財(cái)務(wù)部會計(jì)師崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)部會計(jì)師崗位職責(zé)第1篇：財(cái)務(wù)部總會計(jì)師崗位職責(zé)第2篇：項(xiàng)目財(cái)務(wù)部主管會計(jì)師崗位職責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部主管會計(jì)師崗位職責(zé)1、根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)營、物資、機(jī)械、勞資、技術(shù)、行政、機(jī)電等部門提供的降低成本資料，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，編制單位工程年、季計(jì)劃成本，并定期考核和分析；2、根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員提供的月度完成工作量和經(jīng)營預(yù)算員提供的工程計(jì)費(fèi)費(fèi)率，正確計(jì)算當(dāng)期的預(yù)算收人；3、根據(jù)物資、勞資、和機(jī)械動力提供的實(shí)際消耗資料，按“兩則”“兩制”要求，歸集、分配，匯總各項(xiàng)實(shí)際成本。定期編報(bào)成本報(bào)表；4、設(shè)置單位工程預(yù)算收人（含簽證索賠收入）、實(shí)際支出和竣工工程等成本臺帳，及時準(zhǔn)確登記。妥善保管成本核算的檔案資料；5、組織參與

2、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動分析會，做到有記錄、有改進(jìn)的措施，并將各部門提供的分析資料進(jìn)行歸集；6、向甲方及時回收資金，執(zhí)行公司資金管理辦法；7、經(jīng)常深入工地，保持與各管理部門的信息溝通和交流。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。第3篇：財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 一、財(cái)務(wù)部工作內(nèi)容（一） 參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。（二） 參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。 （三） 負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。（四） 負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 （五） 負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情

3、況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。 （六） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。（七） 負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。（八） 負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計(jì)報(bào)表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。（九） 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。 （十） 負(fù)責(zé)公司全年的會計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會計(jì)資料保管工作。（十一） 負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。 （十二） 負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。（十三

4、） 負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。（十四） 負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 一、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)（一） 具體負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作1、對各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高財(cái)務(wù)會計(jì)工作水平。2、督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。3、認(rèn)真審核會計(jì)憑證和會計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時。 （二） 組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度1、制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效

5、益2、隨時檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會計(jì)制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3、及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。（三） 組織編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，按時報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況1、在編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和編制說明。2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破。 3、資金掉要如實(shí)反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。（四） 組織編制本公司的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。 1、

6、編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解，逐步落實(shí)到各職能部門。 3、設(shè)計(jì)必要的臺帳及時反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。（五） 充分運(yùn)用會計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 （六） 組織本公司財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財(cái)會人員的考核。（七） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財(cái)務(wù)工作納入正軌。 （八） 負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用印鑒，并按公司財(cái)務(wù)制度使用印鑒。（九） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促

7、銷售部及時催交樓款。 （十） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 二、財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)（一） 設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報(bào)表。1、編制總長科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對，保證帳帳相符。2、編制會計(jì)報(bào)表。各種會計(jì)報(bào)表做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時使報(bào)送政府有關(guān)部門。 3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表（二） 根據(jù)工財(cái)務(wù)管理制度和會計(jì)制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。 （三） 會同其他部門定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，及時清理往來帳。1、根據(jù)本公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品

8、和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)清查。2、對盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計(jì)處理。（四） 編制和保管會計(jì)憑證及報(bào)表。負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計(jì)憑證和資料，集中保管。年終辦完財(cái)務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計(jì)資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要?dú)w檔的會計(jì)資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。（五） 負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。（六） 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退

9、和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。 （七） 負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。 2、編制成本、費(fèi)用報(bào)表，編制；利潤計(jì)劃，辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。 3、正確計(jì)算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤以及其他各項(xiàng)收支。 （八） 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。 三、出納員崗位職責(zé)（一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后

10、要在收付款憑證上簽章。（二） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險(xiǎn)惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。（三） 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 （四） 編制和保管會計(jì)記賬憑證。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有

11、原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 （五） 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。 （六

12、） 保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。（七） 保管有關(guān)地稅、國稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票出納員說管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。第4篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)及工作程序財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接上級：大廈總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) 督導(dǎo)下級及財(cái)務(wù)部各級主管 聯(lián)系部門：各部經(jīng)理有關(guān)部門1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家財(cái)

13、經(jīng)制度，經(jīng)濟(jì)政策等，貫徹大廈經(jīng)營方針，各項(xiàng)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)大廈財(cái)務(wù)部各項(xiàng)管理工作。2、建立健全大廈內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，組織大廈全面經(jīng)濟(jì)核算，監(jiān)督大廈資金管理、成本核算管理、利潤管理和財(cái)務(wù)管理、分析大廈經(jīng)濟(jì)活動，為大廈領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，擬定預(yù)測原則制度，審核部門預(yù)算方案，制定大廈預(yù)算，確定各級、各部門的計(jì)劃任務(wù)，并在總經(jīng)理及大廈領(lǐng)導(dǎo)審批后，組織貫徹實(shí)施。4、參與大廈一些重要決策，監(jiān)督資金使用，從經(jīng)濟(jì)管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考數(shù)據(jù)，防止失誤。5、擬定財(cái)務(wù)部內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責(zé)，確定分配工作任務(wù)，及時、準(zhǔn)確地報(bào)出會計(jì)報(bào)表，重要會計(jì)報(bào)表要報(bào)總經(jīng)理簽字。6

14、、組織財(cái)務(wù)收支核算工作，建立收入成本費(fèi)用和利潤核算制度，擬定和審核會計(jì)科目、分析會計(jì)報(bào)表，保證各級主管工作的正確性。7、控制資金使用，審核各部門的開支計(jì)劃，在總經(jīng)理批準(zhǔn)各部門設(shè)備物資采購計(jì)劃后，監(jiān)督貫徹實(shí)施，維護(hù)大廈的經(jīng)濟(jì)利益。8、監(jiān)督財(cái)稅制度的貫徹實(shí)施，按期上交國家稅費(fèi)，協(xié)調(diào)大廈與各銀行稅務(wù)等到有關(guān)部門的關(guān)系，向總經(jīng)理提供財(cái)會信息，改善大廈經(jīng)營管理建議。9、編制財(cái)務(wù)預(yù)算，組織編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。10、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的安排，獎勵和評定，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。11、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常行政管理工作。總出納崗位職責(zé)及工作程序直接上級：財(cái)務(wù)經(jīng)理聯(lián)系部門：前臺結(jié)算及餐飲收款員主要職責(zé)：負(fù)

15、責(zé)全大廈貨幣資金的收支工作內(nèi)容：1、負(fù)責(zé)貨幣資金的收入和支出、結(jié)存、日記帳簿的登記和結(jié)帳。2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入的管理，嚴(yán)格控制支票領(lǐng)用，確保手續(xù)齊備，認(rèn)真審核核對發(fā)票，確保各項(xiàng)手續(xù)完備。3、負(fù)責(zé)簽收各種支票準(zhǔn)確無誤，做好銀行結(jié)算工作， 做到發(fā)票、收條、支票三方面記錄一致。4、檢查一切收付繳款業(yè)務(wù)原始憑證，做到有憑證、有審批、手續(xù)完備項(xiàng)目清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的原始憑證及時辦理款項(xiàng)收、付繳業(yè)務(wù)、及時催收已領(lǐng)用支票，做好支票管理工作，保證帳目清楚準(zhǔn)確。5、負(fù)責(zé)管理人民幣、備用金。掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定及現(xiàn)金管理的一切規(guī)定。按時編制銀行調(diào)節(jié)表，確保財(cái)務(wù)報(bào)表如期完成。6、必須辦理的托收，經(jīng)領(lǐng)

16、導(dǎo)批示后，逐一填寫托收憑證，外單位匯票到銀行后應(yīng)及時提取及時轉(zhuǎn)交會計(jì)做帳。7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金安全。8、檢查現(xiàn)金、銀行存款、流動資金、備用金的使用管理，每日及時整理做到有條不紊。9、檢查各種支票，送帳簿存根，收據(jù)存根，匯款憑證，外幣、人民幣分別匯總編制。10、支出傳票分為：人民幣轉(zhuǎn)帳支出傳票，人民幣現(xiàn)金支出傳票。它的使用分為：填寫付款單位名稱、填寫付款日期、填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要、填寫用途、填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生額，在實(shí)際編制過程中要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄發(fā)票金額一致，支出傳票合計(jì)金額一致。11、負(fù)責(zé)各種有價(jià)證卷的保管和發(fā)放。12

17、、積極找出改進(jìn)工作的設(shè)想和建議，完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。 應(yīng)收賬款主管的崗位責(zé)任制直接上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接下級：前臺主管聯(lián)系部門：收款主管、夜審員崗位職責(zé)：進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告，修改入帳。負(fù)責(zé)核對應(yīng)收帳款、核對帳目，保證每日收入核數(shù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)出納組的行政管理工作。工作內(nèi)容及工作程序：1、每日與現(xiàn)金出納員一起到前臺財(cái)務(wù)取款、取表。2、審核夜審?fù)瓿傻母黜?xiàng)報(bào)表，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。3、將各餐廳所交的報(bào)表中的現(xiàn)金、支票、信用卡雜單進(jìn)行核對，保證雜單錄入與實(shí)際交款數(shù)相一致。4、根據(jù)出納員點(diǎn)的現(xiàn)金單據(jù)、銀行收款單據(jù)與前臺報(bào)表核對，保證收到款項(xiàng)與報(bào)表數(shù)相符。5、將各部位（商務(wù)、餐飲

18、、歌廳、美發(fā)、商品部）電腦錄入數(shù)與實(shí)際交款數(shù)相核對，如有不符與各部門對帳，并通知前臺財(cái)務(wù)進(jìn)行必要的電腦調(diào)整。6、將客人的簽字帳單與電腦實(shí)際入帳數(shù)相核對，保證客人帳目的真實(shí)、正確，并將審核后的帳單、及時編制轉(zhuǎn)帳日報(bào)表，根據(jù)轉(zhuǎn)帳日報(bào)表，編制收入記帳憑證，登記應(yīng)收帳款、明細(xì)帳。7、將前臺交來的各種信用卡分類匯總送交銀行結(jié)算入帳，并負(fù)責(zé)信用卡未回的托收工作。8、每月月底根據(jù)應(yīng)收帳款回收情況，編制應(yīng)收帳款報(bào)表，與前臺主管一起催收帳款。9、每日根據(jù)前臺營業(yè)收入日報(bào)表編制收款憑證。10、根據(jù)記帳憑證登記收入帳，月底與總帳核對營業(yè)收入。 成本會計(jì)崗位職責(zé)和工作程序直接上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理聯(lián)系部門：餐飲部的各餐廳、

19、酒吧、歌廳、客務(wù)部迷你吧 崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)大廈整個成本的控制和管理主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)餐廳飲食成本的原材料報(bào)告，控制飲食銷售成本。2、監(jiān)督和檢查采購供貨渠道，收貨程序以及原材料質(zhì)量，掌握市場上原材料價(jià)格的信息。3、負(fù)責(zé)飲食收入成本原材料審核工作，定期寫出成本分析報(bào)告、采購儲藏和飲食營業(yè)成本的報(bào)告。4、審核：“飲食銷售”日報(bào)表和“飲食營業(yè)成本”報(bào)告。5、審核原材料原始憑證，根據(jù)原始憑證編制記帳憑證，登記食品、酒水原材料明細(xì)帳，月底與總帳、庫房保管帳相對，做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。6、向餐飲部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理提供飲食成本信息，配合廚師長工作。7、督導(dǎo)和參與廚房原材料，庫房飲食材料的月未盤點(diǎn)工作，做到帳

20、帳相符，購物相符，查明盤盈盤虧的原因，經(jīng)報(bào)批進(jìn)行帳務(wù)處理。8、月底做出每個餐廳及酒吧、迷你吧、商品小賣部成本耗用表，報(bào)總帳會計(jì)進(jìn)行成本核算。9、負(fù)責(zé)登記庫存商品、食品原材料、酒水二級帳，月底與總帳及庫存帳相核對，做到帳帳，帳實(shí)相符。 材料會計(jì)的崗位職責(zé)和工作程序直接上級：成本會計(jì)主管聯(lián)系部門：大廈各部、倉庫保管、應(yīng)付費(fèi)用會計(jì)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)大廈財(cái)產(chǎn)物資的出入庫及耗用情況的核算，監(jiān)督物品的入庫、領(lǐng)用及結(jié)存，負(fù)責(zé)大廈在用財(cái)產(chǎn)帳的核對工作。工作內(nèi)容及工作程序：1、負(fù)責(zé)審核每日收貨單及發(fā)票，根據(jù)審核后的單據(jù)開據(jù)入庫單。2、根據(jù)各部提供的申請領(lǐng)物單（必須有部門經(jīng)理簽字）開據(jù)的出庫單，按照出庫貨物的性質(zhì)分類

21、入帳，并根據(jù)各部門的每日出庫數(shù)量，按大廈指定的同一口經(jīng)記帳，記入各部門費(fèi)用中。3、按“手續(xù)盤存制”在每日月底，對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，列出“存貨表”及“各部門耗料費(fèi)用表”為成本會計(jì)提供各部門所耗用的低易耗品、物料用品的具體數(shù)據(jù)，保證成本核算的真實(shí)準(zhǔn)確。4、根據(jù)每日庫存情況及各部門每月耗用費(fèi)用表，對庫存物資情況進(jìn)行分析，為大廈采購物資提供資料，即保證經(jīng)營的正常運(yùn)行，又為大廈節(jié)約資金當(dāng)好參謀。5、每月對大廈在用核算帳與各部門進(jìn)行核對，做到心中有數(shù)。6、每年會同總帳會計(jì)與各部門核對固定資產(chǎn)，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。 應(yīng)付帳款主管崗位職責(zé)及工作程序直接上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 工作內(nèi)容及

22、崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)大廈所有應(yīng)付款業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行付款程序，按照財(cái)務(wù)規(guī)定，做好有關(guān)財(cái)務(wù)帳務(wù)處理，向總帳會計(jì)提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。1、審核所有應(yīng)付款項(xiàng)帳單，發(fā)票是否正確。2、與供貨商核對其往來帳項(xiàng)，在帳帳相符情況下，進(jìn)行結(jié)帳。3、根據(jù)記帳憑證登記；應(yīng)付款明細(xì)帳費(fèi)用明細(xì)帳、應(yīng)付工資及福利費(fèi)明細(xì)帳、應(yīng)交稅金、予提費(fèi)用明細(xì)帳，月底與總帳核對，保證帳帳相符。4、根據(jù)營業(yè)收入、個人收入、計(jì)算提取各項(xiàng)稅金，包括：流轉(zhuǎn)稅、房產(chǎn)稅、土地稅、個人所得稅、印花稅、車船稅等。5、負(fù)責(zé)登記各種合同，每月做出各種合同執(zhí)行情況表。6、根據(jù)費(fèi)用帳情況進(jìn)行費(fèi)用的攤銷和提取工作，填制記帳憑證。第5篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一、結(jié)算崗位：A、整車方

23、面：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1、先交定金后交全款的客戶 客戶繳納定金時必須開具定金收據(jù)，車展期間開具的收據(jù)必須清楚注明為車展定金，同時填寫整車結(jié)算單，注明客戶姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷售合同，同時結(jié)算員審核銷售合同限價(jià)。 客戶繳納剩余車款時，結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，超出銷售員限價(jià)的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價(jià)的合同是否有集團(tuán)總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)。 結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項(xiàng)，同時將整車結(jié)算單填寫完善，包括車型、刷卡手續(xù)費(fèi)、銷售限價(jià)、繳款方式、出庫費(fèi)、PDI檢測費(fèi)等，同時開具整車出門證。2、直接繳納全款的客戶 結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，超出

24、銷售員限價(jià)的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價(jià)的合同是否有集團(tuán)總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)。 結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項(xiàng)，同時將整車結(jié)算單填寫完善，包括車型、銷售限價(jià)、繳款方式等，同時開具整車出門證。3、分期付款的客戶 結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，超出銷售員限價(jià)的合同是否有總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理限價(jià)的合同是否有集團(tuán)總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)。 詢問銷售顧問客戶繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費(fèi)金額后收取客戶車款時填寫整車結(jié)算單，客戶上牌抵押時開具移庫單，待收到客戶車輛抵押登記證書復(fù)印件時方可開具車輛出門證。4、政府采購的客戶 結(jié)算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，有總經(jīng)

25、理和吳總、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后方可開具發(fā)票，同時政府采購單位出具蓋有公章的欠條時方可開具整車出門證5、欠款的客戶 結(jié)算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，必須有總經(jīng)理、吳總、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后方可開具整車發(fā)票，同時客戶必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應(yīng)注明欠款金額、還款時間、聯(lián)系電話，欠款審核完畢后方可開具整車出門證。6、整車發(fā)票開具 銷售顧問填寫齊全的整車開票通知書，通知書必須有銷售顧問、銷售經(jīng)理、計(jì)劃員簽字確認(rèn)，若銷售經(jīng)理不在由總經(jīng)理簽字，若總經(jīng)理和銷售經(jīng)理都不在由展廳經(jīng)理簽字，結(jié)算員依據(jù)開票通知書確認(rèn)客戶車款是否繳納齊全或是否符合開票條件，同時收回客戶手中的收據(jù)，若客戶收據(jù)遺失在身份證復(fù)印件上填

26、寫遺失聲明，注明所遺失收據(jù)的單號、金額，遺失聲明必須有客戶本人親筆書寫。7、整車銷售移交單據(jù) 結(jié)算員移交給出納的單據(jù)：現(xiàn)金繳納單、進(jìn)賬單、刷卡單、銷售合同、整車結(jié)算單、發(fā)票、收據(jù)、欠條、新車廠內(nèi)費(fèi)用單、抵押登記證書復(fù)印件、開票費(fèi)用通知書、掛賬審批單。 銷售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷售合同上金額必須符合公司限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，超出銷顧問限價(jià)的由銷售經(jīng)理簽字，超出銷售總監(jiān)的由總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價(jià)由董事會簽字。8、整車結(jié)算單一式兩份，白聯(lián)移交，紅聯(lián)存檔。9、發(fā)票存根聯(lián)直接移交給總賬，記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)移交給出納。10、銷售顧問交車時單據(jù)：現(xiàn)金繳款單、進(jìn)賬單、刷卡單、收據(jù)、欠條、合作單位代付款購車申請表

27、、墊付證明、遺失申請、新車廠內(nèi)費(fèi)用單、抵押登記證書復(fù)印件一并移交給結(jié)算員B、售后維修方面1、繳納維修款客戶 結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書：是否預(yù)約客戶？單據(jù)上優(yōu)惠金額是否符合前臺接待工時費(fèi)9.5折權(quán)限，總經(jīng)理、售后經(jīng)理工時費(fèi)9折權(quán)限，若相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外出需電話確認(rèn)后方可辦理結(jié)算，差領(lǐng)導(dǎo)簽字的需三天內(nèi)補(bǔ)齊。 當(dāng)月促銷活動的方案必須有集團(tuán)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，同時促銷方案交財(cái)務(wù)存檔方可執(zhí)行，結(jié)算員審核無誤后開具維修出門證。 若客戶用公司的優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵抵用維修款，結(jié)算員收回優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵，審核是否符合抵用日期、維修項(xiàng)目、金額，原則上公司優(yōu)惠活動不能與其他活動同時享受。2、協(xié)議掛帳單位 結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委

28、托書，送修單和客戶聯(lián)作為欠條，結(jié)算單上客戶簽字必須清楚，送修單和客戶聯(lián)在每天交帳時由現(xiàn)金會計(jì)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)經(jīng)理掛帳。根據(jù)協(xié)議掛帳單位的合作協(xié)議審核結(jié)算單據(jù)是否按協(xié)議折扣結(jié)算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經(jīng)辦人打欠條后開出門證，經(jīng)辦人需在清欠專員開票收帳之前上交所欠送修單。3、個人欠款或免單客戶 欠款客戶需注明還款時間，必須由吳總在結(jié)算單上簽字同意掛帳。免單客戶需由董事會成員簽字確認(rèn)，結(jié)算員審核后開具出門證。未開發(fā)票的客戶聯(lián)作為欠條由現(xiàn)金會計(jì)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)經(jīng)理掛帳。各專營店領(lǐng)導(dǎo)無權(quán)免單和同意欠款，若董事會領(lǐng)導(dǎo)同意欠款需由經(jīng)辦人填寫應(yīng)收帳款掛帳單報(bào)吳總簽字，掛帳單上需注明還款期限后結(jié)算員可開出門證。4、

29、廠家免保和索賠結(jié)算 結(jié)算員收到兩份免保和索賠結(jié)算單時（注：一聯(lián)結(jié)算員留存，一聯(lián)交成本會計(jì)掛廠家?guī)ぃ?，審核是否符合免?；蛩髻r條件，免保的需有免保單據(jù)或首?？?，索賠的需由索賠員簽字，審核無誤后在專營店系統(tǒng)結(jié)算開出門證，并在交接本上登記免保或索賠信息與成本會計(jì)交接。5、預(yù)收款客戶結(jié)算 結(jié)算員根據(jù)客戶提供的預(yù)收款收據(jù)查找結(jié)算流水帳記錄本，確認(rèn)后需要結(jié)算單上注明收款日期及本次抵用金額，未開過發(fā)票的需以據(jù)換票?？蛻暨z失收據(jù)的需在本人身份證復(fù)印件上書寫遺失申明，注明遺失收據(jù)的日期、收據(jù)號、金額。 預(yù)收維修款先開發(fā)票后抵用，結(jié)算員在收款開票后，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時在結(jié)算單注明收款日期，同時在記

30、錄本上注明已維修金額。6、事故維修結(jié)算 事故車維修結(jié)算時事故專員提供事故定損單和維修結(jié)算單交結(jié)算員核對維修材料和工時，正常事故車不得存在有材料無工時或有工時無材料的結(jié)算單。如暫未提供定損單的可先結(jié)算但月底必須上交定損單。事故車結(jié)算單一式兩份，每月單獨(dú)裝訂便于抽查。7、維修結(jié)算匯總表 結(jié)算員次日上班后從系統(tǒng)中打出前一天維修結(jié)算匯總表。結(jié)算單按順序排好，并在匯總結(jié)算表的明細(xì)后填寫收款方式（現(xiàn)金或刷卡）、折扣原因、發(fā)票號碼、收據(jù)號。 對匯總結(jié)算表上反映未收款、未結(jié)算、欠結(jié)算單的及時找經(jīng)辦人找明原因。 與出納交帳時需在匯總表上填寫當(dāng)天維修總金額，首?？偨痤~，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現(xiàn)金繳款

31、單金額、刷卡金額、收據(jù)號、發(fā)票號。 C、其他業(yè)務(wù) 由結(jié)算員發(fā)放的續(xù)?；蚬举浰偷母鞣N優(yōu)惠劵，必須根據(jù)相應(yīng)的促銷方案嚴(yán)格執(zhí)行。發(fā)放優(yōu)惠劵時注明車牌號、發(fā)放日期。續(xù)保的需有商業(yè)險(xiǎn)發(fā)票復(fù)印件，讓客戶在復(fù)印件上簽名確認(rèn)收到。其他優(yōu)惠劵讓客戶在贈送明細(xì)表上簽名確認(rèn)收到。結(jié)算員及時登記優(yōu)惠劵贈送明細(xì)表及附件的存檔備查。 月底廠家首保、索賠確認(rèn)開票時及時在系統(tǒng)里做結(jié)算收款。協(xié)議掛帳單位已開票的及時在系統(tǒng)做結(jié)算收款8、維修結(jié)算移交單據(jù)： 匯總結(jié)算表、維修結(jié)算單、委托書、首?？?、裝璜審批表、配件銷售單、送修單、現(xiàn)金繳款單、刷卡單、進(jìn)帳單、收據(jù)、發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優(yōu)惠劵、事故

32、定損單。二、出納崗位A、銀行匯款：1、出納每天上班后先查尋各帳戶中余額，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一安排匯款。 出納稅根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理安排簽字手續(xù)齊全的匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費(fèi)用和差旅費(fèi)報(bào)銷單匯款。簽字人包括：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總。如簽字不全或帳號、開戶行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經(jīng)辦人提供的帳號有誤，手續(xù)費(fèi)由經(jīng)辦人承擔(dān)。如出納匯錯費(fèi)用由出納承擔(dān)。 出納在網(wǎng)銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費(fèi)用和差旅費(fèi)報(bào)銷單的原件送吳總復(fù)核。匯款后由吳總在網(wǎng)銀匯款單據(jù)上簽字確認(rèn)。如未打印網(wǎng)銀匯款單據(jù)或未簽字，出納要及時送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。 出納可先根據(jù)匯款單、退款單、備用金借據(jù)

33、、費(fèi)用和差旅費(fèi)報(bào)銷單和網(wǎng)銀的匯款單據(jù)一一對應(yīng)做帳，但月底必須到銀行取回有經(jīng)辦行蓋章的回單附憑證后。 B、整車接帳 全款提車：接帳時需有整車結(jié)算單、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進(jìn)帳單、定金紅收據(jù)、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費(fèi)用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。出納按當(dāng)月限價(jià)表核對后看是否在各崗位權(quán)限內(nèi)，如超出總經(jīng)理限價(jià)必須有董事會領(lǐng)導(dǎo)簽字。手續(xù)齊全和限價(jià)核檢查無誤后出納在整車結(jié)算單接受人上簽名。否則退還結(jié)算員補(bǔ)齊手續(xù)后再接帳。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫的遺失申明。 貸款提車：現(xiàn)金會計(jì)核對整車結(jié)算單上的貸款年限、首付款金額、限價(jià)，交接時有首付款收據(jù)或定

34、金收據(jù)、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進(jìn)帳單、分期付款計(jì)算表、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費(fèi)用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明，收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫的遺失申明。 欠款提車：現(xiàn)金會計(jì)接帳時：整車結(jié)算單、合作單位代付款購車申請表、吳總簽字同意的欠款協(xié)議原件、（注：單位的需在欠款協(xié)議上蓋公章）大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費(fèi)用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。 C、售后接帳 出納每天接維修時，贈送裝璜的需有財(cái)務(wù)經(jīng)理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對應(yīng)。維修結(jié)算單上有優(yōu)惠金額的檢查是否在各崗位

35、權(quán)限、預(yù)約匯總表是否有名單。是否享受促銷政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項(xiàng)目。 索賠和首保的單據(jù)需有經(jīng)辦人簽字由出納或結(jié)算員轉(zhuǎn)交成本會計(jì)在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。 協(xié)議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結(jié)算單一聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)經(jīng)理在維修匯總表上簽字，如先開票的需有簽字齊全的應(yīng)收帳款掛帳單。 非協(xié)議單位維修欠款的需有吳總在應(yīng)收帳款掛帳單上簽字同意。 出納核對維修匯總表上現(xiàn)金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結(jié)算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、收據(jù)和刷卡單、繳款單、進(jìn)帳單做維修憑證。 D、銀行、廠家金融

36、公司對賬 每月底必須到各開戶行取回單并打印銀行對帳單，與財(cái)務(wù)軟件核對賬戶余額。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調(diào)接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網(wǎng)站打印相關(guān)單據(jù)入帳，月底與金融公司對帳。三、成本會計(jì)：A、每天給集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理發(fā)送庫存車占用資金、現(xiàn)金車資金、配件庫存金額和利息情況。 B、整車方面: 成本會計(jì)每天根據(jù)現(xiàn)金會計(jì)交來的整車結(jié)算單、開票通知書、大小合同、結(jié)轉(zhuǎn)整車成本。在整車結(jié)算單上填上贈送或銷售精品的成本、商業(yè)險(xiǎn)的金額交財(cái)務(wù)經(jīng)理核算銷售員績效。 每天及時登記整車進(jìn)銷帳報(bào)表，根據(jù)入庫單登記車輛來源、資金性質(zhì)。根據(jù)庫存時間核算好單車金融利息，根據(jù)整車結(jié)算單上的填寫明細(xì)記錄

37、一車一檔明細(xì)表。 每月至少對整車實(shí)行盤點(diǎn)兩次，向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供盤點(diǎn)情況表。核對網(wǎng)點(diǎn)是否按合作協(xié)議提供展車數(shù)量，是否有網(wǎng)點(diǎn)提車單。 C、維修方面 每天按配件部上交的配件出庫單核對配件領(lǐng)料匯總表，發(fā)現(xiàn)與匯總表不符及時查明原因。核對后按前臺接待姓名或維修性質(zhì)錄入分類結(jié)轉(zhuǎn)成本。 每天核對結(jié)算員上交的首保和索賠單據(jù)與系統(tǒng)是否一致，并時登記首保和索賠電子臺帳。廠家未賠款的及時查明原因，責(zé)任到人并上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。對廠家已付款的首保和索賠單據(jù)在電子臺帳中及時核銷。每月底對索賠的配件進(jìn)行盤點(diǎn)，與索賠電子臺帳核對未賠配件明細(xì)是否一致。并向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供索賠盤點(diǎn)情況表。 每周對配件部庫存進(jìn)行局部盤點(diǎn)，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供盤點(diǎn)

38、情況表。每半年對配件部進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供盤點(diǎn)情況表、分析原因。 每月底從系統(tǒng)中導(dǎo)出未結(jié)算或在修車輛明細(xì)，到車間檢查在修車輛是否與系統(tǒng)一致差異的寫明原因，每月3號之前上交檢查情況表于財(cái)務(wù)經(jīng)理。 D.其他方面 成本會計(jì)根據(jù)報(bào)帳發(fā)票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時登記預(yù)付、應(yīng)付款往來帳。發(fā)生退貨的根據(jù)退貨單據(jù)及時進(jìn)行退貨處理。每月底主動跟應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款單位對賬追要未入帳發(fā)票。 每周到辦公用品倉庫收領(lǐng)料單，及時準(zhǔn)確登記辦公用品進(jìn)銷存報(bào)表。對辦公用品庫存或領(lǐng)用異常的及時上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)。 定期對公司固定資產(chǎn)、工具、機(jī)器設(shè)備、辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)清查，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供盤點(diǎn)表。五、總

39、帳崗位1、審核憑證 總帳根據(jù)會計(jì)填制的憑證仔細(xì)、認(rèn)真的審核每張憑證有關(guān)內(nèi)容：憑證科目、金額、附件張數(shù)、日期、憑證附件的手續(xù)是否完善，并核對手工憑證是否和財(cái)務(wù)軟件一致。 匯款單、費(fèi)用報(bào)銷單、借據(jù)、需要簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總。 差旅費(fèi)報(bào)銷單上簽字的：報(bào)銷人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總、總經(jīng)理。如培訓(xùn)報(bào)帳的需有行政經(jīng)理簽字確認(rèn)培訓(xùn)通過，總經(jīng)理報(bào)帳的需有王總簽字。 退款單簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總。如車定金退款或惠民補(bǔ)貼的需由計(jì)劃員或信息員簽字確認(rèn)無資源或惠民資料齊全。 審核維修憑證時核對維修匯總表上的刷卡、現(xiàn)金額繳款單、進(jìn)帳單金額、是否與當(dāng)天收款一致。欠

40、款的是否有應(yīng)收賬款掛帳單、收據(jù)換票是否提供收據(jù)紅聯(lián)、預(yù)收帳款是否開收據(jù)或發(fā)票、收據(jù)遺失是否提供遺失申明，收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。維修憑證審核無誤后在維修匯總表上簽名。 審核整車全款開票時：交過定金或全款的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫遺失申明。收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。 審核貸款車開票時根據(jù)分期付款計(jì)算表核對首付款金額、管理費(fèi)收入、貸款金額。先交首付款后開票的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫遺失申明。 審核政府采購整車憑證時需有吳總簽字的整車應(yīng)收帳款掛帳單。 審核合作單位代付款購車時需有合作單位代付款購車申請表、蓋有公章的

41、欠款協(xié)議和代付款證明。代付款購車申請表需有經(jīng)辦人、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總簽字。審核無誤后注明憑證號交財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。 對報(bào)廢或出售固定資產(chǎn)（如：試乘試駕車）及時進(jìn)行清理和帳務(wù)處理。 A、報(bào)表、稅務(wù) 每月及時銷繳發(fā)票，作廢發(fā)票必須全部收回，按發(fā)票號裝訂。提前購買維修和整車發(fā)票。 次月5號之前結(jié)帳，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，在規(guī)定的時間上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，月底填制廠家所需報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表。 每月5號之前上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理各部門費(fèi)用明細(xì)表、便于財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)確核算各部門利潤。 準(zhǔn)確計(jì)算月度各項(xiàng)稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時申報(bào)，按期繳納稅款。 每月底檢查應(yīng)收、應(yīng)付，預(yù)收、預(yù)付，其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款科目余額表。對

42、余額進(jìn)行分析和跟進(jìn)。10號之前上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和集團(tuán)財(cái)務(wù)。 A、裝訂保管 每月上班從門衛(wèi)處回收前一天維修和整車出門證。核對出門證是否齊全。差出門證及時上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。 月底結(jié)帳后裝訂憑證、國，地稅各項(xiàng)報(bào)表、維修結(jié)算匯總表、出門證。保管好各項(xiàng)財(cái)務(wù)檔案。六、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位A、資金安排 每天上班后了解當(dāng)天資金情況上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)。合理安排當(dāng)天匯款單據(jù)。 B、外欠帳 每天及時登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。并上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)。對未還款的及時跟進(jìn)責(zé)任到人。 工資、季度留底 每月初各部門經(jīng)理向財(cái)務(wù)經(jīng)理遞交紀(jì)總簽過字的當(dāng)月績效方案存檔。財(cái)務(wù)經(jīng)理及時、清楚的了解考核方案。 每月12日之前完成各部

43、門績效考核后轉(zhuǎn)交行政造工資表，財(cái)務(wù)經(jīng)理核對工資表各項(xiàng)無誤后15號之前準(zhǔn)時發(fā)放工資。每季度的次月25日之前完成季度發(fā)放。 每月底對系統(tǒng)未結(jié)算或未結(jié)款單據(jù)進(jìn)行分析，如15日之前還未結(jié)算和結(jié)款的暫扣經(jīng)辦人上月工資。 C、財(cái)務(wù)分析 每月5號之前上報(bào)財(cái)務(wù)分析。財(cái)務(wù)分析含整車?yán)麧?、維修利潤、費(fèi)用明細(xì)等、庫存情況及占用資金情況。 每月對總帳提供的科目余額表進(jìn)行了解、分析并及時做好帳務(wù)處理，存在疑問的及時查明原因，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)。 D、抽查財(cái)務(wù)部各崗位情況 不定期檢查結(jié)算員結(jié)算單據(jù)是否符合公司要求，各項(xiàng)單據(jù)是否齊全、手續(xù)是否完善，對不符合公司要求的及時改進(jìn)。對大修理的事故車進(jìn)行抽查和核對。 不定期檢查出納匯款后的

44、單據(jù)簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時結(jié)帳。 檢查成本會計(jì)的一車一檔記錄是否完善，相關(guān)數(shù)字是否準(zhǔn)確核算。是否對配件進(jìn)行不定期盤點(diǎn)，對整車進(jìn)行定期盤點(diǎn)。檢查二網(wǎng)提車單是否齊全。 審核總帳會計(jì)做的憑證，檢查總帳提供的各部門費(fèi)用明細(xì)表，對出門證進(jìn)行抽查?；窗灿晏锿顿Y集團(tuán)有限公司第6篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部全面工作。2、負(fù)責(zé)掌握公司的財(cái)務(wù)收支狀況，對有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營工作提出合理建議。 3、負(fù)責(zé)公司的資金收付業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制財(cái)務(wù)報(bào)表，匯報(bào)資金計(jì)劃，落實(shí)資金到位情況。 5、負(fù)責(zé)落實(shí)費(fèi)用審批制度，控制費(fèi)用支出。 6、負(fù)責(zé)落實(shí)成本、利潤指標(biāo)

45、。 二、財(cái)務(wù)部副部長崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部具體的工作業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)編制年度計(jì)劃報(bào)表，月度、年度報(bào)表，編寫財(cái)務(wù)情況說明。 3、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的審核工作。 4、負(fù)責(zé)銷售、利潤的財(cái)務(wù)核算。5、管理會計(jì)憑證和帳表，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料的保管及存檔工作。 三、工資會計(jì)1、負(fù)責(zé)核算企業(yè)員工工資，每月對各部門、車間提供的工資核算原始資料進(jìn)行審核，包括出勤和加班天數(shù)、人員數(shù)量是否正確，領(lǐng)導(dǎo)簽字是否合理，員工工傷、喪假、婚假、事假是否按規(guī)定標(biāo)注準(zhǔn)確；新入職員工的是否標(biāo)注入職時間，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)和準(zhǔn)確（每月7日之前各部門、車間將上月的考勤統(tǒng)計(jì)表報(bào)送企管部）。2、負(fù)責(zé)代扣由辦公室提供的員工養(yǎng)老保險(xiǎn)、交通費(fèi)、電費(fèi)、餐費(fèi)，核算個

46、人所得稅、及其他應(yīng)扣款項(xiàng)。3、掌握非在冊人員的勞務(wù)費(fèi)支出情況，嚴(yán)格按支付手續(xù)編制工資表。4、將審核無誤的工資原始資料輸人電腦，編制員工“工資表”、“工資匯總表”；按時將工資表交總經(jīng)理審批，將總經(jīng)理審批簽發(fā)的工資表送交財(cái)務(wù)部門并上報(bào)銀行，以確保工資的及時發(fā)放（每月28日為工資發(fā)放日）。5、按時申報(bào)個人所得稅，將申報(bào)表按時轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行申報(bào)。6、工資發(fā)放完畢后，負(fù)責(zé)將銀行開辦的新入職員工的工資卡發(fā)放到員工本人。 四、成本會計(jì)1、以原始憑證和會計(jì)分錄為依據(jù)準(zhǔn)確劃分各項(xiàng)費(fèi)用界限，準(zhǔn)確歸集和分配生產(chǎn)費(fèi)用，確保產(chǎn)品成本計(jì)算的準(zhǔn)確性。2、加強(qiáng)成本定額管理工作，做到生產(chǎn)成本費(fèi)用的事前審核、事中控制和事后分析。3

47、、協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。跟蹤監(jiān)控在產(chǎn)品的真實(shí)性，對在產(chǎn)品和自制半成品要定期盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。4、根據(jù)本廠特點(diǎn)，做好單項(xiàng)成本核算和班組核算工作。 五、銷售會計(jì)1、負(fù)責(zé)銷售、管理費(fèi)用、利潤的核算。 2、辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。 3、編制相關(guān)報(bào)表。4、不定期對產(chǎn)成品庫進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，確保庫存產(chǎn)品的真實(shí)性。 5、定期分析收入、費(fèi)用、利潤情況。 6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)科計(jì)算機(jī)的管理工作。 六、材料會計(jì) 1、負(fù)責(zé)材料的明細(xì)核算和有關(guān)的往來業(yè)務(wù)結(jié)算。2、參與庫存材料的清查盤點(diǎn)，對盤盈、盤虧、報(bào)廢的材料要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。3、分析材料庫存的儲備情況。 4、編制相關(guān)報(bào)表。七、固定資產(chǎn)、無形資

48、產(chǎn)會計(jì)、各種報(bào)銷業(yè)務(wù)1、與成本會計(jì)共同做好單項(xiàng)成本核算臺帳及相應(yīng)工作。 2、對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號、加強(qiáng)管理。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，提高固定資產(chǎn)利用率。 3、正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊及大修理費(fèi)用，同時做好費(fèi)用的分配。4、編制專項(xiàng)資金收支計(jì)劃，編制專項(xiàng)資金報(bào)表，分析考核專項(xiàng)資金的使用效果。 八、稅務(wù)會計(jì)1、編制企業(yè)各類稅各表 2、審核報(bào)送的各類稅務(wù)表 3、審核公司增值稅發(fā)票4、按上級指示參加稅務(wù)方面有關(guān)會議 5、到國稅局、地稅局申報(bào)納稅6、按照國家稅收法律、法規(guī)和有關(guān)政策、繳納公司稅款 7、了解、掌握與公司稅務(wù)有關(guān)數(shù)據(jù) 九、出納、辦事員1、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)

49、算業(yè)務(wù)。 2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金動態(tài)。3、保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。 4、每月2日上午必須核對完銀行帳，并取得對帳單。 5、收齊整理工資、獎金發(fā)放表。6、按勞資要求做好工資表及社會保險(xiǎn)金表。 7、及時做好資金申請、審批、支付的相關(guān)工作。 計(jì)劃企管業(yè)務(wù)崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部副部長（計(jì)劃企管）崗位職責(zé)（1人）：1、負(fù)責(zé)XX公司計(jì)劃、企管、招標(biāo)、統(tǒng)計(jì)、對外投資等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；2、負(fù)責(zé)每月組織公司及分公司召開計(jì)劃會（上旬、中旬、下旬、公司領(lǐng)導(dǎo)審閱）； 3、負(fù)責(zé)組織公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門及子分公司召開月度績效考核工作； 、負(fù)責(zé)參與XX公司與分公司合同的審核； 、負(fù)

50、責(zé)參與XX公司與分公司產(chǎn)品的定價(jià)；、負(fù)責(zé)與焦煤新產(chǎn)業(yè)局，集團(tuán)公司企管處、計(jì)劃處（計(jì)劃科、統(tǒng)計(jì)科、對外投資科）、招標(biāo)辦、基建處等職能部室對接各項(xiàng)業(yè)務(wù)；、負(fù)責(zé)與對標(biāo)單位、招標(biāo)公司對接相關(guān)業(yè)務(wù)； 、負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)臨時性工作。 二、計(jì)劃員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司年度、季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的編制。（1）根據(jù)集團(tuán)公司計(jì)劃處下發(fā)的年度計(jì)劃及公司銷售部門、設(shè)備租賃中心收集的資料初步編制公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。（2）根據(jù)年度計(jì)劃及季度工作安排整理、編制下發(fā)季度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。（3）以季度計(jì)劃為依據(jù)，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀，編制月度生產(chǎn)經(jīng)營工作計(jì)劃，指導(dǎo)XX公司下月生產(chǎn)經(jīng)營方向，保證各項(xiàng)指標(biāo)按計(jì)劃完成。

51、a.1-3號：落實(shí)上月計(jì)劃完成情況及存在問題，形成書面報(bào)告，為4號會議做準(zhǔn)備；b4號：組織月度初次計(jì)劃會，對上月計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，對存在的問題進(jìn)行分析并制定相應(yīng)措施，必要時形成紀(jì)要下發(fā)。c.5-9號：落實(shí)本月上旬生產(chǎn)經(jīng)營是否按計(jì)劃進(jìn)行，對存在的問題進(jìn)行收集；收集并整理公司職能部室及分公司下月生產(chǎn)計(jì)劃及重點(diǎn)工作，初步編制下月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，為10號會議做準(zhǔn)備。d.10號：組織月度中旬計(jì)劃會，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況，適當(dāng)調(diào)整本月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；初步確定下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃內(nèi)容及安排相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，必要時形成紀(jì)要下發(fā)。e11-21號：落實(shí)本月中旬生產(chǎn)經(jīng)營是否按計(jì)劃進(jìn)行，對存在的問題進(jìn)行收集；收集并整理下

52、月生產(chǎn)、銷售、成本、研發(fā)、費(fèi)用、指標(biāo)管控等各項(xiàng)計(jì)劃，編制下月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，為22號會議做準(zhǔn)備。f.22號：組織月度下旬計(jì)劃會，各業(yè)務(wù)分管理領(lǐng)導(dǎo)參加，對本月中旬計(jì)劃存在的問題進(jìn)行處理，審閱公司下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、銷售計(jì)劃、研發(fā)計(jì)劃、生產(chǎn)成本計(jì)劃、費(fèi)用入帳計(jì)劃、指標(biāo)管控計(jì)劃、部室及子分公司重點(diǎn)工作計(jì)劃等。g.23-24號：根據(jù)會議情況，進(jìn)一步完善下月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，為公司領(lǐng)導(dǎo)審閱做準(zhǔn)備。 h.25號：公司領(lǐng)導(dǎo)審閱下月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。i.進(jìn)一步完善月度工作計(jì)劃，28號前下發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃到各部室、車間、子分公司。 2、負(fù)責(zé)車間工裝胎具、礦井及子分公司臨時性計(jì)劃令號的編制及下達(dá)。 3、負(fù)責(zé)落實(shí)月度計(jì)劃完成情

53、況的通報(bào)及考核。4、負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司計(jì)劃處申請XX公司年度專項(xiàng)資 金計(jì)劃、大修計(jì)劃等。 三、統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)1收集匯總公司及分公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)，按產(chǎn)品類型編制公司及分公司生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及產(chǎn)品產(chǎn)量、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；2.按時登記臺帳，能及時為領(lǐng)導(dǎo)提供所需統(tǒng)計(jì)資料；3.負(fù)責(zé)匯總公司相關(guān)業(yè)務(wù)部室的統(tǒng)計(jì)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)工作；4.負(fù)責(zé)對外填報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核及有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 .認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)統(tǒng)計(jì)法規(guī)，做好資料保密工作。 .完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 四、對外投資業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1、收集整理XX公司及各子分公司招商引資、對外投資、綜改信息、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)資料，為上報(bào)材料提供基礎(chǔ)

54、；2、負(fù)責(zé)每月向集團(tuán)公司對外投資科匯報(bào)各項(xiàng)工作情況； 、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 五、招標(biāo)員崗位職責(zé)1、貫徹落實(shí)國家招投標(biāo)法律、法規(guī)，制定XX公司招投標(biāo)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度； 2、負(fù)責(zé)審核各分公司月度招標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃和月度招標(biāo)項(xiàng)目備案表； 3、組織抽取招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、抽取評標(biāo)專家（紀(jì)委負(fù)責(zé)），組織招標(biāo)條件符合性審查、招標(biāo)公告和招標(biāo)文件審查、現(xiàn)場踏勘和答疑，組織建設(shè)單位、專業(yè)工作組、XX公司業(yè)務(wù)部室、各監(jiān)督部門按時參加開評標(biāo)活動；4、招標(biāo)全過程接受紀(jì)檢、審計(jì)、法事等部門的監(jiān)督，確保招投標(biāo)活動公開、公平、公正和誠實(shí)信用；5、匯總整理招投標(biāo)檔案資料；、根據(jù)招投標(biāo)管理委員會的安排，組織召開招投標(biāo)管理委員會

55、會議，對在招投標(biāo)工作中的失職行為進(jìn)行責(zé)任追究； 、每月28號前將公司下月“月度招標(biāo)項(xiàng)目備案表”、本月“月度招標(biāo)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表”上報(bào)集團(tuán)公司招標(biāo)辦。、向集團(tuán)公司招標(biāo)辦及時傳遞收集到的各類物資市場時價(jià)信息。 、完成公司招投標(biāo)管理委員會交辦的其它工作。 六、企管考核員崗位職責(zé)具體負(fù)責(zé)公司各部及各分公司的績效考核工作1、建立健全考核體系，制定公司績效考核管理辦法和考核細(xì)則；具 2、審核公司職能部室業(yè)務(wù)考核辦法和細(xì)則，避免考核方案出現(xiàn)矛盾。3、落實(shí)集團(tuán)公司及生產(chǎn)車間、分公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，核算車間計(jì)件工資及成本指標(biāo)考核結(jié)果。4、收集、整理、審核各職能部室考核結(jié)果，形成公司月度績效文件。5、準(zhǔn)備月度經(jīng)營績效考核

56、例會，公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、子分公司審核考核結(jié)果。 6、對績效考核結(jié)果中存在的問題及時修訂并下發(fā)到相關(guān)單位及部室。 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時性工作。 七、企管業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)具體負(fù)責(zé)建立健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度、各項(xiàng)流程，并根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善1、組織編寫公司各項(xiàng)規(guī)章制度、流程，并審核、報(bào)批，保證各項(xiàng)制度之間的協(xié)調(diào)統(tǒng)一； 2、跟蹤檢查規(guī)章制度、流程的貫徹執(zhí)行情況，提出修改、補(bǔ)充意見，逐步完善。3、組織好對標(biāo)達(dá)標(biāo)工作：做好標(biāo)桿單位的選定、標(biāo)桿值完成情況的統(tǒng)計(jì)、指標(biāo)分析及相應(yīng)措施。4、組織開展好集團(tuán)公司企管處下達(dá)的各項(xiàng)活動安排并按期總結(jié)匯報(bào)； 5、協(xié)助、配合公司其他部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工

57、作和任務(wù)。第7篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)管理職責(zé)1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度和上級文件精神，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，準(zhǔn)確反映集團(tuán)公司直管項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)。制定財(cái)務(wù)管理辦法，監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目部和子分公司參建項(xiàng)目部（工區(qū)）的財(cái)務(wù)會計(jì)工作。2.編制和執(zhí)行工程項(xiàng)目資金預(yù)算和現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)預(yù)算等財(cái)務(wù)預(yù)算，組織開展項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動分析。按財(cái)務(wù)報(bào)告要求，編制并上報(bào)財(cái)務(wù)快報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及集團(tuán)公司要求報(bào)送的其他會計(jì)報(bào)告或信息。4.參與項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)濟(jì)合同的洽商、談判、簽訂工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資金、保函、保險(xiǎn)等金融資源集中管理工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資集中采購的資金清算。5.積極籌措資金，保證施工生產(chǎn)正常進(jìn)行。依據(jù)業(yè)主批復(fù)計(jì)價(jià)和集團(tuán)

58、公司核定的應(yīng)繳集團(tuán)收益率，負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司上繳項(xiàng)目集團(tuán)收益和現(xiàn)款上繳。6.按照會計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化的工作要求，做好會計(jì)核算和會計(jì)檔案的整理、裝訂、保管、移交工作。7.負(fù)責(zé)合理籌劃稅收方案，開展稅務(wù)管理工作，處理與稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅收征納關(guān)系，依法辦理涉稅會計(jì)業(yè)務(wù)，并接受稅務(wù)、審計(jì)以及上級部門的監(jiān)督檢查。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。財(cái)務(wù)部長崗位職責(zé)一、在項(xiàng)目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)及上級財(cái)務(wù)部門指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)核算、管理工作。二、嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算工作。對違反會計(jì)法和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的會計(jì)事項(xiàng)，有權(quán)拒絕辦理并及時向上級財(cái)務(wù)部門匯報(bào)。三、參與項(xiàng)目部管理策劃，負(fù)責(zé)擬訂項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部會

59、計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、成本控制等辦法。四、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部資金預(yù)算編制及上報(bào)工作，根據(jù)年度預(yù)算合理安排并監(jiān)督項(xiàng)目資金的籌集和使用，認(rèn)真完成公司下達(dá)的上繳款指標(biāo)。五、負(fù)責(zé)建立工程結(jié)算等各類臺賬，規(guī)范財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)。六、按照會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求，組織好項(xiàng)目部的會計(jì)核算以及各項(xiàng)會計(jì)基礎(chǔ)工作。按時完成季、年度財(cái)務(wù)決算的編制工作，并確保所有上報(bào)會計(jì)資料真實(shí)可靠。七、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部間接費(fèi)用的預(yù)測、監(jiān)督和控制，按月對間接費(fèi)用發(fā)生情況進(jìn)行分析，查找節(jié)超原因，并制定相應(yīng)措施予以改進(jìn)。八、在項(xiàng)目經(jīng)理的組織下，協(xié)助各部門共同對項(xiàng)目部成本進(jìn)行全過程的監(jiān)督與控制；按時組織參加成本分析會。九、認(rèn)真執(zhí)行國家稅法規(guī)定，負(fù)起應(yīng)盡的稅法宣

60、傳和納稅義務(wù)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部債權(quán)、債務(wù)簽認(rèn)、清理工作。十、參與項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的簽訂，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部合同中財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作。十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納員崗位職責(zé)一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收支憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，認(rèn)真審核各種原始憑證，對不認(rèn)真、不合法、不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證不予受理。三、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計(jì)憑證。四、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記日記帳，做到日清月結(jié)，嚴(yán)禁白條抵庫。五、銀行存款帳戶余額要與銀行對帳單核對，按月及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。六、及時登記資金收支臺賬，及時向財(cái)務(wù)部長提供帳面資金及資