交通運輸用紡織品項目整體管理

1、泓域/交通運輸用紡織品。項目整體管理交通運輸用紡織品。項目整體管理目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113723505 一、 項目目標與約束 PAGEREF _Toc113723505 h 3 HYPERLINK l _Toc113723506 二、 項目管理的知識表述 PAGEREF _Toc113723506 h 5 HYPERLINK l _Toc113723507 三、 有效的和成功的管理者 PAGEREF _Toc113723507 h 8 HYPERLINK l _Toc113723508 四、 管理的目標 PAGEREF _Toc1137235

2、08 h 11 HYPERLINK l _Toc113723509 五、 項目啟動階段活動 PAGEREF _Toc113723509 h 13 HYPERLINK l _Toc113723510 六、 指導與管理項目執(zhí)行 PAGEREF _Toc113723510 h 16 HYPERLINK l _Toc113723511 七、 項目簡介 PAGEREF _Toc113723511 h 19 HYPERLINK l _Toc113723512 八、 產業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc113723512 h 23 HYPERLINK l _Toc113723513 九、 基本原則 PAG

3、EREF _Toc113723513 h 25 HYPERLINK l _Toc113723514 十、 必要性分析 PAGEREF _Toc113723514 h 26 HYPERLINK l _Toc113723515 十一、 進度計劃方案 PAGEREF _Toc113723515 h 27 HYPERLINK l _Toc113723516 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113723516 h 27 HYPERLINK l _Toc113723517 十二、 經濟收益分析 PAGEREF _Toc113723517 h 28 HYPERLINK l _Toc11372

4、3518 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc113723518 h 29 HYPERLINK l _Toc113723519 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc113723519 h 30 HYPERLINK l _Toc113723520 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc113723520 h 32 HYPERLINK l _Toc113723521 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc113723521 h 34 HYPERLINK l _Toc113723522 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc113723522 h 3

5、6項目目標與約束一個項目首要的任務是明確項目的目標。項目目標的最初來源定是干系人所表述的需要和期望，其中最主要的兩個來源是客戶和發(fā)起人。但是所有這些需要和期望必須被匯總成明確而嚴格的表述，并作為正式的項目目標為后續(xù)活動所遵循。完整而嚴格的項目目標必須可以回答以下四個方面的問題：項目要完成的內容是什么？這在項目管理中被稱為“范圍”。完成的產品需要達到什么樣的指標？這被稱為“質量”。項目需要多長時間完成？這被稱為“時間”。項目需要花費多大的代價？這被稱為“成本”。項目的目標從這四個要素方面進行了界定，也就說明一個項目的目標必須可以回答這四個方面的問題。我們再進一步從前面所講到的“效果”和“效率”這

6、兩個維度進行考察就會發(fā)現(xiàn)：“范圍”和“質量”實際上決定了一個項目的“效果”，“時間”和“成本”則確定了一個項目的“效率”。顯然，效果因素是重于效率因素的。項目的目標是對項目的四個不同方面要素的完整表述：范圍、質量、時間、成本。這四個要素并不是獨立的，而是相互之間有一定的關聯(lián)關系，其中一個要素變化會引起另外一個要素變化。這些要素往往是相互制約的，你無法尋求所有的目標要素同時最優(yōu)的結果。具體來說，一個期望的目標總是：項目范圍越大越好，項目質量越高越好，時間越短越好，成本越低越好。但事實上這些因素往往是負相關的。例如，增加項目范圍，往往意味著延長項目時間，提高項目成本；提高項目質量往往意味著增加項目

7、成本。作為約束條件的要素還有一個前提，就是該要素是可以變動的，也就是比較容易取舍的，這樣才能作為尋求目標平衡的變量。例如，時間目標可以提前或者推后；成本目標可以增加資源，也可以減少資源；質量目標可以提高要求，也可以降低要求。比較難做的是范圍目標，這一目標是否可以比較容易地調整依賴于行業(yè)特征。雖然范圍看起來也可以簡單地增減但在某些行業(yè)中，項目最終的交付往往是完整的、不可分割的物質產品，只有保持完整的項目范圍，才能滿足基本的要求。比如在建筑業(yè)中，半棟樓是沒有意義的。傳統(tǒng)上的項目管理僅僅把時間、成本和質量看作三個互相制約的約束條件，即僅在時間、成本和質量三個項目目標之間進行平衡，其原因就在于那些早期

8、的項目中，范圍往往不作為容易調整的因素。但是在一些新興的領域中。在IT行業(yè)中，項目交付的最終時間和進度往往是不能改變和妥協(xié)的，但是在范圍上是可以進行調整的，而且，有的時候客戶關注質量更甚于范圍。很顯然，客戶可以忍受按時交付一個有80%功能的符合質量要求的系統(tǒng)，不能接受一個包含100%功能但質量卻很差的系統(tǒng)。項目的約束條件意味著在項目開展過程中沒有辦法在所有要素上追求最佳，而只能尋求一種最有效的平衡。在平衡的時候，可能需要對約束條件確定優(yōu)先級。一般認為，效果因素要比效率因素重要。但實際情況卻往往不是這樣的，很多項目的約束條件在項目初期和末期的優(yōu)先級排列是不一樣的。例如，在項目初期可能是進度排在了

9、第一優(yōu)先級，但到了項目末期，則可能是質量排在了第一優(yōu)先級。這種前后不一致的情況會導致資源分配的混亂，因為有些活動在項目不同時期進行，代價是不一樣的，特別是和質量有關的活動。另外，范圍一般是不太容易忽視的，但是如果考慮在范圍上進行調整，有時可能會給項目帶來額外的好處。項目管理的知識表述有關項目管理的知識包括為更好地實現(xiàn)和達到項目目標所需要的相關過程、方法和技能。這些最基本的知識大多來源于人們過去的經驗總結，但要作為一門獨立的學問，總需要一個成體系的框架來容納相應的知識，這個框架就是項目管理知識體系。那所謂的項目管理知識是什么呢？在項目管理知識體系中，它是以一套完整的項目工作過程來表述的。換一個角

10、度來理解，項目是由一系列的過程所組成的。項目中的過程包括兩類過程：項目管理過程，即對項目實施管理活動的過程。產品的工程過程，即創(chuàng)建項目、交付產品的過程。過程，英文是Process，有時也被翻譯成“流程”，兩個詞的意思是相同的，在本書中我們依照表達習慣混合使用。過程這個詞在近些年來相當流行，但什么是過程呢？美國傳統(tǒng)詞典中的定義是：過程是產生一定結果的一系列行動。簡單來說，過程就是完成一件事情的一系列活動和步驟。但是要注意，過程比一般的活動更關注結果，也就是說一系列活動是為了達成預定的某一個目標，這才能被稱為“過程”。簡單的活動序列并不能完全表示過程。為什么要有過程呢？最初的過程概念來源于工業(yè)化大

11、生產，通過勞動分工提高生產效率，利用標準化的過程將專業(yè)工人有效地組織在一起，有利于提高勞動效率，這是過程的第一個作用。過程還可以繼承經驗。重復性的事情總是成功率更高。如何有效復用過去的經驗呢？顯然，項目的獨特性使得項目本身的內容無法重復，但是實施項目的方法卻是可以被傳播和繼承的。過去的經歷無論是經驗還是教訓，都可以轉化成能夠被傳遞的過程方法。所以，過程的一個更重要的作用是：重復過去的成功。從另外一個角度說，項目管理的知識就是通過過程形式來表達的，這些過程凝結了過去人們完成項目的寶貴經驗。通過過程進行經驗的傳遞，從而使一個最有效率的方式可以最大可能地被復制，這看起來很簡單的道理卻有其深刻的文化背

12、景。過程的思想起源于西方的近代社會發(fā)展和工業(yè)革命，現(xiàn)代化工業(yè)大生產高度強調“紀律性”，這種“紀律性”體現(xiàn)為一種“約束”，從小的方面來說就是遵守組織的制度，從大的方面來說就是整個社會遵循“法治”和“契約精神”。整個社會內部“人與人的交易”在一種相對可預測的基礎上進行，因為法律和制度制約了那種“圖一己之利而損害他人”的行為，導致其違約的代價很高。這種“可預測的便利”好不好呢？在經濟學里有一門分支叫“制度經濟學”，其研究的重點恰恰是這種“人與人的交易”。它的基本原理就是：一個社會的運行效率和交易成本相關。人與人之間的交易成本越低，這個社會的運行效率就越高。例如，我們現(xiàn)在所提倡的誠信其實就是降低人與人

13、之間打交道的成本。當你和一個人做交易或者協(xié)作的時候，如果不信任對方的話，你不得不花費額外的成本去監(jiān)督，而且可能要承擔由于對方不遵守事先的承諾而導致的損失。如果一個社會在交易的時候都面臨著這種情況，就會導致額外的成本，從而產生了低效率。項目管理知識其實就是一系列的繼承了前人經驗的項目管理過程。隨著時間的推移，項目管理的知識體系會隨著經驗的增加而更新。從1996年到2012年，項目管理知識體系已經更新了5次。有效的和成功的管理者管理者的活動可分為四類：傳統(tǒng)管理：決策、計劃和控制。溝通：交流例行信息和處理文書工作。人力資源管理：激勵、懲戒、調解沖突、人員配備和培訓。網(wǎng)絡聯(lián)系：社交活動、政治活動和與外

14、界交往。研究結果表明，平均意義上的管理者所從事的四類活動中，“溝通”所占比例高的是有效的管理者，“網(wǎng)絡聯(lián)系”所占比例高的是成功的管理者。這個結論和許多長期從事技術工作的人的最初判斷并不一致，“傳統(tǒng)管理”對項目成功的貢獻并不大。而“溝通”，無論是“對外”還是“對內”，都對項目成功有著更關鍵的作用。為什么會出現(xiàn)這樣的情況呢？我們發(fā)現(xiàn)，從事技術工作的人思維上有一個定式，那就是，他們認為凡事都有規(guī)律可以遵循和掌握，所以他們在接觸管理工作時總是把管理當做一門技術去掌握。管理包含“管事”和“管人”兩個方面的活動。其中，“管事”一般具備可以遵循的客觀規(guī)律，但是“管人”卻是一個令很多人頭疼的問題。雖然很多心理

15、學家和社會學家試圖掌握和挖掘人類行為的規(guī)律，但是直到今天“管人”仍然是具有高度“藝術”特征的行為和技巧。而對人實施影響和控制，就離不開最古老的方法“溝通”。所以說，無論是“成功”還是“有效”的管理者都會關注“溝通”。為什么“成功的管理者”主要關注的是對外的溝通呢？在實踐當中，一個管理者所謂的對外溝通活動內容主要包含與上級的溝通、與客戶的溝通、與合作伙伴的溝通。我們先來談談與上級的溝通，它有三個主要的目的：獲取任務或者項目的資源支持。不斷確認任務或項目目標。匯報任務或項目的真實狀態(tài)。管理者的上級領導在很多情況下都是完成一項任務或者項目所需要資源的提供者。在現(xiàn)代的商業(yè)企業(yè)中，一個項目或組織感到資源

16、充足的情況是極其罕見的，而組織的一項活動或者一個項目目標的實現(xiàn)與有效資源的提供和保障有著直接的關系。管理者的一個必要技能就是獲取上級領導對本項目的有效資源支持。從某種意義上來說，管理者甚至應該具備爭奪資源的能力。這一點和我們所熟知的“謙讓”是相左的。一項任務或一個項目最重要的是獲得成功，如果因為謙讓資源而導致一項任務或者一個項目失敗，上級領導可能不會因而原諒他。與上級溝通的第二個主要目的是不斷地獲取和確認上級領導對這項任務或項目的目標和真實意圖。難道一項任務的目標需要反復確認嗎？它不是在任務確立的時候就表述清楚了嗎？這個表面上看起來很簡單的問題在現(xiàn)實中卻是最棘手的，因為這涉及一個目標轉化的問題

17、。大多數(shù)企業(yè)的任務和項目目標都是來自商業(yè)性質的目標。當它們被傳遞到一線實施人員時，大多數(shù)已經被具體化或被轉化成了技術目標。這一轉化是否準確，是否存在偏差就決定了任務或者項目的最終商業(yè)目標是否可以被任務或項目目標所實現(xiàn)。所以，和上級溝通的最終目的是不斷確認任務或者項目的目標是否準確地反映了組織的最終商業(yè)策略和目標。與上級溝通的最后一個要點是主動地對上級匯報任務狀態(tài)。任何一個領導都不會希望其所負責的任務狀態(tài)是一個“黑匣子”。作為一個下級，可能會覺得“只有任務在出現(xiàn)問題的時候，才需要上級管理者的參與”。但事實上，大多數(shù)管理者會認為，“任務的狀態(tài)不明確或者不透明，并不是沒有問題，而是問題被掩蓋了起來”

18、。這種狀態(tài)會讓他們覺得不安，會擔心有些問題在被發(fā)現(xiàn)前變得不可收拾。所以及時讓上級了解任務或者項目的真實狀態(tài)，可以消除上級的這種不安。上面所談到的這一類活動經常被稱為“向上管理”。大多數(shù)從一線技術領域提拔上來的管理者都存在著“向上管理”的缺失。但實際上這是相當重要的一環(huán)。在西方的商業(yè)學校經常有一門類似的課程叫做“一分鐘電梯演講”，主要是指當你在類似乘電梯這樣的短暫場合遇到老板時，如何抓住僅有的機會和老板做一次卓有成效的溝通。其實，很多工程師特別容易忽視和上級的溝通（很多組織在節(jié)日聚餐時，你往往會發(fā)現(xiàn)很多工程師都試圖避開領導者所在的餐桌）。他們往往認為自己已理解了上級的意圖，不需要上級過多地干涉。

19、殊不知，上級最擔心的就是下級領悟有偏差，并且高效率地完成一個錯誤的目標。那些剛剛走上管理崗位的工程師們不僅要學會管理好自己的下屬，還要學會管理自己的上級。管理的目標管理的目標主要包括以下兩個方面：效果，有時也稱作效益，通常是指目標的正確性，也就是確定做什么。效率，通常是指實現(xiàn)目標的代價，也就是確定如何做。任何管理活動的目標都可以在這兩個正交的維度上分解，這樣就產生了四個象限。很容易得出結論，四個象限中最好的一定是“有效果、有效率”，最差的一定是“沒效果、沒效率”。問題是“有效果、沒效率”和“沒效果、有效率”哪一個更好呢？在管理學上，效果因素確定了目標的意義，效率因素確定了實現(xiàn)目標的代價。顯然效

20、果的優(yōu)先級要高于效率。沒有意義的事情，其實現(xiàn)效率再怎么高也是沒有價值的。所以，“有效果、沒效率”要好于“沒效果、有效率”。但是在現(xiàn)實中，效果和效率兩方面是緊密關聯(lián)的，有時甚至很難區(qū)分。我們經常頭疼的“官僚主義”就是有效果沒效率的情形。國際上有個“幽默”，認為世界上存在三大官僚機構，分別是：世界銀行、政府機構、大型公司。它們都有一個特點，就是組織規(guī)模龐大，機構復雜。為了防止出錯，就制定了復雜而繁瑣的管理制度，從而導致“有效果、沒效率”的事情發(fā)生。另外一個普遍而有趣的現(xiàn)象是：工程師容易犯“沒效果、有效率”的錯誤。這又是為什么呢？一個可能的推論是：大多數(shù)工程師都是理工科背景出身的，他們過去所接受的教

21、育一直以解決問題為主，所以形成的思維習慣是給定目標后快速地實現(xiàn)目標，他們很少去自己選擇目標，所以對目標的正確性缺乏判斷力。在實際工作中，一個項目的目標往往與市場和商業(yè)價值相關，如果工程師沉浸在問題解決過程中，則常常會偏離真正的目標價值。說到這個問題，我們可以看一下有關教育方法的例子。我們經常使用搭積木來教育小孩子。這有兩種教育方式：第一種方式，先給小孩子做示范，將積木搭成約定的形式，例如一座塔，然后讓小孩子搭出同樣的一個塔來；第二種方式，并不先做示范，而是直接給小孩子一堆散亂的積木，小孩子按照自己的想象去搭積木。顯然，這兩種方式暗含著的目的是不一樣的，采用第一種方式時，我們更多的是表揚“搭得快

22、”的小孩子，因為大家的“答案”都一樣，是事先約定好了的；采用第二種方式時，我們首先關注的是“搭出來的是什么”。也就是說，第一種方式關心“效率”，第二種方式關心“效果”。大多數(shù)接受正統(tǒng)教育的人，都是在多年的快速尋找“標準答案”的訓練中成長的，久而久之，就形成了“凡事皆有標準答案，快速尋找和實現(xiàn)標準答案”的“效率定式”。但在實際工作中，“效果”因素往往要重于“效率”因素。項目啟動階段活動項目啟動階段的活動一般發(fā)生在項目被正式確立之前，這個時候有關項目的確切內容都處于概念階段，可能不存在明確的項目團隊和項目管理人員，所有工作的最終目的就是決定該做什么項目，項目的目標大致是什么。有關這部分的內容大多是

23、和企業(yè)戰(zhàn)略管理緊密聯(lián)系的，這一部分在國內也被稱為立項管理。任何一個項目的實施都意味著需要投入人力、財力和時間資源，這些資源投入的回報直接決定了企業(yè)的經營效果，所以啟動項目是一個相當嚴肅而慎重的工作。國內很多小型或者初創(chuàng)的公司都存在著立項不規(guī)范的情況，往往會隨意開始一個項目，并且極不客觀地期望項目結果可以很快地顯現(xiàn)出來。但理想代替不了事實，任何一個項目的最終目標都需要經過艱苦的努力才能夠實現(xiàn)。如果沒有正確地認識到這個努力所需要的代價，并且仔細斟酌，良好的愿望就不會變成現(xiàn)實。本階段的主要過程，或者說是立項過程，它既包括一部分企業(yè)的戰(zhàn)略管理活動，又包括企業(yè)項目一級的活動。具體如下：第一，確定本組織所

24、實施的企業(yè)戰(zhàn)略。任何一個企業(yè)要想在市場上立于不敗之地，都必須清晰而明確地確定自身優(yōu)勢，并且積極地將其優(yōu)勢和市場機會相結合，只有這樣才能確保企業(yè)的行為是有利可圖的。第二，根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略方向從市場機會中選擇對本組織最有價值的項目。這一活動是將企業(yè)戰(zhàn)略和市場機會進行結合的具體行為。第三，批準項目正式實施。這包括各個干系人對項目目標的認可、項目發(fā)起人對項目所需資源的批準和承諾。在項目管理知識體系中，這一活動是制定項目章程。制定企業(yè)戰(zhàn)略一般屬于企業(yè)決策層的責任，項目選擇大多是企業(yè)的市場部門進行的，其目的是為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略建立適當?shù)捻椖拷M合。這屬于組織一級的項目管理活動，而不屬于項目一級的管理范疇，所以在新

25、修訂的項目管理知識體系2012版中并沒有相應的內容。項目級的活動從制定項目章程開始。立項管理的側重點會隨著組織本身特征的不同而不同。具體如下：對那些以對外承包項目而獲取利潤的公司來說，項目的啟動可能始于客戶的某個項目意向，前期的工作主要是了解客戶需要，進行可行性分析，盡力爭取獲得承包合同。對那些通過項目來管理企業(yè)內部活動的組織來說，實施一個項目很可能是實現(xiàn)自身戰(zhàn)略發(fā)展的必要活動。上述過程的細化結果會隨著企業(yè)性質和目標的不同而有很大差異。越是大型的企業(yè)和組織，其立項過程就越是復雜和繁瑣；反之，很多小型或者創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，其立項過程都很簡化，有時甚至就是企業(yè)決策者的一項意志。當然，這和各種企業(yè)本身所處

26、的市場地位和面臨的主要矛盾高度相關。大型企業(yè)往往利益相關者眾多，其決策受到各種牽制，必須經歷復雜的程序來獲得相關者的一致認可。而小型企業(yè)的優(yōu)勢則體現(xiàn)在對市場的快速反應上，其決策必然需要簡單高效。指導與管理項目執(zhí)行指導與管理項目執(zhí)行過程要求項目經理和團隊執(zhí)行項目計劃，完成項目范圍所包含的內容。這些內容包括：組建項目團隊（項目人力資源管理中的項目團隊組建）。采取積極措施打造高績效團隊（項目人力資源管理中的團隊建設）。按照計劃實施項目的工程活動，創(chuàng)造項目成果。監(jiān)督項目實施過程是否遵循預先約定的規(guī)章制度（質量保證）。建立并管理項目團隊對內對外的溝通渠道（管理溝通與管理干系人）。對需要外購的部件和工作，

27、選擇適當?shù)墓蹋▽嵤┎少彛Ｔ俸玫挠媱潧]有執(zhí)行也是徒勞。如何讓計劃落實，就體現(xiàn)出執(zhí)行的能力。要想建立切實有效的執(zhí)行能力，就必須打破那種認為“計劃制訂下去，就必然會被落實”的錯誤思想。首先要假設計劃不會被有效地執(zhí)行，然后確保執(zhí)行的管理體系才會被建立起來，這就是所謂的“執(zhí)行力”問題。這已經不僅僅是針對項目一級的問題了，整個企業(yè)和組織都應該考慮如何建立有效的執(zhí)行能力。在前面討論過管理的“效果”和“效率”問題，可以說“執(zhí)行力”就是保障組織所定義的“效果”可以被有“效率”地落實。項目活動中，實施過程所占的工作量是最高的，項目的成果和績效都是通過這一階段活動產生的，項目經理的主要職責也是在這一階段體現(xiàn)的

28、。如何提高組織的執(zhí)行力是最近幾年來最熱門的話題，下面列出一些出現(xiàn)頻率最高的基本原則：確立目標和目標的優(yōu)先級順序。制訂詳盡的計劃，在制訂計劃的過程中引入下屬的參與，并且得到明確而有效的承諾。責任和權力對等。積極跟進，建立以事實為基礎的績效跟蹤機制。任何組織、任何項目的可用資源都是有限的。所以，一個組織、一個項目團隊在設立目標的時候必須考慮是在有限的資源條件下，去識別和選擇對組織或者項目最有利的那些目標，并且明確而清晰地標定目標的優(yōu)先級順序。大多數(shù)組織在設定目標的時候總是希望大而全，希望所有的期望都能被滿足，但這恰恰是難以做到的。“有所不為才能有所為”，目標能夠有效地被落實正是依賴于資源集中而有效

29、的使用。建立一個包羅萬象的目標是容易的，而根據(jù)組織或者項目所擁有的資源識別出對組織或項目最有效的目標，也就是追求最佳的“投資效益比”是高難的管理藝術。我們常說的“有得有失”就是這個道理。但是大多數(shù)人在理解這句話的時候，可能會把重點放到“有得”上，而忽視“有失”。為了更好地提醒自己，我們不如顛倒一下順序來反映兩者之間的重要性，即“有失才有得”。制訂計劃是為了確定目標實現(xiàn)的過程。一個詳盡的計劃代表了制，訂計劃的人員對實現(xiàn)目標中所有要素的考慮程度。很多在執(zhí)行中出現(xiàn)的不確定性幾乎都是通過對計劃細化分解才發(fā)現(xiàn)和識別出來的。這就促使項目組在真正投入資源前，要把很多情況考慮周全，減少執(zhí)行過程中的不確定性和意

30、外性，這會對最終的執(zhí)行非常有益?？梢钥吹?，份細致的計劃對執(zhí)行的幫助體現(xiàn)在制訂計劃的過程當中。同時，計劃的不斷細化也有賴于下屬的積極參與，因為他們作為計劃真正的執(zhí)行者，對計劃的現(xiàn)實性和可操作性最具有發(fā)言權。從管理者的角度說，在和下屬一起制訂計劃的過程中，可以幫助下屬全面理解管理者的目標和最終意圖，而不是停留在追求計劃過程的最終產物一計劃本身的表面要求上，這樣會有助于執(zhí)行者妥當?shù)靥幚眄椖繄?zhí)行過程中發(fā)生的意外事情。完成的計劃需要得到執(zhí)行者的明確承諾，承諾促使執(zhí)行者認真地思考計劃的可執(zhí)行性，并且會和管理者在目標上達成一致。一個明確的承諾會帶來心理學上的一個很微妙的影響，它會時刻提醒執(zhí)行者努力去兌現(xiàn)諾言

31、。當執(zhí)行者承擔了一定的目標責任后，他必須擁有相當?shù)臋嗔碚{動實現(xiàn)目標所必需的資源。這一點非常重要，因為任何目標的實現(xiàn)都需要有一定的資源支持，目標實現(xiàn)的效率也有賴于有效地調配資源。顯然，承擔了實現(xiàn)目標責任的執(zhí)行者，如果沒有可以調配資源的權力，那么目標的實現(xiàn)就會變成“水中花，鏡中月”。如果執(zhí)行者感覺到責權不對等，且威脅到目標的實現(xiàn)，他就會很快地放棄努力，而把目標無法實現(xiàn)的責任歸于“管理者不信任，沒有賦予相關的權力”我們可以把這個“責權對等”的要求更明確地強調為“掌控資源的權”。上述幾點可以從兩個角度去理解：從計劃的角度來說明，什么樣的計劃過程會更有利于執(zhí)行；或者從執(zhí)行的有效性來看，需要怎樣去制訂計

32、劃。實際上“計劃”和“執(zhí)行”是兩個相輔相成的過程，計劃是為了更有效地執(zhí)行，不考慮執(zhí)行的計劃是沒有意義的。而只有這樣制訂的計劃，才能真正成為有意義的執(zhí)行“基準”。最后一項要求“積極地跟進”，這才是真正在執(zhí)行過程中需要被落實的活動。這也是“監(jiān)控項目工作”過程的內容。項目簡介（一）項目單位項目單位：xx有限公司（二）項目地點項目選址位于xx園區(qū)。（三）項目進度結合該項目的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。（四）項目提出的理由1、不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長

33、期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大，公司產品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項目的建設，將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發(fā)實力，加快產品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產品結構，滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位，為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。2、公司行業(yè)地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域，已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面，公司擁有良好生產管理基礎，并且擁有國際先進的生產、檢測設備；在技術研發(fā)方面，公司系

34、國家高新技術企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網(wǎng)絡建設方面，公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系，營銷網(wǎng)絡拓展具備可復制性。鼓勵產業(yè)用紡織品企業(yè)與基礎材料及終端應用企業(yè)加強產業(yè)鏈上下游銜接，完善覆蓋生產與應用的標準檢測評價體系，建立誠信共贏產業(yè)鏈供應鏈。（五）建設投資估算1、項目總投資構成分析項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資10652.55萬元，其中：建設投資8989.72萬元，占項目總投資的84.39%；建設期利息127.10萬元，占項目總投資的

35、1.19%；流動資金1535.73萬元，占項目總投資的14.42%。2、建設投資構成項目建設投資8989.72萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用7864.69萬元，工程建設其他費用860.59萬元，預備費264.44萬元。（六）項目主要技術經濟指標1、財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入18900.00萬元，綜合總成本費用15722.59萬元，納稅總額1595.29萬元，凈利潤2316.92萬元，財務內部收益率16.55%，財務凈現(xiàn)值2641.45萬元，全部投資回收期6.08年。2、主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1總投資萬元

36、10652.551.1建設投資萬元8989.721.1.1工程費用萬元7864.691.1.2其他費用萬元860.591.1.3預備費萬元264.441.2建設期利息萬元127.101.3流動資金萬元1535.732資金籌措萬元10652.552.1自籌資金萬元5464.982.2銀行貸款萬元5187.573營業(yè)收入萬元18900.00正常運營年份4總成本費用萬元15722.595利潤總額萬元3089.236凈利潤萬元2316.927所得稅萬元772.318增值稅萬元734.809稅金及附加萬元88.1810納稅總額萬元1595.2911盈虧平衡點萬元8732.08產值12回收期年6.0813

37、內部收益率16.55%所得稅后14財務凈現(xiàn)值萬元2641.45所得稅后產業(yè)環(huán)境分析“十三五”期間，全市綜合經濟實力位居全省前列，經濟質量和效益位居全省前列；到2020年，生產總值比2010年翻一番以上，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入比2010年翻一番以上；確保大氣質量得到明顯改善，確保京津冀城市群第三極作用凸顯，確保率先在全省全面建成小康社會。綜合實力邁上新臺階。經濟保持中高速增長，增速高于全省平均水平，發(fā)展邁入中高端，質量效益提升幅度高于省內其它城市。全市生產總值年均增長7.5%，主要經濟指標占全省比重逐年遞增。一般公共預算收入年均增長8%以上，力爭達到560億元。協(xié)同發(fā)展取得新成就。交通一體化水平

38、顯著提升，生態(tài)環(huán)境明顯改善，產業(yè)聯(lián)動發(fā)展實現(xiàn)重要突破，協(xié)同創(chuàng)新共同體基本建成，與京津公共服務差距不斷縮小，省會承載和服務功能不斷完善，努力建成京津冀城市群第三極。創(chuàng)新發(fā)展實現(xiàn)新突破。全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)建設取得重大成果，科技研發(fā)投入占地區(qū)生產總值比重達到2.6%，科技創(chuàng)新能力得到快速提升。軍民融合創(chuàng)新成效顯著，創(chuàng)新資源要素加速集聚，自主創(chuàng)新能力顯著增強，創(chuàng)新型城市功能凸現(xiàn)。經濟增長的科技含量大幅提升，大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新在全市蔚然成風。產業(yè)結構得到新優(yōu)化。傳統(tǒng)產業(yè)實現(xiàn)轉型升級，第三產業(yè)占據(jù)全市經濟主導地位，戰(zhàn)略性新興產業(yè)占比明顯提高，主導產業(yè)核心競爭力顯著增強，農業(yè)現(xiàn)代化取得明顯進展，產業(yè)整體邁向

39、中高端水平。城鄉(xiāng)面貌發(fā)生新變化?；A設施支撐能力和城市綜合服務功能進一步增強，“一河兩岸三組團”成為城鄉(xiāng)現(xiàn)代化建設標志區(qū)，主城區(qū)建設上水平、出品位，正定新區(qū)建設實現(xiàn)大發(fā)展，縣域城鎮(zhèn)功能和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展水平顯著提升，具備條件的農村全部建成美麗鄉(xiāng)村，全市常住人口城鎮(zhèn)化率達到63%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達到52%。改革開放邁出新步伐。財稅金融、企事業(yè)單位等重要領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得明顯進展，政府職能加快轉變，政府公信力和行政效率進一步提高。對內對外開放廣度和深度不斷拓展，經濟外向度和承接產業(yè)轉移能力顯著提升，石家莊綜合保稅區(qū)和天津自貿區(qū)正定片區(qū)功能不斷拓展，開放型經濟格局初步形成。人民生活得到新改善。就

40、業(yè)持續(xù)增加，居民收入增長高于經濟增長，社會保障制度更加公平完善，公共服務水平不斷提高，城鎮(zhèn)保障性安居工程建設穩(wěn)步推進，市民居住環(huán)境不斷改善?，F(xiàn)行標準下農村貧困人口全部實現(xiàn)脫貧，貧困縣全部摘帽。人民富裕程度普遍提高，城鄉(xiāng)居民幸福指數(shù)不斷提升。社會文明達到新水平。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心，公民思想道德素質、科學文化素質、法治素質明顯提高，人民民主更加健全，社會事業(yè)全面發(fā)展，公共文化服務體系基本建成，社會治理體系更加完善，社會更加和諧穩(wěn)定。生態(tài)文明建設取得新成效。污染治理實現(xiàn)重大突破，生產方式和生活方式綠色、低碳水平不斷提高，PM2.5濃度較2013年下降42%以上，主要河流水質有效改

41、善，森林覆蓋率提高到42%以上；單位生產總值能源和水資源消耗、建設用地、碳排放總量得到有效控制，主要污染物排放總量大幅減少，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理取得明顯成效，到2018年，退出全國重點監(jiān)測城市空氣質量排名后10位。基本原則堅持創(chuàng)新引領。強化科技創(chuàng)新對產業(yè)發(fā)展的引領作用，加強產業(yè)基礎、共性技術、高端替代應用創(chuàng)新，加大新技術應用力度，推動業(yè)態(tài)變革、價值創(chuàng)造和結構升級。堅持需求導向。以適應醫(yī)療健康、安全防護、海洋經濟、環(huán)境保護等領域需求為重點，加強產品開發(fā)設計，增強質量保障能力，提升工程化服務水平，拓展多元化市場。堅持結構優(yōu)化。營造公平競爭發(fā)展環(huán)境，運用市場機制淘汰落后產能，加大行業(yè)高端化、數(shù)字化、綠色

42、化轉型力度，培育優(yōu)質品牌和“專精特新”中小企業(yè)。堅持合作共贏。鼓勵產業(yè)用紡織品企業(yè)與基礎材料及終端應用企業(yè)加強產業(yè)鏈上下游銜接，完善覆蓋生產與應用的標準檢測評價體系，建立誠信共贏產業(yè)鏈供應鏈。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。進度計劃方案（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內

43、容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權后動工建設。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節(jié)約項目建設時間，根據(jù)該項目的建設和運營特點，項目建設單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度

44、縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。4、項目建設單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。經濟收益分析（一）營業(yè)收入估算項目正常經營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入18900.00萬元；具體測算數(shù)據(jù)詳見營業(yè)收入稅金及附加

45、和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入12285.0014175.0015120.0018900.002增值稅436.01521.37564.06734.802.1銷項稅1597.051842.751965.602457.002.2進項稅1161.041321.381401.541722.203稅金及附加52.3262.5767.6888.183.1城建稅30.5236.5039.4851.443.2教育費附加13.0815.6416.9222.043.3地方教育附加8.7210.4311.2814.70（二）正常經營年

46、份增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=734.80萬元。（三）綜合總成本費用估算項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，項目綜合總成本費用15722.59萬元，其中：可變成本12993.87萬元，固定成

47、本2728.72萬元。正常經營年份項目經營成本14975.40萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費8016.569249.889866.5412333.172工資及福利費660.70660.70660.70660.703修理費327.28327.28327.28327.284其他費用1654.251654.251654.251654.254.1其他制造費用134.39134.39134.39134.394.2其他管理費用145.89145.89145.89145.894.3其他營業(yè)費用1373.97

48、1373.971373.971373.975經營成本10658.7911892.1112508.7714975.406折舊費484.44484.44484.44484.447攤銷費8.568.568.568.568利息支出254.19254.19254.19254.199總成本費用11405.9812639.3013255.9615722.599.1其中：固定成本2728.722728.722728.722728.729.2可變成本8677.269910.5810527.2412993.87（四）稅金及附加項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務測算，項目正

49、常經營年份應納稅金及附加88.18萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關稅收政策規(guī)定，項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=3089.23（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=3089.2325.00%=772.31（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現(xiàn)利潤總額3089.23萬元，繳納企業(yè)所得稅772.31萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=3089.23-772.31=2316.92（萬元）。利潤及

50、利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入12285.0014175.0015120.0018900.002稅金及附加52.3262.5767.6888.183總成本費用11405.9812639.3013255.9615722.594利潤總額826.701473.131796.363089.235應納所得稅額826.701473.131796.363089.236所得稅206.68368.28449.09772.317凈利潤620.021104.851347.272316.928期初未分配利潤0.00558.021496.582559.479可供分配的利潤620.0

51、21662.872843.854876.3910法定盈余公積金62.00166.29284.39487.6411可供分配的利潤558.021496.582559.474388.7512未分配利潤558.021496.582559.474388.7513息稅前利潤1287.572095.602499.644115.73（四）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=16.55%。項目投資財務內部收益率16.55%，高于行業(yè)基準內部收益率，表明項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（五）財務凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設定的折現(xiàn)率，計算項目經營期內各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務凈現(xiàn)值（FNPV）=2641.45（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現(xiàn)值2641.45萬元（大于0），說明項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（六）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間