國際借款合同-會計學(xué)堂

1、國際借款合同借 款 方方：_地 址： 電話：_代 理 方方：_地 址： 電話：_出 借 行行：_地 址： 電話：_本借款合同同于 年年_ 月_ 日由借款人人_公司（簡簡稱“借款人”），代理人人_銀行行（簡稱“代理人”），經(jīng)理人人_銀行和和_銀行（簡簡稱“出借行”），以及貸貸款人若干銀銀行與在簽名名頁上列明為為銀行的金融融機構(gòu)（合稱稱“各行”，單稱一家家為“銀行”）簽署。鑒于借款人人提出從銀行行借款，各銀銀行分別地但但不連帶地提提出向借款人人貸款，總額額為_萬美美元，當事人人協(xié)議如下：第一條 定定義下列術(shù)語語具有所指明明的含義：（1）“銀銀行工作日”指_同業(yè)銀銀行市場和各各銀行在_進行美元存存款

2、交易的營營業(yè)日。_銀行工作日日指_銀行行進行美元存存款交易日。（2）“付付款日”具有第2.22條中該術(shù)語語的含義。（3）“美美元”或“$”指美國國的合法貨幣幣。（4）“違違約事件”具有第11.1條中該術(shù)術(shù)語的含義。（5）“付付息日”：就利息期期而言，指這這種利息期的的最后一天。（6）“利利息期”指在付款日日開始（就首首個利息期而而言），或在在前一個利息息期的最后一一天開始就任任何后續(xù)利息息期而言，并并且在與付款款日日數(shù)相應(yīng)應(yīng)之日或其后后第六個月最最后一天終止止的時期。（7）“貸貸款分行”，就任何銀銀行而言，指指附錄1中指定的某某銀行辦事處處或為本合同同目的，該銀銀行在任何時時候通知代理理行的借

3、款人人得指定作為為其貸款分行行和其他辦事事處。（8）“_銀行同業(yè)業(yè)拆放率”：就任何利利息期而言，指指代理行所決決定的任何利利率（以年利利率表示），以以若干參考行行（或者，如如果該參考行行不是一家銀銀行，則由該該參考行的附附屬銀行）通通知代理行各各自利率之后后所計算的平平均匡算。在在某利息期開開始前兩個_銀行工作作日上午111時整，各參參考行按照各各自利率向_銀行同業(yè)業(yè)市場上的主主要銀行提供供期限與上述述利息期相同同的美元存款款，數(shù)額與該該利息期內(nèi)預(yù)預(yù)付貸借的、進進位到_萬美元的完完整倍數(shù)的貸貸款數(shù)額實際際相等（不考考慮任何權(quán)利利或義務(wù)的讓讓與或轉(zhuǎn)讓）。但但是，如果任任何參考行沒沒有如此通知知利

4、率，_銀行同業(yè)業(yè)拆放率必須須以其余參考考行通知代理理行的利率為為基礎(chǔ)，確定定_銀行行同業(yè)拆放率率。（9）“貸貸款”：就任何時時間的任何銀銀行而言，指指該銀行據(jù)此此進行的貸款款，或該銀行行據(jù)此進行的的本金數(shù)額尚尚未歸還的貸貸款，任何時時間的“各貸款”指所有銀行行在上述時間間貸款的總和和。（10）“貸款承諾”：就任何銀銀行而言，指指確定的數(shù)額額并在借款合合同的簽字頁頁該銀行名稱稱旁寫明。（11）“多數(shù)貸款權(quán)權(quán)銀行”：指在支付付任何貸款前前的任何時間間，貸款承諾諾總額占全部部貸款承諾550%以上的的各行，以及及在此后任何何時間，擁有有該時間內(nèi)占占貸款本金總總和50%以上貸貸款的各行。（12）“利差”

5、：為1%.（13）“票據(jù)”：指證明任任何銀行貸款款的每一張本本票，基本上上按附錄2的格式。（14）“參考銀行”：指_銀銀行、_銀行以及_銀行在_的總行。（15）“子公司”：指任何時時間的任何實實體，該實體體50%以上的的公開發(fā)行的的表決權(quán)股或或其他通常有有權(quán)選舉其董董事或其他管管理部門的股股東權(quán)益，由由借款人一個個或更多的實實體實際擁有有或者直接或或間接控制，或或者借款人以以及一個或更更多的實體實實際擁有或間間接控制。（16）“終止日”：指_年年_ 月_ 日。（17）“全部貸款承承諾”指_萬美美元。第二條 承承諾與付款2.1 貸貸款承諾：每每個銀行按照照本合同的條條款和條件，分分別地但不連連帶

6、地同意，通通過其貸款分分行，向借款款人提供與該該銀行的貸款款承諾相等的的本金數(shù)額貸貸款。2.2 通通知與借款承承諾：如果借借款人希望借借入與全部貸貸款承諾相等等的數(shù)額，則則應(yīng)在不遲于于它原意指定定上述借款日日之前5個銀行工作作日_時時間下午5時，基本上上按照附錄33的格式，向向代理行發(fā)出出關(guān)于該日（“付款日”）的通知，該日應(yīng)為終止日之前的一個銀行工作日，并告知其在_的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶，發(fā)送上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾。2.3 付付款：代理行行應(yīng)立即以電電傳或電報向向各行通知付付款日。各行行應(yīng)在付款日日_時間間上午_ 時，按按照本合同規(guī)規(guī)定的條件，向向代理

7、行提供供與該貸款承承諾相等的資資金金額，其其方式或通過過_銀行行間清算系統(tǒng)統(tǒng)結(jié)算的資金金，或按照代代理行其時決決定的，為在在_市用用國際銀行交交易慣用的以以美元結(jié)算的的其他資金，存存入其在_帳號為 - 的帳戶，或或通知各行已已經(jīng)因此指定定的其他帳戶戶，代理行應(yīng)應(yīng)按照本合同同規(guī)定的條件件，在付款日日將所收資金金貸記入借款款人根據(jù)第22.2條指定定的帳戶。第三條 還還款3.1 還還款：除本合合同另有明文文規(guī)定外，借借款人分_ 個半半年期償還貸貸款。每期的的數(shù)額相等于于貸款的_ 分之之一，但頭_ 期期每期均應(yīng)進進位到1美元的完整整倍數(shù)，最后后一期為全部部清償尚未償償還的貸款余余額所必要的的數(shù)額，每期

8、期貸款應(yīng)在自自第_ 個付息日日開始的連續(xù)續(xù)付息日支付付。3.2 自自愿提前還款款：借款人得得在付息日以以_萬美美元的完整倍倍數(shù)全部或部部分提前還款款。如果不遲遲于借款人愿愿意提前還款款之日前155個銀行工作作日_ 時間下午午5時，借款人人應(yīng)向代理行行發(fā)出有關(guān)上上述日期和提提前還款數(shù)額額的不可撤銷銷的通知。所所定數(shù)額連同同到付息日利利息應(yīng)在該日日對各行按對對其提前償還還數(shù)額0.55%支付。部部分提前還款款應(yīng)按在貸款款中的比例分分攤，并按第第3.1條規(guī)定定的分期，按按倒序償還。提提前償還的數(shù)數(shù)額不得根據(jù)據(jù)本合同重新新借用。3.3 非非法行為：如如果任何銀行行在任何時間間確定，任何何法律、條款款或條

9、約或其其中的任何變變動，或其解解釋或適用的的任何變動，使使銀行進行貸貸款或繼續(xù)貸貸款或索取或或收受任何應(yīng)應(yīng)付數(shù)額的行行為不合法時時，該銀行應(yīng)應(yīng)將上述決定定通知借款人人，如果在上上述貸款支付付之后發(fā)送，則則借款人應(yīng)在在緊接著通知知日之后的付付息日提前償償還全部貸款款；或者，如如果該銀行確確定，在付息息日之前需要要提前償還貸貸款，則根據(jù)據(jù)該銀行的要要求，應(yīng)連同同支付該貸款款提前償還之之日應(yīng)付的利利息，以及借借款人應(yīng)付給給該行的所有有其他金額。第四條 利利息4.1 基基本利率：（1）除第第4.2條或4.3條另有有明確規(guī)定外外，每筆貸款款在第一利息息期應(yīng)付利息息，自利息期期的第一天起起（包括第一一天在

10、內(nèi)），到到該利息期最最后一天，（不不包括最后一一天在內(nèi)），年年利相當于該該利息期利差差加_銀銀行同業(yè)拆放放利率的金額額。（2）除本本合同另有明明確規(guī)定外，貸貸款的應(yīng)付利利息應(yīng)在每一一付息日支付付。（3）代理理行應(yīng)在每次次決定_銀行同業(yè)拆拆放率后，立立即通知借款款人和各行。4.2 延延遲支付的利利息：如果借借款人應(yīng)付的的任何金額到到期未付，上上述金額在利利息期內(nèi)的利利息應(yīng)在適用用的法律所允允許的范圍內(nèi)內(nèi)支付，自支支付日（包括括該日在內(nèi)）到到上述金額支支付日（不包包括該日在內(nèi)內(nèi)），年利數(shù)數(shù)額相當于該該利息期內(nèi)每每天（1）利差，（22）1%，以及（3）下述的最最高額：（AA）代理行在在_銀行行同業(yè)市

11、場上上述金額美元元存款的當日日報價（以年年率表示）；（B）利息期內(nèi)內(nèi)到期日為付付息日的_銀行同業(yè)業(yè)拆放率（或或者，如果到到期日不是付付息日，則為為該利息日所所在利息期內(nèi)內(nèi)）；（C）在該到期期日（如果該該到期日是利利息期的首日日）開始的利利息期的_銀行同業(yè)業(yè)拆放率。4.3 替替代利率：如如果代理行在在與各行進行行實際可行的的協(xié)商之后，在在任何時候確確定（1）不可能確確定下一利息息期的_銀行同業(yè)拆拆放率，或（2）該利息期內(nèi)的_銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內(nèi)多數(shù)貸款權(quán)銀行在_銀行同業(yè)市場獲得的美元存款的費用，代理行應(yīng)立即將這一決定通知借款人和各行，如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項

12、下的貸款義務(wù)應(yīng)在通知發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出，則每家銀行應(yīng)盡快將利率通知借款人，該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費用加1%（以年率表示）確定。銀行貸款利息應(yīng)在利息期內(nèi)，以該行的通知所規(guī)定的利率計息。按照該行的請求，借款人應(yīng)簽署并提交為充分有效地實施本款規(guī)定所需的單據(jù)，包括但不限于為交換該行持有的票據(jù)而應(yīng)由該行簽署并交付的新票據(jù)。第五條 費費用5.1 承承諾費：借款款人每年支付付給銀行貸款款總額0.55%的承諾費費，從本合同同生效之日起起（包括該日日在內(nèi)），到到付款日和終終止日中較早早之日（但不不包括該日在在內(nèi)）為止，從從其后第3個月的該日日起開始按季季支付至付款

13、款日與終止日日中較早之日日。5.2 管管理費：借款款人應(yīng)支付給給管理行相等等于貸款總額額1%的管理費費，在當日支支付。5.3 代代理費：借款款人應(yīng)支付給給代理行代理理費。（1）在付款日日和終止日兩兩者之中較早早之日后的660天內(nèi)，支支付_ 美元；（2）借款人在在提款的周年年日應(yīng)付或應(yīng)應(yīng)償還的任何何金額未償還還時，則按提提款日一周年年支付_美元。第六條 稅稅款6.1 不不得抵銷、反反索或扣交：根據(jù)本合同同，借款人所所應(yīng)作出的每每次付款或開開出的票據(jù)，均均不得抵銷或或反索，并不不得扣交由任任何地點或其其任何政治分分支機構(gòu)、或或稅務(wù)當局征征收的任何性性質(zhì)的、目前前或?qū)淼亩惗惪?，但是，如如果法律?guī)定

14、定從上述支付付額中扣交稅稅款，則借款款人應(yīng)為銀行行或代理行扣扣交，并按時時支付給主管管當局。其后后付給各行和和代理行另外外一筆金額，以以保證該行或或代理行除去去稅收的實際際所得凈值與與對該筆支付付沒有扣交稅稅額時的所得得相等。所有有上述稅款均均應(yīng)由劃款人人在支付罰金金或付息之日日前支付。但但是，如果上上述罰金或利利息到期應(yīng)付付，借款人應(yīng)應(yīng)向政府主管管當局立即支支付。如果代代理行或任何何銀行應(yīng)支付付上述稅款、罰罰金或利息的的任何金額，則則借款人一經(jīng)經(jīng)要求，即應(yīng)應(yīng)用美元如數(shù)數(shù)補償代理行行或銀行。如如果借款人應(yīng)應(yīng)交任何稅款款，則應(yīng)在交交稅后30天之內(nèi)，將將上述的官方方稅收收據(jù)或或證明副本交交付代理行

15、。6.2 印印花稅：借款款人應(yīng)支付與與本合同或票票據(jù)有關(guān)的任任何管轄地征征收的注冊稅稅或轉(zhuǎn)讓稅、印印花稅或類似似的稅款以及及應(yīng)付的罰金金、利息。如如果代理行或或任何銀行支支付了任何上上述稅款、罰罰金和利息，則則借款人一經(jīng)經(jīng)要求即應(yīng)如如數(shù)補償代理理行或該行。第七條 付付款；計算7.1 款款項的支付（1）借款款人按照本合合同的應(yīng)付款款項或票據(jù)，應(yīng)應(yīng)在上述應(yīng)付付之日_時間上午111時為止，用用美元，用_銀行間間清算系統(tǒng)清清算的資金，或或按照代理行行其時決定的的，為在_市用國際際銀行交易慣慣用的以美元元結(jié)算的其他他資金，支付付給代理行在在_銀行行開立的賬號號為第_號的帳戶，或或代理行向借借款人指定的的

16、其他帳戶。（2）凡根根據(jù)合同或根根據(jù)票據(jù)寫明明到期應(yīng)付款款項，或任何何利息的終止止日在某規(guī)定定月份的特定定日，如果沒沒有相應(yīng)的日日期，則應(yīng)在在該月最后一一個銀行營業(yè)業(yè)日付款或終終止。7.2 計計算_根根據(jù)本合同應(yīng)應(yīng)付的利息與與承諾費，應(yīng)應(yīng)按1年360日和實實際過去的天天數(shù)計算。第八條 先先決條件8.1 付付款日前應(yīng)滿滿足的條件：各行貸款的的義務(wù)須根據(jù)據(jù)下列條件而而定：即代理理行應(yīng)在不遲遲于付款日前前5個銀行工作作日的_時間下午_時收到經(jīng)經(jīng)簽署的副本本以及經(jīng)確認認的副本若干干份，或另外外經(jīng)確認的副副本若干份，足足以使所有的的銀行都持有有下列文件，每每份注明交送送日期，其形形式和內(nèi)容均均應(yīng)為代理行

17、行所滿意：（1）借款款人證明書，以以及其中所規(guī)規(guī)定的附件，其其格式基本按按照附錄4的規(guī)定格式式。（2）借款款人律師的意意見書，基本本上按照附錄錄5所規(guī)定的格格式。（3）當?shù)氐胤墒聞?wù)所所、代理行和和銀行特聘的的當?shù)芈蓭煶龀鼍叩囊庖姇鴷?，基本上按按照附?規(guī)定的格式式。（4）代理理行和銀行特特聘的_律師出具的的意見書，基基本上按照附附錄7規(guī)定的格式式。（5）_信件作出出的不可撤銷銷的書面承諾諾，接受指定定作為借款人人的代理人以以接受傳票，基基本上按照附附錄8規(guī)定的格式式。8.2 付付款時或付款款之前應(yīng)滿足足的額外條件件：各行貸款款的義務(wù)應(yīng)根根據(jù)下列額外外條件而定 ：（1）在付付款日沒有發(fā)發(fā)生或沒

18、有繼繼續(xù)存在任何何違約事件，或或沒有由于發(fā)發(fā)出通知或時時間屆滿，或或者由于兩者者而可能構(gòu)成成違約事件。（2）代理理行在貸款付付款時或付款款之前已收到到下述文件：（A）證明各該該行貸款承諾諾的_份份票據(jù)，總額額相當于該行行貸款總額，而而每張票據(jù)的的金額與貸款款的每期償還還金額相等，這這些票據(jù)基本本上按照附錄錄2的格式，并并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)經(jīng)正式簽署和和交付，而且且注明支付日日期；（B）一份經(jīng)簽簽署的文本和和經(jīng)確認的文文件副本若干干份，或額外外簽署的副本本若干份，使使所有銀行足足以得到符合合代理行和任任何銀行合理理要求的這種種其他文件，其其形式和內(nèi)容容應(yīng)為代理行行滿意。第九條 聲聲明與保證借

19、款人向各各行聲明與保保證如下：9.1 借借款人是根據(jù)據(jù)_地法法律正式成立立并有效存在在的公司，有有權(quán)擁有自己己的財產(chǎn)，從從事目前從事事的營業(yè)，并并完成本合同同預(yù)定的交易易。9.2 借借款人已經(jīng)采采取一切必要要的行動，授授權(quán)簽署和遞遞交本合同以以及與本合同同有關(guān)的其他他文件，并履履行其在本合合同以及票據(jù)據(jù)項下的義務(wù)務(wù)，完成本合合同預(yù)定的交交易。9.3 本本合同已經(jīng)借借款人正式簽簽署和提交，與與經(jīng)過借款人人簽署和交付付的票據(jù)均構(gòu)構(gòu)成借款人合合法的、有效效的和有拘束束力的義務(wù)，并并按各該條款款可對借款人人執(zhí)行。9.4 批批準貸款或本本合同或票據(jù)據(jù)的有效或強強制執(zhí)行所必必需的所有的的政府許可和和措施，

20、已經(jīng)經(jīng)取得或得到到履行，并仍仍繼續(xù)有效。9.5 沒沒有發(fā)生和沒沒有繼續(xù)存在在任何違約事事件，沒有由由于發(fā)出通知知或時間屆滿滿，或由于上上述兩者而可可能構(gòu)成違約約事件，借款款人作為一方方當事人的合合同中包含有有對所借款項項的義務(wù)或提提供信貸的義義務(wù)時，沒有有違約事件，而而且在貸款時時亦將不發(fā)生生上述違約事事件。9.6 借借款人或作為為借款人的任任何子公司，作作為一方當事事人的任何合合同的條款，不不需要借款人人的債權(quán)人或或任何子公司司的債權(quán)人同同意或批準，也也不需要向其其通知本合同同或票據(jù)的簽簽署、提交、本本合同或票據(jù)據(jù)項下的義務(wù)務(wù)的履行，及及本合同預(yù)定定的交易的進進行。上述簽簽署、提交、履履行和

21、進行，不不會違反對借借款人或任何何子公司的公公司章程、細細則和任何合合同文件，以以及對借款人人或子公司財財產(chǎn)適用的判判決、命令、法法律法規(guī)或條條例，也不會會構(gòu)成違約行行為。9.7 借借款人目前沒沒有尚未結(jié)案案的或?qū)⑻崞鹌鸬脑V訟、審審理程序或索索賠要求。此此項訴訟案件件或索賠要求求，一旦敗訴訴，可能對借借款人以及子子的公司的綜綜合財務(wù)狀況況具有重大不不利影響或損損害借款人履履行本合同或或票據(jù)項下義義務(wù)的能力，或或影響本合同同或票據(jù)的有有效性或強制制執(zhí)行力。9.8 除除第10.66條所指的留留置權(quán)類型，借借款人對其財財產(chǎn)擁有完好好的和可以出出售的所有權(quán)權(quán)，在其財產(chǎn)產(chǎn)上，沒有一一切留置權(quán)和和其他抵押

22、權(quán)權(quán)。借款人在在本合同和票票據(jù)項下的義義務(wù)，至少與與借款人或所所借款項或發(fā)發(fā)放信貸的保保證人的所有有其他義務(wù)處處于比例平等等的排列次序序。9.9 借借款人和子公公司在_年_月_日及截至該該日為止的會會計年度綜合合財務(wù)報表是是完整和準確確的，并且為為獨立會計師師事務(wù)所證明明的公正地反反映了該日借借款人和子公公司綜合財務(wù)務(wù)狀況以及在在該會計年度度經(jīng)營活動的的綜合結(jié)果。9.10 借款人和子子公司在_年_月_日以來的綜綜合財務(wù)狀況況和借款人履履行其在本合合同或票據(jù)項項下義務(wù)的能能力沒有重大大不利的變化化。9.11 無論借款人人或是其財產(chǎn)產(chǎn)均不得根據(jù)據(jù)主權(quán)或其他他事由，就本本合同有關(guān)的的任何訴訟或或?qū)徖?/p>

23、程序享享有不受管轄轄，在判決前前后不受扣押押或強制執(zhí)行行的豁免權(quán)。9.12 在此之前提提交給代理行行或任何銀行行的有關(guān)借款款人的與合同同有關(guān)的所有有情況，在一一切重要方面面是完整而準準確的。9.13 重復(fù)聲明與與保證：第九九條所規(guī)定的的每一項聲明明與保證，視視同在支付貸貸款之日當日日和在每一利利息支付日當當日所作出聲聲明與保證一一樣。第十條 約約定事項10.1 收入的利用用：借款人應(yīng)應(yīng)將貸款的收收入用作_.10.2 政府許可：借款人應(yīng)獲獲得并充分有有效地持有和和實施與本合合同或票據(jù)有有關(guān)的所有政政府許可和向向政府部門進進行的登記。10.3 財務(wù)報表：（1）借款款人應(yīng)在不遲遲于每一會計計年度的每

24、一一季度結(jié)束后后45天內(nèi)，向向代理行提供供，并向各行行提供一份借借款人和子公公司每季末的的綜合與統(tǒng)一一的資產(chǎn)平衡衡表，該季度度收入報表以以及財務(wù)狀況況變化表。上上述報表由其其財務(wù)負責官官員證明為完完整、正確、公公正及準確地地反映借款人人和子公司在在該季度終止止時綜合財務(wù)務(wù)狀況及其在在該季度活動動的效果。（2）借款款人應(yīng)在不遲遲于其會計年年度終止后990天給代理理行并給各行行一份關(guān)于借借款人與子人人公司按照為為_地普普遍接受并一一致使用的、良良好會計慣例例的原則制訂訂的綜合與統(tǒng)統(tǒng)一的資產(chǎn)平平衡表、收入入報表和該會會計年度財務(wù)務(wù)狀況變化表表，以及由借借款人選任，并并經(jīng)代理行接接受的獨立會會計師事務(wù)

25、所所的證明書。該該證明書應(yīng)包包括或連同一一份說明書，說說明在該事務(wù)務(wù)所審查上述述財務(wù)報表期期間，沒有發(fā)發(fā)現(xiàn)可構(gòu)成違違約的事件。（3）借款款人應(yīng)經(jīng)常向向代理行提供供符合代理行行或任何銀行行合理要求的的上述其他報報表和資料。10.4 檢查權(quán)：借借款人應(yīng)使代代理行的代表表或任何銀行行能夠在任何何合理時間審審查其財產(chǎn)和和記錄。10.5 違約通知：借款人應(yīng)將將每一構(gòu)成違違約的事件，或或由于發(fā)生通通知或時間屆屆滿，或由于于二者而可能能構(gòu)成的違約約事件，以及及對其履行本本合同或票據(jù)據(jù)義務(wù)的能力力具有重大不不利影響的每每一其他事件件，立即通知知代理行。10.6 留置權(quán)和抵抵押權(quán)：如果果借款人就其其作為借款人人

26、的義務(wù)，或或?qū)λ杩铐楉椇吞峁┑男判刨J作為擔保保人的義務(wù)，在在其財產(chǎn)上設(shè)設(shè)有或允許產(chǎn)產(chǎn)生任何留置置權(quán)或其他抵抵押權(quán)，上述述留置權(quán)或抵抵押權(quán)應(yīng)平等等地、按比例例地保證本合合同和票據(jù)項項下全部應(yīng)付付的金額得到到支付；并且且在設(shè)立任何何上述留置權(quán)權(quán)或抵押權(quán)時時，應(yīng)作出明明文規(guī)定，任任何銀行對此此不負擔任何何費用。但是是，本條不適適用于：（11）購買時在在財產(chǎn)上設(shè)立立的任何留置置權(quán)僅僅作為為支付財產(chǎn)購購買價格的保保證；（2）在銀行交交易的一般過過程中產(chǎn)生的的留置權(quán)，用用以保證在最最初發(fā)生之日日起一年內(nèi)到到期的債務(wù)；（3）對于庫存存設(shè)立的留置置權(quán)，用以保保證在最初發(fā)發(fā)生之日起一一年內(nèi)到期的的債務(wù)由出售售

27、庫存所得中中付還。10.7 保險：借款款人應(yīng)向財務(wù)務(wù)狀況良好和和有聲譽的保保險人險對其其財產(chǎn)投保。10.8 免稅通知：如果任何時時候由_地或其任何何政治分支機機構(gòu)或稅收當當局對于合同同項下任何支支付應(yīng)予征收收的任何性質(zhì)質(zhì)的稅款可以以免征，則借借款人應(yīng)及時時向代理行遞遞交一份上述述免稅文件的的副本。第十一條 違約事件11.1 違約事件：如果發(fā)生下下列一種或一一種以上違約約事件，或該該違約事件正正在繼續(xù)，代代理行以及各各行應(yīng)行使第第11.2條規(guī)規(guī)定的補救方方法。（1）借款款人未能支付付本合同項下下的應(yīng)付款項項；（2）借款款人未能履行行或遵守本合合同項下應(yīng)由由借款人履行行或遵守的任任何約定事項項或合

28、同（但但不是第111.1 條中中所指的事項項），且上述述不履行或不不遵守發(fā)生之之后30天內(nèi)沒有有得到補救；（3）借款款人在本合同同中和遞交的的與本合同有有關(guān)的任何其其他文件中的的聲明或保證證，被證明在在任何重要方方面是不準確確、不完整的的、或使人誤誤解的；（4）借款款人或作為合合同一方當事事人的子公司司未能履行或或遵守任何其其他借款或提提供信貸合同同中的任何約約定事項或合合同；（5）借款款人或任何子子公司將被解散；沒有付清或或不能付清到到期債務(wù)；在破產(chǎn)程序序中自愿開始始破產(chǎn)清理案案件，或根據(jù)據(jù)影響債權(quán)人人權(quán)利的任何何類似法律，尋尋求任何其他他補救措施的的任何其他訴訴訟或?qū)徖沓坛绦?；在破產(chǎn)程序序

29、中，對開始始強迫破產(chǎn)清清理案件或任任何其他此類類訴訟或?qū)徖砝沓绦颍么鸫饛?fù)或其他方方式表示同意意；在破產(chǎn)程序序中或任何其其他訴訟或?qū)弻徖沓绦蛑幸岩呀?jīng)開始強迫迫破產(chǎn)清理案案件訴訟，如如果該案或任任何其他訴訟訟或?qū)徖沓绦蛐蛟诎讣崞鹌饡r60天內(nèi)未被被駁回或中止止，或如果任任何上述駁回回或中止不再再有效；（6）借款款人履行本合合同或票據(jù)項項下任何義務(wù)務(wù)所必需的任任何政府許可可不再有效和和繼續(xù)有效；（7）多數(shù)數(shù)貸款權(quán)銀行行合理地認為為，任何政府府當局或法院院所將采取的的任何行動，對對借款人以及及子公司的狀狀況產(chǎn)生不利利影響，或?qū)杩钊寺男行衅浔竞贤蚧蚱睋?jù)項下的的義務(wù)的能力力有不利影響響，如果這項項

30、行動在采取取以后30天內(nèi)沒有有撤銷或撤銷銷的決定不再再有效；（8）借款款人應(yīng)出售或或以其他方式式處置其全部部或絕大部分分的財產(chǎn)，或或不再經(jīng)營其其目前經(jīng)營的的全部或絕大大部分的營業(yè)業(yè)。11.2 違約補救：如果發(fā)生任任何違約事件件并且違約事事件正在進行行，代理行根根據(jù)多數(shù)貸款款權(quán)銀行要求求，可以采取取以下補救措措施并應(yīng)通知知借款人：宣布各行根根據(jù)本合同應(yīng)應(yīng)履行的義務(wù)務(wù)終止；宣布在終止止日之后到期期的借款人應(yīng)應(yīng)付的全部金金額立即到期期和應(yīng)付。11.3 抵銷權(quán)：如如果本合同項項下任何應(yīng)付付金額到期未未付，借款人人授權(quán)各行不不需事先通知知即可根據(jù)抵抵銷權(quán)、銀行行留置權(quán)或反反索權(quán)，對于于任何時間在在該行或

31、其任任何附屬銀行行、分支機構(gòu)構(gòu)或辦事處所所占有的借款款人任何幣值值的資產(chǎn)提起起訴訟，以全全部償付其應(yīng)應(yīng)支付給各行行的金額，提提起訴訟的任任何銀行應(yīng)立立即就該行根根據(jù)本條提起起的訴訟通知知代理行。11.4 非排他性權(quán)權(quán)利：本合同同規(guī)定的各項項權(quán)利是累加加的，并不排排除法律規(guī)定定的其他權(quán)利利、權(quán)力、特特權(quán)或補救方方法。第十二條 適用、分配配以及支付額額分攤12.1 適用及支付付額的分配：代理行根據(jù)據(jù)本合同或票票據(jù)收到借款款人的全部支支付額，按第第14條（而不不是按第144.4條）應(yīng)應(yīng)付的各該金金額和按第55條應(yīng)付的各各項費用、到到期未付的保保險費、利息息或本金按比比例在代理行行和各行間分分配。12

32、.2 支付額的分分攤：如果任任何銀行在任任何時候得到到按照本合同同應(yīng)付的全部部或部分金額額，該行應(yīng)立立即將所得金金額付給代理理行，代理行行應(yīng)根據(jù)第112.2條款款分配上述金金額視同該款款為借款人所所付還。但是是，如果任何何銀行在任何何時候通知行行使抵銷權(quán)、銀銀行留置權(quán)或或反索得到本本合同項下應(yīng)應(yīng)付金額的全全部或分部款款項，該行應(yīng)應(yīng)立即向其他他銀行購買這這些銀行的貸貸款參與權(quán)，使使購買貸款參參與權(quán)的該行行能按比例與與其他銀行分分攤上述金額額。再者，如如果此后從購購買銀行得到到上述金額的的全部或部分分，則購買應(yīng)應(yīng)予以撤銷，而而購買價格應(yīng)應(yīng)按補償程序序恢復(fù)，但對對利息所作的的調(diào)整應(yīng)當是是公平合理的的

33、。借款人同同意，根據(jù)本本條從另一銀銀行購買參與與權(quán)的任何銀銀行可以在法法律允許的最最大限度內(nèi)，充充分實行其所所有有關(guān)該參參與權(quán)的支付付權(quán)利，該銀銀行視同借款款人上述金額額的直接債權(quán)權(quán)人。上述規(guī)規(guī)定不會以任任何方式影響響各該銀行保保有本合同或或票據(jù)項下以以外的債權(quán)所所得的金額。第十三條 代理行13.1 代理行（1）各行行授權(quán)代理行行代表該行實實施本合同專專門委托給委委托行的權(quán)力力及其他所有有合理的附加加權(quán)力。代理理行和各行之之間的關(guān)系僅僅為代理人和和本人的關(guān)系系，而決不能能將代理行視視為任何銀行行的信托受托托人，或?qū)Υ硇幸?guī)定本本合同明示條條款規(guī)定以外外的任何義務(wù)務(wù)。（2）無論論代理行或其其任

34、何董事、職職員、雇員或或其他代理人人，都不對下下列事項承擔擔任何責任：A.借款人未未履行其在本本合同或票據(jù)據(jù)項下的義務(wù)務(wù)；B.在本合同同中所作聲明明與保證或提提供的與本合合同有關(guān)的任任何其他文件件的真實性；C.本合同或或票據(jù)的有效效性或強制執(zhí)執(zhí)行性。（3）無論論代理行或其其董事、職員員、雇員或其其他代理人對對與本合同或或票據(jù)有關(guān)的的作為或不作作為，除重大大過失或故意意的不良行為為外，不負任任何責任。代代理行有權(quán)善善意信賴經(jīng)認認為是真實的的，并由適當當?shù)娜诉f交或或簽署的任何何文件，信賴賴由它選擇的的任何獨立的的法律顧問或或其他專業(yè)顧顧問的意見，并并對任何其他他當事人由于于上述信賴的的結(jié)果不負責責

35、任。（4）各行行已對借款人人進行了有關(guān)關(guān)貸款和資信信情況的調(diào)查查和評估，并并確定作出這這項貸款是適適當和謹慎的的。除本合同同明確規(guī)定以以外，代理行行沒有責任向向任何銀行提提供與借款人人有關(guān)的信用用或其他情報報，不論這些些情報是在撥撥付貸款之前前或之后得到到的。（5）代理理行應(yīng)立即AA.向各行傳傳送其收到借借款人給各行行或要求各行行采取某項行行動的每份通通知或其他文文件；B.在收到第第7.1條的所所有文件時，通通知各銀行；C.在收到第第7.2條的所所有文件時通通知各銀行；D.將收到的的各銀行的全全部票據(jù)轉(zhuǎn)交交該行；E.將根據(jù)第6.1條遞交代代理行的任何何文件副本轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交各銀行。代代理行應(yīng)盡快快將根

36、據(jù)第88.1條和8.2條收到到的文件副本本轉(zhuǎn)交各行。（6）代理理行沒有責任任詢問借款人人履行其在本本合同或票據(jù)據(jù)項下的義務(wù)務(wù)。但是，代代理行應(yīng)立即即向各銀行通通知收到的有有關(guān)違約事件件的通知，或或由于通知或或時間屆滿，或或由于兩者而而構(gòu)成違約的的事件。（7）除本本合同另有明明確規(guī)定外，代代理行沒義務(wù)務(wù)向任何銀行行說明由于它它或它的附屬屬機構(gòu)貸款而而收到的金額額或其利潤，代代理行及其附附屬機構(gòu)得向向借款人貸款款，接受借款款人存款，并并與借款人進進行各種一般般的經(jīng)營活動動。（8）根據(jù)據(jù)本合同，代代理行可將各各行任何票據(jù)據(jù)持有人的任任何請求、許許可或同意視視為是決定性性的，并對任任何后手持有有人有拘

37、束力力，除非或直直到向代理行行通知轉(zhuǎn)讓或或讓與。（9）代理理行在任何時時候都可以辭辭職，以書面面通知各行和和借款人，多多數(shù)貸款權(quán)銀銀行也可以說說明理由或不不說明理由地地通知代理行行予以撤換。在在作出上述任任何一種通知知時，多數(shù)貸貸款權(quán)銀行有有權(quán)指定一個個接替的代理理行。如果在在作了上述通通知的30天內(nèi)接替替的代理行沒沒有被指定或或沒有接受這這種指定，則則已卸任的代代理行可以指指定一接替的的代理行。這這種指定的代代理行其綜合合資本和盈余余至少有_萬美元或或與其相等的的其他外幣，或或者是這種銀銀行的一個附附屬機構(gòu)。接接替的代理行行一經(jīng)接受指指定為代理行行，應(yīng)接替并并被賦予卸任任的代理行的的一切權(quán)利

38、、權(quán)權(quán)力、特權(quán)和和責任。卸任任代理行應(yīng)被被解除本合同同項下的義務(wù)務(wù)。盡管卸任任的代理行辭辭職或被撤換換，本條的各各項規(guī)定，對對在它根據(jù)本本合同作為代代理行時的作作為或不作為為應(yīng)繼續(xù)有效效。13.2 償付的約定定事項各行應(yīng)按其其各自決定的的份額按比例例補償代理行行在執(zhí)行代理理職責時所發(fā)發(fā)生的一切費費用。如果代代理行需要在在支付貸款之之前支付上述述費用，則按按該行各自的的貸款承若確確定；如在此此之后，則按按其在這個時時候保持的貸貸款金額確定定。13.3 代理人未收收到的資金（1）除非非在本合同的的付款到期日日之前代理行行已經(jīng)收到借借款人的書面面通知，借款款人在該日不不打算全部支支付，否則代代理行可

39、以推推定借款人在在到期日已經(jīng)經(jīng)支付，并據(jù)據(jù)此推定，代代理行可以在在該支付日向向各行提供與與該行推定應(yīng)應(yīng)支付部分相相等的金額。如如果借款人事事實上并未支支付代理行，一一經(jīng)各行要求求，應(yīng)立即償償付代理行提提供的金額，連連同從支付之之日起（包括括該日在內(nèi)）到到償付之日（不不包括該日在在內(nèi)）的利息息。由代理行行確定的年利利率是代理行行提供的_同業(yè)銀行行市場的該日日美元存款的的隔日利率。（2）代理理行在支付之之日應(yīng)有權(quán)推推定各行（但但已經(jīng)向代理理行發(fā)出相反反通知，代理理行在支付前前已收到該通通知的銀行除除外）已經(jīng)按按照第2.33條向代理行行提供資金，根根據(jù)上述推定定，代理行可可以把相當于于所有銀行各各自

40、貸款承諾諾總額的資金金貸記入借款款人。如果未未發(fā)出上述通通知的任何銀銀行沒根據(jù)第第2.5條提供供資金，并并且代理行已已經(jīng)將相當于于該行貸款承承諾的金額貸貸記入借款人人按照第2.2條開立的的帳戶，代理理行應(yīng)有權(quán)根根據(jù)其選擇，立立即向該行或或借款人索還還上述金額，以以及從支付日日起（包括支支付日在內(nèi)）到到索還之日（不不包括該日在在內(nèi)）上述金金額的利息，代代理行確定的的年利率為代代理行提供的的_銀行行同業(yè)市場的的該日美元存存存款的隔日日利率。第十四條 補償14.1 開辦費：借借款人應(yīng)以美美元立即償還還代理行代表表借款人或經(jīng)經(jīng)理行談判、準準備、簽訂本本合同和票據(jù)據(jù)以及有關(guān)銀銀行貸款發(fā)生生的一切合理理費

41、用。上述述費用應(yīng)包括括但不限于：印刷和復(fù)制制費用，旅行行和通訊費用用，本合同規(guī)規(guī)定的交易所所附加的任何何廣告費以及及代理行和各各行特聘顧問問和特聘的_律師的的各項費用。14.2 修改和強制制執(zhí)行費用：借款人應(yīng)即即以美元補償償代理行和各各行由于對本本合同的任何何修改、變更更、談判、準準備或履行；任何違約事事件，或保持持或執(zhí)行本合合同或票據(jù)項項下任何權(quán)利利及與之有關(guān)關(guān)的所有合理理費用，其中中包括但不限限于律師費用用。14.3 其他費用：如果借款人人在發(fā)出第22.2條所指指的通知后沒沒有在規(guī)定執(zhí)執(zhí)行各項條件件之時或之前前執(zhí)行第8條規(guī)定的各各項條件，或或用其他方式式不履行其根根據(jù)第2.22條不可撤銷銷

42、的承諾或到到期應(yīng)付而未未付本合同項項下的任何應(yīng)應(yīng)付金額；或或者不是在支支付利息日支支付任何貸款款的本金，借借款人應(yīng)以美美元立即向各各行支付所有有合理費用，包包括（但不限限于）任何利利差損失或清清償?shù)馁M用，或或使用獲得的的存款進行貸貸放的費用以以撥付過期的的金額或在作作出支付的利利息期內(nèi)撥付付該項貸款。14.4 增加的費用用：借款人應(yīng)應(yīng)以美元即期期向每家銀行行支付下述增增加的費用：由上述銀行行確定因該銀銀行的貸款或或其履行本合合同項下的義義務(wù)而發(fā)生的的全部費用和和已收或應(yīng)收收金額的減少少部分，以及及因法律、條條例或條約的的公布、變化化或解釋，或或由于該行遵遵守任何政府府當局命令、要要求或請求（不

43、不論是否具有有法律效力）而而發(fā)生的全部部費用以及已已收或應(yīng)收金金額的減少部部分。其中包包括（但不限限于）產(chǎn)生于于（1）任何稅款款的征收或變變更，（但不不是以該銀行行或其貸款分分行凈所得計計算并由該行行總行或貸款款分行所在地地征收的任何何稅款，以及及第6.1條所指指的任何稅款款的征收或變變更）（2）對該行準準備金、專門門存款的征稅稅或變更，或或?qū)υ撱y行資資產(chǎn)、負債或或其帳上存款款或貸款的類類似要求的任任何上述費用用或減少。第十五條 一般條款15.1 法律的選擇擇：本合同受受_法律律的管轄，并并據(jù)此釋義和和解釋。15.2 管轄權(quán)：（11）借款人同同意凡與本合合同或任何票票據(jù)有關(guān)的訴訴訟或?qū)徖沓坛绦?/p>

44、都可以在在_法院院提起并執(zhí)行行；借款人不不可撤銷地接接受各該法院院管轄，不可可撤銷地指定定_信箱箱（該信箱在在_設(shè)有有辦事處，位位于_街街，）作為其其收受任何上上述訴訟或?qū)弻徖沓绦蛩瓦_達的傳票或其其他法律傳喚喚的代理人。該該信箱應(yīng)根據(jù)據(jù)本合同將傳傳票或傳喚按按本合同通知知規(guī)定的地址址，用掛號郵郵件郵寄送達達借款人。（2）借款款人并同意，可可以在_地或可以找找到借款人或或其任何財產(chǎn)產(chǎn)的任何其他他管轄地的法法院，提起上上述訴訟或?qū)弻徖沓绦蚣皥?zhí)執(zhí)行，并不可可撤銷地接受受上述法院管管轄。（3）借款款人不可撤銷銷地放棄就本本合同或票據(jù)據(jù)有關(guān)的任何何訴訟或?qū)徖砝沓绦虿皇茉谠赺國_地法法院或任何其其他國家或

45、管管轄地法院的的管轄，在判判決前后不受受扣押及執(zhí)行行的所有豁免免權(quán)，并同意意在有關(guān)任何何上述訴訟或或?qū)徖沓绦驎r時不提起或不不主張任何豁豁免權(quán)。（4）借款款人在法律允允許的最大限限度內(nèi)，不可可撤銷地放棄棄對現(xiàn)在或以以后在_法院提起的的、以任何方方式與本合同同或票據(jù)有關(guān)關(guān)的訴訟或?qū)弻徖沓绦蛑付ǘǖ膶徟械攸c點提出異議，對對在上述法院院提起的訴訟訟，不可撤銷銷地放棄以出出庭不便為理理由而提出的的請求。15.3 貸款貨幣：（1）根據(jù)據(jù)第14條規(guī)定需需要償付的費費用，如果原原來是以美元元以外的貨幣幣支付時，借借款人同意應(yīng)應(yīng)以相當于美美元的金額償償還，即發(fā)生生上述費用的的人，根據(jù)正正常的銀行程程序，在原費費

46、用支出之日日以上述其他他貨幣購買美美元所應(yīng)支付付的金額（在在升水和兌換換費用之后）。借借款人并同意意，根據(jù)第44.2條，上上述金額應(yīng)付付的利息應(yīng)根根據(jù)其金額以以美元計算。（2）根據(jù)據(jù)本合同或票票據(jù)，借款人人對于任何到到期金額的義義務(wù)，盡管以以任何其他貨貨幣支付，應(yīng)應(yīng)僅以美元計計算的金額履履行，即在代代理行或上述述銀行根據(jù)正正常的銀行手手續(xù)，于收到到上述支付款款項之后的銀銀行工作日立立即以其他貨貨幣購買的金金額（在升水水和兌換費用用之后）履行行。如果，購購買的以美元元計的金額不不足原來到期期日的金額，借借款人同意以以美元支付為為賠償上述不不足金額所必必需的上述附附加金額。借借款人沒有因因這種支付而而解除的債務(wù)務(wù)應(yīng)作為單獨獨和獨立的債債務(wù)到期，并并在本合同規(guī)規(guī)定解除之前前應(yīng)繼續(xù)充分分有效。15.4