某公司銷售管理規(guī)則

1、臺(tái)塑關(guān)係企業(yè)規(guī)章編號(hào)S00001分發(fā)序號(hào)營業(yè)管理規(guī)則制定部門：總管理處總經(jīng)理室中華民國年8月1日編印營業(yè)管理規(guī)則93年 03 月 一八 日第 5 次修訂目錄章頁別次第一章總則1.1 目的-1.2 范圍-1.3 核決權(quán)限-第二章營業(yè)目標(biāo)管理2.1 客戶資料之建立-2.2 營業(yè)目標(biāo)設(shè)定-2.3 業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)管理-2.4 營業(yè)活動(dòng)管理-第三章經(jīng)銷商管理3.1 經(jīng)銷商設(shè)置及取消-3.2 經(jīng)銷商變更認(rèn)可原則-3.3 經(jīng)銷商變更申請(qǐng)-第四章授信管理4.1 授信目的-4.2 征信重點(diǎn)-4.3 授信方式及選用原則-4.4 授信申請(qǐng)、變更-4.5 授信期滿重簽-4.6 授信項(xiàng)目到期反應(yīng)-4.7 擔(dān)保品涂銷及變更處理

2、-4.8 客戶公司行號(hào)變更時(shí)授信注意事項(xiàng)-4.9 授信證件保管與存取-4.10 信用授信之辦理-4.11 保證授信之辦理-4.12 抵押授信之辦理-4.一三 國內(nèi)信用狀授信之辦理-第五章售價(jià)管理5.1 售(底)價(jià)擬訂-5.2 特價(jià)核定-5.3 報(bào)價(jià)-第六章受訂管理第一節(jié)內(nèi)銷受訂管理6.1.1客戶訂貨-6.1.2 訂單之開立與輸入-6.1.3 受訂與授信查核-6.1.4 訂單資料更正-第二節(jié)外銷受訂管理6.2.1付款條件選定原則-6.2.2 訂貨確認(rèn)-6.2.3 信用狀收受、核對(duì)-6.2.4 受訂通知-6.2.5 外銷授信查核-6.2.6 客戶名義出口-6.2.7 外銷傭金管理-第七章交運(yùn)管理7

3、.1 交運(yùn)安排及理貨-7.2 成品交運(yùn)-7.3 成品交運(yùn)單窗體流程及管制-7.4 發(fā)票窗體流程及管制-7.5 計(jì)算機(jī)無法打印成品交運(yùn)單之處理-7.6 交運(yùn)資料異常之處理-7.7 客戶自運(yùn)-7.8 成品補(bǔ)收差價(jià)-7.9 交運(yùn)單回聯(lián)之控制-7.10 運(yùn)費(fèi)計(jì)算及匯付處理-7.11運(yùn)費(fèi)計(jì)算及匯付處理-第八章樣品申請(qǐng)及追蹤8.1 樣品申請(qǐng)-8.2 樣品追蹤-第九章交期管理9.1 交期變更-9.2 交期管制-第十章出口事務(wù)處理10.1 船期安排-10.2 簽證資料之檢附-10.3 出口簽證-10.4 選船-10.5 艙位簽訂-10.6 出口報(bào)關(guān)-10.7 出口保險(xiǎn)-10.8 客戶檢驗(yàn)-10.9 公證-10

4、.10 裝船樣品寄送-10.11 通關(guān)處理-10.12 退關(guān)處理-10.一三 押匯文件制作-10.14 證明、簽證及客戶簽署-10.一五 出口文件寄送及裝船通知-10.16 押匯處理-10.17 簽押進(jìn)管制-10.一八 空運(yùn)出口-第十一章帳款管理第一節(jié)內(nèi)銷帳款管理11.1.1收款-11.1.2 繳款-11.1.3 客票管制-11.1.4 銷貨折讓處理-11.1.5 貨款票期提前或延長處理-11.1.6 票據(jù)退還、退換、延兌處理-11.1.7 退款處理-11.1.8 退票處理-11.1.9退延票反應(yīng)處理-第二節(jié)外銷帳款管理11.2.1繳款-11.2.2 貨款之回收管制-11.2.3 應(yīng)收帳款異常

5、反應(yīng)-11.2.4 外銷費(fèi)用報(bào)銷-第十二章客訴處理12.1 客訴處理-12.2 客訴管制-第十三章交易異常處理一三.1 內(nèi)銷交易異常之處理-一三.2 外銷交易異常之處理-一三.3 異常帳款由客戶分期償還之處理-一三.4 異常帳款依法追索之處理-一三.5 未結(jié)案交易異常案件處理-一三.6 結(jié)案報(bào)告-一三.7 懸案追蹤及催收處理-第十四章附則14.1 實(shí)施與修改-營業(yè)管理規(guī)則1- PAGE 1 年 月 日第 次修訂第一章總則1.1 目的為使全企業(yè)各公司對(duì)營業(yè)事務(wù)處理有所遵循，特訂定本規(guī)則。1.2 范圍凡有關(guān)營業(yè)事務(wù)之處理，包括營業(yè)目標(biāo)管理、經(jīng)銷商管理、授信管理、售價(jià)管理、受訂管理、交運(yùn)管理、樣品管

6、理、交期管制、出口事務(wù)處理、帳款管理、客訴處理及交易異常處理等事項(xiàng)，悉依本規(guī)則之規(guī)定辦理。1.3 核決權(quán)限本規(guī)則所載范圍之各項(xiàng)作業(yè)，悉依營業(yè)類之核決權(quán)限規(guī)定辦理。營業(yè)管理規(guī)則2- PAGE 5 年 月 日第 次修訂第二章營業(yè)目標(biāo)管理2.1 客戶資料之建立為掌握客戶經(jīng)營動(dòng)態(tài)，營業(yè)人員應(yīng)對(duì)每一客戶建立客戶資料，并隨時(shí)注意客戶資料之變化情形加以補(bǔ)充修正，以確保資料之正確性；并視作業(yè)需求打印客戶資料卡（附表一）。每一客戶應(yīng)依客戶編號(hào)原則（附件一）設(shè)定客戶編號(hào)。營業(yè)人員于新客戶交易前或原客戶資料有變更時(shí)，應(yīng)填客戶資料單（附表二）送營管部門（新交易客戶或客戶變更公司行號(hào)時(shí)，應(yīng)由營管部門先統(tǒng)一編訂客戶編號(hào)）

7、以內(nèi)(外)銷客戶資料屏幕（屏幕一）輸入建文件或更新。營業(yè)人員負(fù)責(zé)服務(wù)之客戶有增減或營業(yè)人員變更時(shí)，應(yīng)填營業(yè)員客戶對(duì)照單（附表三）送營管部門以營業(yè)員客戶對(duì)照屏幕（屏幕二）輸入建文件或更新。為供設(shè)定營業(yè)目標(biāo)之參考，營業(yè)人員對(duì)新增客戶或現(xiàn)有客戶產(chǎn)能、或經(jīng)銷商月銷售能力有變更時(shí)，應(yīng)填客戶產(chǎn)能實(shí)績(jī)資料表（附表四）經(jīng)主管復(fù)核后，交營管人員以內(nèi)(外)銷客戶資料屏幕輸入建文件或更新。每年初營業(yè)人員應(yīng)依計(jì)算機(jī)打印之客戶產(chǎn)能實(shí)績(jī)資料表重新調(diào)查、修訂客戶去年之產(chǎn)能及實(shí)績(jī)，經(jīng)主管復(fù)核后交營管人員以客戶產(chǎn)能實(shí)績(jī)資料（年度更新）屏幕輸入更新。2.2 營業(yè)目標(biāo)設(shè)定營業(yè)人員依據(jù)計(jì)算機(jī)打印之營業(yè)目標(biāo)設(shè)定表（附表五）中所提供之產(chǎn)

8、品別客戶月使用量（包括月產(chǎn)能之用量，去年每月使用實(shí)績(jī)）及本公司供應(yīng)實(shí)績(jī)（包括去年月平均、去年同期三個(gè)月與最近三個(gè)月供應(yīng)量）等資料，并參酌客戶最近之經(jīng)營動(dòng)態(tài)及采購習(xí)慣，據(jù)以擬訂次月份之受訂目標(biāo)，再由營業(yè)主管視公司產(chǎn)品負(fù)荷及市場(chǎng)狀況核定受訂目標(biāo)后，以營業(yè)目標(biāo)輸入屏幕（屏幕三）輸入計(jì)算機(jī)。在營業(yè)目標(biāo)設(shè)定時(shí)，如有新交易客戶或新產(chǎn)品者，營業(yè)人員應(yīng)填具營業(yè)目標(biāo)設(shè)定補(bǔ)入資料窗體（附表六）經(jīng)主管核定后，送營管部門以營業(yè)目標(biāo)補(bǔ)入屏幕（屏幕四）輸入，以納入業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)管理。2.3 業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)管理為使?fàn)I業(yè)主管掌握客戶交易動(dòng)態(tài)，由計(jì)算機(jī)將各客戶之受訂及交運(yùn)資料整理后，于每月十六日及次月一日打印業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)管理表（附表七）供營業(yè)

9、主管運(yùn)用，并督導(dǎo)營業(yè)人員之業(yè)務(wù)活動(dòng)。為能適時(shí)反應(yīng)、追蹤異常，由計(jì)算機(jī)就客戶實(shí)際受訂資料與目標(biāo)量比較，凡受訂達(dá)標(biāo)率低于管制基準(zhǔn)者，即依客戶別于每月十六日及次月一日打印受訂差異反應(yīng)單（附表八）反應(yīng)受訂異常，提供營業(yè)主管研判，并核示處理方式：A.若批示正常未訂者，則可免查結(jié)案。B.若批示異常追查者，則將本表送所屬營業(yè)人員提報(bào)異常原因，并擬定處理對(duì)策，呈主管批示后據(jù)以辦理。2.4 營業(yè)活動(dòng)管理營業(yè)活動(dòng)報(bào)告營業(yè)人員應(yīng)就營業(yè)活動(dòng)中所獲得之市場(chǎng)商情，客戶經(jīng)營異常事項(xiàng)（附件二）、客戶意見、約定事項(xiàng)、客戶及同業(yè)之經(jīng)營狀況等資料或工作之疑難等，填寫營業(yè)活動(dòng)報(bào)告表（附表九）呈主管核閱（必要時(shí)，呈經(jīng)理批示），主管人員

10、應(yīng)針對(duì)有關(guān)請(qǐng)示事項(xiàng)做明確之批示，俾利營業(yè)人員依批示辦理，并視需要將有關(guān)資料以銷售活動(dòng)及異常記錄輸入屏幕，將資料輸入計(jì)算機(jī)歸檔備查?？蛻艚?jīng)營狀況調(diào)查為在營業(yè)活動(dòng)中能了解、掌握客戶之經(jīng)營狀況并有系統(tǒng)地建立客戶資料，俾于交易期間作為授信管理及擬定營業(yè)措施之參考，營業(yè)人員應(yīng)隨時(shí)了解客戶經(jīng)營狀況，并視需要填寫客戶經(jīng)營狀況表（附表十）呈核后，送回營業(yè)人員依批示處理，并歸檔于客戶資料卡內(nèi)。營業(yè)管理規(guī)則3- PAGE 3 年 月 日第 次修訂第三章經(jīng)銷商管理3.1 經(jīng)銷商設(shè)置及取消各營業(yè)部門須調(diào)查產(chǎn)品之市場(chǎng)供需及客戶分布情形，如認(rèn)為有設(shè)置經(jīng)銷商之必要時(shí)，應(yīng)擬定直銷、經(jīng)銷原則及經(jīng)銷范圍（含經(jīng)銷項(xiàng)目及經(jīng)銷區(qū)域等）

11、，以簽呈依核決權(quán)限核準(zhǔn)后，作為設(shè)置經(jīng)銷商之依據(jù)。若需設(shè)置經(jīng)銷商或經(jīng)銷商擬新增經(jīng)銷項(xiàng)目時(shí)，由營業(yè)人員填設(shè)置經(jīng)銷商核定表（附表十一）連同經(jīng)銷商出具之經(jīng)銷計(jì)劃書（附表十二）呈核；若擬取消經(jīng)銷商或增減經(jīng)銷項(xiàng)目時(shí)，營業(yè)人員應(yīng)以簽呈呈報(bào)辦理。前項(xiàng)作業(yè)經(jīng)依核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，營業(yè)部門據(jù)與客戶簽（修）訂經(jīng)銷合約書（附表十三），若經(jīng)銷項(xiàng)目繁多，須納入計(jì)算機(jī)查核者，并由營管部門自客戶經(jīng)銷項(xiàng)目建文件屏幕（屏幕五）輸入建文件、更新或取消經(jīng)銷項(xiàng)目，俾由計(jì)算機(jī)管制在經(jīng)銷項(xiàng)目范圍內(nèi)交易。增減經(jīng)銷項(xiàng)目時(shí)，得重新?lián)Q約或于原合約書增刪，并注明日期及增減之經(jīng)銷項(xiàng)目，經(jīng)客我雙方加蓋原來印章后生效。經(jīng)銷合約書之有效期間原則為一年，中途簽約

12、者，以核準(zhǔn)月份至當(dāng)年底為合約有效期，每年年底前均須重新?lián)Q約。3.2 經(jīng)銷商變更認(rèn)可原則經(jīng)銷商經(jīng)核準(zhǔn)設(shè)置后，因業(yè)務(wù)需要或其它因素須變更公司行號(hào)名稱、負(fù)責(zé)人或營業(yè)地址者，須依下列原則辦理。A.僅變更公司行號(hào)名稱者，原則上均予認(rèn)可。B.變更負(fù)責(zé)人者，其變更后之負(fù)責(zé)人以原負(fù)責(zé)人之直系親屬或夫妻為原則；惟為顧及負(fù)責(zé)人與實(shí)際經(jīng)營者之不同，其變更后之負(fù)責(zé)人為現(xiàn)實(shí)際經(jīng)營者，亦得以認(rèn)可。C.變更營業(yè)地址者，以該經(jīng)銷商經(jīng)銷計(jì)劃書所列之銷售地區(qū)為原則。D.未符前述原則，因特殊原因須項(xiàng)目簽報(bào)，依核決權(quán)限核準(zhǔn)，始可變更。3.3 經(jīng)銷商變更申請(qǐng)經(jīng)銷商行號(hào)、負(fù)責(zé)人或營業(yè)地址變更時(shí)，營業(yè)人員須填經(jīng)銷商變更申請(qǐng)表（附表十四）依

13、核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，送營管部門憑以更新經(jīng)銷合約書等有關(guān)資料，并輸入計(jì)算機(jī)更新客戶資料文件及經(jīng)銷項(xiàng)目文件；其屬行號(hào)變更者，原經(jīng)銷行號(hào)則予管制不得受訂、交運(yùn)。營業(yè)管理規(guī)則4- PAGE 25 年 月 日第 次修訂第四章授信管理4.1 授信目的在交易前應(yīng)詳實(shí)征信、審慎衡量客戶信用，并依客戶之經(jīng)營財(cái)力、信用狀況、交易條件及所提供之擔(dān)保品等設(shè)定適當(dāng)授信額度，作為促進(jìn)銷售及放帳管制之依據(jù)。4.2 征信重點(diǎn)應(yīng)詳實(shí)調(diào)查客戶之組織結(jié)構(gòu)、設(shè)備產(chǎn)能、產(chǎn)銷實(shí)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況、對(duì)市場(chǎng)之應(yīng)變能力及業(yè)界風(fēng)評(píng)。4.3 授信方式及選用原則：授信方式分為抵押、保證及信用三種。授信方式之選用原則：為確保貨款安全，對(duì)客戶之授信，以洽請(qǐng)其提供

14、押品擔(dān)保，或由具資力保證人保證為原則。但如客戶業(yè)績(jī)優(yōu)良、信用卓著、歷年來與本公司往來正常者，得辦理信用授信。4.4 授信申請(qǐng)、變更下列情形，營業(yè)人員應(yīng)提報(bào)授信核定表（附表十五），辦理授信申請(qǐng)或變更。A.新客戶或現(xiàn)金交易客戶，要求以授信放帳交易時(shí)。B.客戶另提押品或另覓保證人時(shí)（擔(dān)保品涂銷或變更者，免填寫授信核定表，徑以擔(dān)保品涂銷（變更）申請(qǐng)表（附表十六）辦理）。C.押品重估或保證人資力重估后，其擔(dān)保能力有增減時(shí)。D.信用授信客戶變更授信額度時(shí)。授信申請(qǐng)作業(yè)處理方式如下：A.授信申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)先以授信資料查詢（全企業(yè)）屏幕打印該客戶在企業(yè)內(nèi)各公司之授信放帳情形；若屬個(gè)人保證時(shí)，應(yīng)再以保證人資料查詢（

15、全企業(yè)）屏幕打印該保證人在企業(yè)內(nèi)各公司之保證情形，供辦理授信之參考。B.營業(yè)人員應(yīng)以授信核定表，連同客戶資料卡并按下列授信種類檢附證件，依核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，送營管部門以授信資料屏幕（屏幕六）建文件或更新，做為授信管制之依據(jù)。授信種類檢附證件抵押擔(dān)保不動(dòng)產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)（重）估值表、他項(xiàng)權(quán)利證明書、土地建筑改良物抵押權(quán)設(shè)定契約書、抵押權(quán)設(shè)定其它特約事項(xiàng)。動(dòng)產(chǎn)動(dòng)產(chǎn)（重）估值表、動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保交易登記標(biāo)的物明細(xì)表、動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保交易登記證明書、動(dòng)產(chǎn)抵押權(quán)設(shè)定契約。質(zhì)權(quán)擔(dān)保質(zhì)權(quán)設(shè)定通知單、銀行同意拋棄行使抵銷權(quán)之覆函、質(zhì)權(quán)設(shè)定契約書?，F(xiàn)款擔(dān)?，F(xiàn)款擔(dān)保同意書、繳款單。保證保證書、保證人資料調(diào)查表。4.5 授信期滿重簽為確保客

16、戶具備與其授信額度同額之擔(dān)保能力，凡系授信之客戶，自授信核準(zhǔn)日起算屆滿一年者，營業(yè)人員應(yīng)辦理授信期滿重簽。每月初，由計(jì)算機(jī)自動(dòng)查核授信資料文件，將次月期滿需重簽之客戶，由營管人員打印授信核定表送營業(yè)部門，依4.4 之規(guī)定辦理。授信期滿未辦妥重簽者，由營管部門于每月初打印授信重簽跟催表（附表十七）送營業(yè)主管跟催營業(yè)人員辦理重簽。授信核準(zhǔn)日屆滿十四個(gè)月仍未完成重簽者，由計(jì)算機(jī)將個(gè)人保證及信用限額歸零。4.6 授信項(xiàng)目到期反應(yīng)現(xiàn)有授信項(xiàng)目計(jì)有定存單(AM)、現(xiàn)款擔(dān)保(AN)、公債(BD)、銀行保證(GB)、個(gè)人保證(GP)、土地(LD)、機(jī)器(MA)、股票(ST)、短期信用(CS)、國內(nèi)信用狀(LC

17、)及房地(BL)?？蛻羧缦堤峁┭浩坊蜚y行保證者，營業(yè)人員應(yīng)在其有效追索期限屆滿前，重新辦理抵押設(shè)定、換單或另辦授信申請(qǐng)，以確保公司債權(quán)。由營管部門于每月初針對(duì)次月份到期之授信項(xiàng)目，打印授信項(xiàng)目到期反應(yīng)表（附表十八），送營業(yè)部門據(jù)以辦理。授信項(xiàng)目為銀行保證者，逾有效期限其余額將歸零，即客戶之銀行保證余額系未到期銀行保證余額之總和。4.7 擔(dān)保品涂銷及變更處理擔(dān)保品涂銷：A.客戶要求涂銷現(xiàn)金、質(zhì)權(quán)、抵押擔(dān)?；虮ＷC時(shí)，營業(yè)人員應(yīng)先以計(jì)算機(jī)查詢客戶放帳情形，并管制其放帳額在擔(dān)保品涂銷后之授信額度內(nèi)，始得同意辦理；若涂銷后之授信額度不敷日后交易需要時(shí)，應(yīng)了解其涂銷動(dòng)機(jī)及要求另提押品，或另覓具資力之保證人

18、，俾免影響產(chǎn)品之銷售。B.營業(yè)人員應(yīng)填擔(dān)保品涂銷（變更）申請(qǐng)表并附授信管制資料送營管部門以授信資料屏幕將擬涂銷擔(dān)保品之授信額度先予取消，以管制呈核期間之交易放帳情形，再依核決權(quán)限呈核。C.擔(dān)保品涂銷（變更）申請(qǐng)表經(jīng)呈準(zhǔn)后送營管部門，以授信資料屏幕輸入更新，并依擔(dān)保品種類以下列方式辦理：a.不動(dòng)產(chǎn)抵押：填債務(wù)清償證明書及附件三規(guī)定之證件，連同擔(dān)保品涂銷（變更）申請(qǐng)表送財(cái)務(wù)部用印后，將涂銷所需證件送營業(yè)人員辦理。b.存單質(zhì)押：填質(zhì)權(quán)消滅通知書送財(cái)務(wù)部用印，并領(lǐng)取存單一并送營業(yè)人員辦理。c.股票、公債、公司債質(zhì)押：填質(zhì)權(quán)解除通知書送財(cái)務(wù)部用印，并領(lǐng)取該等有價(jià)證券后，一并送營業(yè)人員辦理。d.現(xiàn)款擔(dān)保：

19、由營業(yè)人員依據(jù)呈準(zhǔn)之擔(dān)保品涂銷（變更）申請(qǐng)表，依退款作業(yè)程序，申請(qǐng)退還客戶。e.保證：憑呈準(zhǔn)后之擔(dān)保品涂銷（變更）申請(qǐng)表，向財(cái)務(wù)部領(lǐng)取保證書后，將保證書（附表十九）送營業(yè)人員辦理。擔(dān)保品變更：客戶要求擔(dān)保品變更時(shí)，營業(yè)人員應(yīng)先辦妥抵（質(zhì)）押權(quán)設(shè)定或保證手續(xù)后，再依前述規(guī)定辦理擔(dān)保涂銷、授信額度變更等作業(yè)。4.8 客戶公司行號(hào)變更時(shí)授信注意事項(xiàng)客戶變更其公司行號(hào)時(shí)，有關(guān)抵押、保證等權(quán)利之移轉(zhuǎn)，應(yīng)依下列規(guī)定辦理：不動(dòng)產(chǎn)抵押或動(dòng)產(chǎn)抵押設(shè)定A.提供新抵押物辦理設(shè)定時(shí)，應(yīng)以新行號(hào)名義于辦妥設(shè)定后始得交易。舊公司債務(wù)未清償前，原抵押物不得涂銷。B.就原設(shè)定抵押物變更債務(wù)人名義設(shè)定時(shí)：a.先閱覽原設(shè)定抵押物

20、有無他人辦理后順位抵押設(shè)定。b.如無他人設(shè)定后順位時(shí)，以新行號(hào)先辦設(shè)定，待舊行號(hào)帳款全部清償后，再涂銷舊行號(hào)原設(shè)定。c.如有他人設(shè)定后順位時(shí)：就原設(shè)定抵押物辦理債務(wù)人名義變更，以維優(yōu)先順位。由新舊行號(hào)共立切結(jié)書，聲明舊行號(hào)帳款由新行號(hào)負(fù)責(zé)清償。原設(shè)定抵押權(quán)未變更新行號(hào)名義前，不得以新行號(hào)交易。原以定存單、信托憑證、股票、公債及公司債券等設(shè)定質(zhì)權(quán)者，于行號(hào)變更時(shí)，應(yīng)即以新行號(hào)為債務(wù)人重新辦理質(zhì)權(quán)設(shè)定；原質(zhì)權(quán)設(shè)定契約書（附表二十）在舊行號(hào)債務(wù)未清償前不得退還。原以舊行號(hào)辦妥連帶保證者，行號(hào)變更時(shí)，應(yīng)即以新行號(hào)為被保證人（即債務(wù)人），洽有償債能力者連保，并辦妥保證書經(jīng)呈準(zhǔn)后始得以新行號(hào)交易，舊有保證

21、書在舊行號(hào)債務(wù)未清償前不得撤回。以上手續(xù)未辦妥前，如須以新行號(hào)名義交易者應(yīng)依6.1.1(3)未辦授信交易方式，或依6.1.3超限交易方式（新行號(hào)有授信限額者）辦理。4.9 授信證件保管與存取授信管理中，各項(xiàng)擔(dān)保契約書、保證書、債權(quán)證明書、他項(xiàng)權(quán)利證明書及有價(jià)證券等正本均應(yīng)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一存放保管，若須存領(lǐng)時(shí)由營管人員于授信資料屏幕輸入存領(lǐng)代號(hào)后，打印有價(jià)證券存（領(lǐng)）憑單（附表二十一）述明存領(lǐng)理由并呈主管核簽后，憑以向財(cái)務(wù)部辦理存取手續(xù)。4.10 信用授信之辦理為配合交易需要，須辦理信用授信時(shí)，營業(yè)人員應(yīng)依據(jù)客戶之財(cái)力、經(jīng)營條件、管理水準(zhǔn)、產(chǎn)品潛力及歷年來與本公司往來情形，審慎評(píng)估并述明擬訂授信額度

22、理由后，依核決權(quán)限呈核。營業(yè)人員對(duì)信用授信客戶，應(yīng)隨時(shí)注意其業(yè)績(jī)消長情形，存貨控制、資產(chǎn)變化、獲利率，以及經(jīng)營者變動(dòng)、業(yè)界風(fēng)評(píng)等，如認(rèn)客戶信用有不良現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)即采取適當(dāng)措施，或即洽請(qǐng)客戶改以其它授信方式交易。4.11 保證授信之辦理保證授信可區(qū)分為個(gè)人保證、銀行保證及票據(jù)背書保證等三種保證方式。個(gè)人保證作業(yè)方式：A.客戶要求保證授信時(shí)，營業(yè)人員應(yīng)洽請(qǐng)客戶覓妥具有償債能力者為保證人。于客戶選定保證人后，營業(yè)人員應(yīng)即洽請(qǐng)保證人提供其財(cái)產(chǎn)資料影本，并向地政機(jī)關(guān)申請(qǐng)保證人財(cái)產(chǎn)謄本，以鑒估其保證能力，并填妥保證人資料調(diào)查表（附表二十二），送營管人員復(fù)查。B.營業(yè)人員應(yīng)于評(píng)定保證人之保證能力后，洽請(qǐng)客戶及

23、保證人簽訂保證書，送營管人員于十日內(nèi)完成對(duì)保手續(xù)。C.營管人員完成對(duì)保時(shí)，應(yīng)將保證書送營業(yè)人員連同客戶資料卡、授信核定表、保證人資料調(diào)查表依4.4 規(guī)定辦理授信申請(qǐng)。D.保證書（一式若干份，正本份數(shù)視保證人多寡而定），其中正本一份送財(cái)務(wù)部保管，另一份裝訂于客戶數(shù)據(jù)文件內(nèi)。E.保證人要求退保時(shí)，營業(yè)人員應(yīng)即了解保證人退保原因及深入了解客戶經(jīng)營現(xiàn)況，俾對(duì)授信作適當(dāng)之調(diào)節(jié)控制，并即依4.7 規(guī)定辦理擔(dān)保涂銷。F.保證人要求退保時(shí)，如在其所要求保證責(zé)任撤消基準(zhǔn)日前，債務(wù)人（即被保證人）尚有債務(wù)未清償時(shí)，營業(yè)人員應(yīng)即以存證信函函覆表示保證人對(duì)該結(jié)欠額仍應(yīng)負(fù)連帶清償之責(zé)，且原保證書應(yīng)俟該結(jié)欠額完全清償時(shí)始

24、能退還。G.保證書簽訂及對(duì)保應(yīng)注意事項(xiàng)：a.保證書上保證人之地址，應(yīng)以保證人之戶籍所在地之住址為準(zhǔn)。b.保證人之選任除公司章程訂有經(jīng)營保證業(yè)務(wù)者外，不得以公司為保證人。c.未成年人為保證人者，須征得其法定代理人同意，對(duì)保時(shí)應(yīng)請(qǐng)監(jiān)護(hù)人簽章為見證人。d.以妻為保證人且其財(cái)產(chǎn)在七十四年六月三日以前取得者，其夫亦應(yīng)參與保證。e.對(duì)保時(shí)，對(duì)保人應(yīng)親自對(duì)保，請(qǐng)保證人出示身份證以核對(duì)保證書上保證人之身份證統(tǒng)一編號(hào)，并請(qǐng)保證人親自簽名、蓋章后，載明對(duì)保人姓名及對(duì)保日期，以明責(zé)任。f.對(duì)保時(shí)，若保證人之印鑒與保證書上之原印鑒不符時(shí)，應(yīng)請(qǐng)保證人加蓋原印鑒或變更印鑒。g.簽立保證書之日期須在對(duì)保日期之前或同時(shí)，不得

25、在對(duì)保日期之后。h.保證書內(nèi)容有增、刪修訂時(shí)，必須經(jīng)全部保證人蓋章同意。銀行保證作業(yè)方式：A.客戶如以銀行出具之保證書要求辦理授信時(shí)，營業(yè)人員應(yīng)至保證銀行辦理對(duì)保，或以保證確認(rèn)函（附件四）送保證銀行確認(rèn)保證事實(shí)后，就其保證金額依4.4 規(guī)定辦理授信申請(qǐng)。B.保證書到期時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客戶洽銀行重開保證書或簽立展期同意書（附表十九二），倘未到期先辦續(xù)保（或換約）時(shí)，須客戶在舊保證書保證期間內(nèi)已無積欠貨款時(shí)，或在新保證書內(nèi)已有增列舊保證書之保證期間者，始可申退舊保證書。票據(jù)背書保證票據(jù)背書保證系由客戶簽發(fā)票據(jù)，經(jīng)背書人背書后，交付本公司收?qǐng)?zhí)之票據(jù)行為。如發(fā)生交易異常時(shí)，得提示票據(jù)，就票載金額向發(fā)票人及背書

26、人追償。其作業(yè)方式如下：A.營業(yè)人員于收取背書保證之票據(jù)時(shí)，經(jīng)依票據(jù)審核要點(diǎn)（附件五）審核無誤后，應(yīng)影印正反面各一份，俾供授信申請(qǐng)時(shí)并案呈核之用，并依11.1.2之規(guī)定辦理繳款。B.如保證票據(jù)未填寫發(fā)票日或到期日時(shí)，應(yīng)取得發(fā)票人及背書人之空白票據(jù)授權(quán)書（附件六），并于繳款單上注明附授權(quán)書后，連同保證票據(jù)一并繳交出納。C.營業(yè)人員應(yīng)即調(diào)查背書人財(cái)產(chǎn)資料填妥保證人資料調(diào)查表后，檢具客戶資料卡、授信核定表、繳款單、票據(jù)影本、授權(quán)書等資料依4.4 規(guī)定辦理授信申請(qǐng)。D.每月初由計(jì)算機(jī)針對(duì)庫存保證票據(jù)中即將喪失票據(jù)權(quán)利之票據(jù)，打印應(yīng)收保證票據(jù)逾期反應(yīng)表；營業(yè)人員接獲本表時(shí)，應(yīng)就表列明細(xì)洽請(qǐng)客戶辦理票據(jù)退

27、換，以確保債權(quán)。4.12 抵押授信之辦理抵押授信可分為現(xiàn)款擔(dān)保、質(zhì)權(quán)擔(dān)保、動(dòng)產(chǎn)及不動(dòng)產(chǎn)抵押擔(dān)保等四種，其處理方式如后：現(xiàn)款擔(dān)保授信之辦理A.營業(yè)人員于客戶同意以現(xiàn)款供擔(dān)保時(shí)，于收取該項(xiàng)擔(dān)保金或即期支票后，應(yīng)即依11.1.2之規(guī)定辦理繳款。B.繳款后，營業(yè)人員應(yīng)即填現(xiàn)款擔(dān)保同意書（附表二十三），經(jīng)債務(wù)人、擔(dān)保提供人及債權(quán)人（指本公司）蓋章后，連同繳款單依4.4 之規(guī)定辦理授信申請(qǐng)C.現(xiàn)款擔(dān)保同意書呈核用印后，債務(wù)人及擔(dān)保提供人各存乙份，一份送營管部門依4.9 規(guī)定辦理授信證件保管手續(xù)。質(zhì)權(quán)擔(dān)保授信之辦理A.質(zhì)權(quán)擔(dān)保內(nèi)容：客戶提供有價(jià)證券供擔(dān)保者，以下列二種為原則：a.銀行、信用合作社、農(nóng)會(huì)或漁會(huì)

28、之可轉(zhuǎn)讓定期存款單、信托公司之可轉(zhuǎn)讓甲種信托憑證或政府公債。b.公開上市之公司股票、公司債、基金。B.質(zhì)權(quán)擔(dān)保金額之估算a.質(zhì)權(quán)擔(dān)保估價(jià)、擔(dān)保金額及授信額度依下列原則估算：質(zhì)物類別估價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及合約擔(dān)保金額授信額度定期存款單信托憑證以面額為準(zhǔn)以合約擔(dān)保金額為準(zhǔn)政府公債以面額或市價(jià)孰低為準(zhǔn)以合約擔(dān)保金額為準(zhǔn)公司債券同上以合約擔(dān)保金額之九成為準(zhǔn)。公開上市(柜)公司股票以最近三個(gè)月月底日收盤價(jià)之平均值或估價(jià)前一日收盤價(jià)孰低為準(zhǔn)。以合約擔(dān)保金額之七成為準(zhǔn)。債券型基金以最近三個(gè)月月底日凈值之平均值或估價(jià)前一日凈值孰低為準(zhǔn)。以合約擔(dān)保金額之九成為準(zhǔn)。股票型基金同上。以合約擔(dān)保金額之七成為準(zhǔn)。貨幣型基金同上。以

29、合約擔(dān)保金額之九成為準(zhǔn)。b.營管人員對(duì)客戶提供擔(dān)保之債券、股票或基金等抵押品，應(yīng)隨時(shí)留意其價(jià)格動(dòng)態(tài)，如市價(jià)發(fā)生急遽下降時(shí)，應(yīng)即辦理降低授信額度或洽請(qǐng)客戶追加其它擔(dān)保品，以確保債權(quán)；如市價(jià)上升時(shí)，得視交易需要酌情提高授信額度，以促進(jìn)交易。C.質(zhì)權(quán)擔(dān)保申請(qǐng)及設(shè)定a.營業(yè)人員于客戶同意以4.12(2)A.a項(xiàng)之押品提供擔(dān)保時(shí)，應(yīng)即填質(zhì)權(quán)設(shè)定通知書（附表二十四，設(shè)定機(jī)構(gòu)窗體），并依4.12(2)B.之方式計(jì)算擔(dān)保金額后填寫質(zhì)權(quán)設(shè)定契約書（正本若干份，視提供人多寡而定）送客戶及擔(dān)保提供人簽章后，連同蓋用印信申請(qǐng)單經(jīng)營管部門審核并申請(qǐng)用印后，送設(shè)定機(jī)構(gòu)辦理質(zhì)權(quán)設(shè)定。b.質(zhì)權(quán)設(shè)定后，營業(yè)人員應(yīng)檢附銀行覆函（

30、或質(zhì)權(quán)設(shè)定登記同意書）及質(zhì)權(quán)設(shè)定契約書影本，依4.4 之規(guī)定辦理授信申請(qǐng)。c.定存單質(zhì)押及換約或展期客戶若提供定存單供質(zhì)押，營業(yè)人員應(yīng)請(qǐng)銀行于覆函（或質(zhì)權(quán)設(shè)定登記同意書）聲明質(zhì)權(quán)人將來實(shí)行質(zhì)權(quán)時(shí)，設(shè)定銀行愿拋棄將來對(duì)存款行使抵銷權(quán)，否則應(yīng)洽請(qǐng)客戶與銀行解約，再以現(xiàn)金供本公司辦理擔(dān)保。定存單換約時(shí)，營管人員應(yīng)先取消原授信額，待營業(yè)人員會(huì)同客戶辦理換約后再予恢復(fù)授信。定存單到期辦理續(xù)存者，由營業(yè)部門提供定存單影本，連同蓋用印信申請(qǐng)單及定期存款自動(dòng)轉(zhuǎn)期申請(qǐng)書（部份銀行開辦）呈主管核簽并送財(cái)務(wù)部用印后，交客戶自行辦理展期；惟如欲領(lǐng)出定存單正本者，則須依4.7 之規(guī)定辦理擔(dān)保品涂銷。不動(dòng)產(chǎn)抵押價(jià)值核估、

31、設(shè)定及授信額核定A.不動(dòng)產(chǎn)抵押價(jià)值核估：客戶若以土地、建物等不動(dòng)產(chǎn)供抵押作為交易擔(dān)保時(shí)，營業(yè)人員應(yīng)先了解其前順位抵押權(quán)之設(shè)定情形及有無租賃關(guān)系（如只提供土地供抵押，而未含地上之建物時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客戶簽立切結(jié)書（附件七）切結(jié)該建物在抵押權(quán)存續(xù)期間不得出租或變賣），及其公告現(xiàn)值并經(jīng)實(shí)地勘查后，填寫不動(dòng)產(chǎn)估值表（附表二十五）一式兩份，連同地籍圖謄本、不動(dòng)產(chǎn)登記簿謄本、地價(jià)證明書、土地分區(qū)使用證明書，經(jīng)營業(yè)處長核簽后，送總管理處總經(jīng)理室土地組核估實(shí)值后呈核。呈準(zhǔn)后不動(dòng)產(chǎn)估值表一份存土地組，一份連同地籍圖謄本等資料送營業(yè)部門。B.不動(dòng)產(chǎn)抵押設(shè)定及授信額度核定：a.營業(yè)人員接到不動(dòng)產(chǎn)估值表，即依核決之抵押權(quán)設(shè)定

32、額向客戶接洽備妥有關(guān)設(shè)定證件（附件三），送指定代書繕制抵押權(quán)設(shè)定其它特約事項(xiàng)（附表二十六）等文件，再親自將繕妥之有關(guān)文件送請(qǐng)抵押物提供人及客戶用印，并經(jīng)本公司再用印后轉(zhuǎn)送特約代書向當(dāng)?shù)氐卣聞?wù)所辦理抵押權(quán)之設(shè)定。b.抵押權(quán)設(shè)定辦妥后，由特約代書將取得之抵押權(quán)文件正本（包括他項(xiàng)權(quán)利證明書、抵押權(quán)設(shè)定契約書、土地或建物所有權(quán)狀等），送交營業(yè)處。營業(yè)人員于收到抵押權(quán)文件后，應(yīng)即依4.4 之規(guī)定辦理授信申請(qǐng)，且其授信額度以不高于該抵押品之核定實(shí)值為原則。C.不動(dòng)產(chǎn)價(jià)值重估：a.營業(yè)人員需重估不動(dòng)產(chǎn)價(jià)值時(shí)，得以不動(dòng)產(chǎn)估值表依4.12(3)B項(xiàng)規(guī)定辦理。b.不動(dòng)產(chǎn)重估后，如抵押物價(jià)值增加擬提高抵押設(shè)定，及

33、授信金額或抵押物價(jià)值減少應(yīng)降低授信額度時(shí)，應(yīng)依4.12(3)B項(xiàng)及4.4 規(guī)定辦理。D.抵押權(quán)設(shè)定之跟催a.不動(dòng)產(chǎn)估值表送土地組估值逾十天仍未辦理完成者，營業(yè)部門應(yīng)即向土地組跟催。b.營業(yè)人員于收到估值后之不動(dòng)產(chǎn)估值表，應(yīng)于七日內(nèi)將抵押權(quán)設(shè)定所需證件送特約代書辦理設(shè)定。c.營業(yè)部門將客戶證件送特約代書，而未能于十四天內(nèi)收到代書送達(dá)之抵押權(quán)證件，應(yīng)即跟催。動(dòng)產(chǎn)抵押價(jià)值核估、設(shè)定及授信額核定A.客戶系以機(jī)械設(shè)備等動(dòng)產(chǎn)供抵押作為交易擔(dān)保時(shí)，營業(yè)人員應(yīng)會(huì)同專技人員前往實(shí)地鑒值；其估價(jià)應(yīng)以該設(shè)備之購置成本扣減依法定耐用年限折舊后之殘值為最高擔(dān)保金額。機(jī)器設(shè)備使用年數(shù)（折舊計(jì)算公式：鑒定總值X ）耐用年限

34、B.估妥實(shí)值后，營業(yè)人員應(yīng)即填寫動(dòng)產(chǎn)估值表（附表二十七），注明估算價(jià)值，連同動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保交易登記標(biāo)的物明細(xì)表及原購發(fā)票影本、平面位置圖、火險(xiǎn)保險(xiǎn)卡，比照不動(dòng)產(chǎn)核決權(quán)限呈核。C.營業(yè)人員接到核準(zhǔn)之動(dòng)產(chǎn)估值表應(yīng)即向客戶收齊所需文件（附件八）連同動(dòng)產(chǎn)抵押權(quán)設(shè)定契約呈核并用印后，送營管部門向主管機(jī)關(guān)辦理抵押權(quán)設(shè)定登記。D.動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保物設(shè)定后，于標(biāo)的物貼上下列卷標(biāo)：（樣式）（樣式）動(dòng)產(chǎn)抵押標(biāo)的物抵押債權(quán)人：股份有限公司：E.抵押設(shè)定后，營業(yè)人員應(yīng)將動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保交易登記證明書正本，或建設(shè)局之核準(zhǔn)函，及動(dòng)產(chǎn)抵押權(quán)設(shè)定契約（附表二十八）送營管部門保管；另副本依4.4 之規(guī)定辦理授信申請(qǐng)，其授信額度最高以擔(dān)保金額之五折為

35、原則。F.抵押設(shè)定后，營業(yè)人員應(yīng)密切注意該抵押品之使用狀況，若價(jià)值降低時(shí)，應(yīng)依前述規(guī)定辦理價(jià)值重估及授信申請(qǐng)，若無殘值時(shí)，應(yīng)即依4.7 之規(guī)定辦理擔(dān)保涂銷，另洽請(qǐng)客戶追加其它擔(dān)保，以確保債權(quán)。G.動(dòng)產(chǎn)價(jià)值重估：營業(yè)處每年至少應(yīng)辦理一次動(dòng)產(chǎn)價(jià)值重估，并依據(jù)核定后之動(dòng)產(chǎn)實(shí)值，酌情重辦授信。抵押權(quán)利存續(xù)期限之起算日設(shè)定原則：為確保抵押設(shè)定手續(xù)辦妥前交易之債權(quán)，其他項(xiàng)權(quán)利證明書之權(quán)利存續(xù)期限設(shè)定如下：A.新客戶為交易需要辦理者，自第一筆受訂日起算。B.因客戶需增加交易而辦理者，自訂約日起算。C.因客戶超授信而辦理者，以超限金額所屬之交運(yùn)日起算。D.因客戶交易異常為增加擔(dān)保而辦理者，自客戶總債務(wù)中第一筆

36、交易之交運(yùn)日起算。4.一三 國內(nèi)信用狀授信之辦理營業(yè)人員接獲客戶之國內(nèi)信用狀正本后，影印乙份連同正本送營業(yè)處長核簽后，將影本送營管人員編定國內(nèi)信用狀代號(hào)，并自授信資料屏幕輸入資料，俾增加該客戶之國內(nèi)信用狀余額。營業(yè)人員繳款時(shí)，屬國內(nèi)信用狀之押匯款者，需自繳款資料屏幕輸入國內(nèi)信用狀代號(hào)，俾將該張國內(nèi)信用狀之押匯金額自該客戶之國內(nèi)信用狀余額扣除。國內(nèi)信用狀逾有效期限者其余額不列入授信額度，即客戶之國內(nèi)信用狀余額系未到期國內(nèi)信用狀余額之總和。營業(yè)管理規(guī)則5- PAGE 2 年 月 日第 次修訂第五章售價(jià)管理5.1 售(底)價(jià)擬訂營業(yè)部門應(yīng)定期（至少每季一次）針對(duì)各項(xiàng)產(chǎn)品依成本結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行情、預(yù)計(jì)獲利

37、率等因素?cái)M訂價(jià)格，依核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，做為營業(yè)人員報(bào)價(jià)之依據(jù)。因成本結(jié)構(gòu)或市場(chǎng)變化，需調(diào)整產(chǎn)品售價(jià)時(shí)，比照5.1(1)規(guī)定辦理。因新規(guī)格產(chǎn)品上市，未訂售(底)價(jià)時(shí)，應(yīng)依據(jù)核決權(quán)限簽核。已實(shí)施計(jì)算機(jī)查核售價(jià)或自轉(zhuǎn)售價(jià)之產(chǎn)品，于呈準(zhǔn)后由營業(yè)部門據(jù)以輸入計(jì)算機(jī)，并轉(zhuǎn)送會(huì)計(jì)部門或營管部門憑以審核價(jià)格資料入文件，做為售價(jià)查核或自轉(zhuǎn)售價(jià)之依據(jù)。5.2 特價(jià)核定產(chǎn)品擬以低于核定售（底）價(jià)銷售時(shí)，營業(yè)人員在報(bào)價(jià)前，應(yīng)依核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，據(jù)以向客戶報(bào)價(jià)及做為特價(jià)查核管制之依據(jù)。已實(shí)施計(jì)算機(jī)查核售價(jià)之產(chǎn)品，比照5.1規(guī)定辦理。5.3 報(bào)價(jià)營業(yè)人員應(yīng)參酌市場(chǎng)行情，以核定售（底）價(jià)或售（底）價(jià)以上之價(jià)格，依客戶付款條件折

38、算售價(jià)后向客戶報(bào)價(jià)。若客戶要求書面報(bào)價(jià)時(shí)，應(yīng)以報(bào)價(jià)單呈營業(yè)處長核簽后，向客戶報(bào)價(jià)。營業(yè)管理規(guī)則6- PAGE 8 年 月 日第 次修訂第六章受訂管理第一節(jié)內(nèi)銷受訂管理6.1.1客戶訂貨營業(yè)人員于接受客戶訂貨之傳真或其它書面資料時(shí)應(yīng)先確認(rèn)客戶所需產(chǎn)品之規(guī)格、品質(zhì)、價(jià)格、交期或其它要求與公司規(guī)定之交易條件相符后，始予接受。若客戶訂購之產(chǎn)品規(guī)格、條件特殊，營業(yè)人員無法確定現(xiàn)有生產(chǎn)條件下能否產(chǎn)制時(shí)，應(yīng)將擬訂購之產(chǎn)品內(nèi)容、樣品等資料送相關(guān)部門檢討，以決定是否受訂，若目前尚無法接受該批訂貨時(shí)，營業(yè)人員應(yīng)向客戶解釋，并保持連系。凡未辦授信客戶，原則上以采受訂前收現(xiàn)或交運(yùn)前收現(xiàn)方式交易，經(jīng)辦理繳款后，憑以開立

39、訂單或交運(yùn)單。若客戶非以本人名義為收貨人，而另指定收貨人或交貨地點(diǎn)者，營業(yè)人員應(yīng)于受訂或交運(yùn)前，請(qǐng)客戶出具交貨指定通知書（附表二十九）留存?zhèn)洳?。前述指交，若已于臺(tái)塑網(wǎng)辦妥電子憑證手續(xù)后，因其由網(wǎng)絡(luò)輸入資料具有不可否認(rèn)性，可取代出具交貨指定通知書。6.1.2訂單之開立與輸入受訂時(shí)，由營業(yè)人員或客戶填寫訂單資料，經(jīng)輸入計(jì)算機(jī)以查核受訂條件，授信及相關(guān)事項(xiàng)，無異常者，即打印訂單或受訂清單交營業(yè)人員確認(rèn)訂單內(nèi)容；若有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)依6.1.4 規(guī)定辦理訂單更正。6.1.3受訂與授信查核受訂查核依受訂產(chǎn)品特性及市場(chǎng)需求，由計(jì)算機(jī)或營管人員就下列項(xiàng)目予以查核，如有異常，即打印受訂異常反應(yīng)單（附表三十），或直接

40、于訂單輸入屏幕顯示異常訊息，或于受訂通知單上打印異常項(xiàng)目，反應(yīng)營業(yè)人員說明原因及擬訂處理對(duì)策后呈核，經(jīng)核準(zhǔn)者始予接單。A.經(jīng)銷項(xiàng)目查核：經(jīng)銷商訂購之產(chǎn)品查核其是否屬其經(jīng)銷項(xiàng)目。B.特價(jià)查核：特價(jià)交易訂單，應(yīng)查核其訂貨內(nèi)容（如客戶編號(hào)、付款條件、產(chǎn)品編號(hào)、價(jià)格、數(shù)量、交期等）與原呈準(zhǔn)之特價(jià)交易內(nèi)容是否相符。C.底價(jià)查核：除特價(jià)訂單及自轉(zhuǎn)售價(jià)產(chǎn)品免查核底價(jià)外，其它訂單查核售價(jià)是否低于呈準(zhǔn)底價(jià)。D.票期查核：查核受訂票期是否逾規(guī)定基準(zhǔn)。E.受訂量查核：若受訂產(chǎn)品之規(guī)格有依客戶別訂定可銷售量者，查核其累計(jì)受訂量是否超出可銷售量。F.接單期限查核：查核訂單預(yù)交日是否逾售（底）價(jià)適用之有效期限。授信查核訂

41、單資料輸入計(jì)算機(jī)后，經(jīng)計(jì)算機(jī)查核是否超授信，超授信者即打印超授信反應(yīng)單（附表三十一），由營業(yè)部門研判是否接單，并擬訂措施（如：貨款提前兌現(xiàn)，或超限交易部份收現(xiàn)金，或追加授信額度等）后依核決權(quán)限呈核。凡屬企業(yè)內(nèi)公司間或公司內(nèi)事業(yè)部間交易的訂單，不論金額大小可免查核授信。異常訂單核銷管制以計(jì)算機(jī)查核訂單者其受訂異常反應(yīng)單、超授信反應(yīng)單經(jīng)核簽后準(zhǔn)予接單者應(yīng)送營管人員即予解除管制；不予接單者，即予取消訂單。6.1.4訂單資料更正客戶要求取消或更改訂單內(nèi)容，或因填單錯(cuò)誤需更正者，依下列規(guī)定辦理。訂單擬取消或更正時(shí)，屬計(jì)劃品者，訂單取消時(shí)，應(yīng)于原訂單注明原因后，徑行取消訂單資料；訂單更正時(shí)，應(yīng)于原訂單注明

42、更正原因后即予輸入正確訂單更正。屬訂制品者，營業(yè)人員應(yīng)即了解該訂單之備料、生產(chǎn)及交運(yùn)情形，并將變更事項(xiàng)通知有關(guān)部門采取適當(dāng)措施后，開立更正單呈主管核簽據(jù)以輸入更新。因訂單變更，致公司遭受損失時(shí)，應(yīng)核算損失金額，并確定責(zé)任歸屬，注明于更正單或另以簽呈依核決權(quán)限呈核。若損失屬營業(yè)人員責(zé)任者，依呈核后之批示辦理；若損失歸屬客戶負(fù)擔(dān)者，送會(huì)計(jì)部門開立收據(jù)后，交營業(yè)人員憑送客戶索賠。已部份交貨之訂單若擬變更付款條件、售價(jià)等條件時(shí)，應(yīng)將原訂單結(jié)案，并依變更后之交易條件重新開立訂單。更正后之訂單均依6.1.3規(guī)定辦理受訂及授信查核。第二節(jié)外銷受訂管理6.2.1付款條件選定原則外銷訂單之付款條件以國內(nèi)、外信用

43、狀或付款為原則。若客戶要求以、超過一百八十天之遠(yuǎn)期信用狀或其它條件交易者，依授信核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，始得交易。6.2.2訂貨確認(rèn)營業(yè)人員接獲客戶訂貨通知時(shí)，應(yīng)與原報(bào)價(jià)或先前洽議條件核對(duì)相符后，依客我雙方約定事項(xiàng)打印銷售確認(rèn)書（SALES CONFIRMATION，簡(jiǎn)稱，附表三十二）一式三聯(lián)，并將價(jià)格分析資料填入第三聯(lián)后，依售價(jià)、傭金之核決權(quán)限呈核。呈準(zhǔn)后，第一、二聯(lián)（買、賣方聯(lián)）由營業(yè)人員寄送客戶簽認(rèn)，簽回之第一聯(lián)由營業(yè)部門留存，第三聯(lián)營業(yè)人員自存。凡交易方式符合下列任一條件，得免逐單簽訂S/C：1.已簽訂交易合約。2.客戶為本企業(yè)轉(zhuǎn)投資之公司。3.付款條件為交運(yùn)前收現(xiàn)(訂制品受訂前應(yīng)收妥訂金)。

44、4.以L/C方式交易，同一客戶連續(xù)正常交易兩年或十次以上者，得呈事業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)免簽S/C。6.2.3信用狀收受、核對(duì)營業(yè)人員于接獲信用狀時(shí)，應(yīng)填寫信用狀檢核表（附表三十三）一式一份，逐一核對(duì)信用狀內(nèi)容后，并與原銷售確認(rèn)書核對(duì)，經(jīng)核對(duì)無誤后檢附信用狀呈主管核簽。若不符致無法接受時(shí)，營業(yè)人員應(yīng)即函（電）請(qǐng)客戶盡速修改信用狀。營業(yè)人員應(yīng)注意信用狀之有效期限，并掌握訂單動(dòng)態(tài)，若信用狀出口期限將屆，仍未能交運(yùn)押匯時(shí)，應(yīng)即洽請(qǐng)客戶展延信用狀有效期限。6.2.4受訂通知營業(yè)部門于收到信用狀（經(jīng)審核可接受者）、電匯款或規(guī)定之貨款保證金（票）后，始得將訂單資料輸入計(jì)算機(jī)并打印訂單，交營業(yè)人員確認(rèn)訂單內(nèi)容；若有錯(cuò)

45、誤時(shí)，應(yīng)依6.1.4規(guī)定辦理訂單更正。6.2.5外銷授信查核訂單資料輸入計(jì)算機(jī)后，經(jīng)計(jì)算機(jī)查核是否超授信，超授信者即打印超授信反應(yīng)單，由營業(yè)部門研判是否接單，并擬訂措施（如：貨款提前兌現(xiàn)，或超限交易部份收現(xiàn)金，或追加授信額度等）后依核決權(quán)限呈核。凡屬信用狀交易的訂單，不論金額大小可免查核授信。6.2.6客戶名義出口透過貿(mào)易商出口者，以將信用狀轉(zhuǎn)讓予本公司名義出口為原則；有配額限制或受監(jiān)視之產(chǎn)品，若需以客戶名義出口者，應(yīng)事先以營業(yè)活動(dòng)報(bào)告表呈經(jīng)理核準(zhǔn)?？蛻裘x出口，由客戶自行辦理報(bào)關(guān)，保險(xiǎn)等手續(xù)者，若依交易條件其費(fèi)用需由本公司支付時(shí)，比照本公司費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支付?？蛻裘x出口者，其商港服務(wù)費(fèi)及貿(mào)易推廣

46、費(fèi)悉由客戶自行負(fù)擔(dān)；營業(yè)人員在報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)與客戶說明此費(fèi)用由客戶自行繳納，報(bào)價(jià)中不含本項(xiàng)費(fèi)用。6.2.7外銷傭金管理有關(guān)外銷傭金之申請(qǐng)及匯付，悉依外銷傭金匯付管理辦法之規(guī)定辦理。營業(yè)管理規(guī)則7- PAGE 12 年 月 日第 次修訂第七章交運(yùn)管理7.1 交運(yùn)安排及理貨成品部門應(yīng)每日打印成品交運(yùn)單（附表三十四）或次日擬交運(yùn)之交運(yùn)預(yù)定表，據(jù)以連絡(luò)承運(yùn)車行開立派車單，調(diào)派車輛入廠裝運(yùn)。已實(shí)施貨源資料傳送計(jì)算機(jī)作業(yè)之成品，成品部門每日應(yīng)將擬交運(yùn)之貨源資料，透過計(jì)算機(jī)自動(dòng)傳送承運(yùn)車行，據(jù)以開立派車單，調(diào)派車輛入廠裝運(yùn)。為提高成品出貨時(shí)效及正確性，承運(yùn)車行派車入廠裝運(yùn)前需先行理貨之成品，成品部門應(yīng)將交運(yùn)預(yù)定表

47、、成品交運(yùn)單交理貨人員理貨。7.2 成品交運(yùn)可由計(jì)算機(jī)自動(dòng)打印成品交運(yùn)單之成品，成品部門應(yīng)每日激活自動(dòng)開單計(jì)算機(jī)作業(yè)，由計(jì)算機(jī)依設(shè)定之開單條件，打印成品交運(yùn)單一式三聯(lián)，憑以發(fā)貨。需輸入交運(yùn)指示資料后再打印成品交運(yùn)單之成品，成品部門應(yīng)依交運(yùn)預(yù)定表輸入相關(guān)交運(yùn)資料后，由計(jì)算機(jī)打印成品交運(yùn)單一式三聯(lián)，憑以發(fā)貨。以槽車裝運(yùn)出廠并以出廠過磅凈重作為交運(yùn)量之成品，成品部門應(yīng)依交運(yùn)預(yù)定表輸入相關(guān)交運(yùn)資料及開立提貨單，待成品裝妥并至廠門過磅后，于廠門計(jì)算機(jī)打印成品交運(yùn)單一式三聯(lián)，憑以出廠。成品部門應(yīng)確保交運(yùn)憑證正確、完整，經(jīng)承運(yùn)人于成品交運(yùn)單之承運(yùn)人字段簽章，并經(jīng)廠門警衛(wèi)查核無誤后，簽章放行出廠。成品經(jīng)廠門警

48、衛(wèi)查核若有異常發(fā)生(例如：磅差異常)時(shí)，廠門警衛(wèi)應(yīng)即通知成品部門處理，經(jīng)成品部門研判可放行并由部門主管以書面核簽后，廠門警衛(wèi)始可放行。7.3 成品交運(yùn)單窗體流程及管制計(jì)算機(jī)打印之成品交運(yùn)單為一式三聯(lián)，以人工開單者為一式四聯(lián)，第一聯(lián)為成品部門自存聯(lián)(白色)，第二聯(lián)為客戶簽收回聯(lián)(紅色)，第三聯(lián)為客戶聯(lián)(黃色)，人工開單之第四聯(lián)為會(huì)計(jì)聯(lián)(綠色)。成品交運(yùn)單由成品部門開立者，經(jīng)承運(yùn)人簽章后，第一聯(lián)由成品部門依序存盤備查(客戶自運(yùn)時(shí)第二聯(lián)應(yīng)同時(shí)留存)，第二、三聯(lián)交承運(yùn)人經(jīng)廠門警衛(wèi)核簽后，憑以出廠，由承運(yùn)人隨成品送交客戶簽收；第二聯(lián)經(jīng)客戶簽收后，由承運(yùn)車行攜回送成品部門據(jù)以核銷運(yùn)費(fèi)，第三聯(lián)由客戶留存。成

49、品交運(yùn)單由廠門警衛(wèi)開立者，經(jīng)承運(yùn)人及廠門警衛(wèi)簽章后，第一聯(lián)由廠門警衛(wèi)暫存(客戶自運(yùn)時(shí)第二聯(lián)應(yīng)同時(shí)留存)，并于翌日匯送成品部門，第二、三聯(lián)流程同7.3(2)規(guī)定。成品交運(yùn)單以人工開單者，需依下述作業(yè)方式管制：A.成品交運(yùn)單統(tǒng)一由會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)印制，成品部門依需要量以事務(wù)用品領(lǐng)用單辦理領(lǐng)用；成品交運(yùn)單應(yīng)有預(yù)印之流水號(hào)，供會(huì)計(jì)部門管制單據(jù)之使用情形。B.成品交運(yùn)單應(yīng)經(jīng)成品課長(臺(tái)塑、塑化公司應(yīng)經(jīng)倉儲(chǔ)主管)核簽后，始得出廠。成品部門應(yīng)將主管簽名式送廠門警衛(wèi)，警衛(wèi)人員應(yīng)確實(shí)核對(duì)主管簽名與留存之簽名式相符后，始予放行。C.成品交運(yùn)單前三聯(lián)流程同計(jì)算機(jī)打印之成品交運(yùn)單，第四聯(lián)于成品出廠時(shí)，由廠門警衛(wèi)暫存，翌日

50、轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門憑以管制成品部門補(bǔ)立帳。D.成品部門應(yīng)于計(jì)算機(jī)恢復(fù)正常后，補(bǔ)入交運(yùn)資料并打印計(jì)算機(jī)聯(lián)之成品交運(yùn)單，第一聯(lián)并人工開立之成品交運(yùn)單第一聯(lián)歸檔備查，第二聯(lián)并客戶簽收回聯(lián)作為運(yùn)費(fèi)核銷之依據(jù)，第三聯(lián)送會(huì)計(jì)部門銷案。E.會(huì)計(jì)部門接到警衛(wèi)收轉(zhuǎn)之人工成品交運(yùn)單第四聯(lián)后，應(yīng)管制成品部門于人工單出廠后第三日前完成交運(yùn)資料補(bǔ)入(遇月底日時(shí)，應(yīng)于月底日補(bǔ)入，不得跨月)，逾期應(yīng)以書面跟催成品部門處理；會(huì)計(jì)部門接到成品部門補(bǔ)立帳之計(jì)算機(jī)交運(yùn)單，應(yīng)審核計(jì)算機(jī)單與人工單資料需正確一致，始可銷案歸檔。成品交運(yùn)單有效出廠期限之規(guī)定：A.成品交運(yùn)單逾列表日十天交運(yùn)出廠者，應(yīng)經(jīng)成品課長或倉儲(chǔ)主管核簽后，始得憑以出廠；并管制

51、出廠期限為列表日至次月十日(含)前有效，逾上述規(guī)定期限，不得憑以出廠(已發(fā)函呈準(zhǔn)可延后出廠之成品，依函文規(guī)定處理)。B.針對(duì)成品交運(yùn)單逾列表日十天延遲交運(yùn)之案件，成品主管應(yīng)依實(shí)際狀況檢討改善，以確保交運(yùn)時(shí)效。7.4 發(fā)票窗體流程及管制成品部門于成品交運(yùn)單開單后，需依規(guī)定自計(jì)算機(jī)打印發(fā)票（附表三十五）一式二聯(lián)(客戶扣抵聯(lián)及收?qǐng)?zhí)聯(lián))，除指定直接寄送客戶外，其余交由承運(yùn)人隨成品送客戶收?qǐng)?zhí)登帳。發(fā)票開立后，存根聯(lián)由計(jì)算機(jī)自動(dòng)轉(zhuǎn)入光盤供會(huì)計(jì)部門存查。外銷訂單屬零稅率者，依稅法規(guī)定得免開立發(fā)票。7.5 計(jì)算機(jī)無法打印成品交運(yùn)單之處理遇停電、計(jì)算機(jī)故障或電傳作業(yè)異常等無法打印成品交運(yùn)單時(shí)，成品部門應(yīng)即洽請(qǐng)營

52、業(yè)部門提供需緊急交運(yùn)之訂單資料，避免延誤交期。營業(yè)部門接到成品部門無法使用計(jì)算機(jī)辦理交運(yùn)作業(yè)之通知時(shí)，應(yīng)將急于交運(yùn)之訂單資料匯總呈營業(yè)處長核簽后（屬交運(yùn)管制或超授信者，需先依規(guī)定呈準(zhǔn)），傳真成品部門憑以用人工開單辦理交運(yùn)。成品部門接獲經(jīng)營業(yè)部門主管核簽可交運(yùn)之訂單資料后，需依7.3(4)辦理交運(yùn)。7.6 交運(yùn)資料異常之處理成品交運(yùn)單及發(fā)票資料異常需作廢時(shí)，成品部門需于原成品交運(yùn)單上注明原因，呈部門主管核簽后始得輸入計(jì)算機(jī)。成品交運(yùn)單需以整張為單位作廢，不論是否出廠，由成品部門于成品交運(yùn)單各聯(lián)均加蓋上作廢章，第一聯(lián)由成品部門歸檔備查，第二、三聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，由會(huì)計(jì)部門依作廢單據(jù)查核清單內(nèi)容查核銷案

53、后，再將第二聯(lián)寄回成品部門歸檔。當(dāng)月份開立之成品交運(yùn)單及發(fā)票資料異常需作廢時(shí)，成品部門需于月底日前處理完成；未于當(dāng)月份作廢而需于跨月作廢時(shí)，成品部門需以書面通知會(huì)計(jì)部門，并依下列方式處理：A.發(fā)票尚未向稅捐稽征機(jī)關(guān)申報(bào)者，經(jīng)會(huì)計(jì)部門同意后，成品部門始可輸入計(jì)算機(jī)，將成品交運(yùn)單及發(fā)票依7.6(2)規(guī)定作廢。B.發(fā)票已向稅捐稽征機(jī)關(guān)申報(bào)者，原成品交運(yùn)單及發(fā)票不得作廢，經(jīng)會(huì)計(jì)部門同意辦理取消或申退營業(yè)稅時(shí)，成品部門需依成品收貨作業(yè)程序，以空退方式辦理(收貨原因代號(hào)以CV注明)。C.計(jì)算機(jī)作業(yè)有規(guī)定發(fā)票不得隔月作廢之成品，比照7.6(3) B之規(guī)定辦理。成品交運(yùn)單及發(fā)票需作廢重開時(shí)，成品部門應(yīng)通知有關(guān)

54、部門更正相關(guān)檔案資料后，依成品交運(yùn)開單作業(yè)程序，重新開立成品交運(yùn)單及發(fā)票。相關(guān)作廢程序比照7.6(2)之規(guī)定辦理，但若無法收回原成品交運(yùn)單二、三聯(lián)時(shí)，則改以原成品交運(yùn)單第一聯(lián)影本并同重開之二、三聯(lián)(須蓋不得出廠章)送會(huì)計(jì)核銷。7.7 客戶自運(yùn)客戶要求自運(yùn)時(shí)，需經(jīng)營業(yè)部門確認(rèn)及同意后，成品部門始得辦理交運(yùn)事宜。成品裝妥并經(jīng)承運(yùn)人于成品交運(yùn)單簽收完整后，依7.3款規(guī)定辦理。7.8 成品補(bǔ)收差價(jià)成品銷售后需補(bǔ)收差價(jià)時(shí)，營業(yè)部門應(yīng)通知成品部門開立發(fā)票一式二聯(lián)，并依7.4規(guī)定辦理。7.9 交運(yùn)單回聯(lián)之控制成品交運(yùn)后應(yīng)收回交運(yùn)單客戶簽收回聯(lián)，以做為收貨之債權(quán)憑證，因此，回聯(lián)之客戶簽收欄內(nèi)須加蓋客戶收貨章為

55、原則，如無法加蓋收貨章時(shí)，則以簽名代替，若有下列情形者，應(yīng)即由營業(yè)人員或承運(yùn)車行轉(zhuǎn)請(qǐng)客戶補(bǔ)簽。A.未蓋收貨章及簽名者。B.簽收回聯(lián)逾期未回收者需管制跟催收回，如因故無法收回者，成品部門應(yīng)要求承運(yùn)車行切結(jié)，以確保債權(quán)。如在運(yùn)輸中發(fā)生短交或破損時(shí)，應(yīng)要求客戶在簽收回聯(lián)上簽注異常狀況，并即由成品部門查明處理。為督促承運(yùn)車行在規(guī)定期限內(nèi)將成品送達(dá)客戶，成品部門可就簽收回聯(lián)上客戶實(shí)際收貨日期與交運(yùn)單開單日期(或出廠日期)比較，依遲延日數(shù)罰扣運(yùn)費(fèi)。7.10 運(yùn)費(fèi)計(jì)算及匯付處理由計(jì)算機(jī)依據(jù)各成品交運(yùn)單承載重量、交貨地點(diǎn)及運(yùn)費(fèi)基準(zhǔn)建文件資料，自動(dòng)計(jì)算運(yùn)費(fèi)?，F(xiàn)行運(yùn)費(fèi)支付采先付后審方式處理，每旬由計(jì)算機(jī)就成品部門

56、已辦理提運(yùn)之交運(yùn)資料，及經(jīng)會(huì)計(jì)審核入文件之運(yùn)費(fèi)調(diào)整資料，整理出當(dāng)旬應(yīng)付運(yùn)費(fèi)，并打印運(yùn)費(fèi)明細(xì)表（附表三十六），由計(jì)算機(jī)將運(yùn)費(fèi)自動(dòng)匯付予承運(yùn)車行。成品部門應(yīng)核對(duì)運(yùn)費(fèi)明細(xì)表之車行、運(yùn)費(fèi)金額是否正確，并應(yīng)即通知承運(yùn)車行依運(yùn)費(fèi)明細(xì)表金額開立發(fā)票及檢附成品交運(yùn)單簽收回聯(lián)，送成品部門辦理運(yùn)費(fèi)報(bào)銷。成品部門收到承運(yùn)車行檢附之運(yùn)費(fèi)核銷資料，應(yīng)查核簽收回聯(lián)簽收內(nèi)容是否完整及張數(shù)是否正確，如有異常應(yīng)即反應(yīng)承運(yùn)車行處理后，再送會(huì)計(jì)部門辦理運(yùn)費(fèi)核銷作業(yè)。7.11 以柜代倉為提升外銷交運(yùn)時(shí)效，由營業(yè)及出口相關(guān)部門依呈準(zhǔn)之國內(nèi)港口貨柜場(chǎng)或海外保稅倉洽借空柜，將預(yù)定出口之成品裝柜出廠運(yùn)至國內(nèi)港口貨柜場(chǎng)或海外保稅倉，俟與客戶洽

57、妥訂單后，直接辦理報(bào)關(guān)交運(yùn)，以縮短交運(yùn)時(shí)程，其相關(guān)料帳管理依下列方式辦理。庫存管制：A.營業(yè)與成品倉儲(chǔ)部門應(yīng)隨時(shí)注意其庫存情形，可依以柜代倉專用庫存查詢屏幕查詢庫存資料。B.銷售出貨時(shí)，須依先進(jìn)先出原則辦理，并注意個(gè)別庫位之存放期限，俾避免倉租費(fèi)用支出。國內(nèi)港口貨柜場(chǎng)管理：A.移庫時(shí)，憑成品交運(yùn)單(廠間庫位移轉(zhuǎn))辦理出廠，移庫運(yùn)費(fèi)依7.10規(guī)定辦理。B.銷售時(shí)，依一般外銷報(bào)價(jià)、銷售確認(rèn)書(S/C)、訂單輸入、裝運(yùn)資料輸入、選船、報(bào)關(guān)出口方式辦理，并將出貨資料輸入計(jì)算機(jī)，供計(jì)算機(jī)自動(dòng)查核屆預(yù)定結(jié)關(guān)日后轉(zhuǎn)立銷售收入與應(yīng)收帳款帳項(xiàng)。海外保稅倉管理：A.移庫時(shí)：a.憑成品交運(yùn)單(廠間庫位移轉(zhuǎn))辦理出廠

58、，移庫運(yùn)費(fèi)依7.10規(guī)定辦理。b.打印裝運(yùn)通知單辦理出口相關(guān)事宜。c.會(huì)計(jì)部門需辦理零稅率申報(bào)與外銷費(fèi)用暫估，營業(yè)部門辦理相關(guān)出口費(fèi)用申請(qǐng)與支付。d.因尚未銷售，故不立銷貨收入，亦不立應(yīng)收帳款帳項(xiàng)。B.銷售時(shí)：依一般外銷報(bào)價(jià)、銷售確認(rèn)書(S/C)、訂單輸入、裝運(yùn)資料輸入、編定虛擬出口案號(hào)，并將出貨資料輸入計(jì)算機(jī)，供計(jì)算機(jī)自動(dòng)查核屆預(yù)定結(jié)關(guān)日后轉(zhuǎn)立銷售收入與應(yīng)收帳款帳項(xiàng)。C.申報(bào)調(diào)整：會(huì)計(jì)部門于年度中每期匯整帳面記載與營業(yè)稅媒體申報(bào)銷售收入之差額，于每年?duì)I利事業(yè)所得稅估算時(shí)，就開立統(tǒng)一發(fā)票金額明細(xì)表調(diào)整項(xiàng)目，應(yīng)列示說明營業(yè)收入總額與發(fā)票開立總額差異情形。營業(yè)管理規(guī)則8- PAGE 1 年 月 日

59、第 次修訂第八章樣品申請(qǐng)及追蹤8.1 樣品申請(qǐng)營業(yè)人員因客戶索取樣品或推銷需用樣品時(shí)，應(yīng)依下列方式處理：A.樣品須經(jīng)排制生產(chǎn)者，依一般銷售作業(yè)流程處理。B.樣品自現(xiàn)有庫存出貨者，營業(yè)人員應(yīng)開立成品領(lǐng)用單或樣品領(lǐng)用單注明用途及理由呈主管核準(zhǔn)后，送成（樣）品部門辦理出貨。樣品申請(qǐng)之?dāng)?shù)量、金額，得由各公司自行設(shè)（修）訂管制標(biāo)準(zhǔn)，并視情況自行訂定收費(fèi)原則。8.2 樣品追蹤營業(yè)人員于樣品送交客戶后應(yīng)予追蹤，并針對(duì)客戶之反應(yīng)，擬具處理措施后呈主管核示。營業(yè)管理規(guī)則9- PAGE 2 年 月 日第 次修訂第九章交期管理9.1 交期變更營業(yè)人員因客戶要求變更交期，需重新安排生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)，應(yīng)即填寫交期變更連絡(luò)單（

60、附表三十七）呈主管核簽后，送產(chǎn)銷部門答復(fù)交期，并即協(xié)調(diào)客戶修訂交期及更新訂單資料。營業(yè)人員接獲產(chǎn)銷部門送達(dá)之交期變更連絡(luò)單時(shí)，應(yīng)即與客戶協(xié)調(diào)修訂交期后，據(jù)以答復(fù)產(chǎn)銷部門并更新訂單資料。9.2 交期管制訂單已逾交期尚未完成交運(yùn)者，由營業(yè)部門依逾期未繳（交）反應(yīng)表追查產(chǎn)銷或成品部門逾期未交原因，并擬訂處理對(duì)策及修訂交期。營業(yè)部門欲了解客戶別各訂單之制交進(jìn)度，得隨時(shí)查詢未結(jié)案訂單之繳庫、交運(yùn)情形?，F(xiàn)金交易訂單以票據(jù)繳款者，欲辦理交期提前時(shí)，營業(yè)人員應(yīng)先洽客戶更換貨款票據(jù)后，始得辦理交期變更。營業(yè)管理規(guī)則10- PAGE 10 年 月 日第 次修訂第十章出口事務(wù)處理10.1 船期安排營業(yè)部門應(yīng)于出口貨