功能說明-46-SD-銀行信息傳輸接口-XXXX0817-V1 1

1、功能說明_46_SD_銀行信息傳輸接口_XXXX0817_V1 1功能說明_46_SD_銀行信息傳輸接口_XXXX0817_V1 1第 功能說明_46_SD_ZSD46005_客戶主數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入_20101022_V1.3 2010 埃森哲公司版權(quán)所有，僅供國網(wǎng)電科院內(nèi)部使用功能說明_46_SD_銀行信息傳輸接口_XXXX0817_V1 1第一部分：報表信息報表類型程序使用單位院/南瑞集團報表編號報表名稱銀行收款信息傳輸接口事務(wù)代碼業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)子流程系統(tǒng)版本ECC6.0模塊SD業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人陳淵，孫健功能設(shè)計者 鄭金華報表開發(fā)者 / 程序員第二部分： 設(shè)計維護(hù)記錄姓名時間描述審批人鄭金華20110

2、817編寫銀行收款信息傳輸接口鄭金華20110818與開發(fā)組確認(rèn)修改銀行收款信息傳輸接口第三部分：用戶簽字關(guān)鍵用戶簽名姓名：日期：././.業(yè)務(wù)顧問簽名姓名：鄭金華日期：2011/08/17業(yè)務(wù)組長(埃森哲)簽名姓名：日期：././.業(yè)務(wù)組長(XX公司)簽名姓名：日期：././.第四部分：業(yè)務(wù)需求報表用途（描述編寫報表的用途或目的）本程序用于SAP從遠(yuǎn)光管控系統(tǒng)中接收入賬單位為4600（國網(wǎng)電科院）與4606（南瑞集團）的銀行收款信息，并將該收款信息保存在SAP中的自建表中?？傮w要求（報表/程序執(zhí)行的功能描述）根據(jù)用戶輸入的選擇條件，運行接口程序，從遠(yuǎn)光管控系統(tǒng)中接收銀行收款信息，并保存在自建

3、表中。報表使用者國網(wǎng)電科院與南瑞集團的營銷中心人員，產(chǎn)業(yè)人員以及財務(wù)人員。使用頻度（日、月、季度或年）人工觸發(fā)后臺處理/在線處理在線打印機類型（激光 / 噴墨 / 針式）紙張大小/方向使用語言中文開發(fā)優(yōu)先度高注釋第五部分：功能設(shè)計權(quán)限要求選擇屏幕上載日志：1.操作日志2.失敗日志用戶在該界面上輸入公司代碼，利潤中心組及要獲取收款信息的截止時間，點擊“執(zhí)行“，程序調(diào)用相應(yīng)的WEBSERVICE，從遠(yuǎn)光處獲取銀行收款信息所需數(shù)據(jù)表及字段描述本報表相關(guān)的SAP透明表格以及字段自建表ZSDFI001,ZSDFI002是否可選必選根據(jù)情況進(jìn)行標(biāo)志ZSDFI001名稱長度必填數(shù)據(jù)說明用例遠(yuǎn)光描述SAP描述

4、BALIDNUMBER(20)Y（主鍵）年月日+時間+交易流水號2011080116070210027537，表示2011年8月1日16點7分2秒，流水號為10027537交易ID，唯一交易流水號BCIDNUMBER(10)N1000000830收集ID 為0不傳遞SAPBIDNUMBER(10)N30027893銀行ID 收款銀行編號YHMCVarchar(50)N收款銀行名稱收款銀行名稱BAIDNUMBER(10)N990852756賬戶ID 收款銀行賬號ISPAYOUTNUMBER(10)N1支出0收入1是否支出 借貸標(biāo)志（只傳收入數(shù)據(jù)）MONEYNUMBER(18,2)N15560發(fā)生

5、金額 收款金額OTHERACODEVARCHAR2(30)Y32201988636051511439另一方賬戶編碼 對方銀行賬號OCCDATEDATEY此字段傳輸時，中間不要加任何分隔符20110523 ，中間不要有任何分隔符發(fā)生日期到款日期OCCTIMETIMEY此字段傳輸時，中間不要加任何分隔符160702，中間不要有任何分隔符發(fā)生時間到款時間LDESCVARCHAR2(255)Y外圍跨行交易描述信息 到款付言ENDBALANCENUMBER(18,2)Y0每筆交易后余額 交易后金額PXVARCHAR2(20)Y2.01105E+13排序字段 業(yè)務(wù)批次號OTHERCTITLEVARCHAR

6、2(200)Y蘇州西典機電有限公司對方單位名稱 客戶名稱CIDNUMBER(10)Y此字段是否是SAP中的四位利潤中心組，需要遠(yuǎn)光明確220005889單位ID /組織機構(gòu)利潤中心組BZNUMBER(10)Ybz=1，采集的銀行歷史余額；bz=0系統(tǒng)推算余額；bz=2為銀行當(dāng)日余額；bz=6手工調(diào)整后的余額2發(fā)生額標(biāo)志 發(fā)生額標(biāo)志ISMONITORNUMBER(10)Y0是否同時監(jiān)控 是否同時監(jiān)控RQNUMBER(10)Y20110523日期 管控數(shù)據(jù)采集日期ZSDFI002名稱長度必填數(shù)據(jù)說明用例遠(yuǎn)光描述SAP描述BALIDNUMBER(20)Y（主鍵）年月日+時間+交易流水號2011080

7、116070210027537，表示2011年8月1日16點7分2秒，流水號為10027537交易ID，唯一交易流水號C1NUMBER(10)YC1=1時，代表已進(jìn)行了模糊匹配過銷售訂單，C1=0時，代表未進(jìn)行模糊匹配訂單無已處理標(biāo)志報表相關(guān)的取數(shù)邏輯傳輸選擇條件時，以公司代碼+利潤中心組+截止日期+借貸標(biāo)識，截止日期為8位YYYYMMDD，組成字符串形成選擇條件；公司代碼范圍為4600，4606；利潤中心組值范圍：根據(jù)公司代碼，到表ZFI46030B獲取其對應(yīng)的利潤中心組；取數(shù)時間范圍：開始日期=截止日期往前推一定的天數(shù)，該天數(shù)需要由業(yè)務(wù)人員確定，目前財務(wù)部陳淵暫時設(shè)定為截止日期往前推10天

8、。其中，完整的取數(shù)時間范圍為開始日期00：00：00至截止日期23：59：59；借貸標(biāo)識為“0“，代表收入；根據(jù)該選擇條件，通過WEBSERVICE從遠(yuǎn)光管控處獲取對應(yīng)的銀行收款信息，保存在本地的自建表ZSDFI001中，并根據(jù)接收信息反饋，提示是否接收成功與否；ZSDFI001表中，以交易流水號作為KEY傎判斷是否是重復(fù)值，若是，則進(jìn)行覆蓋，以新接收過來的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。同時，以交易流水號為KEY值，判斷ZSDFI001與ZSDFI002之間不同的數(shù)據(jù)，將ZSDFI001中比ZSDFI002中增加的數(shù)據(jù)，加入到ZSDFI002表中。 報表 / 表單的格式及備注 （附報表格式）說明：在此處列出用戶提

9、供的報表結(jié)果表樣說明：在此處列出用戶提供的報表結(jié)果表樣文字說明：說明：對于運算邏輯復(fù)雜部分，在此處做出解釋說明：對于運算邏輯復(fù)雜部分，在此處做出解釋相關(guān)的操作邏輯本程序通過調(diào)用WEBSERVICE方式進(jìn)行接收失敗的數(shù)據(jù)記錄日志,可以讓ERP數(shù)據(jù)管理員查詢并重新獲取收款信息。報表基本測試數(shù)據(jù)屏選選擇字段內(nèi)容測試其它前提期望結(jié)果第六部分：開發(fā)設(shè)計如果是ABAP報表程序，本欄目可以不填寫，但是必須在技術(shù)設(shè)計文檔中作出詳細(xì)說明如果是ABAP報表程序，本欄目可以不填寫，但是必須在技術(shù)設(shè)計文檔中作出詳細(xì)說明開發(fā)工具 （ABAP / QUERY / RP/RW / DRILL-DOWN / 第三方報表工具）ABAP主要技術(shù)實現(xiàn)方法或開發(fā)邏輯關(guān)鍵源代碼 / SQL 語句 / 相