會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)分析報(bào)告

1、 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) 實(shí) 驗(yàn) 報(bào) 告年級(jí)： 2011級(jí) 學(xué)號(hào)： 120372011008 姓名： 葉媛如 實(shí)驗(yàn)時(shí)刻： 2012年3月19日4月23日 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握用友ERP-U8治理軟件中總賬治理系統(tǒng)初始設(shè)置和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2、掌握用友ERP-U8治理軟件中總賬治理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和月末處理的相關(guān)內(nèi)容。3、熟悉總賬治理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和月末業(yè)務(wù)處理的各種操作。4、掌握憑證治理、出納治理和賬簿治理的具體內(nèi)容和操作方法。5、掌握銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法。6、理解報(bào)表編制的原理及流程。7、掌握?qǐng)?bào)表格式定義、公式定義的操作方法；掌握?qǐng)?bào)表單元公式的用法。8、掌握?qǐng)?bào)

2、表數(shù)據(jù)處理、表頁治理及圖表功能等操作。9、掌握如何利用報(bào)表模版生產(chǎn)一張報(bào)表。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、總賬治理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置2、基礎(chǔ)檔案設(shè)置：外幣及匯率、會(huì)計(jì)科目、人員檔案。3、憑證治理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。4、出納治理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢。5、賬簿治理：總賬、科目余額表、明細(xì)表、輔助賬的查詢方法。6、銀行對(duì)賬。7、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬。8、對(duì)賬。9、結(jié)賬。10、自定義一張報(bào)表。11、利用報(bào)表模版生成報(bào)表。三、實(shí)驗(yàn)器材：硬件：處理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 1.60Gz 主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）

3、+ICH7 內(nèi)存：DDR400 504MB； 硬盤：Hitachi80G. 顯卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family； 顯示器：Lenovo 17.1吋液晶顯示器； 電源：ATX 300SD； 網(wǎng)卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC 系統(tǒng)：Microsoft Windows XP Professional Build 2600 軟件：用友ERPU8.72四、預(yù)備知識(shí)系統(tǒng)初始化設(shè)置，包括：科目、憑證類不、初始余額錄入，部門、客戶、供應(yīng)商等設(shè)置。憑證處理，包括：憑證的錄入、修改、審核、查詢和記賬。

4、期末業(yè)務(wù)處理，包括：期末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)記賬憑證的自動(dòng)編制和期末結(jié)賬工作。報(bào)表處理子系統(tǒng)的初始化工作，包括建立報(bào)表文件、報(bào)表格式及公式的設(shè)置。報(bào)表處理子系統(tǒng)的日常處理工作，包括編制報(bào)表、輸出報(bào)表、報(bào)表的匯總和分析以及報(bào)表維護(hù)。編制現(xiàn)金流量表的差不多原理和差不多方法。五、實(shí)驗(yàn)步驟：1、單擊【開始】【程序】【用友ERPU8.72】【企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】 ，操作員001，賬套選擇007,2009年9月1日登錄。單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案】【財(cái)務(wù)】【外幣設(shè)置】，單擊【增加】，在幣符中輸入“USD”，幣名中輸入“美元”，單擊【確定】，在2009年9月的記賬匯率欄中輸入“8.100”，其它欄目默認(rèn)后退出對(duì)話框。2、單擊

5、【基礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案】【財(cái)務(wù)】【會(huì)計(jì)科目】，單擊要修改的會(huì)計(jì)科目【660207其它】，單擊【修改】或者雙擊該科目，進(jìn)入【會(huì)計(jì)科目修改】窗口，單擊【修改】，將科目名稱的【其它】改為【電話費(fèi)】，單擊【返回】按鈕。3、單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案】【財(cái)務(wù)】【會(huì)計(jì)科目】命令，單擊【增加】按鈕，進(jìn)入【會(huì)計(jì)科目新增】窗口，在科目編碼中輸入【510103】，在科目名稱中輸入【福利費(fèi)】，單擊【關(guān)閉】按鈕。4、單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案】【財(cái)務(wù)】【會(huì)計(jì)科目】命令，單擊【增加】按鈕，進(jìn)入【會(huì)計(jì)科目新增】窗口，在科目編碼中輸入【660208】，在科目名稱中輸入【其他】，在輔助核算中選中【部門核算】，單擊【關(guān)閉】按鈕

6、。5、單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案】【機(jī)構(gòu)人員】【人員檔案】命令，在彈出的【人員列表】窗口中，單擊【增加】，依次輸入以下人員相關(guān)信息。人員編號(hào)人員姓名性不行政部門人員類不是否業(yè)務(wù)員是否操作員301周月男制造中心車間治理人員否否311孟強(qiáng)男一車間生產(chǎn)人員否否312羅江男一車間生產(chǎn)人員否否321劉青女二車間生產(chǎn)人員否否6、業(yè)務(wù)1：9月3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金40000元，備發(fā)工資，現(xiàn)金支票號(hào)XJ002。單擊【重注冊(cè)】按鈕，彈出【企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】界面，操作員003，賬套選擇007，2009年9月3日登錄。是要以“馬方”的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢操作。單擊【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證】【

7、填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2009-09-03”，輸入摘要“從工行提取現(xiàn)金”，輸入科目名稱“1001”，借方金額“40000”，按Enter鍵，摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱“100201”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，輸入結(jié)算方式“201”，票號(hào)“XJ002”，發(fā)生日期“2009-09-03”，單擊【確定】，輸入貸方金額“40000”，憑證輸入完成后，若此張支票未登記，則系統(tǒng)彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對(duì)話框，單擊【是】，彈出“票號(hào)登記”對(duì)話框，輸入領(lǐng)用日期“2009-09-03”，領(lǐng)用部門“財(cái)務(wù)部”，姓名“王晶”，限額“4

8、0000”用途“備發(fā)工資”，單擊【確定】，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。 7、業(yè)務(wù)2：9月5日，采購部李平預(yù)借差旅費(fèi)5000元，現(xiàn)金支票號(hào)XJ003。以在2009年9月5日，“003馬方”的身份進(jìn)行重注冊(cè)登錄，填制憑證。單擊【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2009-09-05”，輸入摘要“預(yù)借差旅費(fèi)”，輸入科目名稱“122102”，借方金額“5000”，按Enter鍵，摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱“100201”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，輸入結(jié)算

9、方式“201”，票號(hào)“XJ003”，發(fā)生日期“2009-09-05”，單擊【確定】，輸入貸方金額“5000”，憑證輸入完成后，若此張支票未登記，則系統(tǒng)彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對(duì)話框，單擊【是】，彈出“票號(hào)登記”對(duì)話框，輸入領(lǐng)用日期“2009-09-05”，領(lǐng)用部門“采購部”，姓名“李平”，限額“5000”用途“預(yù)借差旅費(fèi)”，單擊【確定】，點(diǎn)擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項(xiàng)目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)/現(xiàn)金流出/支付的與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”項(xiàng)目，輸入金額“5000”，單擊【確定】按鈕返回，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。8、

10、業(yè)務(wù)3：9月以在2009年9月7日，“003馬方”的身份進(jìn)行重注冊(cè)登錄，填制憑證。單擊【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2009-09-07”，輸入摘要“支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)”，輸入科目名稱“660205”，借方金額“1500”，按Enter鍵，摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱“100201”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，輸入結(jié)算方式“202”，票號(hào)“ZZR004”，發(fā)生日期“2009-09-07”，單擊【確定】，輸入貸方金額“1500”，憑證輸入完成后，若此張支票未登記，則系統(tǒng)彈出“此支票尚未登記，是否登

11、記？”對(duì)話框，單擊【是】，彈出“票號(hào)登記”對(duì)話框，輸入領(lǐng)用日期“2009-09-07”，領(lǐng)用部門“總經(jīng)理辦公室”，姓名“肖劍”，限額“1500”用途“支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)”，單擊【確定】，點(diǎn)擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項(xiàng)目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)/現(xiàn)金流出/支付的與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”項(xiàng)目，輸入金額“1500”，單擊【確定】按鈕返回，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。9、業(yè)務(wù)4：9月13日，銷售部孫健收到昌新貿(mào)易公司轉(zhuǎn)賬支票1張，面值為58000元，用以歸還前欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)：ZZR005以在2009年9月13日，“003馬方”的身份

12、進(jìn)行重注冊(cè)登錄，填制憑證。單擊【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“收款憑證”，輸入制單日期“2009-09-13”，輸入摘要“用轉(zhuǎn)賬支票歸還前欠貨款”，輸入科目名稱“100201”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，輸入結(jié)算方式“202”，票號(hào)“ZZR005”，輸入客戶“昌新貿(mào)易公司”，發(fā)生日期“2009-09-13”，單擊【確定】，點(diǎn)擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項(xiàng)目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)/現(xiàn)金流入/銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目，輸入金額“58000”，單擊【確定】按鈕返回，輸入借方金額“58000”，按En

13、ter鍵，摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱“1122”，輸入貸方金額58000，若此張支票未登記，則系統(tǒng)彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對(duì)話框，單擊【是】，彈出“票號(hào)登記”對(duì)話框，輸入領(lǐng)用日期“2009-09-13”，領(lǐng)用部門“銷售部”，姓名“孫健”，限額“58000”用途“用轉(zhuǎn)賬支票歸還前欠貨款”，單擊【確定】按鈕返回，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。10、業(yè)務(wù)5：9月14日，采購部白雪歸還欠興華公司貨款9360元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)為ZZR006以在2009年9月14日，“003馬方”的身份進(jìn)行重注冊(cè)登錄，填制憑證。單擊【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】

14、【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2009-09-14”，輸入摘要“歸還前欠貨款”，輸入科目名稱“2202”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，輸入結(jié)算方式“202”，票號(hào)“ZZR006”，輸入供應(yīng)商“興華公司”，發(fā)生日期“2009-09-14”，單擊【確定】，點(diǎn)擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項(xiàng)目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)/現(xiàn)金流出/支付的與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”項(xiàng)目，輸入金額“9360”，單擊【確定】按鈕返回，輸入借方金額“9360”，按Enter鍵，摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱“100201”，輸入貸方金額9360

15、，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。11、業(yè)務(wù)6：9月16日，銷售部孫健向精益公司售出“治理革命”光盤 120張，單價(jià)150元，增值稅額3060元，貨稅款尚未收到。以在2009年9月16日，“003馬方”的身份進(jìn)行重注冊(cè)登錄，填制憑證。單擊【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入制單日期“2009-09-16”，輸入摘要“賒購商品”，輸入科目名稱“1122”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，輸入客戶“精益公司”，發(fā)生日期“2009-09-16”，單擊【確定】，輸入借方金額“210

16、60”，按Enter鍵，摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱“6001”，彈出輔助項(xiàng)，輸入數(shù)量120張，單價(jià)150元，點(diǎn)擊【確定】按鈕后，自動(dòng)計(jì)算出貸方金額18000，按Enter鍵，摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱“22210105”，輸入貸方金額3060，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。12、業(yè)務(wù)7：9月19日，采購部李平報(bào)銷差旅費(fèi)5200元，補(bǔ)付現(xiàn)金200元。以在2009年9月19日，“003馬方”的身份進(jìn)行重注冊(cè)登錄，填制憑證。單擊【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“轉(zhuǎn)賬憑證

17、”，輸入制單日期“2009-09-19”，輸入摘要“報(bào)銷差旅費(fèi)”，輸入科目名稱“660204”，借方金額“5000” 按Enter鍵，摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱“122102”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，輸入部門“采購部”，個(gè)人“李平”，發(fā)生日期“2009-09-19”，輸入貸方金額“5000”，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。同時(shí)，再單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2009-09-19”，輸入摘要“補(bǔ)付現(xiàn)金”，輸入科目名稱“660204”，借方金額“200”， 按Enter鍵，摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科

18、目名稱“,1001”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，輸入部門“采購部”，個(gè)人“李平”，發(fā)生日期“2009-09-19”，輸入貸方金額“200”，點(diǎn)擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項(xiàng)目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)/現(xiàn)金流出/支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金”項(xiàng)目，輸入金額“200”，單擊【確定】按鈕返回，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。13、業(yè)務(wù)8：9月25日，收到建昌公司投資資金20000美元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)：ZZW002以在2009年9月25日，“003馬方”的身份進(jìn)行重注冊(cè)登錄，填制憑證。單擊【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊

19、【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“收款憑證”，輸入制單日期“2009-09-25”，輸入摘要“收到投資資金”，輸入外幣科目名稱“100202”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，輸入結(jié)算方式“202”，票號(hào)“ZZW002”，發(fā)生日期“2009-09-25”，單擊【確定】，輸入外幣金額“20000”依照自動(dòng)顯示的外幣匯率8.10000，自動(dòng)算出并顯示本幣金額162000，點(diǎn)擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項(xiàng)目編碼”參照中，依次選擇“籌資活動(dòng)/現(xiàn)金流入/汲取投資所收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目，輸入金額“162000”，單擊【確定】按鈕返回， 按Enter鍵，摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱“4001”，

20、輸入貸方金額“162000”，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。14、業(yè)務(wù)9：9月30日，該企業(yè)治理部門固定每月底報(bào)銷電話費(fèi)用，統(tǒng)一報(bào)銷憑證中都為治理費(fèi)用但明細(xì)分屬不同部門，以輔助項(xiàng)快速錄入方式填制該憑證?？偨?jīng)理辦公室：900，財(cái)務(wù)部：500，采購部：700，銷售部:500，以現(xiàn)金支付。以在2009年9月30日，“003馬方”的身份進(jìn)行重注冊(cè)登錄，填制憑證。單擊【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2009-09-30”，輸入摘要“報(bào)銷電話費(fèi)用”，輸入科目名

21、稱“660207”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，按輔助明細(xì)，彈出“分錄合并錄入”對(duì)話框，通過增加方式輸入各部門及相關(guān)金額，總經(jīng)理辦公室：900，財(cái)務(wù)部：500，采購部：700，銷售部:500，發(fā)生日期“2009-09-30”，單擊【確定】，按Enter鍵，摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱“1001”，點(diǎn)擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項(xiàng)目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)/現(xiàn)金流出/支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金”項(xiàng)目，輸入金額“2600”，單擊【確定】按鈕返回，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。15、業(yè)務(wù)10：9月30日，計(jì)提折舊7500元，其中，車間使用

22、固定資產(chǎn)5000元，總經(jīng)理辦公室使用固定資產(chǎn)1500元，財(cái)務(wù)部使用固定資產(chǎn)1000元。單擊【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入制單日期“2009-09-30”，輸入摘要“計(jì)提折舊”，輸入科目名稱“510102”，輸入借方金額“5000”， 按Enter鍵，摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱“660206”， 彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，輸入部門編碼“101”，部門名稱“總經(jīng)理辦公室”，發(fā)生日期“2009-09-30”，單擊【確定】，輸入借方金額“1500”，按Enter鍵，摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱“6602

23、06”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，輸入部門編碼“102”，部門名稱“財(cái)務(wù)部”，發(fā)生日期“2009-09-30”，單擊【確定】，輸入借方金額“1000”，按Enter鍵，摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱“1602”，輸入貸方金額“7500” 單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。16、業(yè)務(wù)11：9月30日，結(jié)轉(zhuǎn)本月職工工資40000元，其中，一車間生產(chǎn)人職員資8060元，二車間生產(chǎn)人職員資2340元，車間治理人職員資4500元，總經(jīng)理辦公室人職員資5000元，財(cái)務(wù)部人職員資7600元，銷售部人職員資7500元，采購部人職員資5000元。（一車間生產(chǎn)一般打印紙-A

24、4，二車間生產(chǎn)憑證套打紙）單擊【業(yè)務(wù)工作】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入制單日期“2009-09-30”，輸入摘要“結(jié)轉(zhuǎn)本月職工工資”，輸入科目名稱“500102”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，輸入部門編碼“301”，部門名稱“一車間”，發(fā)生日期“2009-09-30”，單擊【確定】，輸入借方金額“8060”，之后幾個(gè)部門的工資類似處理，最后是按Enter鍵，摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱“221101”，輸入貸方金額“40000”，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。,17、

25、業(yè)務(wù)12：計(jì)提本月短期借款利息。點(diǎn)擊【期末】【轉(zhuǎn)賬定義】【自定義轉(zhuǎn)賬】，彈出“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話框，點(diǎn)擊【增加】，憑證類不選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0001”，輸入轉(zhuǎn)賬講明“計(jì)提短期借款利息”，點(diǎn)擊【確定按鈕】，點(diǎn)擊【增行】，輸入摘要“計(jì)提短期借款利息”，輸入科目編碼“660301”，選擇方向“借”，在金額公式中，按照公式向?qū)Х绞捷斎搿癚M(2001,月)*0.002”，再點(diǎn)擊“增行”，輸入摘要，輸入科目編碼“2241”，選擇方向“貸”，在金額公式中，按照公式向?qū)Х绞捷斎搿癑G()”點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)賬生成】，彈出“轉(zhuǎn)賬生成”對(duì)話框，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”按鈕，再點(diǎn)“確定”按鈕，從而自動(dòng)彈出一張憑證

26、，選擇憑證類不“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保存】按鈕，會(huì)顯示憑證已生成。18、業(yè)務(wù)13：按工資總額的14%計(jì)提本月職工福利費(fèi)。（注意：本項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)在對(duì)生成的轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行記賬后再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)）以在2009年9月30日，“001葉媛如”的身份進(jìn)行重注冊(cè)登錄，對(duì)轉(zhuǎn)字0004（0001/0002）號(hào)憑證進(jìn)行審核、記賬。再以“003馬方”的身份進(jìn)行重注冊(cè)登錄。點(diǎn)擊【期末】【轉(zhuǎn)賬定義】【自定義轉(zhuǎn)賬】，彈出“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話框，點(diǎn)擊【增加】，憑證類不選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0002”，輸入轉(zhuǎn)賬講明“計(jì)提職工福利費(fèi)”，點(diǎn)擊【確定按鈕】，點(diǎn)擊增行，填入下圖所列的各項(xiàng)信息后，單擊【保存】按鈕。點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)賬生成】，彈出

27、“轉(zhuǎn)賬生成”對(duì)話框，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”按鈕，再點(diǎn)“確定”按鈕，從而自動(dòng)彈出一張憑證，選擇憑證類不“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保存】按鈕，會(huì)顯示憑證已生成。19、業(yè)務(wù)14：結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品成本：本月共銷售“治理革命”光盤 120張。點(diǎn)擊【期末】【轉(zhuǎn)賬定義】【銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)】，彈出“銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對(duì)話框，憑證類不選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，庫存商品科目選擇“1405”，商品銷售收入科目選擇“6001”，商品銷售成本科目選擇“6401”，單擊【確定】按鈕，點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)賬生成】，彈出“轉(zhuǎn)賬生成”對(duì)話框，選擇“銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕，再點(diǎn)“確定”按鈕，從而自動(dòng)彈出一張憑證，選擇憑證類不“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保存】按鈕，會(huì)顯示憑證

28、已生成。20、業(yè)務(wù)15：按生產(chǎn)工人工資的比例將本月發(fā)生的制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。（注意：本項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)在對(duì)-生成的轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核、記賬后再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)）以在2009年9月30日，“002 王晶”的身份進(jìn)行重注冊(cè)登錄，對(duì)本月發(fā)生的所有收款憑證、付款憑證進(jìn)行出納簽字，接著以“001葉媛如”的身份進(jìn)行重注冊(cè)登錄，對(duì)本月發(fā)生的所有收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行全部審核、記賬。最后以“003馬方”的身份進(jìn)行重注冊(cè)登錄。點(diǎn)擊【期末】【轉(zhuǎn)賬定義】【自定義轉(zhuǎn)賬】，彈出“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話框，點(diǎn)擊【增加】，憑證類不選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0003”，輸入轉(zhuǎn)賬講明“結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用”，點(diǎn)擊【確定按鈕】，點(diǎn)擊增行，

29、填入下圖所列的各項(xiàng)信息后，單擊【保存】按鈕。點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)賬生成】，彈出“轉(zhuǎn)賬生成”對(duì)話框，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”按鈕，再點(diǎn)“確定”按鈕，從而自動(dòng)彈出一張憑證，選擇憑證類不“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保存】按鈕，會(huì)顯示憑證已生成。21、業(yè)務(wù)16：結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類賬戶的余額，并對(duì)生成的轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核記賬。（注意：本項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)在對(duì)生成的轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核、記賬后再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)）以在2009年9月30日，“001葉媛如”的身份進(jìn)行重注冊(cè)登錄，對(duì)轉(zhuǎn)字0008號(hào)憑證進(jìn)行審核、記賬。再以“003馬方”的身份進(jìn)行重注冊(cè)登錄。點(diǎn)擊【期末】【轉(zhuǎn)賬定義】【期間損益】，彈出“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對(duì)話框，憑證類不選擇“轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬憑證”，本年利潤(rùn)科

30、目選“4103”，再點(diǎn)擊【確定】按鈕。點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)賬生成】，彈出“轉(zhuǎn)賬生成”對(duì)話框，選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕，類型選擇“全部”，點(diǎn)【全選】，再點(diǎn)【確定】按鈕。從而自動(dòng)彈出一張憑證，選擇憑證類不“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保存】按鈕，會(huì)顯示憑證已生成。以在2009年9月30日，“001葉媛如”的身份進(jìn)行重注冊(cè)登錄，對(duì)該憑證進(jìn)行審核、記賬。再點(diǎn)擊【期末】【對(duì)賬】，進(jìn)入【對(duì)賬】窗口，將光標(biāo)置于要進(jìn)行對(duì)賬的月份“2009-09”，單擊“選擇”按鈕，單擊“對(duì)賬”按鈕，開始自動(dòng)對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果。單擊“試算”按鈕，能夠?qū)Ω骺颇款惒挥囝~進(jìn)行試算平衡。單擊“確定”按鈕。點(diǎn)擊【期末】【結(jié)賬】，進(jìn)入【結(jié)賬】窗口，單擊要結(jié)賬

31、月份“2009-09”，單擊【下一步】按鈕，單擊【對(duì)賬】按鈕，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì)。單擊【下一步】按鈕，系統(tǒng)顯示“2009年09月工作報(bào)告”。查看工作報(bào)告后，單擊【下一步】按鈕，再單擊【結(jié)賬】按鈕，符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬。22、業(yè)務(wù)17：生成9月份的“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤(rùn)表”、“現(xiàn)金流量表”以及“治理費(fèi)用明細(xì)表”。、以“001葉媛如”的身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【UFO報(bào)表】，進(jìn)入報(bào)表治理系統(tǒng)。執(zhí)行【文件】【新建】，建立一張空白報(bào)表，報(bào)表名修改為：9月份資產(chǎn)負(fù)債表。、在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【格式】【報(bào)表模版】命令，打開“報(bào)表模版”對(duì)話框。選擇所在的行業(yè)“2007年新會(huì)計(jì)

32、制度科目”，財(cái)務(wù)報(bào)表“資產(chǎn)負(fù)債表”。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“模版格式將覆蓋本表格式！是否接著？”信息提示對(duì)話框。單擊“確定”按鈕，打開“資產(chǎn)負(fù)債表”模版。、在格式狀態(tài)下，修改報(bào)表C15和D15公式，將5001（生產(chǎn)成本）期末數(shù)加入。修改報(bào)表H37公式，將4103（本年利潤(rùn)）期末數(shù)加入。、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】【關(guān)鍵字】【錄入】，打開“錄入關(guān)鍵字”對(duì)話框。輸入關(guān)鍵字“單位名稱：北京陽光信息技術(shù)有限公司，年：2009，月：09，日：30。”單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁？”信息提示對(duì)話框。單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)依照單元公式計(jì)算9月份數(shù)據(jù)。單擊工具欄上的【保存】按鈕，將生成的

33、報(bào)表數(shù)據(jù)保存。利潤(rùn)表的處理方式，與資產(chǎn)負(fù)債表的處理類似。、以“001葉媛如”的身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【UFO報(bào)表】，進(jìn)入報(bào)表治理系統(tǒng)。執(zhí)行【文件】【新建】，建立一張空白報(bào)表，報(bào)表名修改為：9月份利潤(rùn)表。、在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【格式】【報(bào)表模版】命令，打開“報(bào)表模版”對(duì)話框。選擇所在的行業(yè)“2007年新會(huì)計(jì)制度科目”，財(cái)務(wù)報(bào)表“利潤(rùn)表”。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“模版格式將覆蓋本表格式！是否接著？”信息提示對(duì)話框。單擊“確定”按鈕，打開“利潤(rùn)表”模版。、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】【關(guān)鍵字】【錄入】，打開“錄入關(guān)鍵字”對(duì)話框。輸入關(guān)鍵字“單位名稱：北京陽光信息技術(shù)有限公司，年：20

34、09，月：09，日：30?！眴螕簟按_定”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁？”信息提示對(duì)話框。單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)依照單元公式計(jì)算9月份數(shù)據(jù)。單擊工具欄上的【保存】按鈕，將生成的報(bào)表數(shù)據(jù)保存?，F(xiàn)金流量表的處理方式，與資產(chǎn)負(fù)債表的處理類似。、以“001葉媛如”的身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【UFO報(bào)表】，進(jìn)入報(bào)表治理系統(tǒng)。執(zhí)行【文件】【新建】，建立一張空白報(bào)表，報(bào)表名修改為：9月份現(xiàn)金流量表。、在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【格式】【報(bào)表模版】命令，打開“報(bào)表模版”對(duì)話框。選擇所在的行業(yè)“2007年新會(huì)計(jì)制度科目”，財(cái)務(wù)報(bào)表“現(xiàn)金流量表”。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“模版格式將覆蓋本表格式！是否

35、接著？”信息提示對(duì)話框。單擊“確定”按鈕，打開“現(xiàn)金流量表”模版。、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】【關(guān)鍵字】【錄入】，打開“錄入關(guān)鍵字”對(duì)話框。輸入關(guān)鍵字“單位名稱：北京陽光信息技術(shù)有限公司，年：2009，月：09，日：30?！眴螕簟按_定”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁？”信息提示對(duì)話框。單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)依照單元公式計(jì)算9月份數(shù)據(jù)。單擊工具欄上的【保存】按鈕，將生成的報(bào)表數(shù)據(jù)保存。、單擊“數(shù)據(jù)/格式”，切換到格式狀態(tài)，定義公式，比如：?jiǎn)螕鬋5單元格后，點(diǎn)“fx”按鈕，定義公式，點(diǎn)“確定”按鈕。并依次對(duì)C6：C40定義公式。、執(zhí)行【文件】【新建】，建立一張空白報(bào)表，報(bào)名名修改為：治理費(fèi)用明

36、細(xì)表。、執(zhí)行【格式】【表尺寸】，打開“表尺寸”對(duì)話框。輸入行數(shù)9，列數(shù)10，單擊【確定】按鈕。、分不選擇需要合并的單元區(qū)域A1：J1，A2：J2。執(zhí)行【格式】【組合單元】，打開“組合單元”對(duì)話框，選擇組合方式“整體組合”或“按行組合”。、選中報(bào)表需要?jiǎng)澗€的單元區(qū)域A1：J9，執(zhí)行【格式】【區(qū)域畫線】，打開“區(qū)域畫線”對(duì)話框，選擇“網(wǎng)線”單選按鈕，單擊【確定】按鈕，將所選區(qū)域畫上表格線。、在相應(yīng)位置輸入：項(xiàng)目、總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、工資、職工福利等內(nèi)容。單擊A2，單擊“數(shù)據(jù)/關(guān)鍵字/錄入”，彈出“錄入關(guān)鍵字”對(duì)話框，輸入單位名稱，年，月。接著定義單元公式。治理費(fèi)用明細(xì)表：六、實(shí)驗(yàn)結(jié)果：1、對(duì)實(shí)驗(yàn)

37、結(jié)果進(jìn)行分析： 、企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)時(shí)，要先進(jìn)行外幣及匯率的設(shè)置。其作用是：一方面減少錄入?yún)R率的次數(shù)和差錯(cuò)；另一方面能夠幸免在匯率發(fā)生變化時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤。、關(guān)于明細(xì)科目的確定是依照本企業(yè)情況設(shè)定的，明細(xì)科目名稱要通俗易明白，并將相應(yīng)明細(xì)科目設(shè)為輔助核算目錄，一個(gè)科目設(shè)置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會(huì)登記在總賬和輔助明細(xì)賬上。在修改會(huì)計(jì)科目時(shí)，已有數(shù)據(jù)的科目是不能修改科目性質(zhì)的。、一個(gè)賬套總是由若干個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成，這些子系統(tǒng)共享公用的基礎(chǔ)檔案信息，應(yīng)依照本企業(yè)的實(shí)際情況，事先做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的預(yù)備工作，補(bǔ)充完整人員檔案資料。、憑證治理包括填制憑證、憑證審核、憑證匯總、憑證記賬等功能。填制憑證是馬方在計(jì)

38、算機(jī)上依照審核無誤準(zhǔn)予報(bào)銷的原始憑證填制記賬憑證，依照企業(yè)在9月份實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容，按相應(yīng)的業(yè)務(wù)日期，填制相關(guān)憑證。關(guān)于要進(jìn)行輔助核算的科目，系統(tǒng)會(huì)提示輸入相應(yīng)的輔助核算信息。接著由出納王晶對(duì)有涉及企業(yè)現(xiàn)金的收入與支出的憑證，即對(duì)馬方填制的帶有現(xiàn)金銀行科目的憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，進(jìn)行單個(gè)簽字或成批簽字。由會(huì)計(jì)主管葉媛如對(duì)馬方填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，要緊是審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會(huì)計(jì)分錄是否正確。經(jīng)審核簽字后的記賬憑證，是能夠用來登記總賬、明細(xì)賬、日記賬、往來賬等。記賬采納向?qū)Х绞?，能夠使記賬過程更加明確，記賬工作是由計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，不需要人工干預(yù)。、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬包括轉(zhuǎn)賬定

39、義和轉(zhuǎn)賬生成兩部分。轉(zhuǎn)賬定義包括自定義轉(zhuǎn)賬、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等。在9月30日，需要通過自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置，完成計(jì)提本月短期借款利息、計(jì)提職工福利費(fèi)、制造費(fèi)用轉(zhuǎn)為生產(chǎn)成本。需要通過銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置，完成制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。需要通過期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置，將9月份這一會(huì)計(jì)期間的損益類科目的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中，如此能夠及時(shí)反映企業(yè)利潤(rùn)的盈虧情況。、在9月份月末結(jié)賬前，對(duì)賬是通過核對(duì)總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬數(shù)據(jù)來完成賬賬核對(duì)。試算平衡是將系統(tǒng)中設(shè)置的所有科目的期末余額按會(huì)計(jì)平衡公式“借方余額=貸方余額”進(jìn)行平衡檢驗(yàn)。在9月底，要進(jìn)行結(jié)賬處理，計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)各賬簿的本期發(fā)生額和期末余額，并終止本期的賬務(wù)處理工作，不再錄入本月憑證，并終止各賬戶的記賬工作。、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是會(huì)計(jì)處理程序的終點(diǎn)， 9月份要編制的對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)表有：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表，對(duì)內(nèi)治理報(bào)表有：治理費(fèi)用明細(xì)表。信息使用者能夠通過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及時(shí)了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。2、實(shí)驗(yàn)的心得體會(huì)：、經(jīng)濟(jì)越進(jìn)展，會(huì)計(jì)也越重要。由于計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)是一個(gè)進(jìn)展極為迅速的新興領(lǐng)域，其理論框架和方法體系還處于正在建立和完善的時(shí)期，相關(guān)的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟件也依照企業(yè)不斷提高的治理需求在不斷地進(jìn)展和完善。這也就要求我們應(yīng)該不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)處理能力，加強(qiáng)自己細(xì)心、耐心