集團(tuán)審批流程

1、世茂企業(yè)管理公司授權(quán)審批流程一、審批流程(一)總則1、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度和世茂集團(tuán)授權(quán)審批權(quán)限表制定。2、本辦法是關(guān)于世茂集團(tuán)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作時(shí)審批權(quán)限的流程。（二）、合同簽署審批合同范圍：包括大修理改造合同、電梯維保合同、消防維保、租賃合同、固定資產(chǎn)采購合同、酒店供應(yīng)品及各公司售賣品批量采購合同等。合同的審批流程：申請(qǐng)人部門經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理中心總裁財(cái)務(wù)中心總裁執(zhí)行董事董事長合同簽署權(quán)限：新報(bào)合同：主要合同的內(nèi)容，包括合作單位選擇、計(jì)價(jià)、付款、結(jié)算方式等，經(jīng)辦部門需在公司 招投標(biāo)小組會(huì) 上提前上報(bào)，經(jīng)會(huì)議討論決定。 之后以 合同審批單形式批準(zhǔn)確定， 填寫合同審批單 上報(bào)新合同， 后附合同原件

2、（或樣板） 及相關(guān)呈批件復(fù)印件。金額 2萬元含以下或已經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的合同，審批至管理中心總裁 ；金額 2萬元以上 5 萬元以下或已經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的合同，審批至執(zhí)行董事 ；金額 5萬元及以上上報(bào)的合同，審批至董事長 。補(bǔ)充協(xié)議及結(jié)算協(xié)議：原合同執(zhí)行過程中金額變更，或結(jié)算金額與原合同有差異，需重新進(jìn)行審批并簽訂補(bǔ)充或結(jié)算協(xié)議。重大合同變更或結(jié)算，按新合同審批權(quán)限審批。（三）、合同類付款審批合同類付款：已簽署的合同（含補(bǔ)充、結(jié)算協(xié)議）及呈批件項(xiàng)下的付款。審批流程：申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理中心總裁財(cái)務(wù)中心總裁執(zhí)行董事董事長審批權(quán)限：?jiǎn)喂P金額低于5 萬元（含），審批至 管理中心總裁；單筆金額

3、高于5 萬元，審批至董事長 .（四）、固定資產(chǎn)購置審批固定資產(chǎn)支出列入年度預(yù)算，經(jīng) 董事會(huì) 批準(zhǔn)后執(zhí)行。未列入年度預(yù)算的固定資產(chǎn)支出，由經(jīng)辦部門申請(qǐng)，審批權(quán)限如下：1 萬元（含），審批至 管理中心總裁后執(zhí)行；1 萬元至 5 萬元（含） , 審批至 執(zhí)行董事 后執(zhí)行；5 萬元以上由 董事長 審批后執(zhí)行。（五）、物資采購類（日常）審批物資采購：包括各公司及各項(xiàng)目辦公用品、工程用品、零星售賣品等。審批流程：申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)中心總裁管理中心總裁執(zhí)行董事董事長審批權(quán)限萬元（含），審批至 管理中心總裁 后執(zhí)行；1 萬元至 2 萬元（含） , 審批至 執(zhí)行董事 后執(zhí)行；2 萬元以上由 董事長

4、審批后執(zhí)行。（六）、日常費(fèi)用類報(bào)銷審批日常費(fèi)用報(bào)銷：包括各項(xiàng)稅費(fèi)、社保費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)、水電費(fèi)、制冷費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)傭金、布草洗滌費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、垃圾費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、郵費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、軟件維護(hù)費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)等。2. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批流程:申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)中心總裁管理中心總裁執(zhí)行董事董事長其他日常費(fèi)用審批流程：申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)中心總裁管理中心總裁執(zhí)行董事董事長日常報(bào)銷具體分類、辦法及權(quán)限：i.業(yè)務(wù)招待： 實(shí)行年度預(yù)算內(nèi)報(bào)銷制度，同時(shí)業(yè)務(wù)招待前報(bào)備財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人和管理中心負(fù)責(zé)人，每年年初制定業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。每月底財(cái)務(wù)中心根據(jù)報(bào)銷情況，

5、統(tǒng)計(jì)已用額度。業(yè)務(wù)招待需按規(guī)定填寫業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單，根據(jù)業(yè)務(wù)招待單報(bào)銷費(fèi)用或領(lǐng)取物品。ii.交通費(fèi)：根據(jù)公司制定的交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。iii.差旅費(fèi)。出差前申請(qǐng)差旅審批權(quán)限0.5 萬元（含），審批至 管理中心總裁后執(zhí)行；0.5 萬元至 2 萬元（含） , 審批至 執(zhí)行董事 后執(zhí)行；2 萬元以上由 董事長 審批后執(zhí)行。董事長審批月度資金計(jì)劃，超計(jì)劃的單獨(dú)審批。（七）、壞賬核銷及審批企業(yè)壞賬處理申請(qǐng)：是對(duì)企業(yè)確定無法收回的應(yīng)收賬款的處理申請(qǐng)。須報(bào)告：對(duì)方單位、金額、造成原因、產(chǎn)生時(shí)間、責(zé)任部門、責(zé)任人、處置意見。審批流程：申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)中心總裁管理中心總裁執(zhí)行董事董事長審批權(quán)

6、限：0.2 萬元（含），審批至 管理中心總裁后執(zhí)行；0.2 萬元至 1 萬元（含） , 審批至 執(zhí)行董事 后執(zhí)行；1 萬元以上由 董事長 審批后執(zhí)行。（八）、不良資產(chǎn)處置申請(qǐng)授權(quán)及審批不良資產(chǎn)處置申請(qǐng)：是對(duì)盤虧、毀損、報(bào)廢的物資，以及壞賬損失等資產(chǎn)的處置申請(qǐng)。須報(bào)告：不良資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、造成原因、產(chǎn)生時(shí)間、責(zé)任部門、責(zé)任人、處置意見以及以后避免產(chǎn)生不良資產(chǎn)的措施。審批權(quán)限及流程：不良資產(chǎn)處置需報(bào)請(qǐng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。（九）、日常文件及工作聯(lián)系單審批公司日常文件：公司各部門不涉及金額、重大事項(xiàng)的日常業(yè)務(wù)文件，需上報(bào)管理中心總裁審批。審批流程為：經(jīng)辦人項(xiàng)目公司總經(jīng)理管理中心總裁或：經(jīng)辦人

7、項(xiàng)目公司會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)中心總裁（財(cái)務(wù)中心內(nèi)部文件）公司各部門涉及金額、重大事項(xiàng)及公司層面的公函、報(bào)告等文件， 需上報(bào)董事長審批。審批流程為：申請(qǐng)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理中心總裁財(cái)務(wù)中心總裁特殊事項(xiàng)由管理中心總裁請(qǐng)示執(zhí)行董事/ 董事長工作聯(lián)系單：用于處理部門間重要文件傳遞或需協(xié)調(diào)解決的事宜。各公司間必須先經(jīng)過溝通，仍協(xié)調(diào)不動(dòng)或無法解決的事宜，方才上報(bào)工作聯(lián)系單。此類事項(xiàng)報(bào)至管理中心總裁及財(cái)務(wù)中心總裁（涉及資金）簽署意見以協(xié)調(diào)解決。各公司間需傳遞或?qū)徍说闹匾募商顚懝ぷ髀?lián)系單，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 簽署意見后反饋并存檔。發(fā)文部門為工作聯(lián)系單事項(xiàng)第一責(zé)任部門，必須跟蹤該事項(xiàng)，保證完全解決。工作聯(lián)系單審批流程：經(jīng)辦

8、人部門經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理中心備案及涉及資金的財(cái)務(wù)中心備案（部門間溝通后仍協(xié)調(diào)不動(dòng)或無法解決的事宜，上報(bào)董事長 ）對(duì)方部門反饋意見（十）、對(duì)外投資審批對(duì)外投資：包括項(xiàng)目投資，收購公司股權(quán)，成立子公司、分公司等。審批權(quán)限及流程： 所有對(duì)外投資， 均需經(jīng) 董事會(huì) 批準(zhǔn)，公司形成董事會(huì)決議后執(zhí)行。（十一）、資產(chǎn)抵押審批資產(chǎn)抵押申請(qǐng)：為向銀行借款，以公司資產(chǎn)抵押為條件的申請(qǐng)。須編制預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表，預(yù)測(cè)公司對(duì)資金的需求，說明抵押物內(nèi)容、數(shù)量、金額，以及抵押期等，向董事會(huì)報(bào)告。2. 審批權(quán)限及流程：所有資產(chǎn)抵押行為需經(jīng)董事會(huì) 批準(zhǔn)后執(zhí)行。（十二）、銀行資金審批銀行借款申請(qǐng)：預(yù)測(cè)公司對(duì)資金的需求，說明借款用途

9、、累計(jì)借款額、利率及利息方法、借款期、借款方式、借款條件等，向董事會(huì)報(bào)告。2. 審批權(quán)限及流程：所有銀行借款由董事會(huì) 批準(zhǔn)后執(zhí)行。（十三）、對(duì)外資金審批權(quán)限1. 對(duì)外資金：世茂集團(tuán)公司內(nèi)部之間的資金往來由裁 管理中心總裁 董事長 簽字后執(zhí)行。財(cái)務(wù)中心 統(tǒng)一調(diào)度，經(jīng) 財(cái)務(wù)中心總2. 禁止將資金外借給外單位使用，如需要必須經(jīng)董事會(huì) 審批后執(zhí)行。（十四）、對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限禁止向外單位提供擔(dān)保，如需要必須經(jīng)董事會(huì) 審批后執(zhí)行。也許你最后也沒能環(huán)游世界，可是你在實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的途中找到了自己。那是能夠?yàn)榱艘粋€(gè)目標(biāo)默默努力的自己，不抱怨，不浮躁，不害怕孤單，沉默卻又努力的自己。說不定你想要苦苦追尋的夢(mèng)想，已經(jīng)握在你手中了。我們會(huì)覺得焦慮，無非因?yàn)楝F(xiàn)在的我們，跟想象中的自己很有距離，不喜歡現(xiàn)在的自己。只有拼命地想辦法去改變，只有馬上行動(dòng)起來，因?yàn)檫@個(gè)事情只有你自己能做到，只有你自己能找到出口。不要害怕改變，那些真正愛你的人會(huì)理解你，會(huì)包容你的缺點(diǎn)，接受你的改變，祝福你的未來。而那些說你變了的人，不用理會(huì)他們，那只是因?yàn)槟悴辉侔凑账麄兿胍纳钴壽E生活而已。記住那些一直陪著你的人、懂你沉默的