工程物資管理辦法

1、工程物資管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司在項(xiàng)目系統(tǒng)集成中的工程物資管理，保證項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量，順利完成系統(tǒng)集成任務(wù)，根據(jù)國(guó)家及上級(jí)有關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際管理流程，制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司項(xiàng)目系統(tǒng)集成服務(wù)中工程物資現(xiàn)場(chǎng)管理等活動(dòng)。第三條 工程技術(shù)部是工程物資管理的歸口管理部門。第二章 現(xiàn)場(chǎng)工程物資管理第四條 項(xiàng)目部應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定，配置專職材料管理人員，設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)料庫(kù)，建立健全現(xiàn)場(chǎng)工程物資管理制度，全面負(fù)責(zé)對(duì)工程物資的現(xiàn)場(chǎng)管理。工程技術(shù)部對(duì)項(xiàng)目部的現(xiàn)場(chǎng)工程物資管理進(jìn)行定期監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。第五條 項(xiàng)目部材料管理人員負(fù)責(zé)工程物資到達(dá)的接收和保管并及時(shí)做好“到貨登記簿”、“發(fā)貨登記簿”

2、填寫手續(xù)。工程設(shè)備如直接到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，必須做好移交點(diǎn)收手續(xù)。第六條 工程物資檢驗(yàn)應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系的規(guī)定，項(xiàng)目部材料管理人員配合質(zhì)檢員、工程監(jiān)理、廠方專業(yè)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。所有工程物資附帶的合格證、說(shuō)明書、裝箱單、明細(xì)表、質(zhì)量保證書、出廠檢驗(yàn)等書面資料由質(zhì)檢員保管。經(jīng)檢驗(yàn)核對(duì)后的“工程物資到貨簽收清單”必須由項(xiàng)目部材料管理人員簽字，并加蓋項(xiàng)目部公章后，方可作為公司撥付款憑證。第七條 工程物資到貨的點(diǎn)驗(yàn)、領(lǐng)用、處置的流程和規(guī)定：1、工程物資到貨后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)，檢驗(yàn)其數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量。物資點(diǎn)驗(yàn)必須有兩人以上參加，填寫一式三份“材料（設(shè)備）點(diǎn)驗(yàn)單”，由材料員、質(zhì)檢員等參與驗(yàn)收的人員分別在點(diǎn)驗(yàn)單上

3、簽字，點(diǎn)驗(yàn)單第一聯(lián)作為財(cái)務(wù)報(bào)銷的憑據(jù)，第二聯(lián)作為工程技術(shù)部備案，第三聯(lián)作為材料保管人員的進(jìn)庫(kù)手續(xù)。對(duì)于重要設(shè)備必須做好“重要物資驗(yàn)證報(bào)告”，作為項(xiàng)目驗(yàn)收及設(shè)備主材質(zhì)量考核的重要依據(jù)。點(diǎn)驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量不符的，應(yīng)如實(shí)做好驗(yàn)收記錄，并向公司工程技術(shù)部物資部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并及時(shí)采取措施，以減少損失。參與物資點(diǎn)驗(yàn)的人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)，并對(duì)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。2、工程物資領(lǐng)用時(shí)填寫一式三份“領(lǐng)用材料（設(shè)備）單”，領(lǐng)料單第一聯(lián)作為財(cái)務(wù)報(bào)銷的憑據(jù)，第二聯(lián)作為工程技術(shù)部備案，第三聯(lián)作為材料保管人員的出庫(kù)手續(xù)。必要時(shí)填寫“磅碼單”、“裝箱單”。3、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)單、領(lǐng)用單

4、建立工程物資管理的“物資帳”，按品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行設(shè)備、材料分類管理，做到賬、卡、物一致。材料管理人員應(yīng)根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)單和領(lǐng)用單按月填制“工程物資分類動(dòng)態(tài)明細(xì)表”，做到賬賬、帳表、帳實(shí)相符。4、點(diǎn)驗(yàn)單、領(lǐng)用單、工程物資分類動(dòng)態(tài)明細(xì)表應(yīng)于每月22日前送交工程技術(shù)部。5、存貨按月盤點(diǎn)，填寫“盤點(diǎn)記錄”表。年底前應(yīng)進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)清查，一式三份填制“工程物資分類動(dòng)態(tài)明細(xì)表”，一份留存，一份送公司財(cái)務(wù)，一份公司工程技術(shù)部，做到帳實(shí)相符，賬賬相符。發(fā)生數(shù)額較大的盤虧、毀損，所在項(xiàng)目部應(yīng)查清原因，及時(shí)報(bào)告公司處理。第八條 工程剩余物資或廢舊物資處理：1、工程剩余物資由項(xiàng)目部填報(bào)“物資調(diào)節(jié)、貶值、

5、報(bào)廢申請(qǐng)表”，可調(diào)節(jié)使用的由公司根據(jù)工程物資情況進(jìn)行調(diào)劑使用,不能調(diào)節(jié)使用的按公司有關(guān)制度進(jìn)行貶值、報(bào)廢處理。公司內(nèi)部各項(xiàng)目部間調(diào)拔使用的，需由工程技術(shù)部出具“調(diào)拔單”，所收回款項(xiàng)沖減當(dāng)期工程成本，也可以延續(xù)下一工程使用。2、廢舊物資必須經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員鑒定后，根據(jù)物資特性(物理和化學(xué)性質(zhì))依據(jù)國(guó)家和地方的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處置，并按公司財(cái)務(wù)有關(guān)制度處理。廢舊物資未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)嚴(yán)禁私自處理。第三章 撥付款管理第九條 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備、主材供應(yīng)商發(fā)票、貨物清單、簽收單、履約保函或保證金的收集、匯總及登記備案。第十條 項(xiàng)目部物資人員每月下旬組織編制下月“工程物資用款月度申請(qǐng)”，經(jīng)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)或管理

6、員審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后于每月月底日前報(bào)工程技術(shù)部。預(yù)付款、最終驗(yàn)收款及質(zhì)保金撥付應(yīng)符合采購(gòu)合同規(guī)定。第十一條 工程技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目部上報(bào)的工程物資用款月度申請(qǐng)、履約保函或保證金、工程物資分類動(dòng)態(tài)明細(xì)表、采購(gòu)合同及財(cái)務(wù)部提供的工程款實(shí)際到賬情況表進(jìn)行審核，并錄入系統(tǒng)后在下月初根據(jù)公司的資金狀況作為次月的“月度撥付款計(jì)劃表”申請(qǐng)。第十二條 工程技術(shù)部審核時(shí)應(yīng)符合以下要求：1、符合采購(gòu)合同支付條件。2、項(xiàng)目部確認(rèn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題。3、原則上采購(gòu)合同撥付款進(jìn)度不得超過(guò)工程到款比例。4、特殊情況要求撥付款，項(xiàng)目部應(yīng)另行提出報(bào)告說(shuō)明付款理由，報(bào)工程技術(shù)部審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十三條 項(xiàng)目部在實(shí)際需要支付各供應(yīng)商款項(xiàng)時(shí)，必須正確填報(bào)“項(xiàng)目部采購(gòu)撥付款申請(qǐng)表”，由項(xiàng)目經(jīng)理核實(shí)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送交工程技術(shù)部物資主管。第十四條 工程技術(shù)部物資主管根據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目部采購(gòu)撥付款申請(qǐng)表，核實(shí)后結(jié)合工程實(shí)際到款情況，填寫“工程項(xiàng)目物資采購(gòu)撥付款申請(qǐng)表”，經(jīng)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行撥付，批準(zhǔn)的撥付款應(yīng)及時(shí)撥付，銀行回單復(fù)印件返回工程技術(shù)部備案。第四章 監(jiān)督及法律責(zé)任第十五條 公司發(fā)展規(guī)劃