公司招投標管理系統(tǒng)需求分析報告

1、招投標治理系統(tǒng)（一期）需求分析報告三峽國際招標有限責任公司三峽高科信息技術(shù)有限責任公司修訂歷史記錄日期版本講明作者2011創(chuàng)建謝玄修改萬芬、王正目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc298399991 1.引言 PAGEREF _Toc298399991 h 5 HYPERLINK l _Toc298399992 1.1編寫目的 PAGEREF _Toc298399992 h 5 HYPERLINK l _Toc298399993 1.2讀者對象 PAGEREF _Toc298399993 h 5 HYPERLINK l _Toc298399994 1.3術(shù)語定

2、義 PAGEREF _Toc298399994 h 5 HYPERLINK l _Toc298399995 1.4參考資料 PAGEREF _Toc298399995 h 5 HYPERLINK l _Toc298399996 2.任務概述 PAGEREF _Toc298399996 h 5 HYPERLINK l _Toc298399997 2.1目標 PAGEREF _Toc298399997 h 5 HYPERLINK l _Toc298399998 2.2實現(xiàn)功能和要求 PAGEREF _Toc298399998 h 6 HYPERLINK l _Toc298399999 2.3系統(tǒng)用

3、戶及特點 PAGEREF _Toc298399999 h 7 HYPERLINK l _Toc298400000 2.4假設與約定 PAGEREF _Toc298400000 h 8 HYPERLINK l _Toc298400001 3.性能需求 PAGEREF _Toc298400001 h 8 HYPERLINK l _Toc298400002 3.1可靠性要求 PAGEREF _Toc298400002 h 8 HYPERLINK l _Toc298400003 3.2穩(wěn)定性要求 PAGEREF _Toc298400003 h 8 HYPERLINK l _Toc298400004 3

4、.3可用性要求 PAGEREF _Toc298400004 h 8 HYPERLINK l _Toc298400005 4.功能需求 PAGEREF _Toc298400005 h 9 HYPERLINK l _Toc298400006 4.1基礎設置治理 PAGEREF _Toc298400006 h 9 HYPERLINK l _Toc298400007 4.1.1系統(tǒng)角色及功能權(quán)限設置 PAGEREF _Toc298400007 h 9 HYPERLINK l _Toc298400008 4.1.2招標項目設置 PAGEREF _Toc298400008 h 11 HYPERLINK l

5、 _Toc298400009 4.1.3組織機構(gòu)設置 PAGEREF _Toc298400009 h 12 HYPERLINK l _Toc298400010 4.2招標業(yè)務治理 PAGEREF _Toc298400010 h 12 HYPERLINK l _Toc298400011 4.2.1招標打算治理 PAGEREF _Toc298400011 h 12 HYPERLINK l _Toc298400012 4.2.2招標項目治理 PAGEREF _Toc298400012 h 14 HYPERLINK l _Toc298400013 4.2.3招標進程治理 PAGEREF _Toc298

6、400013 h 23 HYPERLINK l _Toc298400014 4.2.4招標知識庫治理 PAGEREF _Toc298400014 h 43 HYPERLINK l _Toc298400015 4.3綜合事務治理 PAGEREF _Toc298400015 h 45 HYPERLINK l _Toc298400016 4.3.1工程基礎信息治理 PAGEREF _Toc298400016 h 45 HYPERLINK l _Toc298400017 4.3.2模板文件治理 PAGEREF _Toc298400017 h 46 HYPERLINK l _Toc298400018 4

7、.3.3質(zhì)檢治理 PAGEREF _Toc298400018 h 47 HYPERLINK l _Toc298400019 4.3.4質(zhì)量案例庫治理 PAGEREF _Toc298400019 h 48 HYPERLINK l _Toc298400020 4.3.5檔案治理 PAGEREF _Toc298400020 h 48 HYPERLINK l _Toc298400021 4.3.6代理合同治理 PAGEREF _Toc298400021 h 49 HYPERLINK l _Toc298400022 4.3.7招投標法律法規(guī)及相關規(guī)定治理 PAGEREF _Toc298400022 h

8、50 HYPERLINK l _Toc298400023 4.4財務治理模塊 PAGEREF _Toc298400023 h 50 HYPERLINK l _Toc298400024 4.4.1銀行到賬查詢 PAGEREF _Toc298400024 h 51 HYPERLINK l _Toc298400025 4.4.2標書款治理 PAGEREF _Toc298400025 h 52 HYPERLINK l _Toc298400026 4.4.3保證金治理 PAGEREF _Toc298400026 h 54 HYPERLINK l _Toc298400027 4.4.4發(fā)票治理 PAGER

9、EF _Toc298400027 h 56 HYPERLINK l _Toc298400028 4.4.5代理費治理 PAGEREF _Toc298400028 h 57 HYPERLINK l _Toc298400029 4.4.6會議費治理 PAGEREF _Toc298400029 h 59 HYPERLINK l _Toc298400030 4.5業(yè)務信息庫 PAGEREF _Toc298400030 h 60 HYPERLINK l _Toc298400031 4.5.1供應商治理子系統(tǒng) PAGEREF _Toc298400031 h 60 HYPERLINK l _Toc29840

10、0032 4.5.2專家?guī)熘卫碜酉到y(tǒng) PAGEREF _Toc298400032 h 63 HYPERLINK l _Toc298400033 4.5.3文件資料庫 PAGEREF _Toc298400033 h 65 HYPERLINK l _Toc298400034 4.6招標業(yè)務統(tǒng)計分析 PAGEREF _Toc298400034 h 66 HYPERLINK l _Toc298400035 4.6.1招標項目統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc298400035 h 66 HYPERLINK l _Toc298400036 4.6.2招標打算執(zhí)行統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc298400

11、036 h 70 HYPERLINK l _Toc298400037 4.6.3招標項目代理費收入、 PAGEREF _Toc298400037 h 70 HYPERLINK l _Toc298400038 4.6.4招標項目會議費統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc298400038 h 73 HYPERLINK l _Toc298400039 4.6.5工作量統(tǒng)計 PAGEREF _Toc298400039 h 79 HYPERLINK l _Toc298400040 4.7接口治理 PAGEREF _Toc298400040 h 80 HYPERLINK l _Toc298400041 4.

12、7.1NC系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口 PAGEREF _Toc298400041 h 80 HYPERLINK l _Toc298400042 4.7.2集團OA系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口 PAGEREF _Toc298400042 h 80 HYPERLINK l _Toc298400043 4.7.3TGPMS系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口 PAGEREF _Toc298400043 h 81 HYPERLINK l _Toc298400044 附件一：招標文件發(fā)售情況一覽表 PAGEREF _Toc298400044 h 82 HYPERLINK l _Toc298400045 附件二：標書發(fā)售登記表 PAGEREF _Toc298

13、400045 h 82 HYPERLINK l _Toc298400046 附件三：標書款臺賬 PAGEREF _Toc298400046 h 82 HYPERLINK l _Toc298400047 附件四：開立發(fā)票申請表 PAGEREF _Toc298400047 h 83 HYPERLINK l _Toc298400048 附件五：澄清文件收到確認匯總表 PAGEREF _Toc298400048 h 83 HYPERLINK l _Toc298400049 附件六：保證金收取臺賬表 PAGEREF _Toc298400049 h 83 HYPERLINK l _Toc298400050

14、 附件七：保證金收取登記表 PAGEREF _Toc298400050 h 84 HYPERLINK l _Toc298400051 附件八：項目保證金收取匯總表 PAGEREF _Toc298400051 h 84 HYPERLINK l _Toc298400052 附件九：項目招標代理費匯總表 PAGEREF _Toc298400052 h 85 HYPERLINK l _Toc298400053 附件十：保證金退還申請表 PAGEREF _Toc298400053 h 85 HYPERLINK l _Toc298400054 附件十一：保證金退還登記表 PAGEREF _Toc29840

15、0054 h 86 HYPERLINK l _Toc298400055 附件十二：會議預算審批表 PAGEREF _Toc298400055 h 86 HYPERLINK l _Toc298400056 附件十三：會議預算明細表 PAGEREF _Toc298400056 h 86 HYPERLINK l _Toc298400057 附件十四：會議決算審批表 PAGEREF _Toc298400057 h 87 HYPERLINK l _Toc298400058 附件十五：會議決算明細表 PAGEREF _Toc298400058 h 88 HYPERLINK l _Toc298400059

16、附件十六：招標文檔簽收表 PAGEREF _Toc298400059 h 89 HYPERLINK l _Toc298400060 附件十七：歸檔文件信息表 PAGEREF _Toc298400060 h 89 HYPERLINK l _Toc298400061 附件十九：銀行到賬信息臺賬 PAGEREF _Toc298400061 h 91 HYPERLINK l _Toc298400062 附件二十：發(fā)票錄入表 PAGEREF _Toc298400062 h 92 HYPERLINK l _Toc298400063 附件二十一：發(fā)票開具臺賬 PAGEREF _Toc298400063 h

17、92 HYPERLINK l _Toc298400064 附件二十二：項目招標收入統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc298400064 h 92 HYPERLINK l _Toc298400065 附件二十三：項目招標統(tǒng)計一覽表 PAGEREF _Toc298400065 h 94 HYPERLINK l _Toc298400066 附件二十四：供應商基礎信息表 PAGEREF _Toc298400066 h 94 HYPERLINK l _Toc298400067 附件二十五：專家專業(yè)分類表 PAGEREF _Toc298400067 h 95 HYPERLINK l _Toc29840006

18、8 附件二十六：三峽招標采購評審專家資格申請表 PAGEREF _Toc298400068 h 96引言編寫目的 全面、詳細和準確的定義三峽招投標治理系統(tǒng)的用戶需求，弄清晰需要解決的問題，指導后續(xù)的開發(fā)工作；本文檔所描述的用戶需求將作為項目最終的檢驗標準和依據(jù)。為后期的詳細設計時期打下良好的基礎。讀者對象用戶需求分析人員軟件設計人員軟件測試人員術(shù)語定義序號術(shù)語 / 縮寫定義1TGPMS三峽工程治理系統(tǒng)2集團公司中國長江三峽集團公司3招標公司三峽國際招標有限責任公司參考資料資料名稱出版單位（作者）三峽集團招投標治理系統(tǒng)調(diào)研報告唐駿、張進任務概述目標集團公司招投標治理系統(tǒng)開發(fā)和建設的目的在于：將招

19、投標過程中的各個角色，如供應商、招標機構(gòu)、評標專家、政府監(jiān)督機構(gòu)等連接起來，投標人通過電子商務門戶傳遞投標數(shù)據(jù)，評標、開標均采納信息化治理手段。以招投標業(yè)務治理為核心，圍繞招標項目進行一系列流程化的治理工作，保證招標項目的完整有序高效進行的總體目標。本系統(tǒng)將采取“總體策劃、分步實施”的策略，分時期、分業(yè)務進行建設。第一時期以招標公司業(yè)務需求為核心，以招標公司招標項目為試點對象，一期完成招投標項目治理的差不多功能，實現(xiàn)并優(yōu)化招標公司原招標系統(tǒng)已實現(xiàn)的所有功能；二期搭建三峽集團公司招標信息門戶網(wǎng)站，差不多實現(xiàn)電子商務平臺建設；三期提供招標治理與TGPMS系統(tǒng)集成；四期實現(xiàn)本系統(tǒng)對招標業(yè)務的支持與決

20、策功能。（一）通過系統(tǒng)的建設，建立起統(tǒng)一的、能滿足業(yè)務不同部門、不同治理層次業(yè)務處理、業(yè)務催辦、業(yè)務審核的協(xié)同工作平臺，減少手工工作量，提高工作效率。（二）建立一套完整、科學、規(guī)范的招標項目治理責任體系、招標項目治理流程，以及與招標項目治理相應的組織體系、制度體系。（三）通過系統(tǒng)對業(yè)務環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)記錄及里程碑設置實現(xiàn)對招標打算、招標項目執(zhí)行情況的有效跟蹤和實時的動態(tài)監(jiān)控。（四）初步實現(xiàn)招標公司招標業(yè)務治理全部業(yè)務流程的信息化處理。在招標公司范圍內(nèi)差不多實現(xiàn)招標打算、招標項目立項、招標項目執(zhí)行、執(zhí)行監(jiān)控、分析、考核等治理全流程信息化。實現(xiàn)功能和要求依照對招標公司業(yè)務治理現(xiàn)狀的分析，考慮到集團公司相關

21、治理部門的要求和實際業(yè)務情況，以及三峽集團招投標治理系統(tǒng)要達到的目標，三峽集團招投標治理系統(tǒng)必須建成一個統(tǒng)一的工作平臺，在一個高度集成的系統(tǒng)環(huán)境中實現(xiàn)要緊功能如圖所示：系統(tǒng)總體要求：按集團公司招標治理方法有關規(guī)定，規(guī)范招標工作流程；提供各業(yè)務環(huán)節(jié)里程碑，對招投標業(yè)務工作的指導和督促功能；招投標文檔治理，提供規(guī)范和便捷的資料存檔和查閱功能；標準文件自動生成，為業(yè)務工作提供技術(shù)支持；符合TGPMS系統(tǒng)標準的基礎數(shù)據(jù)規(guī)范，配套的標準化接口實現(xiàn)與TGPMS系統(tǒng)、NC系統(tǒng)、OA系統(tǒng)間數(shù)據(jù)交互。系統(tǒng)用戶及特點招投標治理系統(tǒng)的用戶包括：集團公司打算進展部、三峽國際招標有限責任公司以及各執(zhí)行招標業(yè)務的單位或部

22、門。其中：集團公司打算進展部負責招投標業(yè)務相關規(guī)則和方法的制定以及年度招標業(yè)務制定，對招標業(yè)務環(huán)節(jié)相關數(shù)據(jù)或文檔進行審核，并對招標打算完成整體情況進行操縱和追蹤。招標公司及負責執(zhí)行招標項目具體業(yè)務流程，編制相關招標項目文檔并提交集團公司領導審批，招標結(jié)束后對招標相關文檔進行歸檔。假設與約定本系統(tǒng)擬于2011年12月完成開發(fā)工作，12月底提出總結(jié)報告并進行項目驗收。性能需求可靠性要求本系統(tǒng)為三峽集團公司內(nèi)部信息系統(tǒng)，系統(tǒng)使用者為集團公司內(nèi)部職員，系統(tǒng)數(shù)據(jù)中包括例如招投標報價等較為敏感的數(shù)據(jù)，屬于保密信息，因此系統(tǒng)對安全性要求較高。穩(wěn)定性要求本系統(tǒng)作為集團公司招標治理系統(tǒng)，需要7*24小時不間斷服

23、務，系統(tǒng)用戶操作頻率約為5次/天，假如出現(xiàn)部分數(shù)據(jù)丟失，阻礙業(yè)務流程，導致整個系統(tǒng)失效或者崩潰。可用性要求本系統(tǒng)客戶的業(yè)務功能龐雜，操作頁面的目標為盡量在一個頁面容納更多功能，通過菜單、頁面導航條、鏈接按鈕、超鏈接等形式的設置，方便用戶導航。系統(tǒng)需提供在線關心文檔，指導系統(tǒng)用戶操作。功能需求基礎設置治理系統(tǒng)角色及功能權(quán)限設置設置系統(tǒng)角色及其治理的功能權(quán)限。以列表的形式顯示系統(tǒng)所有的用戶角色，并提供添加、刪除、修改角色權(quán)限的功能。系統(tǒng)引用人員時，可選擇按照組織機構(gòu)或人員角色進行樹形菜單顯示。系統(tǒng)角色及權(quán)限信息表序號角色名稱功能權(quán)限備注1招標公司領導查詢所有業(yè)務信息，統(tǒng)計分析報表，項目審批。系統(tǒng)業(yè)

24、務最高權(quán)限2系統(tǒng)治理員系統(tǒng)基礎功能配置，角色權(quán)限維護一般為技術(shù)部人員3集團項目部經(jīng)理查詢本部門項目相關業(yè)務，審核處理招標業(yè)務過程信息，查詢本部門當前工作內(nèi)容。總公司相關項目4集團項目業(yè)務人員執(zhí)行招標業(yè)務過程中的具體功能操作總公司相關項目5市場項目部經(jīng)理查詢本部門項目相關業(yè)務，審核處理招標業(yè)務過程信息，查詢本部門當前工作內(nèi)容。市場一部/市場二部6市場項目業(yè)務人員執(zhí)行招標業(yè)務過程中的具體功能操作市場一部/市場二部7財務部經(jīng)理查詢公司往來帳務相關信息，審批財務相關流程8財務部出納處理招標業(yè)務相關往來帳務9財務部統(tǒng)計招標業(yè)務相關財務報表統(tǒng)計信息10綜合部經(jīng)理負責招標歸檔，托付合同治理 12質(zhì)檢部業(yè)務人

25、員跟蹤查詢招標項目進展情況，查詢所有部門待處理工作質(zhì)檢部門領導具有同樣的權(quán)限。13托付合同治理人員登記項目法人托付代理合同信息14專家?guī)熘卫韱T負責專家信息登記，維護工作可由綜合部業(yè)務人員兼職15投標單位治理員負責供應商信息庫登記維護工作系統(tǒng)治理人員：系統(tǒng)治理員具有系統(tǒng)最高權(quán)限，有刪除、修改、干預流程、后臺治理等權(quán)限，然而操作需要保留操作日志；權(quán)限后臺治理具有添加、修改、刪除、附件上傳、附件下載、附件掃瞄、附件修改、導入導出等的設置；公司領導：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、正/副總師可操作本人參與項目的所有信息，能夠查看公司所有項目信息和統(tǒng)計信息；業(yè)務部門負責人：業(yè)務部門負責人能夠操作和查看本部

26、門所有項目信息和本部門所有統(tǒng)計信息，并每月審核、生成 部門項目進展月度統(tǒng)計報表；業(yè)務人員：業(yè)務部門人員只可操作本人負責的項目和自己參與項目中的參與工作內(nèi)容；業(yè)務人員能夠設置操作中由誰來參與，默認是自己；業(yè)務人員能夠查看自己負責的統(tǒng)計信息；總經(jīng)理工作部：部門指定專人對專家?guī)熘卫磉M行操作（包括添加、修改、刪除、導入導出），專家抽取臨時由業(yè)務人員操作；質(zhì)量治理人員能夠查看公司所有項目的信息；部門指定專人進行代理合同信息的錄入等；檔案治理人員能夠查看公司項目的歸檔情況；供貨商及專家等網(wǎng)上信息審批；部門正、副主任可查看公司項目統(tǒng)計信息；財務部：財務人員有查看公司財務相關內(nèi)容的權(quán)限，包括標書款、收退保證金

27、、統(tǒng)計信息等；其他：項目結(jié)束，項目中的所有數(shù)據(jù)將不得操作，只有當治理員授權(quán)后方可進行；系統(tǒng)中離職人員不能夠登錄招投標系統(tǒng)，也不能夠出現(xiàn)在公司所有流程操作和領導桌面中；操作日志能夠按照時刻、操作人員姓名及招標編號查詢。招標項目設置系統(tǒng)中針對不同的招標業(yè)務類不，支持建立多層次的業(yè)務類不分類目錄。建立業(yè)務類不分類目錄，是企業(yè)信息化的基礎性工作，是采購業(yè)務規(guī)范化的源頭和基礎。業(yè)務類不分類的劃分需要兼顧工作的方便性和業(yè)務的規(guī)范性進行設置。服務對象：集團內(nèi)（默認）、集團外；采購區(qū)域：國內(nèi)招標（默認）、國際招標；業(yè)務類不：水電、風電、抽水蓄能、太陽能、核電、其他；工程名稱：三峽工程（TGP）、溪洛渡工程（X

28、LD）、向家壩工程（XJB）、白鶴灘工程 （BHT）、烏東德工程 （WDD）、其他（金沙江籌建處（JSJ）、長江電力）。（依照TGPMS中工程分類進行設置）；項目類不：建安類（JA）、機電類（JD）、金結(jié)類（JJ）、物資類 （WZ）、服務類 （FW）、施工設備類、其他（QT）。（可設置二級分類）；采購方式：公開招標、邀請招標、詢價采購（補充協(xié)議（公開招標）、補充協(xié)議（邀請招標）、直接托付（單一貨源采購）、直接托付（關聯(lián)交易）、直接托付（搶險、保密）、直接托付（其它）、競爭性談判、其他；項目規(guī)模：重大項目、一般項目、小型項目。（依照項目類不、立項金額自動生成，業(yè)務人員能夠調(diào)整，只能向上調(diào)）；合同

29、方式：單價合同、總價合同；其中業(yè)務類不、工程名稱、項目類不之間存在層次關系。在選擇項目類不是應通過業(yè)務類不-工程名稱-項目類不的級聯(lián)方式。組織機構(gòu)設置系統(tǒng)提供集團公以及招標公司各職能部門、人員信息維護功能。招標業(yè)務治理招標打算治理集團公司招標項目以年度打算為主，通過excel文件導入的方式進行數(shù)據(jù)錄入，也可由業(yè)務人員自行添加編輯。市場項目能夠是年度打算，也能夠是月度打算，需要業(yè)務人員自行添加。招標打算信息包括：打算年度、錄入人、項目類不、業(yè)務類不、招標項目名稱、業(yè)主單位、業(yè)主責任部門、招標方式、實施部門、項目立項規(guī)模、可能代理費、資金渠道、講明。招標打算(1)打算年度(2)錄入人(3)項目類不

30、(4)業(yè)務類不(5)招標名稱(6)業(yè)主單位(7)責任部門(8)可能招標開始時刻(9)招標方式(10)可能招標結(jié)束時刻(11)實施部門(12)項目立項規(guī)模（萬元）(13)可能代理費（萬元）(14)資金渠道(15)講明字段講明如下：(1)打算年度：默認值，當前年份；(2)錄入人：默認值，當前登錄用戶；(3)項目類不：建安類（JA）、機電類（JD）、金結(jié)類（JJ）、物資類 （WZ）、服務類 （FW）、施工設備類（SB）、其他（QT）。（可依照情況設置二級分類）；(4)業(yè)務類不：必填項，選擇列表，包括：水電、風電、抽水蓄能、太陽能、核電、其他；(5)招標項目名稱：必填項，通過導入數(shù)據(jù)獵取，可修改；(6

31、)業(yè)主單位：選擇列表，和業(yè)主信息庫關聯(lián)；(7)業(yè)主責任部門：選擇列表，和業(yè)主信息庫關聯(lián)；(9)招標方式：總經(jīng)理工作部依照集團相關規(guī)定提供統(tǒng)一采購方式分類；(11)實施部門：選擇列表，包括：招標辦各部門、招標公司各部門名稱；(12)項目立項規(guī)模（萬元）：手工輸入；(13)可能代理費：代理費的測算依照招標項目和招標規(guī)模按照國家費率標準計算，并提供幅度調(diào)整的功能；(14)資金渠道：導入數(shù)據(jù)，用戶可從下拉列表中選取進行編輯。招標項目治理提供招標項目的初始化建檔功能，招標項目建檔的完整流程包括差不多信息錄入、項目需求評審、項目策劃信息填寫三個環(huán)節(jié)，系統(tǒng)利用向?qū)降牟僮鹘缑孢M行招標項目的初始化工作。項目建

32、檔流程圖：招標項目差不多信息招標項目首選項為從招標打算表中選擇，先看項目是否在年度打算范圍內(nèi)，如是，就在年度項目打算中選擇，并從項目打算表中導入相關項目基礎信息數(shù)據(jù)，業(yè)務人員能對相關數(shù)據(jù)進行修改。打算表中沒有的項目則需業(yè)務人員入。由集團或二級公司立項；招標公司項目建檔（部分項目數(shù)據(jù)從立項表中獵取），市場項目則無立項。項目立項表招標項目名稱：相關的年度打算：（可對應多個打算項目）項目類不業(yè)務類不業(yè)主單位責任部門招標機構(gòu)招標方式項目立項規(guī)模（萬元）招標規(guī)模資金來源資金渠道招標編號招標實施部門項目經(jīng)辦人部門經(jīng)理主管領導招標文件編制單位（商務）招標文件編制單位（技術(shù)）托付協(xié)議時刻技術(shù)商務資料提供時刻監(jiān)

33、督單位項目批復文件可能代理費（萬元）項目預估成本（萬元）付費方式備注表中字段講明如下：對應招標打算：能夠是一個，也但是多個，從打算表中選擇。假如是打算外項目，則選擇無；招標項目名稱：名稱編制規(guī)則為“工程名稱”+“項目名稱”；項目類不：集團內(nèi)項目、集團外項目；業(yè)務類不：水電、風電、抽水蓄能、太陽能、核電、其他。采納樹形選擇方式，排序為：業(yè)務類不工程名稱項目類不；責任部門：指直接負責采購的部門，如各建設部的二級部門，二級公司的各個項目部；集團內(nèi)項目依照組織機構(gòu)設置選擇或輸入，集團外項目直接輸入；招標方式：總經(jīng)理工作部依照集團相關規(guī)定提供統(tǒng)一采購方式分類；招標規(guī)模：重大項目、一般項目、小型項目；招標

34、實施部門：招標公司負責組織招標的業(yè)務部門，依照招標公司組織機構(gòu)設置選擇，開始默認為建檔人所在的部門，但可修改（人員有時調(diào)整或臨時借用）；可能代理費（萬元）：可能代理費的計算見招標打算中的可能代理費，招標項目中的可能代理費需要注意的是合并后的項目的可能代理費的計算。代理費的取費標準是否依照項目的立項規(guī)模有關；上述表格中，項目類不、業(yè)務類不、招標名稱、業(yè)主單位，項目經(jīng)辦人與招標打算中的錄入人對應，實施部門應細化到各部門，和招標打算中的實施部門不同，招標打算中的實施部門只到招標公司。招標項目需求評審業(yè)務人員填寫需求評審記錄表，并依照系統(tǒng)定義的評審流程提交相關領導。依照項目類不分為集團內(nèi)和市場項目需求

35、評審，表結(jié)構(gòu)形式如下:集團內(nèi)項目需求評審記錄信息來源 顧客需求項目概況招標內(nèi)容本次招標方式（依照項目建檔中的項目類不直接由系統(tǒng)確定，不用再填）投標人資格條件要求項目進度總體要求資格預審是 否我方要緊工作內(nèi)容項目評審時期 投標商資格預審時期 招標文件編制時期招標文件發(fā)售、澄清時期評標大綱編制時期開標預備時期開標時期評標時期中標通知時期評審結(jié)論 參加評審人員：上述表格中需求評審系統(tǒng)采取聯(lián)動的方式依照是否設置資格預審環(huán)節(jié)來顯示相關招標工作內(nèi)容可選項。評審意見和評審結(jié)論采取單選方式。市場項目需求評審記錄信息來源 顧客需求項目概況及招標內(nèi)容本次招標方式（依照項目建檔中的項目類不直接由系統(tǒng)確定，不用再填）

36、投標人資格條件要求項目進度總體要求我方要緊工作內(nèi)容項目評審時期 投標商資格預審時期 招標文件編制時期招標文件發(fā)售、澄清時期評標大綱編制時期開標預備時期開標時期評標時期中標通知時期（按照選定的招標方式出現(xiàn)相應工作內(nèi)容，系統(tǒng)默認為選擇全部環(huán)節(jié)，業(yè)務人員可依照具體情況進行勾選調(diào)整）評審意見 單選評審結(jié)論： 參加評審人員：招標項目策劃假如在需求評審環(huán)節(jié)評審結(jié)論為簽訂合同時，進入項目策劃環(huán)節(jié)，項目策劃書依照需求評審中我方要緊工作選定的內(nèi)容自動生成相關環(huán)節(jié)，時刻設置采納選擇方式，并依照招標環(huán)節(jié)先后順序?qū)r刻進行判定。業(yè)務人員填寫項目策劃書相關信息，依照項目類不，系統(tǒng)自動選擇項目策劃書模板，分為集團內(nèi)項目策

37、劃書和市場項目策劃書。項目策劃書信息表結(jié)構(gòu)如下：集團內(nèi)項目策劃書一、工程項目概況項目概況（系統(tǒng)直接從項目需求評審記錄中導入）招標內(nèi)容填寫欄本次招標方式（依照項目建檔中的項目類不直接由系統(tǒng)確定，不用再填）潛在投標人情況投標人資格條件要求（系統(tǒng)直接從項目需求評審記錄中導入）項目進度總體要求（系統(tǒng)直接從項目需求評審記錄中導入）其它二、項目特點、難點分析三、項目實施打算招標文件模板（如已錄入標準化文件，則選擇模板）總體時刻打算安排（如沒有確定，則為預估）編制資格預審文件組織資格預審編制招標文件公布招標公告開標組織評標編制評標報告（目前暫定只出現(xiàn)上述環(huán)節(jié)，依照需求評審中“我方要緊工作”選定的內(nèi)容自動生成

38、相關環(huán)節(jié)，時刻設置有差不多限制，）人員打算資金打算可能成本元其他資源市場項目策劃書一、工程項目概況項目概況及招標內(nèi)容（系統(tǒng)直接從項目需求評審記錄中導入）本次招標方式（依照項目建檔中的項目類不直接由系統(tǒng)確定，不用再填）潛在投標人情況投標人資格條件要求（系統(tǒng)直接從項目需求評審記錄中導入）項目進度總體要求（系統(tǒng)直接從項目需求評審記錄中導入）其它二、項目特點、難點分析三、項目實施打算招標文件模板1、如已錄入標準化文件，則選擇模板2、如沒有標準化文件，則填寫類似項目招標文件名稱總體時刻打算安排（如沒有確定，則為預估）編制資格預審文件組織資格預審編制招標文件公布招標公告開標組織評標人員打算資金打算可能成本

39、元其他資源收入測算可能收入元附表：項目風險評估業(yè)務人員填寫策劃書提交分管領導審批，審批通過后系統(tǒng)依照需求評審記錄文檔中要緊工作內(nèi)容以及策劃書中的時刻、人員安排信息形成一份招標進程表，招標進程按照需求評審的設置進行操作，關鍵時刻節(jié)點按照策劃書中設置的時刻，其他時刻按照相關招標規(guī)定計算得出，業(yè)務人員可對其進一步修改。此外，系統(tǒng)自動生成一張招標項目信息總表，包括項目差不多信息和需求分析報告。招標項目信息總表結(jié)構(gòu)如下：招標項目名稱：相關的年度項目打算：項目類不業(yè)務類不業(yè)主單位責任部門招標機構(gòu)招標方式項目立項規(guī)模（萬元）招標規(guī)模資金來源資金渠道招標編號招標實施部門項目經(jīng)辦人部門經(jīng)理主管領導招標文件編制單

40、位（商務）招標文件編制單位（技術(shù)）托付協(xié)議時刻技術(shù)商務資料提供時刻監(jiān)督單位項目批復文件可能代理費（萬元）項目預估成本（萬元）付費方式項目評審結(jié)論參加評審人員招標文件模板備注關于差不多建檔的每個項目，提供檢索功能。業(yè)務人員能夠查看、下載相關文檔，也可對相應環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)信息進行編輯。招標項目差不多信息表項目需求評審記錄項目策劃書項目招標進行表總表招標進程治理對單個招標項目的招標進程治理，項目建檔后開始進行標段劃分、標書編制、售標、標書澄清修改、開標、評標等招標項目全過程的業(yè)務治理。招標進程設置系統(tǒng)支持公開招標、邀請招標、詢價采購、其他招標方式。各招標方式流程圖如下：流程圖公開招標公開招標流程圖 流程圖

41、邀請招標和詢價招標邀請招標與詢價采購流程圖流程圖其他采購方式其中在招標進程中部分環(huán)節(jié)需要對相關文檔進行流轉(zhuǎn)審批（其中審核通過需歸檔的文件講明見4.1.3.21），業(yè)務審批流程如下表：業(yè)務環(huán)節(jié)審核流程審核通過后歸檔文件項目需求評審擬制人登記-部門負責人-審核項目分管領導審核項目需求評審表投標人資質(zhì)和評標因素報審擬制人登記-部門負責人審核 招標文件公司內(nèi)部報審擬制人登記-部門負責人審核-項目分管領導審核領導簽字頁掃描件及招標文件電子文檔招標公告公司內(nèi)部報審 擬制人登記-部門負責人審核-項目分管領導審核招標公告招標澄清和補遺文件公司內(nèi)部報審擬制人登記-部門負責人審核-項目分管領導審核招標澄清和補遺文

42、件項目信息錄入審核系統(tǒng)自動校驗，招標進程里程碑節(jié)點開標前所需歸檔的所有文檔評標大綱公司內(nèi)部報審擬制人登記-部門負責人審核-項目分管領導審核領導簽字頁掃描件及評標大綱電子文檔評標報告及附件公司內(nèi)部報審擬制人登記-部門負責人審核-項目分管領導審核-總經(jīng)理審核領導簽字頁掃描件及評標附件電子文檔中標結(jié)果及相關附件公司內(nèi)部報審擬制人登記-部門負責人審核-項目分管領導審核-總經(jīng)理審核決標表、中標通知書、感謝信項目信息錄入審核系統(tǒng)自動校驗，招標進程里程碑節(jié)點中標通知書之前 開標時期和評標時期的所有文檔項目結(jié)束信息錄入審核系統(tǒng)自動校驗，招標進程里程碑節(jié)點項目進程中所有文檔進程安排從策劃書中流轉(zhuǎn)得到，業(yè)務人員依

43、照項目建檔策劃環(huán)節(jié)生成的招標進程表，填寫本項目的進程具體安排，關鍵業(yè)務節(jié)點時刻安排不能編輯，其他相應節(jié)點時刻依照規(guī)則計算得出。1）關于某些功能環(huán)節(jié)，本項目中可能不包含該步驟，業(yè)務人員能夠進行修改編輯，如標記為某項目環(huán)節(jié)不適用。2）業(yè)務人員能夠自己增加某個環(huán)節(jié)。 可能完成時刻業(yè)務能夠由業(yè)務人員依照進展進行調(diào)整，系統(tǒng)記錄時刻調(diào)整的歷史。關于差不多完成的工作，不同意調(diào)整可能完成時刻。3）在項目執(zhí)行的各個不同時期，要求業(yè)務人員填寫相應的工作記錄，點擊每項工作內(nèi)容后顯示對應環(huán)節(jié)的詳細信息。信息內(nèi)容如下表：序號1.1工作內(nèi)容資格預審編制報審經(jīng)辦人部門負責人項目主管領導實際完成日期備注相關附件標段設置系統(tǒng)提

44、供對當前招標批次標段進行劃分，進行添加、修改、刪除、設定各標段供應商、設定標書售價操作。業(yè)務人員為招標項目創(chuàng)建標段，標段信息包括：標段編號、標段名稱、標書售價、郵費、投標保證金、投標有效期、備注。一個招標項目對應一個或多個標段。投標商資格預審關于公開招標項目或潛在投標人過多時，招標業(yè)務負責人能夠啟動資格預審流程，通過資格預審，有效選擇潛在優(yōu)秀供應商。投標單位資格預審流程如圖所示： 資格預審文件編制與內(nèi)審系統(tǒng)提供用戶編制資格預審文件以及文件提交報審的功能。業(yè)務人員通過系統(tǒng)模板編制資格預審文件，也可通過上傳本地已完成的資格預審文件。資格預審文件的要緊內(nèi)容有：1)工程項目簡介， 2)對投標人的要求，

45、3)各種附表。資格預審文件須報項目經(jīng)理及公司領導審核。資格預審公告編制與報審業(yè)務人員通過系統(tǒng)資格預審公告模板生成本項目資格預審公告，并提交內(nèi)部審批流程，審批結(jié)束后，項目部門可查看審批的結(jié)果，并由綜合部門負責聯(lián)系公布到其他單位。業(yè)務人員負責登記資格預審公告公布的內(nèi)容，點擊保存后，資格預審公告內(nèi)容自動公布到電子商務平臺相應欄目中。資格預審公告的內(nèi)容應包括：工程項目名稱、資金來源、工程規(guī)模、工程量、工程分包情況、投標人的合格條件、購買資格預審文件日期、地點和價格，遞交資格預審投標文件的日期、時刻和地點。資格預審文件發(fā)售投標人依照資格預審公告的要求購買資格預審文件，系統(tǒng)中由業(yè)務人員登記資格預審文件發(fā)售

46、情況。資格預審文件發(fā)售一般的工作流程是: a) 投標人網(wǎng)站申請購買資格預審文件：投標人能夠在資格預審公告頁面申請購買資格預審文件，提交時提示登錄或注冊，再進入會員治理中心進行進一步操作，資格預審文件款支付完成后資格預審文件發(fā)售中自動增加該投標人購買信息，支付確認成功后方可下載資格預審文件電子版。投標單位購買資格預審文件時，需要填寫資格預審文件登記表，要緊登記單位名稱，聯(lián)系人信息。b) 業(yè)務部門依照投標單位資格預審文件發(fā)售登記表匯總生成資格預審文件發(fā)售情況一覽表c) 業(yè)務部門在資格預審文件發(fā)售情況一覽表基礎上標記申請開立發(fā)票的項目，形成開立發(fā)票申請表d) 通過部門經(jīng)理-財務經(jīng)理審核后，財務部門出

47、納人員負責按開立發(fā)票申請表填寫實際開立發(fā)票信息。e) 開立發(fā)票結(jié)果形成發(fā)票臺帳資格預審大綱編制與報審資格預審前需制定資格預審大綱，由業(yè)務人員依照項目情況編制資格預審大綱，并提交領導審批。評審專家抽取在招標項目的實際運行中，專家選取規(guī)則是保證項目公平、公正、公開的重要因素，本專家治理系統(tǒng)可在項目中靈活調(diào)用，極大的提高了項目評標中的工作效率。專家抽取方式分為手工抽取及隨機抽取兩種。手工抽?。和耆捎脩魪姆蠗l件的專家列表中直接進行選擇。隨機抽?。耗軌虼_定提取條件(行業(yè)類不,專家行業(yè),專家個數(shù),地域),生成隨機抽取結(jié)果表.完成隨機抽取。選擇完成后，業(yè)務人員與專家聯(lián)系，在系統(tǒng)中記錄專家是否參與信息，系

48、統(tǒng)自動將差不多確定參加的專家信息計入本次專家抽取結(jié)果。假如專家人數(shù)不夠項目要求的專家人數(shù)，能夠再次進行選擇，直到滿足專家人數(shù)為止。多次抽取記錄，每次抽取需要報批。投標單位資格預審依照資格預審大綱的規(guī)定，業(yè)務人員組織評審小組對申請資格預審的供應商進行資格預審，包括財務、技術(shù)方面的專門人員對資格預審文件進行完整性、有效性及正確性的資格預審。對每一個投標人統(tǒng)一打分，得出初步評審結(jié)果。資格預審報告審批 項目負責人將評審小組提交的初步評審結(jié)果提交審批流程。向投標人通知評審結(jié)果項目負責人將審批通過的資格預審結(jié)果向所有參加資格預審申請人公布。招標文件編制與報審招標文件是招標人向投標人提供的具體項目招投標工作

49、的作業(yè)標準性文件。，要緊為由術(shù)及商務文件兩部分構(gòu)成，業(yè)務人員通過本地編輯招標文件上傳至系統(tǒng)，也可通過系統(tǒng)提供的招標文件模板自動生成項目招標文件。招標文件的審核流程有項目經(jīng)理負責進行，標書文檔進入自定義的審核流程，最終審核通過后生成正式的招標文件，業(yè)務人員可在系統(tǒng)中對招標文件進行歸檔操作。招標公告編制與審核招標文件正式生成以后，系統(tǒng)將生成招標公告，該內(nèi)容將對外公布。業(yè)務人員編制招標公告后，系統(tǒng)生成網(wǎng)上的招標公告，供應商依照系統(tǒng)的授權(quán)規(guī)則，在受控的情況下查看公告信息。業(yè)務人員下載招標公告模板在本地編輯此次招標項目公告，并上傳到系統(tǒng)，另外系統(tǒng)需記錄招標公告公布時刻，業(yè)務人員可在系統(tǒng)中對招標公告文件進

50、行歸檔操作。講明：招標公告上傳時需填寫招標公告對應的要素表。要素表信息如下：招標公告要素表項目名稱公告截至日期發(fā)售開始日期發(fā)售截止日期開標日期關鍵字正文多附件上傳投標邀請書編制與報審關于邀請招標方式，一旦招標申請、招標文件通過審核以后，系統(tǒng)可向邀請對象發(fā)送通知。通知的形式能夠是電子郵件或考慮支持網(wǎng)上發(fā)傳真形式通知。業(yè)務人員通過系統(tǒng)中邀請書模板生成邀請函。業(yè)務人員打印邀請函并加蓋公章后，通過傳真形式向供應商發(fā)送投標邀請函。并對招標邀請函的生成及回復狀態(tài)進行治理統(tǒng)計。供應商接收到邀請函后通過外網(wǎng)回復是否參加投標，業(yè)務人員登記回復信息。標書發(fā)售治理標書發(fā)售的工作流程如下：1) 投標人網(wǎng)站申請購買標書

51、：投標人能夠在招標公告頁面申請購買標書，提交時提示登錄或注冊，再進入會員治理中心進行進一步操作，標書款支付完成后標書發(fā)售中自動增加該投標人購買信息，支付確認成功后方可下載標書文件電子版。投標單位購買標書時，需要填寫標書登記表，要緊登記單位名稱，聯(lián)系人信息。2) 業(yè)務部門依照投標單位標書發(fā)售登記表匯總生成招標文件發(fā)售情況一覽表3) 業(yè)務部門在招標文件發(fā)售情況一覽表基礎上標記申請開立發(fā)票的項目，形成開立發(fā)票申請表4) 通過部門經(jīng)理-財務經(jīng)理審核后，財務部門出納人員負責按開立發(fā)票申請表填寫實際開立發(fā)票信息。5) 開立發(fā)票結(jié)果形成發(fā)票臺帳現(xiàn)場踏勘治理關于某些土建工程或者設計項目登記踏勘時刻，參加投標單

52、位，業(yè)主單位等信息。系統(tǒng)中本環(huán)節(jié)支持上傳附件。如沒有本環(huán)節(jié)，能夠點擊通過。項目澄清治理通過業(yè)務員匯總外網(wǎng)上供應商提交的澄清清單，也可直接在對外網(wǎng)上回復。供應商能夠進行澄清請求的前提首先是有資格查閱標書，同時在規(guī)定的提問時刻之前（截標時刻十六天之前），能夠在線向招標方提出澄清請求；針對投標商提出的問題，招標方能夠集中回答澄清請求；招標方也能夠依照情況主動公布變更、補充講明、補遺通知。在本系統(tǒng)中業(yè)務人員登記供應商提交的問題，并編寫項目澄清文件，文件中需填寫澄清主題、澄清內(nèi)容、附件文檔，記錄公布時刻、操作人信息，并發(fā)送消息給該標段下的所有受邀請的投標人。澄清、補遺通知需通過公司內(nèi)部審批流程。講明：1

53、)招標方能夠上傳已編寫好的公共澄清文件，上傳得澄清文件能夠通過email發(fā)給所有標段的供應商；2)關于doc/xsl文件同意在線編輯文件，包括對已上傳文件的更新、刪除；3)符合條件的供應商通過外網(wǎng)下載澄清文件。 投標保證金收取業(yè)務人員錄入每筆投標保證金收取情況，系統(tǒng)生成投標保證金收取一覽表，并提醒供應商投標有效期到期，倒計時提醒（40天）假如是供應商參加投標，業(yè)務需要專門處理保證金收退，不需要進行往來帳務登記。 假如支付方式為保函，則需設置退還記錄，系統(tǒng)中記錄實際退還方式及時刻。保證金收取登記：1）當財務人員做記賬標記，同時登記憑證號后，業(yè)務人員即不可修改相應信息。2）業(yè)務人員生成保證金一欄表

54、，區(qū)分為兩類，一類是所有不需要財務審核的，包括標記為業(yè)務處理，投標保函，未投標的。 第二類是需要財務審核記賬的，包括除去上一種以外的其他所有支付方式，具體參考格式XXXX項目保證金收取表（不需財務記賬類）、XXXX項目保證金臺帳表（第二類）。評標大綱編制并審批業(yè)務人員編寫上傳評標大綱與評標過程中的相關文檔，通過通用流程實現(xiàn)內(nèi)部審核功能。項目專家抽取在招標項目的實際運行中，專家選取規(guī)則是保證項目公平、公正、公開的重要因素，本專家治理系統(tǒng)可在項目中靈活調(diào)用，極大的提高了項目評標中的工作效率。專家抽取方式分為手工抽取及隨機抽取兩種。手工抽?。和耆捎脩魪姆蠗l件的專家列表中直接進行選擇。隨機抽取：能

55、夠確定提取條件(行業(yè)類不,專家行業(yè),專家個數(shù),地域),生成隨機抽取結(jié)果表.完成隨機抽取。選擇完成后，業(yè)務人員與專家聯(lián)系，在系統(tǒng)中記錄專家是否參與信息，系統(tǒng)自動將差不多確定參加的專家信息計入本次專家抽取結(jié)果。假如專家人數(shù)不夠項目要求的專家人數(shù)，能夠再次進行選擇，直到滿足專家人數(shù)為止。多次抽取記錄，每次抽取的結(jié)果需要報批。項目開標記錄治理系統(tǒng)通過對開標業(yè)務相關文檔歸檔治理，記錄項目開標信息，系統(tǒng)治理不涉及到具體的業(yè)務流程治理。系統(tǒng)中提供開標邀請函模板維護功能（集團領導、監(jiān)察部門、業(yè)主單位等）、自動生成主持人講稿、新聞通稿、公證和專家邀請函等。開標結(jié)果必須上傳到系統(tǒng)中，通過內(nèi)部簽報后報集團公司領導。

56、依照歸檔要求，開標環(huán)節(jié)結(jié)束后需要上傳投標單位簽到表掃描件及開標一覽表。項目評標治理項目負責人依照評標大綱及抽取的專家組織對各投標人提交的投標文件的評審工作。評標委員會按照招標文件中規(guī)定的評標標準和方法進行評標工作，從投標人種評選出最符合招標文件各項要求的投標者，最大限度地實現(xiàn)招標人的利益。講明：1）組織評標：系統(tǒng)提供評標澄清(模板)、打分表、打分計算、會議費發(fā)放表(模板)、評審意見表(模板)、意見反饋表(模板)、項目實施情況反饋表(模板)。 2）評標結(jié)束后業(yè)務人員進行專家工作評價。3）評標報告報批，支持跨部門網(wǎng)上審批。4）評標過程文件歸檔。依照歸檔要求，業(yè)務人員上傳評標時期相關文檔資料，包括但

57、不限于以下文檔：綜合評價報告、商務評價報告、技術(shù)評標報告、評標專家簽名表、打分表（商務和技術(shù)）、評分統(tǒng)計表、廢標情況講明、評標紀律、評標記錄、評標專家評審意見表、項目實施情況信息反饋表。中標結(jié)果治理評標結(jié)果通過審核后，業(yè)務人員在系統(tǒng)中按標段設置投標人中標情況。按照下表設置錄入標段中標信息。標段編號/名稱投標單位中標單位投標報價評標價中標價備注第一標段講明： 1）關于中標的投標單位，須填寫中標價。其他投標人僅需錄入投標報價與評標價。2）業(yè)務人員為中標供應商上傳中標通知書，系統(tǒng)需要記錄中標通知發(fā)出時刻。中標結(jié)果表序號標段名稱投標單位名稱是否中標投標金額中標金額在中標候選人中排序中標公告治理中標結(jié)果

58、確定以后，業(yè)務人員通過系統(tǒng)模板生成中標公告，并提交進入已定義的審批流程，審批通過后，將中標公告公布至外網(wǎng)，供應商依照系統(tǒng)的授權(quán)規(guī)則，在受控的情況下查看公告信息。業(yè)務人員在系統(tǒng)中填寫中標公示表信息，并選擇中標公告模板，生成中標公告。中標公示表信息如下：中標公示表公告類型有效截至日期開標日期標題關鍵字正文多附件上傳合同信息治理由招標責任部門錄入業(yè)主與供應商最終簽訂合同信息。只有在中標結(jié)果環(huán)節(jié)中設置為中標單位的供應商，才能夠錄入相應合同信息。業(yè)務人員填寫詳細合同信息，包括合同編號、合同金額，標段名稱、中標單位依照對應的招標項目的中標結(jié)果自動帶入，業(yè)務人員依照實際情況填寫簽約日期。合同信息表標段名稱中

59、標單位中標金額合同金額（元）簽約日期合同編號講明：標段名稱、中標單位、中標金額由本次招標項目相關信息自動生成，合同金額默認為中標金額，業(yè)務人員能夠?qū)贤痤~及簽約日期進行編輯。招標代理費治理招標代理費分兩種情況：托付人（業(yè)主）支付和中標供應商支付。綜合部門負責與業(yè)主簽訂代理合同，與財務部門負責服務費收款。系統(tǒng)通過登記招標代理費臺帳，記錄應收取服務費。投標保證金退還治理治理退還供應商投標繳納保證金，能夠按照標段，支付方式，中標情況查詢。系統(tǒng)要緊實現(xiàn)業(yè)務人員登記保證金退還記錄，提交財務部門保證金退還申請表。關于規(guī)定收取中標供應商服務費的項目,有中標單位服務費收取提示信息。業(yè)務人員提出保證金退還申請

60、后，系統(tǒng)依照保證金收取時提交給財務的臺帳信息（指除去業(yè)務處理，保函，未中標以外需要財務記賬的情況）生成退還申請表。保證金退還通過嚴格的審核流程，流程設定為業(yè)務部提出-部門經(jīng)理審核-財務部門出納復核-財務部經(jīng)理審核-出納登記五個環(huán)節(jié)。退保證金表按標段篩選退還方式中標情況企業(yè)名稱聯(lián)系人審核狀態(tài)標段交付投標保證金單位聯(lián)系人支付方式收取金額（元）開戶行賬號是否中標退還方式退還金額（元）財務核準會議費預算/結(jié)算治理招標會議費包括資格預審會議費和評標會議費兩種，其中資格預審會議費只有包含資格預審的項目才會有該會議費。一般情況是相應會議開始前業(yè)務人員需要填寫會議費預算，經(jīng)領導批準后借款。招標會議結(jié)束后，業(yè)務