某電池編碼原則說明手冊

1、TCL金金能電池池K/33系統(tǒng)實實施編碼原則則說明書書金蝶軟件件科技（深圳）有限公公司二零零一一年六月月TCL金金能電池池有限公公司企業(yè)管理理軟件（金碟KK/3系系統(tǒng)）編編碼規(guī)則則為了規(guī)范范各經(jīng)營營部的初初始化輸輸入數(shù)據(jù)據(jù)，本編編碼規(guī)則則按金蝶蝶K/33系統(tǒng)輸輸入順序序編寫，各經(jīng)營營部在輸輸入基礎礎資料時時，其按按此順序序輸入。其它輔助助資料編編碼規(guī)則則所有輔助助治療均均采用兩兩位數(shù)字字（分一一級編碼碼），進進行順序序編碼，從011起至999。各各類別資資料統(tǒng)一一編碼如如下：文化程度度01大專02本科03碩士04博士05其它行業(yè)區(qū)域各經(jīng)營部部自行按按行政區(qū)區(qū)域（如如?。┗蚧騻鹘y(tǒng)銷銷售區(qū)域域（如

2、粵粵東區(qū)）劃分銷銷售區(qū)域域，編號號由011開始，順序編編號。職務01大區(qū)總總監(jiān)02經(jīng)理03高級助助理04助理05高級業(yè)業(yè)務員 06業(yè)務務員 007二線工工作人員員08其他所有制資產關系系上級主管管價格類別別01調撥價價02一級經(jīng)經(jīng)銷價03二級經(jīng)經(jīng)銷價04零售價價05特價06其他倉庫成本本組客戶類別別01一級經(jīng)經(jīng)銷商02二級經(jīng)經(jīng)銷商03零售商商04OEMM業(yè)務商商05集團消消費廠商商 006其他承承銷商職員類別別01業(yè)務人人員02財務人人員03其它人人員商品類別別01手機電電池02堿性電電池03手機配配件04廣告宣宣傳品05其它供應商類類別稅目交貨地點點采購方式式01調撥02直運銷售方式式01批

3、發(fā)02零售03委托代代銷04集團消消費05OEMM業(yè)務06其它幣別編碼碼規(guī)則幣別編碼碼采用國國際統(tǒng)一一的幣別別代碼（分一級級編碼）。本公公司經(jīng)營營部幣別別設置只只有人民民幣：代碼名稱匯率小數(shù)位位數(shù)固定匯匯率RMB人民幣幣12否計量單位位編碼規(guī)規(guī)則計量單位位編碼采采用兩位位數(shù)字編編碼（分分一級編編碼），從011開始。計量單單位建立立一個組組：單位位組。包包括單位位為：01塊02粒03個04副注：所有有非商品品內的資資料（如如廣告宣宣傳品），各經(jīng)經(jīng)營部為為減少單單位編碼碼，均同同一采用用“個”來表示示。結算方式式編碼規(guī)規(guī)則計算方式式采用四四位編碼碼（分一一級編碼碼），編編碼方式式位JFF12,前兩

4、位位為“JF”,后兩兩位為數(shù)數(shù)字。各各經(jīng)營部部按如下下設置：JF011現(xiàn)金金JF002電匯JF003銀行匯匯票JF044銀行行承兌匯匯票JF005轉帳倉位編碼碼規(guī)則倉庫編碼碼采用33位數(shù)字字A.BBC編碼碼（分二二級編碼碼），用用于區(qū)分分不同類類型倉庫庫。具體體編碼規(guī)規(guī)則為：A:第一一級編碼碼，用來來表示倉倉庫類別別，設置置有：1本本部名稱稱倉（如如濟南為為：1濟南南倉） 類型為為：普通通倉位2委委托代銷銷倉 類型型為：委委托代銷銷3集集團消費費倉類型為為：普通通倉位BC:第第二級編編碼，用用來表示示具體倉倉庫，設設置規(guī)則則如下：1經(jīng)經(jīng)營部名名稱倉下下設：1.011普通通倉類型為為：普通通倉位

5、1.022不良良品倉類型為為：普通通倉位1.033換貨貨倉類型為為：普通通倉位1.044代管管倉類型為為：代管管物資1.099其它它倉類型為為：普通通倉位2委委托代銷銷倉下按按經(jīng)營部部的委托托代銷客客戶分別別設倉，從2.01開開始順序序編碼，所有倉倉位類型型為委托托代銷。3集集團消費費倉下按按經(jīng)營部部的集團團消費（捆綁銷銷售）客客戶分別別設倉，從3.01開開始順序序編碼，所有倉倉位類型型為普通通倉位。部門編碼碼規(guī)則部門編碼碼采用22位數(shù)字字（分一一級編碼碼），主主要設置置如下：01本部02財務部部03推廣部部04行政部部 05以以上，經(jīng)經(jīng)營部根根據(jù)實際際銷售區(qū)區(qū)域自行行設置。職員編碼碼規(guī)則職員

6、編碼碼采用33位數(shù)字字ABCC（分一一級編碼碼），各各經(jīng)營部部按自身身實際情情況從“0011”開始順順序編碼碼，部門門選擇相相應部門門即可?？蛻艟幋a碼規(guī)則客戶編碼碼采用55位數(shù)字字AB.CDEE（分二二級編碼碼），具具體如下下：AB：第第一級編編碼，標標記客戶戶區(qū)域，各經(jīng)營營部按自自身區(qū)域域設置進進行編碼碼。CDE: 第二二級編碼碼，標記記客戶在在區(qū)域內內的順序序編碼，如果該該客戶是是委托代代銷客戶戶，則在在委托代代銷倉中中選擇其其對應倉倉位。如：011表示山山西省，是一個個客戶大大類，則則01.0022表示山山西省第第二個編編碼客戶戶。供應商編編碼規(guī)則則供應商編編碼采用用2位數(shù)數(shù)字ABB（分

7、一一級編碼碼），當當前各經(jīng)經(jīng)營部當當前只設設01TCLL金能電電池總部部一個供供應商。銷售方式式核算項項目編碼碼規(guī)則為了在科科目設置置中可以以實現(xiàn)“銷售方方式”的輔助助核算，在K/3系統(tǒng)統(tǒng)資料中中，在核核算項目目管理中中，新增增一個核核算項目目“0111銷售售方式”，銷售售方式核核算項目目下設：01批發(fā)02零售03委托代代銷04集團消消費05OEMM業(yè)務06其它產品類別別核算項項目編碼碼規(guī)則為了在科科目設置置中可以以實現(xiàn)“產品類類別”的輔助助核算，在K/3系統(tǒng)統(tǒng)資料中中，在核核算項目目管理中中，新增增一個核核算項目目“0100產品品類別”，產品品類別核核算項目目下設：01手機電電池02堿性電電

8、池03手機配配件04廣告宣宣傳品05其它商品編碼碼規(guī)則商品編碼碼采用AA.BCC.XXXXX.的的形式進進行編碼碼（分三三級編碼碼），具具體說明明如下：A:第一一級編碼碼，表明明商品編編碼的類類型,編編碼有：1商品2廣告告宣傳品品注：廣告告宣傳品品不是實實際商品品，但為為了在倉倉存中能能進行管管理，在在K/33中的處處理是將將他作為為代管物物資來進進行，代代管倉即即是為他他而設的的。BC: 第二級級編碼，表明商商品的大大類。編編碼有：1.001TCLL手機電電池1.002電之緣緣手機電電池1.003堿性電電池1.004碳性電電池1.005鎳氫可可充電池池1.006TCLL準確充充1.007鎳氫

9、充充電器1.008電之緣緣隨身充充1.009旅行充充1.110手機耳耳機1.111手機皮皮套1.119空殼樣樣品1.999其它2.001掛箱2.002促銷禮禮品2.003不干膠膠2.004太陽傘傘2.005拱門2.999其它XXXXX.：第三三級編碼碼，不定定長,表表示具體體商品。編碼原原則是既既能明顯顯識別具具體的商商品又保保證編碼碼盡量簡簡潔。商商品大類類（編碼碼為1開開頭的）的具體體編碼，見“商品編編碼表”，廣告告宣傳品品內的編編碼，原原則上由由各經(jīng)營營部按上上述大類類，進行行順序編編碼即可可。助記碼規(guī)規(guī)則，為為了便于于數(shù)據(jù)錄錄入，建建議對編編碼設置置助記碼碼，助記記碼可根根據(jù)各公公司習

10、慣慣自行設設置，也也可參考考將商品品的型號號作為助助記碼，原則是是簡單與與易記?？颇烤幋a碼規(guī)則具體科目目編碼參參見“科目字字典表”，該表表的設置置以北京京經(jīng)營部部為例編編寫，各各經(jīng)營部部在編碼碼時，應應按本規(guī)規(guī)則進行行：一級科目目采取與母母公司相相同的標標準會計計科目設設置；二級科目目所有二級級科目的的編碼長長度采用用兩位數(shù)數(shù)字表示示，具體體設置如如下：“銀行存存款”科目：直接將將各開戶戶銀行帳帳號設為為二級科科目，并并在后面面注明是是貨款戶戶或費用用戶。如如以北京京經(jīng)營部部為例：10022銀行存存款10022.011招行北北京分行行北三環(huán)環(huán)支行（22880477461100001）貨貨款10

11、022.022招行北北京分行行北三環(huán)環(huán)支行（22880488191110001）費費用“應收帳帳款” 科目目：直接接將各銷銷售地區(qū)區(qū)設為二二級科目目。如以以北京經(jīng)經(jīng)營部為為例：11311.011北京地地區(qū)11311.022天津地地區(qū)11311.033河北地地區(qū)11311.044山西地地區(qū)11311.055內蒙古古地區(qū)“其他應應收款”科目：下設如如下三個個二級科科目：11911.011經(jīng)營部部個人借借款11911.055其它單單位往來來11911.099其它“固定資資產”和“累計折折舊”科目：均下設設“辦公用用”和“物流管管理用”兩個二二級科目目：15011.011辦公用用15011.022物流

12、管管理用15022.011辦公用用15022.022物流管管理用“待處理理財產損損益”科目下下設二級級科目：19011.011待處理理流動財財產損益益19011.022待處理理流動財財產損益益“應付賬賬款”科目下下設二級級科目：21211.011應付總總部貨款款21211.022待繳增增值稅金金“應付工工資”科目下下設二級級科目：21511.011崗位工工資21511.022獎金“應交稅稅金”科目下下設二級級科目：21711.011應交增增值稅21711.022應交所所得稅21711.033應交營營業(yè)稅21711.099未交增增值稅“其他應應付款” 科目目下設二二級科目目：21811.011個

13、人21811.022單位21811.099其它“利潤分分配” 科目目下設二二級科目目：31411.011盈余公公積轉入入數(shù)31411.022提取法法定公積積金31411.033提取法法定公益益金31411.044應付利利潤31411.055已分配配優(yōu)先股股股利31411.066提取任任意公積積金31411.077已分配配普通股股股利“其他業(yè)業(yè)務收入入” 科目目下設二二級科目目:51011.011空殼樣樣品“主營業(yè)業(yè)務稅金金及其他他” 科目目下設二二級科目目:54022.011城市維維護建設設稅54022.022教育費費附加“其他業(yè)業(yè)務支出出” 科目目下設二二級科目目:54055.011空殼樣樣

14、品“營業(yè)費費用” 科目目下設二二級科目目:55022.011經(jīng)營費費用55022.022推廣費費用“財務費費用”55044.011利息支支出55044.022手續(xù)費費55044.033匯兌損損益55044.044利息收收入55044.055郵電費費三級科目目所有三級級科目的的編碼長長度采用用兩位數(shù)數(shù)字表示示，具體體設置如如下：“應交增增值稅”科目下下設三級級科目：21711.011.011已交稅稅金21711.011.022進項稅稅額21711.011.033減免稅稅額21711.011.044轉出未未交增值值稅21711.011.055銷項稅稅額21711.011.066出口退退稅21711

15、.011.077進項稅稅額轉出出21711.011.088出口抵抵減內銷銷產品應應納稅額額21711.011.099轉出多多交增值值稅“經(jīng)營費費用”科目下下設三級級科目：55022.011.011工資55022.011.022獎金55022.011.033福利費費55022.011.044辦公用用品55022.011.055辦公費費55022.011.066折舊費費55022.011.077差旅費費55022.011.088運輸費費55022.011.099業(yè)務招招待費55022.011.100房租水水電費55022.011.111汽車費費55022.011.122低值易易耗品攤攤銷55022

16、.011.133會議費費55022.011.144郵電費費55022.011.155誤餐費費55022.011.166通訊費費55022.011.177交通費費55022.011.999其它“推廣費費用”科目下下設三級級科目：55022.022.011媒體廣廣告-報報紙55022.022.02媒體廣廣告-電電視55022.022.03媒體廣廣告-雜雜志55022.022.04戶外廣廣告55022.022.05促銷費費用-宣宣傳品55022.022.06促銷費費用-促促銷活動動費55022.022.07廣告代代理費55022.022.08廣告制制作費55022.022.09促銷工工資55022.

17、022.10促銷場場租55022.022.11促銷運運費55022.022.12促銷餐餐費55022.022.13獎品費費用往來業(yè)務務核算：在科目設設置中，“應收帳帳款”、“其他應應收款”、“委托代代銷商品品”、“應付帳帳款”、“其他應應付款”、“營業(yè)費費用”這五個個科目設設置為往往來科目目，需進進行往來來業(yè)務的的核算。項目輔助助核算：如下科目目需要按按照核算算項目進進行輔助助核算：“銀行存存款”科目下下設的費費用帳戶戶（二級級科目）需掛“產品類類別”、“部門”、“銷售方方式”三個核核算項目目。如北京經(jīng)經(jīng)營部的的“0022.011招行北北京分行行北三環(huán)環(huán)支行（22880477461100001

18、）貨貨款”科目?！皯召~賬款” 科目目下設的的各地區(qū)區(qū)（二級級科目）需掛“客戶”和“銷售方方式”兩個核核算項目目。如北京經(jīng)經(jīng)營部的的“11331.001北京地地區(qū)”、“11331.002天津地地區(qū)”、“11331.003河北地地區(qū)”、“11331.004山西地地區(qū)”、“11331.005內蒙古古地區(qū)”科目。“其他應應收款”科目下下的“經(jīng)營部部個人借借款”科目需需掛“職員”核算項項目，“其他單單位往來來”科目需需掛“客戶”核算項項目?！皫齑嫔躺唐贰?科目目需掛“商品”核算項項目，并并需要數(shù)數(shù)量金額額輔助核核算?！拔写N商品品” 科目目需掛“商品”和“客戶”核算項項目，并并需要數(shù)數(shù)量金額額輔助核核算?！捌渌麘獞犊睢毕碌摹皞€人”二級科科目，需需掛“職員”核算項項目?！爸鳡I業(yè)業(yè)務收入入” 科目目需掛“商品”核算項項目，并并需要數(shù)數(shù)量金額額輔助核核算?！爸鳡I業(yè)業(yè)務成本本” 科目目需掛“商品”核算項項目，并并需要數(shù)數(shù)量金額額輔助核核算?！盃I業(yè)費費用”科目下下設的所所有明細細科目（三級科科目），都需掛掛“部門”核算項項目。憑證字編編碼憑證字編編碼，各各經(jīng)營部部統(tǒng)一按按如下設設定三個個：現(xiàn)借借貸設置置為：借借或貸必必有10001，其他不不設。銀借借貸設置置為：借借或貸必必有10002，其他不不設。轉借借貸不設設置任何何限定。單據(jù)號