財務部會計師崗位職責

1、財務部會計師崗位職責第1篇：財務部總會計師崗位職責第2篇：項目財務部主管會計師崗位職責項目財務部主管會計師崗位職責1、根據(jù)項目經(jīng)營、物資、機械、勞資、技術(shù)、行政、機電等部門提供的降低成本資料，結(jié)合項目實際情況，編制單位工程年、季計劃成本，并定期考核和分析；2、根據(jù)計劃統(tǒng)計員提供的月度完成工作量和經(jīng)營預算員提供的工程計費費率，正確計算當期的預算收人；3、根據(jù)物資、勞資、和機械動力提供的實際消耗資料，按“兩則”“兩制”要求，歸集、分配，匯總各項實際成本。定期編報成本報表；4、設置單位工程預算收人（含簽證索賠收入）、實際支出和竣工工程等成本臺帳，及時準確登記。妥善保管成本核算的檔案資料；5、組織參與

2、項目經(jīng)濟活動分析會，做到有記錄、有改進的措施，并將各部門提供的分析資料進行歸集；6、向甲方及時回收資金，執(zhí)行公司資金管理辦法；7、經(jīng)常深入工地，保持與各管理部門的信息溝通和交流。完成領導交辦的其他工作，當好領導的參謀。第3篇：財務部財務部崗位職責財務部崗位職責 一、財務部工作內(nèi)容（一） 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。（二） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。 （三） 負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。（四） 負責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。 （五） 負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情

3、況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。 （六） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。（七） 負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。（八） 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。（九） 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。 （十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。（十一） 負責銀行財務管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。 （十二） 負責先進管理，審核收付原始憑證。（十三

4、） 負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。（十四） 負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 一、財務部經(jīng)理崗位職責（一） 具體負責本公司的財務會計工作1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。 （二） 組織制定本公司的各項財務管理制度1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效

5、益2、隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。3、及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務管理制度。（三） 組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況1、在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務收支計劃，應組織有關(guān)職能部門嚴格實施，不得隨意突破。 3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。（四） 組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。 1、

6、編制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。 3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。（五） 充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領導決策提供依據(jù)。 （六） 組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術(shù)，負責財會人員的考核。（七） 負責協(xié)調(diào)財務和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務工作納入正軌。 （八） 負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。（九） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促

7、銷售部及時催交樓款。 （十） 完成公司領導交辦的其他工作。 二、財務會計崗位職責（一） 設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。1、編制總長科目余額表，并與有關(guān)明細賬核對，保證帳帳相符。2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。 3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表（二） 根據(jù)工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。 （三） 會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。1、根據(jù)本公司財務管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品

8、和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。（四） 編制和保管會計憑證及報表。負責編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。（五） 負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。（六） 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領退

9、和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。 （七） 負責成本核算和利潤核算1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。 2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。 3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。 （八） 完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。 三、出納員崗位職責（一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務：嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后

10、要在收付款憑證上簽章。（二） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。（三） 嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 （四） 編制和保管會計記賬憑證。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有

11、原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 （五） 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 （六

12、） 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。（七） 保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。第4篇：財務部崗位職責財務部經(jīng)理崗位職責及工作程序財務部經(jīng)理直接上級：大廈總經(jīng)理、財務總監(jiān) 督導下級及財務部各級主管 聯(lián)系部門：各部經(jīng)理有關(guān)部門1、在總經(jīng)理領導下，貫徹執(zhí)行國家財

13、經(jīng)制度，經(jīng)濟政策等，貫徹大廈經(jīng)營方針，各項規(guī)章制度和領導決策，負責大廈財務部各項管理工作。2、建立健全大廈內(nèi)部財務管理制度，組織大廈全面經(jīng)濟核算，監(jiān)督大廈資金管理、成本核算管理、利潤管理和財務管理、分析大廈經(jīng)濟活動，為大廈領導提供決策依據(jù)。3、根據(jù)領導決策，擬定預測原則制度，審核部門預算方案，制定大廈預算，確定各級、各部門的計劃任務，并在總經(jīng)理及大廈領導審批后，組織貫徹實施。4、參與大廈一些重要決策，監(jiān)督資金使用，從經(jīng)濟管理的角度為領導決策提供參考數(shù)據(jù)，防止失誤。5、擬定財務部內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責，確定分配工作任務，及時、準確地報出會計報表，重要會計報表要報總經(jīng)理簽字。6

14、、組織財務收支核算工作，建立收入成本費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目、分析會計報表，保證各級主管工作的正確性。7、控制資金使用，審核各部門的開支計劃，在總經(jīng)理批準各部門設備物資采購計劃后，監(jiān)督貫徹實施，維護大廈的經(jīng)濟利益。8、監(jiān)督財稅制度的貫徹實施，按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)大廈與各銀行稅務等到有關(guān)部門的關(guān)系，向總經(jīng)理提供財會信息，改善大廈經(jīng)營管理建議。9、編制財務預算，組織編制財務會計報表和統(tǒng)計報表。10、負責財務人員的安排，獎勵和評定，負責財務人員的思想教育和業(yè)務培訓。11、負責財務部的日常行政管理工作?？偝黾{崗位職責及工作程序直接上級：財務經(jīng)理聯(lián)系部門：前臺結(jié)算及餐飲收款員主要職責：負

15、責全大廈貨幣資金的收支工作內(nèi)容：1、負責貨幣資金的收入和支出、結(jié)存、日記帳簿的登記和結(jié)帳。2、負責現(xiàn)金收入的管理，嚴格控制支票領用，確保手續(xù)齊備，認真審核核對發(fā)票，確保各項手續(xù)完備。3、負責簽收各種支票準確無誤，做好銀行結(jié)算工作， 做到發(fā)票、收條、支票三方面記錄一致。4、檢查一切收付繳款業(yè)務原始憑證，做到有憑證、有審批、手續(xù)完備項目清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的原始憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務、及時催收已領用支票，做好支票管理工作，保證帳目清楚準確。5、負責管理人民幣、備用金。掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定及現(xiàn)金管理的一切規(guī)定。按時編制銀行調(diào)節(jié)表，確保財務報表如期完成。6、必須辦理的托收，經(jīng)領

16、導批示后，逐一填寫托收憑證，外單位匯票到銀行后應及時提取及時轉(zhuǎn)交會計做帳。7、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金安全。8、檢查現(xiàn)金、銀行存款、流動資金、備用金的使用管理，每日及時整理做到有條不紊。9、檢查各種支票，送帳簿存根，收據(jù)存根，匯款憑證，外幣、人民幣分別匯總編制。10、支出傳票分為：人民幣轉(zhuǎn)帳支出傳票，人民幣現(xiàn)金支出傳票。它的使用分為：填寫付款單位名稱、填寫付款日期、填寫經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容摘要、填寫用途、填寫經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生額，在實際編制過程中要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄發(fā)票金額一致，支出傳票合計金額一致。11、負責各種有價證卷的保管和發(fā)放。12

17、、積極找出改進工作的設想和建議，完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。 應收賬款主管的崗位責任制直接上級：財務部經(jīng)理 直接下級：前臺主管聯(lián)系部門：收款主管、夜審員崗位職責：進一步審核夜審所做的收入報告，修改入帳。負責核對應收帳款、核對帳目，保證每日收入核數(shù)的真實性、準確性。負責出納組的行政管理工作。工作內(nèi)容及工作程序：1、每日與現(xiàn)金出納員一起到前臺財務取款、取表。2、審核夜審完成的各項報表，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。3、將各餐廳所交的報表中的現(xiàn)金、支票、信用卡雜單進行核對，保證雜單錄入與實際交款數(shù)相一致。4、根據(jù)出納員點的現(xiàn)金單據(jù)、銀行收款單據(jù)與前臺報表核對，保證收到款項與報表數(shù)相符。5、將各部位（商務、餐飲

18、、歌廳、美發(fā)、商品部）電腦錄入數(shù)與實際交款數(shù)相核對，如有不符與各部門對帳，并通知前臺財務進行必要的電腦調(diào)整。6、將客人的簽字帳單與電腦實際入帳數(shù)相核對，保證客人帳目的真實、正確，并將審核后的帳單、及時編制轉(zhuǎn)帳日報表，根據(jù)轉(zhuǎn)帳日報表，編制收入記帳憑證，登記應收帳款、明細帳。7、將前臺交來的各種信用卡分類匯總送交銀行結(jié)算入帳，并負責信用卡未回的托收工作。8、每月月底根據(jù)應收帳款回收情況，編制應收帳款報表，與前臺主管一起催收帳款。9、每日根據(jù)前臺營業(yè)收入日報表編制收款憑證。10、根據(jù)記帳憑證登記收入帳，月底與總帳核對營業(yè)收入。 成本會計崗位職責和工作程序直接上級：財務部經(jīng)理聯(lián)系部門：餐飲部的各餐廳、

19、酒吧、歌廳、客務部迷你吧 崗位職責：負責大廈整個成本的控制和管理主要職責：1、負責餐廳飲食成本的原材料報告，控制飲食銷售成本。2、監(jiān)督和檢查采購供貨渠道，收貨程序以及原材料質(zhì)量，掌握市場上原材料價格的信息。3、負責飲食收入成本原材料審核工作，定期寫出成本分析報告、采購儲藏和飲食營業(yè)成本的報告。4、審核：“飲食銷售”日報表和“飲食營業(yè)成本”報告。5、審核原材料原始憑證，根據(jù)原始憑證編制記帳憑證，登記食品、酒水原材料明細帳，月底與總帳、庫房保管帳相對，做到帳帳、帳證、帳實相符。6、向餐飲部經(jīng)理、財務部經(jīng)理提供飲食成本信息，配合廚師長工作。7、督導和參與廚房原材料，庫房飲食材料的月未盤點工作，做到帳

20、帳相符，購物相符，查明盤盈盤虧的原因，經(jīng)報批進行帳務處理。8、月底做出每個餐廳及酒吧、迷你吧、商品小賣部成本耗用表，報總帳會計進行成本核算。9、負責登記庫存商品、食品原材料、酒水二級帳，月底與總帳及庫存帳相核對，做到帳帳，帳實相符。 材料會計的崗位職責和工作程序直接上級：成本會計主管聯(lián)系部門：大廈各部、倉庫保管、應付費用會計崗位職責：負責大廈財產(chǎn)物資的出入庫及耗用情況的核算，監(jiān)督物品的入庫、領用及結(jié)存，負責大廈在用財產(chǎn)帳的核對工作。工作內(nèi)容及工作程序：1、負責審核每日收貨單及發(fā)票，根據(jù)審核后的單據(jù)開據(jù)入庫單。2、根據(jù)各部提供的申請領物單（必須有部門經(jīng)理簽字）開據(jù)的出庫單，按照出庫貨物的性質(zhì)分類

21、入帳，并根據(jù)各部門的每日出庫數(shù)量，按大廈指定的同一口經(jīng)記帳，記入各部門費用中。3、按“手續(xù)盤存制”在每日月底，對庫存物品進行盤點，做到帳帳相符，帳實相符，列出“存貨表”及“各部門耗料費用表”為成本會計提供各部門所耗用的低易耗品、物料用品的具體數(shù)據(jù)，保證成本核算的真實準確。4、根據(jù)每日庫存情況及各部門每月耗用費用表，對庫存物資情況進行分析，為大廈采購物資提供資料，即保證經(jīng)營的正常運行，又為大廈節(jié)約資金當好參謀。5、每月對大廈在用核算帳與各部門進行核對，做到心中有數(shù)。6、每年會同總帳會計與各部門核對固定資產(chǎn)，做到帳帳、帳實、帳證相符。 應付帳款主管崗位職責及工作程序直接上級：財務部經(jīng)理 工作內(nèi)容及

22、崗位職責：負責大廈所有應付款業(yè)務，嚴格執(zhí)行付款程序，按照財務規(guī)定，做好有關(guān)財務帳務處理，向總帳會計提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。1、審核所有應付款項帳單，發(fā)票是否正確。2、與供貨商核對其往來帳項，在帳帳相符情況下，進行結(jié)帳。3、根據(jù)記帳憑證登記；應付款明細帳費用明細帳、應付工資及福利費明細帳、應交稅金、予提費用明細帳，月底與總帳核對，保證帳帳相符。4、根據(jù)營業(yè)收入、個人收入、計算提取各項稅金，包括：流轉(zhuǎn)稅、房產(chǎn)稅、土地稅、個人所得稅、印花稅、車船稅等。5、負責登記各種合同，每月做出各種合同執(zhí)行情況表。6、根據(jù)費用帳情況進行費用的攤銷和提取工作，填制記帳憑證。第5篇：財務部崗位職責一、結(jié)算崗位：A、整車方

23、面：財務部崗位職責1、先交定金后交全款的客戶 客戶繳納定金時必須開具定金收據(jù)，車展期間開具的收據(jù)必須清楚注明為車展定金，同時填寫整車結(jié)算單，注明客戶姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷售合同，同時結(jié)算員審核銷售合同限價。 客戶繳納剩余車款時，結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認。 結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結(jié)算單填寫完善，包括車型、刷卡手續(xù)費、銷售限價、繳款方式、出庫費、PDI檢測費等，同時開具整車出門證。2、直接繳納全款的客戶 結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出

24、銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認。 結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結(jié)算單填寫完善，包括車型、銷售限價、繳款方式等，同時開具整車出門證。3、分期付款的客戶 結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認。 詢問銷售顧問客戶繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費金額后收取客戶車款時填寫整車結(jié)算單，客戶上牌抵押時開具移庫單，待收到客戶車輛抵押登記證書復印件時方可開具車輛出門證。4、政府采購的客戶 結(jié)算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，有總經(jīng)

25、理和吳總、財務經(jīng)理簽字后方可開具發(fā)票，同時政府采購單位出具蓋有公章的欠條時方可開具整車出門證5、欠款的客戶 結(jié)算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，必須有總經(jīng)理、吳總、財務經(jīng)理簽字后方可開具整車發(fā)票，同時客戶必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應注明欠款金額、還款時間、聯(lián)系電話，欠款審核完畢后方可開具整車出門證。6、整車發(fā)票開具 銷售顧問填寫齊全的整車開票通知書，通知書必須有銷售顧問、銷售經(jīng)理、計劃員簽字確認，若銷售經(jīng)理不在由總經(jīng)理簽字，若總經(jīng)理和銷售經(jīng)理都不在由展廳經(jīng)理簽字，結(jié)算員依據(jù)開票通知書確認客戶車款是否繳納齊全或是否符合開票條件，同時收回客戶手中的收據(jù)，若客戶收據(jù)遺失在身份證復印件上填

26、寫遺失聲明，注明所遺失收據(jù)的單號、金額，遺失聲明必須有客戶本人親筆書寫。7、整車銷售移交單據(jù) 結(jié)算員移交給出納的單據(jù)：現(xiàn)金繳納單、進賬單、刷卡單、銷售合同、整車結(jié)算單、發(fā)票、收據(jù)、欠條、新車廠內(nèi)費用單、抵押登記證書復印件、開票費用通知書、掛賬審批單。 銷售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷售合同上金額必須符合公司限價標準，超出銷顧問限價的由銷售經(jīng)理簽字，超出銷售總監(jiān)的由總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價由董事會簽字。8、整車結(jié)算單一式兩份，白聯(lián)移交，紅聯(lián)存檔。9、發(fā)票存根聯(lián)直接移交給總賬，記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)移交給出納。10、銷售顧問交車時單據(jù)：現(xiàn)金繳款單、進賬單、刷卡單、收據(jù)、欠條、合作單位代付款購車申請表

27、、墊付證明、遺失申請、新車廠內(nèi)費用單、抵押登記證書復印件一并移交給結(jié)算員B、售后維修方面1、繳納維修款客戶 結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書：是否預約客戶？單據(jù)上優(yōu)惠金額是否符合前臺接待工時費9.5折權(quán)限，總經(jīng)理、售后經(jīng)理工時費9折權(quán)限，若相關(guān)領導外出需電話確認后方可辦理結(jié)算，差領導簽字的需三天內(nèi)補齊。 當月促銷活動的方案必須有集團總經(jīng)理簽字確認，同時促銷方案交財務存檔方可執(zhí)行，結(jié)算員審核無誤后開具維修出門證。 若客戶用公司的優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵抵用維修款，結(jié)算員收回優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵，審核是否符合抵用日期、維修項目、金額，原則上公司優(yōu)惠活動不能與其他活動同時享受。2、協(xié)議掛帳單位 結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委

28、托書，送修單和客戶聯(lián)作為欠條，結(jié)算單上客戶簽字必須清楚，送修單和客戶聯(lián)在每天交帳時由現(xiàn)金會計轉(zhuǎn)交財務經(jīng)理掛帳。根據(jù)協(xié)議掛帳單位的合作協(xié)議審核結(jié)算單據(jù)是否按協(xié)議折扣結(jié)算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經(jīng)辦人打欠條后開出門證，經(jīng)辦人需在清欠專員開票收帳之前上交所欠送修單。3、個人欠款或免單客戶 欠款客戶需注明還款時間，必須由吳總在結(jié)算單上簽字同意掛帳。免單客戶需由董事會成員簽字確認，結(jié)算員審核后開具出門證。未開發(fā)票的客戶聯(lián)作為欠條由現(xiàn)金會計轉(zhuǎn)交財務經(jīng)理掛帳。各專營店領導無權(quán)免單和同意欠款，若董事會領導同意欠款需由經(jīng)辦人填寫應收帳款掛帳單報吳總簽字，掛帳單上需注明還款期限后結(jié)算員可開出門證。4、

29、廠家免保和索賠結(jié)算 結(jié)算員收到兩份免保和索賠結(jié)算單時（注：一聯(lián)結(jié)算員留存，一聯(lián)交成本會計掛廠家?guī)ぃ?，審核是否符合免?；蛩髻r條件，免保的需有免保單據(jù)或首保卡，索賠的需由索賠員簽字，審核無誤后在專營店系統(tǒng)結(jié)算開出門證，并在交接本上登記免?；蛩髻r信息與成本會計交接。5、預收款客戶結(jié)算 結(jié)算員根據(jù)客戶提供的預收款收據(jù)查找結(jié)算流水帳記錄本，確認后需要結(jié)算單上注明收款日期及本次抵用金額，未開過發(fā)票的需以據(jù)換票?？蛻暨z失收據(jù)的需在本人身份證復印件上書寫遺失申明，注明遺失收據(jù)的日期、收據(jù)號、金額。 預收維修款先開發(fā)票后抵用，結(jié)算員在收款開票后，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時在結(jié)算單注明收款日期，同時在記

30、錄本上注明已維修金額。6、事故維修結(jié)算 事故車維修結(jié)算時事故專員提供事故定損單和維修結(jié)算單交結(jié)算員核對維修材料和工時，正常事故車不得存在有材料無工時或有工時無材料的結(jié)算單。如暫未提供定損單的可先結(jié)算但月底必須上交定損單。事故車結(jié)算單一式兩份，每月單獨裝訂便于抽查。7、維修結(jié)算匯總表 結(jié)算員次日上班后從系統(tǒng)中打出前一天維修結(jié)算匯總表。結(jié)算單按順序排好，并在匯總結(jié)算表的明細后填寫收款方式（現(xiàn)金或刷卡）、折扣原因、發(fā)票號碼、收據(jù)號。 對匯總結(jié)算表上反映未收款、未結(jié)算、欠結(jié)算單的及時找經(jīng)辦人找明原因。 與出納交帳時需在匯總表上填寫當天維修總金額，首保總金額，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現(xiàn)金繳款

31、單金額、刷卡金額、收據(jù)號、發(fā)票號。 C、其他業(yè)務 由結(jié)算員發(fā)放的續(xù)?；蚬举浰偷母鞣N優(yōu)惠劵，必須根據(jù)相應的促銷方案嚴格執(zhí)行。發(fā)放優(yōu)惠劵時注明車牌號、發(fā)放日期。續(xù)保的需有商業(yè)險發(fā)票復印件，讓客戶在復印件上簽名確認收到。其他優(yōu)惠劵讓客戶在贈送明細表上簽名確認收到。結(jié)算員及時登記優(yōu)惠劵贈送明細表及附件的存檔備查。 月底廠家首保、索賠確認開票時及時在系統(tǒng)里做結(jié)算收款。協(xié)議掛帳單位已開票的及時在系統(tǒng)做結(jié)算收款8、維修結(jié)算移交單據(jù)： 匯總結(jié)算表、維修結(jié)算單、委托書、首保卡、裝璜審批表、配件銷售單、送修單、現(xiàn)金繳款單、刷卡單、進帳單、收據(jù)、發(fā)票、應收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優(yōu)惠劵、事故

32、定損單。二、出納崗位A、銀行匯款：1、出納每天上班后先查尋各帳戶中余額，報財務經(jīng)理統(tǒng)一安排匯款。 出納稅根據(jù)財務經(jīng)理安排簽字手續(xù)齊全的匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單匯款。簽字人包括：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務經(jīng)理、吳總。如簽字不全或帳號、開戶行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經(jīng)辦人提供的帳號有誤，手續(xù)費由經(jīng)辦人承擔。如出納匯錯費用由出納承擔。 出納在網(wǎng)銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單的原件送吳總復核。匯款后由吳總在網(wǎng)銀匯款單據(jù)上簽字確認。如未打印網(wǎng)銀匯款單據(jù)或未簽字，出納要及時送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。 出納可先根據(jù)匯款單、退款單、備用金借據(jù)

33、、費用和差旅費報銷單和網(wǎng)銀的匯款單據(jù)一一對應做帳，但月底必須到銀行取回有經(jīng)辦行蓋章的回單附憑證后。 B、整車接帳 全款提車：接帳時需有整車結(jié)算單、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進帳單、定金紅收據(jù)、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。出納按當月限價表核對后看是否在各崗位權(quán)限內(nèi)，如超出總經(jīng)理限價必須有董事會領導簽字。手續(xù)齊全和限價核檢查無誤后出納在整車結(jié)算單接受人上簽名。否則退還結(jié)算員補齊手續(xù)后再接帳。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復印件上填寫的遺失申明。 貸款提車：現(xiàn)金會計核對整車結(jié)算單上的貸款年限、首付款金額、限價，交接時有首付款收據(jù)或定

34、金收據(jù)、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進帳單、分期付款計算表、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明，收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復印件上填寫的遺失申明。 欠款提車：現(xiàn)金會計接帳時：整車結(jié)算單、合作單位代付款購車申請表、吳總簽字同意的欠款協(xié)議原件、（注：單位的需在欠款協(xié)議上蓋公章）大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。 C、售后接帳 出納每天接維修時，贈送裝璜的需有財務經(jīng)理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對應。維修結(jié)算單上有優(yōu)惠金額的檢查是否在各崗位

35、權(quán)限、預約匯總表是否有名單。是否享受促銷政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項目。 索賠和首保的單據(jù)需有經(jīng)辦人簽字由出納或結(jié)算員轉(zhuǎn)交成本會計在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。 協(xié)議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結(jié)算單一聯(lián)轉(zhuǎn)交財務經(jīng)理在維修匯總表上簽字，如先開票的需有簽字齊全的應收帳款掛帳單。 非協(xié)議單位維修欠款的需有吳總在應收帳款掛帳單上簽字同意。 出納核對維修匯總表上現(xiàn)金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結(jié)算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發(fā)票、應收帳款掛帳單、收據(jù)和刷卡單、繳款單、進帳單做維修憑證。 D、銀行、廠家金融

36、公司對賬 每月底必須到各開戶行取回單并打印銀行對帳單，與財務軟件核對賬戶余額。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調(diào)接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網(wǎng)站打印相關(guān)單據(jù)入帳，月底與金融公司對帳。三、成本會計：A、每天給集團財務經(jīng)理發(fā)送庫存車占用資金、現(xiàn)金車資金、配件庫存金額和利息情況。 B、整車方面: 成本會計每天根據(jù)現(xiàn)金會計交來的整車結(jié)算單、開票通知書、大小合同、結(jié)轉(zhuǎn)整車成本。在整車結(jié)算單上填上贈送或銷售精品的成本、商業(yè)險的金額交財務經(jīng)理核算銷售員績效。 每天及時登記整車進銷帳報表，根據(jù)入庫單登記車輛來源、資金性質(zhì)。根據(jù)庫存時間核算好單車金融利息，根據(jù)整車結(jié)算單上的填寫明細記錄

37、一車一檔明細表。 每月至少對整車實行盤點兩次，向財務經(jīng)理提供盤點情況表。核對網(wǎng)點是否按合作協(xié)議提供展車數(shù)量，是否有網(wǎng)點提車單。 C、維修方面 每天按配件部上交的配件出庫單核對配件領料匯總表，發(fā)現(xiàn)與匯總表不符及時查明原因。核對后按前臺接待姓名或維修性質(zhì)錄入分類結(jié)轉(zhuǎn)成本。 每天核對結(jié)算員上交的首保和索賠單據(jù)與系統(tǒng)是否一致，并時登記首保和索賠電子臺帳。廠家未賠款的及時查明原因，責任到人并上報財務經(jīng)理。對廠家已付款的首保和索賠單據(jù)在電子臺帳中及時核銷。每月底對索賠的配件進行盤點，與索賠電子臺帳核對未賠配件明細是否一致。并向財務經(jīng)理提供索賠盤點情況表。 每周對配件部庫存進行局部盤點，并向財務經(jīng)理提供盤點

38、情況表。每半年對配件部進行全面盤點，并向財務經(jīng)理提供盤點情況表、分析原因。 每月底從系統(tǒng)中導出未結(jié)算或在修車輛明細，到車間檢查在修車輛是否與系統(tǒng)一致差異的寫明原因，每月3號之前上交檢查情況表于財務經(jīng)理。 D.其他方面 成本會計根據(jù)報帳發(fā)票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時登記預付、應付款往來帳。發(fā)生退貨的根據(jù)退貨單據(jù)及時進行退貨處理。每月底主動跟應收、應付、預付款單位對賬追要未入帳發(fā)票。 每周到辦公用品倉庫收領料單，及時準確登記辦公用品進銷存報表。對辦公用品庫存或領用異常的及時上報集團財務。 定期對公司固定資產(chǎn)、工具、機器設備、辦公用品進行盤點清查，并向財務經(jīng)理提供盤點表。五、總

39、帳崗位1、審核憑證 總帳根據(jù)會計填制的憑證仔細、認真的審核每張憑證有關(guān)內(nèi)容：憑證科目、金額、附件張數(shù)、日期、憑證附件的手續(xù)是否完善，并核對手工憑證是否和財務軟件一致。 匯款單、費用報銷單、借據(jù)、需要簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務經(jīng)理、吳總。 差旅費報銷單上簽字的：報銷人、部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、吳總、總經(jīng)理。如培訓報帳的需有行政經(jīng)理簽字確認培訓通過，總經(jīng)理報帳的需有王總簽字。 退款單簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務經(jīng)理、吳總。如車定金退款或惠民補貼的需由計劃員或信息員簽字確認無資源或惠民資料齊全。 審核維修憑證時核對維修匯總表上的刷卡、現(xiàn)金額繳款單、進帳單金額、是否與當天收款一致。欠

40、款的是否有應收賬款掛帳單、收據(jù)換票是否提供收據(jù)紅聯(lián)、預收帳款是否開收據(jù)或發(fā)票、收據(jù)遺失是否提供遺失申明，收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。維修憑證審核無誤后在維修匯總表上簽名。 審核整車全款開票時：交過定金或全款的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身份證復印件上填寫遺失申明。收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。 審核貸款車開票時根據(jù)分期付款計算表核對首付款金額、管理費收入、貸款金額。先交首付款后開票的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身份證復印件上填寫遺失申明。 審核政府采購整車憑證時需有吳總簽字的整車應收帳款掛帳單。 審核合作單位代付款購車時需有合作單位代付款購車申請表、蓋有公章的

41、欠款協(xié)議和代付款證明。代付款購車申請表需有經(jīng)辦人、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財務經(jīng)理、吳總簽字。審核無誤后注明憑證號交財務經(jīng)理保管。 對報廢或出售固定資產(chǎn)（如：試乘試駕車）及時進行清理和帳務處理。 A、報表、稅務 每月及時銷繳發(fā)票，作廢發(fā)票必須全部收回，按發(fā)票號裝訂。提前購買維修和整車發(fā)票。 次月5號之前結(jié)帳，負責財務報表的編制，在規(guī)定的時間上報財務經(jīng)理，月底填制廠家所需報表、稅務報表。 每月5號之前上報財務經(jīng)理各部門費用明細表、便于財務經(jīng)理準確核算各部門利潤。 準確計算月度各項稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時申報，按期繳納稅款。 每月底檢查應收、應付，預收、預付，其他應收、其他應付款科目余額表。對

42、余額進行分析和跟進。10號之前上報財務經(jīng)理和集團財務。 A、裝訂保管 每月上班從門衛(wèi)處回收前一天維修和整車出門證。核對出門證是否齊全。差出門證及時上報財務經(jīng)理。 月底結(jié)帳后裝訂憑證、國，地稅各項報表、維修結(jié)算匯總表、出門證。保管好各項財務檔案。六、財務經(jīng)理崗位A、資金安排 每天上班后了解當天資金情況上報集團財務。合理安排當天匯款單據(jù)。 B、外欠帳 每天及時登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。并上報集團財務。對未還款的及時跟進責任到人。 工資、季度留底 每月初各部門經(jīng)理向財務經(jīng)理遞交紀總簽過字的當月績效方案存檔。財務經(jīng)理及時、清楚的了解考核方案。 每月12日之前完成各部

43、門績效考核后轉(zhuǎn)交行政造工資表，財務經(jīng)理核對工資表各項無誤后15號之前準時發(fā)放工資。每季度的次月25日之前完成季度發(fā)放。 每月底對系統(tǒng)未結(jié)算或未結(jié)款單據(jù)進行分析，如15日之前還未結(jié)算和結(jié)款的暫扣經(jīng)辦人上月工資。 C、財務分析 每月5號之前上報財務分析。財務分析含整車利潤、維修利潤、費用明細等、庫存情況及占用資金情況。 每月對總帳提供的科目余額表進行了解、分析并及時做好帳務處理，存在疑問的及時查明原因，報集團財務。 D、抽查財務部各崗位情況 不定期檢查結(jié)算員結(jié)算單據(jù)是否符合公司要求，各項單據(jù)是否齊全、手續(xù)是否完善，對不符合公司要求的及時改進。對大修理的事故車進行抽查和核對。 不定期檢查出納匯款后的

44、單據(jù)簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時結(jié)帳。 檢查成本會計的一車一檔記錄是否完善，相關(guān)數(shù)字是否準確核算。是否對配件進行不定期盤點，對整車進行定期盤點。檢查二網(wǎng)提車單是否齊全。 審核總帳會計做的憑證，檢查總帳提供的各部門費用明細表，對出門證進行抽查?；窗灿晏锿顿Y集團有限公司第6篇：財務部崗位職責崗位職責一、財務部部長崗位職責 1、負責財務部全面工作。2、負責掌握公司的財務收支狀況，對有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營工作提出合理建議。 3、負責公司的資金收付業(yè)務。4、負責定期進行經(jīng)濟活動分析，組織編制財務報表，匯報資金計劃，落實資金到位情況。 5、負責落實費用審批制度，控制費用支出。 6、負責落實成本、利潤指標

45、。 二、財務部副部長崗位職責1、負責財務部具體的工作業(yè)務。2、負責編制年度計劃報表，月度、年度報表，編寫財務情況說明。 3、負責會計憑證的審核工作。 4、負責銷售、利潤的財務核算。5、管理會計憑證和帳表，負責財務資料的保管及存檔工作。 三、工資會計1、負責核算企業(yè)員工工資，每月對各部門、車間提供的工資核算原始資料進行審核，包括出勤和加班天數(shù)、人員數(shù)量是否正確，領導簽字是否合理，員工工傷、喪假、婚假、事假是否按規(guī)定標注準確；新入職員工的是否標注入職時間，確保數(shù)據(jù)的真實和準確（每月7日之前各部門、車間將上月的考勤統(tǒng)計表報送企管部）。2、負責代扣由辦公室提供的員工養(yǎng)老保險、交通費、電費、餐費，核算個

46、人所得稅、及其他應扣款項。3、掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格按支付手續(xù)編制工資表。4、將審核無誤的工資原始資料輸人電腦，編制員工“工資表”、“工資匯總表”；按時將工資表交總經(jīng)理審批，將總經(jīng)理審批簽發(fā)的工資表送交財務部門并上報銀行，以確保工資的及時發(fā)放（每月28日為工資發(fā)放日）。5、按時申報個人所得稅，將申報表按時轉(zhuǎn)交財務進行申報。6、工資發(fā)放完畢后，負責將銀行開辦的新入職員工的工資卡發(fā)放到員工本人。 四、成本會計1、以原始憑證和會計分錄為依據(jù)準確劃分各項費用界限，準確歸集和分配生產(chǎn)費用，確保產(chǎn)品成本計算的準確性。2、加強成本定額管理工作，做到生產(chǎn)成本費用的事前審核、事中控制和事后分析。3

47、、協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。跟蹤監(jiān)控在產(chǎn)品的真實性，對在產(chǎn)品和自制半成品要定期盤點，做到賬實相符。4、根據(jù)本廠特點，做好單項成本核算和班組核算工作。 五、銷售會計1、負責銷售、管理費用、利潤的核算。 2、辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務。 3、編制相關(guān)報表。4、不定期對產(chǎn)成品庫進行實地盤點，確保庫存產(chǎn)品的真實性。 5、定期分析收入、費用、利潤情況。 6、負責財務科計算機的管理工作。 六、材料會計 1、負責材料的明細核算和有關(guān)的往來業(yè)務結(jié)算。2、參與庫存材料的清查盤點，對盤盈、盤虧、報廢的材料要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進行處理。3、分析材料庫存的儲備情況。 4、編制相關(guān)報表。七、固定資產(chǎn)、無形資

48、產(chǎn)會計、各種報銷業(yè)務1、與成本會計共同做好單項成本核算臺帳及相應工作。 2、對固定資產(chǎn)進行分類編號、加強管理。負責固定資產(chǎn)的清查盤點，提高固定資產(chǎn)利用率。 3、正確計提固定資產(chǎn)折舊及大修理費用，同時做好費用的分配。4、編制專項資金收支計劃，編制專項資金報表，分析考核專項資金的使用效果。 八、稅務會計1、編制企業(yè)各類稅各表 2、審核報送的各類稅務表 3、審核公司增值稅發(fā)票4、按上級指示參加稅務方面有關(guān)會議 5、到國稅局、地稅局申報納稅6、按照國家稅收法律、法規(guī)和有關(guān)政策、繳納公司稅款 7、了解、掌握與公司稅務有關(guān)數(shù)據(jù) 九、出納、辦事員1、嚴格按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)

49、算業(yè)務。 2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，向領導匯報資金動態(tài)。3、保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。 4、每月2日上午必須核對完銀行帳，并取得對帳單。 5、收齊整理工資、獎金發(fā)放表。6、按勞資要求做好工資表及社會保險金表。 7、及時做好資金申請、審批、支付的相關(guān)工作。 計劃企管業(yè)務崗位職責一、財務部副部長（計劃企管）崗位職責（1人）：1、負責XX公司計劃、企管、招標、統(tǒng)計、對外投資等各項業(yè)務工作；2、負責每月組織公司及分公司召開計劃會（上旬、中旬、下旬、公司領導審閱）； 3、負責組織公司領導、各部門及子分公司召開月度績效考核工作； 、負責參與XX公司與分公司合同的審核； 、負

50、責參與XX公司與分公司產(chǎn)品的定價；、負責與焦煤新產(chǎn)業(yè)局，集團公司企管處、計劃處（計劃科、統(tǒng)計科、對外投資科）、招標辦、基建處等職能部室對接各項業(yè)務；、負責與對標單位、招標公司對接相關(guān)業(yè)務； 、負責完成公司領導安排的各項臨時性工作。 二、計劃員崗位職責1、負責公司年度、季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制。（1）根據(jù)集團公司計劃處下發(fā)的年度計劃及公司銷售部門、設備租賃中心收集的資料初步編制公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。（2）根據(jù)年度計劃及季度工作安排整理、編制下發(fā)季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。（3）以季度計劃為依據(jù)，結(jié)合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀，編制月度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃，指導XX公司下月生產(chǎn)經(jīng)營方向，保證各項指標按計劃完成。

51、a.1-3號：落實上月計劃完成情況及存在問題，形成書面報告，為4號會議做準備；b4號：組織月度初次計劃會，對上月計劃完成情況進行考核，對存在的問題進行分析并制定相應措施，必要時形成紀要下發(fā)。c.5-9號：落實本月上旬生產(chǎn)經(jīng)營是否按計劃進行，對存在的問題進行收集；收集并整理公司職能部室及分公司下月生產(chǎn)計劃及重點工作，初步編制下月度生產(chǎn)作業(yè)計劃，為10號會議做準備。d.10號：組織月度中旬計劃會，根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，適當調(diào)整本月生產(chǎn)經(jīng)營計劃；初步確定下月生產(chǎn)作業(yè)計劃內(nèi)容及安排相應的準備工作，必要時形成紀要下發(fā)。e11-21號：落實本月中旬生產(chǎn)經(jīng)營是否按計劃進行，對存在的問題進行收集；收集并整理下

52、月生產(chǎn)、銷售、成本、研發(fā)、費用、指標管控等各項計劃，編制下月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，為22號會議做準備。f.22號：組織月度下旬計劃會，各業(yè)務分管理領導參加，對本月中旬計劃存在的問題進行處理，審閱公司下月生產(chǎn)作業(yè)計劃、銷售計劃、研發(fā)計劃、生產(chǎn)成本計劃、費用入帳計劃、指標管控計劃、部室及子分公司重點工作計劃等。g.23-24號：根據(jù)會議情況，進一步完善下月生產(chǎn)經(jīng)營計劃，為公司領導審閱做準備。 h.25號：公司領導審閱下月生產(chǎn)經(jīng)營計劃。i.進一步完善月度工作計劃，28號前下發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營計劃到各部室、車間、子分公司。 2、負責車間工裝胎具、礦井及子分公司臨時性計劃令號的編制及下達。 3、負責落實月度計劃完成情

53、況的通報及考核。4、負責向集團公司計劃處申請XX公司年度專項資 金計劃、大修計劃等。 三、統(tǒng)計員崗位職責1收集匯總公司及分公司各項生產(chǎn)經(jīng)營指標，按產(chǎn)品類型編制公司及分公司生產(chǎn)統(tǒng)計報表及產(chǎn)品產(chǎn)量、主要技術(shù)經(jīng)濟指標統(tǒng)計報表；2.按時登記臺帳，能及時為領導提供所需統(tǒng)計資料；3.負責匯總公司相關(guān)業(yè)務部室的統(tǒng)計月報、季報和年報工作；4.負責對外填報各種統(tǒng)計報表，并報部門領導審核及有關(guān)主管領導審批。 .認真學習有關(guān)統(tǒng)計法規(guī)，做好資料保密工作。 .完成領導交辦的其他工作。 四、對外投資業(yè)務員崗位職責1、收集整理XX公司及各子分公司招商引資、對外投資、綜改信息、循環(huán)經(jīng)濟等業(yè)務工作的基礎資料，為上報材料提供基礎

54、；2、負責每月向集團公司對外投資科匯報各項工作情況； 、完成公司領導交辦的其他工作。 五、招標員崗位職責1、貫徹落實國家招投標法律、法規(guī)，制定XX公司招投標管理的各項規(guī)章制度； 2、負責審核各分公司月度招標項目計劃和月度招標項目備案表； 3、組織抽取招標代理機構(gòu)、抽取評標專家（紀委負責），組織招標條件符合性審查、招標公告和招標文件審查、現(xiàn)場踏勘和答疑，組織建設單位、專業(yè)工作組、XX公司業(yè)務部室、各監(jiān)督部門按時參加開評標活動；4、招標全過程接受紀檢、審計、法事等部門的監(jiān)督，確保招投標活動公開、公平、公正和誠實信用；5、匯總整理招投標檔案資料；、根據(jù)招投標管理委員會的安排，組織召開招投標管理委員會

55、會議，對在招投標工作中的失職行為進行責任追究； 、每月28號前將公司下月“月度招標項目備案表”、本月“月度招標項目統(tǒng)計表”上報集團公司招標辦。、向集團公司招標辦及時傳遞收集到的各類物資市場時價信息。 、完成公司招投標管理委員會交辦的其它工作。 六、企管考核員崗位職責具體負責公司各部及各分公司的績效考核工作1、建立健全考核體系，制定公司績效考核管理辦法和考核細則；具 2、審核公司職能部室業(yè)務考核辦法和細則，避免考核方案出現(xiàn)矛盾。3、落實集團公司及生產(chǎn)車間、分公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，核算車間計件工資及成本指標考核結(jié)果。4、收集、整理、審核各職能部室考核結(jié)果，形成公司月度績效文件。5、準備月度經(jīng)營績效考核

56、例會，公司領導、職能部室、子分公司審核考核結(jié)果。 6、對績效考核結(jié)果中存在的問題及時修訂并下發(fā)到相關(guān)單位及部室。 7、完成領導交辦的各項臨時性工作。 七、企管業(yè)務員崗位職責具體負責建立健全公司各項規(guī)章制度、各項流程，并根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善1、組織編寫公司各項規(guī)章制度、流程，并審核、報批，保證各項制度之間的協(xié)調(diào)統(tǒng)一； 2、跟蹤檢查規(guī)章制度、流程的貫徹執(zhí)行情況，提出修改、補充意見，逐步完善。3、組織好對標達標工作：做好標桿單位的選定、標桿值完成情況的統(tǒng)計、指標分析及相應措施。4、組織開展好集團公司企管處下達的各項活動安排并按期總結(jié)匯報； 5、協(xié)助、配合公司其他部門工作，完成公司領導交辦的各項工

57、作和任務。第7篇：財務部崗位職責財務管理職責1.嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度和上級文件精神，依法設置會計賬簿，準確反映集團公司直管項目經(jīng)理部經(jīng)濟業(yè)務事項。制定財務管理辦法，監(jiān)督、指導項目部和子分公司參建項目部（工區(qū)）的財務會計工作。2.編制和執(zhí)行工程項目資金預算和現(xiàn)場經(jīng)費預算等財務預算，組織開展項目經(jīng)濟活動分析。按財務報告要求，編制并上報財務快報、季報、半年報、年度財務報告以及集團公司要求報送的其他會計報告或信息。4.參與項目經(jīng)理部經(jīng)濟合同的洽商、談判、簽訂工作。負責項目的資金、保函、保險等金融資源集中管理工作。負責項目物資集中采購的資金清算。5.積極籌措資金，保證施工生產(chǎn)正常進行。依據(jù)業(yè)主批復計價和集團

58、公司核定的應繳集團收益率，負責向集團公司上繳項目集團收益和現(xiàn)款上繳。6.按照會計基礎工作標準化的工作要求，做好會計核算和會計檔案的整理、裝訂、保管、移交工作。7.負責合理籌劃稅收方案，開展稅務管理工作，處理與稅務機關(guān)的稅收征納關(guān)系，依法辦理涉稅會計業(yè)務，并接受稅務、審計以及上級部門的監(jiān)督檢查。8.完成領導交辦的其他任務。財務部長崗位職責一、在項目經(jīng)理直接領導及上級財務部門指導下，負責項目部財務核算、管理工作。二、嚴格按照公司各項財務規(guī)章制度進行財務管理和會計核算工作。對違反會計法和國家統(tǒng)一的會計制度的會計事項，有權(quán)拒絕辦理并及時向上級財務部門匯報。三、參與項目部管理策劃，負責擬訂項目部財務部會

59、計核算、財務管理、成本控制等辦法。四、負責項目部資金預算編制及上報工作，根據(jù)年度預算合理安排并監(jiān)督項目資金的籌集和使用，認真完成公司下達的上繳款指標。五、負責建立工程結(jié)算等各類臺賬，規(guī)范財務核算業(yè)務。六、按照會計基礎工作規(guī)范化的要求，組織好項目部的會計核算以及各項會計基礎工作。按時完成季、年度財務決算的編制工作，并確保所有上報會計資料真實可靠。七、負責對項目部間接費用的預測、監(jiān)督和控制，按月對間接費用發(fā)生情況進行分析，查找節(jié)超原因，并制定相應措施予以改進。八、在項目經(jīng)理的組織下，協(xié)助各部門共同對項目部成本進行全過程的監(jiān)督與控制；按時組織參加成本分析會。九、認真執(zhí)行國家稅法規(guī)定，負起應盡的稅法宣

60、傳和納稅義務。負責項目部債權(quán)、債務簽認、清理工作。十、參與項目部經(jīng)濟合同、協(xié)議的簽訂，負責項目部合同中財務風險控制工作。十一、完成領導交辦的其他工作。出納員崗位職責一、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收支憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。二、嚴格執(zhí)行各項制度，認真審核各種原始憑證，對不認真、不合法、不準確、不完整的原始憑證不予受理。三、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證。四、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記日記帳，做到日清月結(jié)，嚴禁白條抵庫。五、銀行存款帳戶余額要與銀行對帳單核對，按月及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。六、及時登記資金收支臺賬，及時向財務部長提供帳面資金及資