資金情況的專項說明

1、金洲公司、金源公司“三會”資料之七和布克賽爾蒙古自治縣金洲礦業(yè)有限公司2013年度資本情況專項報告2013年度金洲公司連續(xù)2012年的工程建設(shè)業(yè)務(wù)，將投入較大規(guī)模的資本用于選廠、坑口的改擴建，全年資本情況大概以下：一、全年預(yù)計投入資本2,772.37萬元，詳盡項目內(nèi)容為：1.坑口基本建設(shè)支出939.73萬元；2.坑口及選廠房屋及修筑物建設(shè)支出300萬元；3.地質(zhì)探礦支出293.04萬元，其中：坑探1225米，約需萬元；4.采礦系統(tǒng)改造投資350萬元；5.尾礦庫建設(shè)支出570萬元；6.安全環(huán)保支出總計235萬元，其中：安環(huán)“六大系統(tǒng)”安裝支出150萬元，其他安環(huán)支出85萬元；7.坑口及選廠入卷揚

2、、空壓機等支出84.50萬元。二、全年平常運營支出資本1,370萬元，詳盡內(nèi)容為：1.支付員工薪水等支出570萬元；2.購買生產(chǎn)所需備品備件支出200萬元；-1-3.采礦外包支付款項220萬元；三、全年現(xiàn)金流入約為1,400萬元，為銷售金產(chǎn)品的收入。四、截止2012年關(guān)外面負債情況截止2012年關(guān)，公司共欠外面借款2880萬元，其中：自中金黃金股份有限公司借入資本1000萬元；自河北中金黃金有限公司借入1680萬元；自新疆黃金工業(yè)有限責(zé)任公司借入資本萬元。上述資本均參照銀行同期貸款利率上浮10%支付資本占用費，全年共計支付資本占用費86萬元（全部予以資本化，記入建設(shè)工程成本中）若是將2013年

3、度的借款計算在內(nèi)（暫依半年計息），則全年預(yù)計利息支出約為280萬元。可以看到，公司現(xiàn)金流入勉強可以支付平常開支，無力支付利息。五、公司財富負債率截止2012年關(guān)，公司財富負債率為68%，若是將2013年的借款考慮進來的話，則2013年關(guān)的預(yù)計財富負債率將高出85%。經(jīng)過上述解析可以看出，公司用于建設(shè)和生產(chǎn)的資本嚴(yán)重依賴于外面借款，而且借款以向股東短期借款為主。需要明確的是，公司借款用于建設(shè)支出，屬于長遠投資項目，以短期拆借資本支撐長遠投資項目顯然是不合適和存在資秋風(fēng)險的。-2-五、2013年度資本籌辦意向公司擬在2013年度將上述自股東的款項分批、分步的轉(zhuǎn)為自商業(yè)銀行的借款，這需要雙方股東發(fā)揮各自渠道，為公司籌辦資本牽線搭橋，同時需