部分業(yè)務(wù)原始憑證

1、PAGE PAGE 25有關(guān)總分類賬戶，部分明細(xì)分類賬戶余額如下：3月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1、3月1日，開(kāi)出現(xiàn)金支票一張，從銀行提取現(xiàn)金1000元。（附件1 張：支票存根）中國(guó)工商銀行現(xiàn)金支票存根343443 科 目： 對(duì)方科目： 出票日期： 年 月 日收款人： 收款人： 金 額：用 途： 單位主管 會(huì)計(jì)2、3月1日，李明出差借支差旅費(fèi)800元，以現(xiàn)金支付（附件2張：領(lǐng)款單和公出審批單） 紅星工廠公出審批單 年 月 日部門出差人公出事由出差地點(diǎn)第1聯(lián)第1聯(lián)出差日期年 月 日 年 月 日預(yù)計(jì)差旅費(fèi)（大寫）金額（小寫）部門審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批備注：本單一式三聯(lián)，憑第一聯(lián)預(yù)支借款；憑第二聯(lián)報(bào)銷；第三聯(lián)出差

2、人留存紅 星 工 廠 領(lǐng) 款 憑 證 領(lǐng)款日期： 年 月 日領(lǐng)款部門名稱審批意見(jiàn)領(lǐng)款原因金額（大寫） ￥：3、3月2日，以現(xiàn)金支付辦公用品費(fèi)300元，其中車間辦公費(fèi)100元，行政管理部門辦公費(fèi)200元（附件2張，購(gòu)買用品發(fā)票2張）第二聯(lián) 第二聯(lián) 發(fā)票聯(lián) 稅號(hào)：330300760159831 發(fā)票聯(lián) N0：0045315開(kāi)票日期2006購(gòu)貨單位名稱紅星工廠品 名 及 規(guī) 格單位數(shù)量單價(jià)金 額備注稿紙水筆筆記本本支本2010202.5555050100學(xué)院路店合計(jì)人民幣(大寫)貳佰元整 ￥200.00收款人:孫美 開(kāi)票人:吳東 開(kāi)票單位蓋章 第二聯(lián) 發(fā)票聯(lián)第二聯(lián) 發(fā)票聯(lián) 稅號(hào)： 330300760

3、159831 發(fā)票聯(lián) N0：0045316開(kāi)票日期2006購(gòu)貨單位名稱紅星工廠品 名 及 規(guī) 格單位數(shù)量單價(jià)金 額備注毛巾?xiàng)l205100學(xué)院路店合計(jì)人民幣(大寫)壹佰元整 ￥100.00收款人:孫美 開(kāi)票人:吳東 開(kāi)票單位蓋章4、3月3日，上月購(gòu)入乙材料1000公斤10元，發(fā)票金額10000元，已驗(yàn)收入庫(kù)（附件1張，收料單） 收 料 單 材料類別： 編 號(hào)：112803 供貨單位： 發(fā)票號(hào)碼： 年 月 日 收料倉(cāng)庫(kù)：材料編號(hào)材料名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量實(shí) 際 價(jià) 格應(yīng)收實(shí)收單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)備注 采購(gòu)員： 檢驗(yàn)員： 記賬員： 保管員：5、3月3日，銀行通知，長(zhǎng)江公司欠款10000元已收到（附件

4、1張：收款 通知 ） 委 托 收 款 憑 證（收款憑證） 2 委郵 委托日期：2006 年 2 此聯(lián)收款人開(kāi)戶銀行作收入傳票收款人全稱 紅星公司付款人全稱長(zhǎng)江公司賬號(hào)244-778賬號(hào)336699開(kāi)戶銀行工行行號(hào)開(kāi)戶銀行交通銀行委收金額人民幣（大寫）壹萬(wàn)元整十萬(wàn)千百十元角分￥1000000款項(xiàng)內(nèi)容貨款委托收款憑據(jù)名稱發(fā)貨單及運(yùn)單附寄單證張數(shù)備注上委托收款附有關(guān)單證請(qǐng)辦理有關(guān)收款科目（收）對(duì)方科目（付）轉(zhuǎn)賬 年 03 月03日 收款人開(kāi)戶行收到日期2006 月號(hào)，向西北公司購(gòu)入甲材料公斤元，計(jì)元，增值稅率，以轉(zhuǎn)賬支票支付（附件張：轉(zhuǎn)賬支票和發(fā)票各一張） 中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根343442 科

5、目： 對(duì)方科目： 出票日期： 年 月 日 收款人：收款人： 金 額：用 途：?jiǎn)挝恢鞴?會(huì)計(jì)浙江增值稅專用發(fā)票3300053140 No.0063490 發(fā) 票 聯(lián) 開(kāi)票日期:2006購(gòu)國(guó)稅函 2002 559號(hào) 海南華森實(shí)業(yè)公司號(hào)國(guó)稅函 2002 559號(hào) 海南華森實(shí)業(yè)公司號(hào)第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián) 購(gòu)貨方記賬憑證單位名 稱：紅星工廠納稅人識(shí)別號(hào)：123456789地 址、電 話：紅星路518號(hào)86679899開(kāi)戶行及賬號(hào)：工行244-778密碼區(qū)+2+2*1*7*50849/9-8399226282*45*317 加密原本號(hào)：01-4059/9/+0/573904*/2-7*2+5 03132868貨

6、物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱 甲材料 合 計(jì)規(guī)格型號(hào)8-15 單位公斤數(shù) 量1000 單 價(jià)19.5金 額19500￥19500稅率17% 稅 額3315￥3315 價(jià)稅合計(jì)（大寫）貳萬(wàn)貳仟捌伯壹拾伍元整 （小寫）￥22815.00銷貨單位名 稱：西北公司納稅人識(shí)別號(hào)：12986734地 址、電 話：西北路101號(hào)88220033開(kāi)戶行及賬號(hào)：工行129578備注收款人： 復(fù)核: 開(kāi)票人:劉紅銷貨單位（章）月號(hào)，以現(xiàn)金500元支付上述甲材料運(yùn)費(fèi)（附件張：運(yùn)費(fèi)收據(jù)）公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票 發(fā) 票 聯(lián) 發(fā)票代碼：239082205 開(kāi)票日期：2006年3月機(jī)打代碼機(jī)打號(hào)碼機(jī)器編號(hào)239082205238

7、9004稅控碼收貨人及納稅人識(shí)別號(hào)紅星工廠123456789承運(yùn)人及納稅人識(shí)別號(hào)聯(lián)運(yùn)公司33087890發(fā)貨人及納稅人識(shí)別號(hào)西北公司12986734主管稅務(wù)機(jī)關(guān)及代碼運(yùn)輸項(xiàng)目及金額貨物名稱 數(shù)量 運(yùn)費(fèi)金額甲材料 1000公斤 450其他項(xiàng)目及金額雜費(fèi)50備注（手寫無(wú)效）運(yùn)費(fèi)小計(jì)￥450.00其他費(fèi)用小計(jì)￥50.00合計(jì)(大寫) 人民幣五百元整 (小寫) ￥500.00代開(kāi)單位及代碼地稅局234509扣繳稅額、稅率完稅憑證、3月6日，倉(cāng)庫(kù)送來(lái)驗(yàn)收入庫(kù)甲材料1000公斤如數(shù)收回，結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際成本20000元（附件1張：收料收 料 單 材料類別： 編 號(hào)：112804 供貨單位： 發(fā)票號(hào)碼： 年 月

8、日 收料倉(cāng)庫(kù)：材料編號(hào)材料名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量實(shí) 際 價(jià) 格應(yīng)收實(shí)收單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)備注 采購(gòu)員： 檢驗(yàn)員： 記賬員： 保管員：9、3月8日，一車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料500公斤20元，計(jì)10000元 ，乙材料500公斤10元，計(jì)5000元（附件1 領(lǐng) 料 單領(lǐng)料單位： 年 月 日 No.12345領(lǐng) 料用 途材 料名 稱單位出庫(kù)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金 額備注十萬(wàn)千百十元角分 主管部門 會(huì)計(jì)主管 保管員 領(lǐng)料人 10、3月8日，開(kāi)出現(xiàn)金支票一張，從銀行提取現(xiàn)金800中國(guó)工商銀行現(xiàn)金支票存根 343436 科 目： 對(duì)方科目： 出票日期： 年 月 日收款人： 收款人： 金 額：用 途： 單位主

9、管 會(huì)計(jì)11、以銀行存款上交上月稅金2500元和教育費(fèi)附加500元（附件1張：交 繳書）中 華 人 民 共 和 國(guó)稅 收 繳 款 單 隸屬關(guān)系： 經(jīng)濟(jì)類型： 填發(fā)日期：2006 年 3 繳 款單 位代碼001預(yù)算科目款全稱紅星工廠項(xiàng)開(kāi)戶銀行工商銀行級(jí)次賬號(hào)244-778收款國(guó)庫(kù)稅款所屬時(shí)期 年 月 日稅款限繳日期 年 月 日品 目名 稱計(jì)稅金額或銷售額稅率已繳或扣除 額實(shí)繳金額百十萬(wàn)千百十元角分增值稅20000017%31500250000教育費(fèi)附加50000金額合計(jì)（大寫）叁仟元整￥300000繳款單位（蓋章）經(jīng)辦人（章）稅務(wù)機(jī)關(guān)填票人（章）上列款項(xiàng)已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位賬戶國(guó)庫(kù)（銀行）蓋章年

10、 月 日備注逾期不繳稅法規(guī)定加收滯納金12、3月8日，領(lǐng)用丙材料1000公斤5元，計(jì)5000元，其中用于車 間修理600公斤，廠部行政管理部門修理400公斤，（附件2領(lǐng) 料 單領(lǐng)料單位： 年 月 日 No.12346領(lǐng) 料用 途材 料名 稱單位出庫(kù)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金 額備注十萬(wàn)千百十元角分 主管部門 會(huì)計(jì)主管 保管員 領(lǐng)料人領(lǐng) 料 單領(lǐng)料單位： 年 月 日 No.12347領(lǐng) 料用 途材 料名 稱單位出庫(kù)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金 額備注十萬(wàn)千百十元角分 主管部門 會(huì)計(jì)主管 保管員 領(lǐng)料人 13、3月9日，以現(xiàn)金支付會(huì)議費(fèi)用150元（附件1浙江溫州人本超市有限公司零售發(fā)票 第二聯(lián) 發(fā)票聯(lián) 稅號(hào)：330

11、300760159831 發(fā)票聯(lián) N0：0045第二聯(lián) 發(fā)票聯(lián)開(kāi)票日期2006購(gòu)貨單位名稱紅星工廠品 名 及 規(guī) 格單位數(shù)量單價(jià)金 額備注筆記本筆記本本本40102.5510050學(xué)院路店合計(jì)人民幣(大寫)壹佰伍拾元整 ￥150.00收款人:孫美 開(kāi)票人:吳東 開(kāi)票單位蓋章14、3月9日，以現(xiàn)金支付下季度報(bào)刊雜志費(fèi)600元（附件1張：收據(jù)1中國(guó)郵政報(bào)刊費(fèi)收據(jù)戶名：紅星工廠地址：紅星路518號(hào) 日期：2006年3月9日查詢號(hào)：33040051740 收訂局：溫州市上頓門郵政所 NO：0374071序號(hào) 報(bào)刊代號(hào) 報(bào)刊名稱 起止訂期 份數(shù) 定價(jià) 款額 備注1 2-551 環(huán)球經(jīng)濟(jì) 4-6 1 20

12、0.00 200.002 32-21 中國(guó)商界 4-6 2 200.00 400.00 共計(jì)款額:六百元整 ￥600.00 營(yíng)業(yè)員:雷雨 日戳:06.03.09.16訂戶注意:1.請(qǐng)核對(duì)填制內(nèi)容是否正確,是否加蓋章戳. 2.如有查詢、退訂、改址等事項(xiàng)，請(qǐng)交驗(yàn)此發(fā)票。 3.報(bào)刊名稱前帶*表示不可退訂。 郵政客戶服務(wù)電話：1118515、3月9日，出售給長(zhǎng)江公司A產(chǎn)品800件， 50元，增值稅率17%浙江增值稅專用發(fā)票3300053140 No.0053490 發(fā) 票 聯(lián) 開(kāi)票日期: 年 月 日國(guó)稅函 2002 559號(hào) 海南華森實(shí)業(yè)公司號(hào)國(guó)稅函 2002 559號(hào) 海南華森實(shí)業(yè)公司號(hào)貨單位名 稱

13、： 納稅人識(shí)別號(hào)： 地 址、電 話： 開(kāi)戶行及賬號(hào)： 密碼區(qū)第三聯(lián)：記賬聯(lián) 銷貨方記賬憑證 第三聯(lián)：記賬聯(lián) 銷貨方記賬憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱 合 計(jì)規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 稅率 稅 額 價(jià)稅合計(jì)（大寫） （小寫） 銷貨單位名 稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地 址、電 話：開(kāi)戶行及賬號(hào)：備注收款人： 復(fù)核: 開(kāi)票人: 銷貨單位（章）16、3月10日，接受國(guó)家投資200000中國(guó)工商銀行進(jìn)賬單（收賬通知）委托日期 * 年 3 月 10 日 第 1987 號(hào)付款人全稱國(guó)家投資部門收款人全稱紅星工廠賬號(hào)136978賬號(hào)244-778開(kāi)戶行交通銀行開(kāi)戶行工商銀行人民幣 貳拾萬(wàn)元整（大寫）百十萬(wàn)千百十

14、元角分￥20000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人開(kāi)戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1憑證張數(shù)主管 會(huì)計(jì) 復(fù)核 記賬 17、3月11日，以銀行存款20000 償還貸款憑證（第一聯(lián)） 200借款單位名稱紅星工廠貸款賬號(hào)1000261結(jié)算賬號(hào)41069432還款金額（大寫）貳萬(wàn)元整百十萬(wàn)千百十元角償還貸款收據(jù)分償還貸款收據(jù)￥2000000貸款種類生產(chǎn)周轉(zhuǎn)借款日期2005.12.20還款日期2006.03.11同 上列款項(xiàng)已由你單位244778賬戶歸還借款 中國(guó)工商銀行備注 復(fù)核員: 記賬員: 18、3月11日，向黃河公司出售A產(chǎn)品200件 50元，增值稅率17%浙江增值稅專用發(fā)票3300053140 No.0053491

15、 發(fā) 票 聯(lián) 開(kāi)票日期: *年 月 日國(guó)稅函 2002 559號(hào) 海南華森實(shí)業(yè)公司號(hào)購(gòu) 國(guó)稅函 2002 559號(hào) 海南華森實(shí)業(yè)公司號(hào)單 位名 稱： 納稅人識(shí)別號(hào)： 地 址、電 話： 開(kāi)戶行及賬號(hào)： 密碼區(qū)第三聯(lián)：記賬聯(lián) 銷貨方記賬憑證 第三聯(lián)：記賬聯(lián) 銷貨方記賬憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱 合 計(jì)規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 稅率 稅 額 價(jià)稅合計(jì)（大寫） （小寫） 銷貨單位名 稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地 址、電 話：開(kāi)戶行及賬號(hào)：備注收款人： 復(fù)核: 開(kāi)票人: 銷貨單位（章）中國(guó)工商銀行進(jìn)賬單（收賬通知）委托日期 * 年 3 月 11日 第 1937號(hào)付款人全稱黃河公司收款人全稱紅星工廠賬號(hào)

16、123456賬號(hào)244-778開(kāi)戶行建設(shè)銀行開(kāi)戶行工商銀行人民幣 壹萬(wàn)壹仟柒佰元整（大寫）百十萬(wàn)千百十元角分￥1170000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人開(kāi)戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1憑證張數(shù)主管 會(huì)計(jì) 復(fù)核 記賬19、3月12*市服務(wù)業(yè)統(tǒng)一發(fā)票客戶：紅星工廠 發(fā) 票 聯(lián) 2006 年項(xiàng)目摘要單位數(shù)量金額金 額萬(wàn)千百十元角分修理費(fèi)20000合計(jì)人民幣（大寫） 貳佰元整￥20000 收款:劉行 開(kāi)票:劉耕 開(kāi)票單位章20、3月12日，一車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000公斤20元，計(jì) 20000元，一車間一般耗用領(lǐng)用丙材料100公斤5元，計(jì)500元（附件 1領(lǐng) 料 單領(lǐng)料單位： 年 月 日 No.12348領(lǐng) 料用 途

17、材 料名 稱單位出庫(kù)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金 額備注十萬(wàn)千百十元角分 主管部門 會(huì)計(jì)主管 保管員 領(lǐng)料人 21、3月13日，出售給黃河公司A產(chǎn)品200件，50元，稅率17%，其中5000 中國(guó)工商銀行進(jìn)賬單（收賬通知）委托日期 * 年 3 月 13日 第 1789號(hào)付款人全稱黃河公司收款人全稱紅星工廠賬號(hào)123456賬號(hào)244-778開(kāi)戶行建設(shè)銀行開(kāi)戶行工商銀行人民幣 伍仟元整（大寫）百十萬(wàn)千百十元角分 ￥500000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人開(kāi)戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1憑證張數(shù)主管 會(huì)計(jì) 復(fù)核 記賬 浙江增值稅專用發(fā)票3300053140 No.0053492 發(fā) 票 聯(lián) 開(kāi)票日期: *年 月 日國(guó)稅函 2002

18、 559號(hào) 海南華森實(shí)業(yè)公司號(hào)國(guó)稅函 2002 559號(hào) 海南華森實(shí)業(yè)公司號(hào)貨單位名 稱： 納稅人識(shí)別號(hào)： 地 址、電 話： 開(kāi)戶行及賬號(hào)： 密碼區(qū)第三聯(lián)：記賬聯(lián) 銷貨方記賬憑證 第三聯(lián)：記賬聯(lián) 銷貨方記賬憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱 合 計(jì)規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 稅率 稅 額 價(jià)稅合計(jì)（大寫） （小寫） 銷貨單位名 稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地 址、電 話：開(kāi)戶行及賬號(hào)：備注收款人： 復(fù)核: 開(kāi)票人: 銷貨單位（章）22、3月14日，向上海機(jī)械廠購(gòu)入機(jī)器一臺(tái)計(jì)30000元，運(yùn)費(fèi)1000浙江增值稅專用發(fā)票3300053140 No.0065495 發(fā) 票 聯(lián) 開(kāi)票日期: *年3月14日國(guó)稅函

19、 2002 559號(hào) 海南華森實(shí)業(yè)公司號(hào)國(guó)稅函 2002 559號(hào) 海南華森實(shí)業(yè)公司號(hào)貨單位名 稱：紅星工廠納稅人識(shí)別號(hào)：123456789地 址、電 話：紅星路518號(hào)86679899開(kāi)戶行及賬號(hào)：工行244-778密碼區(qū)+2+2*1*7*50849/第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián) 購(gòu)貨方記賬憑證/9-8399226282*45*317 加密原本號(hào)：01第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián) 購(gòu)貨方記賬憑證-4059/9/+0/573904*/2-7*2+5 03132868貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱 機(jī)器 合 計(jì)規(guī)格型號(hào)8-15 單位臺(tái)數(shù) 量1 單 價(jià)25641.03金 額25641.03￥25641.03稅率17% 稅 額4358.9

20、7￥4358.97 價(jià)稅合計(jì)（大寫）三萬(wàn)元整 （小寫）￥30000.00銷貨單位名 稱：中華望又公司納稅人識(shí)別號(hào)：1298345698地 址、電 話：中華路101號(hào)88220008開(kāi)戶行及賬號(hào)：工行129-129備注 收款人： 復(fù)核: 開(kāi)票人:劉紅銷貨單位（章） 公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票 發(fā) 票 聯(lián) 發(fā)票代碼：239082205 開(kāi)票日期：2006年3月機(jī)打代碼機(jī)打號(hào)碼機(jī)器編號(hào)2390822052389004稅控碼收貨人及納稅人識(shí)別號(hào)紅星工廠123456789承運(yùn)人及納稅人識(shí)別號(hào)聯(lián)運(yùn)公司33087890發(fā)貨人及納稅人識(shí)別號(hào)上海機(jī)械廠129864554734主管稅務(wù)機(jī)關(guān)及代碼運(yùn)輸項(xiàng)目及金額貨

21、物名稱 數(shù)量 運(yùn)費(fèi)金額機(jī)器 1臺(tái) 910其他項(xiàng)目及金額雜費(fèi)90備注（手寫無(wú)效）運(yùn)費(fèi)小計(jì)￥910.00其他費(fèi)用小計(jì)￥90.00合計(jì)(大寫) 人民幣壹仟元整 (小寫) ￥1000.00代開(kāi)單位及代碼地稅局234509扣繳稅額、稅率完稅憑證 收款人：收款人： 金 額：用 途：中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根344656 科 目： 對(duì)方科目： 簽發(fā)日期： 年 月 日 單位主管 會(huì)計(jì) 23、3月14日中國(guó)工商銀行現(xiàn)金支票存根37892 科 目： 對(duì)方科目： 簽發(fā)日期： 年 月 日 收款人： 金 額：收款人： 金 額：用 途：?jiǎn)挝恢鞴?會(huì)計(jì)24、3月15日工 資 結(jié) 算 單 年 月部門編號(hào)姓 名基本工資津貼獎(jiǎng)金合

22、計(jì)簽名生產(chǎn)001002張三李瓊500600100120150200750920合計(jì)7000100020001000025、3月15日，計(jì)算分配本月應(yīng)付工資10000元，其中生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工 資5000元，生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資2500元，車間管理人員工資1000 元，廠部管理人員工資1500 工資費(fèi)用分配表 年 月 單位：元應(yīng)借賬戶工資總額合計(jì)生產(chǎn)成本A產(chǎn)品B產(chǎn)品小計(jì)管理費(fèi)用制造費(fèi)用合計(jì)26、3月16日，李明出差回來(lái)，報(bào)銷差旅費(fèi)750元，收回現(xiàn)金50元，結(jié)清 前欠數(shù)（附件3 紅星工廠公出審批單第二聯(lián) 年 月 日第二聯(lián)部門出差人公出事由出差地點(diǎn)出差日期年 月 日 年 月 日預(yù)計(jì)差旅費(fèi)（大寫）金額（小

23、寫）部門審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批備注：本單一式三聯(lián)，憑第一聯(lián)預(yù)支借款；憑第二聯(lián)報(bào)銷；第三聯(lián)出差人留存姓名： 差 旅 費(fèi) 報(bào) 銷 單 職務(wù)： 年 月 日 單位：元起止車船費(fèi)、旅館費(fèi)、交通費(fèi)、補(bǔ)貼等合計(jì)金額月日月日火車費(fèi)汽車費(fèi)船費(fèi)旅館費(fèi)會(huì)議費(fèi)補(bǔ)貼雜費(fèi)合計(jì)人民幣（大寫）部門審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批 收 據(jù) 年 月 日 第 號(hào)今收到人民幣（大寫）： 事由：現(xiàn)金支票第 號(hào)收款單位財(cái)務(wù)主管收款人 27、3月16日，以銀行存款20000 委 托 收 款 憑 證（支款憑證） 3 委郵 委托日期2006 年 此聯(lián)付款人開(kāi)戶行作付出傳票收款人全稱 東方公司付款人全稱紅星公司賬號(hào)123459賬號(hào)244-778開(kāi)戶銀行交通銀行開(kāi)戶銀

24、行工商銀行委收金額人民幣（大寫）貳萬(wàn)元整十萬(wàn)千百十元角分￥2000000款項(xiàng)內(nèi)容貨款委托收款憑據(jù)名稱發(fā)貨單及運(yùn)單附寄單證張數(shù)4備注收款人開(kāi)戶行蓋章科目（付）對(duì)方科目（收）轉(zhuǎn)賬 06 年03月16日復(fù)核 記賬 付款人開(kāi)戶行收到日期06 年03月11日28、3月17日，向西北公司購(gòu)入乙材料5000公斤10元，稅率17%，款 未付，材料已驗(yàn)收入庫(kù)（附件2張：收料浙江增值稅專用發(fā)票 3300053140 No.0063497 發(fā) 票 聯(lián) 開(kāi)票日期: *年3月17日國(guó)稅函 2002 559號(hào) 海南華森實(shí)業(yè)公司號(hào)國(guó)稅函 2002 559號(hào) 海南華森實(shí)業(yè)公司號(hào)貨單位名 稱：紅星工廠納稅人識(shí)別號(hào)：123456

25、789地 址、電 話：紅星路518號(hào)86679899開(kāi)戶行及賬號(hào)：工行244-778密碼區(qū)+2+2*1*7*50849/9-8399226282*45*317 加密原本號(hào)：01第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián) 購(gòu)貨方記賬憑證-4059/9/+0/573904*/2-7*2+5 03132868貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱 乙材料 合 計(jì)規(guī)格型號(hào)8-15 單位公斤數(shù) 量5000 單 價(jià)10金 額50000￥50000稅率17% 稅 額8500￥8500 價(jià)稅合計(jì)（大寫）伍萬(wàn)捌仟伍伯元整 （小寫）￥58500.00銷貨單位名 稱：西北公司納稅人識(shí)別號(hào)：12986734地 址、電 話：西北路101號(hào)88220033開(kāi)戶行及賬號(hào)

26、：工行129578備注收款人： 復(fù)核: 開(kāi)票人:劉紅銷貨單位（章）收 料 單 材料類別： 編 號(hào)：112805 供貨單位： 發(fā)票號(hào)碼： 年 月 日 收料倉(cāng)庫(kù)：材料編號(hào)材料名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量實(shí) 際 價(jià) 格應(yīng)收實(shí)收單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)備注 采購(gòu)員： 檢驗(yàn)員： 記賬員： 保管員： 29、3月17日，以現(xiàn)金支付職工藥費(fèi)50 *市人民醫(yī)院門診收費(fèi)收據(jù) 姓名：王冠 管理模式：現(xiàn)金 No.124536費(fèi)別金額費(fèi)別金額西藥費(fèi)50檢查費(fèi)中成藥治療費(fèi)中草藥手術(shù)費(fèi)掛號(hào)費(fèi)化驗(yàn)費(fèi)診察費(fèi)其 它合計(jì)伍拾元整備注處方號(hào)：223425收據(jù)號(hào)校正：00124536 收款人：000830、3月18日，收到黃河公司欠款20000

27、元存入銀行。 委 托 收 款 憑 證（收款憑證） 2 委郵 委托日期：2006 年03 此聯(lián)收款人開(kāi)戶銀行作收入傳票收款人全稱 紅星公司付款人全稱黃河公司賬號(hào)244-778賬號(hào)123456開(kāi)戶銀行工行行號(hào)開(kāi)戶銀行建設(shè)銀行委收金額人民幣（大寫）貳萬(wàn)元整十萬(wàn)千百十元角分￥2000000款項(xiàng)內(nèi)容貨款委托收款憑據(jù)名稱發(fā)貨單及運(yùn)單附寄單證張數(shù)備注上委托收款附有關(guān)單證請(qǐng)辦理有關(guān)收款科目（收）對(duì)方科目（付）轉(zhuǎn)賬 年 03 月18日 收款人開(kāi)戶行收到日期2006 31、3月19日，以銀行存款20000 此聯(lián)付款人開(kāi)戶銀行作付出傳票 委 托 收 款 憑 證（支款憑證） 委郵 委托日期* 年 3 月 10 日收款

28、人全稱 西北公司 付款人全稱紅星工廠賬號(hào)129578賬號(hào)244-778開(kāi)戶銀行工行行號(hào)分行開(kāi)戶銀行工商銀行委收金額人民幣（大寫）貳萬(wàn)元整十萬(wàn)千百十元角分￥2000000款項(xiàng)內(nèi)容貨款委托收款憑據(jù)名稱發(fā)貨單及運(yùn)單附寄單證張數(shù)備注上委托收款附有關(guān)單證請(qǐng)辦理有關(guān)收款科目（收）對(duì)方科目（付）轉(zhuǎn)賬 年 月 日 付款人開(kāi)戶行收到日期06 年03月19日32、3月19日，一車間生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000公斤，20元，計(jì)20000領(lǐng) 料 單領(lǐng)料單位： 年 月 日 No.12349領(lǐng) 料用 途材 料名 稱單位出庫(kù)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金 額備注十萬(wàn)千百十元角分 主管部門 會(huì)計(jì)主管 保管員 領(lǐng)料人 33、3月20日，出

29、售給黃河公司A產(chǎn)品800件，50元，稅率17% 浙江增值稅專用發(fā)票3300053140 No.0053490 發(fā) 票 聯(lián) 開(kāi)票日期: *年 月 日國(guó)稅函 2002 559號(hào) 海南華森實(shí)業(yè)公司號(hào)國(guó)稅函 2002 559號(hào) 海南華森實(shí)業(yè)公司號(hào)貨單位名 稱： 納稅人識(shí)別號(hào)： 地 址、電 話： 開(kāi)戶行及賬號(hào)： 密碼區(qū)第三聯(lián)：記賬聯(lián) 銷貨方記賬憑證 第三聯(lián)：記賬聯(lián) 銷貨方記賬憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱 合 計(jì)規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 稅率 稅 額 價(jià)稅合計(jì)（大寫） （小寫） 銷貨單位名 稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地 址、電 話：開(kāi)戶行及賬號(hào)：備注收款人： 復(fù)核: 開(kāi)票人: 銷貨單位（章） 34、3月2

30、0日，以銀行存款支付水費(fèi)2000元，其中車間耗用1000元，管理部門耗用1000元（附件2張：付款憑證和 *市水務(wù)集團(tuán)公司 供水專用收據(jù) N0：00264578 填開(kāi)日期：2006用戶名稱紅星工廠用戶地址紅星路518號(hào)上期抄度本期抄度用水量（T）單價(jià)金額備注1098209810002.002000.00人民幣（大寫）貳仟元整收款單位蓋 章收款人蓋章銀行代繳 地址:廣場(chǎng)路207號(hào) 收費(fèi)監(jiān)督電話:88576903 維修電話:88278903 委 托 收 款 憑 證（支款憑證） 3 委郵 委托日期2006 年03 月1 此聯(lián)付款人開(kāi)戶行作付出傳票收款人全稱 市水務(wù)集團(tuán)公司付款人全稱紅星公司賬號(hào)235

31、194賬號(hào)244-778開(kāi)戶銀行交通銀行開(kāi)戶銀行工商銀行委收金額人民幣（大寫）貳仟元整十萬(wàn)千百十元角分￥200000款項(xiàng)內(nèi)容水費(fèi)委托收款憑據(jù)名稱供水專用收據(jù)附寄單證張數(shù)1備注收款人開(kāi)戶行蓋章科目（付）對(duì)方科目（收）轉(zhuǎn)賬 06 年03月16日復(fù)核 記賬35、3月20日，銀行轉(zhuǎn)來(lái)付款通知，支付第1季度利息3200元（已預(yù)提2000 中國(guó)工商銀行*市（分行）計(jì)付貸款利息清單 * 年 3 月 20 日 編號(hào)：122789單位名稱：紅星工廠計(jì)息起訖日期：賬號(hào)244-778賬戶名稱計(jì)息總積數(shù)利率利息金額你單位上述貸款利息已從你單位賬戶支付蓋 章）千百十萬(wàn)千百十元角分萬(wàn)千百十元角分￥320000合計(jì)金額人民

32、幣 叁仟貳佰元整（大寫）36、3月21日，向東方公司購(gòu)入甲材料100公斤浙江增值稅專用發(fā)票3300053140 No.0063495 發(fā) 票 聯(lián) 開(kāi)票日期: *年3月18日國(guó)稅函 2002 559號(hào) 海南華森實(shí)業(yè)公司號(hào)國(guó)稅函 2002 559號(hào) 海南華森實(shí)業(yè)公司號(hào)貨單位名 稱：紅星工廠納稅人識(shí)別號(hào)：123456789地 址、電 話：紅星路518號(hào)86679899開(kāi)戶行及賬號(hào)：工行244-778密碼區(qū)+2+2*1*7*50849/9-8399226282*45*317 加密原本號(hào)：01第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián) 購(gòu)貨方記賬憑證-4059/9/+0/573904*/2-7*2+5 03132868貨物或應(yīng)稅勞

33、務(wù)名稱 丙材料 合 計(jì)規(guī)格型號(hào)8-15 單位公斤數(shù) 量100 單 價(jià)20.00金 額2000.00￥2000.00稅率17% 稅 額340.00￥340.00 價(jià)稅合計(jì)（大寫）貳仟叁佰肆拾元整 （小寫）￥2340.00銷貨單位名 稱：東方公司納稅人識(shí)別號(hào)：123459地 址、電 話：東方路101號(hào)88220033開(kāi)戶行及賬號(hào)：交通銀行129578備注收款人： 復(fù)核: 開(kāi)票人:劉紅銷貨單位（章）收 料 單 材料類別： 編 號(hào)：112807 供貨單位： 發(fā)票號(hào)碼： 年 月 日 收料倉(cāng)庫(kù)：材料編號(hào)材料名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量實(shí) 際 價(jià) 格應(yīng)收實(shí)收單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)備注 采購(gòu)員： 檢驗(yàn)員： 記賬員：

34、保管員： 37、3月21日，王紅出差回廠，報(bào)銷差旅費(fèi)1200元，扣除原借款1000紅星工廠公出審批單 年 月 日部門出差人公出事由出差地點(diǎn)出差日期年 月 日 年 月 日預(yù)計(jì)差旅費(fèi)（大寫）金額（小寫）部門審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批備注：本單一式三聯(lián)，憑第一聯(lián)預(yù)支借款；憑第二聯(lián)報(bào)銷；第三聯(lián)出差人留存姓名： 差 旅 費(fèi) 報(bào) 銷 單 職務(wù)： 年 月 日 單位：元起止車船費(fèi)、旅館費(fèi)、交通費(fèi)、補(bǔ)貼等合計(jì)金額月日月日火車費(fèi)汽車費(fèi)船費(fèi)旅館費(fèi)會(huì)議費(fèi)補(bǔ)貼雜費(fèi)合計(jì)人民幣（大寫）部門審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批 38、3月22日，將不用設(shè)備一臺(tái)對(duì)外投資，該設(shè)備原值為10000元，已提折舊39、3月24日，向西北公司購(gòu)入丙材料1000公斤，5 此聯(lián)付款人開(kāi)戶銀行作付出傳票 委 托 收 款 憑 證（支款憑證） 委郵 委托日期 * 年 3 月 18 日收款人全稱西北公司付款人全稱紅星工廠賬號(hào)129578賬號(hào)244-778開(kāi)戶銀行工行行號(hào)分行開(kāi)戶銀行工商銀行委收金額人民幣（大寫）伍仟捌佰伍拾元整十萬(wàn)千百十元角分￥585000款項(xiàng)內(nèi)容貨款委托收款憑據(jù)名稱發(fā)貨單及運(yùn)單附寄單證張數(shù)備注上委托收款附有