量販式KTV財務(wù)部管理制度

1、量販式 KTV 財務(wù)部管理制度財務(wù)部門是公司的財務(wù)管理部門，把握著公司的財政經(jīng)濟命脈，是支撐公司正常運轉(zhuǎn)的職能管理 部門。所以對財務(wù)的管理尤為重要，更勝于其它部門. 、總則1、財務(wù)人員必需更加嚴格恪守工作職責,遵守財務(wù)職業(yè)道德。2、財務(wù)人員必需嚴格遵守作息時間,按時上下班，遵守公司的各項規(guī)章制度3、財務(wù)人員分為會計和出納，會計管帳，出納管錢。4、財務(wù)人員外出必需報備經(jīng)理級以上主管,并講明具體的外出事由，特殊狀況可有經(jīng)理級以上主管支配保安人員伴隨以保障公司的財務(wù)平安.財務(wù)帳目進行核查，發(fā)覺帳目差錯，由會計出納共同全額賠償。并追究行政責任.6、財務(wù)會計必需每日將當天的財務(wù)狀況上報于總經(jīng)理。7、財務(wù)

2、人員監(jiān)督每日的報銷、購買等支付憑證，有特別準時向上級部門匯報。8、會計 、出納必需生疏相互的工作內(nèi)容，一方有事，另一方可以替補。9、財務(wù)的帳目收支憑證必需同時有會計、出納的簽名。、財務(wù)人員蓋章必需問明具體的理由，由財務(wù)人員親自蓋章。否則造成嚴峻后果有本人自己擔當責任。二、現(xiàn)金管理制度1、遵守現(xiàn)金收、支兩條線的原則，嚴禁私自坐支、挪用。2、不準用任何方式給其它單位或個人套取現(xiàn)金。3、現(xiàn)金發(fā)生差錯，要準時查明緣由，作好記錄，按有關(guān)規(guī)定處理。4、各部門當天收入的現(xiàn)金，財務(wù)室要準時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。5人、當事人簽字6、因工作責任心不強，疏忽、馬虎,造成現(xiàn)金丟失、被盜,應(yīng)追究當事人責任

3、，并賠償損失。7、出納員必需將現(xiàn)金存放在金庫里保管,否則丟失由本人負責。8應(yīng)主動到財務(wù)部報帳;如不按時報帳結(jié)算,財務(wù)部有權(quán)在本人當月工資中扣回.三銀行存款,支票管理制度1、財務(wù)部人員必需嚴格執(zhí)行財會管理有關(guān)規(guī)定，不得出借,出租銀行帳號戶頭、支票。2、 填寫結(jié)算憑證，必需認真，精確,清楚，不準涂改，大小寫金額要全都。3票要妥當保管。4、 出納員要認真核對銀行往來帳目，做到日清月結(jié)，對未到帳款要準時催要清理。5、 會計出納要不定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款.67四、借款制度1. 任何借款都必需嚴格遵守審批程序。2五、收據(jù)管理與報帳制度1。 建立收據(jù)登記薄，由專人負責管理.2。 開錯的收據(jù)，必需全套留存

4、在收據(jù)本內(nèi)，加蓋作廢章，不準撕下廢棄.3不予辦理.4六、財務(wù)部出納員崗位職責1、做好現(xiàn)金收入與支出，認真依據(jù)會計制度處理各項應(yīng)收、應(yīng)付款項.2、按規(guī)定保管好現(xiàn)金.3、負責員工薪資（銀行存卡辦理）和發(fā)放。4、負責每天營業(yè)款核對。5、負責培訓(xùn)收銀員對刷卡學(xué)問的了解及對真假幣的辨認。6、做好各類票證、文件資料的保管工作.7、每月按時繳交公司電話費、水電費等相關(guān)費用。8、負責樓面收銀零鈔的兌換。9、做好每月現(xiàn)金收入、支出報表，報總經(jīng)理。七、會計崗位職責1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對應(yīng)關(guān)系,借貸是否平衡,數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容全都.理，并準時向總經(jīng)理匯報。3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。4、幫忙出納員做好每日營業(yè)賬單的核對工作，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析.5、每月、季準時做好報稅、領(lǐng)票工作。6、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類帳核對。7、認真做好各出品部門的成本核算、費用開支預(yù)算.8、對消費帳單嚴格審查，發(fā)覺問題準時與各部門聯(lián)系