稱門店進(jìn)貨貨價(jià)配送數(shù)量量總部銷售售額總部采購(gòu)購(gòu)成本入庫(kù)時(shí)間間六、任務(wù)務(wù)清單年初任務(wù)務(wù)：總部交納上一一年度稅稅金交納廣告告費(fèi)登記銷售售訂單門店交納上一一年度稅稅金

23、季度任務(wù)務(wù)： 季度11 季度度2 季季度3 季度44門店更新短期期貸款/還本付付息/申申請(qǐng)短期期貸款總部 更新短期期貸款/還本付付息/申申請(qǐng)短期期貸款更新應(yīng)付付帳款/歸還應(yīng)應(yīng)付款租用新倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)/支支付倉(cāng)庫(kù)庫(kù)租金/新建倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)(采購(gòu)環(huán)環(huán)節(jié))運(yùn)運(yùn)輸入庫(kù)庫(kù)/更新新運(yùn)輸更新采購(gòu)購(gòu)訂單/采購(gòu)訂訂單交付付貨運(yùn)支付采購(gòu)購(gòu)貨款/采購(gòu)貨貨款掛應(yīng)應(yīng)付帳支付(采采購(gòu)環(huán)節(jié)節(jié))運(yùn)輸輸費(fèi)用下采購(gòu)訂訂單決策投資資新門店店/變賣賣門店支付專賣賣店投資資款支付大賣賣場(chǎng)上架架費(fèi)門店專賣店接接受初始始投資款款建店初始始長(zhǎng)貸支付租金金大賣場(chǎng)接接受上架架費(fèi)總部(配送環(huán)環(huán)節(jié))更更新運(yùn)輸輸/運(yùn)輸輸入庫(kù)門店收取總部部配送商商品，付付現(xiàn)或掛掛應(yīng)付

24、款款總部收取代理理貨款/掛應(yīng)收收款門店向總部申申請(qǐng)配貨貨總部倉(cāng)庫(kù)配送送商品(填表格格：配送送記錄表表)支付(配配送環(huán)節(jié)節(jié))運(yùn)輸輸費(fèi)門店按銷售訂訂單交貨貨，收取取貨款支付總部部應(yīng)付款款，沖銷銷應(yīng)付款款總部收取門店店銷售貨貨款，沖沖銷應(yīng)收收款支付行政政管理費(fèi)費(fèi)(填表表格：季季度狀態(tài)態(tài)表)年末任務(wù)務(wù)：總部更新長(zhǎng)期期貸款/支付利利息/申申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款支付倉(cāng)庫(kù)庫(kù)維護(hù)費(fèi)費(fèi)計(jì)提折舊舊開拓渠道道(直銷銷/分銷銷)支付門店店返點(diǎn)門店支付運(yùn)營(yíng)營(yíng)費(fèi)用更新長(zhǎng)期期貸款/支付利利息/申申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款接受總部部返點(diǎn)清盤總部門店損失失記入壞壞帳調(diào)整與門門店的結(jié)結(jié)算比例例關(guān)帳(填填表格：季度狀狀態(tài)表)七、季度度狀態(tài)記記錄八、總

25、部部年報(bào)年年份1、年末末的營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)廣告費(fèi)大賣場(chǎng)上上架費(fèi)代理商返返點(diǎn)大賣場(chǎng)返返點(diǎn)其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用用合計(jì)2、年末末的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表總部資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所所有者權(quán)權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金金 短期期負(fù)債 應(yīng)收收帳款 應(yīng)付付帳款 在途途商品 應(yīng)交交稅金 庫(kù)存存商品 長(zhǎng)期期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)計(jì)長(zhǎng)期投資資固定資產(chǎn)產(chǎn)：所有者權(quán)權(quán)益：土地凈值值 股東東資本 房屋屋凈值 以前前年度利利潤(rùn) 在建建工程 當(dāng)年年凈利潤(rùn)潤(rùn)固定資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)權(quán)益合計(jì)計(jì)資產(chǎn)總計(jì)計(jì)權(quán)益總計(jì)計(jì)管理費(fèi)用用明細(xì)表表(百萬(wàn)萬(wàn)) 總部損損益表 單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年行政管理理費(fèi)一、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入

26、倉(cāng)庫(kù)租金金 減：主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本本市場(chǎng)開拓拓費(fèi)折舊費(fèi)二、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)維護(hù)費(fèi) 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)費(fèi)用 管管理費(fèi)用用 財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用用三、營(yíng)業(yè)業(yè)利潤(rùn) 加：營(yíng)業(yè)外外凈收益益其他四、利潤(rùn)潤(rùn)總額合計(jì)減：所得得稅五、凈利利潤(rùn)第六章 第四四年經(jīng)營(yíng)營(yíng)一、銷售售訂單市場(chǎng)季度門店類型型產(chǎn)品名稱稱零售價(jià)訂單數(shù)量量訂單銷售售額市場(chǎng)季度門店類型型產(chǎn)品名稱稱零售價(jià)訂單數(shù)量量訂單銷售售額二、預(yù)測(cè)測(cè)備貨貨采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃東部：采購(gòu)計(jì)劃劃備貨計(jì)劃劃明年預(yù)測(cè)測(cè)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BeryylCrysstallRubyySappphirre南部：采購(gòu)計(jì)劃劃備貨計(jì)劃劃明年預(yù)測(cè)測(cè)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BeryylCrysstal

27、lRubyySappphirre北部：采購(gòu)計(jì)劃劃備貨計(jì)劃劃明年預(yù)測(cè)測(cè)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BeryylCrysstallRubyySappphirre西部：采購(gòu)計(jì)劃劃備貨計(jì)劃劃明年預(yù)測(cè)測(cè)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BeryylCrysstallRubyySappphirre三、倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)配送計(jì)計(jì)劃東部：配送計(jì)劃劃終端需求求Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre南部：配送計(jì)劃劃終端需求求Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappph

28、irre北部：配送計(jì)劃劃終端需求求Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre西部：配送計(jì)劃劃終端需求求Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre四、總部部鋪貨計(jì)計(jì)劃東部：配送計(jì)劃劃鋪貨計(jì)劃劃Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre南部：配送計(jì)劃劃鋪貨計(jì)劃劃Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallR

29、ubyySappphirre北部：配送計(jì)劃劃鋪貨計(jì)劃劃Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre西部：配送計(jì)劃劃鋪貨計(jì)劃劃Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre五、總部部配送記記錄市場(chǎng)季度門店名稱稱產(chǎn)品名稱稱門店進(jìn)貨貨價(jià)配送數(shù)量量總部銷售售額總部采購(gòu)購(gòu)成本入庫(kù)時(shí)間間市場(chǎng)季度門店名稱稱產(chǎn)品名稱稱門店進(jìn)貨貨價(jià)配送數(shù)量量總部銷售售額總部采購(gòu)購(gòu)成本入庫(kù)時(shí)間間六、任務(wù)務(wù)清單年初任務(wù)務(wù)：總部交納上一一年度稅稅金交納廣告告費(fèi)登記銷售售訂單門店

30、交納上一一年度稅稅金季度任務(wù)務(wù)： 季度11 季度度2 季季度3 季度44門店更新短期期貸款/還本付付息/申申請(qǐng)短期期貸款總部 更新短期期貸款/還本付付息/申申請(qǐng)短期期貸款更新應(yīng)付付帳款/歸還應(yīng)應(yīng)付款租用新倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)/支支付倉(cāng)庫(kù)庫(kù)租金/新建倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)(采購(gòu)環(huán)環(huán)節(jié))運(yùn)運(yùn)輸入庫(kù)庫(kù)/更新新運(yùn)輸更新采購(gòu)購(gòu)訂單/采購(gòu)訂訂單交付付貨運(yùn)支付采購(gòu)購(gòu)貨款/采購(gòu)貨貨款掛應(yīng)應(yīng)付帳支付(采采購(gòu)環(huán)節(jié)節(jié))運(yùn)輸輸費(fèi)用下采購(gòu)訂訂單決策投資資新門店店/變賣賣門店支付專賣賣店投資資款支付大賣賣場(chǎng)上架架費(fèi)門店專賣店接接受初始始投資款款建店初始始長(zhǎng)貸支付租金金大賣場(chǎng)接接受上架架費(fèi)總部(配送環(huán)環(huán)節(jié))更更新運(yùn)輸輸/運(yùn)輸輸入店門店收取總部部配送商商

31、品，付付現(xiàn)或掛掛應(yīng)付款款總部收取代理理貨款/掛應(yīng)收收款門店向總部申申請(qǐng)配貨貨總部倉(cāng)庫(kù)配送送商品(填表格格：配送送記錄表表)支付(配配送環(huán)節(jié)節(jié))運(yùn)輸輸費(fèi)門店按銷售訂訂單交貨貨，收取取貨款支付總部部應(yīng)付款款，沖銷銷應(yīng)付款款總部收取門店店銷售貨貨款，沖沖銷應(yīng)收收款支付行政政管理費(fèi)費(fèi)(填表表格：季季度狀態(tài)態(tài)表)年末任務(wù)務(wù)：總部更新長(zhǎng)期期貸款/支付利利息/申申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款支付倉(cāng)庫(kù)庫(kù)維護(hù)費(fèi)費(fèi)計(jì)提折舊舊開拓渠道道(直銷銷/分銷銷)支付門店店返點(diǎn)門店支付運(yùn)營(yíng)營(yíng)費(fèi)用更新長(zhǎng)期期貸款/支付利利息/申申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款接受總部部返點(diǎn)清盤總部門店損失失記入壞壞帳調(diào)整與門門店的結(jié)結(jié)算比例例關(guān)帳(填填表格：季度狀狀態(tài)表)七、季

32、度度狀態(tài)記記錄八、總部部年報(bào)年年份1、年末末的營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)廣告費(fèi)大賣場(chǎng)上上架費(fèi)代理商返返點(diǎn)大賣場(chǎng)返返點(diǎn)其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用用合計(jì)2、年末末的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表總部資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所所有者權(quán)權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金金 短期期負(fù)債 應(yīng)收收帳款 應(yīng)付付帳款 在途途商品 應(yīng)交交稅金 庫(kù)存存商品 長(zhǎng)期期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)計(jì)長(zhǎng)期投資資固定資產(chǎn)產(chǎn)：所有者權(quán)權(quán)益：土地凈值值 股東東資本 房屋屋凈值 以前前年度利利潤(rùn) 在建建工程 當(dāng)年年凈利潤(rùn)潤(rùn)固定資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)權(quán)益合計(jì)計(jì)資產(chǎn)總計(jì)計(jì)權(quán)益總計(jì)計(jì)管理費(fèi)用用明細(xì)表表(百萬(wàn)萬(wàn)) 總部損損益表 單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年行政管理理費(fèi)

33、一、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入倉(cāng)庫(kù)租金金 減：主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本本市場(chǎng)開拓拓費(fèi)折舊費(fèi)二、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)維護(hù)費(fèi) 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)費(fèi)用 管管理費(fèi)用用 財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用用三、營(yíng)業(yè)業(yè)利潤(rùn) 加：營(yíng)業(yè)外外凈收益益其他四、利潤(rùn)潤(rùn)總額合計(jì)減：所得得稅五、凈利利潤(rùn)第七章 第五五年經(jīng)營(yíng)營(yíng)一、銷售售訂單市場(chǎng)季度門店類型型產(chǎn)品名稱稱零售價(jià)訂單數(shù)量量訂單銷售售額市場(chǎng)季度門店類型型產(chǎn)品名稱稱零售價(jià)訂單數(shù)量量訂單銷售售額二、預(yù)測(cè)測(cè)備貨貨采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃東部：采購(gòu)計(jì)劃劃備貨計(jì)劃劃明年預(yù)測(cè)測(cè)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BeryylCrysstallRubyySappphirre南部：采購(gòu)計(jì)劃劃備貨計(jì)劃劃明年預(yù)測(cè)測(cè)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Bery

34、ylCrysstallRubyySappphirre北部：采購(gòu)計(jì)劃劃備貨計(jì)劃劃明年預(yù)測(cè)測(cè)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BeryylCrysstallRubyySappphirre西部：采購(gòu)計(jì)劃劃備貨計(jì)劃劃明年預(yù)測(cè)測(cè)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BeryylCrysstallRubyySappphirre三、倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)配送計(jì)計(jì)劃東部：配送計(jì)劃劃終端需求求Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre南部：配送計(jì)劃劃終端需求求Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallR

35、ubyySappphirre北部：配送計(jì)劃劃終端需求求Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre西部：配送計(jì)劃劃終端需求求Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre四、總部部鋪貨計(jì)計(jì)劃東部：配送計(jì)劃劃鋪貨計(jì)劃劃Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre南部：配送計(jì)劃劃鋪貨計(jì)劃劃Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre北部：配送計(jì)劃劃鋪貨計(jì)劃劃Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysstallRubyySappphirre西部：配送計(jì)劃劃鋪貨計(jì)劃劃Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量店型數(shù)量BeryylCrysst