公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

1、企業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)出納工作職責(zé)一、依法按章辦公。仔細(xì)學(xué)習(xí)和貫徹履行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法例、目標(biāo)政策，恪守會計法的規(guī)定，嚴(yán)格履行國家公布的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、內(nèi)部會計控制規(guī)范、會計檔案管理方法和本企業(yè)擬訂的有關(guān)財務(wù)會計工作的各項制度。二、現(xiàn)金管理工作。仔細(xì)履行國家財經(jīng)法例、現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)對企業(yè)錢幣資本進(jìn)出和管理工作，保證錢幣資本的安全性，按期盤點現(xiàn)金余額，對欠缺付補償責(zé)任，盈利也不得私下取走。三、單據(jù)管理工作。按規(guī)定做好銀行結(jié)算單據(jù)的登記、領(lǐng)購、填制、保存、回收、繳銷工作。負(fù)責(zé)對銀行承兌匯票的收取、轉(zhuǎn)出、托收等工作，做好記錄工作，保證其完好性和安全性。四、印章管理工作。負(fù)責(zé)對企業(yè)財務(wù)印鑒章，

2、銀行賬號章，發(fā)票章等印章以及銀箱密碼和鑰匙的管理，未經(jīng)同意，不得轉(zhuǎn)交給別人，不得任意見告別人銀箱密碼。五、發(fā)票管理工作。負(fù)責(zé)開具發(fā)票，購置發(fā)票，發(fā)票的考證等工作，同時妥當(dāng)保存發(fā)票和防偽稅控系統(tǒng)等。依據(jù)所開具的發(fā)票制作銷售憑據(jù)。六、基本財務(wù)數(shù)據(jù)記錄工作。負(fù)責(zé)登記企業(yè)存貨的進(jìn)銷存手工帳；現(xiàn)金、銀行存款的流水賬；以及其余記錄工作。七、憑據(jù)、賬冊的打印及裝訂工作。八、達(dá)成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余工作。財務(wù)崗位職責(zé)、搞好財務(wù)核算，嚴(yán)格履行各項經(jīng)費開銷標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)規(guī)定的成本、花費開銷范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審查原始憑據(jù)的合法性、合理性和真切性，審查花費發(fā)生的審批手續(xù)能否切合企業(yè)規(guī)定。、負(fù)責(zé)各項會計事務(wù)辦理，正確設(shè)置會計科目，數(shù)字

3、真切憑據(jù)完好，裝訂齊整，筆跡清楚，報賬實時。負(fù)責(zé)企業(yè)稅金的計算、申報和解繳工作，輔助有關(guān)部門展開財務(wù)審計和年檢。、正確計算收入、花費、成本，正確計算和辦理財務(wù)成就，詳細(xì)負(fù)責(zé)編制企業(yè)內(nèi)部月度、年度報表，做到帳表符合，仔細(xì)剖析，有狀況要說明，準(zhǔn)時上報。并做好會計檔案管理工作，做到安全、保密、常常檢查進(jìn)出狀況，實時清理貨款到賬狀況，并依據(jù)收款狀況進(jìn)行登記；剖析花費起落原由，提合理化建議，實時向經(jīng)理反應(yīng)本單位經(jīng)濟(jì)活動狀況。、負(fù)責(zé)企業(yè)各樣證件、公章及各銀行卡、U盾的保存，不得交予別人，出納借出后需敦促其實時送還。、在企業(yè)群通告每天到賬金額，并登記在案，每個款項備注對應(yīng)的業(yè)務(wù)員姓名，方便后續(xù)查問，其實不按

4、期的查察銀行的到賬款。、按期購置發(fā)票，并依據(jù)客戶需要開具發(fā)票或收條。、每個月10日、20日、月尾圓通代收的對賬單，并交托給出納，每個月月尾清理其余快遞的運費總金額。每個月月尾月結(jié)客戶的賬單、交由有關(guān)人員結(jié)款。每周朝收賬單算出總金額并交托有關(guān)人員去結(jié)款。、每個月月尾送花費清單和發(fā)票記賬聯(lián)給會計。、負(fù)責(zé)和供貨商查對賬單，并將賬單交予出納安排貨款。、輔助領(lǐng)導(dǎo)做好部門內(nèi)務(wù)工作，達(dá)成領(lǐng)導(dǎo)暫時交辦的其余任務(wù)。出納崗位職責(zé)企業(yè)的出納員的崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)企業(yè)各項款項的收付及職工的薪資發(fā)放，負(fù)責(zé)銀行賬戶的平時結(jié)算等工作。1、嚴(yán)格履行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)企業(yè)規(guī)定的花費報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算

5、業(yè)務(wù)。、負(fù)責(zé)銀行賬戶的平時結(jié)算，包含銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、獲得、查對。、保存現(xiàn)金、存單并按期盤點查對，如發(fā)現(xiàn)漲短，實時上報辦理。并實時企業(yè)資本使用和結(jié)存狀況。、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證企業(yè)三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及薪資發(fā)放，做到實時正確，不得無故延誤。、登記現(xiàn)金進(jìn)出賬、銀行存款日志帳，并做到日清月結(jié)。盤點結(jié)算貨款，查察單據(jù)，表格和貨款，能否一致。并配合對應(yīng)貨款收款的清理工作,依據(jù)收款狀況做好結(jié)款時間和金額記錄。、依據(jù)帳務(wù)辦理需要，實時將在手單據(jù)移交會計編制記賬憑據(jù)。、做好企業(yè)公私帳密碼的保密工作，不得轉(zhuǎn)告別人。銀行卡和

6、U盾使用后實時送還會計。、編制銀行日志賬，依據(jù)審批無誤的進(jìn)出憑據(jù)，逐筆次序登記銀行流水進(jìn)出帳目，并每工作日結(jié)束后結(jié)出余額；月底與銀行查對存款余額，不符時編制銀行存款余額調(diào)理表。、準(zhǔn)時清理帳目，敦促因公借錢人員實時報帳，根絕個人長久欠款。、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收條、支票等單據(jù)的保存和安全。、達(dá)成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余事項會計崗位職責(zé)、貫徹履行國家公布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格依據(jù)會計法進(jìn)行記賬、算賬、報賬規(guī)定嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做得手續(xù)齊備、內(nèi)容真切、數(shù)據(jù)正確、賬目清楚。、會計人員應(yīng)當(dāng)恪守的職業(yè)道德是：（1）愛崗敬業(yè)，（2）熟習(xí)法例，（3）依法做事，（4）客觀公正，(5)搞好服務(wù)，(6)守舊奧密。、負(fù)責(zé)編制月、年度會

7、計報表及有關(guān)說明，每個月初向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)實時、真切、正確地報送會計報表，完好地反應(yīng)財務(wù)狀況，、負(fù)責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、對付等來往賬要實時清理；共同辦公室按期對固定財產(chǎn)、低值易耗物件進(jìn)行盤點，做到賬賬符合，賬實符合，發(fā)現(xiàn)不符，一定查明狀況實時報告。、妥當(dāng)保存會計憑據(jù)、會計賬本、會計報表等檔案資料。、達(dá)成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余工作任務(wù)。出納崗位職責(zé)、出納的平時工作主要包含錢幣資本核算、來往結(jié)算、薪資核算等三個方面的內(nèi)容、嚴(yán)格恪守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額履行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。、開具支票，辦理匯款時要按企業(yè)的財務(wù)管理制度辦好有關(guān)手續(xù)，不切合規(guī)定者予以退回。、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日志賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時發(fā)生隨時登記