創(chuàng)業(yè)計劃書財務(wù)模

1、股本結(jié)構(gòu)單位：萬元股本風(fēng)險投資企業(yè)入股團(tuán)隊出資合計來源江西日報其他投資資金股份技術(shù)股份金額50140202020250比例20%56%8%8%8% 100%第一階段分公司股本結(jié)構(gòu)16%20%風(fēng)險投資企業(yè)入股團(tuán)隊出資64%在我們公司開始初期， 注冊資金為 200 萬元，由合作伙伴江西日報、 團(tuán)隊出資和其他企業(yè)入股組成。其中風(fēng)險出資按各自出資的百分比計算在公司發(fā)展的第二階段， 子公司的建立及合作伙伴的變動， 為此我們的股本結(jié)構(gòu)也會發(fā)生相應(yīng)的變化。股本結(jié)構(gòu)單位：萬元來源風(fēng)險企業(yè)入股團(tuán)隊出資合計投資合作伙伴其他投資資金股份技術(shù)股份金額951009615450495比例19.2%20.2%19.4%31

2、.1%10.1%100%計劃書集團(tuán)公司股份結(jié)構(gòu)圖19.20%41.20%風(fēng)險投資企業(yè)入股團(tuán)隊出資39.60%凈現(xiàn)金流量表單位：萬元年份凈現(xiàn)金流量投資回報期19501.518302183943206029第二年下半年開始盈利45826295979729累計1789561凈現(xiàn)金流量圖12000009797291000000800000582629600000年份凈現(xiàn)金流量4000002060292000001830183949500123456計劃書財務(wù)比率分析項目階段第一階段第二階段第三階段第 1 年第1.5 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年資產(chǎn)負(fù)債率11%8.5%2.30%1.40%

3、1.20%0資產(chǎn)流動比率95.00%94.5%92.10%92.00%91.90%93.40%營業(yè)凈利潤率-6.80%4.9%32.20%15.45%15.47%15.60%財務(wù)比例分析120%100%80%60%40%20%0%第1年第1.5 年第2年第3年第4年第5年-20%資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)流動比率營業(yè)凈利潤率計劃書預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元項目第一階段第二階段第三階階段段第 1 年第 1.5第 2 年第3年 第 4年第 5 年年一、資產(chǎn)1.1 貨幣資產(chǎn)950183018394206025826299797299流動資產(chǎn)合計950183018394206025826299797299

4、2. 固定資產(chǎn)1540450500018000300002.1 固定資產(chǎn)原154046550001800030000值2.2 減：累計折舊1.5423.2525090015002.3 固定資產(chǎn)凈13.536441.7547501710028500值固定資產(chǎn)合計13.536441.7547501710028500無形資產(chǎn)307011251237534031.2540000資產(chǎn)合計993.5193619960.722315633760.21048225459二、負(fù)債資產(chǎn)與所有者權(quán)益1. 流動負(fù)債10015025030070001.1.1短期貸款10015025030070001.1.2應(yīng)付賬款10

5、015025030070001.1.3應(yīng)付稅金10152530700流動負(fù)債的合計1101652753307700所有者權(quán)益2.1 實收資本350294394602932629997292.2 留存收益-411372.581030900851001372805所有者權(quán)益合計3091666.6204369291177292370095負(fù)債資產(chǎn)與所有4193767.647937259118499237009者權(quán)益合計5我們采用的資產(chǎn)折舊率為 5%，銀行利率為 10%，而我們的無形資產(chǎn)來源于企業(yè)的品牌效應(yīng)和市場推廣等，利用的計算公式有：資產(chǎn)總額 =流動資產(chǎn)總額 +固定資產(chǎn)總額 +無形資產(chǎn)計劃書預(yù)計資

6、產(chǎn)負(fù)債表12000001000000800000600000流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)合計流動負(fù)債的合計負(fù)債資產(chǎn)與所有者權(quán)益合計40000020000011016527533077000第1年第1.5 年第2年第3年第4年第5年財務(wù)數(shù)據(jù)匯總單位：萬元階段第一階段第二階段第三階項目段第 1第 1.5第 2 年第 3第 4 年第 5 年年年年營業(yè)收入600183018000200005500008800000營業(yè)稅及其附加150457.5114050000137500220000凈利潤-4195.858103090085100137280資產(chǎn)總額993.5193619960.722315633760.210

7、48229545流動資產(chǎn)總額950183018394206025826299797299流動負(fù)債總額1101652753307700所有者權(quán)益總額000000計劃書現(xiàn)金預(yù)算表單位：萬元項目第一階段第二階段第三階段階段第 1 年第 1.5第2年 第3年第 4 年第 5 年年期初現(xiàn)金余額350294345.86005.832605.899705.8加：經(jīng)營現(xiàn)金收600183018000200000550000880000入可用現(xiàn)金合計950212418345.8206005.8582605.8979705.8經(jīng)營現(xiàn)金支出3911230.710800118800326700522720營運成本194

8、668.2540059400163350261360營銷成本80247.530003300090750100000管理成本1173152400264007260087120營業(yè)稅及其附加150457.5114050000137500220000資本性現(xiàn)金支出000000購買設(shè)備154045050001800030000現(xiàn)金支出合計5561728.212390173800482200698480資金的湊措30015025079523132768加：銀行借款1001502503007000減：償還借款1001502503007000借款利息10152530700期末現(xiàn)金余額14495.85705.

9、831905.899705.8281225.8其中，在第二年發(fā)展的過程中資金的湊錯有銀行貸款和對外募集資金所得， 期初現(xiàn)金余額由上一年的期末現(xiàn)金余額轉(zhuǎn)增資本和銀行貸款組成。 在營運過程中， 我們主要與各子市場的合作伙伴實現(xiàn)互利雙贏。發(fā)展后期，在逐漸建立自己的子公司，實現(xiàn)一條龍服務(wù)?，F(xiàn)金預(yù)算圖12000001000000979705.8800000698480600000582605.848220040000012390173800281225.82000001728.2206005.85565705.899705.8950144212495.818345.831905.8可用現(xiàn)金合計現(xiàn)金支出合

10、計期末現(xiàn)金余額0第1年第1.5 年第2年第3年第4年第5年計劃書第一階段利潤預(yù)算表利潤預(yù)算表單位：萬元項目階段第 1 年第1.5年第 2 年一、營業(yè)收入600183018000減：營業(yè)費用391668.210800其中：營運成本194247.55400營銷成本803173000管理成本1171230.72400營業(yè)稅150457.51140二、營業(yè)利潤-411372.55810加：營業(yè)外收入000減：營業(yè)外費用000三、凈利潤-411372.55810本表所表述的為公司的第一發(fā)展階段的財務(wù)分析，分三個子階段進(jìn)行。其中收入的來源： 第一年為南昌本地， 第 1.5 拓展到新余、贛州、九江試點，呈南

11、昌本地的 2.5 倍趨勢發(fā)展，相應(yīng)的費用也與收入成正比。 接著到第二年擴(kuò)張到全省。第一階段利潤預(yù)算表200001500010000一、營業(yè)收入5000營業(yè)稅三、凈利潤0第1年第1.5 年第2年-5000第二、三階段利潤預(yù)算表計劃書利潤預(yù)算表萬元：單位項目階段第 3 年第 4 年第 5 年一、營業(yè)收入200000550000880000減：營業(yè)費用118800326700522720其中：營運成本59400163350261360營銷成本3300090750100000管理成本264007260087120營業(yè)稅50000137500220000二、營業(yè)利潤3090085100137280加：營

12、業(yè)外收入000減：營業(yè)外費用000三、凈利潤3090085100137280本表所表述的為公司的第二、三階段的利潤預(yù)算分析，收入的范圍組成：在第一階段發(fā)展的基礎(chǔ)上拓展到長三角、珠三角、環(huán)渤海及周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域等。到第四年擴(kuò)張到全國形成遍地開花的局面，第五年鞏固并發(fā)展形成規(guī)模效應(yīng)。第二、三階段利潤預(yù)算表10000009000008000007000006000005000004000003000002000001000000第3年第4年第5年一、營業(yè)收入二、營業(yè)利潤三、凈利潤計劃書階段項目營運成本營運合計營銷成本營銷合計管理成本管理合計期間費用核算表單位：萬元具體事項第一階段第二階段第三第三階段

13、階段明細(xì)第 1 年第 1.5第 2第 3第 4 年第 5第 5年年年年年配送成本40142111312243366853869538693.25.2.2流通加工成1863.95025522151852429624296本.5.8.8信息及相關(guān)1553.255005500151252420024200業(yè)務(wù)成本裝卸搬運成1656.84004400121001936019360本物流人員報8028425002750756251210012100酬000利息費用101525307000包裝費用1553.253604205115764063440634.25194668.2540059401633526

14、136261360000廣告費用20507508250226872500025000.5網(wǎng)站宣傳10203754125113431500015000.75危機(jī)公關(guān)50177.5187520625671860000600005.7580247.530003300907501000010000000開辦費102520522554088.450045005董事會費510100300500500500公司經(jīng)費2050600660093001000010000管理人員工6015010001100400004500045000資0辦公費用2510245211.5540540保險費用20754856000185002658026580117315240026407260087120871200計劃書配送成本由快件每件一元所得流通加工成本由快件每件0.3 元