公司倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

1、 PAGE - 1 -第 頁 采購(gòu)物流管理制度(試 行 版)第一節(jié) 總則1、為加強(qiáng)倉(cāng)庫管理，提高倉(cāng)庫管理水平，確保分廠各項(xiàng)物料賬物的準(zhǔn)確性，特制定本制度。2、本制度包含物料的收貨、保管、發(fā)料、換料、退貨與系統(tǒng)參照等。3、本制度將根據(jù)分廠管理不斷完善而適時(shí)調(diào)整。第二節(jié) 倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作流程1、入庫程序：采購(gòu)員采購(gòu)供貨商供貨采購(gòu)員簽收（注明日期、時(shí)間）品質(zhì)部依照供應(yīng)商送貨單與各項(xiàng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)品質(zhì)部填寫檢測(cè)合格單（倉(cāng)庫留底），并在送貨單上簽字（不合格物料通知采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商處理，）倉(cāng)庫保管員清點(diǎn)物料數(shù)量，并依照ERP采購(gòu)到貨單進(jìn)行采購(gòu)到貨參照系統(tǒng)做賬將物料整齊擺放到對(duì)應(yīng)貨架上將簽過字的送貨單送達(dá)

2、采購(gòu)處做采購(gòu)入庫。2、生產(chǎn)訂單發(fā)料程序：倉(cāng)庫人員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃按單配發(fā)生產(chǎn)物料將物料送發(fā)至分廠指定區(qū)域物料使用部門各崗位操作人員依照生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)行核對(duì)物料并簽字倉(cāng)庫銷賬或核查生產(chǎn)領(lǐng)料數(shù)字銷賬。3、倉(cāng)庫退貨程序：生產(chǎn)線退回不合格物料且經(jīng)品質(zhì)部簽字確認(rèn)的物料倉(cāng)庫開具物料退貨（注明不合格原因）一式三聯(lián)（倉(cāng)庫、供應(yīng)商、采購(gòu)各一聯(lián)）倉(cāng)庫將不合格物料區(qū)分、整理、打包好放置退貨區(qū)將退貨單（黃聯(lián)）送達(dá)采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商辦理退貨賬目登記和退貨工作。第三節(jié) 物料的收貨1、倉(cāng)庫收貨時(shí)應(yīng)要認(rèn)真核對(duì)供貨方的“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、物料編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，并核對(duì)實(shí)物與送貨單是否一致；檢查供

3、應(yīng)商的產(chǎn)品包裝是否符合分廠規(guī)定。2、嚴(yán)格做到送貨單信息不全不收；實(shí)物與送貨單不一致不收；質(zhì)量不合格不收；無采購(gòu)計(jì)劃或超計(jì)劃不收。3、倉(cāng)管員在對(duì)所來物料一定要進(jìn)行系統(tǒng)參照（樣件、部分零星輔材可進(jìn)行手工錄入），對(duì)于多出計(jì)劃部分的物料不予收貨。4、送貨單到達(dá)在倉(cāng)庫后務(wù)必在下一個(gè)工作日上班時(shí)將前一天的所有入庫單據(jù)與退貨單據(jù)送至采購(gòu)處辦理采購(gòu)入庫。5、車間半成品入庫倉(cāng)庫負(fù)責(zé)實(shí)物與隨工單的核對(duì)工作，倉(cāng)庫務(wù)必要確保半成品物料入庫與隨工單到倉(cāng)庫時(shí)間的一致性。6、合格后的物料倉(cāng)庫務(wù)必要按照相對(duì)應(yīng)的貨架或物料編碼擺放，做到不同供應(yīng)商或不同批號(hào)的物料區(qū)分?jǐn)[放。第四節(jié) 物料的發(fā)放1、物料的發(fā)放務(wù)必嚴(yán)格按照打印的“生產(chǎn)

4、領(lǐng)料單”發(fā)料。2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)倉(cāng)庫發(fā)料人員務(wù)必認(rèn)真將領(lǐng)料單與實(shí)物相核對(duì)。3、物料領(lǐng)用部門開具的生產(chǎn)領(lǐng)料單每天不能超過2個(gè)批次（原則上：上午9:00前一次；/下午16:30前一次）。4、對(duì)于倉(cāng)庫發(fā)出的物料，領(lǐng)用部門在核對(duì)實(shí)物數(shù)字后需在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。5、物料發(fā)放務(wù)必遵守先進(jìn)先出的原則。6、倉(cāng)庫發(fā)料要堅(jiān)決杜絕欠料或負(fù)賬領(lǐng)料現(xiàn)象。第五節(jié) 物料的退貨1 、對(duì)于供貨不合格的物料倉(cāng)管員依照品質(zhì)的檢驗(yàn)不合格單將不合格物料區(qū)分打包并開具退貨單放置到退貨區(qū)。2、對(duì)于車間退換的不合格物料需提交品質(zhì)部進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，注明不合格原因（制程不良的注明產(chǎn)生原因），標(biāo)識(shí)供應(yīng)商名稱，在得到品質(zhì)書面確認(rèn)后將不合格物料

5、區(qū)分打包并開具退貨單放置不良品區(qū)域或退貨區(qū)。3、退料單上應(yīng)注明退料原因和物料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等詳細(xì)情況。4、所有退貨物料倉(cāng)庫務(wù)必在做好賬目登記，并跟蹤分管采購(gòu)員及時(shí)補(bǔ)貨，對(duì)于退貨的物料采購(gòu)需在一周內(nèi)給予補(bǔ)齊。5、對(duì)于外地供貨商的退貨物料需在每月15號(hào)以前將上一個(gè)周期內(nèi)的不合格物料退貨完畢，對(duì)于本地供貨商的退貨物料務(wù)必在每月20號(hào)以前將上一個(gè)周期內(nèi)的不合格物料退貨完畢。較大金額物料及時(shí)處理。第六節(jié) 物料的盤點(diǎn)1、倉(cāng)庫物料盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)即分廠指定人員不定期對(duì)倉(cāng)庫物料進(jìn)行抽查。2、對(duì)于盤點(diǎn)有出入的情況需分析原因，出具詳細(xì)分析報(bào)告，后進(jìn)行

6、賬目調(diào)整。3、盤點(diǎn)考核：公司財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：低于98.5%，負(fù)激勵(lì)相應(yīng)的倉(cāng)管員50元/次；低于98.%，負(fù)激勵(lì)所有倉(cāng)管員50元/次，達(dá)到100%準(zhǔn)確，給予所有倉(cāng)管員正激勵(lì)50元/期（一個(gè)月為一個(gè)周期）。4、倉(cāng)庫主管每月將倉(cāng)庫呆滯三個(gè)月以上物料匯總，交至廠部；并隨時(shí)與采購(gòu)計(jì)劃員溝通及反饋庫存情況。5、入庫的物料如因倉(cāng)庫保管原因造成受潮、氧化、堆放擠壓而造成變形損壞等，倉(cāng)庫保管員要承擔(dān)相應(yīng)的損失責(zé)任。6、倉(cāng)庫主管每周一上報(bào)“物料及時(shí)入庫率”報(bào)表，交至廠部。第七節(jié) 外協(xié)加工件的管理1、所有外協(xié)加工件均需計(jì)劃開具出庫單，倉(cāng)庫、分管采購(gòu)人員簽字后生效。2、倉(cāng)庫對(duì)于外協(xié)加工的所有部件要做好賬目的登記工作，并且每

7、月要與分管采購(gòu)和供應(yīng)商核對(duì)清賬。3、噴塑件、氧化件的外協(xié)加工件務(wù)必要做到每月賬目清楚、實(shí)物清楚，每月底在外協(xié)廠家的噴塑件務(wù)必要全部收回方可繼續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)合作。4、不定期去外協(xié)廠家盤存。第八節(jié) 倉(cāng)庫的安全、清潔1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。2、做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施。3、庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。4、倉(cāng)庫內(nèi)不得存放易然（如酒精、助焊劑）、炸藥和劇毒物品。5、應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象，對(duì)線路不準(zhǔn)私拉亂接。6、庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。7、人員離開庫房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。8、除分廠規(guī)定人員外，其他人員一律不得擅入庫房。9、倉(cāng)庫內(nèi)應(yīng)當(dāng)

8、每日進(jìn)行清掃，每周六進(jìn)行一次倉(cāng)庫5S工作（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)）。10、空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)堆放到分廠規(guī)定區(qū)域內(nèi)。11、分管倉(cāng)管員負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域內(nèi)整體衛(wèi)生和物品保護(hù)，倉(cāng)庫公共區(qū)域內(nèi)，全體倉(cāng)管員集體承擔(dān)。12、物料現(xiàn)場(chǎng)保持整潔包含物料標(biāo)示卡標(biāo)示齊全、清晰，標(biāo)示卡放置準(zhǔn)確。 考核以上考核均由部門直接主管進(jìn)行考核，廠部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施 一分廠倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)責(zé)任考核明細(xì)表序號(hào)考核項(xiàng)目責(zé)任崗位考核/次備注1未嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃（配料）單進(jìn)行發(fā)料、錯(cuò)發(fā)物料、影響生產(chǎn)的倉(cāng)管崗位-202收發(fā)貨未仔細(xì)核對(duì)單據(jù)與實(shí)物數(shù)量，導(dǎo)致實(shí)物與相關(guān)單據(jù)數(shù)量不符的（含車間半成品入庫）倉(cāng)管崗位-50造成損失的負(fù)激勵(lì)50100

9、元3收貨對(duì)送貨單的物料名稱、規(guī)格、編碼與實(shí)物未仔細(xì)核對(duì)，導(dǎo)致貨物入錯(cuò)的（含車間半成品入庫）倉(cāng)管崗位-204未經(jīng)過外檢檢驗(yàn)在送貨單上簽字合格的、對(duì)于反饋檢驗(yàn)不合格單的物料做入庫處理的倉(cāng)管崗位-1005不良品物料未及時(shí)清理、未及時(shí)辦理退貨、收貨貨物與貨架擺放錯(cuò)誤的倉(cāng)管崗位-306倉(cāng)庫5S工作（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)）沒有做到位、垃圾亂放的倉(cāng)管崗位-207倉(cāng)庫物料放置未做好防護(hù)、導(dǎo)致長(zhǎng)時(shí)間漏空放置表面氧化 無法使用的倉(cāng)管崗位-20造成損失的負(fù)激勵(lì)50200元8倉(cāng)庫物料未按照先進(jìn)先出，導(dǎo)致庫存物料時(shí)間過長(zhǎng)未消耗影響使用的倉(cāng)管崗位-20造成損失的負(fù)激勵(lì)50100元9物料標(biāo)示卡填寫不規(guī)范、不正確或標(biāo)

10、示不清 未及時(shí)更新數(shù)字內(nèi)容的 倉(cāng)管崗位-3010現(xiàn)場(chǎng)一種物料出現(xiàn)兩張物料標(biāo)示卡、廢舊標(biāo)示卡未及時(shí)清理的 倉(cāng)管崗位-20一張卡一個(gè)考核11廠部盤點(diǎn)抽查時(shí)，發(fā)現(xiàn)物料帳、卡、物不相符的，一種物料考核一次 倉(cāng)管崗位-2012對(duì)于特殊客戶指定物料未按照要求進(jìn)行發(fā)料和區(qū)分的（如瑞豐客戶指定使用創(chuàng)偉電機(jī)）倉(cāng)管崗位-3013報(bào)廢物料未經(jīng)過報(bào)廢流程而放入不良品區(qū)域的倉(cāng)管崗位-10014私自拿倉(cāng)庫物料、無任何單據(jù)、未知會(huì)倉(cāng)管人員的相關(guān)人員-50造成損失的負(fù)激勵(lì)50200元15非本分廠（與庫房工作相關(guān)人員除外）人員、未得到允許進(jìn)入倉(cāng)庫的、相關(guān)人員-2016生產(chǎn)任務(wù)單下錯(cuò)、采購(gòu)計(jì)劃漏下、少下或多下，影響生產(chǎn)或造成物料

11、積壓計(jì)劃/物控員-20造成損失的負(fù)激勵(lì)50200元17開單人員單據(jù)錄入錯(cuò)誤，對(duì)生產(chǎn)造成影響的（如入庫單錄入錯(cuò)誤的）相關(guān)人員-5018采購(gòu)訂單未及時(shí)跟單或在規(guī)定交貨期內(nèi)沒有到貨且影響到正常生產(chǎn)的采購(gòu)崗位-3019新廠家、新物料或老廠家物料更新未按照指定送樣流程正常供貨的采購(gòu)崗位-50造成損失的負(fù)激勵(lì)50200元20對(duì)退貨區(qū)已辦好退貨手續(xù)的物料未及時(shí)退貨的；且在規(guī)定時(shí)間沒有及時(shí)補(bǔ)齊的采購(gòu)崗位-3021采購(gòu)入庫未按ERP流程進(jìn)行參照的（外協(xié)加工件、新品或試用物料）開單/采購(gòu)/計(jì)劃-2022外檢崗位因檢查拆封未恢復(fù)原樣造成數(shù)量不對(duì) 影響倉(cāng)庫收貨的外檢崗位-2023對(duì)采購(gòu)入庫單因供貨商、物料名稱規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)錯(cuò)誤而在入庫單審核環(huán)節(jié)未申核出的分廠會(huì)計(jì)-30造成損失的負(fù)激勵(lì)50100元24涉及違反操作流程、程序類條款操作，違反其中任何一條； 相關(guān)人員-10025無采購(gòu)計(jì)劃或超計(jì)劃外入庫（特殊情況必須匯報(bào)后再處理）相關(guān)人員-10026本倉(cāng)儲(chǔ)管理制度涉及到，但未有相應(yīng)考核制度的，考核參考本條 相關(guān)人員-5