財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA

1、Baan 財(cái)務(wù)Baan Finance沈暉高級(jí)顧問(wèn).5.311財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第1頁(yè)演示內(nèi)容 AgendaGeneral Ledger 總帳Financial Integration 財(cái)務(wù)集成Accounts Receivable 應(yīng)收帳Accounts Payable 應(yīng)付帳Cash Management 現(xiàn)金管理Financial Budgeting 財(cái)務(wù)預(yù)算Financial Statement 財(cái)務(wù)報(bào)表Cost Accounting 成本核實(shí)Chinese Localization中國(guó)財(cái)務(wù)增強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第2頁(yè)當(dāng)代財(cái)務(wù)軟件特點(diǎn)當(dāng)代財(cái)務(wù)應(yīng)用軟件應(yīng)該包含：與后勤模塊完全集成資金流和

2、物流完全一致有效地控制、管理應(yīng)收賬款有效地控制應(yīng)付賬款（訂單、收貨、發(fā)票三相符）有效地核實(shí)成本靈活地處理各種貨幣靈活地處理多帳套具備多企業(yè)處理方案符合國(guó)際財(cái)務(wù)準(zhǔn)則和國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則Baan 財(cái)務(wù)軟件是一個(gè)國(guó)際化處理方案財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第3頁(yè)BAAN 財(cái)務(wù)系統(tǒng) Finance財(cái)務(wù)報(bào)表 FST固定資產(chǎn)FAS應(yīng)付帳 ACP現(xiàn)金管理CMG應(yīng)收帳ACR成本分?jǐn)侰AL財(cái)務(wù)預(yù)算 FBS總帳 GLDBAAND/M/S/Tr/P財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第4頁(yè)轉(zhuǎn)換輸入輸出財(cái)務(wù)GLDACRACPCMGFASFSTCAL日志帳銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售貸項(xiàng)票據(jù)采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)貸項(xiàng)票據(jù)收款付款固定資產(chǎn)登記 采購(gòu)/銷(xiāo)售發(fā)票總帳數(shù)據(jù)總帳數(shù)據(jù)維護(hù)事物

3、處理維護(hù)事物處理發(fā)票控制維護(hù)事物處理維護(hù)事物處理收款/付款折舊計(jì)算計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表值輸出數(shù)據(jù)總帳數(shù)據(jù)分帳數(shù)據(jù)對(duì)帳單/催款單帳齡分析經(jīng)典查詢(xún)帳齡分析統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)報(bào)表折舊結(jié)構(gòu)固定資產(chǎn)卡片格式化財(cái)務(wù)報(bào)表成本分?jǐn)偨Y(jié)果BAAN 財(cái)務(wù)概覽 Finance Overview預(yù)算數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第5頁(yè)總帳 General Ledger6財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第6頁(yè)多級(jí)會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)父子關(guān)系 Multi-Accounting一級(jí)科目09950二級(jí)科目3二級(jí)科目2二級(jí)科目1三級(jí)科目1三級(jí)科目2三級(jí)科目3三級(jí)科目4財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第7頁(yè)分帳戶 Dimension傳統(tǒng)科目設(shè)置總帳科目 （會(huì)計(jì)科目數(shù)x部門(mén)數(shù)x產(chǎn)品大類(lèi)數(shù)）40

4、00.10.100 - Sales / LA / Office Chairs4000.20.100 - Sales / GR / Office Chairs4000.20.200 - Sales/ GR / Desk4000.30.200 - Sales / CHI / Desk部門(mén)產(chǎn)品大類(lèi)財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第8頁(yè)分帳戶使用 Dimension使用分帳戶 總帳科目分帳戶 1 分帳戶 2部門(mén)產(chǎn)品大類(lèi)分帳戶代碼10 - LA20 - GR30 - CHI100 - Chair 200 - Desk4000 - 銷(xiāo)售科目財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第9頁(yè)含分帳戶會(huì)計(jì)科目表 Account Including

5、Dimension企業(yè)部門(mén)產(chǎn)品 區(qū)域利潤(rùn)中心項(xiàng)目銷(xiāo)售科目總帳科目（12 位）分帳戶 1(6 位)分帳戶 2(6 位)分帳戶 3(6 位)分帳戶 4(6 位)分帳戶 5(6 位)財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第10頁(yè)怎樣使用分帳戶 Usage of Dimension分帳戶使得用戶能夠自定義分類(lèi)帳來(lái)跟蹤成本、結(jié)果或其它財(cái)務(wù)信息，比如： 部門(mén): 部門(mén)1，部門(mén)2，部門(mén)3 . 產(chǎn)品大類(lèi)：產(chǎn)品1，產(chǎn)品2，產(chǎn)品3 . 其它財(cái)務(wù)信息 激活會(huì)計(jì)科目怎樣使用分帳戶，可分為三類(lèi)狀態(tài)：必須使用可用可不用不使用確定會(huì)計(jì)科目使用哪類(lèi)分帳戶和對(duì)應(yīng)代碼財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第11頁(yè)多級(jí)父子關(guān)系 Multi - RelationSIMONY

6、NJTSSWSCSE會(huì)計(jì)科目銷(xiāo)售Ledger AcctDIM 1DIM 2DIM 3DIM 4DIM 5A1A2B1B2C1C2TABC分帳戶 3產(chǎn)品大類(lèi)財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第12頁(yè)財(cái)務(wù)期間報(bào)表期間稅務(wù)期間期間DifferentType ofUserDefinableCombination為記帳使用 - monthly- bi-monthly- weekly附加有可選調(diào)整期間為報(bào)表使用- quarterly- monthly - bi-monthly- weekly可和財(cái)務(wù)期間不一樣為納稅使用- yearly- half-yearly- quarterly- monthly 可和財(cái)務(wù)期間不一樣多

7、會(huì)計(jì)期間 Multi - Periods財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第13頁(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)處理 Finance Transaction 會(huì)計(jì)期間數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)事務(wù)類(lèi)型3 種會(huì)計(jì)期間每種會(huì)計(jì)期間可自定義會(huì)計(jì)日期3 種會(huì)計(jì)期間狀態(tài)預(yù)定義事務(wù)種類(lèi)和對(duì)應(yīng)程序預(yù)定義事務(wù)編號(hào)規(guī)則預(yù)定義相關(guān)事務(wù)類(lèi)型對(duì)應(yīng)科目預(yù)定義相關(guān)事務(wù)貨幣實(shí)時(shí)處理事務(wù)處理結(jié)束會(huì)計(jì)過(guò)帳結(jié)束數(shù)據(jù)更新模式重復(fù)發(fā)生/ 回轉(zhuǎn)憑證轉(zhuǎn)帳憑證模板/ 計(jì)提轉(zhuǎn)帳憑證與其它模塊集成轉(zhuǎn)帳憑證 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第14頁(yè)總帳模塊功效總結(jié) Summary of GLD父子關(guān)系總帳科目標(biāo)99級(jí)匯總總帳科目包含數(shù)量信息用戶自定義分帳戶類(lèi)型并為追蹤信息提供分類(lèi)帳分帳戶9級(jí)匯總42

8、位字符長(zhǎng)總帳代碼完整信息可追溯能力會(huì)計(jì)事務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)時(shí)會(huì)計(jì)事務(wù)處理最多三種本位幣貨幣系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第15頁(yè)財(cái)務(wù)集成 Finance Integration16財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第16頁(yè)與其它模塊財(cái)務(wù)集成 Integration with Other Module制造流程分銷(xiāo)運(yùn)輸項(xiàng)目服務(wù)集成會(huì)計(jì)事務(wù)表財(cái)務(wù)集成程序會(huì)計(jì)事務(wù)表總帳應(yīng)收/應(yīng)付財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第17頁(yè)制造庫(kù)存移庫(kù) 庫(kù)存調(diào)整重估 借：在制品 貸：原材料 借：在制品 貸：人工成本借：產(chǎn)成品 貸：在制品 與其它模塊財(cái)務(wù)集成 Integration with Other Module采購(gòu)銷(xiāo)售借：原材料 貸：在途借：暫估 貸：應(yīng)付借：

9、在途 貸：暫估借：銷(xiāo)售成本 貸：產(chǎn)成品 借：應(yīng)收 貸：銷(xiāo)售收入財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第18頁(yè)財(cái)務(wù)集成舉例 Sample of Integration采購(gòu)事務(wù)總帳集成事務(wù)表選擇總帳/分帳戶集成會(huì)計(jì)事務(wù)過(guò)帳已過(guò)帳會(huì)計(jì)事務(wù)應(yīng)付帳財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第19頁(yè)財(cái)務(wù)集成功效總結(jié) Summary of Integration財(cái)務(wù)模塊與其它模塊完全集成用戶自定義會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)中科目標(biāo)構(gòu)稽關(guān)系可按集成源條件分別集成到對(duì)應(yīng)科目分帳戶對(duì)應(yīng)于物流關(guān)鍵要素實(shí)時(shí)處理在線查詢(xún)自動(dòng)企業(yè)內(nèi)部往來(lái)處理財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第20頁(yè)應(yīng)收帳 Accounts Receivable21財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第21頁(yè)應(yīng)收帳 銷(xiāo)售發(fā)票應(yīng)收帳 - 總帳= 事物

10、處理應(yīng)收帳 - 現(xiàn)金管理= 客戶收款應(yīng)收帳 固定資產(chǎn)= 固定資產(chǎn)處置應(yīng)收帳 - 應(yīng)付帳= 客戶/供給商沖帳FASACPSMAGLDCMGSLSICSACRPIN應(yīng)收帳與其它模塊關(guān)系 ACR & other module財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第22頁(yè)銷(xiāo)售發(fā)票輸入未結(jié)分錄查詢(xún)連接貸項(xiàng)票據(jù)到1張發(fā)票連接貸項(xiàng)票據(jù)到多張發(fā)票未分配款/預(yù)付款對(duì)應(yīng)采購(gòu)發(fā)票應(yīng)收帳處理流程 ACP Process財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第23頁(yè)應(yīng)收帳與銷(xiāo)售模塊集成 ACR & Sales module銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售發(fā)貨/發(fā)票處理總帳信用日志應(yīng)收帳信用控制應(yīng)收帳發(fā)票金額客戶發(fā)票金額支付方式到期/折扣日期信用限額信用天數(shù)客戶狀態(tài)財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述S

11、SA第24頁(yè)InvoicedateMonth endEnd of MonthPaymentperiodImmediatelyDue dateDue dateDue date23 Feb23 Feb8 Feb8 Feb8 Feb28 Feb28 Feb15 Mar付款條件15 days付款條件Term of Payment財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第25頁(yè)Heah, I got reminders !?Reminder DataLanguageLanguageCustomerReminder MethodFrequencyAddressSelectionInterest yes/noReminder T

12、extLetter NumberLetter NumberInterest %HeaderInv.detailsInv.totalsFooter催款單Reminder財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第26頁(yè)應(yīng)收帳功效總結(jié) Summary of ACR靈活跟蹤/查詢(xún)功效在線信用管理含有各種嚴(yán)重等級(jí)催款信催款信上包含逾期罰金客戶對(duì)帳單客戶對(duì)帳單和催款信主從關(guān)系各種類(lèi)型客戶 (包含一次性客戶)財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第27頁(yè)應(yīng)付帳 Accounts Payable28財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第28頁(yè)應(yīng)付帳 總帳= 事務(wù)處理應(yīng)付帳 采購(gòu)訂單, 收貨單應(yīng)付帳 現(xiàn)金管理 = 供給商付款應(yīng)付帳 - 固定資產(chǎn) = 購(gòu)置固定資產(chǎn)CMGF

13、ASGLDPCSPPC-1ACPTOCPUR應(yīng)付帳與其它模塊關(guān)系 ACR & other module財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第29頁(yè)采購(gòu)發(fā)票輸入未結(jié)分錄查詢(xún)連接貸項(xiàng)票據(jù)到1張發(fā)票連接貸項(xiàng)票據(jù)到多張發(fā)票未分配款對(duì)應(yīng)采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)訂單匹配應(yīng)付帳處理流程 ACR Process登記采購(gòu)發(fā)票復(fù)制采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第30頁(yè)Tolerances % and $Higher/Lower采購(gòu)收貨采購(gòu)差異應(yīng)付帳價(jià)格差異采購(gòu)訂單采購(gòu)收貨同意采購(gòu)發(fā)票自動(dòng)匹配 訂單號(hào)碼 收貨日期 收貨單據(jù) 項(xiàng)目代號(hào)同意限制 百分比%和金額$ 最高/ 最低應(yīng)付帳與采購(gòu)模塊集成 Accounts & Purchase mod

14、ule財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第31頁(yè)應(yīng)付帳功效總結(jié) Summary of ACP與采購(gòu)訂單自動(dòng)匹配實(shí)時(shí)匹配收貨單可使用同意流程2 種價(jià)格差異限制可使用付款計(jì)劃付款方式 (3個(gè)折扣期間)各種類(lèi)型供給商 (包含一次性供給商)可抵銷(xiāo)應(yīng)付帳余額財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第32頁(yè)現(xiàn)金管理 Cash Management33財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第33頁(yè)應(yīng)付帳自動(dòng)付款 Automatic payment付款通知文件送至銀行電子文件未結(jié)統(tǒng)計(jì)選擇付款銀行策略 采取最大折扣 僅到期款項(xiàng)僅在一定范圍內(nèi)款項(xiàng)預(yù)期付款事務(wù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第34頁(yè)現(xiàn)金預(yù)測(cè) Cash Forecast現(xiàn)金預(yù)測(cè)* 成功率銷(xiāo)售發(fā)票采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)訂單銷(xiāo)售訂單項(xiàng)

15、目訂單銷(xiāo)售報(bào)價(jià)預(yù)測(cè)常年訂單財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第35頁(yè)現(xiàn)金管理功效總結(jié) Summary of CMG靈活付款模式(現(xiàn)金，支票，信用卡等)自動(dòng)付款流程自動(dòng)銀行金額分配常年訂單(無(wú)發(fā)票付款)未分配/預(yù)先付款/收款抵銷(xiāo)客戶/供給商余額直接收款客戶付款行為統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金預(yù)測(cè)電子銀行財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第36頁(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算 Financial Budget37財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第37頁(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算結(jié)構(gòu) Structure of FBS企業(yè)級(jí)分企業(yè)級(jí)部門(mén)級(jí)歐洲部銷(xiāo)售美國(guó)部銷(xiāo)售亞洲部銷(xiāo)售ECU$財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第38頁(yè)預(yù)算模擬 Simulation of FBS預(yù)算預(yù)算實(shí)際實(shí)際去年新預(yù)算年份本年預(yù)測(cè)最新預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SS

16、A第39頁(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算功效總結(jié) Summary of FBS自上而下, 自下而上結(jié)構(gòu)多套預(yù)算靈活分配模式 (按金額/百分比)多幣種能力基于實(shí)際數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)最新預(yù)計(jì)多套基于期段或累計(jì)預(yù)算數(shù)據(jù)可來(lái)至成本分?jǐn)偰K按科目/分帳戶做預(yù)算明細(xì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第40頁(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 Financial Statement41財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第41頁(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表管理流程 Flow of FST財(cái)務(wù)報(bào)表設(shè)計(jì)(列，行)報(bào)表輸出設(shè)計(jì)(列，行)財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表打印財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第42頁(yè)合并報(bào)表 2抵銷(xiāo)會(huì)計(jì)帳務(wù)企業(yè) 812企業(yè) 813企業(yè) 814財(cái)務(wù)報(bào)表合并報(bào)表 1ASCII 文件財(cái)務(wù)報(bào)表合并流程 Consolidated

17、Statement財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第43頁(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表圖形輸出 Chart of FST$月?tīng)I(yíng)業(yè)額部門(mén)營(yíng)業(yè)額財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第44頁(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表功效總結(jié) Summary of FST數(shù)據(jù)起源于總帳和預(yù)算模塊多方面數(shù)據(jù)選擇能力多幣種能力靈活報(bào)表結(jié)構(gòu)用戶自定義報(bào)表行和列多功效報(bào)表合并結(jié)構(gòu)比率分析圖形輸出財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第45頁(yè)成本會(huì)計(jì) & 成本分?jǐn)?Cost Accounting & Allocation46財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第46頁(yè)成本計(jì)算模式 Cost ModuleBAAN 提供成本計(jì)算模式：標(biāo)準(zhǔn)成本 標(biāo)準(zhǔn)成本價(jià)格庫(kù)存價(jià)值基于標(biāo)準(zhǔn)成本.實(shí)際成本 批次成本 庫(kù)存價(jià)值基于每批材料實(shí)際成本. 移動(dòng)加權(quán)

18、平均 先進(jìn)先出 后進(jìn)先出財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第47頁(yè)成本會(huì)計(jì) Cost Accounting采購(gòu)價(jià)格更新成本價(jià)格成本價(jià)格計(jì)算(實(shí)際 或 模擬)物料成本價(jià)格信息產(chǎn)品物料清單工藝路線成本價(jià)格計(jì)算代碼 (一個(gè)實(shí)際 - 多個(gè)模擬)外包加工率($)加工率代碼($) ($) ($)按物料附加成本成本計(jì)算模式選擇模式更新銷(xiāo)售價(jià)格財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第48頁(yè)成本類(lèi)型是組成成本價(jià)格要素. 它們指出哪類(lèi)成本被過(guò)帳至成本價(jià)格組件.材料成本材料成本附加成本加工成本 加工成本附加成本間接成本成本類(lèi)型 Cost Category財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第49頁(yè)成本差異分析 Analysis of Cost Result采購(gòu)物料差異采購(gòu)收貨產(chǎn)生采購(gòu)差異發(fā)票匹配產(chǎn)生采購(gòu)差異生產(chǎn)物料差異生產(chǎn)料差（發(fā)料時(shí)）生產(chǎn)人工差異生產(chǎn)機(jī)器費(fèi)用差異制造費(fèi)用差異財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第50頁(yè)成本分?jǐn)偨M件 Components of Cost Allocation輔助部門(mén)(100%)組裝部門(mén)(22%)生產(chǎn)部門(mén)(28%)完工部門(mén)(40%)發(fā)運(yùn)部門(mén)(10%)財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第51頁(yè)成本分?jǐn)?Cost AllocationBaan 家俱企業(yè)管理部門(mén)人事財(cái)務(wù)銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售分部1銷(xiāo)售分部2制造部門(mén)生產(chǎn)完工發(fā)運(yùn)組裝分配分配財(cái)務(wù)系統(tǒng)概述SSA第52頁(yè)基于活動(dòng)成本會(huì)計(jì) Activity Based Costing間接費(fèi)用部門(mén)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)成本