電廠物料倉庫管理制度電廠倉庫工作流程與常用單據表格

1、14/15物料倉庫管理制度目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc368581630 第一章總 則 PAGEREF _Toc368581630 h 1 HYPERLINK l _Toc368581631 第二章驗收入庫 PAGEREF _Toc368581631 h 1 HYPERLINK l _Toc368581632 第三章在庫管理 PAGEREF _Toc368581632 h 4 HYPERLINK l _Toc368581633 第四章出庫管理 PAGEREF _Toc368581633 h 5 HYPERLINK l _Toc368581634 第五

2、章退庫管理 PAGEREF _Toc368581634 h 6 HYPERLINK l _Toc368581635 第六章盤庫管理 PAGEREF _Toc368581635 h 6 HYPERLINK l _Toc368581636 第七章附則 PAGEREF _Toc368581636 h 8 HYPERLINK l _Toc368581637 附表1:物料掌握卡 PAGEREF _Toc368581637 h 8 HYPERLINK l _Toc368581638 附表2: 入庫單 PAGEREF _Toc368581638 h 9 HYPERLINK l _Toc368581639 附

3、表3:出庫單 PAGEREF _Toc368581639 h 10 HYPERLINK l _Toc368581640 附表4:領料單 PAGEREF _Toc368581640 h 11 HYPERLINK l _Toc368581641 附表5:退庫單 PAGEREF _Toc368581641 h 12 HYPERLINK l _Toc368581642 附表6:盤點表 PAGEREF _Toc368581642 h 13總 則為了加強電廠倉庫管理，使倉庫管理規(guī)范化、制度化，做好物料的收發(fā)和保管工作，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司的材料倉儲管理。倉儲物品包括在倉庫保存的原材料、設

4、備、零部件、低值易耗品等，本制度統(tǒng)稱為物料。任務保證物料準時精確的出入庫，保持物料供應、存儲、生產運營各環(huán)節(jié)平衡連接。做好物料的保管工作，正確記錄物料入庫、出庫和在庫的狀況，定期清查、盤點庫存物料，確保入庫物料的質量合格、數(shù)量精確、憑證齊全。在保證生產需求的同時，保持適當庫存，主動幫助公司做好廢料的處理工作，加速資金周轉。保證倉庫的平安，確保物料存放平安有序、養(yǎng)護科學合理；物料無損壞、無丟失、無雜物積塵。驗收入庫憑證驗收選購的物料嚴格實行先入庫，后領用的制度。物料進廠入庫后，先經過物資部、用法部門進行驗證，驗證無誤后，倉庫管理員接收并據實開具入庫單，物料正式入庫。物料入庫時必需先核對以下憑證：

5、物料合格證、貨運清單等。對公司規(guī)定需進行質檢的物料，還需由中心試驗室或物資部出具質檢合格證明。原輔材料的入庫倉庫管理員依據物資部的收貨指令接收原輔材料。對于入庫的原材料，倉庫管理員必需先驗收物品再開具入庫單，未見物品一律拒絕開具入庫單。接收原輔材料的過程：倉庫管理員同入庫人辦理交接手續(xù)，按入庫單的內容，逐一清點原輔材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量。假如發(fā)覺清點的物料與貨運清單或送貨單不同，應準時通知物資部與供貨商聯(lián)系，辦理有關的補救措施。原輔材料接收后，通知物資用法部門對其進行檢驗。驗證通過，原輔材料方可真正入庫。原輔材料入庫單一式四份，分別留于存根、方案財務部、倉庫和物資部。外協(xié)加工物資的入庫外協(xié)加工

6、物資（如螺旋藻包裝盒、包裝箱）入庫必需有跟單員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫，對檢驗不合格的物料通知選購員安排協(xié)作廠家退貨。外協(xié)加工物資的入庫，倉庫管理員依據跟單員的收貨指令接收外協(xié)物資的入庫。倉庫管理員必需先驗收物品再開具入庫單。倉庫管理員同入庫人辦理交接手續(xù)，按入庫單的內容，逐一清點外協(xié)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量。假如發(fā)覺清點的物料與跟單員的收貨指令不同，應準時通知跟單員，辦理有關的補救措施。對于外協(xié)物資的檢驗，由跟單員依據實際狀況安排相關部門進行檢驗。外協(xié)物資檢驗無誤后，正式入庫。外協(xié)物資入庫單一式五份，分別留于存根、方案財務部、倉庫、跟單員和協(xié)作方。驗收不符狀況的處理對于物料驗收入庫過程

7、中所發(fā)生的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等與選購單存在不相符合的現(xiàn)象，倉庫管理員有權拒絕辦理有關的入庫手續(xù)，并將存在的狀況向主管副總匯報，請示處理意見。材料待驗及待檢材料的處理等待檢驗的材料必需于物品的外包裝上貼待檢標示，并具體注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，且存放于“待驗區(qū)”內，以作為與已檢驗物料的區(qū)分。檢驗合格的物料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)分，倉庫管理員再將合格品入庫定位。檢驗不符合的物料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標簽，并在材料檢驗報告表上注明不合格緣由，通知物資部或相關部門，對不合格的物料做出處理。緊急用品的入庫處理對特殊急用而未閱歷收入庫即投入用法的物料，需按程序補

8、辦入庫和出庫手續(xù)。不合格物料退換處理對于檢驗不合格的物料退換時，倉庫管理員填寫原材料退料單，由物資部負責人、提貨人簽字。原材料退庫單簽字后，物料退還方可發(fā)生。在庫管理物料儲存要分類保管、編號定位。易燃、易爆和危急品要單獨按規(guī)定存放。物料入庫后要準時建物料掌握卡，并隨物料的進出隨時登記。物料入庫時，倉管人員依據入庫單上的數(shù)量點收實數(shù)，并將數(shù)據填入物料掌握卡中，記錄入庫單編號，物料出庫時，倉管人員將數(shù)據填寫物料掌握卡中，記錄出庫單編號，以便追溯，做到料帳全都。建立物料臺賬制度。臺賬應記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號、貨位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結存數(shù)量。臺賬由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，臺賬的查

9、閱、更改必需履行相關手續(xù)。建立健全出入庫人員登記制度。入庫人員必需征得倉庫管理人員的同意，并且登記之后方可在倉庫管理員的陪隨下進入倉庫，入庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫吸煙。入庫搬運時，要依據物料特性及大小、輕重不同用法搬運工具，以避開碰撞損壞。倉庫保管的物料，非經主管副總經理的許可，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫、移庫、退庫等懇求。倉庫管理員應嚴格執(zhí)行平安保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查修理消防器材和設備，保證倉庫和物料財產的平安。出庫管理物料出庫必需嚴格依據先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí)行，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全

10、、完備。物料出庫時，倉庫管理員應將出庫物料數(shù)量逐一記入物料掌握卡及倉儲臺賬。原輔材料出庫原輔材料出庫需要依據物料需求明細表出具領料單辦理原輔材料出庫的手續(xù)。領料單需要經物資部負責人、主管副總簽字認可。領料單簽字認可后，返回倉庫管理員，倉庫管理員憑領料員的物料需求明細表及領料單，填寫出庫單的相關欄目，辦理原輔材料出庫的手續(xù)。出庫單一式四份，留于存根、方案財務部、倉庫、物資部。急料出庫對于公司生產急用的材料、備品備件，經公司主管副總同意，可以先物料出庫后辦手續(xù)。但必需事后盡快補齊領料手續(xù)。低值易耗品出庫低值易耗品出庫需要依據領料單辦理出庫手續(xù)。領料單需要經領用部門負責人、方案財務部、物資部負責人簽

11、字認可。領料單簽字認可后，返回倉庫管理員，倉庫管理員依據領料單辦理原輔材料出庫的手續(xù)。廢品廢料出庫倉庫管理員嚴格依據出庫通知的要求出具廢品廢料出庫單，填寫廢品廢料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。經過倉庫管理員、物資部長、主管副總簽字認可后，倉庫管理員將廢品廢料移交。廢品廢料出庫單一式四份，分別留于存根、方案財務部、物資部、提貨人。退庫管理領出物料后消失用法剩余時，應當準時進行“退庫”。任何用法部門和個人不得私自保管剩余物料和設備。“退庫”時，用法單位領料員向倉庫管理通知“退庫”物料的數(shù)量、品種、規(guī)格，倉庫管理員辦理物料的入庫手續(xù)，出具入庫單，經制造中心確認數(shù)量、品種無誤后，倉庫人員將“退庫”的物料重新登

12、入物料倉儲臺賬。倉庫管理員應定期到生產現(xiàn)場對退料實物進行核對。盤庫管理盤點時間、方法物料庫每月定期進行一次盤庫（小盤點）實行動態(tài)盤庫，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。每年年終（每年12月底）進行一次全面盤庫（大盤點）實行靜態(tài)盤庫，以自盤、復盤、抽盤相結合的方式進行。大盤點具體時間由方案財務部依據生產狀況具體安排。由總經理視實際需要，隨時指派人員進行不定期抽點。不定期的盤庫實行動態(tài)盤庫、抽盤的方式進行，其盤庫方法由方案財務部確定。盤庫職責 總經理負責盤庫組織工作、主導盤庫工作，組織召開盤庫總結工作會議，盤庫盈虧調整的審批工作，進行盤庫獎罰。倉庫、物資部門負責倉庫物料盤庫工作。方案財務部負責對盤庫

13、抽查、對盤庫盈虧調整審核，并對盤盈、盤虧物品做出處理意見，進行有關的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進行稽核、盤庫。盤庫程序倉庫月度盤庫和年度盤庫由物資部擬定盤庫方案表，經總經理批準后由物資部組織實施盤庫作業(yè)，方案財務部組織實施監(jiān)督、審核及財務處理，綜合辦組織召開盤庫工作總結會議，物資部依據盤庫狀況及會議要求準時開展不足料、件訂購和呆滯物料處理工作。見盤庫管理流程。盤庫后處理每月、每年盤庫結束后4個工作日內，物資部編寫盤庫總結報告（內容主要包括盤庫狀況說明、盈虧和處理建議、相關責任人的獎罰建議等）。 每月、每年盤庫結束后6個工作日內，由總經理主持召開盤庫工作總結會議，對盤庫工作中存在的問題及緣

14、由進行分析，擬定訂正、預防措施，經與會相關人員確認后實施，由財務部驗證改善效果，并將改善結果主管副總及總經理。 物資部在倉庫在盤庫結束后，在規(guī)定的時間內進行不足料、件訂購和呆滯物料處理的申報工作（見呆滯物料管理流程）。附則本制度的擬定和修改由公司物資部負責，經公司總經理辦公會審議、董事長批準后批準執(zhí)行。本制度由公司物資部負責說明。本制度自公布之日起生效。附表1:物料掌握卡物料名稱規(guī)格儲放位置日期入庫出庫結存日期入庫出庫結存附表2: 入庫單材料物資類別： 年 月 日 編號：材料物資名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額發(fā)票類及號碼供貨單位備注百萬十萬萬千百十元角分 物資管理負責人： 保管員： 質檢員： 選購員： 會計：附表3:出庫單材料物資類別： 年 月 日 編號：材料物資名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額領用部門消耗對象備注百萬十萬萬千百十元角分 生產主管： 保管員：