所有資金產(chǎn)品的后臺(tái)功能說(shuō)明書(shū)

1、Secttionn 3所有資金金產(chǎn)品的的后臺(tái)功功能說(shuō)明明書(shū)序號(hào)功能類別注釋1產(chǎn)品外匯即期外匯匯大約每天天2000筆交易易直接遠(yuǎn)期期外匯交交易大約每天天1500筆交易易涉及155種幣種種通常涉及及8110套幣幣種全天性的的交易外匯掉期期交易大約每天天15筆筆交易投資換匯匯大約每天天1200筆交易易資金市場(chǎng)場(chǎng)資金市場(chǎng)場(chǎng)證券 (包括括政府證證券, 短期國(guó)國(guó)庫(kù)券, 存款款單, 商業(yè)票票據(jù), 再貼現(xiàn)現(xiàn)票據(jù)盧比和和外匯票票據(jù) 和銀行行同業(yè)參參加證書(shū)書(shū))全部產(chǎn)品品的日交交易量大大約是772筆貸款和存存款(包括電電話貸款款/借款款,公司司間存款款, 定期期存款, 外幣幣的定期期貸入款款)日交易量量大約是是39

2、筆筆債券債券包括括購(gòu)回協(xié)協(xié)議，自自由兌換換債券，歐元債債券，揚(yáng)揚(yáng)基債券券, 浮動(dòng)動(dòng)匯率票票據(jù), 公共債債券, 債券和和公司債債券日交易量量大約是是55筆筆2交易確認(rèn)認(rèn)根據(jù)狀態(tài)態(tài)和權(quán)限限，系統(tǒng)統(tǒng)可以提提供可配配置的交交易確認(rèn)認(rèn)系統(tǒng)可以以提供異異常的交交易確認(rèn)認(rèn)全部執(zhí)行行過(guò)的交交易應(yīng)該該根據(jù)類類型和狀狀態(tài)進(jìn)行行排隊(duì)校校驗(yàn)，例例如產(chǎn)品品完全隊(duì)隊(duì)列，不不完全隊(duì)隊(duì)列，固固定隊(duì)列列系統(tǒng)提供供在交易易校驗(yàn)時(shí)時(shí)增加或或固定附附加指令令或數(shù)據(jù)據(jù)的功能能系統(tǒng)提供供在交易易校驗(yàn)階階段修改改或取消消交易的的功能系統(tǒng)應(yīng)該該按以下下類型保保留長(zhǎng)期期的指令令:幣種產(chǎn)品清單交易對(duì)手手系統(tǒng)應(yīng)該該能夠從從前臺(tái)將將SSII附加到到

3、交易3清算消息息系統(tǒng)能夠夠格式化化清算消消息，付付款，確確認(rèn)和合合同系統(tǒng)能夠夠自動(dòng)處處理與清清算指令令相關(guān)的的全部交交易系統(tǒng)生成成/處理理以下消消息:電子媒體體，比如如SWIIFT電報(bào)傳真文本格式式郵件能夠?yàn)槿稳魏蜗到y(tǒng)統(tǒng)內(nèi)的銀銀行賬號(hào)號(hào)/受益益人發(fā)布布清算指指令能夠在領(lǐng)領(lǐng)款人和和銀行賬賬號(hào)之間間分割清清算能夠記錄錄清算過(guò)過(guò)的收據(jù)據(jù)和未清清算的收收據(jù)在必要時(shí)時(shí)，如果果結(jié)算日日/到期期日落入入周末或或公假期期間，系系統(tǒng)可根根據(jù)授權(quán)權(quán)調(diào)整它它們并發(fā)發(fā)布通知知系統(tǒng)可以以自動(dòng)生生成合同同凈額交易易當(dāng)凈額交交易協(xié)議議存在時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)該支支持在線線付款凈凈額交易易系統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)該該能夠在在終端方方便地查查看凈

4、交交易量. 包括括按幣種種，按計(jì)計(jì)息日的的凈交易易量匯總總,并確確定個(gè)人人的凈交交易當(dāng)凈額交交易或與與交易對(duì)對(duì)手的其其它交易易發(fā)生時(shí)時(shí)，信用用系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)該自動(dòng)動(dòng)更新在發(fā)送最最終的清清算指令令前，系系統(tǒng)應(yīng)該該給交易易對(duì)手送送出一份份確認(rèn)書(shū)書(shū)，標(biāo)明明凈交易易量和幣幣種確認(rèn)確認(rèn)書(shū)的的格式和和措詞可可以由用用戶來(lái)配配置，用用戶通過(guò)過(guò)產(chǎn)品特特性/交交易幣種種/付款款類型/交易對(duì)對(duì)手等來(lái)來(lái)設(shè)置確確認(rèn)書(shū)。自動(dòng)在合合同日為為全部交交易生成成確認(rèn)信信系統(tǒng)支持持以下方方式發(fā)送送確認(rèn)消消息:傳真文本格式式電報(bào)電子媒體體，比如如SWIIFT確認(rèn)能按按以下方方式被打打?。喊捶秶唇灰滋?hào)號(hào)有條款的的重印- “這是是一份復(fù)復(fù)

5、制的確確認(rèn)書(shū)”盡管交易易支持凈凈額交易易指令，系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)該在總總額的基基礎(chǔ)上確確認(rèn)個(gè)人人交易系統(tǒng)應(yīng)該該可以停停止內(nèi)部部交易的的確認(rèn)書(shū)書(shū)和付款款系統(tǒng)可以以隨時(shí)為為交易對(duì)對(duì)手生成成審計(jì)用用的確認(rèn)認(rèn)書(shū)4匹配和對(duì)對(duì)帳系統(tǒng)應(yīng)該該自動(dòng)匹匹配引入入的和導(dǎo)導(dǎo)出的確確認(rèn)，這這些確認(rèn)認(rèn)是自動(dòng)動(dòng)導(dǎo)入的的或手工工輸入的的系統(tǒng)應(yīng)該該為未確確定的交交易自動(dòng)動(dòng)打印出出提示信信或催詢?cè)儐危ㄒ砸灶A(yù)定義義的格式式和預(yù)定定的間隔隔）系統(tǒng)應(yīng)該該調(diào)整引引入的和和導(dǎo)出的的往來(lái)帳帳付款，這些付付款記錄錄自動(dòng)導(dǎo)導(dǎo)入的或或手工輸輸入的。系統(tǒng)應(yīng)該該自動(dòng)下下載從往往來(lái)帳銀銀行收到到的清算算指令對(duì)帳交易易的匹配配是自動(dòng)動(dòng)的或強(qiáng)強(qiáng)制匹配配的。自自動(dòng)對(duì)帳

6、帳是基于于用戶定定義的準(zhǔn)準(zhǔn)則，比比如參考考號(hào)系統(tǒng)能夠夠與交易易記錄人人調(diào)整證證券的持持有量系統(tǒng)能夠夠?qū)そ唤灰咨?前臺(tái)和和后臺(tái)的的交易清清單5現(xiàn)金管理理系統(tǒng)能夠夠支持全全部產(chǎn)品品的往來(lái)來(lái)帳/銀銀行結(jié)余余的現(xiàn)金金流計(jì)劃劃（例如如歷史，當(dāng)前結(jié)結(jié)余和將將來(lái)的預(yù)預(yù)測(cè)），包括：全部的外外匯交易易/貨幣幣市場(chǎng)付付款/收據(jù)債券和到到期其它指令令性的息息票和到到期遠(yuǎn)期往來(lái)來(lái)帳戶的的轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)應(yīng)該該對(duì)全部部交易分分幣種監(jiān)監(jiān)控和追追蹤現(xiàn)金金流系統(tǒng)應(yīng)該該能夠提提供任何何組合級(jí)級(jí)的現(xiàn)金金流狀況況系統(tǒng)應(yīng)該該提供不不同銀行行帳戶的的現(xiàn)金流流排名系統(tǒng)應(yīng)該該提供任任意天（包括調(diào)調(diào)整的或或不包括括調(diào)整的的條目）的預(yù)計(jì)計(jì)總現(xiàn)金金流

7、的細(xì)細(xì)節(jié)往來(lái)帳管管理往來(lái)帳被被系統(tǒng)自自動(dòng)捕獲獲用于:現(xiàn)金流報(bào)報(bào)表付款支持分幣幣種的多多個(gè)往來(lái)來(lái)帳管理理應(yīng)該有一一個(gè)自動(dòng)動(dòng)的往來(lái)來(lái)帳接口口以維護(hù)護(hù)在線取取消和修修改付款款指令的的能力系統(tǒng)有一一個(gè)全部部的分幣幣種的往往來(lái)帳戶戶/同業(yè)業(yè)帳戶數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)應(yīng)該該維護(hù)往往來(lái)行的的細(xì)節(jié)及及商業(yè)歷歷史（例例如分產(chǎn)產(chǎn)品的交交易量），最新新的商業(yè)業(yè)交易及及與本行行的關(guān)系系系統(tǒng)應(yīng)該該提供往往來(lái)帳的的和未對(duì)對(duì)帳的交交易的現(xiàn)現(xiàn)金流排排位。系統(tǒng)應(yīng)該該根據(jù)相相應(yīng)的往往來(lái)帳銀銀行去打打印付款款/收據(jù)據(jù)指令清清單系統(tǒng)應(yīng)該該生成往往來(lái)帳戶戶的流動(dòng)動(dòng)預(yù)測(cè)和和調(diào)和往往來(lái)帳戶戶中實(shí)際際的現(xiàn)金金流6交易管理理系統(tǒng)可以以隨時(shí)為為交易對(duì)對(duì)手

8、生成成未付交交易的報(bào)報(bào)告：交易對(duì)手手的名稱稱合同細(xì)節(jié)節(jié)/保證證金系統(tǒng)必須須提供為為每個(gè)產(chǎn)產(chǎn)品提供供直到其其到期的的/清算算結(jié)束的的查賬索索引，并并允許審審計(jì)者在在遲簽日日期的基基礎(chǔ)上追追蹤過(guò)去去的交易易系統(tǒng)應(yīng)該該能夠監(jiān)監(jiān)控和匯匯報(bào)每個(gè)個(gè)產(chǎn)品/交易的的生命周周期直到到到期/清算結(jié)結(jié)束。以以下的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)該該被跟蹤蹤：交易作業(yè)業(yè)盈虧帳目目此功能對(duì)對(duì)管理回回購(gòu)協(xié)議議非常關(guān)關(guān)鍵系統(tǒng)應(yīng)該該追蹤和和監(jiān)控凍凍結(jié)在交交易或取取消交易易中的證證券如果某一一特定產(chǎn)產(chǎn)品需要要，系統(tǒng)統(tǒng)能夠計(jì)計(jì)算和處處理清算算和機(jī)構(gòu)構(gòu)費(fèi)用標(biāo)記交易易匯錄單單和突出出缺少的的交易匯匯錄單系統(tǒng)能夠夠促進(jìn)在在組/商商業(yè)單元元/組合合/組合合間的

9、內(nèi)內(nèi)部交易易系統(tǒng)能夠夠突出異異常的狀狀況，比比如在內(nèi)內(nèi)部或交交換合同同內(nèi)的單單邊交易易能夠根據(jù)據(jù)輸入的的交易到到期日/計(jì)息日日或交易易號(hào)查詢?cè)兘灰准?xì)細(xì)節(jié)系統(tǒng)將提提供當(dāng)前前產(chǎn)品的的在線信信息，包包括:產(chǎn)品代碼碼產(chǎn)品名稱稱產(chǎn)品描述述價(jià)格公式式代碼產(chǎn)品界定定代碼應(yīng)該能夠夠查詢以以下的交交易對(duì)手手/客戶戶信息：限制條件件(如果有有)去年完成成的交易易未結(jié)交易易客戶損益益能夠提供供那些客客戶在經(jīng)經(jīng)銷商的的客戶清清單之中中的信息息能夠提供供客戶的的工業(yè)門(mén)門(mén)類分組組，以及及該工業(yè)業(yè)門(mén)類的的限制和和排名系統(tǒng)能夠夠提供給給定的費(fèi)費(fèi)率敏感感性產(chǎn)品品的經(jīng)銷銷商和實(shí)實(shí)際交易易的最大大的和當(dāng)當(dāng)前的交交易信息息以日志方方

10、式促進(jìn)進(jìn)影響交交易的全全部作業(yè)業(yè)的跟蹤蹤：什么被更更新了誰(shuí)做的更更新什么時(shí)間間做的更更新7付款系統(tǒng)根據(jù)據(jù)起息日日用支票票付款。付款行行為按以以下方式式進(jìn)行:按天隨機(jī)按特定的的交易系統(tǒng)支持持以下的的付款方方式:傳真電報(bào)支票電子媒介介 (SSWIFFT)自動(dòng)打印印結(jié)算/計(jì)息日日的支票票系統(tǒng)應(yīng)該該有助于于生產(chǎn)性性通知和和手工付付款系統(tǒng)應(yīng)該該提供收收據(jù)/付付款到期期報(bào)表8報(bào)表基于用戶戶需求定定制報(bào)表表的功能能支持將報(bào)報(bào)表下載載為Exxcell表格的的功能友好的用用戶報(bào)表表工具應(yīng)應(yīng)該支持持隨時(shí)的的報(bào)表請(qǐng)請(qǐng)求提供以下下的報(bào)表表產(chǎn)品：屏幕紙張文件光盤(pán)能夠生成成監(jiān)控和和控制用用的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)異常報(bào)報(bào)表：調(diào)和不匹匹配

11、靜態(tài)數(shù)據(jù)據(jù)更改交易到期期未使用的的交易號(hào)號(hào)能夠根據(jù)據(jù)用戶的的定義生生成非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的異異常報(bào)表表報(bào)表格式式應(yīng)該可可以由用用戶自己己配置用戶能夠夠生成與與清算有有關(guān)的以以下報(bào)表表：今天到期期的交易易今后7天天內(nèi)到期期的交易易今天重新新定價(jià)的的交易系統(tǒng)應(yīng)該該定期生生成未證證實(shí)的交交易的報(bào)報(bào)表，并并提供與與未證實(shí)實(shí)交易的的歷史信信息日交易報(bào)報(bào)表所有的交交易對(duì)手手和管理理人的交交易量，未付排排名和交交易限制制到期的遠(yuǎn)遠(yuǎn)期外匯匯交易，交易對(duì)對(duì)手的遠(yuǎn)遠(yuǎn)期排名名每天實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的損益益，每月月實(shí)現(xiàn)的的損益和和未實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的損益益外匯涉及幣種種，金額額，匯率率，計(jì)息息日和交交易日，買入價(jià)價(jià)/賣出出價(jià)，每每天平均均的買入入價(jià)

12、/賣賣出價(jià)，損益，當(dāng)前排排名和市市場(chǎng)價(jià)值值對(duì)于期貨貨買入/賣出，每個(gè)合合同日或或累計(jì)到到期差距距的凈金金額，累累計(jì)金額額還可能能包括經(jīng)經(jīng)銷商IID，頭頭寸限制制，跌停停限制和和交易對(duì)對(duì)手限制制如果一筆筆期貨是是互換交交易的一一部分，報(bào)表應(yīng)應(yīng)該顯示示它的全全部必須須的細(xì)節(jié)節(jié)貨幣市場(chǎng)場(chǎng)貨幣發(fā)行行方的名名稱，息息票，收收益，到到期日，面值，幣種，發(fā)行日日，息票票付款日日期，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換日期期，利息息金額和和計(jì)提利利息，本本金，買買入/賣賣出率和和平均成成本，交交易類型型比如蓄蓄存，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)滾，成成熟期，托管，交易對(duì)對(duì)手經(jīng)紀(jì)紀(jì)人等等等每天經(jīng)銷銷商的損損益顯示示:單個(gè)經(jīng)銷銷商的損損益當(dāng)天的損損益至今天的的

13、當(dāng)月?lián)p損益至今天的的當(dāng)年損損益每天的營(yíng)營(yíng)業(yè)額報(bào)報(bào)表顯示示:當(dāng)天的營(yíng)營(yíng)業(yè)額至今天的的當(dāng)月?tīng)I(yíng)營(yíng)業(yè)額至今天的的當(dāng)年?duì)I營(yíng)業(yè)額每天的報(bào)報(bào)表根據(jù)據(jù)下列內(nèi)內(nèi)容顯示示期貨交交易：經(jīng)紀(jì)人按交易月月分隔實(shí)現(xiàn)的損損益圖未付交易易每天的未未付期貨貨交易再再評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)表應(yīng)包包括：經(jīng)紀(jì)人按交易月月分隔預(yù)計(jì)的損損益往來(lái)行的的現(xiàn)金流流報(bào)表細(xì)細(xì)節(jié)應(yīng)包包括：每天生成成或隨機(jī)機(jī)生成的的報(bào)表區(qū)分銀行行/非銀銀行每天的報(bào)報(bào)表應(yīng)該該強(qiáng)調(diào)缺缺失的交交易單每天的互互換利息息分期償償還報(bào)表表分幣種的的每天匯匯率變化化表每月經(jīng)銷銷商的損損益報(bào)表表，比較較預(yù)算和和實(shí)際的的損益額額并指出出任何的的停跌限限制缺口口根據(jù)每個(gè)個(gè)經(jīng)紀(jì)人人的對(duì)帳帳而得到到的每

14、月月經(jīng)紀(jì)人人報(bào)表系統(tǒng)能夠夠在需要要時(shí)，生生成銀行行/交易易對(duì)手的的歷史交交易活動(dòng)動(dòng)績(jī)效報(bào)表表：外匯和金金融市場(chǎng)場(chǎng)交易所所實(shí)現(xiàn)的的和未實(shí)實(shí)現(xiàn)的損損益?？?jī)績(jī)效報(bào)表表分成每每天的績(jī)績(jī)效報(bào)表表,每周周的績(jī)效效報(bào)表,每月的的績(jī)效報(bào)報(bào)表。借款和短短期基金金的放款款報(bào)表，借款成成本報(bào)表表，借款款返回報(bào)報(bào)表未完成交交易的細(xì)細(xì)節(jié)。等等候前臺(tái)臺(tái)附加信信息的交交易結(jié)算日過(guò)過(guò)后仍未未處理的的/過(guò)期期的交易易。對(duì)于于每筆前前述的交交易，應(yīng)應(yīng)該指明明交易對(duì)對(duì)手的名名字，經(jīng)經(jīng)紀(jì)人，管理人人，交易易日期，記息日日，交易易號(hào)，金金額，證證券名稱稱，發(fā)行行方的名名稱，幣幣種及往往來(lái)帳戶戶的更正正更正的和和撤銷的的條目：更正的描描

15、述 (比如取取消的交交易，與與交易對(duì)對(duì)手確認(rèn)認(rèn)書(shū)的矛矛盾等等等), 經(jīng)紀(jì)人人的名字字, 交易易對(duì)手和和管理人人的名稱稱, 經(jīng)銷銷商IDD, 在在更正和和授權(quán)級(jí)級(jí)前和在在更正和和授權(quán)級(jí)級(jí)后的交交易收支支差額監(jiān)督撤銷銷交易的的報(bào)表在靜態(tài)數(shù)數(shù)據(jù)更新新前后，系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)該能夠夠生成靜靜態(tài)的數(shù)數(shù)據(jù)更新新審計(jì)報(bào)報(bào)表為高級(jí)經(jīng)經(jīng)理生成成以下報(bào)報(bào)表：統(tǒng)一的排排名和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)披露露信息交易對(duì)手手/發(fā)行行方的信信貸限額額和結(jié)算算限額的的披露營(yíng)業(yè)額報(bào)報(bào)表，在在指定期期間內(nèi)，指定交交易對(duì)手手的交易易數(shù)量和和交易金金額經(jīng)紀(jì)人收收入報(bào)表表，詳細(xì)細(xì)的付給給經(jīng)紀(jì)人人的費(fèi)用用交易收益益率報(bào)表表按經(jīng)銷商商按利潤(rùn)中中心按交易工工具按幣種基于

16、指定定期間內(nèi)內(nèi)的交易易數(shù)量和和交易額額，交易易工具，幣種，平均利利率的利利潤(rùn)中心心的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析報(bào)報(bào)表分幣種的的流動(dòng)性性報(bào)表，分析到到期不匹匹配和利利率不匹匹配對(duì)CRRR/SLLR的資資本充足足率分析析和計(jì)算算9總帳過(guò)帳帳總帳應(yīng)該該與后臺(tái)臺(tái)系統(tǒng)完完全整合合系統(tǒng)應(yīng)該該支持多多幣種分分類帳系統(tǒng)應(yīng)該該提供總總帳過(guò)帳帳到總帳帳帳簿的的映射表表：產(chǎn)品幣種系統(tǒng)能夠夠?qū)Ψ之a(chǎn)產(chǎn)品執(zhí)行行的交易易生成總總帳過(guò)帳帳系統(tǒng)應(yīng)該該生成再再評(píng)價(jià)過(guò)過(guò)帳系統(tǒng)能夠夠?qū)⒖値み^(guò)帳登登記到總總帳系統(tǒng)為單單條/批批量記錄錄或過(guò)帳帳能夠提提供結(jié)余余計(jì)算功功能：?jiǎn)螚l記錄錄輸入分帳戶多多條記錄錄輸入多條記錄錄輸入系統(tǒng)能夠夠?qū)灰滓走M(jìn)行遠(yuǎn)遠(yuǎn)期的

17、或或倒計(jì)息息的計(jì)算算系統(tǒng)能夠夠提供分分幣種的的每天的的試算表表和與印印度GAAAP/國(guó)際GGAAPP一致的的財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表系統(tǒng)能夠夠根據(jù)各各個(gè)產(chǎn)品品的計(jì)算算公式自自動(dòng)計(jì)算算計(jì)提利利息和凈凈收入。價(jià)格最最多可以以有122個(gè)小數(shù)數(shù)位并可可以手工工輸入系統(tǒng)能夠夠自動(dòng)計(jì)計(jì)算和處處理按日日的利息息計(jì)提，按季的的利息計(jì)計(jì)提，按按半年計(jì)計(jì)的利息息計(jì)提和和按年的的利息計(jì)計(jì)提在計(jì)算息息票利息息時(shí)，系系統(tǒng)能夠夠接收變變化的息息票日期期系統(tǒng)能夠夠?yàn)楦鱾€(gè)個(gè)產(chǎn)品計(jì)計(jì)算每天天的計(jì)提提折扣系統(tǒng)能夠夠自動(dòng)計(jì)計(jì)算和攤攤派外匯匯互換利利息10靜態(tài)數(shù)據(jù)據(jù)系統(tǒng)應(yīng)該該有每個(gè)個(gè)交易對(duì)對(duì)手詳細(xì)細(xì)的SSSI。關(guān)關(guān)于交易易對(duì)手及及其管理理人的必必

18、須的數(shù)數(shù)據(jù)，比比如帳號(hào)號(hào)，地址址，常用用的交易易指令等等，應(yīng)該該預(yù)先用用程序編編入系統(tǒng)統(tǒng)并允許許在線更更新系統(tǒng)基于于以下的的標(biāo)準(zhǔn)定定義SSSI:交易工具具幣種交易對(duì)手手系統(tǒng)能夠夠按交易易工具組組維護(hù)SSSI:銀行帳戶戶SWIFFT其它電子子清算系系統(tǒng)對(duì)任何交交易對(duì)手手定義的的SSII應(yīng)該包包括以下下的域：帳戶(lloroo)我們的帳帳戶 (往來(lái)帳帳戶)系統(tǒng)應(yīng)該該記錄以以下詳細(xì)細(xì)的銀行行帳戶信信息：代碼賬號(hào)總帳代碼碼地址帳戶經(jīng)理理電話 / 傳真真設(shè)備使用方法法SWIFFT代碼碼系統(tǒng)能夠夠方便地地維護(hù)以以下的數(shù)數(shù)據(jù)和信信息：交易對(duì)手手細(xì)節(jié)交易對(duì)手手凈額交交易標(biāo)志志經(jīng)紀(jì)人和和經(jīng)紀(jì)人人表交易收費(fèi)費(fèi)表國(guó)家?guī)欧N日歷費(fèi)率收益曲線線經(jīng)銷商檔檔案總帳映射射利息計(jì)算算參數(shù)改變審計(jì)計(jì)途徑行業(yè)系統(tǒng)從維維護(hù)總帳帳到分類類帳的映映射11系統(tǒng)沒(méi)有千年年蟲(chóng)問(wèn)題題可以處理理新的歐歐元支持系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換成EExceel格式式能夠:鉆取查詢?cè)児ぞ遅inddowss剪切工工具屏幕輸入入幫助屏幕搜索索工具屏幕警告告接口對(duì)于付款款/收據(jù)據(jù)，系統(tǒng)統(tǒng)可以選選用與tteleex/SSWIFFT/RRBI