恒大影城收銀管理辦法

1、 恒大影城收銀管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范恒大院線下屬影城收銀管理，確保備用金及營(yíng)業(yè)收入安全，在恒大地產(chǎn)集團(tuán)商業(yè)集團(tuán)管理辦法及恒大影城營(yíng)運(yùn)管理辦法的基礎(chǔ)上，制定本管理辦法。第二章 收銀備用金管理第二條 收銀備用金用途收銀備用金存放于現(xiàn)金房備用金保險(xiǎn)柜中，僅用于收銀業(yè)務(wù)，用途為更換零鈔、找贖。第三條 涉及部門(mén)、人員及主要職責(zé)1、收銀員工：清點(diǎn)、領(lǐng)取與歸還收銀備用金；2、值班經(jīng)理：1）負(fù)責(zé)收銀備用金的保管、發(fā)放、回收；2）負(fù)責(zé)收銀備用金保險(xiǎn)柜及鑰匙、密碼的保管；3、收銀主管：向銀行更換零鈔，定期/不定期抽查收銀備用金，監(jiān)督收銀備用金的日常管理；4、影城總經(jīng)理：負(fù)責(zé)不定期抽查收銀備用金的管理狀

2、況，為收銀備用金管理的第一責(zé)任人。第四條 收銀備用金管理1、收銀備用金專(zhuān)款專(zhuān)用，除用于收銀業(yè)務(wù)外，其他任何情況下均不得動(dòng)用；2、影城收銀備用金限額為5000元，如遇節(jié)假日等特殊情況，收銀備用金可酌情增加，需提前申請(qǐng)；3、原則上發(fā)放給收銀員的收銀備用金限額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“收銀員備用金”）為300元；4、收銀備用金應(yīng)確保收銀工作35天的零鈔需求，收銀主管應(yīng)定期與銀行聯(lián)系將庫(kù)存大面額收銀備用金更換為零鈔。第五條 流程描述1、影城營(yíng)運(yùn)部為收銀備用金的申請(qǐng)、使用和保管部門(mén)；2、各影城應(yīng)購(gòu)置專(zhuān)用的收銀備用金保險(xiǎn)柜及收銀備用金零錢(qián)袋（1015個(gè)，并按序號(hào)編號(hào)），保險(xiǎn)柜僅用于存放收銀備用金及相關(guān)的兌換券、贈(zèng)券、會(huì)

3、員卡等有價(jià)證券，不得存放營(yíng)業(yè)款及任何私人物品；3、值班經(jīng)理應(yīng)提前將足額零鈔放入收銀備用金零錢(qián)袋中，發(fā)放給收銀員工，作為收銀員備用金；4、收銀備用金金額存放于收銀備用金保險(xiǎn)柜金額已發(fā)放收銀員備用金；5、收銀備用金的增加及減少1）收銀備用金的增加由影城營(yíng)運(yùn)部至少提前4個(gè)工作日提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)影城總經(jīng)理審核，報(bào)院線營(yíng)運(yùn)部，由商業(yè)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。若由院線統(tǒng)一下發(fā)通知要求各影城增加備用金（包含臨時(shí)增加備用金情況），則影城無(wú)需重復(fù)上報(bào)申請(qǐng)；2）因特殊節(jié)假日等原因臨時(shí)增加的收銀備用金在節(jié)假日結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，影城營(yíng)運(yùn)部應(yīng)將臨時(shí)增加的收銀備用金歸還于收銀主管；3）若影城營(yíng)運(yùn)部發(fā)現(xiàn)收銀備用金限額已經(jīng)超

4、出正常運(yùn)營(yíng)需要，可以酌情減少，申請(qǐng)流程與收銀備用金增加流程一致；6、收銀備用金交接不同班次的值班經(jīng)理需對(duì)收銀備用金進(jìn)行妥善交接，具體工作要求如下：1）早、晚班之間交接早班值班經(jīng)理必須交接完后才能下班。交接時(shí)由早、晚班值班經(jīng)理當(dāng)面進(jìn)行交接，雙方在監(jiān)控?cái)z像頭下對(duì)收銀備用金及所有電影票卷、兌換券、贈(zèng)券、會(huì)員卡等進(jìn)行清點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)誤后由早、晚班值班經(jīng)理在 HYPERLINK 附表1：保險(xiǎn)柜每日盤(pán)點(diǎn)表.xlsx 保險(xiǎn)柜每日盤(pán)點(diǎn)表（附表1）中簽名確認(rèn)。交接時(shí)雙方應(yīng)當(dāng)面將所有錢(qián)幣以及零錢(qián)袋全面清點(diǎn)，如成捆收銀備用金交接時(shí)應(yīng)逐張清點(diǎn)，確保交接款項(xiàng)雙方確認(rèn)一致；2）晚、早班之間交接晚班值班經(jīng)理下班前需在監(jiān)控?cái)z像頭

5、下清點(diǎn)收銀備用金及所有電影票卷、兌換券、贈(zèng)券、會(huì)員卡等，清點(diǎn)無(wú)誤后需在保險(xiǎn)柜每日盤(pán)點(diǎn)表上簽名確認(rèn)。早班值班經(jīng)理在上班的第一時(shí)間內(nèi)打開(kāi)收銀備用金保險(xiǎn)柜，在監(jiān)控?cái)z像頭下清點(diǎn)收銀備用金及所有電影票卷、兌換券、贈(zèng)券、會(huì)員卡等并填寫(xiě)保險(xiǎn)柜每日盤(pán)點(diǎn)表，如發(fā)現(xiàn)有誤，必須通知影城總經(jīng)理（影城總經(jīng)理不在須通知收銀主管）到場(chǎng)作鑒證，并及時(shí)通知昨日的晚班值班經(jīng)理以查明原因；7、收銀備用金長(zhǎng)、短款及假鈔1）值班經(jīng)理在與收銀員工辦理收銀備用金發(fā)放與回收業(yè)務(wù)時(shí)、值班經(jīng)理交接收銀備用金時(shí)、收銀主管檢查收銀備用金管理情況時(shí)應(yīng)認(rèn)真、仔細(xì)，避免出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)款、短款以及假幣情況，全過(guò)程需在監(jiān)控?cái)z像頭下完成；2）收銀備用金出現(xiàn)長(zhǎng)、短款

6、情況時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)仔細(xì)核查原因，并將有關(guān)情況匯報(bào)給影城總經(jīng)理。對(duì)于無(wú)法查清的現(xiàn)金長(zhǎng)款，作為公司營(yíng)業(yè)外收入全額上繳；對(duì)于無(wú)法查清的短款需進(jìn)行賠付，賠付原則為：a、如在收銀員工歸還收銀備用金時(shí)發(fā)現(xiàn)短款及假幣情況的，由收銀員工負(fù)責(zé)；b、如在前后兩班值班經(jīng)理工作交接時(shí)發(fā)現(xiàn)短款及假幣情況的，由前一班值班經(jīng)理負(fù)責(zé)；c、如在收銀主管檢查收銀備用金管理情況時(shí)發(fā)現(xiàn)短款及假幣情況的，由值班經(jīng)理負(fù)責(zé)；d、如在收銀主管向銀行更換零鈔時(shí)由銀行發(fā)現(xiàn)假幣情況的，由收銀主管負(fù)責(zé)；8、收銀員備用金發(fā)放1）收銀員工在上班前，須向值班經(jīng)理領(lǐng)取收銀員備用金；2）值班經(jīng)理在向收銀員工發(fā)放收銀員備用金前，應(yīng)首先查看當(dāng)天排班表，核對(duì)該員工是

7、否當(dāng)班，確認(rèn)無(wú)誤后將收銀備用金交給收銀員工并在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)放；3）雙方需對(duì)錢(qián)款進(jìn)行當(dāng)面清點(diǎn)，無(wú)誤后收銀員工將所領(lǐng)取的收銀員備用金金額填寫(xiě)在 HYPERLINK 附表2：票房收銀繳款單.xls 票房收銀繳款單（附表2）或 HYPERLINK 附表3：賣(mài)品收銀繳款單.xls 賣(mài)品收銀繳款單（附表3）的相應(yīng)欄次；4）收銀員收銀過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)零鈔不夠，應(yīng)及時(shí)通知值班經(jīng)理兌換零鈔；9、收銀員備用金回收。收銀員下機(jī)后，應(yīng)第一時(shí)間向值班經(jīng)理交回收銀員備用金。收銀員應(yīng)將收銀員備用金與當(dāng)日營(yíng)業(yè)款分開(kāi)送交值班經(jīng)理，避免混淆。第六條 收銀備用金的監(jiān)督工作1、收銀主管每周檢查一次收銀備用金管理情況，并做好日常檢查記錄，在保

8、險(xiǎn)柜每日盤(pán)點(diǎn)表中進(jìn)行簽名確認(rèn)；2、影城會(huì)計(jì)不定期檢查收銀備用金管理情況，并做好日常檢查記錄，在保險(xiǎn)柜每日盤(pán)點(diǎn)表中進(jìn)行簽名確認(rèn)；3、影城總經(jīng)理每月檢查2次收銀備用金管理情況，并做好日常檢查記錄，在保險(xiǎn)柜每日盤(pán)點(diǎn)表中進(jìn)行簽名確認(rèn)；4、在檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況，如長(zhǎng)短款、假幣、外幣、白條等現(xiàn)象，應(yīng)立即向上級(jí)匯報(bào)，追查原因，造成損失的由相關(guān)責(zé)任人賠付，情節(jié)嚴(yán)重的，按失職問(wèn)責(zé)處理。第七條 禁止行為1、不準(zhǔn)白條抵庫(kù)；2、不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金；3、不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金；4、不準(zhǔn)用現(xiàn)金作不符合規(guī)定的周轉(zhuǎn)和使用；5、不準(zhǔn)將現(xiàn)金超額、超期存放保險(xiǎn)柜。第三章 營(yíng)業(yè)款收繳管理第八條 涉及部門(mén)、人員及主要職責(zé)1、收銀員工：負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)款（含現(xiàn)

9、金、票券、會(huì)員卡、銀聯(lián)POS單）的收取、清點(diǎn)、上繳、填制相關(guān)表單；2、值班經(jīng)理：1）負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)款的收取、復(fù)核，監(jiān)督收銀員工投箱；2）檢查收銀員工填制的各類(lèi)表單是否完整；3、收銀主管：1）負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)款保險(xiǎn)柜及鑰匙、密碼的保管；2）負(fù)責(zé)日營(yíng)業(yè)款清點(diǎn)、核查并匯總繳存銀行；3）負(fù)責(zé)復(fù)核員工的各類(lèi)報(bào)表，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。第九條 流程描述1、營(yíng)業(yè)款收取流程 1）收銀員下班時(shí)，先將營(yíng)業(yè)款置放在錢(qián)袋中，由值班經(jīng)理陪同到現(xiàn)金房，員工行走路線應(yīng)在監(jiān)控范圍之內(nèi)；2）收銀員清點(diǎn)現(xiàn)金、票券、銀聯(lián)POS單、票卷等，然后填寫(xiě)票房收銀繳款單或賣(mài)品收銀繳款單的相應(yīng)欄次；3）收銀員需將當(dāng)班期間所收取的票券右側(cè)下方剪角予以作廢，注意盡

10、量不要將背面印有防偽條碼、有效期等相關(guān)信息剪去；4）收銀員工須使用獨(dú)立的賬號(hào)、密碼登陸團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站平臺(tái)進(jìn)行驗(yàn)證并根據(jù)實(shí)際驗(yàn)證結(jié)果出票，團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站不能設(shè)置收銀員工獨(dú)立賬號(hào)的，收銀員工須在驗(yàn)證每一筆團(tuán)購(gòu)時(shí)填寫(xiě) HYPERLINK 附表4：團(tuán)購(gòu)驗(yàn)證登記表.xlsx 團(tuán)購(gòu)驗(yàn)證登記表（附表4）；5）收銀員將整理好的營(yíng)業(yè)款以及表單送交值班經(jīng)理，值班經(jīng)理需嚴(yán)加審核、填寫(xiě)，每月值班經(jīng)理審核、填寫(xiě)表單的錯(cuò)誤不能超過(guò)5單，如超過(guò)5單將視情節(jié)嚴(yán)重對(duì)其問(wèn)責(zé)處理，審核的主要內(nèi)容包括：a、收銀員工各表單是否填寫(xiě)完整、規(guī)范；b、收銀員工在票房收銀繳款單或賣(mài)品收銀繳款單上“班次實(shí)收收入”（現(xiàn)金、POS機(jī)刷卡、券收入）一欄填寫(xiě)金額必

11、須和實(shí)際上交金額（現(xiàn)金、POS機(jī)刷卡、券收入）一致，并復(fù)核無(wú)誤；c、值班經(jīng)理須認(rèn)真清點(diǎn)計(jì)算收銀員工收取的各類(lèi)票券的種類(lèi)、數(shù)量、單張金額及總金額；d、值班經(jīng)理須核對(duì)系統(tǒng)內(nèi)收銀員工每一筆票類(lèi)與支付方式，并復(fù)核、填寫(xiě)無(wú)誤；e、值班經(jīng)理根據(jù)收銀員工實(shí)際營(yíng)業(yè)款與系統(tǒng)核對(duì)；f、值班經(jīng)理將收銀員工實(shí)際上繳現(xiàn)金在系統(tǒng)內(nèi)錄入并做輪班結(jié)余處理；5）值班經(jīng)理核對(duì)完成后，雙方應(yīng)在票房收銀繳款單或賣(mài)品收銀繳款單的相應(yīng)位置處簽名確認(rèn)；票房收銀繳款單、賣(mài)品收銀繳款單須填寫(xiě)完整并不得涂改，空白處以“/”標(biāo)示；6）值班經(jīng)理審核相關(guān)表單和營(yíng)業(yè)款后，收銀員工將營(yíng)業(yè)款和報(bào)表等相關(guān)表單裝入錢(qián)袋，在值班經(jīng)理監(jiān)督下投入營(yíng)業(yè)款保險(xiǎn)柜；7）每

12、日早上收銀主管對(duì)值班經(jīng)理的結(jié)賬工作進(jìn)行核對(duì)，確保結(jié)賬流程準(zhǔn)確無(wú)誤。如收銀主管核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)值班經(jīng)理結(jié)賬錯(cuò)誤，所有短款短券由結(jié)賬的值班經(jīng)理賠付；如收銀主管核對(duì)時(shí)未發(fā)現(xiàn)值班經(jīng)理的結(jié)賬錯(cuò)誤，所有短款短券由收銀主管賠付；8）收銀主管須將每日的票房收銀繳款單、賣(mài)品收銀繳款單等單據(jù)及回收的各類(lèi)票券分類(lèi)保管，所有單據(jù)及票券以月度為單位歸檔；9）收銀主管和早班值班經(jīng)理在復(fù)核營(yíng)業(yè)款過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，應(yīng)立即查找原因，并聯(lián)系晚班值班經(jīng)理。情況重大的，應(yīng)立即向影城總經(jīng)理匯報(bào)；10）票房收銀員工現(xiàn)金收入多于5000元、賣(mài)品收銀員工現(xiàn)金收入多于3000元時(shí)，值班經(jīng)理應(yīng)立即抽取大鈔，雙方應(yīng)在票房收銀繳款單或賣(mài)品收銀繳款單的相應(yīng)

13、位置處簽名確認(rèn)；2、營(yíng)業(yè)款存放1）營(yíng)業(yè)款未繳存銀行前應(yīng)存放于現(xiàn)金房的營(yíng)業(yè)款專(zhuān)用保險(xiǎn)柜中，一般保險(xiǎn)柜樣式為“搖頭式”（或稱(chēng)“投幣式”）；2）營(yíng)業(yè)款保險(xiǎn)柜與收銀備用金保險(xiǎn)柜需嚴(yán)格分開(kāi)；3）禁止與收銀業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入現(xiàn)金房，在清點(diǎn)現(xiàn)金或離開(kāi)現(xiàn)金房時(shí)應(yīng)關(guān)緊防盜門(mén)；3、營(yíng)業(yè)款繳存1）原則上營(yíng)業(yè)款存放于保險(xiǎn)柜中時(shí)間不得超過(guò)24小時(shí)。若因節(jié)假日等特殊原因無(wú)法在24小時(shí)內(nèi)繳存銀行的，需在銀行上班后第一個(gè)工作日繳存銀行；2）繳款前收銀主管和值班經(jīng)理應(yīng)在監(jiān)控?cái)z像頭下對(duì)營(yíng)業(yè)款進(jìn)行全面清點(diǎn)。 第十條 禁止行為1、嚴(yán)禁坐支營(yíng)業(yè)款；2、嚴(yán)禁超期存放營(yíng)業(yè)款而不及時(shí)送存銀行；3、嚴(yán)禁對(duì)相關(guān)表格進(jìn)行任何篡改。第十一條 營(yíng)業(yè)款

14、長(zhǎng)短款、長(zhǎng)短券及假鈔處理1、當(dāng)班收銀員收銀長(zhǎng)款、長(zhǎng)券，需上報(bào)影城收銀主管，發(fā)現(xiàn)瞞報(bào)者，相關(guān)責(zé)任人予以開(kāi)除處理；2、當(dāng)班收銀員收銀短款短券，須當(dāng)場(chǎng)補(bǔ)足短款短券金額；禮券、及影城自行設(shè)計(jì)的促銷(xiāo)券短券、現(xiàn)金券重復(fù)支付給公司帶來(lái)?yè)p失的按券面價(jià)格進(jìn)行賠付，貴賓券按該券對(duì)應(yīng)出票的價(jià)格進(jìn)行賠付；3、假鈔賠付：如值班經(jīng)理在結(jié)賬中發(fā)現(xiàn)，由當(dāng)班收銀員進(jìn)行賠付；如收銀主管在復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)，由結(jié)賬的值班經(jīng)理進(jìn)行賠付；如銀行發(fā)現(xiàn)，由收銀主管進(jìn)行賠付。 第四章 售票售貨、退票退貨管理第十二條 影城每月退票（測(cè)試票類(lèi)、突然停電、不可控的自然災(zāi)害等因素引起的退票除外）金額不得超過(guò)當(dāng)月票房的0.3%，每月退貨金額不得超過(guò)當(dāng)月賣(mài)品營(yíng)

15、業(yè)額的0.3%，每月票類(lèi)出錯(cuò)不得超過(guò)當(dāng)月總筆數(shù)的0.3%，如有任意一項(xiàng)超過(guò)，對(duì)影城負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)管理的副總經(jīng)理（影城無(wú)副總經(jīng)理的為總經(jīng)理）按失職問(wèn)責(zé)處理。第十三條 涉及部門(mén)、人員及主要職責(zé)1、收銀員工：負(fù)責(zé)前臺(tái)售賣(mài)、填制相關(guān)表單；2、值班經(jīng)理：1）檢查收銀員工售賣(mài)流程，根據(jù)公司制度進(jìn)行退票、退貨；2）檢查收銀員工上崗前是否攜帶現(xiàn)金及其他任何有價(jià)證券；3、收銀主管：1）負(fù)責(zé)對(duì)收銀員工的售賣(mài)流程進(jìn)行檢查監(jiān)督；2）負(fù)責(zé)對(duì)值班經(jīng)理的退票、退貨流程進(jìn)行檢查監(jiān)督；3）負(fù)責(zé)對(duì)退票、退貨相關(guān)單據(jù)進(jìn)行保管；4、影城總經(jīng)理：負(fù)責(zé)不定期檢查收銀員工售賣(mài)以及值班經(jīng)理退票、退貨狀況。第十四條 流程描述1、售票流程1）收銀員工

16、根據(jù)顧客需求，在鳳凰佳影系統(tǒng)內(nèi)選擇好對(duì)應(yīng)場(chǎng)次的對(duì)應(yīng)座位；2）操作鳳凰佳影系統(tǒng)按顧客實(shí)際支付類(lèi)型選擇對(duì)應(yīng)付款方式后，打印出電影票，將影票與找零金額雙手遞給顧客；2、售貨流程1）收銀員工根據(jù)顧客需求，在鳳凰佳影系統(tǒng)內(nèi)選擇好對(duì)應(yīng)的商品；2）在鳳凰佳影系統(tǒng)內(nèi)按顧客實(shí)際支付類(lèi)型選擇對(duì)應(yīng)付款方式后，打印出賣(mài)品單據(jù)，將商品與找零金額雙手遞給顧客；3、退票流程1）根據(jù)顧客票根正聯(lián)，在鳳凰佳影系統(tǒng)內(nèi)選擇對(duì)應(yīng)的影片、場(chǎng)次、座位；2）在鳳凰佳影系統(tǒng)內(nèi)按顧客實(shí)際支付類(lèi)型選擇“對(duì)應(yīng)方式”進(jìn)行退票處理，將對(duì)應(yīng)的退款金額退還顧客；3）收銀員工、值班經(jīng)理、顧客，在票根正面共同簽名；4）收銀員工將所退票根的正聯(lián)、副聯(lián)進(jìn)行裝訂，

17、與退票憑證一同在結(jié)賬時(shí)隨營(yíng)業(yè)款上交，收銀員工與值班經(jīng)理共同在 HYPERLINK 附表5：退票登記表.xlsx 退票登記表（附表5）上簽名確認(rèn)；5）顧客更換影片、場(chǎng)次時(shí)，需按退票流程進(jìn)行退票后，再按售票流程進(jìn)行售賣(mài)；4、退貨流程1）根據(jù)顧客所購(gòu)商品的賣(mài)品單據(jù)，在鳳凰佳影系統(tǒng)內(nèi)選擇對(duì)應(yīng)的商品；2）在鳳凰佳影系統(tǒng)內(nèi)按顧客實(shí)際支付類(lèi)型選擇“對(duì)應(yīng)方式”進(jìn)行退貨處理，將對(duì)應(yīng)的退款金額退還顧客；3）所退商品為半成品（如爆米花、現(xiàn)調(diào)可樂(lè)），需將包材（爆谷桶、可樂(lè)杯）、食材（爆米花、可樂(lè)）做損耗處理，成品（如未開(kāi)蓋的瓶裝飲料）可繼續(xù)售賣(mài)；4）收銀員工、值班經(jīng)理、顧客，在賣(mài)品單據(jù)正面共同簽名；5）收銀員工將退貨

18、的賣(mài)品單據(jù)在結(jié)賬時(shí)隨營(yíng)業(yè)款一同上交，收銀員工與值班經(jīng)理共同在 HYPERLINK 附表6：退貨登記表.xlsx 退貨登記表（附表6）上簽名確認(rèn)；6）顧客更換商品時(shí)，需按退貨流程進(jìn)行退貨后，再按售貨流程進(jìn)行售賣(mài)。第十五條 每日12點(diǎn)前影城需將前一日的退票登記表、退貨登記表（值班經(jīng)理、收銀主管、影城總經(jīng)理三人簽名版）報(bào)院線營(yíng)運(yùn)部。第十六條 禁止行為1、嚴(yán)禁任何形式的手工票、手寫(xiě)單，嚴(yán)禁票價(jià)、片名與顧客實(shí)際支付金額、觀看影片不一致；2、嚴(yán)禁無(wú)影票票根、賣(mài)品單據(jù)而進(jìn)行退票、退貨；嚴(yán)禁任何與顧客實(shí)際支付方式不一致的退票、退貨；3、影片開(kāi)映30分鐘后禁止退票；4、除值班經(jīng)理外，嚴(yán)禁影城其他管理崗位擁有退票

19、、退貨權(quán)限； 5嚴(yán)禁將本人鳳凰佳影系統(tǒng)的登陸賬號(hào)、登錄密碼泄露，如泄露引發(fā)的一切責(zé)任由本人承擔(dān)。第五章 會(huì)員卡管理第十七條 會(huì)員卡由院線營(yíng)銷(xiāo)部統(tǒng)一編碼、設(shè)計(jì)、制作。會(huì)員卡送達(dá)影城后，影城市場(chǎng)部交接至收銀主管，雙方填寫(xiě) HYPERLINK 附表7：有價(jià)證券入庫(kù)單.xls 有價(jià)證券入庫(kù)單（附表7）。第十八條 會(huì)員卡的規(guī)則政策（使用政策、等級(jí)政策、購(gòu)票積分政策、充值積分政策）由院線營(yíng)銷(xiāo)部統(tǒng)一制定下發(fā)，影城市場(chǎng)部須在系統(tǒng)完成設(shè)置。第十九條 需求部門(mén)領(lǐng)用會(huì)員卡須填寫(xiě) HYPERLINK 附表8：會(huì)員卡領(lǐng)用登記表.xls 會(huì)員卡領(lǐng)用登記表（附表8），報(bào)影城總經(jīng)理審批后交收銀主管。收銀主管?chē)?yán)格按會(huì)員卡領(lǐng)用登

20、記表的領(lǐng)用數(shù)量進(jìn)行會(huì)員卡的出庫(kù)、訂制及預(yù)制工作。收銀主管須對(duì)審批后的會(huì)員卡領(lǐng)用登記表以月度為單位進(jìn)行存檔。第二十條 會(huì)員卡的批量訂制須錄入連號(hào)的批次卡號(hào),卡號(hào)數(shù)13位。收銀主管預(yù)制時(shí)須嚴(yán)格檢查系統(tǒng)會(huì)員卡的卡號(hào)是否與卡本身一致并與市場(chǎng)人員確認(rèn)該批次會(huì)員卡的類(lèi)型及政策后方可預(yù)制。預(yù)制完成后，收銀主管交接至需求部門(mén)，雙方核對(duì)數(shù)量后在會(huì)員卡領(lǐng)用登記表上簽名確認(rèn)。第二十一條 領(lǐng)用后的會(huì)員卡必須保管在收銀備用金保險(xiǎn)柜中，每班次值班經(jīng)理需對(duì)會(huì)員卡進(jìn)行清點(diǎn)并在保險(xiǎn)柜每日盤(pán)點(diǎn)表上簽名確認(rèn)。第二十二條 值班經(jīng)理向每個(gè)班次的收銀員工發(fā)放會(huì)員卡，雙方核對(duì)數(shù)量后在票房收銀繳款單上簽名確認(rèn)。第二十三條 會(huì)員卡的發(fā)卡及充值

21、只能由收銀員工操作，收銀員工發(fā)卡前須完整在系統(tǒng)內(nèi)錄入顧客姓名、手機(jī)號(hào)、證件類(lèi)型、證件號(hào)及收費(fèi)信息（充值額、工本費(fèi)或會(huì)費(fèi)），密碼及重復(fù)密碼錄入須由顧客完成。第二十四條 會(huì)員卡辦理須收取工本費(fèi)10元/張（樂(lè)影卡須收取會(huì)費(fèi)30元/張），特殊情況需免收工本費(fèi)的，須經(jīng)影城總經(jīng)理審核后，報(bào)院線營(yíng)銷(xiāo)部，由商業(yè)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 第二十五條 會(huì)員卡充值須打印小票，收銀員工須核對(duì)小票金額與實(shí)際收取金額是否一致。第二十六 收銀員工將未售出的會(huì)員卡、充值小票在結(jié)賬時(shí)隨營(yíng)業(yè)款一同上交，值班經(jīng)理須嚴(yán)格核對(duì)系統(tǒng)發(fā)卡數(shù)、工本費(fèi)或會(huì)費(fèi)金額、充值金額與實(shí)際數(shù)額是否一致。第二十七條 收銀主管根據(jù)會(huì)員卡的入庫(kù)、發(fā)放、結(jié)存情況

22、，按卡號(hào)登記臺(tái)賬。臺(tái)賬須序時(shí)登記，逐筆核對(duì)，日清日結(jié)。結(jié)存卡片收銀主管須每周盤(pán)點(diǎn)一次，會(huì)計(jì)須每月盤(pán)點(diǎn)一次。第二十八條 收銀主管每天核對(duì)充值收款與系統(tǒng)是否一致、儲(chǔ)值卡消費(fèi)是否已全部出票。月末會(huì)計(jì)需核對(duì)NC科目：“預(yù)收賬款/預(yù)售卡券”下的輔助項(xiàng)目“會(huì)員卡”的余額與系統(tǒng)余額是否一致。第二十九條 會(huì)員卡銷(xiāo)售前如有遺失，由該環(huán)節(jié)保管人進(jìn)行賠付1、已預(yù)制未充值會(huì)員卡，按工本費(fèi)10元/張進(jìn)行賠付；2、已預(yù)制并預(yù)充值的會(huì)員卡，按（每張充值金額-卡內(nèi)余額）+10元/張進(jìn)行賠付；并根據(jù)嚴(yán)重程度，進(jìn)行失職問(wèn)責(zé)處理；3、樂(lè)影卡按會(huì)費(fèi)30元/張進(jìn)行賠付。第三十條 會(huì)員卡負(fù)充值1、原則上不允許對(duì)會(huì)員卡進(jìn)行負(fù)充值，特殊情況

23、須經(jīng)影城總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行負(fù)充值，每月負(fù)充值筆數(shù)不得超過(guò)當(dāng)月充值筆數(shù)的0.3%，如有超過(guò)，對(duì)影城總經(jīng)理按失職問(wèn)責(zé)處理。2、影城只有值班經(jīng)理可擁有負(fù)充值權(quán)限；3、負(fù)充值流程1）負(fù)充值須值班經(jīng)理在鳳凰佳影系統(tǒng)【會(huì)員管理】-卡充值進(jìn)行授權(quán)，按顧客實(shí)際支付類(lèi)型選擇“對(duì)應(yīng)方式”進(jìn)行負(fù)充值；2）負(fù)充值須值班經(jīng)理、收銀員工在對(duì)應(yīng)的負(fù)充值小票上簽名確認(rèn)。由于顧客要求負(fù)充值并退還現(xiàn)金的，同時(shí)須顧客在負(fù)充值小票上簽名確認(rèn)；3）收銀員工將負(fù)充值小票在結(jié)賬時(shí)隨營(yíng)業(yè)款一同上交，收銀員工與值班經(jīng)理共同在 HYPERLINK 附表9：負(fù)充值登記表.xlsx 負(fù)充值登記表（附表9）上簽名確認(rèn)；4、每日12點(diǎn)前影城須將前一日的負(fù)充值登記表（值班經(jīng)理、收銀主管、影城總經(jīng)理三人簽名版）報(bào)院線營(yíng)運(yùn)部。第三十一條 會(huì)員卡退、補(bǔ)（換）卡1、退卡流程1）收銀員工讀卡后，需仔細(xì)核對(duì)顧客身份證原件，確保與卡內(nèi)信息一致；2）在鳳凰佳影系統(tǒng)“會(huì)員管理”功能中，收銀員工選擇“退卡”功能，經(jīng)值班經(jīng)理授權(quán)后進(jìn)行退卡處理，將余額退還顧客，工本費(fèi)不予退還；3）收銀員工、值班經(jīng)理、顧客，在退卡憑證正面共同簽名；4）收銀員工在所退會(huì)員卡背面