公司出納述職報告

1、第 頁公司出納述職報告一、加強理論學習，提高自身綜合素養(yǎng)。 一年來 ，本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯社下發(fā)的文件精神，加強思想道德建設，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀；能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培育，進一步增加工作的責任心、事業(yè)心，以主子翁的精神酷愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，堅固樹立“社興我興 、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作；能夠堅固樹立“客戶至上”的服務理念，時刻把文明優(yōu)質服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺接受廣闊客戶監(jiān)督，定期開展指責與自我指責，力求做一名合格的信合人；能夠主動參與建筑公司實行的各種學習、培訓活動，仔細做好學習

2、筆記，并在實際工作中加以運用；在業(yè)余時間，自學本科課程，參與遠程教化考試，為更好地適應各崗位的須要奠定良好的基礎。 二、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責。 在擔當出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了仔細軋計現金收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現金庫存核對一樣，確?，F金庫存簿與實際庫存現金、總賬余額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠仔細辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務，整點時做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清晰；能夠剛好勾對流水賬目和現金收付登記簿。嚴格根據金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。 三、增加防范意識，落實“

3、三防一?！薄?平安保衛(wèi)方面。一年來，本人能夠不斷地增加平安防范意識 ，值班守庫期間能夠嚴格根據 “三防一保 ”的要求，仔細落實各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預案，嫻熟駕馭、運用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作。常常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài)，當出現異樣狀況，能當場處理的當場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等，能夠時刻保持醒悟的頭腦，增加平安防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控，愛護建筑公司的財產平安。 四、團結奮進，共同營造良好的工作環(huán)境。 “團結他人，與人為善”始終是我待人的準則。在工作中，能夠團結同事，和諧相處，相互學習、相互促進；在生活中，相互幫助

4、，相互關切，共同創(chuàng)建和諧的氛圍。同時，不斷地進行自我定位，更新觀念，提高服務意識，增加服務水平。 總之 ，一年來 ，在上級領導和同事們的關切幫助下，我的各個方面都有了很大的進步，業(yè)務實力也得到了較大程度的提高，雖然在某此方面還存在著許多不足，如對金融財會學問了解不夠，對建筑公司改革有待作進一步的了解等，但我信任，在上級領導的關切支持下，在同事的熱忱幫助下，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好，爭取在新的一年中會有更好的成果。 公司出納述職報告2 過去的一年，對我而言，是特別特別而又有意義的一年，在這一年我邁進人生一個新的里程碑，在這一年我率領計財部的各位同仁，在行領導的關切、愛惜、支持下，以高度的責任感

5、，恪守職責，務實開拓，將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。以下是我在xx年個人工作總結報告： 一、 從基礎入手，著力于人員素養(yǎng)培育，保障支行的穩(wěn)健經營。 1. 建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基礎。今年我依據業(yè)務發(fā)展改變和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并根據缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度,對支行強化內控、防范風險起到了主動的作用。特殊是針對七、八月差錯率高居不下，剛好組織、制訂、出臺了，有效地遏制了風險的擴散。 2. 加強監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，剛好消退事故隱患，解決問題。另一

6、方面，加大檢查力度，變更會計檢查方式，實行定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結合的方式，剛好發(fā)覺工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經營風險。 3. 以人為本，加強會計、出納專業(yè)人員的素養(yǎng)培訓，進一步實現了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內主要做了以下七點工作：1.主動、主動地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質文明服務，樹立服務意識;2.堅持業(yè)務學習制度，統一學習新文件，從實際操作動身，將遇到的問題及難點列舉出來，通過探討探討，尋求解決途徑;3.堅持考核與經濟效益指標掛鉤。 4.成立了以骨干為主的結算小組; 5.主動地組織柜員上崗考試。 6.培育一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。 7

7、.開展不定期的技能比武、學問競賽，加強對員工綜合實力的培育，提高結算工作質量和效率。 二、 做好財務工作安排，強化成本意識，規(guī)范財務管理，努力提高經濟效益。 1.更好的完成年度財務工作，我嚴格根據財務制度和等規(guī)定，仔細編制財務收支安排，剛好完整精確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行具體地財務分析;在資產購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年精確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教化經費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期盼攤資產的攤銷、應付利息等，并根據營業(yè)費用子目規(guī)范列支。 2.費用支出實行了專戶、專項管理，在臨時存款科目中設 置了營

8、業(yè)費用專戶，特地核算營業(yè)費用支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了業(yè)務經營 支出資金和費用支出資金。在費用運用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤。xx年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%;實現收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數據可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上，依據下發(fā)的等文件精神，嚴格費用指標限制，仔細執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用運用狀況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導駕馭費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為%，節(jié)約費用5個百分點，費用總額沒有

9、突破下達的年度費用限制指標。 三、 恪盡職守，切實加強自身建設。 我在抓好管理的同時，切實注意加強自身建設，增加駕馭工作實力。一是加強學習，不斷增加工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐敗消極現象，在實際工作中,主動幫助解決問題，靠老醇厚實的做人看法，兢兢業(yè)業(yè)的工作看法，實事求是的科學看法，推動各項工作的開展。三是加強團結合作，不搞個 人主義。 四、 明年的工作構想及要點： 1.挖掘人力資源，調動一切主動因素。立足在現有人員的基礎上，依據目前人員的學問結構、素養(yǎng)況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特殊是對業(yè)務骨干的專項培訓。 2.降低成本費用，促進效益的穩(wěn)步增

10、長。一是加強成本管理，削減成本性資金流失。二是加強結算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提高資金利用率;仔細匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費用開支，增加盈利水平。五是精確做好各項財務測算，為行領導的決策供應依據。 3.充分發(fā)揮職能部門的職能，加強管理，加快工作的效率，并向財務總監(jiān)匯報工作。 回顧一年的工作，平凡而繁細的工作中，付出了很多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與熬煉了自己，雖然我的工作取得了肯定的成果，但仍有很多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變化的金融經濟形勢，金融工作任重而道遠，成果恒久屬于過去，

11、在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階，做好xx年個人工作安排，爭取將各項工作開展得更好。 公司出納述職報告3 200年我公司各部分都獲得了可喜的成果,作為公司出納,我在收付、反應、監(jiān)督、辦理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在連續(xù)改進工作方法方法的同時，順當結束以下工作： 平常工作： 1、與銀行相干部分關聯，井井有條地結束了職工工錢發(fā)下班作。 2、料理客戶欠費名單，并與各個相干部分通力互助，互助結束欠費的催收工作。 3、查對保險名單，與保險公司辦理好交代手續(xù)，結束對我公司職工的不測迫害險的投保工作。 4、做好20 xx年各種財務報表及統計報表，并剛好送交相

12、干主管部分。 其他工作 1、歡迎公司評估，籌辦所需財務相干材料，剛好送交辦公室。 2、為歡迎審計部分對我公管帳務環(huán)境的查抄工作，做好前期自查自糾工作,對查抄中大略呈現的題目做好統計，并提交帶領核閱。 3、依據公司支配,做好了社會公益活動及堅苦職工救濟工作. 在本年度工作中 1、嚴厲履行現金辦理和結算軌制，按期向管帳查對現金與帳目，發(fā)覺現金金額不符，做到剛好報告請教，剛好處理。 2、剛好收回公司各項收益，開出收據，剛好收回現金存入銀行，從無坐支現金。 3、依據管帳供應的依據，剛好發(fā)放職工工錢和別的應發(fā)放的經費。 4、堅決財務手續(xù)，嚴厲考核算（發(fā)票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不

13、符手續(xù)的發(fā)票不付款。 3、跟著連續(xù)的進修和深切，我對本職工作有了更深化的相識。我的工作內容可以說既大略又嚕蘇。比方登賬，全公司的分類賬掃數由我來逐筆掛號匯總。巨大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必需細致、耐煩的操縱。凡是是一全國來目炫狼籍的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的環(huán)境，我特地進行料理記錄。以便隨時把握應收賬款環(huán)境，既可以包管客戶潔款時精確無誤、又可使應收、應付賬款剛好購銷。再有跟著社會經濟文化的成長，以及各種弊端現象的習以為常。在付出給我們公司貨款的時候，出于各種思慮，個別客戶凡是會少付貨款。凡是是鞭策很屢次都不見覆信。因而，我不能不頻頻提示交易員盡快收回欠款，以

14、便清賬。但交易人員也會在結款時候遇到各種百般的堅苦，使得款項不能順當結清。一方面是來自我的鞭策另外一方面是來自客戶的壓力，使交易人員特別尷尬。 跟著社會經濟立異以及學問經濟期間的慢慢到臨，進修新的學問早已經顯得特別驚慌。學問是繁多的海洋，我們平生所能學到的學問相以于這片海洋來講，是及其的微小。跟著對財務信息處理要求的日趨進步，對財務工作者的要求也愈來愈高。一方面必要借助謀劃機結束財務核算工作；另外一方面是連續(xù)革故鼎新的財經標準。因而應付我們來講，諳練把握謀劃機操縱、連續(xù)進修新的財經標準條例都是必需的。大略任何一種財產，一個行業(yè)都有各自的背景和成長。要想使本身不被期間拋棄，只得緊緊的跟上期間的步

15、調。進修，也是獨一的.路子。 綜上所述。在過去的一年中，付出過竭力，也獲得過回報。人到中年，跟著感受走抓住夢的手已經不再實際。用嚴明當真的立場對待工作，在工作中謹慎謹慎的履行軌制，是我們的優(yōu)勢。我堅決要求本身做到謹慎的對待工作，并在工作中把握財務人員應當把握的原則。作為財務人員特殊必要在軌制和人情之間把握好分寸，既不能的得罪規(guī)章軌制也不能不通淘氣友愛。只有連續(xù)的進步交易程度才華使工作更順當的進行。期近將到來的二oxx年，我會取長補短，更好的完本錢職工作。 公司出納述職報告4 200年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里

16、在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作： 一、日常工作： 1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。 3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。 4、做好200 x年各種財務報表及統計報表，并剛好送交相關主管部門。 二、其他工作 1、迎接公司評估，打算所需財務相關材料，剛好送交辦公室。 2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導批閱。 3根據公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

17、 在本年度工作中 1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)覺現金金額不符，做到剛好匯報，剛好處理。 2、剛好收回公司各項收入，開出收據，剛好收回現金存入銀行，從無坐支現金。 3、依據會計供應的依據，剛好發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。 4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 三、隨著不斷的學習和深化，我對本職工作有了更深刻的相識。 我的工作內容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必需細心、耐性的操作。常常是一天下來紛繁蕪雜的。其次是收付貨款

18、。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的狀況，我特地進行整理記錄。以便隨時駕馭應收賬款狀況，既可以保證客戶潔款時精確無誤、又可以使應收、應付賬款剛好購銷。再有隨著社會經濟文化的發(fā)展，以及各種弊端現象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出于各種考慮，個別客戶經常會少付貨款。常常是督促許多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提示業(yè)務員盡快收回欠款，以便清賬。但業(yè)務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順當結清。一方面是來自我的督促另一方面是來自客戶的壓力，使業(yè)務人員很是犯難。 隨著社會經濟創(chuàng)新以及學問經濟時代的逐步來臨，學習新的學問早已經顯得非常重要。學問是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的學問相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面須要借助計算機完成財務核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財經法規(guī)。于是對于我們來講，嫻熟駕馭計算機操作、不斷學習新的財經法規(guī)條例都是必需的。或許任何一種產業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展