量販?zhǔn)終TV財(cái)務(wù)部管理制度

1、量販?zhǔn)?KTV 財(cái)務(wù)部管理制度財(cái)務(wù)部門(mén)是公司的財(cái)務(wù)管理部門(mén)，把握著公司的財(cái)政經(jīng)濟(jì)命脈，是支撐公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的職能管理 部門(mén)。所以對(duì)財(cái)務(wù)的管理尤為重要，更勝于其它部門(mén). 、總則1、財(cái)務(wù)人員必需更加嚴(yán)格恪守工作職責(zé),遵守財(cái)務(wù)職業(yè)道德。2、財(cái)務(wù)人員必需嚴(yán)格遵守作息時(shí)間,按時(shí)上下班，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度3、財(cái)務(wù)人員分為會(huì)計(jì)和出納，會(huì)計(jì)管帳，出納管錢(qián)。4、財(cái)務(wù)人員外出必需報(bào)備經(jīng)理級(jí)以上主管,并講明具體的外出事由，特殊狀況可有經(jīng)理級(jí)以上主管支配保安人員伴隨以保障公司的財(cái)務(wù)平安.財(cái)務(wù)帳目進(jìn)行核查，發(fā)覺(jué)帳目差錯(cuò)，由會(huì)計(jì)出納共同全額賠償。并追究行政責(zé)任.6、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)必需每日將當(dāng)天的財(cái)務(wù)狀況上報(bào)于總經(jīng)理。7、財(cái)務(wù)

2、人員監(jiān)督每日的報(bào)銷(xiāo)、購(gòu)買(mǎi)等支付憑證，有特別準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)部門(mén)匯報(bào)。8、會(huì)計(jì) 、出納必需生疏相互的工作內(nèi)容，一方有事，另一方可以替補(bǔ)。9、財(cái)務(wù)的帳目收支憑證必需同時(shí)有會(huì)計(jì)、出納的簽名。、財(cái)務(wù)人員蓋章必需問(wèn)明具體的理由，由財(cái)務(wù)人員親自蓋章。否則造成嚴(yán)峻后果有本人自己擔(dān)當(dāng)責(zé)任。二、現(xiàn)金管理制度1、遵守現(xiàn)金收、支兩條線的原則，嚴(yán)禁私自坐支、挪用。2、不準(zhǔn)用任何方式給其它單位或個(gè)人套取現(xiàn)金。3、現(xiàn)金發(fā)生差錯(cuò)，要準(zhǔn)時(shí)查明緣由，作好記錄，按有關(guān)規(guī)定處理。4、各部門(mén)當(dāng)天收入的現(xiàn)金，財(cái)務(wù)室要準(zhǔn)時(shí)送存銀行，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額規(guī)定。5人、當(dāng)事人簽字6、因工作責(zé)任心不強(qiáng)，疏忽、馬虎,造成現(xiàn)金丟失、被盜,應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任

3、，并賠償損失。7、出納員必需將現(xiàn)金存放在金庫(kù)里保管,否則丟失由本人負(fù)責(zé)。8應(yīng)主動(dòng)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳;如不按時(shí)報(bào)帳結(jié)算,財(cái)務(wù)部有權(quán)在本人當(dāng)月工資中扣回.三銀行存款,支票管理制度1、財(cái)務(wù)部人員必需嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)管理有關(guān)規(guī)定，不得出借,出租銀行帳號(hào)戶頭、支票。2、 填寫(xiě)結(jié)算憑證，必需認(rèn)真，精確,清楚，不準(zhǔn)涂改，大小寫(xiě)金額要全都。3票要妥當(dāng)保管。4、 出納員要認(rèn)真核對(duì)銀行往來(lái)帳目，做到日清月結(jié)，對(duì)未到帳款要準(zhǔn)時(shí)催要清理。5、 會(huì)計(jì)出納要不定期檢查庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款.67四、借款制度1. 任何借款都必需嚴(yán)格遵守審批程序。2五、收據(jù)管理與報(bào)帳制度1。 建立收據(jù)登記薄，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理.2。 開(kāi)錯(cuò)的收據(jù)，必需全套留存

4、在收據(jù)本內(nèi)，加蓋作廢章，不準(zhǔn)撕下廢棄.3不予辦理.4六、財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)1、做好現(xiàn)金收入與支出，認(rèn)真依據(jù)會(huì)計(jì)制度處理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng).2、按規(guī)定保管好現(xiàn)金.3、負(fù)責(zé)員工薪資（銀行存卡辦理）和發(fā)放。4、負(fù)責(zé)每天營(yíng)業(yè)款核對(duì)。5、負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對(duì)刷卡學(xué)問(wèn)的了解及對(duì)真假幣的辨認(rèn)。6、做好各類(lèi)票證、文件資料的保管工作.7、每月按時(shí)繳交公司電話費(fèi)、水電費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。8、負(fù)責(zé)樓面收銀零鈔的兌換。9、做好每月現(xiàn)金收入、支出報(bào)表，報(bào)總經(jīng)理。七、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對(duì)應(yīng)關(guān)系,借貸是否平衡,數(shù)字金額等項(xiàng)目；同時(shí)審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容全都.理，并準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。3、編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表，并做出編表說(shuō)明。4、幫忙出納員做好每日營(yíng)業(yè)賬單的核對(duì)工作，對(duì)經(jīng)營(yíng)收入影響較大的項(xiàng)目，要單獨(dú)做出分析.5、每月、季準(zhǔn)時(shí)做好報(bào)稅、領(lǐng)票工作。6、月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類(lèi)帳核對(duì)。7、認(rèn)真做好各出品部門(mén)的成本核算、費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算.8、對(duì)消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)與各部門(mén)聯(lián)系