部門決算分析報(bào)告

1、鄉(xiāng)水利水產(chǎn)管理站2021年度財(cái)務(wù)決算分析報(bào)告一、單位情況（一）基本情況1.主要職能1）防汛抗旱和河長制技術(shù)指導(dǎo)。2）水利水保建設(shè)指導(dǎo)。3）水利應(yīng)用技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。4）水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。5）受市局及政府委托，管理、經(jīng)營轄區(qū)內(nèi)國家投資的 集中供水工程，合理開發(fā)利用保護(hù)水資源，統(tǒng)一配置水資源, 搞好涉水事務(wù)管理。2.機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：鄉(xiāng)水利水產(chǎn)管理站內(nèi)設(shè)站長辦公 室、平安生產(chǎn)辦公室、綜合辦公室、財(cái)務(wù)室和會(huì)議室。3.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。人員情況：鄉(xiāng)水利水產(chǎn)管理站在職在編人員5人， 退休人員2名。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。對(duì) 鄉(xiāng)水利水產(chǎn)管理站2021年

2、工作目標(biāo)及主要任務(wù) 進(jìn)行簡要說明。1、做好防汛抗旱工作，確保平安度汛。2、強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)管，加大平安隱患排查整改力度，抓好水利平安生產(chǎn)工作。3、配合市局加大水行政執(zhí)法力度，依法查處水事案件, 調(diào)解水事糾紛。4、加強(qiáng)集中供水工程管理和用水監(jiān)督，確保平安供水。5、完成精準(zhǔn)扶貧貧困村的平安飲水工程。6、完成轄區(qū)內(nèi)河長制工作的監(jiān)督巡查、河長制公示牌 的更換、河長制的劃界等管理工作。7、搞好精準(zhǔn)扶貧和六城同創(chuàng)工作，同時(shí)完成市局及鎮(zhèn) 政府交辦的其它工作任務(wù)。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況。2021年度我單位實(shí)現(xiàn)財(cái)政撥款總收入74. 15萬元， 財(cái)政總支出實(shí)現(xiàn)74. 15萬元，當(dāng)年無結(jié)余

3、。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。2021年度我單位實(shí)現(xiàn)財(cái)政撥款總收入74. 15萬元，與 2017年收入65. 92萬元相比，增加8.23萬元，增加11%, 調(diào)增主要原因是按照人社局文件精神進(jìn)行人員工資調(diào)整。.收入支出與預(yù)算比照分析。（1）2021年初預(yù)算74. 15萬元，年終支出74. 15萬元, 增加8. 23萬元，增幅1K,預(yù)算與支出調(diào)增主要原因是按照 人社局文件精神進(jìn)行人員工資調(diào)整。.收入支出結(jié)構(gòu)分析。2021年收入及支出均為74. 15萬元，100%由財(cái)政 撥款收入實(shí)現(xiàn)。支出情況為：住房公積金6. 31萬兀，占比9%；其他水利支出57. 84萬元，占比80%；行政事業(yè)單位醫(yī)療2. 68

4、萬元，占比3%。機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)7. 32萬元，占比8%.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2021年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2021年無會(huì)議費(fèi)支出。（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2021年無培訓(xùn)費(fèi)支出。.財(cái)政撥款收入、支出分析。年度我單位實(shí)現(xiàn)財(cái)2021政撥款總收入74. 15萬元，總 支出74. 15萬元，支出100%由基本支出實(shí)現(xiàn)。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。2021年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況（一）我單位的預(yù)決算財(cái)務(wù)工作實(shí)行由單位法人負(fù)總責(zé)，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)具體工作制；（二）我單位的預(yù)決算公開工作實(shí)行由單位法人負(fù)總 責(zé)，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)具體工作制

5、，水利局履行監(jiān)督與指導(dǎo)之責(zé)。財(cái)務(wù)分析指標(biāo)一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo).支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計(jì)算公 式為：支出增長率=（本期支出總額:上期支出總額T） X 100%.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算 及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：當(dāng)年預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù)小 （年初預(yù)算數(shù)土年 中預(yù)算調(diào)整數(shù)）X100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算 公式為：人均開支=本期支出數(shù)+本期平均在職人員數(shù)義100%.工程支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié) 構(gòu)。計(jì)算公式為：工程支出比率二本期工程支出數(shù)本期支出總數(shù)義100%.人

6、員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位 的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：人員支出比率二本期人員支出數(shù)+本期支出總數(shù)X 100%公用支出比率二本期公用支出數(shù)小本期支出總數(shù)X 100%.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情 況。計(jì)算公式為：人均辦公使用面積二本期末單位辦公用房使用面積+本 期末在職人員數(shù).人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公 式為：人車比例二本期末在職人員數(shù)十本期末公務(wù)用車實(shí)有 數(shù)：1二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo).預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總 預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：預(yù)算收入完成率=年終執(zhí)行數(shù)小 （年初預(yù)算數(shù)土年中預(yù) 算調(diào)整數(shù)）X100%

7、年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù):（年初預(yù)算數(shù)士年中預(yù) 算調(diào)整數(shù)）X100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù).人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單 位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：人員支出比率=人員支出事業(yè)支出義100%公用支出比率=公用支出事業(yè)支出X 100%.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均 的基本支出水平。計(jì)算公式為：人均基本支出=（基本支出-離退休人員支出）:實(shí)際 在編人數(shù).資產(chǎn)負(fù)債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展 業(yè)務(wù)活動(dòng)的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的平安保障程 度。計(jì)算公式為：資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額+資產(chǎn)總額又100%此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析 需要增加相關(guān)分析