規(guī)章制度匯總稿(校對)

1、安徽通祥建設集團有限公司PAGE PAGE 60安徽通祥祥建設集集團有限限公司管理制度度及辦法法匯編（試行版版）簽發(fā)：二= 0 * CHINESENUM3零一三三年二月目錄第一篇 公司機機構(gòu)設置置及人力力資源管管理篇 1第一章 公司機機構(gòu)設置置 1第二章 崗位權權責 2第三章 管理分分工 6第四章 員工招招聘及勞勞動關系系管理 77第五章 員工薪薪酬設置置管理 99第六章 績效考考核管理理 133第二篇 財務管管理16第一章 現(xiàn)金核核算管理理 166第二章 項目財財務管理理 188第三篇 合同與與結(jié)算管管理 221第一章 合同管管理 211第二章 項目施施工結(jié)算算管理 233第三章 工程變變更

2、與索索賠 233第四篇 物資設設備及隊隊伍管理理 224第一章物物資管理理 24第一節(jié) 采購計計劃及原原則 24第二節(jié) 物資采采購 224第三節(jié) 物資驗驗收 24第四節(jié) 物資賬賬務設置置 25第五節(jié) 物資保保管 25第六節(jié) 物資發(fā)放放 225第七節(jié) 周轉(zhuǎn)材材料的管管理 26第八節(jié) 剩余物物資處理理管理 26第九節(jié) 項目主主要物資資管理流流程 277第二章設設備管理理300第一節(jié) 固定資資產(chǎn)購置置及賬務務處理 30第二節(jié) 設備使使用管理理 31第三節(jié)設設備租賃賃管理 333第四節(jié)設設備單機機成本核核算 344第五節(jié) 獎罰規(guī)規(guī)定 344第三章 勞務隊隊伍管理理 366第五篇 項目技技術質(zhì)量量與安全

3、全管理 339第一章 施工技技術管理理 39第二章 施工質(zhì)質(zhì)量管理理 44第三章 施工安安全管理理 45第六篇 行政后后勤管理理 446第一章 印章使使用管理理制度 46第二章 差旅費費管理制制度 511第三章小小車使用用管理制制度 533第四章 招待費費管理制制度 555第五章 其他辦辦公費管管理制度度 566第七篇 項目開開發(fā)管理理 558第一章 資質(zhì)證證書的使使用管理理 558第二章 經(jīng)營獎獎勵辦法法59第一篇 機構(gòu)設設置及行行政人事事管理篇篇公司機構(gòu)構(gòu)設置公司機構(gòu)構(gòu)框圖如如下：第二章 崗位權權責第一條 董事長長崗位權權責1、 制制定公司司長遠發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃及年度度經(jīng)營目目標。2、 制制定

4、公司司機構(gòu)設設置方案案，任命命公司總總經(jīng)理、副總經(jīng)經(jīng)理、總總工、項項目經(jīng)理理等職務務。 3、 簽簽發(fā)公司司職工年年度基本本工資、績效工工資實施施方案。4、 簽簽發(fā)公司司項目工工、料、機成本本預算計計劃、投投標費用用預算、設備折折舊計提提方案及及各種管管理費開開支成本本計劃。 5、 簽簽發(fā)項目目部月度度計量款款資金支支出計劃劃；簽發(fā)發(fā)投標保保證金的的支出使使用。6、 審審批（或或授權簽簽發(fā)）項項目開發(fā)發(fā)合作合合同、項項目施工工分包金金額大于于5000萬元的的勞務合合同、設設備（包包含周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料）一次性性購置金金額大于于50萬萬元的合合同。7、 審審批項目目部上報報業(yè)主的的最終計計量結(jié)算算、與分分

5、包隊伍伍的最終終（劑）計量結(jié)結(jié)算；簽簽發(fā)（或或授權簽簽發(fā)）分分包隊伍伍變更超超過200萬元的的計量結(jié)結(jié)算。8、 審審批單筆筆招待費費超過22萬元的的報銷支支出。第二條 總經(jīng)理理崗位權權責1、 擬擬定年度度經(jīng)營目目標及各各種管理理指標。2、 制制定公司司項目部部機構(gòu)設設置方案案，任命命項目部部副經(jīng)理理、總工工、各部部門負責責人等職職務。 3、 擬定公公司職工工年度基基本工資資、績效效工資實實施方案案。 4、 制制定公司司項目工工、料、機成本本預算計計劃及各各種管理理費開支支成本計計劃。5、 確確定項目目分包隊隊伍，設設備進場場方案。6、 審審定項目目施工總總體方案案金額超超過1000萬的的重大技

6、技術變更更方案。7、 簽簽發(fā)（或或授權簽簽發(fā)）項項目施工工分包金金額小于于5000萬元的的勞務和和材料采采購合同同、設備備（包含含周轉(zhuǎn)材材料）一一次性購購置金額額小于550萬元元的合同同 。8、 主主持制定定項目部部上報業(yè)業(yè)主的最最終計量量結(jié)算、與分包包隊伍的的最終（劑）計量結(jié)結(jié)算；簽簽發(fā)（或或授權簽簽發(fā)）分分包隊伍伍變更不不超過220萬元元的計量量結(jié)算。9、 擬擬定項目目部月度度計量款款資金支支出計劃劃；簽發(fā)發(fā)單筆招招待費不不超過22萬元的的報銷支支出； 第三條財財務總監(jiān)監(jiān)崗位權權責1、 負負責對本本單位財財會機構(gòu)構(gòu)的設置置和會計計人員的的配備、會計專專業(yè)職務務的設置置和提出出聘任方案案；組

7、織織會計人人員的業(yè)業(yè)務培訓訓和考核核。 2、 擬擬定公司司財務管管理辦法法、工程程款使用用管理辦辦法并監(jiān)監(jiān)督實施施。3、主管管財務收收支工作作，編制制財務收收支計劃劃，簽署署所有財財務收支支。 4、編制制財務信信貸計劃劃，擬訂訂資金籌籌措方案案，確保保公司現(xiàn)現(xiàn)金流正正常運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。 5、健全全成本支支出核算算制度，簽署會會計報表表，利用用財務會會計資料料為董事事長、總總經(jīng)理提提供相關關成本統(tǒng)統(tǒng)計報表表。6、 監(jiān)監(jiān)督本單單位所有有部門成成本目標標控制工工作；每每季度牽牽頭對公公司項目目部成本本管理進進行審計計。7、擬定定職工工工資方案案。8、參與與重大經(jīng)經(jīng)濟合同同和經(jīng)濟濟協(xié)議的的審查，主持處處理經(jīng)濟

8、濟合同糾糾紛。第四條設設備副總總崗位權權責 1、負責責公司設設備、物物資、安安全管理理工作。2、根據(jù)據(jù)公司發(fā)發(fā)展及項項目施工工的實際際情況，擬定設設備采購購、租賃賃、維修修、報廢廢計劃，根據(jù)各各工地需需要進行行設備統(tǒng)統(tǒng)一調(diào)配配。 3、負責責制定設設備的油油耗、維維修成本本指標。4、制定定材料采采購和使使用管理理流程，并負責責監(jiān)督實實施；擬定安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理辦辦法并組組織實施施。 5、負責責公司項項目的主主材采購購工作。 6、負責責處理周周轉(zhuǎn)材料料的廢舊舊處理。第五條 項目管管理副總總崗位權權責1、擬定定經(jīng)營及及勞務外外包合同同。 2、協(xié)助助董事長長處理投投標事宜宜。3、協(xié)助助總經(jīng)理理聯(lián)系施施工

9、勞務務分包隊隊伍，簽簽訂內(nèi)部部經(jīng)濟承承包協(xié)議議，并負負責施工工隊伍的的施工信信譽評價價管理工工作。4、主持持工程產(chǎn)產(chǎn)值、計計量統(tǒng)計計工作，檢查督督促各項項目部按按計劃進進度完成成任務。5、分管管項目部部施工的的二次經(jīng)經(jīng)營工作作，檢查查項目部部的合同同變更工工作是否否及時處處理。6、負責責協(xié)調(diào)項項目部的的試驗儀儀器、測測量儀器器進退場場工作，并檢查查該類儀儀器的有有關臺帳帳建立是是否完整整。7、配合合總經(jīng)理理做好項項目施工工的隊伍伍結(jié)算工工作。 8、分管管項目部部的成本本過程管管理，牽牽頭按季季度審計計項目部部的成本本管理工工作。 9、組織織工程竣竣工驗收收，工程程回訪，落實工工程保修修。10、

10、負負責公司司安全體體系的正正常運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，組織織安全生生產(chǎn)活動動大檢查查，組織織安全事事故的調(diào)調(diào)查并負負責處理理。第六條 公司總總工崗位位權責 1、負責責全公司司技術管管理工作作，擬定定技術管管理辦法法并負責責實施。2、負責責預算管管理工作作，組織織投標，審核投投標報價價。3、牽頭頭制定項項目施工工關鍵施施工方案案，審批批施工組組織設計計。 4、負責責新工藝藝、新標標準、新新材料和和新設備備的考（查）察、推推廣和使使用。 5、牽頭頭制定項項目的成成本預算算指標工工作。 6、 掌掌握公司司的綜合合質(zhì)量水水平， 制定質(zhì)質(zhì)量標準準和管理理辦法，對工程程質(zhì)量進進行綜合合評價。7、 制制定工程程資料管管理辦

11、法法。 8、 主主持制定定項目的的總體施施工計劃劃及金額額超過1100萬萬的重大大技術變變更方案案。第七條項項目經(jīng)理理的崗位位權責1、 在在公司核核準的范范圍內(nèi)決決定項目目部職工工（不含含項目班班子成員員）崗位位工資。 2、 提提請鋼筋筋、水泥泥、瀝青青等主要要材料供供應商報報物資設設備部，由公司司總經(jīng)理理審批簽簽訂購買買合同。3、 決決定購買買工程所所需的地地方材料料、低值值易耗品品；但當當?shù)夭膬r價格超過過標后預預算價格格時，其其價格的的確定要要上報公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批。 4、決定定合同分分包總價價不超過過20萬萬元的勞勞務隊伍伍和分包包隊伍；提請合合同總價價20-1000萬元的的合作隊隊伍

12、，報報總經(jīng)理理審批確確定。5、 決決定購買買單價在在1萬元元以下且且合同總總價不超超過5萬萬元的生生產(chǎn)設備備、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料及及辦公用用品，并并簽訂購購買合同同。6、 決決定租賃賃單年度度租賃總總價不超超過該設設備原值值35%的外部部設備，并簽訂訂租賃合合同，如如公司有有閑置設設備，不不得外租租設備。7、 簽簽訂合同同金額不不超過220萬元元的業(yè)務務合同。超過220萬元元的業(yè)務務合同。合同簽簽訂的權權限見合合同管理理辦法。8、 按按照項目目經(jīng)理的的權限審審批報銷銷管理費費用。大大于或等等于50000元元的單筆筆招待費費要由公公司總經(jīng)經(jīng)理簽字字審批報報銷。9、擬定定項目部部承包結(jié)結(jié)余利潤潤的分配配方

13、案，并報公公司經(jīng)營營層審批。第八條 人事行行政部：1、 制制定公司司的人力力資源戰(zhàn)戰(zhàn)略及中中長期發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃。2、負責責制定公公司人力力資源管管理制度度和管理理流程。3、負責責公司員員工的招招聘、錄錄用、考考核、調(diào)調(diào)配、辭辭退并負負責公司司員工人人事檔案案工作。4、 負負責公司司員工薪薪酬福利利管理，擬定并并執(zhí)行員員工收入入分配方方案。5、 負負責公司司的資質(zhì)質(zhì)申報和和管理工工作。6、 負負責對外外宣傳、行政聯(lián)聯(lián)絡、接接待及信信息服務務工作。7、 負負責公司司辦公設設備、辦辦公用品品、交通通通訊工工具管理理、并負負責公司司的行政政收文的的登記、編號、傳閱、督辦等等工作。8、負責責公司行行政發(fā)文

14、文的審核核、編號號、繕印印和公司司印章的的使用和和管理工工作。第九條 財務審審計部1、 資資金管理理：負責責資金的的籌集、運用和和分配，為公司司經(jīng)營發(fā)發(fā)展提供供有力的的保障。2、 籌籌資管理理：負責責銀行綜綜合授信信工作，負責做做好投標標保證金金和各類類保函工工作。3、 費費用核算算：負責責公司的的會計核核算業(yè)務務，及時時進行會會計記錄錄，編制制各種報報表。4、 負負責項目目的成本本控制和和財務管管理。5、 負負責工程程稅金的的計算、申報工工作，協(xié)協(xié)助有關關部門開開展財務務審計和和年檢。第十條 物資設設備部1、 對對公司自自有設備備進行統(tǒng)統(tǒng)一管理理、調(diào)配配工作。2、 租租賃設備備的管理理 。3

15、、 公公司機關關及項目目部的物物資管理理。第十一條條 項目目管理部部1、 分分包合同同擬定（對項目目分包合合同的編編制審核核）。2、負責責對項目目部的計計量和審審核工作作。3、嚴格格控制項項目成本本，對偏偏離成本本項目及及時糾偏偏。4、 計計劃統(tǒng)計計，及時時完成各各種報表表的編制制。5、 對對項目進進行全過過程跟蹤蹤控制，并總結(jié)結(jié)施工管管理經(jīng)驗驗和教訓訓。6、 檢檢查監(jiān)督督項目經(jīng)經(jīng)理部施施工中出出現(xiàn)的問問題，并并督促改改進、糾糾正措施施的實施施。7、安全全管理。十二條 工程技技術部1、 項項目部的的施工成成本預算算編制。2、 積積極主動動開展經(jīng)經(jīng)營工作作，完成成投標書書制作、報送等等一系列列工

16、作。3、 對對項目重重大技術術方案進進行討論論、會商商、擬定定。第三章 管理分分工分管領導導及直接接分管人人員安排排部門 分分管領導導1、財財務審計計部 XXXX2、人事事行政部部 XXXX3、物資資設備部部 XXXX4、項目目管理部部 XXXX5、工程程技術部部 XXXX第四章 員工招招聘及勞勞動關系系管理招聘人事行政政部根據(jù)據(jù)各部門門的崗位位需求情情況，提提出人員員配置計計劃，在在報總經(jīng)經(jīng)理批準準后，公公開條件件，采取取網(wǎng)上發(fā)發(fā)布招聘聘信息、現(xiàn)場招招聘等形形式，向向社會招招聘。1、招聘聘原則從應聘人人員的品品德、學學識、能能力、經(jīng)經(jīng)驗等方方面考察察是否滿滿足該崗崗位用人人條件。身份不不清或

17、無無身份證證明者、未到法法定工作作年齡者者（十八八周歲）不予錄錄用。2、面試試在招聘網(wǎng)網(wǎng)上給公公司投遞遞簡歷和和在招聘聘現(xiàn)場給給公司投投遞簡歷歷的應聘聘人員，由人事事行政部部根據(jù)招招聘原則則進行篩篩選，基基本條件件符合的的通知應應聘人員員到公司司參加面面試；達達到要求求的，再再進入復復試程序序。根據(jù)招聘聘崗位情情況，復復試由相相關部門門負責人人與人事事行政部部共同進進行，關關鍵崗位位的面試試，人事事行政部部初試后后，由公公司領導導、相關關專業(yè)人人員進行行。復試合格格人員，確定可可到崗時時間，由由人事行行政部通通知報到到（并通通知報到到時所須須帶的物物品）。人員錄用用1、試用用經(jīng)復試合合格人員員

18、，到人人事行政政部報到到，辦理理入職手手續(xù)，試試用期為為三個月月，到期期考核，不合格格的人員員予以延延長試用用期或終終止試用用。終止止試用關關系的人人事行政政部辦理理離職的的相關手手續(xù)。1）、報報到時需需提供：A 有有效身份份證 B 最高學學歷畢業(yè)業(yè)證 C 3張一一寸照片片 D 勞勞動技能能證書 EE 職業(yè)業(yè)資格證證書（前前三項為為必須提提供）。2）、辦辦理入職職手續(xù)：填寫員工檔檔案表，（或或者是實習申申請表）復印印身份證證正反面面、學歷歷證書等等相關資資料。3）、新新員工接接受工作作安排,由部門門負責人人安排熟熟悉工作作的整個個環(huán)節(jié)流流程，并并指導實實際工作作的開展展。4）、試試用期人人員考

19、核核由所在在部門負負責。試試用期考考核主要要從工作作成績、工作能能力、工工作態(tài)度度、素質(zhì)質(zhì)修養(yǎng)四四個方面面進行。試用期期滿，所所在部門門以書面面形式向向人事行行政部提提出申請請：試用用考核合合格提出出轉(zhuǎn)正申申請；不不合格提提出延長長試用期期（最多多為兩個個月）或或終止試試用申請請。2、錄用用試用合格格予以轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正，錄錄用為公公司正式式員工；填寫錄錄用人員員登記表表、簽簽訂正式式勞動合合同。并并辦理養(yǎng)養(yǎng)老、醫(yī)醫(yī)療、工工傷等五五項社會會保險，公司從從其工資資中扣除除個人應應繳部分分，由公公司代繳繳。第三條 離職職1、試用用期內(nèi)員員工可申申請離職職，并按按規(guī)定辦辦理離職職手續(xù)；如果員員工的工工作達不不

20、到公司司要求，公司即即可停止止對該員員工的試試用。2、正式式員工離離職必須須提前一一個月提提出書面面申請。在辦理理完工作作交接后后，經(jīng)領領導批準準，辦理理離職手手續(xù)。3、公司司有權辭辭退不合合格的員員工（中中止勞動動合同），員工工也有辭辭職的自自由，但但均須履履行離職職手續(xù)。4、辭職職或中止止勞動關關系的員員工到人人事行政政部領取取員工工離職交交接表，按員工離離職交接接表內(nèi)內(nèi)容到各各部門辦辦理相關關手續(xù)。5、辭職職或中止止勞動關關系的員員工持完完整的員工離離職交接接表按按通知時時間到財財務結(jié)算算工資。6、人事事行政部部需在員員工離職職一周內(nèi)內(nèi)，到勞勞動部門門辦理勞勞動關系系終止備備案；已已辦理

21、社社保的，辦理社社保停止止繳費手手續(xù)。7、員工工辭職后后想再回回公司復復職的，需報總總經(jīng)理審審批。8、所有有離職員員工必須須辦理完完離職工工作交接接方可離離職，駕駕駛員離離職除辦辦理必要要的交接接手續(xù)外外，需處處理完所所駕駛車車輛的違違章，否否則相關關費用從從其工資資中扣除除。第五章 員工薪薪酬設置置管理第一條 員工工工資的組組成崗位工資資一年度度調(diào)整一一次。崗崗位基本本工資 + 崗崗位績效效工資員工工資資經(jīng)營層員員工工資資目標考核核部門崗位基本本工資崗位績效效工資崗位基本本工資崗位績效效工資占80%占20%占80%占20%第二條員員工的定定薪標準準 公司機關關人員崗崗位工資資薪級表表職務薪階

22、崗位工資資（元）部門經(jīng)理理123業(yè)務主管管123技術人員員一般員工工123第三條 若設部部門副職職，其工工資按正正職的885%設置置，或參參考業(yè)務務主管標標準實施施。第四條 部門經(jīng)經(jīng)理及業(yè)業(yè)務主管管一類、二類標標準適合合行政、財務及及后勤部部門；三三類標準準適合經(jīng)經(jīng)營、項項目管理理、設備備等專業(yè)業(yè)部門（需要經(jīng)經(jīng)常出差差完成任任務）。第五條 項目部部崗位工工資薪級級標準 （見下頁頁）崗位薪級崗位工資資（元）項目經(jīng)理理1800002900003100000部門負責責150000260000370000專業(yè)工程程師高級技工工140000245000350000技術員一般工人人110000-19900

23、220000-30000330000-40000注： 1、項目目部班子子成員工工資標準準由公司司總經(jīng)理理確定。若設項項目副經(jīng)經(jīng)理、總總工，其其工資按按經(jīng)理標標準的885%確確定。2、項目目部如需需設部門門副職，其工資資按部門門正職標標準的885%確確定。第六條 員工工工資的發(fā)發(fā)放 1、崗位位基本工工資，按按月發(fā)放放；崗位位績效工工資，按按年度發(fā)發(fā)放，依依據(jù)本年年度考評評業(yè)績確確定。 2、試用用期員工工的工資資按其職職位對應應級別的的70%發(fā)放，試用期期滿（試試用期三三個月）轉(zhuǎn)正，按本制制度工資資標準執(zhí)執(zhí)行。 3、員工工工資均均為稅前前工資，依法應應繳納的的個人所所得稅由由公司財財務部門門在發(fā)薪

24、薪時代扣扣代繳。 4、項目目部人員員公休按按三天計計算，即即月缺勤勤3天以以內(nèi)（含含3天）按滿勤勤算。若若請假超超過三天天，當月月崗位工工資發(fā)放放數(shù)值為為：本人崗崗位工資資/（當當月天數(shù)數(shù)3天天）*當月出出勤天數(shù)數(shù)。 備注：曠曠工一天天扣除三三天的工工資，曠曠工超過過三天本本月工資資全部扣扣除。5、待崗崗人員按按1200元元/月發(fā)發(fā)放基本本生活費費。 6、若有有兼職，就高不不就低，不重復復計發(fā)工工資。 第七條：勞動紀紀律及相關規(guī)定定1、 假假期1）、公公司依據(jù)據(jù)國家有有關規(guī)定定和本公公司之實實際狀況況安排假假期。2）、員員工可享享受的法法定節(jié)假假期（項項目部可可根據(jù)具具體情況況另做安安排）：=

25、 1 * GB3元 旦 一天天= 2 * GB3春 節(jié) 三天天= 3 * GB3清明明節(jié) 一天= 4 * GB3五一一勞動節(jié)節(jié) 一天天= 5 * GB3端午午節(jié) 一天= 6 * GB3中秋秋節(jié) 一天= 7 * GB3國慶慶節(jié) 三天 2、請請銷假規(guī)規(guī)定1）.請請假：員員工需請請假時，向部門門負責人人提出申申請，填填寫請請假條，部門門負責人人（或項項目經(jīng)理理）簽字字。2）.銷銷假：員員工休假假回到崗崗位，要要及時向向部門負負責人銷銷假，并并報人事事行政部部。3）.續(xù)續(xù)假：應提前前向本部部門負責責人申請請，獲得得批準后后才能續(xù)續(xù)假，并并在到職職后辦理理補假手手續(xù)。4）.請請假期間間如果包包含休息息日

26、、節(jié)節(jié)假日，則休息息日、節(jié)節(jié)假日天天數(shù)也包包含在請請假天數(shù)數(shù)之內(nèi)。5）.病病假、婚婚假必須須出具有有關證明明。如：病休單單、結(jié)婚婚證明等等。6）.未未得到批批準而擅擅自休假假的，一一律視為為曠工。7）.項項目部人人員月正正常公休休按三天天計算，即月請請假3天天以內(nèi)（含3天天）按滿滿勤算。若請假假超過三三天，當當月崗位位工資發(fā)發(fā)放數(shù)值值為： 本人崗崗位工資資/（當當月天數(shù)數(shù)3天天）*當月出出勤天數(shù)數(shù)。3、假期期批準權權限1）、請請假1天天由本部部門負責責人批準準。2）、請請假1天天以上，5天以以內(nèi)報分分管副總總（或項項目經(jīng)理理）批準準。3）、55天以上上，報公公司總經(jīng)經(jīng)理批準準。4、如出出現(xiàn)以下

27、下行為，公司有有權終止止（或解解除）與與員工的的勞動和和合同1）、無無法達到到公司崗崗位要求求者，或或在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)，不能能勝任本本職工作作者。2）、對對待本職職工作態(tài)態(tài)度不認認真，沒沒有責任任心者。3）、瀆瀆職、失失職、工工作不作作為者。4）、工工作中有有投機取取巧、偷偷懶、拖拖延、推推拖、敷敷衍，應應付的習習慣或行行為者。5）、挑挑撥離間間、造謠謠生事、拉幫結(jié)結(jié)派、散散播消極極思想、人為制制造矛盾盾，破壞壞公司團團結(jié)者。6）、不不服從公公司規(guī)章章制度的的管理，多次批批評教育育未能改改正者。7）、嚴嚴重失職職，造成成不良影影響或重重大損失失者。8）、損損公肥私私，損害害公司利利益者。9）、

28、行行為不端端，盜竊竊公司或或同事財財物者。10）、竊取、泄露公公司機密密者。11）、屢次違違反公司司規(guī)章制制度，情情節(jié)嚴重重并不改改正者。12）、因刑事事案件或或治安案案件受到到國家機機關處罰罰者。第六章績績效考核核管理第一條建建立績效效考核領領導小組組組長：總總經(jīng)理副組長：項目副副總、人人事副總總、總工工成員：公公司各部部門負責責人第二條 績效考考核管理理績效考核核管理分分為考核核目標設設定、考考核目標標責任劃劃分、考考核檢查查辦法、考核獎獎懲兌現(xiàn)現(xiàn)四個環(huán)環(huán)節(jié)。一、考核核目標設設定1、確定定項目施施工成本本目標工程技術術部將項項目施工工總成本本分解成成單項工工程（包包含1000章）人工、材料

29、、機械及及管理費費成本進進行考核核。砂石等地地材價格格按進場場后一個個月平均均市場價價格確定定，主材材價格、設備租租賃價格格、油料料價格按按現(xiàn)行市市場價計計算。2、制定定單項工工程材料料用量指指標1）、鋼鋼材、石石灰用量量根據(jù)項項目特點點制定出出優(yōu)化施施工的具具體節(jié)約約數(shù)量。2）、水水泥用量量不突破破配合比比設計用用量。3）、砂砂石用量量不突破破設計用用量的1105%。4）、周周轉(zhuǎn)材料料的折舊舊按年440%折折舊計算算成本。3、機械械用量成成本按施施工計劃劃投入數(shù)數(shù)量計算算，油耗耗按施工工定額控控制。4、人工工費總成成本按標標后預算算確定，分包成成本按分分包合同同確定。5、臨時時設施具具體用量

30、量成本按按標后預預算確定定。6、公司司給予項項目部資資金支持持，其資資金使用用成本計計入項目目部成本本?；颈纠窗匆环钟嬘嬎?，特特殊情況況下另行行計算。7、單項項工程預預算成本本由公司司總工牽牽頭，工工程技術術部、項項目合同同工程師師具辦，在進場場后一個個月內(nèi)確確定出來來，下發(fā)發(fā)到項目目部各部部門負責責人，并并將預算算成本書書交公司司財務部部備案一一份。8、如果果發(fā)生以以下情況況：設計計變更、工程量量清單調(diào)調(diào)整、業(yè)業(yè)主指令令性分包包等，項項目管理理部須在當月月及時調(diào)調(diào)整成本本預算。9、分解解后的成成本指標標落實責責任到人人?？偨?jīng)經(jīng)理與項項目部簽簽訂總成成本責任任狀。二、考核核目標責責任劃分

31、分1、項目目部要將將項目總總成本目目標分解解制定月月度成本本目標，每月初初報公司司財務部部備案。2、項目部部要推行行成本責責任制，將成本本分解成成定額數(shù)數(shù)量目標標落實到到有關責責任部門門、班組組直至個個人，項項目經(jīng)理理與各部部門責任任人簽訂訂單項目目標責任任狀，并并制定出出對班組組和個人人的考核核辦法。三、考核核檢查辦辦法1、項目目經(jīng)理部部每月底底要牽頭頭召開一一次成本本分析會會，召集集財務、物資、工程技技術、合合同統(tǒng)計計等主要要管理人人員參加加，對本本月成本本費用的的發(fā)生進進行檢查查對比，對下月月成本開開支作出出計劃，并作出出詳細的的會議記記錄。2、項目目部總工工及合同同人員每每月向公公司副

32、總總書面報報告目標標成本的的執(zhí)行情情況。3、公司司每季度度由總經(jīng)經(jīng)理牽頭頭、分管管項目副副總、財財務負責責人、總總工參加加，對項項目部成成本控制制結(jié)果進進行檢查查。嚴格格按照項項目部責責任成本本目標進進行查帳帳對比分分析，查查找項目目部工、料、機機成本管管理的漏漏洞，追追究相關關管理者者的責任任。四、考核核獎懲兌兌現(xiàn)1、工程程完工與與業(yè)主結(jié)結(jié)算后，經(jīng)公司司內(nèi)部核核算審計計，在項項目部完完成總成成本指標標的情況況下，公公司對項項目部相相關責任任人員發(fā)發(fā)放績效效考核獎獎勵：1） 滿滿足公司司工程進進度、質(zhì)質(zhì)量、成成本要求求，獎勵勵相關責責任人工工資總額額的200-400% 2） 因因項目部部高效管

33、管理，實實際工料料機用量量成本小小于預算算指標，另行獎獎勵項目目部責任任人工資資總額的的40-60%。3） 公公司設置置總經(jīng)理理特別獎獎，獎勵勵給項目目部突出出貢獻者者。2、公司司每年度度根據(jù)項項目部的的成本基基本完成成情況以以及業(yè)主主綜合評評價，給給予項目目部完成成工作量量0.55%預發(fā)發(fā)獎勵。3、若項項目部獲獲得的年年度總獎獎勵金額額大于總總處罰金金額，則則可將獎獎罰差額額的500%預發(fā)發(fā)給職工工，以資資鼓勵。4、項目目部根據(jù)據(jù)普通職職工成本本責任考考評辦法法，每月月對職工工進行考考核，并并當月兌兌現(xiàn)獎懲懲。5、在承承包期內(nèi)內(nèi)發(fā)生重重大工程程質(zhì)量事事故（損損失金額額超過330萬）或重大大安

34、全事事故（死死亡一人人以上或或傷亡三三人以上上），扣扣罰相關關責任人人績效工工資。6、若因因項目部部主要負負責人的的違法行行為造成成項目利利潤目標標達不到到責任目目標，公公司將追追究相關關責任人人賠償全全部100-200%的責責任。第三條項項目承攬攬獎勵辦辦法1、公司司每年設設置項目目中標額額及標后后預算利利潤雙項項經(jīng)營目目標，若若達到目目標后，年終給給予相關關責任部部門一定定的獎勵勵，獎勵勵數(shù)額按按中標超超額預算算利潤的的2%作為為獎勵。2、對公公司人員員通過自自己運作作促成公公司中標標，公司司給予相相關個人人中標價價的。00.5%-1%作為獎獎勵，以以沖銷項項目開發(fā)發(fā)所需費費用，項項目開發(fā)

35、發(fā)人員不不再向公公司報銷銷經(jīng)營費費用。獎獎勵款在在項目中中標合同同簽訂后后兌現(xiàn)一一半，另另一半在在過程中中兌現(xiàn)。第二篇 項目部部財務管管理制度度第一章 現(xiàn)金核核算管理理第一條 公司對對資金實實行統(tǒng)一一管理。項目部部所有的的資金到到帳后，二日內(nèi)內(nèi)向財務務部上報報資金使使用計劃劃；公司司根據(jù)項項目部上上報的資資金使用用計劃，由財務務部、總總經(jīng)理審審批后，按計劃劃使用。第二條 財務工工作人員員對本公公司實行行會計監(jiān)監(jiān)督。財財務人員員對不真真實、不不合法的的原始憑憑證不予予受理；對記載載不準確確、不完完整的原原始憑證證，予以以退回，要求更更正、補補充。財財務人員員發(fā)現(xiàn)賬賬簿記錄錄與實物物、款項項不符時

36、時，應及及時向財財務總監(jiān)監(jiān)書面報報告，并并請求查查明原因因，做出出處理。第三條 公司財財務日常常零星開開支所需需庫存現(xiàn)現(xiàn)金限額額為2000000元，超超額部分分應存入入銀行。財務人人員支付付現(xiàn)金，可以從從公司庫庫存現(xiàn)金金限額中中支付，或從銀銀行存款款中提取取，不得得從現(xiàn)金金收入中中直接支支付（坐坐支）。 第四條出出納人員員賬目應應當日清清日結(jié)，做到賬賬款相符符。并每每日將流流水賬向向公司總總經(jīng)理、財務總總監(jiān)報告告（上傳至至專用郵郵箱，以以便掌握握支出情情況）。第五條 公司財財務銀行行預留印印鑒必須須分人保保管。支支票、匯匯票申請請書等銀銀行票據(jù)據(jù)由出納納專人保保管，購購買及使使用時在在支票使使

37、用備查查簿上登登記，有有作廢的的票據(jù)應應與已使使用過的的票據(jù)存存根放在在一起裝裝訂入憑憑證。非非出納人人員使用用空白支支票時，由領用用人填“支票領領用單”，經(jīng)財財務總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)經(jīng)理簽字字后方可可使用并并及時到到財務辦辦理入賬賬手續(xù)。第六條 一份業(yè)業(yè)務合同同對應一一家往來來單位，建立往往來賬簿簿并定期期核對往往來賬目目，編制制“往來來對賬調(diào)調(diào)節(jié)表”，及時時清理往往來賬款款。第七條 工資核核算管理理 1、根據(jù)據(jù)考勤和和工資標標準、編編制工資資表，復復核工資資需按月月計提， 按時時發(fā)放工工資。2、公司司按季度度從職工工工資中中代扣款款項（社社保、個個稅、水水電費等等）。第八條 成本費費用核算算管理

38、總部各各項（期間）費用嚴嚴格按公公司統(tǒng)一一要求核核算，根根據(jù)管理理要求定定期提供供費用分分析資料料，反映映費用節(jié)節(jié)超情況況；第九條 工程結(jié)結(jié)算管理理 1、及時將將業(yè)主和和分包工工程隊的的結(jié)算入入帳，并并建立工工程結(jié)算算臺賬；2、審核核結(jié)算單單，在扣扣除稅金金、管理理費用及及其他相相關費用用后，按按項目財財務管理理制度要要求提供供合法、有效發(fā)發(fā)票的情情況下支支付工程程結(jié)算款款 第十條 會計檔檔案管理理1、凡是是本公司司的會計計憑證、會計賬賬簿、會會計報表表、會計計文件和和其他有有保存價價值的資資料均應應歸檔。2、會計計憑證應應按憑證證字、編編號順序序每月裝裝訂成冊冊，憑證證上要錄錄入附件件張數(shù)，

39、憑證封封面標明明憑證種種類、年年度、月月份、冊冊數(shù)、起起止期間間、號數(shù)數(shù)，裝訂訂成冊的的憑證要要簽章齊齊全（包包括出納納、制單單、審核核、過帳帳、主管管等）。指定專專人保管管；3、凡查查閱、復復制已歸歸檔的會會計檔案案，須登登記后由由會計人人員經(jīng)辦辦；會計計憑證、賬簿不不得隨意意攜帶外外出，如如因特殊殊事項需需將原件件帶出的的話要有有會計人人員陪同同，否則則須經(jīng)財財務總監(jiān)監(jiān)或總經(jīng)經(jīng)理批準準。第二章 項目財務務管理第一節(jié)資資金管理理篇第一條 現(xiàn)金、銀行存存款的管管理1、每月月初應及及時將上上月的銀銀行對賬賬單原件件帶回，并配合合主辦會會計核對對現(xiàn)金、銀行帳帳，當月月現(xiàn)金余余額過大大要加以以說明并

40、并將有效效憑據(jù)帶帶回以便便主辦會會計審核核。2、在辦辦理支付付款項時時，除簽簽字齊全全的單據(jù)據(jù)外（代代付款項項要附付付款委托托書），現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支支票要有有收款人人簽字，支票或或銀行各各類業(yè)務務申請書書作廢時時，應將將作廢票票據(jù)附在在原始憑憑證后面面，同時時專設銀銀行票據(jù)據(jù)登記簿簿，對各各類銀行行票據(jù)的的使用進進行分類類、逐一一登記。第二條 資金往往來款項項的管理理1、應收收應付賬賬款的管管理 項項目會計計應認真真、真實實的做好好各類應應收應付付賬款的的臺帳登登記工作作，逐戶戶詳細記記載應收收應付總總額與已已收已付付總額，計算出出剩余數(shù)數(shù)額，每每月與往往來單位位及公司司主辦會會計進行行核對，嚴禁

41、一一戶多掛掛或張冠冠李戴，賬面內(nèi)內(nèi)容與實實際有差差異的地地方，應應及時進進行查找找處理。當每戶戶賬款結(jié)結(jié)清時，與公司司主辦會會計核對對無誤后后，方可可結(jié)清。2、應收收賬款登登記應明明確責任任單位和和責任人人以及收收款期限限?？铐楉椀狡诩凹皶r通知知責任人人進行清清理。3、嚴禁禁將款項項轉(zhuǎn)借給給個人及及其他法法人（因因公除外外）。造造成損失失的，按按損失金金額賠償償。 第第三條 項目部部應按規(guī)規(guī)定上交交公司的的款項 1、辦理理動員預預付款保保函的項項目，在在動員預預付款到到位后，上交公公司墊付付的保函函保證金金，在業(yè)業(yè)主開始始扣回動動員預付付款時，公司也也按比例例返還給給項目部部。2、業(yè)主主沒有代

42、代扣代繳繳的項目目，項目目部在收收到每次次工程計計量款時時應上繳繳營業(yè)稅稅及附加加費用。 3、每月月按時上上繳項目目所聘用用公司員員工的企企業(yè)社保保部分，以及應應付各項項工資代代扣費用用及個稅稅等。4、每月月按時上上交約定定的財務務委派人人員工資資。5、按時時上交公公司機械械設備和和周轉(zhuǎn)材材料租賃賃費。6、按時時上交公公司檢測測費及儀儀器設備備租賃費費。第四條 掛靠項項目應按按規(guī)定上上交公司司各項款款項1、需辦辦理動員員預付款款保函和和履約的的項目，在辦理理保函前前需把所所需的保保證金、銀行手手續(xù)費等等上交公公司。2、按照照合同約約定的管理費費率按時時上交每每期管理理費。3、業(yè)主主沒有代代扣代

43、交交稅金的的項目，項目部部在收到到每次工工程計量量款時應應上交營營業(yè)稅及及附加稅稅費。4、每月月按時上上交項目目所聘用用的公司司員工工工資。5、應在在開工令令下達后后30天天內(nèi)辦理理外出經(jīng)經(jīng)營證明明，預期期不予辦辦理。經(jīng)經(jīng)營所在在地如需需征繳企企業(yè)或個個人所得得稅，由由項目部部承擔。辦理之之前應上上交辦理理所需費費用：辦辦理外出出經(jīng)營證證明手續(xù)續(xù)費、印印花稅。第五條 項目部部無權辦辦理以下下事項：1、項目目部未經(jīng)經(jīng)公司同同意不得得以項目目部名義義向當?shù)氐劂y行或或其他金金融機構(gòu)構(gòu)及個人人借款。2、項目目部未經(jīng)經(jīng)公司同同意不得得向任何何單位和和個人辦辦理經(jīng)濟濟合同擔擔保業(yè)務務。3、各項項目之間間未

44、經(jīng)公公司同意意，不得得擅自拆拆借資金金。第二節(jié) 會計核核算篇第一條 基本要要求1、項目目會計填填制會計計憑證所所依據(jù)的的原始憑憑證一定定要真實實、合法法、有效效、完整整。即使使有個別別特殊情情況在將將憑證移移交給主主辦會計計時尚不不完整，也要登登記確認認，并自自事情發(fā)發(fā)生時最最遲一月月內(nèi)補齊齊。2、項目目會計每每月按財財務部規(guī)規(guī)定的日日期，及及時到公公司報賬賬。嚴禁禁（隨意）拖延，以免影響響公司報報表匯總總。3、項目目會計與與主辦會會計要根根據(jù)項目目部的具具體情況況及時對對借款、備用金金進行清清理，借借款、備備用金季季度末最最高金額額不得超超過公司司核定金金額5000000元。年底底個人借借款

45、一律律結(jié)清，因特殊殊情況確確實不能能結(jié)清的的，需報報公司批批準。4、根據(jù)據(jù)考勤和和工資標標準，編編制工資資表，工工資需按按月計提提。尤其其是新開開工的項項目，即即使當月月沒有發(fā)發(fā)生多少少核算業(yè)業(yè)務，只只要計薪薪期一開開始就需需及時計計提入賬賬，以免免加大個個稅負擔擔。5、非公公司承包包項目，在項目目完工時時提供等等同于固固定資產(chǎn)產(chǎn)凈值的的成本、費用發(fā)發(fā)票，作作為處理理固定資資產(chǎn)的抵抵消款。第二條 財務結(jié)結(jié)算與成成本管理理1、各項項目部要要把工程程分包、材料供供應、機機械設備備租賃等等合同原原件送交交公司財財務部，項目部部留存復復印件。各項目目會計應應據(jù)合同同支付款款項，對對未簽定定合同的的項目

46、應應拒絕支支付。若若公司檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有未簽簽定合同同而付款款的，超超過兩次次，項目目會計予予以辭退退。2、支付付款項的的經(jīng)辦人人必須是是合同的的簽定人人，若合合同的簽簽定人不不能自己己經(jīng)辦，應要求求具體經(jīng)經(jīng)辦人提提供合同同簽定人人的委托托書，項項目會計計應據(jù)委委托書與與相關憑憑證為原原始單據(jù)據(jù)付款。3、各項項目部每每月應及及時與業(yè)業(yè)主辦理理結(jié)算，并在計計量款到到帳月將將結(jié)算單單入帳。4、各項項目部每每月應及及時將分分包工程程支付單單、機械械設備租租賃支付付單、人人員工資資表、計計提伙食食補助費費等當月月入賬。5、各項項目部的的存貨（原材料料、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料、低值易易耗品、半成品品、未計計量的成成品

47、）應應由保管管負責人人建立詳詳細的臺臺帳，每每月底項項目會計計應與保保管人共共同對存存貨進行行盤點，并據(jù)盤盤點表對對所建臺臺帳進行行稽核。公司總總部應不不定期對對各項目目部存貨貨進行稽稽查。（稽核不不相符的的，查明明有關情情況分別別給予處處理）。6、所有有的計量量收入、成本結(jié)結(jié)算、存存貨盤點點資料都都必須由由崗位責責任人、項目會會計、技技術負責責人、項項目經(jīng)理理簽字才才能入帳帳。7、各項項目根據(jù)據(jù)成本費費用月分分解指標標，認真真匡算當當月所需需費用。根據(jù)成成本、費費用臺帳帳，定期期編制成成本、費費用明細細表，反反映成本本費用結(jié)結(jié)余超支支情況。公司將將每季度度進行審審計，公公布各項項目費用用開支

48、情情況。8、公司司財務部部門應于于每月115日前前將各項項目財務務會計報報表上報報總經(jīng)理理。第三節(jié) 處罰辦辦法對（一）以下違違反規(guī)定定的行為為，分別別給予110000元至550000元的處處罰；因違規(guī)規(guī)行為造造成經(jīng)濟濟損失的的，公司司將追究究責任人人賠償全全部經(jīng)濟濟損失的的責任： 1、沒有有按規(guī)定定保管銀銀行印鑒鑒的，對對會計人人員和項項目經(jīng)理理分別處處罰。2、沒有有銀行對對賬單原原件。3、未經(jīng)經(jīng)批準擅擅自借款款給他人人。 4、沒有有簽訂合合同，支付分分包商款款項的。 5、將應應付款項項支付給給合同簽簽訂人或或其委托托人之外外的其他他收款人人。 6、應收收應付賬賬款沒有有逐戶建建立登記記簿（的

49、，）及登記記不正確確的。7、無故故拖延上上報公司司報表的的。 第三篇合合同與結(jié)結(jié)算管理理第一章 合同管管理第一條合合同簽訂訂權限級級別劃分分1、 公公司成立立合同會會簽領導導小組，由董事事長、總總經(jīng)理、副總33-5人人組成，領導小小組由董董事長和和總經(jīng)理理、副總總組成；領導小小組會簽簽以會議議紀要形形式簽發(fā)發(fā)。2、 合合同內(nèi)部部審定按按權限大大小分為為五級，依次為為：合同同會簽領領導小組組、董事事長、總總經(jīng)理、分管副副總（或或項目經(jīng)經(jīng)理）、部門負負責。第二條 經(jīng)濟合合同簽字字權限董事長:1、 5500萬萬以下的的投資合合同； 2、220000萬以下下的施工工分包合合同、主主材采購購合同； 3、

50、200000萬萬元以下下投標經(jīng)經(jīng)營合同同。 總總經(jīng)理: 1、 550萬以以下的投投資、周周轉(zhuǎn)材料料購置合合同； 2、5500萬萬以內(nèi)的的施工分分包合同同、材料料采購合合同 項項目經(jīng)理理（含副副總經(jīng)理理）: 1、5萬萬以下的的設備、周轉(zhuǎn)材材料購置置合同； 2、20萬以以下的施施工合同同、材料料采購合合同。 部門負負責：1、1萬萬以下的的設備、周轉(zhuǎn)材材料購置置、日常常生產(chǎn)輔輔材采購購合同 2、00.5萬萬元以下下的辦公公用品采采購合同同 第三三條 超超出合同同簽字權權限的個個人，要要及時向向上級請請示確定定。在項項目施工工實施過過程中，項目經(jīng)經(jīng)理長期期在工地地實施項項目管理理，各部部門負責責采購的

51、的合同均均需向項項目經(jīng)理理請示，有時為為加快采采購進度度，金額額低于1100000元的的設備（含周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料）可有權權直接購購買。第四條 項目部部發(fā)生的的一切合合同行為為，包括括分包合合同、勞勞務合同同、材料料訂購合合同、設設備租賃賃合同務務必做到到先簽合合同后施施工。若若施工隊隊伍人員員、設備備未簽合合同就進進場，一一旦出現(xiàn)現(xiàn)糾紛，引起公公司經(jīng)濟濟利益受受損，由由通知進進場的責責任人承承擔損失失。第五條 項目部部與分包包單位、勞務合合作單位位簽定的的合同格格式按照照公司的的合同范范本，只只允許對對部分量量的內(nèi)容容做變更更，不允允許改變變合同實實質(zhì)性的的內(nèi)容。如發(fā)生生合同實實質(zhì)性變變更條款款，必

52、須須經(jīng)董事事長同意意再做決決定。第六條 涉及金金額大于于20萬萬元的合合同，必必須加蓋蓋公司或或項目部部印章，（同時）一周內(nèi)內(nèi)（立即）報公司司備案。第七條 各部門門簽訂的的一切合合同原件件，包括括工程項項目的最最終支付付證書原原件，均均應填寫寫合同存存檔表，于當月月底提交交公司財財務部存存檔。第八條 各部門門要建立立合同管管理臺帳帳。每月月工程結(jié)結(jié)算或索索賠事件件處理后后，要及及時登記記臺帳。合同管管理人員員變動時時，要將將履約情情況、遺遺留問題題、合同同臺帳及及有關資資料文件件交接清清楚。第九條 合同簽簽訂程序序框圖勞務分包包：合同擬定定合同審審批合同談談判合同審審查合同簽簽訂簽字備備案物資

53、設備備合同：合同擬定定市場調(diào)調(diào)查內(nèi)部研研究合同談談判合同審審查合同簽簽訂簽字備備案第二章 項目施施工結(jié)算算管理第一條與與業(yè)主月月度計量量審核程程序： 合同工程程師項目總工工公司項項目管理理部項目經(jīng)經(jīng)理總經(jīng)理理 第二二條 與與勞務隊隊月度結(jié)結(jié)算程序序：生產(chǎn)副經(jīng)經(jīng)理合同工工程師項目財務負責責項目總工工項目經(jīng)經(jīng)理項目管管理部備備案 第三條業(yè)業(yè)主沒有有予以計計量的工工程量，與勞務務隊的中中期暫計計工程量量最多按按已完工工程量的的70%計計量，絕絕不允許許提前和和分包單單位進行行全部結(jié)結(jié)算。第四條 對于超超出合同同所列工工程量清清單范圍圍又實際際發(fā)生的的工程量量，變更更手續(xù)認認證程序序為：現(xiàn)現(xiàn)場技術術員

54、生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理合同部項目總總工項目經(jīng)經(jīng)理。所有工程程量的確確認由現(xiàn)現(xiàn)場技術術員和工工程部長長（或生生產(chǎn)經(jīng)理理）雙方方同時在在場的情情況下確確認。第五條 與分包包單位、勞務合合作單位位的月度度結(jié)算單單，每月月上報一一份交公公司財務務部存檔檔。第六條 與勞務務隊終期期結(jié)算程程序：生產(chǎn)副經(jīng)經(jīng)理材料主主管合同工工程師項目總工工公司項項目管理理部項目經(jīng)經(jīng)理財務部部總經(jīng)理理第三章 工程變變更與工工程索賠賠第一條 與業(yè)主主發(fā)生的的超過220萬元元的變更更，要上上報公司司組織評評審報價價。 第二條 對分包包單位發(fā)發(fā)生的工工程變更更，由分分包單位位填寫變變更申報報表，由由現(xiàn)場施施工員簽簽字，報報合同工工程師、總工審

55、審核后，由項目目經(jīng)理簽簽發(fā)變更更令。變變更工程程造價超超過5萬萬的，要要報公司司總經(jīng)理理審批，超過220萬的的要提交交領導小小組評審審，并在在業(yè)主批批復后支支付資金金。第三條 做好工工程變更更的臺帳帳登記工工作。第四篇 物資設設備及隊隊伍管理理第一章 物資管管理第一節(jié) 物資采采購原則則及計劃劃第一條 項目部部所用主主要材料料及周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料由由公司統(tǒng)統(tǒng)一采購購供應；地材由由項目部部采購，價格報報公司總總經(jīng)理審審批確定定。第二條 物（質(zhì)）資采購購原則上上直接從從批發(fā)商商、生廠廠商采購購，最大大限度的的節(jié)約采采購成本本。 第第三條 項目目部要根根據(jù)工期期要求，依據(jù)施施工物資資消耗定定額計算算出物資資總

56、量；按分項項工程核核算需用用量，制制定主要要材料的的年度、月度需需用計劃劃，并上上報公司司。材料料需用計計劃由總總工（或或計劃部部門）編編制報項項目經(jīng)理理審批后后，交物物資部門門執(zhí)行。第二節(jié) 物資采采購 第一條 工程所所需各類類物資由由物資部部門統(tǒng)一一采購，未經(jīng)物物資部授授權，任任何部門門和個人人不得自自行采購購物資；第二條 采購員員采購物物資要憑憑項目經(jīng)經(jīng)理審批批后的采采購計劃劃方可執(zhí)執(zhí)行，無無采購計計劃或計計劃未經(jīng)經(jīng)審批，采購員員拒絕采采購。第三條 采購地地方材料料應會同同試驗技技術員先先查看產(chǎn)產(chǎn)地、料料場、生生產(chǎn)能力力，掌握握資源、材質(zhì)、價格、運輸條條件，按按工程技技術要求求取樣送送檢，

57、經(jīng)經(jīng)檢驗合合格并批批準使用用后，方方可與供供方簽訂訂供貨合合同。第四條 主要物物資采購購應簽訂訂供貨合合同，物物資的名名稱、品品種、規(guī)規(guī)格、型型號、質(zhì)質(zhì)量要求求、數(shù)量量、交貨貨日期與與方式，運輸、到站、檢驗方方法、貨貨款結(jié)算算及支付付方式都都要在合合同中填填寫清楚楚，同時時對不履履行合同同應負的的經(jīng)濟責責任也要要有明確確規(guī)定。第三節(jié) 物資驗驗收第一條 進場入入庫物資資由物資資保管員員會同采采購員負負責驗收收，交驗驗時，依依據(jù)采購購計劃、訂貨合合同、供供貨發(fā)票票以及隨隨貨同行行的質(zhì)量量證明書書，憑證證齊全后后方可接接貨驗收收。第二條 進場入入庫物資資必須逐逐件過秤秤、檢尺尺、點數(shù)數(shù)、檢驗驗發(fā)票和

58、和質(zhì)量證證明書是是否符合合合同交交貨規(guī)定定；交驗驗的物資資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是是否與驗驗收單相相符；驗驗收無誤誤后方可可在驗收收單上簽簽字蓋章章。如發(fā)發(fā)現(xiàn)規(guī)格格質(zhì)量不不符合要要求，數(shù)數(shù)量與發(fā)發(fā)票不符符的，或或未經(jīng)審審批采購購的物資資，拒絕絕驗收入入庫，并并及時向向主管領領導匯報報。第三條 驗收單單一式三三聯(lián)，應應填寫完完整（包包括材料料名稱、日期、單價、數(shù)量、規(guī)格型型號等），項目目材料負負責人每每日應將將驗收單單存檔聯(lián)聯(lián)匯總后后交由財財務部門門保管、入帳。 第四條 項目地地方材料料用量超超過2萬萬噸的，一律過過秤計量量；對一一些無法法過秤計計量的項項目，應應以檢尺尺法計量量，檢尺尺必須有有

59、逐車逐逐次檢尺尺的原始始（紀律）記記錄，并并應將車車型、車車號、司司機、現(xiàn)現(xiàn)場收料料員和監(jiān)監(jiān)尺員簽簽字一并并記全，根據(jù)材材料體積積比重（最好會會同試驗驗室現(xiàn)場場測定比比重），核算成成重量計計量，檢檢尺、檢檢重的誤誤差按行行業(yè)有關關規(guī)定控控制在2%。 第五條 直接運運送施工工現(xiàn)場的的大宗地地方材料料，根據(jù)據(jù)過秤單單或檢尺尺單，匯匯總成材材料匯總總單，經(jīng)經(jīng)用料單單位驗收收核準其其數(shù)量、質(zhì)量無無差錯，并在材材料匯總總單上簽簽字方可可有效，匯總單單上必須須填寫施施工樁號號或現(xiàn)場場直接開開領料單單。第六條 物資部部門發(fā)現(xiàn)現(xiàn)進場物物資不符符合工程程質(zhì)量要要求時，應立即即停止進進料，還還要查明明原因，分清責

60、責任，并并對相關關責任人人進行處處罰。第四節(jié) 物資帳帳務設置置第一條 項目物物資部和和倉庫都都要設立立物資收收、發(fā)、存分類類明細帳帳。物資資部設明明細總帳帳，各倉倉庫設明明細分帳帳，明細細帳應根根據(jù)有關關統(tǒng)計規(guī)規(guī)定物物資分類類目錄按類別別、順序序排列，總帳結(jié)結(jié)余金額額要與財財務材料料總帳帳帳面結(jié)余余金額一一致。第二條 出庫物物資作帳帳時，必必須以收收發(fā)憑證證為依據(jù)據(jù)，做到到帳面清清晰、帳帳物相符符、帳帳帳相符，盈虧有有原因，損壞有有報告，記帳有有憑證，調(diào)整有有依據(jù)。第三條 各種原原始憑證證、計量量憑證、核算憑憑證、質(zhì)質(zhì)量證明明書等資資料按管管理程序序準確及及時傳遞遞和反饋饋，并裝裝訂成冊冊，妥