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文檔簡(jiǎn)介

1、計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)部財(cái)務(wù)務(wù)管理專專責(zé)職務(wù)務(wù)說(shuō)明書書崗位名稱稱財(cái)務(wù)管理理專責(zé)崗位編號(hào)號(hào)所在部門門計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)部崗位定員員直接上級(jí)級(jí)計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理工資等級(jí)級(jí)直接下級(jí)級(jí)無(wú)薪酬類型型所轄人員員無(wú)崗位分析析日期本職:協(xié)協(xié)助部門門經(jīng)理承承擔(dān)公司司財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算、財(cái)財(cái)務(wù)分析析、投資資管理、籌資管管理等財(cái)財(cái)務(wù)管理理工作職責(zé)與工工作任務(wù)務(wù):職責(zé)一職責(zé)表述述:負(fù)責(zé)責(zé)編制公公司的財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算工作時(shí)間間百分比比:300%工作任務(wù)組織公司司各部門門根據(jù)公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃和和部門業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃劃編制部部門財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算頻次:11次/年年根據(jù)審核核過(guò)的部部門財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算綜綜合平衡衡公司的的財(cái)務(wù)能能力,以以保證資資金運(yùn)用用同資金金來(lái)源相相平衡、財(cái)

2、務(wù)收收入同財(cái)財(cái)務(wù)支出出相平衡衡頻次:日日常在綜合平平衡公司司財(cái)務(wù)能能力的基基礎(chǔ)上,根根據(jù)上年年度財(cái)務(wù)務(wù)決算、當(dāng)年經(jīng)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)測(cè)和公司司經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃編制制年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算,報(bào)請(qǐng)請(qǐng)公司總總經(jīng)理辦辦公會(huì)批批準(zhǔn)頻次:11次/年年根據(jù)年度度預(yù)算和和預(yù)算調(diào)調(diào)整,組組織各部部門編制制季度預(yù)預(yù)算頻次:44次/年年監(jiān)督各部部門預(yù)算算執(zhí)行情情況,對(duì)對(duì)出現(xiàn)的的差異情情況進(jìn)行行總結(jié)分分析,并并及時(shí)上上報(bào)部門門經(jīng)理頻次:日日常職責(zé)二職責(zé)表述述:負(fù)責(zé)責(zé)定期進(jìn)進(jìn)行財(cái)務(wù)務(wù)狀況分分析,并并撰寫公公司財(cái)務(wù)務(wù)分析報(bào)報(bào)告工作時(shí)間間百分比比:200%工作任務(wù)定期收集集、匯總總、整理理公司財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)、財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)和和業(yè)務(wù)指指標(biāo)完成成情況等等

3、頻次:112次/年根據(jù)公司司的財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)對(duì)公司的的償債能能力、盈盈利能力力和資產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能能力進(jìn)行行分析,包包括通過(guò)過(guò)測(cè)算流流動(dòng)比率率、速動(dòng)動(dòng)比率、現(xiàn)金比比率、已已獲利息息倍數(shù)、資產(chǎn)負(fù)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比比率、有有形凈值值債務(wù)率率等指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行償償債能力力分析;通過(guò)測(cè)測(cè)算貨幣幣資金周周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資資產(chǎn)周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率等指指標(biāo)進(jìn)行行營(yíng)運(yùn)能能力分析析;通過(guò)過(guò)測(cè)算總總資產(chǎn)利利潤(rùn)率、主權(quán)資資本凈利利率、資資本保值值增值率率等指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行獲獲利能力力分析等等頻次:112次/年根據(jù)公司司的各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)指指標(biāo)及業(yè)業(yè)務(wù)指標(biāo)標(biāo)完成情情況對(duì)公公司的整整體財(cái)務(wù)務(wù)狀況進(jìn)進(jìn)行分析析頻次:112次/年撰寫財(cái)務(wù)務(wù)分析報(bào)報(bào)告并上上報(bào)部門門經(jīng)理審

4、審核頻次:112次/年職責(zé)三職責(zé)表述述:負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)公司提提出的投投資項(xiàng)目目進(jìn)行財(cái)財(cái)務(wù)可行行性論證證工作時(shí)間間百分比比:100%工作任務(wù)分析測(cè)算算各種投投資評(píng)價(jià)價(jià)指標(biāo),包包括投資資回收期期、平均均回報(bào)率率、凈現(xiàn)現(xiàn)值、現(xiàn)現(xiàn)值指數(shù)數(shù)、內(nèi)部部收益率率等指標(biāo)標(biāo)頻次:隨隨時(shí)進(jìn)行敏感感性分析析,測(cè)算算成本、價(jià)格等等各種因因素對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目投資資收益的的影響頻次:隨隨時(shí)負(fù)責(zé)在綜綜合分析析的基礎(chǔ)礎(chǔ)上,撰撰寫可行行性分析析報(bào)告,上上報(bào)部門門經(jīng)理審審核頻次:隨隨時(shí)職責(zé)四職責(zé)表述述:負(fù)責(zé)責(zé)公司資資金籌集集方案的的規(guī)劃設(shè)設(shè)計(jì)工作時(shí)間間百分比比:100%工作任務(wù)根據(jù)公司司業(yè)務(wù)的的發(fā)展需需求或項(xiàng)項(xiàng)目投資資規(guī)模的的大小規(guī)規(guī)劃籌資資規(guī)

5、模頻次:隨隨時(shí)依據(jù)公司司或項(xiàng)目目的實(shí)際際情況選選擇籌資資方式,如如吸收直直接投資資、發(fā)行行股票、發(fā)行債債券、拆拆入同業(yè)業(yè)資金等等頻次:隨隨時(shí)綜合考慮慮籌資費(fèi)費(fèi)用與資資金使用用費(fèi)用,預(yù)預(yù)測(cè)籌資資的資金金成本頻次:隨隨時(shí)根據(jù)項(xiàng)目目特點(diǎn)和和市場(chǎng)變變動(dòng)情況況預(yù)測(cè)籌籌資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn),以尋尋求在籌籌資成本本一定的的情況下下籌資風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)最小小頻次:隨隨時(shí)采用資本本成本法法等方法法預(yù)測(cè)和和調(diào)整資資本結(jié)構(gòu)構(gòu),以實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司的最佳佳資本結(jié)結(jié)構(gòu),即即在特定定條件下下加權(quán)平平均資本本成本最最小同時(shí)時(shí)企業(yè)價(jià)價(jià)值最大大的資本本結(jié)構(gòu)頻次:隨隨時(shí)匯總各項(xiàng)項(xiàng)分析,出出具籌資資規(guī)劃設(shè)設(shè)計(jì)報(bào)告告,并上上報(bào)部門門經(jīng)理審審核頻次:隨隨時(shí)職責(zé)五

6、職責(zé)表述述:負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)控股股子公司司的會(huì)計(jì)計(jì)核算體體系、財(cái)財(cái)務(wù)管理理體系進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)、檢查查、監(jiān)督督工作時(shí)間間百分比比:200%工作任務(wù)協(xié)助部門門經(jīng)理制制定控股股子公司司財(cái)務(wù)制制度頻次:日日常依據(jù)控股股子公司司財(cái)務(wù)制制度確定定子公司司的公司司會(huì)計(jì)核核算體系系和財(cái)務(wù)務(wù)管理體體系頻次:日日常定期對(duì)控控股子公公司進(jìn)行行財(cái)務(wù)工工作指導(dǎo)導(dǎo)頻次:日日常協(xié)同部門門經(jīng)理對(duì)對(duì)控股子子公司進(jìn)進(jìn)行財(cái)務(wù)務(wù)工作的的檢查和和監(jiān)督頻次:日日常職責(zé)六職責(zé)表述述:協(xié)助助部門經(jīng)經(jīng)理對(duì)控控股子公公司實(shí)行行財(cái)務(wù)人人員委派派制工作時(shí)間間百分比比:5%職責(zé)七職責(zé)表述述:完成成上級(jí)交交辦的其其它任務(wù)務(wù)工作時(shí)間間百分比比:5%權(quán)力:對(duì)公司財(cái)財(cái)

7、務(wù)預(yù)算算的建議議權(quán)對(duì)公司投投資項(xiàng)目目方案財(cái)財(cái)務(wù)論證證的建議議權(quán)對(duì)公司籌籌資規(guī)劃劃方案的的建議權(quán)權(quán)對(duì)公司控控股子公公司財(cái)務(wù)務(wù)制度和和財(cái)務(wù)人人員的監(jiān)監(jiān)督檢查查權(quán)工作協(xié)作作關(guān)系:內(nèi)部協(xié)調(diào)調(diào)關(guān)系各業(yè)務(wù)部部門、綜綜合管理理部、人人力資源源部、法法律稽查查部、公公司控股股子公司司外部協(xié)調(diào)調(diào)關(guān)系銀行、財(cái)財(cái)政局、工商局局任職資格格:教育水平平碩士及以以上學(xué)歷歷專業(yè)財(cái)務(wù)管理理專業(yè)、會(huì)計(jì)專專業(yè)及其其他相關(guān)關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷歷財(cái)務(wù)管理理知識(shí)培培訓(xùn)、投投資項(xiàng)目目財(cái)務(wù)分分析知識(shí)識(shí)培訓(xùn)、金融證證券業(yè)務(wù)務(wù)知識(shí)培培訓(xùn)、經(jīng)經(jīng)濟(jì)管理理知識(shí)培培訓(xùn)、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析知識(shí)培培訓(xùn)、公公司法及及相關(guān)法法律知識(shí)識(shí)培訓(xùn)、國(guó)家財(cái)財(cái)務(wù)制度度知識(shí)培培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)具有助理理會(huì)計(jì)師師及以上上資格,33年以上上會(huì)計(jì)工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)知識(shí)通曉財(cái)務(wù)務(wù)管理知知識(shí),掌掌握金融融證券業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)識(shí)、管理理知識(shí)、法律知知識(shí)和會(huì)會(huì)計(jì)知識(shí)識(shí),具備備統(tǒng)計(jì)分分析知識(shí)識(shí)技能技巧巧熟練使用用工作用用辦公軟軟件和財(cái)財(cái)務(wù)軟件件,具備備基本的的網(wǎng)絡(luò)知知識(shí),具具有一定定的寫作作能力其它:使用工具具設(shè)備一般辦公公自動(dòng)化化設(shè)備,計(jì)計(jì)算機(jī),交交通及通通訊

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