市醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施可行性研究分析報告

1、摘 要項目名稱：xx醫(yī)療廢棄物集中處置設(shè)施項目業(yè)主：xx市生活垃圾處理廠處理工藝：高溫蒸汽集中處置技術(shù)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：醫(yī)療廢棄物處置中心工程包括：醫(yī)療廢棄物收運(yùn)、處置、尾氣處理、污水預(yù)處理、治理設(shè)施、處理后醫(yī)療廢物填埋、配電、自控、給排水、通訊,由于該處理設(shè)施納入都市生活垃圾處理廠統(tǒng)一治理,故治理設(shè)施和綜合服務(wù)配套設(shè)施均利用原有基礎(chǔ)設(shè)施,以節(jié)約投資。設(shè)計xx市醫(yī)療廢棄物清運(yùn)量5000公斤/日，高溫蒸汽集中處理量5000公斤/日，填埋處理量4000公斤/日。建設(shè)地址：擬定在現(xiàn)xx市生活垃圾處理場場內(nèi),選址于市中區(qū)盤龍鎮(zhèn)南山村三組，位于xx市南面的山區(qū)，距xx市城區(qū)約10公里, 屬農(nóng)村環(huán)境，位于x

2、x市都市規(guī)劃區(qū)外，都市下風(fēng)向，周圍人口稀少，無城鎮(zhèn)、風(fēng)景名勝、醫(yī)院等專門敏感點(diǎn)。服務(wù)區(qū)域及人口：本項目設(shè)計醫(yī)療廢棄物收運(yùn)范圍為市中區(qū)區(qū)、元壩區(qū)、朝天區(qū)、旺蒼縣、蒼溪縣、劍閣縣和青川縣及其鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)所產(chǎn)生的醫(yī)療廢棄物。面積16366.31平方公里。人口290萬人。投資估算：該項目總投資為872.96萬元建設(shè)工期：一年目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc139876061 第一章 總論 醫(yī)療廢棄物收集、計量、貯存系統(tǒng)設(shè)計4.1醫(yī)療廢棄物收集及臨時貯存醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照醫(yī)療廢棄物分類目錄（衛(wèi)生部和國家環(huán)保總局公布2003第287號）對醫(yī)療廢棄物實(shí)施分類收集和治

3、理，各類醫(yī)療廢棄物不得混合收集。1依照醫(yī)療廢棄物的類不，將醫(yī)療廢棄物分類置于符合醫(yī)療廢棄物專用包裝物、容器的標(biāo)準(zhǔn)和警示標(biāo)識的規(guī)定的包裝物或者容器內(nèi)；盛裝醫(yī)療廢棄物的每個包裝物、容器外表面應(yīng)當(dāng)有警示標(biāo)識，在每個包裝物、容器上應(yīng)當(dāng)系中文標(biāo)簽，中文標(biāo)簽的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：醫(yī)療廢棄物產(chǎn)生單位、產(chǎn)生日期、類不及需要的特不講明等。2盛裝醫(yī)療廢棄物前，應(yīng)當(dāng)對醫(yī)療廢棄物包裝物或者容器進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保無破損、滲漏和其它缺陷；盛裝的醫(yī)療廢棄物達(dá)到包裝物或者容器的3/4時，應(yīng)當(dāng)使用有效的封口方式，使包裝物或者容器的封口緊實(shí)、嚴(yán)密。 3感染性廢物、病理性廢物、損傷性廢物、藥物性廢物及化學(xué)性廢物必須分類收集，不能混裝；少

4、量的藥物性廢物可混入感染性廢物，但應(yīng)在標(biāo)簽上注明。4染性廢物和損傷性廢物交高溫蒸汽滅菌集中處置設(shè)施處置；廢棄的麻醉、精神、放射性、毒性等藥品及其相關(guān)的廢物治理，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行治理和處置；化學(xué)性廢物中批量的廢化學(xué)試劑、廢消毒劑、批量報廢的含有汞的體溫計和血壓計等應(yīng)當(dāng)交由專門機(jī)構(gòu)處置。5醫(yī)療廢棄物中病原體的培養(yǎng)基、標(biāo)本和菌種、毒種保存液等高危險廢物，應(yīng)當(dāng)首先在產(chǎn)生地點(diǎn)進(jìn)行壓力蒸汽滅菌或者化學(xué)消毒處理，然后按感染性廢物收集，交集中處置設(shè)施處理。6隔離的傳染病病人或者疑似傳染病病人產(chǎn)生的具有傳染性的排泄物，應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定嚴(yán)格消毒，達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)后可排入污水處理

5、系統(tǒng)，不得作感染性廢物裝入包裝袋；此類病人產(chǎn)生的醫(yī)療廢棄物應(yīng)當(dāng)使用雙層包裝物，并及時密封，按感染性廢物收集，交集中處置設(shè)施處理。7醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度對醫(yī)療廢棄物進(jìn)行登記，登記內(nèi)容包括醫(yī)療廢棄物的來源、種類、重量或者數(shù)量、交接時刻、最終去向以及經(jīng)辦人簽名等項目；運(yùn)送人員每天從醫(yī)療廢棄物產(chǎn)生地點(diǎn)將分類包裝的醫(yī)療廢棄物按照規(guī)定的時刻和路線運(yùn)送至醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部暫存室；并將醫(yī)療廢棄物交由取得xx市環(huán)保局許可的xx市醫(yī)療廢棄物集中處置設(shè)施進(jìn)行無害化處置。8各醫(yī)院、衛(wèi)生院設(shè)置固定的醫(yī)療廢棄物暫存室，暫存室必須有可靠的防雨、防蛀咬、通風(fēng)及消毒等手段，必須有醒目的危險警告標(biāo)志，要有專人治理，

6、幸免無關(guān)人員誤入，要便于周轉(zhuǎn)箱的回取和轉(zhuǎn)運(yùn)車輛的通行。9醫(yī)療機(jī)構(gòu)和收運(yùn)單位應(yīng)當(dāng)緊密配合，搞好醫(yī)療廢棄物的收集、交接和清運(yùn)工作。由收運(yùn)單位提供盛裝容器、專用包裝袋和運(yùn)輸工具，做到醫(yī)療廢棄物從產(chǎn)生到處理，整個過程中醫(yī)療廢棄物不暴露、不與外界接觸。10在某些企事業(yè)單位、醫(yī)院放療或醫(yī)學(xué)科研等過程中，可能會產(chǎn)生少量的放射性廢物，按照我國現(xiàn)行法律，放射性廢物是一類未列入國家危險廢物名錄的專門廢物，國家有專門的治理制度和法規(guī)，不能混入醫(yī)療廢棄物中進(jìn)行處理。因此，必須從源頭進(jìn)行有效的操縱，即相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生單位制定嚴(yán)格的放射性污染廢棄物的收集、測量及甄不治理方法，依照所使用的放射性核素種類及其活度濃度，準(zhǔn)確甄不出

7、放射性廢物，并按照都市放射性廢物的治理方法進(jìn)行包裝后送到指定的放射性廢物暫存庫。4.2收集設(shè)備方案醫(yī)療廢棄物含有較多的病原體和有毒有害的物質(zhì)，危害性強(qiáng)，因此，要求從產(chǎn)源地將這些醫(yī)療廢棄物用專用包裝袋密封包扎后放置在專用容器中，以保證存放、裝卸和轉(zhuǎn)移的安全。參照有關(guān)規(guī)定，本工程采納專門定做的專用容器進(jìn)行醫(yī)療廢棄物收集，包括包裝袋、利器盒、周轉(zhuǎn)箱，顏色全部為黃色，并標(biāo)有醒目的“醫(yī)療廢棄物”標(biāo)志。專用容器及其標(biāo)識應(yīng)滿足醫(yī)療廢棄物專用包裝袋、容器標(biāo)準(zhǔn)和警示標(biāo)識規(guī)定（環(huán)發(fā)2003188號）的要求。專用容器中包裝袋和利器盒為一次性使用，直接和廢物一起加入高溫蒸汽滅菌裝置中消毒處理；周轉(zhuǎn)箱為重復(fù)使用，每次卸

8、出醫(yī)療廢棄物后應(yīng)和醫(yī)療廢棄物轉(zhuǎn)運(yùn)車一起進(jìn)行嚴(yán)格的消毒處理后再使用，發(fā)覺質(zhì)量有問題的周轉(zhuǎn)箱將不同意使用，應(yīng)和醫(yī)療廢棄物一起進(jìn)行消毒處理。1包裝袋包裝袋要利于被高溫蒸汽破壞同時能防止在高溫情況下與盛裝設(shè)備粘連。包裝袋材質(zhì)應(yīng)具有一定的蒸汽通透性，不能阻礙蒸汽處置工藝的效果、功能和安全，且在高溫蒸汽滅菌過程中不產(chǎn)生毒性物質(zhì)。依照醫(yī)療廢棄物專用包裝物、容器標(biāo)準(zhǔn)和警示標(biāo)識規(guī)定（環(huán)發(fā)2003188號），包裝袋可采納聚乙烯材質(zhì)（不得使用聚氯乙烯塑料為制造原料），筒狀結(jié)構(gòu)，袋口設(shè)有伸縮式捆扎繩，包裝袋的規(guī)格（折徑長厚）分為：450 mm500 mm0.15mm（低密度聚乙烯）和450 mm500 mm0.08m

9、m（中、高密度聚乙烯）兩種，并有盛裝醫(yī)療廢棄物類型的文字講明。包裝袋外觀標(biāo)準(zhǔn)見表6-1。包裝袋物理標(biāo)準(zhǔn)見表6-2。表6-1包裝袋外觀標(biāo)準(zhǔn)項 目指 標(biāo)劃痕、氣泡、穿孔、破裂不同意晶點(diǎn)、僵塊 2mm0.6mm分散度60）的設(shè)備及管道，在人行通道處和經(jīng)常接觸處，有發(fā)生燙傷事故的可能。3.安全衛(wèi)生防范措施3.1總平面布置本工程總平面布置依據(jù)醫(yī)療廢棄物高溫蒸汽集中處置技術(shù)規(guī)范，以高溫蒸汽滅菌系統(tǒng)為主體進(jìn)行布置，并按醫(yī)療廢棄物高溫蒸汽滅菌處理流程合理安排，確保相關(guān)設(shè)備聯(lián)系良好，保證設(shè)施安全運(yùn)行。總平面布置將醫(yī)療廢棄物處理區(qū)（由污水處理站、滅菌房、冷藏庫組成）與辦公、生活服務(wù)設(shè)施分開布置，并將醫(yī)療廢棄物處理

10、區(qū)布置在廠區(qū)主導(dǎo)風(fēng)向下風(fēng)側(cè)，有利于全廠的安全衛(wèi)生。廠內(nèi)通道、運(yùn)輸均依照交通、消防和分區(qū)的要求合理布置。3.2防火和防爆本工程醫(yī)療廢棄物高溫蒸汽滅菌車間的生產(chǎn)類不屬于丁類，貯存庫的生產(chǎn)類不屬于丙類，蒸汽鍋爐采納丙類生產(chǎn)廠房，建筑設(shè)計嚴(yán)格按建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ16-87）(2001年版)執(zhí)行，建筑耐火等級不應(yīng)低于二級進(jìn)行設(shè)計。電氣防爆措施按爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力設(shè)計規(guī)范（GB50058-92）執(zhí)行。按消防規(guī)定設(shè)置消防栓和滅火器，并定期開展教育，提高工人防火意識。3.3防雷、防電 本工程要緊用電負(fù)荷等級為二級。用電設(shè)備除做良好的接地外，還設(shè)有斷電愛護(hù)裝置，當(dāng)過電壓、超負(fù)荷及線路短路時能自動愛護(hù)，

11、確保用電安全。所有電氣設(shè)備的安裝、防護(hù)，均須滿足電器設(shè)備有關(guān)安全規(guī)定，必須有接地措施和安全操作距離。所有用電設(shè)備機(jī)體應(yīng)搞好接地，加裝漏電開關(guān)，防止觸電。對變壓器設(shè)過電、電流間斷愛護(hù)，對高建筑物設(shè)避雷愛護(hù)，所有設(shè)備均設(shè)防靜電接地措施。本工程要緊建、構(gòu)筑物按第二類建、構(gòu)筑物防雷要求進(jìn)行設(shè)計。在主廠房屋面采納避雷帶防雷，利用基礎(chǔ)鋼筋作為接地體。廠房內(nèi)變配電室均設(shè)置接地系統(tǒng)，其中配電間的接地系統(tǒng)專用一根接地線與室外接地相連，室外接地系統(tǒng)的工頻接地電阻小于4。從技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、操作方便和經(jīng)濟(jì)合理的角度動身，結(jié)合本工程的特點(diǎn)，為了減輕操作人員的勞動強(qiáng)度，降低生產(chǎn)成本，保障裝置安全，提高醫(yī)療廢棄物處理后

12、排放物的各項指標(biāo)，本工程采納PLC操縱系統(tǒng)，對工藝參數(shù)、機(jī)泵運(yùn)行狀態(tài)及其它電氣參數(shù)的采集、操縱、報警和聯(lián)鎖；在操縱室設(shè)置輔助操作臺，輔助臺上設(shè)置重要參數(shù)的燈屏報警和緊急停車聯(lián)鎖按鈕。3.4防塵毒、防臭及防化學(xué)損害措施本工程嚴(yán)格執(zhí)行工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GBZ1-2002）和工作場所有害因素職業(yè)接觸限值（GBZ2-2002）的規(guī)定。對有毒有害場所設(shè)計采取以下措施：1廢氣和惡臭的治理醫(yī)療廢棄物又臟又臭，且?guī)в杏泻?xì)菌，在收集、運(yùn)輸過程中采納專用收集容器及專用轉(zhuǎn)運(yùn)車，保證其密封嚴(yán)格，不泄漏，并制定合理的行車路線和運(yùn)輸時刻，避開行人的高峰期，隨時檢查專用設(shè)備的嚴(yán)密性和完好度，防止臭氣逸出。在專用的卸料

13、間卸料、貯存，卸料門設(shè)空氣幕及抽氣裝置，使室內(nèi)形成負(fù)壓，防止臭氣逸出；粉碎機(jī)和擠壓機(jī)由引風(fēng)機(jī)保持其微負(fù)壓，使臭氣不能外逸；溫蒸汽滅菌器、鼓風(fēng)機(jī)和二次風(fēng)機(jī)的吸風(fēng)口分不設(shè)置于醫(yī)療廢棄物、卸料間和進(jìn)料斗上方將臭氣抽出。將以上廢氣送入尾氣凈化系統(tǒng)。另外，在工作場所定期噴灑消毒液，操縱產(chǎn)生異味；對散落垃圾及時清理，幸免污染。操縱高溫蒸汽滅菌處置過程中含有的微生物、揮發(fā)性有機(jī)物（VOC）等污染氣體的排放，安裝尾氣過濾器、活性炭吸附裝置，使尾氣中的有害物、有害氣體達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。2廢水的防治廠房內(nèi)設(shè)有醫(yī)療廢棄物滲濾液收集間、收集坑，然后把廢水通過汽水分離器收集起來，通過管道泵打入二次滅菌處理裝置中處理，將

14、廢水中的病毒完全殺死，再排放到污水處理系統(tǒng)進(jìn)行下一步處理。3防腐蝕為防廢氣廢液收集系統(tǒng)腐蝕，全部采納ABS管道材料。泵采納FS102 型工程塑料離心泵，重量輕、壽命長，可耐酸、堿、鹽的腐蝕。4操作人員穿戴防護(hù)用品生產(chǎn)中要加強(qiáng)治理，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，對接觸有毒有害物品的場所，操作人員要穿戴防護(hù)用品，如防毒面具、防酸堿服、防護(hù)眼鏡、手套等。3.5噪聲治理設(shè)計中采取低噪音裝置，并對風(fēng)機(jī)進(jìn)口、出口均裝設(shè)消聲器，引風(fēng)機(jī)采納隔聲罩等，對機(jī)電設(shè)備設(shè)置減振器減少噪聲的產(chǎn)生和傳播；在廠房內(nèi)，設(shè)有各種操縱室、值班室，使工作人員免噪聲之害。集中處置設(shè)施周圍設(shè)置一定寬度的綠化隔離帶，均能起到進(jìn)一步削減噪聲的作用。對本

15、工程中少數(shù)操作崗位存在的高噪聲，作業(yè)人員配戴隔聲耳罩等防護(hù)措施。經(jīng)上述治理后，各噪聲源排放的噪聲均小于85dB(A)，可不能阻礙工人的軀體健康。3.6事故應(yīng)急措施本工程除了考慮正常運(yùn)行工況下的系統(tǒng)安全問題，還應(yīng)考慮一些專門工況下的安全。高溫蒸汽滅菌系統(tǒng)中最嚴(yán)峻的異常事件是突然停電事故，因此，本系統(tǒng)設(shè)置了由應(yīng)急電源（UPS不間斷電源）、應(yīng)急引風(fēng)機(jī)、應(yīng)急操縱系統(tǒng)等組成的應(yīng)急安全系統(tǒng)。其作用要緊是：在系統(tǒng)運(yùn)行發(fā)生突然停電的異常情況下，應(yīng)急系統(tǒng)自動啟動，以保證高溫蒸汽滅菌器處于正常工作狀態(tài)，以防有害氣體外泄到車間內(nèi)，提高系統(tǒng)的安全性。處置中心廠房的要緊出入口、通道、樓梯間以及要緊工作場所設(shè)事故照明，采

16、納自帶蓄電池的應(yīng)急燈。3.7改善繁重體力勞動強(qiáng)度方面的設(shè)施關(guān)于設(shè)備的檢修、起吊和安裝等采納電動起重機(jī)進(jìn)行作業(yè)；對藥劑的投加采納自動加藥系統(tǒng)；物資的裝卸和搬運(yùn)采納叉車。改善體力勞動強(qiáng)度。3.8其它職業(yè)安全、衛(wèi)生防范措施對轉(zhuǎn)動機(jī)械在其連接部位加裝防護(hù)罩，防止絞傷；對吊裝、檢修場地等凡有可能使人跌落的場所，均加欄桿、立警示牌；在相關(guān)設(shè)備的醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識，并有可靠的防護(hù)措施；所有建筑物易使人跌落處（如：墻、坑、洞等）均應(yīng)設(shè)立防護(hù)欄桿，采取防滑措施；凡有粉塵、有害氣體的產(chǎn)生的場所，設(shè)置通風(fēng)裝置；對熱設(shè)備、管道作保溫措施，以防止?fàn)C傷。在處置中心營運(yùn)之前，須對操作人員、治理人員進(jìn)行安全教育，制定必要的

17、安全操作規(guī)程和治理制度，操作人員必須持證上崗，穿戴相應(yīng)的安全防護(hù)帽、衣、手套、鞋等個人勞動愛護(hù)用品。4.衛(wèi)生設(shè)施及防疫處置中心內(nèi)設(shè)有更衣室等生活設(shè)施。場區(qū)工作人員配備必要的勞保用品，對場內(nèi)作業(yè)人員定期進(jìn)行體格檢查和預(yù)防接種，定期噴灑藥劑、除臭、滅蠅、滅鼠等，對職工進(jìn)行安全教育和個人衛(wèi)生教育，在設(shè)計上盡可能提高機(jī)械化和自動化程序，減輕工人勞動強(qiáng)度。對操作環(huán)境惡劣的地點(diǎn)，盡量采納節(jié)能型自動操縱系統(tǒng)。場區(qū)內(nèi)盡可能多的采取綠化措施，以改善職工的勞動環(huán)境，保證職工的軀體健康。5.生產(chǎn)過程中安全措施1應(yīng)對操作人員、技術(shù)人員及治理人員進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)、專業(yè)技術(shù)、安全防護(hù)、緊急處理等理論知識和操作技能的培訓(xùn)。

18、2嚴(yán)格按照醫(yī)療廢棄物集中處置技術(shù)規(guī)范（試行）執(zhí)行醫(yī)療廢棄物接收交接的有關(guān)規(guī)定，并建立嚴(yán)格的交接班制度。3應(yīng)提供工作人員所需的防護(hù)用品。（1）頭盔、口罩、有或無面罩，依據(jù)所進(jìn)行的操作確定。（2）護(hù)目鏡（安全風(fēng)鏡），依操作而定。（3）工作褲（工作服）、護(hù)腿和/或工業(yè)用靴，必需。 （4）一次性手套（工作人員用）或耐受力強(qiáng)的手套（廢棄物處理工人用）。4職員上班必須穿工作服，下班后及時更換。工作服應(yīng)勤洗勤換并定期消毒。報廢的防護(hù)用品應(yīng)交由專人處理，不得自行處置。建立有效的職業(yè)健康程序、包括預(yù)防免疫、暴露后的預(yù)防處理和醫(yī)療監(jiān)護(hù)。5每次運(yùn)送或處置操作完畢后立即進(jìn)行手清洗和消毒，并洗澡。手消毒用0.3%0.5

19、%碘伏消毒液或快速手消毒劑揉搓13分鐘。6在指的有標(biāo)志的明顯位置必須配備必要的防護(hù)救生用器及藥品。防護(hù)救生用品和藥品要有專人治理，并及時檢查和更換。6.預(yù)期效果及評價本設(shè)計針對職業(yè)安全衛(wèi)生從場地布局到設(shè)備布置，采取了一些列的安全防范措施，大大改善了操作環(huán)境，可能新建工程的職業(yè)安全衛(wèi)生能夠達(dá)到國家、地點(diǎn)政府和主管部門的各項規(guī)定要求。工程投產(chǎn)后，通過對職工加強(qiáng)上崗培訓(xùn)和安全教育，能夠保證生產(chǎn)安全和職工人身健康。第十一章 節(jié)能1.概述為了減少工程的運(yùn)行費(fèi)用，讓項目不僅要建設(shè)的起，更重要的是要運(yùn)行的起。因此，必須從運(yùn)行的消耗著手。本工程的要緊消耗點(diǎn)是能耗，在設(shè)備的選型上必須選擇節(jié)能設(shè)備。2.節(jié)能措施1

20、、選用節(jié)能型設(shè)備，該滅菌器只消耗少量的蒸汽、壓縮空氣和電能，節(jié)約大量能耗。2、周轉(zhuǎn)箱清洗采納浸泡工藝，差不多不消耗能源。3、采納無功率自動補(bǔ)償方式，提高功率次的因數(shù)，減少損耗，提高變壓器利用率。4、采納新型節(jié)能燈具和電源。5、清洗用水和冷卻用時采取循環(huán)使用的形式，節(jié)約了大量的用水。6、設(shè)置計量表，掌握用水動態(tài)，提高節(jié)水意識。第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置1.組織機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢棄物集中處置設(shè)施的要緊任務(wù)是治理xx市轄區(qū)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢棄物的清運(yùn)、處理和處置，使醫(yī)療廢棄物集中處置按市場機(jī)制進(jìn)行運(yùn)作。本著機(jī)構(gòu)設(shè)置力求精簡、便于治理和降低成本的原則,將醫(yī)療廢棄物處置設(shè)施納入都市生活處理廠統(tǒng)一治理。xx市

21、醫(yī)療廢棄物集中處置設(shè)施組織機(jī)構(gòu)圖參見圖12-1。垃圾處理廠廠長綜 合 辦 公 室垃圾處理廠廠長綜 合 辦 公 室中 央 控 制 室生活垃圾填埋場生活垃圾堆肥場醫(yī)療廢棄物處置場圖12-1 xx市醫(yī)療廢棄物集中處置設(shè)施組織機(jī)構(gòu)圖2.人力資源配置2.1人力資源年配置xx醫(yī)療廢棄物集中處置設(shè)施投入運(yùn)營后，需配備工作人員26人，要緊安排在其余從事治理、后勤、化驗等工作，人員具體分工如表12-1所示。表121勞動定員序號崗位名稱勞動定員(人)班次備注1主任室12生產(chǎn)部222.1生產(chǎn)部部長11主任兼2.2技術(shù)員112.3稱量卸料人員112.4滅菌破裂操作工622.5化驗員112.6維修工112.7鍋爐及泵房

22、操作工112.8污水操作工222.9司機(jī)813行政財務(wù)部3 3.2辦公室人員113.3財務(wù)人員21合計262.2車輛匹配全廠配皮卡小汽車2.3人員來源本項目生產(chǎn)及治理所需的人員可由環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)選調(diào)，生產(chǎn)人員通過市場招聘合同制工人。2.4技術(shù)培訓(xùn)工廠要緊治理人員和生產(chǎn)人員可安排到國內(nèi)醫(yī)療廢棄物處理運(yùn)行時刻較長的同類工廠實(shí)習(xí)培訓(xùn)。所有治理人員和生產(chǎn)人員經(jīng)考核合格后方能上崗。各生產(chǎn)崗位人員將參加裝置的單機(jī)試車、投料試運(yùn)及考核驗收工作。3、項目進(jìn)度安排3.1原則與步驟本工程項目的實(shí)施，首先應(yīng)符合同內(nèi)差不多建設(shè)項目的建設(shè)和審批程序。同時應(yīng)積極配合有關(guān)部門制造良好的條件。由已建立專門的機(jī)構(gòu)，進(jìn)行項目執(zhí)行，負(fù)責(zé)

23、項目實(shí)施的組織，協(xié)調(diào)、治理工作；項目實(shí)施過程中的決策、指揮、執(zhí)行等均由該法定代表人負(fù)責(zé)；項目的設(shè)計、工程監(jiān)理、供貨、施工安裝等承包商，應(yīng)與本項目執(zhí)行單位履行必要的法律手續(xù)，違約責(zé)任應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。3.2項目實(shí)施打算依照本項目的特點(diǎn)，由已建機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)整個項目實(shí)施的全過程。項目實(shí)施進(jìn)度參見表12-2。表12-2項目實(shí)施進(jìn)度打算表序號時刻(月)項目名稱1234567891011121可行性研究報告編制與批準(zhǔn)2初步設(shè)計3施工圖設(shè)計4設(shè)備采購5施工預(yù)備6土建施工7設(shè)備安裝調(diào)試8聯(lián)合試車9交付使用3.3調(diào)試與試運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)工作應(yīng)邀專家、設(shè)計單位、工程監(jiān)理、安裝單位共同參加；試運(yùn)轉(zhuǎn)操作人員上崗前必須通

24、過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；有關(guān)設(shè)備調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)及驗收等工作的技術(shù)文件須由參與各方簽字后存檔備案。第十三章 項目招標(biāo)方案1、概述依照國家發(fā)改委第九號令，建設(shè)項目可行性報告需增加招標(biāo)內(nèi)容，并作為可行性研究報告附件與可行性研究報告一同送交項目審批部門審批。在工程項目建設(shè)的執(zhí)行時期以招標(biāo)的方式選擇承包人，是保證按照競爭的條件來采購工程的一種方式。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方權(quán)利義務(wù)的經(jīng)濟(jì)合同，將工程項目的實(shí)施過程納入了法制化治理。依照招標(biāo)投標(biāo)法，進(jìn)行下列工程建設(shè)項目，包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程有關(guān)的重要設(shè)備、材料的采購，必須進(jìn)行招標(biāo)：1、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項

25、目；2、全部或者部分使用國有資金或者國家融資的項目；3、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。本工程的建設(shè)資金打算利用國債，國債的比例占工程總投資額的75%，依照中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法的規(guī)定，本工程必須進(jìn)行招標(biāo)。2、發(fā)包方式招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容能夠由一個承包方完成包括可行性研究、勘察設(shè)計、施工、試運(yùn)行等全部工程內(nèi)容，也能夠由不同的承包方完成其中的一項或幾項工程內(nèi)容。前者稱為項目建設(shè)全過程總承包，簡稱總承包；后者稱為單項工作內(nèi)容承包。單項工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項目，業(yè)主將項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材

26、料的采購需要實(shí)施的全部工作內(nèi)容按照不同時期的工作、單位工程或不同專業(yè)工程等工作內(nèi)容進(jìn)行分包分不招標(biāo)，分不發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。何種發(fā)包方式最適合項目的目標(biāo)，取決于項目的性質(zhì)和復(fù)雜程度，投資來源、業(yè)主的技術(shù)和治理能力。本項目包括內(nèi)容繁多，工藝復(fù)雜且專業(yè)技術(shù)要求較強(qiáng)，本可研建議擬采取單項工作內(nèi)容發(fā)包方式較為合適。項目的勘察、設(shè)計和監(jiān)理：考慮到這些工作的專業(yè)性較強(qiáng)，應(yīng)分不發(fā)包，即分為三個包進(jìn)行招標(biāo)。項目的工程施工：土建施工與設(shè)備安裝施工可公開招投標(biāo)。設(shè)備采購：需采購的設(shè)備種類較多，能夠按照設(shè)備種類進(jìn)行分包。3、招標(biāo)組織形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和托付招標(biāo)兩種形式。招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和標(biāo)底，組

27、織開標(biāo)、評標(biāo)能力的業(yè)主，能夠自行辦理招標(biāo)事宜；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)托付具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。本可研建議本項目的業(yè)主擬托付招標(biāo)。4、招標(biāo)方式招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)兩種類型。4.1 公開招標(biāo)公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)，由招標(biāo)人按照法定程序，在公開出版物上公布或者以其他方式公布招標(biāo)公告，所有符合條件的承包商都能夠平等地參加投標(biāo)競爭，招標(biāo)人從中擇優(yōu)選擇中標(biāo)者。這種招標(biāo)方式的優(yōu)點(diǎn)是，業(yè)要緊以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包單位，投標(biāo)競爭激烈，因此有利于將工程項目的建設(shè)任務(wù)交予可靠的承包商實(shí)施，并取得有競爭性的報價。但其缺點(diǎn)是，由于申請

28、投標(biāo)人的數(shù)量多，資格預(yù)審和評標(biāo)的工作量較大，因此招標(biāo)的時刻長、費(fèi)用高。4.2 邀請招標(biāo)邀請招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)，接到投標(biāo)邀請書的法人或者其他組織才能參加投標(biāo)，其他潛在的投標(biāo)人則被排除在投標(biāo)競爭之外。邀請招標(biāo)亦稱有限競爭性招標(biāo)，是指業(yè)主向預(yù)先選擇的若干家具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標(biāo)條件的單位發(fā)出邀請函，將招標(biāo)工程的情況、工程范圍和實(shí)施條件等做出簡要講明，被邀請單位同意參加投標(biāo)后，從招標(biāo)單位獵取招標(biāo)文件，并按規(guī)定要求進(jìn)行投標(biāo)報價。邀請投標(biāo)的對象是業(yè)主對其資質(zhì)信譽(yù)、技術(shù)水平、工程經(jīng)驗、治理能力等方面比較了解的單位。為了鼓舞投標(biāo)的競爭性，邀請對象的數(shù)目許多于3家。與

29、公開招標(biāo)比較，邀請招標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是簡化了招標(biāo)程序，不需要公布招標(biāo)公告和資格預(yù)審，因此可節(jié)約招標(biāo)費(fèi)用和縮短招標(biāo)時刻；而且由于對投標(biāo)人以往的業(yè)績和履約能力比較了解，減小了合同履行過程中承包方違約的風(fēng)險。邀請招標(biāo)的缺點(diǎn)是，投標(biāo)竟?fàn)幍募ち页潭认鄬^差，有可能提高中標(biāo)的合同價。另外在邀請對象中也有可能排除了某些在技術(shù)上或報價上有競爭力的實(shí)施單位。4.3議標(biāo)議標(biāo)是指招標(biāo)單位與兩家或兩家以上具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位，分不就承包范圍內(nèi)的有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)商，直到與某一單位達(dá)成協(xié)議，將合同工程托付他去完成。1保密工程由于工程性質(zhì)決定不能在社會上進(jìn)行廣泛招標(biāo)，因此可采納議標(biāo)或直接發(fā)包的形式托付實(shí)施任務(wù)。2專業(yè)要求

30、特不高的工程或?qū)ｉT專業(yè)工程完成這類工作任務(wù)往往要求實(shí)施單位擁有專門的技術(shù)、經(jīng)驗或施工的專用設(shè)備，以及可能使用某項專利技術(shù)，現(xiàn)在只能考慮少數(shù)幾家單位。3與已發(fā)包大工程有聯(lián)系的新增工程承包方已順利完成了要緊工程的托付，具備完成新增工程或工作內(nèi)容的能力，為了節(jié)約開辦費(fèi)用和縮短完成時刻，以及便于施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)治理，可在原承包合同價格的基礎(chǔ)上以議標(biāo)方式托付新增工程任務(wù)。4不能讓投標(biāo)人預(yù)備報價的緊急工程性質(zhì)專門、內(nèi)容復(fù)雜、承包時工程量或若干技術(shù)細(xì)節(jié)尚難確定的緊急工程，以及災(zāi)后急需修復(fù)的工程，只能以議標(biāo)的方式采納成本加酬金合同托付承包單位實(shí)施。5可能采納公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)可不能取得預(yù)期效果的工程這類情況通常

31、是指工程處于偏遠(yuǎn)地區(qū)，且工作內(nèi)容屬于勞動密集型的中小型工程，以及限額以下的建設(shè)工程。若采納公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)，可不能有較多的實(shí)施單位響應(yīng)，則只能采納議標(biāo)。本工程擬采納單項工作內(nèi)容發(fā)包方式，針對不同的單項工程應(yīng)采取不同的招標(biāo)方式。具體講明如下：勘察設(shè)計、監(jiān)理：由于危險廢物填埋場工程的專業(yè)性較強(qiáng)，尤其是設(shè)計與監(jiān)理需要有專門的技術(shù)能力才能圓滿的完成工作，因此，這部分工程擬采納邀請招標(biāo)、議標(biāo)或直接托付方式。建筑及安裝工程、重要材料：擬采納公開招標(biāo)方式，如此業(yè)主可在較大范圍內(nèi)選擇施工單位，能取得有競爭力的合同，以節(jié)約投資，降低成本 。設(shè)備：由于常規(guī)的設(shè)備如泵、風(fēng)機(jī)、車輛等，符合條件的設(shè)備供應(yīng)商專門多，若

32、采取公開招標(biāo)方式，評標(biāo)的工作量較大，招標(biāo)的時刻長、費(fèi)用高，因此該部分工程擬采取邀請招標(biāo)的方式。第十四章 投資估算與資金籌措1、工程概況1.1建設(shè)規(guī)模醫(yī)療廢棄物日處理量:5噸/日1.2編制范圍收集系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、冷庫系統(tǒng)、高溫滅菌系統(tǒng)、消毒系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)、污水預(yù)處理及廠內(nèi)各建構(gòu)筑物、總平面布置、全場給排水及消防、電氣自控設(shè)備及安裝。1.3工程估算總投資工程估算總投資: 872.96萬元，其中固定資產(chǎn)投資為712.15 萬元,流淌資金21.96萬元。詳見投資構(gòu)成及分布表15-1,及總估算表15-2。工程估算投資分析如下:第一部分 工程費(fèi)用712.15萬元,占建設(shè)項目總投資的82%,其中: 建筑工程

33、費(fèi)用209.36萬元； 安裝工程費(fèi)用22.90萬元； 設(shè)備生產(chǎn)工具購置費(fèi)用479.89萬元；第二部分 工程其他費(fèi)用75.81萬元；第三部分 差不多預(yù)備費(fèi)63.04萬元；第四部分 鋪底流淌資金21.96萬元；2.編制依據(jù)(1)全國市政工程投資估算指標(biāo)建標(biāo)(1996)309號文。(2)中華人民共和國建設(shè)部市政工程可行性研究報告投資估算編制方法,建標(biāo)(1996)628號文。(3)2004四川省清單計價定額。(4)設(shè)計人員提供的本工程項目各子項工程量資料。3.設(shè)備及材料價格(1)設(shè)備價格(含運(yùn)雜費(fèi)及保險費(fèi)):依據(jù)市場調(diào)研詢價。(2)材料價格:要緊依據(jù)四川省工程造價信息2005年第十二期xx市相關(guān)信息計

34、算,部分采納市場調(diào)研詢價。4.其他工程費(fèi)用(1)土地征用及補(bǔ)償費(fèi):建設(shè)在xx都市生活垃圾處理廠內(nèi)，本項目不計入征地費(fèi)。(2)建設(shè)單位治理費(fèi)按第一部分工程費(fèi)用的1.5%計算；(3)工程監(jiān)理和質(zhì)檢費(fèi)按第一部分費(fèi)用的2.35%計算；(4)生產(chǎn)預(yù)備費(fèi):按2000元/人計算。(5)辦公及生產(chǎn)器具購置費(fèi):按設(shè)計定員每人800元計算；(6)勘察設(shè)計費(fèi):按工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2002修訂本)規(guī)定計算；(7)前期工程費(fèi):按原國家計委計價格19991283號文關(guān)于建設(shè)項目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知計算；(8)環(huán)境評估費(fèi):按國家進(jìn)展與改革委員會,國家環(huán)境愛護(hù)總局計價格2002125號文件關(guān)于規(guī)范環(huán)境阻礙咨詢收

35、費(fèi)有關(guān)問題的通知計算。(9) 竣工圖編制費(fèi):工程設(shè)計費(fèi)的8%；(10)工程招標(biāo)費(fèi):按按國家進(jìn)展與改革委員會計價格(2002)1980號文件記取；(11)設(shè)備備件與工具購置費(fèi):分不按第一部分工程費(fèi)用設(shè)備總值1%；(12)聯(lián)合試車費(fèi)為設(shè)備購置費(fèi)總值的1%計算；(13)差不多預(yù)備費(fèi):按第一、二部分工程費(fèi)用之和的8%計算；(14)建設(shè)期物價上漲費(fèi)用指數(shù)依照計投資19991340號文規(guī)定為零；(15)鋪底流淌資金按流淌資金的30%計算；投資構(gòu)成與分布詳見表14-1。表14-1投資構(gòu)成與分布序號工程費(fèi)用名稱投資(萬元)備注一固定資產(chǎn)投資1第一部分工程費(fèi)用712.152第二部分工程費(fèi)用75.813差不多預(yù)備

36、費(fèi)63.04 二建設(shè)期利息0.00三鋪底流淌資金21.96四工程概算總投資872.96表14-2第一部分工程費(fèi)用表（單位：萬元）序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備安裝費(fèi)其它費(fèi)用總 價一收運(yùn)系統(tǒng)1.1一般轉(zhuǎn)運(yùn)車0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 1.2冷藏轉(zhuǎn)運(yùn)車0.00 12.00 0.00 0.00 12.00 1.3自卸車0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.4手推車0.00 0.16 0.00 0.00 0.16 1.5周轉(zhuǎn)箱0.00 7.20 0.00 0.00 7.20 小 計0.00 79.36 0.00 0.00 79.36 二主工藝系統(tǒng)2.

37、1主廠房70.56 0.00 0.00 0.00 70.56 2.2冷藏系統(tǒng)0.00 2.2.1風(fēng)冷壓縮冷凝機(jī)0.00 15.00 1.50 0.00 16.50 2.2.2高效精濾器0.00 0.50 0.08 0.00 0.58 2.2.3高效濾芯0.00 1.60 0.08 0.00 1.68 2.2.4軸流風(fēng)機(jī)0.00 0.50 0.05 0.00 0.55 2.2.5排風(fēng)扇0.00 0.06 0.00 0.00 0.06 2.3清洗消毒系統(tǒng)2.3.1沖洗消毒車間2.80 0.00 0.00 0.00 2.80 2.3.2浸泡池3.60 0.00 0.00 0.00 3.60 2.3.

38、3清水池3.60 0.00 0.00 0.00 3.60 2.3.4高壓水泵0.00 0.32 0.03 0.00 0.35 2.3.5高壓水槍0.00 0.09 0.01 0.00 0.10 2.3.6自動給水泵0.00 0.20 0.02 0.00 0.22 2.3.7中轉(zhuǎn)箱工裝0.00 0.70 0.07 0.00 0.77 2.3.8軸流風(fēng)機(jī)0.00 0.10 0.01 0.00 0.11 2.4蒸汽系統(tǒng)2.4.1蒸汽系統(tǒng)0.00 6.00 0.42 0.00 6.42 2.4.2軟化水系統(tǒng)0.00 2.00 0.08 0.00 2.08 2.5自動操縱系統(tǒng)2.5.1PLC操縱系統(tǒng)0.

39、00 20.00 1.40 0.00 21.40 2.5.2溫度測試儀0.00 1.00 0.07 0.00 1.07 2.5.3壓力測試儀0.00 0.10 0.01 0.00 0.11 2.5.4工控機(jī)0.00 1.50 0.11 0.00 1.61 2.6污水處理系統(tǒng)2.6.1YW液下式排污泵25.00 25.00 2.6.2調(diào)節(jié)沉淀池2.6.3潛水排污泵2.6.4生產(chǎn)污水儲水池2.6.5連接管件2.6.6消毒池2.6.7次氯酸鈉發(fā)生器及投加0.00 2.00 0.08 0.00 2.08 2.7高溫消毒系統(tǒng)0.00 260.00 13.00 0.00 273.50 2.8電氣系統(tǒng)2.8

40、.1電力變壓器0.00 10.00 0.80 0.00 10.80 2.8.2跌落式熔斷器0.00 0.08 0.01 0.00 0.08 2.8.3避雷器0.00 0.09 0.01 0.00 0.10 2.8.4低壓開關(guān)柜0.00 6.00 0.90 0.00 6.90 2.8.5電容器柜0.00 1.80 0.14 0.00 1.94 2.8.6動力配電柜0.00 0.75 0.06 0.00 0.81 2.8.7現(xiàn)場操縱箱0.00 2.30 0.18 0.00 2.48 2.8.8鐵殼開關(guān)0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 2.8.9照明配電箱0.00 0.84 0.07

41、 0.00 0.91 2.8.10電線/燈具及材料0.00 22.00 1.76 0.00 23.76 2.8.11柴油發(fā)電機(jī)0.00 10.00 0.96 0.00 10.96 2.8.12電纜0.00 10.00 1.00 0.00 11.00 2.8.13變壓器房0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小計105.56 375.53 22.90 0.00 503.99 三總圖運(yùn)輸3.0工具車0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 小計0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 四廠外工程4.1廠區(qū)道路14.40 0.00 0.00 0.00 14.40

42、4.2圍墻5.50 0.00 0.00 0.00 5.50 4.3擋土墻51.00 0.00 0.00 0.00 51.00 4.4場地平坦4.50 0.00 0.00 0.00 4.50 4.5停車場2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.6大門2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.7排水溝2.40 0.00 0.00 0.00 2.40 4.80綠化2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 小計83.80 0.00 0.00 0.00 83.80 五給排水及消防20.00 20.00 六化驗設(shè)備5.00 5.00 七生產(chǎn)工器具及備品備件費(fèi)10.00 1

43、0.00 合計209.36 479.89 22.90 0.00 712.15 表14-3總估算表序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備安裝費(fèi)其它費(fèi)用總 價一工程費(fèi)用209.36 479.89 22.90 0.00 712.15二其它費(fèi)用0.00 1 征地費(fèi)0.00 0.00 2 建設(shè)單位治理費(fèi)10.68 10.68 3 工程監(jiān)理及質(zhì)檢費(fèi)12.82 12.82 4 工程保險費(fèi)2.00 2.00 5 生產(chǎn)預(yù)備費(fèi)5.20 5.20 6 辦公及生活家具購置費(fèi)2.60 2.60 7 勘察費(fèi)1.16 1.16 8 設(shè)計費(fèi)24.91 24.91 9 前期工作費(fèi)3.56 3.56 10 環(huán)境評估費(fèi)3.81

44、3.81 11 竣工圖編制費(fèi)1.99 1.99 12 工程招標(biāo)費(fèi)2.28 2.28 13 聯(lián)合及試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)4.80 4.80 小 計209.36 479.89 22.90 75.81 787.97 三差不多預(yù)備費(fèi)63.0463.04四 建設(shè)期貸款利息0.00 0.00 五鋪底流淌資金21.96 21.96 工程總投資209.36 479.89 22.90 97.77 872.96 第十五章 財務(wù)評價1概述xx市5噸/日醫(yī)療廢棄物處置工程項目擬采納高溫蒸煮消毒處理技術(shù)處理xx市三區(qū)四縣醫(yī)療廢棄物。該項目為市政公益性項目。依照國家計委、建設(shè)部1993年以計投資1993530號文件公布”關(guān)于印發(fā)建設(shè)項

45、目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的通知”及國家有關(guān)文件規(guī)定精神,并結(jié)合xx市醫(yī)療垃圾工程的實(shí)際情況對推舉方案進(jìn)行財務(wù)效益分析及評價,從而論證本工程的經(jīng)濟(jì)合理性,為項目決策和審批提供可靠依據(jù)。2編制依據(jù)和原則2.1編制依據(jù)1國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的“建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)”(第二版),進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價；2業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料;3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是在確定設(shè)計規(guī)模,按照推舉方案進(jìn)行估算。2.2評價原則1內(nèi)容及深度應(yīng)能滿足國家對審批預(yù)可行性研究報告的要求，盡可能作出全面、詳細(xì)、完整的評價。3中華人民共和國有關(guān)財稅法規(guī)及文件。5編制方法是對各種經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行調(diào)整、研究、預(yù)測、計算及論證，運(yùn)用定量分析與定性分析、宏觀效益與微觀效益

46、相結(jié)合的原則。7建設(shè)與生產(chǎn)規(guī)劃：工程建設(shè)期1年；項目經(jīng)濟(jì)壽命期為12年；經(jīng)濟(jì)計算期為13年，包括建設(shè)期1年。8利潤分配：稅后利潤提取盈余公積金10%。3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3.1設(shè)計規(guī)模本項目設(shè)計處理能力:5噸/日3.2計算期本財務(wù)評價計算期為13年,其中建設(shè)期1年,生產(chǎn)經(jīng)營期12年。3.3達(dá)產(chǎn)期和達(dá)產(chǎn)系數(shù)由于該項目講采納的工藝技術(shù)相對成熟,項目投產(chǎn)的第一年即可達(dá)到100%設(shè)計處理能力,對進(jìn)場醫(yī)療廢棄物進(jìn)行無害化處理。3.4基準(zhǔn)收益率對比類似都市基礎(chǔ)設(shè)施工程，基準(zhǔn)收益率=4%。3.5投資打算與資金籌措及使用打算3.5.1項目資金籌措與運(yùn)用該項目總投資為872.96萬元,資金來源為企業(yè)或地點(diǎn)政府自籌。見表1

47、5-1。表15-1項目資金籌措表序號項 目建設(shè)期投產(chǎn)期合 計121項目投入總資金851.0021.96872.961.1固定投資0.00968.301.2建設(shè)期利息0.000.000.001.3流淌資金0.0021.9613.182資金籌措851.0021.96968.122.1自有資金851.0021.96968.122.1.1其中:項目建設(shè)投資851.000.00851.002.1.2流淌資金0.0021.96872.962.2國債資金0.000.000.002.3銀行借款0.000.000.002.3.1其中:項目建設(shè)投資0.000.000.002.3.2流淌資金0.000.000.00

48、3.5.2流淌資金計算本項目流淌資金按正常運(yùn)行期三個月的經(jīng)營成本的30%估算。 3.6勞動定員本項目設(shè)計全廠勞動定員26人。4.財務(wù)評價4.1年收費(fèi)收入和稅金及附件估算4.1.1年收費(fèi)收入本項目屬于公益性項目,收入來源要緊是醫(yī)療廢棄物處理收費(fèi),以無害化處理處置醫(yī)療廢棄物,減輕環(huán)境污染為目的,但為了滿足該醫(yī)療廢棄物處置設(shè)施正常運(yùn)行,依照投資情況及xx醫(yī)療機(jī)構(gòu)承受能力,滿足行業(yè)基準(zhǔn)收益率,經(jīng)測算本工程的實(shí)際醫(yī)療廢棄物處置收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定為2880元/噸較為合理。正常年份的收費(fèi)收入為525.60萬元。折合成住院部每床每日收取廢棄物處置費(fèi)1.50元，門診每人收取0.20元廢棄物處置費(fèi)。4.1.2銷售稅金及附

49、加營業(yè)稅按6%計取,都市維護(hù)建設(shè)稅按實(shí)繳營業(yè)稅的7%計取。教育費(fèi)附加按實(shí)繳營業(yè)稅的3%計取。4.2成本估算4.2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)詳見表15-2生產(chǎn)成本計算差不多數(shù)據(jù)表15-2 生產(chǎn)成本計算差不多數(shù)據(jù)序號名稱單位日耗量年耗量單價金額(萬元)一滅菌處理車間1原料費(fèi)2輔助材料3燃料及動力費(fèi)3.1水噸9.603504.001.800.633.2電KWh934.00340910.000.7023.86小計0.0024.49二消毒清洗車間1原料費(fèi)0.000.002輔助材料0.000.002.1漂白粉Kg50.4018396.001.102.022.2消毒劑Kg7.122598.802.000.523燃料及動力

50、0.000.003.1水噸7.362686.401.500.403.2電KWh15.605694.000.650.37小計03.32三卸料及冷藏車間1原料費(fèi)0.000.002輔助材料0.000.003燃料及動力費(fèi)0.000.003.1水噸0.001.500.003.2電(40KW)KWh128.0046720.000.653.04小計03.04四污水預(yù)處理站1原料費(fèi)00.002輔助材料00.002.1消毒劑Kg12.124423.802.551.133燃料及動力0.000.003.1水0.000.003.2電KWh174.3863650.160.654.14小計05.27六公用輔助(水泵房、機(jī)

51、修、鍋爐)1原料0.000.002輔助材料0.000.003燃料及動力0.000.003.1水噸9.283387.201.50.513.2電KWh4217.921539540.800.65100.07小計0100.58辦公、生活及照明原料0.000.00輔助材料0.000.00燃料及動力0.000.00水噸10.123693.801.50.55電（35KW）KWh386.00140890.000.659.16小計9.71原料0.00輔助材料3.67燃料及動力142.73費(fèi)用合計萬元0146.404.2.2醫(yī)療廢棄物收集與運(yùn)輸費(fèi)用醫(yī)療廢棄物運(yùn)輸費(fèi)用包括醫(yī)療廢棄物收集運(yùn)輸費(fèi)用和醫(yī)療廢棄物通過滅菌、

52、破裂處理后運(yùn)往垃圾填埋場的費(fèi)用。詳見運(yùn)輸費(fèi)用估算表15-3。表15-3醫(yī)療廢棄物收集與運(yùn)輸費(fèi)用序號名 稱單 位單 價數(shù) 量金 額備 注1運(yùn)輸車輛輛7.00其中:采購車1輛2車載重量噸1.003年總耗油金額萬元7.0017.224百公里油耗Kg/100Km12.004.1運(yùn)輸里程Km316,017.00865.8Km/日(往返)4.2燃油價格萬元/噸0.45按柴油計算4.3年總耗油量噸37.925總養(yǎng)路費(fèi)萬元2.525.1單車養(yǎng)路費(fèi)萬元/年輛0.367.002.526車輛總保險費(fèi)萬元6.1單車保險費(fèi)萬元/年輛0.177.001.197車輛總維護(hù)費(fèi)用萬元7.1單車平均年維護(hù)費(fèi)用萬元/年輛0.307

53、.002.108大修總費(fèi)用年攤銷萬元8.1單車每年大修費(fèi)用萬元0.407.002.809裝卸工工資、福利和保險萬元/年人1.206.007.2010車輛過路費(fèi)萬元/年輛0.307.002.1011車輛消毒費(fèi)萬元/年輛0.607.004.20合計41.85注:（1）xx市市域醫(yī)療廢物收集線路及往返里程(863.8Km)參見表（4-4)。（2）上述運(yùn)輸費(fèi)用表中不含運(yùn)輸人職員費(fèi)和車輛費(fèi)折舊費(fèi)，這兩部分費(fèi)用統(tǒng)一納入人職員資及福利費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊和攤消費(fèi)用估算中。（3）收運(yùn)頻次：（4）車輛配置：本項目需要7輛有效載重量為1.0噸，容積為10m3的醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車。醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車中有1輛為傳染病醫(yī)院專用，同

54、時不得混裝其它醫(yī)療廢物,其余為運(yùn)輸非傳染病醫(yī)院的醫(yī)療廢物。（5）上述價格均為含稅價格醫(yī)療廢物收集運(yùn)輸費(fèi)41.85萬元/年。4.2.3工人工資及福利費(fèi)工資及福利費(fèi)按定員26人，全廠全年人職員資及福利共計31.20萬元。4.2.4折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)依照現(xiàn)行財務(wù)制度，本項目固定資產(chǎn)折舊采納直線折舊法進(jìn)行計算，其中建構(gòu)筑物折舊年限按12年計，殘值按3.0%計；機(jī)械設(shè)備原值折舊年限按12年計算，殘值按5.0%計算。固定資產(chǎn)折舊詳見表15-5。本項目無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)要緊為開辦費(fèi)，開辦費(fèi)按5年攤消。無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤消詳見表15-6。4.2.5維修費(fèi)維修費(fèi)包括日常維修和大維修費(fèi)，設(shè)備購置費(fèi)的5%估算。4.2

55、.6其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括周轉(zhuǎn)箱、塑料袋等低值易耗品以及車間辦公費(fèi)，勞保費(fèi)等費(fèi)用,按每年20萬元估算。4.2.7治理費(fèi)用治理費(fèi)要緊包括保險費(fèi),辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)等，按收費(fèi)收入的5%估算,費(fèi)用為26.28萬元。4.2.8財務(wù)費(fèi)用按規(guī)定進(jìn)入總成本費(fèi)用中的利息，包括固定資產(chǎn)借款利息及流淌資金貸款利息。本項目無銀行借款,故費(fèi)用為零。4.3財務(wù)現(xiàn)金流量分析財務(wù)現(xiàn)金流量指項目在計算期內(nèi)各年的現(xiàn)金收支情況，進(jìn)行項目的盈虧分析。按本工程依照所需資金的不同來源，計算全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)、財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）及投資回收（Pt）等。財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=6.3%（稅前）財務(wù)內(nèi)部收益率（FI

56、RR）=4.3%（稅后）財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）= 146.9萬元（稅前）財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）= 17.1萬元（稅后）投資回收期（Pt）= 9.70年（稅后前） （含建設(shè)期）投資回收期（Pt）= 10.60年（稅后） （含建設(shè)期）詳見表15-11（全部投資）財務(wù)現(xiàn)金流量計算表。4.4 財務(wù)效益分析依照本工程的具體條件，計算項目在服務(wù)期內(nèi)各年的資金運(yùn)用情況，以全面反映項目的經(jīng)濟(jì)性及現(xiàn)實(shí)性。依照已確定的醫(yī)療廢物病床處置收費(fèi)單價 1.50元/床位天，門診0.20 元/人次。求得，所得稅前年利潤= 98.36萬元；所得稅后年銷售利潤= 65.90萬元；年銷售稅金為= 33.41萬元；所得稅= 32.4

57、6萬元/年；年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)61.52萬元，本項目的投資效益為：總 投 資投資收益率= 年利潤+年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)100%= 14.60% （）總 投 資總投資投資利潤率= 年利潤總額 100%= 7.55% （）總投資總投資投資利稅率= 年利潤+年稅金 100%= 11.38% （前、后）總投資4.5 盈虧平衡分析盈虧平衡分析的目的是查找平衡點(diǎn)，據(jù)此推斷項目風(fēng)險大小及對風(fēng)險的承受能力。盈虧平衡點(diǎn)確實(shí)是盈利與虧損的分界點(diǎn)，在這一點(diǎn)上，“項目總收入=項目總成本”，即利潤等于零的那一點(diǎn)。以處置能力表示的盈虧平衡點(diǎn)，表明了不發(fā)生虧損的處置能力的最低限度，它與設(shè)計處置能力之間的差距越大，即風(fēng)險越小。以處

58、置能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP），其估算公式為：年固定總成本年固定總成本 年產(chǎn)品銷售收入-年可變總成本-銷售稅金及附加BEP=100%= 74.5%計算表明：在其它條件不變的情況下，本工程只要能達(dá)到設(shè)計能力的74.5%，年醫(yī)療廢物處置量在3.725噸，企業(yè)就能夠做到保本。4.6 敏感性分析該項目作了全部投資敏感性分析。差不多方案所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為4.4%，投資回收期10.6年（含建設(shè)期），均滿足財務(wù)基準(zhǔn)值的要求，考慮項 目實(shí)施過程中有一些不確定因素的變化，如: 建設(shè)投資、醫(yī)療廢物處置收費(fèi)單價、醫(yī)療廢物產(chǎn)生量及處置成本是阻礙財務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期的四大因素，現(xiàn)分不按提高10%及降

59、低10%的變化作了敏感性分析。從財務(wù)（稅后）內(nèi)部收益率敏感分析見表16-4,能夠看出，各因素的變化都不同程度地阻礙內(nèi)部收益及投資回收期，其中醫(yī)療廢物處置費(fèi)價格的提高或降低最為敏感，成本、投資、產(chǎn)量次之。分析投資、醫(yī)療廢物處置費(fèi)收入、藥劑動力燃料價格等單因素變化對經(jīng)濟(jì)效益的阻礙程度，其中醫(yī)療廢物處置費(fèi)收入為最敏感因素。由分析能夠看出，該項目具有一定的抗風(fēng)險能力,但不強(qiáng)。表15-3 內(nèi)部收益率敏感分析序號項 目差不多方案項目投資處置收費(fèi)價格處置成本醫(yī)廢產(chǎn)生量10%-10%10%-10%10%-10%10%-10%一內(nèi)部收益率（%）4.33.55.510.1-2.83.25.74.74.2較差不多方

60、案增減（%）-0.791.215.81-7.09-1.091.410.41-0.09二投資回收期（年）10.611.729.688.111.7611.889.2910.1210.524.7 財務(wù)評價結(jié)論依照以上經(jīng)濟(jì)分析和評價成果，我們作出財務(wù)評價結(jié)論如下：4.7.1收費(fèi)單價的預(yù)測率4.7.2資金籌措 為了使本工程能按打算開工興建，爭取早日投產(chǎn)，以滿足醫(yī)療廢物處置的要求，抓緊落實(shí)資金，是當(dāng)務(wù)之急，我們認(rèn)為采納中央財政撥款與地點(diǎn)自籌相結(jié)合的方法是可行的。4.7.3財務(wù)評價（全部投資）率流淌資金4.7.4敏感性分析敏感性分析4.7.5評價結(jié)論序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1總投資萬元872.96含流淌資金