北京欣和投資管理有限責(zé)任公司管理咨詢報(bào)告出納

1、職位說明書 出納PAGE PAGE 271職務(wù)說明書一、職位基礎(chǔ)資料 1職位名稱出納2直接上級財(cái)務(wù)部部長 3所屬部門財(cái)務(wù)部4職位級別55轄員人數(shù)6定員人數(shù)1人二、職位職責(zé)1職責(zé)摘要在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)現(xiàn)款收付等工作。2職責(zé)說明（逐項(xiàng)說明工作任務(wù)）妥善保管好現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款、有價(jià)證券和財(cái)務(wù)印鑒，財(cái)務(wù)印鑒的使用必須符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定；嚴(yán)格審核各種付款和開支單據(jù)，所有付款均須在相關(guān)手續(xù)辦理完畢后方能支付；特殊情況下需征得財(cái)務(wù)經(jīng)理或副總經(jīng)理口頭同意，事后補(bǔ)簽，方能支付；妥善保管好各種收付款原始憑證；序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，保證帳帳、帳證、帳實(shí)相符；嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼。每日工作終了后，應(yīng)

2、整理好銀行支票和現(xiàn)金存放保險(xiǎn)柜，堅(jiān)持每日盤點(diǎn)現(xiàn)金；序時(shí)登記銀行日記帳，按月結(jié)帳，月末取得銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，詳細(xì)列示未達(dá)帳項(xiàng)，并單獨(dú)保存；妥善保管銀行空白支票，設(shè)立支票登記簿，保證支票領(lǐng)用、簽發(fā)、報(bào)帳手續(xù)齊全，數(shù)額無誤；認(rèn)真填制各種銀行票據(jù)，要求填寫金額準(zhǔn)確、格式規(guī)范；每周編制“周資金計(jì)劃表”；10主動(dòng)申報(bào)公司應(yīng)納稅項(xiàng)，防止滯納金的產(chǎn)生；11定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理述職；12積極配合，主動(dòng)完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。三、職位關(guān)系上向聯(lián)系：財(cái)務(wù)部經(jīng)理橫向聯(lián)系：會計(jì)、公司員工下向聯(lián)系：四、工作設(shè)備電話、電腦、計(jì)算器、五、職位資格1年齡/性別/身體狀況：2540歲/不限/身體健康2

3、教育程度(最低/最高學(xué)歷區(qū)間)：中專本科3技能等級標(biāo)準(zhǔn)(價(jià)值觀，知識，技巧)技能技能要素技能要素描述要求無低中高價(jià)值觀敬業(yè)精神有很強(qiáng)的事業(yè)心。團(tuán)隊(duì)精神積極營造團(tuán)結(jié)合作的文化氛圍，在多種工作組內(nèi)積極投入工作，并解決較為復(fù)雜的矛盾問題。對企業(yè)忠誠以公司為家，將個(gè)人利益與企業(yè)發(fā)展緊密結(jié)合在一起。知識專業(yè)知識具備的專業(yè)知識能夠在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)有創(chuàng)新并可以指導(dǎo)他人的工作（專家）。業(yè)務(wù)及公司知識對公司及業(yè)務(wù)有深入了解，對客戶和外界進(jìn)行宣傳，進(jìn)行經(jīng)營及渠道拓展。技巧表達(dá)溝通正確表達(dá)概念或想法，說服他人，爭取共識。計(jì)劃組織有周密完善的工作計(jì)劃，并能組織各種資源結(jié)合實(shí)際對計(jì)劃作調(diào)整和控制。決策對復(fù)雜的工作迅速做出果斷正確的決策。創(chuàng)新表現(xiàn)出獨(dú)到的見解并提出有創(chuàng)意的方法人力資源知人善任，公正評價(jià)人才，培訓(xùn)并開發(fā)人力資源。解決問題能力在多變的環(huán)境中高質(zhì)量的解決復(fù)雜的問題。談判技巧在談判中把握主動(dòng)，掌握高超的談判技巧，談判成功率高。計(jì)算機(jī)技巧熟練應(yīng)用計(jì)算機(jī)。外語能力能夠閱讀外文資料并進(jìn)行簡單對話。4職位經(jīng)歷(含地區(qū),工作年限,行業(yè),