物業(yè)公司財務(wù)管理制度匯編

1、歡迎下載內(nèi)容僅供參考金沙居物業(yè)公司財務(wù)管理制度務(wù)管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的一系列具體規(guī)定。會計核算方法及憑證賬冊制度1記賬、總分類賬、各項(xiàng)明細(xì)分類賬；原始憑證是計賬的依據(jù),財會人員必須認(rèn)真審核各種原始憑證,要求一切原始憑證必須手續(xù)完備、合法,內(nèi)容真 實(shí),數(shù)字正確,日期和印章齊全,大、小寫相符等,不得有白條 報賬,不得有涂改。一切原始憑證經(jīng)審核無誤后,才能填制記 賬憑證,據(jù)以記賬；財會記賬員應(yīng)對一切原始憑證記賬負(fù)責(zé),賬簿的記不準(zhǔn)用鉛筆或圓珠筆,發(fā)生錯誤應(yīng)根據(jù)性質(zhì),采用劃線更正得丟失。有關(guān)會計報表、賬冊、會計憑證保存年限按上級規(guī) 定辦理；4現(xiàn)金收據(jù)、發(fā)貨票據(jù)等,動用時由領(lǐng)用人辦理領(lǐng)用手續(xù)。對 毀廢棄

2、。貨幣資金管理制度1收支兩條線；做好庫存現(xiàn)金的保管工作,有關(guān)證券和現(xiàn)金必須放在銀箱內(nèi),確保安全。對指定使用備用金的人員必須進(jìn)行定期的限額。條抵庫或賬外現(xiàn)金,禁止私立小金庫；結(jié)算。往來賬目清理制度做好結(jié)賬收付款的工作是保證管理正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要環(huán)節(jié)。財務(wù)人員要及時結(jié)賬收款,摧收應(yīng)收賬款。過月未收的列出清冊。財會人員不能解決的事項(xiàng)應(yīng)及時上報領(lǐng)導(dǎo)。會計報表制度報告是領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門了解管理部經(jīng)濟(jì)狀況和領(lǐng)導(dǎo)工作的重要信息資料,也是編制下半年收支計劃的重要依據(jù)。 所以,要保證報表的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,報送及時,手續(xù)完備。對年度結(jié)算報表,應(yīng)附有分析收支計劃執(zhí)行情況的說明。固定資產(chǎn)管理制度1.固定資產(chǎn)的涵義固

3、定資產(chǎn)是指使用期限較長,單位價值較高,在使用過程中保持原有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn),是管理部門進(jìn)行有償服務(wù)所 率,應(yīng)管好用好這些資產(chǎn),提高服務(wù)效益和經(jīng)濟(jì)效益。固定資產(chǎn)的范圍和分類凡單價在200元以上的一般設(shè)備,單價在500專用設(shè)備,其耐用時間在一年以上的,均列為固定資產(chǎn)；2量同類財產(chǎn),也列為固定資產(chǎn)；3器設(shè)備,一般設(shè)備等大類。固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理固定資產(chǎn)實(shí)行分級管理,物資管理部門應(yīng)建立分類明建立物品使用登記卡；2寫登記卡,標(biāo)明編號；3上簽名,表明其設(shè)備由其保管使用；調(diào)離崗位時應(yīng)將物品繳回,并注銷賬卡；4經(jīng)財產(chǎn)管理部門審核后,按批準(zhǔn)權(quán)限逐級審批,方可核銷；5填寫調(diào)撥申請單,經(jīng)雙方部門領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門簽章后

4、有效,使用部門不得自行處理。固定資產(chǎn)的管理職能固定資產(chǎn)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)管理部全部財產(chǎn)的管理,辦理固定資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā)、建卡、報廢、報損的處理及 核賬,并及時調(diào)整賬目；2部門調(diào)整賬、卡。公司財務(wù)管理的機(jī)構(gòu)及職責(zé)財務(wù)部門機(jī)構(gòu)的設(shè)置物業(yè)管理公司的財務(wù)會計與其他行業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置也大 致相同,只是工作內(nèi)容和方法有物業(yè)管理行業(yè)的特點(diǎn)。根據(jù)物業(yè)管理公司的具體情況、資質(zhì)等級及規(guī)模大小、人員可以主管會計、出納、電腦員、統(tǒng)計員、收費(fèi)員。財會人員的崗位職責(zé)1.財會部經(jīng)理向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé) ,組織公司的財會管理工作 ,當(dāng)好企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營管理參謀；每月、每季審核各種會計報表和統(tǒng)計報表 ,寫出財務(wù)會計分析報表,送企業(yè)法人

5、審閱；檢查、監(jiān)督物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用的及時收繳 ,保證企業(yè)資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；審核控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出,杜絕浪費(fèi)；合理有效地經(jīng)營管理好企業(yè)的金融資產(chǎn) ,為企業(yè)創(chuàng)造利潤；6法規(guī)、政策、文件,制定財會管理具體制度和操作程序；組織擬定物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案 ,送企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主委員會和相關(guān)主管部門審核、修定；8管理制度,運(yùn)用法律、行政處分和經(jīng)濟(jì)手段保護(hù)公司的合法權(quán)益。主管會計向部門經(jīng)理負(fù)責(zé) ,具體組織好本部門的日常管理工作；每日做好各種會計憑證和賬務(wù)處理工作；3會公布管理收繳及使用情況；4賬目,向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及時匯報工作情況；檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目 ,做到賬賬相符,賬實(shí)相符；6業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的財會工作。出納遵守公司員工守則和財務(wù)管理制度；2有價證券、銀行支票等；及時追收企業(yè)各種應(yīng)收款項(xiàng) ,保護(hù)企業(yè)和業(yè)主利益不受損失；4記賬的工作；5額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。統(tǒng)計員及時統(tǒng)計、存儲各種費(fèi)用收付資料 ,供主管會計參考；維護(hù)好電腦設(shè)備 ,保管好所有資料 ,對變動資料數(shù)據(jù)應(yīng)及時修改并存儲；及時輸入打印收費(fèi)通知單,保證費(fèi)用的按時收繳。收費(fèi)員負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的通知和收繳；