公司大宗物資采購制度

1、公司大宗物資采購制度第一章總則第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。第六條所有負責(zé)物資采購的人員必須充分

2、掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負責(zé)。第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。第三章發(fā)票入賬及付款程序第十條采購物資

3、進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采

4、購預(yù)付款手續(xù)。第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。第四章附則第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)

5、行，由財務(wù)部負責(zé)解釋。第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。大宗物資采購制度2017-12-169:39|樓#2為加強山西煤炭進出口集團朔州有限公司大宗物資采購管理，本著控制成本、堵塞漏洞、提高效益的原則，制定大宗物資采購管理制度。第一條公司大宗物資采購監(jiān)督范圍：（一）一次購進超過五萬元的材料、設(shè)備等物資。（二）每年累計采購數(shù)量較大的同類物資、材料等。第二條大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要，擬不采用招標形式采購的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后，報經(jīng)理批準。第三條在招標開始前，負責(zé)采購物資的各部門，應(yīng)按財務(wù)審批手續(xù)列出采購計劃，填寫采購計劃書，報公司批準后實施。在招標之前

6、和招標過程中，應(yīng)組織必要的市場調(diào)查或考察。第四條招標由負責(zé)采購該物資的部門成立招標小組負責(zé)組織實施。采購部門要認真制定招標計劃，填寫招標計劃書，招標計劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準后實施。招標小組一般由57人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人、專（兼）職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財務(wù)人員，重大項目的采購招標應(yīng)邀請紀委（審計）部門人員參加，招標小組組長由采購部門明確一名負責(zé)人擔(dān)任。采購物資額度在五萬元以下的，經(jīng)公司同意，招標小組可簡化至35人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加）。第五條參加競標的單位一般應(yīng)保證在兩個以上，競標單位數(shù)量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定

7、一至兩個供貨廠家（商家）。招標結(jié)果以書面形式通知財務(wù)科，由財務(wù)科在報銷時進行審核。需簽訂合同的，將合同內(nèi)容報經(jīng)理批準。第六條各部門應(yīng)加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數(shù)量較大，需要確定定點供應(yīng)商家（廠家）的，每年進行一次招標。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下，提前安排。第七條各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資，各部門要制定相應(yīng)制度，組織人員進行驗收和妥善保管。第八條在招標采購過程中，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價格、性能和供貨方信譽等，要對招標與采購過程負責(zé)，要

8、廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴格執(zhí)行本規(guī)定，對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀的，要追究該部門負責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任。大宗物資采購工作制度2017-12-1614:18|樓#31、總則：為保證公司及各產(chǎn)業(yè)采購過程高效、透明，采購的物資優(yōu)質(zhì)、價廉，切實降低采購成本。大宗物資采購工作按照總體控制分級管理的原則，采取股份公司與產(chǎn)業(yè)兩級控制的模式。大宗物資采購工作采用比價與招投標相結(jié)合的工作方法。招投標工作辦法詳見招投標管理細則。2.范圍：大宗物資采購主要指采購物資一次性支付金額較大或年累計采購量較大，需謹慎對待的采購行為。具體范圍的確認如下：股份公司參與比價范圍：公司總部：一次性采購價值超過兩千元或一次

9、性采購低于兩千元但全年累計采購超過三萬元的采購行為。各產(chǎn)業(yè)：基本建設(shè)、設(shè)備及技術(shù)改造、固定資產(chǎn)購置、海運和整車運輸，以及一次性采購價值超過一萬元或一次性采購低于一萬元但全年累計采購超過十萬元的采購行為。果蔬公司采購果品原料、石材公司外協(xié)荒料及板材可以先不履行比價手續(xù)，但應(yīng)報備股份公司，由股份公司采購比價員進行事后監(jiān)督、檢查。各產(chǎn)業(yè)自行比價范圍：各產(chǎn)業(yè)一次性采購價值高于五百元但低于一萬元的。各產(chǎn)業(yè)一次性采購低于五百元，但全年累計采購超過一萬元低于十萬元的。上述范圍內(nèi)符合招標條件的,按照招投標管理細則實行招標。3、組織機構(gòu)：股份公司成立招投標工作小組和采購比價工作小組。招投標工作小組，直接參與股份

10、公司及產(chǎn)業(yè)的招投標工作。采購比價工作小組由股份公司采購比價員和產(chǎn)業(yè)比價員組成，股份公司采購比價員，負責(zé)股份公司及各產(chǎn)業(yè)的大額采購比價工作；產(chǎn)業(yè)比價員由各產(chǎn)業(yè)財務(wù)人員兼任，對股份公司管理范圍以外的本產(chǎn)業(yè)物資采購進行比價和監(jiān)督。4、工作方式：比價：電話詢價、網(wǎng)絡(luò)詢價、市場調(diào)查招投標：公開招標（競標）、邀請招標（競標）5.職責(zé)：金潮股份企業(yè)標準大宗物資采購工作制度標準號：q/jccw042004制/修訂日期：2004.6.15版本號：a采購人員必須嚴格履行自己的職責(zé)，牢固樹立企業(yè)主人翁思想，經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高商務(wù)工作的能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資采購

11、工作。股份公司在采購工作中的職責(zé)：股份公司比價員審核采購部門上報的采購計劃，確定比價方式。充分利用各種渠道，了解市場行情，協(xié)助采購部門尋找合格的供應(yīng)商。在充分聽取采購部門和技術(shù)人員的意見后，最終確定采購廠家和采購價格。負責(zé)招投標規(guī)則的制定，參與招標采購的全過程。對各產(chǎn)業(yè)采購工作進行必要的采購指導(dǎo)。對各產(chǎn)業(yè)采購過程和結(jié)果進行監(jiān)督、檢查。各產(chǎn)業(yè)采購比價員在采購工作中職責(zé)：審核各部門上報的采購計劃，確定比價方式。充分利用各種渠道，了解市場行情，確定采購廠家和價格。對各部門采購工作有采購指導(dǎo)的責(zé)任。發(fā)現(xiàn)采購中的問題及時上報公司。整理、保管公司及產(chǎn)業(yè)簽批的大宗物資采購申請單。各產(chǎn)業(yè)采購部門在采購工作中職

12、責(zé)：根據(jù)年初預(yù)算制定年度大宗物資采購計劃。負責(zé)本單位物資采購供應(yīng)商的信息收集、評價和選擇，建立供應(yīng)商信息檔案。廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。及時、準確的向比價人員提供采購商品信息和供應(yīng)商信息。負責(zé)采購工作的招標、談判等具體運作。嚴格自律，努力降低采購成本。6、工作程序：工作時效：一般性大宗物資采購各部門及產(chǎn)業(yè)應(yīng)提前三天上報，采購比價員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)給予回復(fù)。符合招標條件的大宗物資采購應(yīng)提前十天上報，采購比價員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)給予回復(fù)，并上報招標工作小組進入招投標工作程序。緊急或臨時性采購隨時上報，采購比價員應(yīng)在0.5個工作日內(nèi)回復(fù)。大宗物資采購要在合格供應(yīng)商的

13、范圍內(nèi)選定，具備招標采購條件的，應(yīng)盡量實行招標采購。采購人員在采購時應(yīng)至少兩人以上共同操作，做到采購過程公開化、透明化。對合格供金潮股份企業(yè)標準大宗物資采購工作制度標準號：q/jccw042004制/修訂日期：2004.6.15版本號：a應(yīng)商需要赴廠考察的，采購比價員可以單獨考察，也可以會同有關(guān)單位的采購人員共同考察。采購比價工作程序：采購部門根據(jù)年度生產(chǎn)計劃做出物資批量采購計劃，并廣泛尋找供應(yīng)商，對供應(yīng)商按質(zhì)量手冊等相關(guān)采購控制程序進行綜合評價，建立合格供應(yīng)商名錄。采購部門提報采購計劃報總經(jīng)理批準，附合格供應(yīng)商的詳細資料和價格情況等說明報送采購比價員，如采購比價員認為采購部門提供的合格廠商不

14、能完全說明市場情況時，可自行搜尋并增加供應(yīng)商。采購比價員根據(jù)年度預(yù)算審核采購計劃，在預(yù)算內(nèi)的進入比價程序，預(yù)算外的需報經(jīng)總裁批準方可執(zhí)行。采購比價員根據(jù)采購物品的性質(zhì)確定比價方式，即比價或招投標，同時協(xié)助采購部門尋找合格供應(yīng)商。采用比價方式的，采購部門應(yīng)向比價員報送三家以上合格供應(yīng)商的詳細資料和價格情況等說明，比價員通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進行尋價，最終本著質(zhì)優(yōu)、價廉、實用的原則確定廠家及價格。特殊情況下（如僅有唯一供應(yīng)商或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求），價格談判超過最高限價，需報總裁批準后方可執(zhí)行。通知采購部門根據(jù)比價或招投標結(jié)果與廠商簽訂合同。采購和財務(wù)部門依據(jù)合同執(zhí)行。產(chǎn)業(yè)比價員工作程序

15、：（工作程序同股份公司比價程序）7、結(jié)算制度：大宗物資采購必須經(jīng)過采購比價員簽批，未經(jīng)采購比價員簽批的采購計劃，各單位不得擅自實施，財務(wù)部門不得結(jié)算貨款。大宗物資采購必須簽訂采購合同，采購人員簽訂合同應(yīng)本著權(quán)利主動的原則。采購部門要求財務(wù)付款時，在報送付款申請單時應(yīng)同時將比價員簽字的采購申請單報財務(wù)部門留存，財務(wù)部門應(yīng)妥善保管，并注明對應(yīng)的付款憑證號碼以備檢查。大宗物資采購付款方式需經(jīng)財務(wù)中心同意，財務(wù)部門付款要嚴格審查采購合同，憑驗收合格證明才能夠付款，款項結(jié)算應(yīng)采用票據(jù)的結(jié)算方式，避免現(xiàn)金交易。具體要求如下：長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項結(jié)算可以按次、按季度、半年分次進行

16、。臨時供應(yīng)商的款項結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。對于貨款金額在5萬元以上的款項應(yīng)盡量采用承兌匯票的結(jié)算方式。8、審計制度：金潮股份企業(yè)標準大宗物資采購工作制度標準號：q/jccw042004制/修訂日期：2004.6.15版本號：a審計部門不定期對物資采購的過程、結(jié)果進行監(jiān)督檢查，包括股份公司參與的比價和產(chǎn)業(yè)自行比價的執(zhí)行情況；大宗物資采購預(yù)算執(zhí)行情況；大宗物資采購的采購標準、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；大宗物資采購的采購價格與同類物資的業(yè)內(nèi)價格水平比較情況、公司財務(wù)部門測算的對外最高限價的執(zhí)行情況；大宗物資采購的采購合同的履行情況；9、罰則：審計部門要對發(fā)現(xiàn)的采購違規(guī)違紀問題提出處罰建議，報經(jīng)人力資源中心審核后處理。對于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律給予開除處分；造成經(jīng)濟損失的，責(zé)令賠償全部損失，同時，給予單位負責(zé)人、部門負責(zé)人警告以上處分。、對于檢查中發(fā)現(xiàn)采購價格明顯高于直接詢價的（同等品質(zhì)情況下）