公司會計崗位職責(大全)

1、Word - 12 -公司會計崗位職責(大全)第一篇：公司會計崗位職責公司會計崗位職責1、依據國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和詳細規(guī)定,報經領導批準后組織實施。2、參加擬訂財務方案,審核,分析,監(jiān)督預算和財務方案的執(zhí)行狀況。3、 在財務總監(jiān)領導下,精確、準時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發(fā),增減和使用,資金收支進行核算。4、 正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務成果,詳細負責編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤安排核算工作。5、 負責公司

2、固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。6、 負責公司稅金的計算,申報和繳納工作,幫助有關部門開展財務審計和年檢。7、 負責會計監(jiān)督。依據規(guī)定的成本,費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性,合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。8、負責執(zhí)行收支方案的預算和總結工作，以及監(jiān)督資金上撥和支出工作。9、準時做好會計憑證,帳冊,報表等財會資料的收集,匯編,歸檔等會計檔案管理工作。10、 主動進行財會資訊分析和評價,向領導供應準時,牢靠的財務信息和有關工作建議。 幫助財務總監(jiān)做好財務內務工作,完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他任務。會計崗位職責：1、 獨

3、自處理日常全盤賬務，并嫻熟處理稅務(所得稅、增值稅、營業(yè)稅)全盤賬務工作；2、3、 負責與商務核對月度回款、付款；與出納核對現金賬、銀行帳； 負責增值稅進銷項發(fā)票管理、審核，以及公司服務業(yè)、工程類發(fā)票管理、購買及開具；4、 正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務成果,詳細負責編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤安排核算工作。 4、5、6、7、8、 根據公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用掌握及預算； 負責填制公司會計憑證，審核、保管各類會計憑證； 負責員工考勤，工資表的編制發(fā)放，以及績效的核算； 進一步開展銀行業(yè)務； 完成上級領導交辦的其他事項，任職資格：1、 至少

4、3年以上商業(yè)會計工作閱歷，會計、財務相關等專業(yè)畢業(yè)；初級會計師以上職稱，專業(yè)學問強；2、 熟識國家會計法規(guī)，精通國家財稅法律規(guī)范，地方稅務法規(guī)和相關稅收政策；3、4、5、嫻熟運用用友軟件，嫻熟運用excel等辦公軟件； 工作仔細、嚴謹踏實、有良好的職業(yè)操守、較強的責任心和團隊意識； 吃苦耐勞，有較強的抗壓力量。企業(yè)會計崗位職責2022-06-29 22:45 | #2樓一、出納人員崗位責任制1.出納負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2.現金業(yè)務要嚴格根據財務制度和所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證仔細稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記

5、帳，并按日核對庫存現金，做到記錄準時、精確、無誤。4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必需填寫用途、限額，除狀況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回狀況。5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、精確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨便辦理匯款。6.收付現金雙方必需當面點清，防止發(fā)生差錯。7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得留用大量現金。妥當保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。8.杜絕白條抵庫，發(fā)覺問題準時匯報領導。9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調整表，隨時處理未達帳項。10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。二.會計的崗位責任制1.按國家統一會計制度

6、規(guī)定設置會計科目。2.即使確認銷售收入，正確計算各種稅金。3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內外收入。4.仔細計算財務成果。5.按財務制度規(guī)定正確核算利潤安排。6.按期繳納各種稅款。7.債權、債務準時登記、準時查清、按月做好財務狀況分析。8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥當保管。9.對公司的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。10.記帳要準時、精確。11.嚴格遵守財經紀律及公司制定的各項制度，發(fā)覺問題準時上報。二、固定資產核算1、擬訂固定資產管理與核算實施方法，劃定固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產名目。2、參加核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造方案。3、辦理固定資產購置、調

7、入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。4、按制度規(guī)定計提固定資產折舊。5、參加固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果，促進固定資產的合理使用，提高固定資產利用率。四、工資核算1、按方案掌握工資總額的使用。2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。3、進行工資明細核算。五、成本核算1、擬定成本核算方法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用方案。2、擬訂經營成本、費用開支范圍，把握成本費用開支狀況，登記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報。3、考核、分析成本費用開支狀況，樂觀挖潛節(jié)支，提出改進看

8、法，努力降低成本費用支出。六、利潤核算及安排2、做好利潤明細核算，正確計算銷售收入和其他收入，仔細審核和計算各項成本費用支出，精確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關的明細賬，編制利潤報表上報。3、按章程規(guī)定和股東大會決議安排利潤，安排股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤安排表、股利安排表。七、往來結算1、加強管理并準時結算購銷往來和其他往來的臨時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項。其實就是崗位沒有分工明確，我供應以下模板，你依據自己企業(yè)的狀況再修改一下吧。出納會計崗位職責1嚴格執(zhí)行國家的現金管理制度和銀行結算制度。宣揚和執(zhí)行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規(guī)定。2仔細執(zhí)行原始憑

9、證的審核審批制度，準時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備。3遵守財務費用開支標準和財務審批權限，依據現行財務制度中規(guī)定的開支范圍標準，仔細辦理現金銀行收付業(yè)務，仔細審查原始單據，對違反財經紀律和規(guī)定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。4準時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，常常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。5遵守現金管理制度，不隨便坐支現金，不以白條抵庫，不得公-款私借和挪用公-款，仔細保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，努力掌握庫存現金限額，確保資金平安。6準時完成總經理交辦的各項其他工作。會計崗位職責

10、1據國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和詳細規(guī)定，報經領導批準后組織實施。2參加擬訂財務方案，審核、分析、監(jiān)督預算和財務方案的執(zhí)行狀況。3精確、準時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對各種款項的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產增減和經費收支進行核算。4精確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，詳細負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤安排核算工作。5負責本公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。6負責公司稅金的計算、申報和解繳

11、工作，幫助有關部門開展財務審計和年檢。7負責會計監(jiān)督。依據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。8準時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。9主動進行財會資訊分析和評價，向總經理供應準時、牢靠的財務資訊和有關工作建議。10幫助總經理做好公司的其他任務五、出納1、依據已審批的各種收付款票據辦理現金收付款2、每天準時登記現金日記帳3、每天要對庫存現金進行帳實核對4、每周要協作財務經理等做好不定期的庫存現金盤點5、妥當保管好有關儲蓄卡或存折6、妥當保管好保險柜鑰匙7、對超出定額的現金要準時送存銀

12、行8、依據已審批的各種付款申請單據辦理銀行存款付款手續(xù)9、對銀行存款的回款要馬上向經理或會計報告10、每天下班前要了解好各個銀行戶頭的存款余額并向有關領導報告11、每月結束后要在3日前做好與銀行的對帳工作12、嚴格遵守從銀行提取大額現金的規(guī)定出納一、要仔細審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、要依據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫干凈、數字精確、日清月結。三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面全都。四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支

13、票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。六、加強平安防范意識和平安防范措施，嚴格執(zhí)行平安制度，仔細管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。八、負責編造學期和每月的現金支出方案，分清資金渠道，有方案的領取和支付現金。九、準時與銀行對帳，作好銀行對帳調整表。十、依據規(guī)定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款狀況。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。會計一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數字精確、書寫干凈、登記準時、帳面清晰。二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。三、幫助經理編制并執(zhí)行全院

14、預算。四、仔細審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格把握開支范圍和開支標準。五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。六、上級財務機關檢查工作時，要負責供應資料和反映狀況。七、每月書面對經理匯報財務狀況，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥當保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。九、幫助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。十、負責掌管財務印章，嚴格掌握支票的簽發(fā)。十一、按期填報審計報表，仔細自查，按時報送會計資料。 十二、加強平安防范意識和平安防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的平安制度，確保不出平安問題。十三、嚴格遵守，

15、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。公司財務管理制度 第一條 為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的進展，提高公司經濟效益，依據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際狀況，特制定本制度。其次條 公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。第三條 財務管理的基本任務和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金平安，努力提高公司經濟效益。（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，仔細做好財務收支的方案、掌握、核算、分析和考核工作。（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的準時性和精確性。（四）監(jiān)督公司財產的購建、保管和使用，協作綜合管理部定期進行財產清查。（五）