精選標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)應(yīng)付管理講義

1、（優(yōu)選）標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件應(yīng)付管理第一頁(yè)，共四十九頁(yè)。目 錄培訓(xùn)概述系統(tǒng)概述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設(shè)置業(yè)務(wù)操作流程報(bào)表分析第二頁(yè)，共四十九頁(yè)。目 錄培訓(xùn)概述系統(tǒng)概述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設(shè)置業(yè)務(wù)操作流程報(bào)表分析第三頁(yè)，共四十九頁(yè)。培訓(xùn)概述培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)方式培訓(xùn)要求通過(guò)培訓(xùn)、上機(jī)練習(xí)、書面考試，可以使學(xué)員能夠基本了解本模塊的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置、系統(tǒng)配置、初始化操作、業(yè)務(wù)操作流程、實(shí)施注意事項(xiàng)等，講師在培訓(xùn)過(guò)程中可以解答學(xué)員在實(shí)施過(guò)程中所遇到的各種設(shè)置及操作的解決方法及不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景的處理方案等。使沒有接觸過(guò)EAS的學(xué)員在短期內(nèi)可以對(duì)EAS系統(tǒng)有一個(gè)基本全面的了解，有EAS基礎(chǔ)的學(xué)員對(duì)EAS系統(tǒng)有一個(gè)

2、更全面的提升。第四頁(yè)，共四十九頁(yè)。培訓(xùn)概述培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)方式培訓(xùn)要求培訓(xùn)時(shí)間：本模擬培訓(xùn)時(shí)間為24小時(shí)，其中：授課練習(xí)：23小時(shí)，書面考試：1小時(shí)授課方式：授課采用“講師少講多輔導(dǎo)，學(xué)生多練少聽講”方式，以最大程度地讓學(xué)員多動(dòng)手，在練習(xí)和實(shí)踐過(guò)程中加深對(duì)系統(tǒng)的理解。第五頁(yè)，共四十九頁(yè)。培訓(xùn)概述培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)方式培訓(xùn)要求環(huán)境：學(xué)員學(xué)習(xí)時(shí)客戶端機(jī)器配置為：CPU p4 1.6GHz以上，內(nèi)存1G以上，硬盤剩余空間至少20G，windows 2003/xp，如果低于此配置可能會(huì)給學(xué)員的操作帶來(lái)影響。紀(jì)律：學(xué)員除要遵守課堂的常規(guī)紀(jì)律外，還需要注意以下事項(xiàng)：1、在講師授課過(guò)程中，除非講師發(fā)問和互動(dòng)環(huán)節(jié)，學(xué)員

3、不能隨意發(fā)問，如果有問題，可以在課后咨詢培訓(xùn)講師，或者咨詢助講老師；2、學(xué)員必須參加完整個(gè)課程的全部過(guò)程，即聽課、上機(jī)練習(xí)、書面考試。第六頁(yè)，共四十九頁(yè)。目錄培訓(xùn)概述系統(tǒng)概述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設(shè)置業(yè)務(wù)操作流程報(bào)表分析第七頁(yè)，共四十九頁(yè)。系統(tǒng)概述系統(tǒng)簡(jiǎn)介 主要功能 應(yīng)付管理系統(tǒng)是處理客戶往來(lái)資金管理的業(yè)務(wù)功能，是供應(yīng)鏈管理采購(gòu)及管理資金結(jié)算的重要流程部分，同時(shí)又是財(cái)務(wù)資金管理的重要內(nèi)容，通過(guò)資金結(jié)算、往來(lái)對(duì)賬、賬齡分析等功能幫助用戶統(tǒng)一安排資金支持，節(jié)約資金成本，為資金的統(tǒng)籌管理提供預(yù)定決策信息及控制依據(jù)。模塊關(guān)系圖 第八頁(yè)，共四十九頁(yè)。系統(tǒng)概述系統(tǒng)簡(jiǎn)介 主要功能初始化處理：設(shè)置對(duì)賬科目、錄

4、入啟用期的期初應(yīng)付款余額及未結(jié)算的相關(guān)單據(jù)，包括應(yīng)付款余額錄入、啟用期前未結(jié)算的應(yīng)付單錄入、啟用期前未結(jié)算的付款單錄入、啟用期前的壞賬損失。應(yīng)付業(yè)務(wù)處理：是確認(rèn)企業(yè)與客戶債務(wù)關(guān)系的法定依據(jù)，包括應(yīng)付單的處理。付款處理：是確認(rèn)付款的法定依據(jù)，包括付款單的處理。結(jié)算管理：是核對(duì)債務(wù)與付款的對(duì)應(yīng)關(guān)系，是對(duì)賬的重要依據(jù)，包括采購(gòu)付款結(jié)算、應(yīng)付沖應(yīng)收、預(yù)付沖預(yù)收、付款沖收款；模塊關(guān)系圖 第九頁(yè)，共四十九頁(yè)。系統(tǒng)概述系統(tǒng)簡(jiǎn)介 主要功能報(bào)表分析：包括應(yīng)付匯總表、應(yīng)付明細(xì)表、往來(lái)對(duì)賬單、往來(lái)明細(xì)帳、賬齡分析表；期末處理：將當(dāng)前期間的應(yīng)付余額結(jié)轉(zhuǎn)到下期，包括期末結(jié)賬和反期末反結(jié)賬。在結(jié)賬前，可進(jìn)行期末檢查和期末

5、對(duì)賬。模塊關(guān)系圖 第十頁(yè)，共四十九頁(yè)。系統(tǒng)概述系統(tǒng)簡(jiǎn)介主要功能 關(guān)系圖模塊關(guān)系圖 第十一頁(yè)，共四十九頁(yè)。人力資源管理財(cái)務(wù)管理總賬管理報(bào)表管理應(yīng)收款應(yīng)付款現(xiàn)金管理固定資產(chǎn)BOS平臺(tái)基礎(chǔ)引擎業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)服務(wù)主數(shù)據(jù)管理客戶關(guān)系管理協(xié)同平臺(tái)工作流應(yīng)用管理門戶流程中心商業(yè)分析行業(yè)及個(gè)性化方案集成方案移動(dòng)商務(wù)薪酬管理能力模型績(jī)效管理人事管理培訓(xùn)管理招聘管理供應(yīng)商關(guān)系管理倉(cāng)存管理入庫(kù)管理應(yīng)收控制出庫(kù)管理集團(tuán)管理組織規(guī)劃集團(tuán)財(cái)務(wù)管理集團(tuán)采購(gòu)管理集團(tuán)分銷管理集團(tuán)人力資源管理供應(yīng)鏈管理銷售管理銷售發(fā)貨銷售收款銷售訂單采購(gòu)管理采購(gòu)訂單采購(gòu)付款采購(gòu)收貨物料需求計(jì)劃生產(chǎn)管理生產(chǎn)作業(yè)管理主生產(chǎn)計(jì)劃成本核算成本預(yù)測(cè)成本決策

6、成本控制成本分析成本考核成本計(jì)劃應(yīng)收管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介模塊關(guān)系圖EAS標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品藍(lán)圖第十二頁(yè)，共四十九頁(yè)。目錄培訓(xùn)概述系統(tǒng)概述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設(shè)置業(yè)務(wù)操作流程報(bào)表分析第十三頁(yè)，共四十九頁(yè)?；A(chǔ)數(shù)據(jù)系統(tǒng)在啟用之前需要在“系統(tǒng)狀態(tài)控制”設(shè)置初始化所需的啟用會(huì)計(jì)期間，該參數(shù)是組織相關(guān)的，對(duì)于同一系統(tǒng)，不同公司可能有不同的設(shè)置，也可能在不同的時(shí)間啟用啟用期間：表示應(yīng)付系統(tǒng)開始啟用的年份及會(huì)計(jì)期間與總賬系統(tǒng)聯(lián)用：控制系統(tǒng)的單據(jù)和結(jié)算記錄等是否要生成憑證傳遞到總賬。聯(lián)用時(shí)，系統(tǒng)會(huì)檢查應(yīng)付的余額與發(fā)生額是否和總賬的一致，如不一致，則不允許聯(lián)用當(dāng)應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)改寫“啟用”字段為“Y”允許總賬系

7、統(tǒng)先啟用應(yīng)付系統(tǒng)后啟用，如果應(yīng)付系統(tǒng)要與總賬系統(tǒng)聯(lián)用，建議在應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化后就與總賬聯(lián)用對(duì)賬科目設(shè)置啟用期間設(shè)置第十四頁(yè)，共四十九頁(yè)。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在此設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)與總賬對(duì)賬的科目系統(tǒng)默認(rèn)應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目都需要對(duì)帳，可以手工增加非受控科目作為對(duì)賬科目對(duì)賬科目維護(hù)后，初始數(shù)據(jù)維護(hù)界面、單據(jù)錄入界面上的應(yīng)付科目在對(duì)賬科目范圍內(nèi)進(jìn)行選擇 期末對(duì)賬時(shí)，對(duì)賬科目才可以選擇進(jìn)行對(duì)賬負(fù)數(shù)單據(jù)取值：負(fù)數(shù)：應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)期末對(duì)賬時(shí)，負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄發(fā)生額直接取憑證科目的方向和單據(jù)金額對(duì)方正數(shù)：應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末對(duì)賬時(shí)，負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄發(fā)生額取憑證分錄的科目的方向和單據(jù)的絕對(duì)值金額對(duì)賬

8、科目設(shè)置啟用期間設(shè)置第十五頁(yè)，共四十九頁(yè)。目錄培訓(xùn)概述系統(tǒng)概述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設(shè)置業(yè)務(wù)操作流程報(bào)表分析第十六頁(yè)，共四十九頁(yè)。應(yīng)付管理系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱默認(rèn)值參數(shù)描述AP_CHECK_VOUCHER_001結(jié)賬時(shí)是否要求本期單據(jù)都已制作憑證否結(jié)賬時(shí)是否要求本期單據(jù)都已制作憑證AP_INIT_CHECK_TYPE初始對(duì)賬類型原幣初始對(duì)賬類型AP_IS_PRE_PAY_ACCT是否使用預(yù)付賬款科目是是否使用預(yù)付賬款科目AP_PAYVOUCHER_BILLTYPE付款憑證來(lái)源單據(jù)類型結(jié)算記錄付款憑證來(lái)源單據(jù)類型AP_QTY_GT_PO應(yīng)付數(shù)量允許大于采購(gòu)訂單數(shù)量否應(yīng)付數(shù)量允許大于采購(gòu)訂單數(shù)

9、量AP_REL_GL對(duì)賬平衡才能與總賬聯(lián)用是對(duì)賬平衡才能與總賬聯(lián)用第十七頁(yè)，共四十九頁(yè)。應(yīng)付管理系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱默認(rèn)值參數(shù)描述AP_SCM_001是否與物流系統(tǒng)聯(lián)用否是否與物流系統(tǒng)聯(lián)用APBILL_AUDIT_NOW應(yīng)付單提交即審核否應(yīng)付單提交即審核CURRENCYPUR_AUTO_GEN_PAYBILL現(xiàn)購(gòu)自動(dòng)生成付款單是現(xiàn)購(gòu)自動(dòng)生成付款單ORDERPAYMENT允許預(yù)付單的金額超過(guò)訂單表頭的預(yù)付金額否允許預(yù)付單的金額超過(guò)訂單表頭的預(yù)付金額 PAYBILL_AUDIT_NOW付款單提交即審核否付款單提交即審核PAYBILL_PurPayAmtOverAmt采購(gòu)付款是否允許超過(guò)應(yīng)付余額

10、是采購(gòu)付款是否允許超過(guò)應(yīng)付余額PURSUP006應(yīng)付數(shù)量不能大于入庫(kù)數(shù)量否應(yīng)付數(shù)量不能大于入庫(kù)數(shù)量第十八頁(yè)，共四十九頁(yè)。目錄培訓(xùn)概述系統(tǒng)概述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設(shè)置業(yè)務(wù)操作流程報(bào)表分析第十九頁(yè)，共四十九頁(yè)。初始化-流程圖第二十頁(yè)，共四十九頁(yè)。初始化-說(shuō)明 編碼規(guī)則：?jiǎn)螕?jù)支持編碼規(guī)則，也支持無(wú)編碼規(guī)則，引入數(shù)據(jù)時(shí)會(huì)匹配單據(jù)號(hào)是否重復(fù)，建議按照財(cái)務(wù)組織代碼單據(jù)前綴流水號(hào)進(jìn)行編碼。供應(yīng)商核對(duì)：檢查供應(yīng)商資料是否準(zhǔn)備齊全、核準(zhǔn)。對(duì)賬科目：系統(tǒng)默認(rèn)應(yīng)付系統(tǒng)受控的科目都要對(duì)賬，而且此類科目只能在應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理，非受控科目也可以在對(duì)賬科目中設(shè)置，這類科目沒有受控；對(duì)賬科目用于期初和期末對(duì)賬使用。 對(duì)

11、賬科目的負(fù)數(shù)單據(jù)取值：選擇選項(xiàng)為“負(fù)數(shù)”時(shí)，應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末對(duì)賬時(shí)，對(duì)負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄，在取應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時(shí)，直接取憑證科目的方向和單據(jù)金額；選擇選項(xiàng)為“對(duì)方正數(shù)”時(shí)，應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末對(duì)賬時(shí)，對(duì)負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄，在取應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時(shí)，取憑證分錄的科目的方向和單據(jù)的絕對(duì)值金額。但應(yīng)付單不受參數(shù)限制，對(duì)此負(fù)數(shù)單據(jù)一般都采用紅沖的做法。 對(duì)賬科目輔助賬類型設(shè)置：目前對(duì)多核算項(xiàng)目還不支持，只支持按客戶對(duì)賬。第二十一頁(yè)，共四十九頁(yè)。初始化-說(shuō)明 系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)：需要按照各財(cái)務(wù)組織逐一設(shè)置，需要按照本身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)分析設(shè)置，具體見參數(shù)設(shè)置。初始數(shù)據(jù)：指啟用點(diǎn)沒有

12、完全結(jié)算的單據(jù)，初始余額指沒有結(jié)算部分的余額二種單據(jù)：期初應(yīng)付單、期初付款單，可以手工輸入已經(jīng)結(jié)算的余額。三種來(lái)源方式：手工輸入、按照模板導(dǎo)入、從總賬輔助賬余額引入 手工輸入：直接手工按單輸入初始余額單據(jù) 按照模板導(dǎo)入:簡(jiǎn)化輸入，批量倒入 從總賬輔助賬余額引入:要求檢查應(yīng)付和總賬期間的合理性，總賬的當(dāng)前期間必須大于或等于應(yīng)付系統(tǒng)的啟用期間；錄入科目和單據(jù)類型的對(duì)應(yīng)關(guān)系；如果應(yīng)付系統(tǒng)的啟用期間不是年度的第一個(gè)期間，系統(tǒng)也引入本年發(fā)生額數(shù)據(jù)。 第二十二頁(yè)，共四十九頁(yè)。初始化-說(shuō)明 錄入年初至啟用期的發(fā)生額： 初始數(shù)據(jù)錄入界面：系統(tǒng)會(huì)將期初單據(jù)按業(yè)務(wù)類型、往來(lái)戶、部門、職員、應(yīng)付科目相同的原則，進(jìn)行

13、合并分組后的數(shù)據(jù)。 錄入年初至啟用期的發(fā)生額：可以手工輸入，也可以引入輔助賬的時(shí)候一并引入結(jié)束初始化確認(rèn)所有幣別數(shù)據(jù)輸入保存后，可以結(jié)束初始化操作結(jié)束初始化會(huì)自動(dòng)標(biāo)記初始化單據(jù)為審核狀態(tài)結(jié)束初始化會(huì)自動(dòng)標(biāo)記系統(tǒng)已經(jīng)啟用結(jié)束初始化會(huì)自動(dòng)將初始化余額結(jié)轉(zhuǎn)往來(lái)余額。第二十三頁(yè)，共四十九頁(yè)。初始化-說(shuō)明 關(guān)聯(lián)和對(duì)賬關(guān)聯(lián)總賬和對(duì)賬是同時(shí)進(jìn)行的。應(yīng)付和總賬進(jìn)行期間關(guān)聯(lián)，如果不關(guān)聯(lián)，則不能進(jìn)行應(yīng)付系統(tǒng)的憑證處理。 進(jìn)行期間關(guān)聯(lián)時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)和總賬進(jìn)行對(duì)賬，如果數(shù)據(jù)一致關(guān)聯(lián)標(biāo)志會(huì)自動(dòng)勾稽上，否則會(huì)彈出對(duì)賬不平衡的結(jié)果，供后續(xù)調(diào)整使用。反初始化 進(jìn)行初始化數(shù)據(jù)的變更、調(diào)整需要進(jìn)行反初始。反初始化會(huì)處理余額表數(shù)據(jù)、

14、清除系統(tǒng)啟用標(biāo)志、清除初始化單據(jù)的審核標(biāo)志如果已經(jīng)結(jié)賬必須先反結(jié)賬。 第二十四頁(yè)，共四十九頁(yè)。目錄培訓(xùn)概述系統(tǒng)概述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設(shè)置業(yè)務(wù)操作流程報(bào)表分析第二十五頁(yè)，共四十九頁(yè)。采購(gòu)付款結(jié)算 業(yè)務(wù)范圍 采購(gòu)付款結(jié)算是在應(yīng)付系統(tǒng)中使用最頻繁的結(jié)算方式。對(duì)于關(guān)聯(lián)應(yīng)付單生成的付款單，系統(tǒng)將在付款單進(jìn)行付款操作時(shí)，進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算，生成采購(gòu)付款的結(jié)算記錄。系統(tǒng)提供按核心單據(jù)號(hào)和核心單據(jù)行號(hào)自動(dòng)結(jié)算的功能。在應(yīng)付單審核時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)查找是否有與之核心單據(jù)號(hào)和核心單據(jù)行號(hào)相同的付款單，如有，則自動(dòng)結(jié)算；在付款單付款時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)查找是否有與之核心單據(jù)號(hào)和核心單據(jù)行號(hào)相同的應(yīng)付單，如有，則自動(dòng)結(jié)算。對(duì)于沒有通

15、過(guò)關(guān)聯(lián)關(guān)系自動(dòng)結(jié)算和按核心單據(jù)號(hào)自動(dòng)匹配結(jié)算的應(yīng)付單和付款單，可以通過(guò)采購(gòu)付款結(jié)算進(jìn)行結(jié)算。 第二十六頁(yè)，共四十九頁(yè)。采購(gòu)付款結(jié)算流程圖第二十七頁(yè)，共四十九頁(yè)。采購(gòu)付款結(jié)算-說(shuō)明 1、結(jié)算方式自動(dòng)結(jié)算：是由系統(tǒng)自動(dòng)查找應(yīng)付單與付款單的匹配數(shù)據(jù)，進(jìn)行核銷。自動(dòng)核銷只支持同幣種的核銷。要求主對(duì)賬方和輔對(duì)賬方的幣別相同，才可以自動(dòng)核銷。自動(dòng)核銷時(shí)，系統(tǒng)先比較主對(duì)賬方與輔對(duì)賬方所有數(shù)據(jù)的原幣金額合計(jì)的大小。如果主對(duì)賬方合計(jì)金額大，則將主對(duì)賬方數(shù)據(jù)按照單據(jù)日期從前往后的順序進(jìn)行排列，與輔對(duì)賬方進(jìn)行核銷；如果輔對(duì)賬方合計(jì)金額大，則將輔對(duì)賬方數(shù)據(jù)按照單據(jù)日期從前往后的順序進(jìn)行排列，與主對(duì)賬方進(jìn)行核銷。核銷后

16、，金額大的一方將剩下部分未核銷數(shù)據(jù)。手動(dòng)結(jié)算：同時(shí)支持同幣種核銷和異幣種核銷。同幣種核銷的核銷條件是：主對(duì)賬方的本次原幣核銷金額合計(jì)=輔對(duì)賬方的本次原幣核銷金額合計(jì)。當(dāng)用戶選擇的主、輔方本次核銷金額合計(jì)不相等時(shí)，系統(tǒng)將不允許核銷，并且給出提示。用戶也可以只選擇主對(duì)賬方數(shù)據(jù)，不選擇輔對(duì)賬方數(shù)據(jù)，進(jìn)行核銷。核銷條件是，主對(duì)賬方的本次原幣核銷金額合計(jì)=0；用戶也可以只選擇輔對(duì)賬方數(shù)據(jù)，不選擇主對(duì)賬方數(shù)據(jù)，進(jìn)行核銷。核銷條件是，輔對(duì)賬方的本次原幣核銷金額合計(jì)=0。也就是說(shuō)，系統(tǒng)支持紅藍(lán)單對(duì)沖。第二十八頁(yè)，共四十九頁(yè)。采購(gòu)付款結(jié)算-說(shuō)明 按核心單據(jù)號(hào)結(jié)算：在應(yīng)付單審核時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)查找是否有與之核心單據(jù)號(hào)

17、和核心單據(jù)行號(hào)相同的付款單，如有，則自動(dòng)結(jié)算；在付款單付款時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)查找是否有與之核心單據(jù)號(hào)和核心單據(jù)行號(hào)相同的應(yīng)付單，如有，則自動(dòng)結(jié)算。2、結(jié)算的類型同幣種結(jié)算：支持自動(dòng)結(jié)算、手動(dòng)結(jié)算、按核心單據(jù)后結(jié)算。異幣種結(jié)算：支持手動(dòng)結(jié)算，需要用戶選擇的本次核銷原幣，系統(tǒng)根據(jù)單據(jù)匯率計(jì)算得到本位幣，將輔對(duì)賬方與主對(duì)賬方的本次核銷本位幣金額的差異作為匯兌損益。3、結(jié)算的單據(jù)主對(duì)賬方：紅藍(lán)應(yīng)付單（采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票、其他應(yīng)付單）輔對(duì)賬方：采購(gòu)付款、退采購(gòu)付款、預(yù)付款、退預(yù)付款第二十九頁(yè)，共四十九頁(yè)。采購(gòu)付款結(jié)算-說(shuō)明 4、結(jié)算的原則應(yīng)付單的本次核銷金額=付款單的本次核銷金額5、結(jié)算的其他事項(xiàng)自動(dòng)結(jié)算

18、時(shí)同側(cè)的單據(jù)按照紅藍(lán)單優(yōu)先對(duì)沖結(jié)算的原則進(jìn)行接后，再與異側(cè)的單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。第三十頁(yè)，共四十九頁(yè)。應(yīng)付沖應(yīng)收 業(yè)務(wù)范圍 既是客戶又是供應(yīng)商的往來(lái)單位，有可能需要進(jìn)行應(yīng)付沖應(yīng)收的業(yè)務(wù)處理 第三十一頁(yè)，共四十九頁(yè)。應(yīng)付沖應(yīng)收流程圖第三十二頁(yè)，共四十九頁(yè)。應(yīng)付沖應(yīng)收-說(shuō)明 1、結(jié)算方式 手動(dòng)結(jié)算：允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)相等。對(duì)于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來(lái)戶不相同。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來(lái)戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是應(yīng)付沖應(yīng)收結(jié)算；否

19、則認(rèn)為是應(yīng)付沖應(yīng)收轉(zhuǎn)銷。2、結(jié)算單據(jù)主對(duì)賬方：紅藍(lán)應(yīng)付單（采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票、其他應(yīng)付單）輔對(duì)賬方：紅藍(lán)應(yīng)收單（銷售發(fā)票、銷售費(fèi)用發(fā)票、其他應(yīng)收單）3、結(jié)算的原則應(yīng)付單的本次核銷金額=應(yīng)收單的本次核銷金額第三十三頁(yè)，共四十九頁(yè)。應(yīng)付沖應(yīng)收-說(shuō)明 4、結(jié)算的其他事項(xiàng)主對(duì)賬方往來(lái)戶與輔對(duì)賬方往來(lái)戶可以不同的結(jié)算。主對(duì)賬方往來(lái)戶與輔對(duì)賬方有業(yè)務(wù)分析碼是結(jié)算，沒有業(yè)務(wù)分析碼是轉(zhuǎn)銷。支持異幣種結(jié)算，差異記入?yún)R兌損益。第三十四頁(yè)，共四十九頁(yè)。預(yù)付沖預(yù)收 業(yè)務(wù)范圍 預(yù)付款和預(yù)收款進(jìn)行核銷 第三十五頁(yè)，共四十九頁(yè)。預(yù)付沖預(yù)收流程圖第三十六頁(yè)，共四十九頁(yè)。預(yù)付沖預(yù)收-說(shuō)明 1、結(jié)算方式手工結(jié)算：允許用戶在本

20、次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)相等。對(duì)于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來(lái)戶不相同。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來(lái)戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是預(yù)付沖預(yù)收結(jié)算；否則認(rèn)為是預(yù)付沖預(yù)收轉(zhuǎn)銷。2、結(jié)算單據(jù) 主對(duì)賬方：預(yù)付單（預(yù)付款和退預(yù)付款） 輔對(duì)賬方：預(yù)收單（預(yù)收款和退預(yù)收款）3、結(jié)算的原則預(yù)付單的本次核銷金額=預(yù)收單的本次核銷金額第三十七頁(yè)，共四十九頁(yè)。預(yù)付沖預(yù)收-說(shuō)明 4、結(jié)算的其他事項(xiàng)主對(duì)賬方往來(lái)戶與輔對(duì)賬方往來(lái)戶可以不同的結(jié)算。主對(duì)賬方往來(lái)戶與輔對(duì)賬方有業(yè)

21、務(wù)分析碼是結(jié)算，沒有業(yè)務(wù)分析碼是轉(zhuǎn)銷。支持異幣種結(jié)算，差異記入?yún)R兌損益。第三十八頁(yè)，共四十九頁(yè)。付款沖收款 業(yè)務(wù)范圍 是將付款單和收款單進(jìn)行核銷,可以用來(lái)處理代付款、代收款的核銷第三十九頁(yè)，共四十九頁(yè)。付款沖收款 流程圖第四十頁(yè)，共四十九頁(yè)。付款沖收款 -說(shuō)明 1、結(jié)算方式手工結(jié)算時(shí)：允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)相等。對(duì)于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來(lái)戶不相同。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來(lái)戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是付款沖收款結(jié)算；否則認(rèn)

22、為是付款沖收款轉(zhuǎn)銷。2、結(jié)算單據(jù)主對(duì)賬方：付款單（代付款）輔對(duì)賬方：收款單（代收款）3、結(jié)算的原則代付款的本次核銷金額=代收款的本次核銷金額第四十一頁(yè)，共四十九頁(yè)。付款沖收款 -說(shuō)明 4、結(jié)算的其他事項(xiàng)主對(duì)賬方往來(lái)戶與輔對(duì)賬方往來(lái)戶可以不同的結(jié)算。主對(duì)賬方往來(lái)戶與輔對(duì)賬方有業(yè)務(wù)分析碼是結(jié)算，沒有業(yè)務(wù)分析碼是轉(zhuǎn)銷。支持異幣種結(jié)算，差異記入?yún)R兌損益。第四十二頁(yè)，共四十九頁(yè)。期末結(jié)賬 業(yè)務(wù)范圍 期末結(jié)賬是指一個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)束時(shí)，進(jìn)行結(jié)賬處理，確認(rèn)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的業(yè)務(wù)單據(jù)都已完成處理，結(jié)賬后，不能再新增、處理當(dāng)前業(yè)務(wù)期間的單據(jù)，將當(dāng)前會(huì)計(jì)期間移到下一會(huì)計(jì)期間。 第四十三頁(yè)，共四十九頁(yè)。期末結(jié)賬流程圖第四十四頁(yè)，共四十九頁(yè)。期末結(jié)賬-說(shuō)明 1、期末檢查檢查當(dāng)前期間單據(jù)是否已經(jīng)審核檢查當(dāng)期期間單據(jù)是否已經(jīng)生成憑證檢查指定科目的憑證是否存在單據(jù)2、期末對(duì)賬兩種對(duì)賬方式：期末總額對(duì)賬和科目對(duì)賬對(duì)賬原理：是對(duì)應(yīng)付系統(tǒng)的對(duì)賬科目發(fā)生的數(shù)